업무상 횡령 이슈가
발생한 오스템임플란트 종목이 코스닥 시장상장규정에 따라 2/17(목) 상장 적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다.
그로 인해 종목의 거래 정지가 연장되었으며, 거래 정지 기간이 장기화 될 것으로 예상되고
있습니다.
거래 정지로 인해 오스템임플란트를 구성종목으로 보유 중인 HANARO ETF는 괴리율이
지속적으로 벌어지고 있습니다.
대상 ETF의 투자주체들은 기존 평가가격에 의한 순자산가치보다 낮은 가격으로 매매함으로써 ETF는 음의 괴리율을 나타내고 있습니다.
투자자들의 원활한 ETF 가치평가 및 거래를 위해 오스템임플란트 종목의 주당 공정가액을
다음과 같이 정하여 평가하기로 결정하였습니다.
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오스템임플란트
종목의 주당 공정가액 평가
- 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인
142,700원
- 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 99,960원
(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조 및 동 법률 시행령 제 260조, 본 ETF 신탁계약
제 29조 등에 의거함) |
변경되는 오스템임플란트
평가 가격은 2/18(금) 장
종료 후 산정하여 2/21(월)부터
고시되는 ETF의 순자산가치 및 실시간순자산가치에 반영되며,
오스템임플란트 평가가격의 조정으로 인하여 각 ETF의 주당 순자산가치는 아래와 같이 조정될
예정입니다.
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종목코드 |
종목명 |
ETF 내 비중 |
하락 후 편입비중 |
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304770 |
HANARO 코스닥150 |
1.49% |
1.04% |
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304760 |
HANARO KRX300 |
0.13% |
0.08% |
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375760 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 |
0.11% |
0.07% |
2/21(월)부터 고시되는 해당 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간순자산가치에는 위 조정이 반영되어 고시됩니다.
자세한 내용은 한국거래소 공시를 확인해 주시기 바랍니다.
