안녕하세요, HANARO ETF입니다.

당사에서 운용 중인 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF(종목코드:0040S0)의 상장폐지 사유 발생에 따른 관련 내용 및 향후 예상 일정을 안내드립니다.

아래 일정과 유의사항을 확인하시어 투자에 착오 없으시길 바랍니다.

■ 대상 ETF

- ETF명: HANARO 글로벌피지컬AI액티브

- 종목코드 : 0040S0

- 상장폐지 확정일 : 2026년 11월 2일(월)

- 상장폐지 예정일 : 2026년 11월 4일(수)

■ 상장폐지 발생 사유

본 ETF는 유가증권시장 상장규정 제116조 제1항 제1호에 따라 상장폐지 사유가 발생했습니다.

액티브 ETF는 관련 규정상 펀드의 실제 운용 포트폴리오와 비교지수(벤치마크) 간의 상관계수가 0.7 미만인 상태가 3개월간 계속되는 경우 상장폐지 대상에 해당합니다.

■ 상장폐지 진행 일정

- 매매거래 정지 예정일: 2026년 11월 3일(화)

- 상장폐지 예정일: 2026년 11월 4일(수)

- 해지상환금 지급일: 2026년 11월 6일(금) 예정

※ 상기 일정은 한국거래소 등 유관기관의 업무 처리 및 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

■ 투자자 유의사항

- 상장폐지 예고로 인해 유동성이 감소할 수 있음

- 상장폐지를 위해 상장폐지 전거래일(2026. 11. 3) ETF 거래가 정지됨

- 따라서, 상장폐지 대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며, 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유한 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금을 지급받게 됨

Q1. 상장폐지 되는 경우 투자금 지급은 어떻게 되는가요?

A1. 상장폐지일까지 ETF를 보유하고 계신 경우, ETF가 보유한 자산을 기준으로 산출한 순자산가치, 즉 NAV 기준으로 해지상환금을 지급받게 됩니다.

다만 해지상환금은 상장폐지 시점의 자산 가치에 따라 결정되므로, 고객님의 매수단가와 시장 상황에 따라 투자원금보다 많거나 적을 수 있습니다.

관련 공시는 아래 링크를 참고 부탁드립니다.

■ ETF 상장폐지 사유 발생(운용사 공시)

저희 HANARO ETF는 앞으로도 ETF 운용 및 관리에 만전을 기하며 투자자 여러분의 소중한 자산을 지키기 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.