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HANARO 글로벌워터MSCI(합성)

종목코드
424460
설명
지속 가능한 수자원 인프라 혁신을 선도하는 기업에 집중 투자하는 ETF
시장가격
14,285 원
전일증감(원)
하락 -10.0
기준가격
14,327.49 원
전일증감(원)
상승 9.64
설정단위
10,000 좌
규모
85.96 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
85.96억
최초상장일
2022.04.19
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, MSCI AWCI IMI Water ESG Filtered (원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.39%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.04%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.08 4.98 4.98 10.45 44.88 - 43.27
기초지수 -0.13 5.02 5.20 10.85 45.27 - 43.51
초과성과 0.05 -0.04 -0.22 -0.40 -0.24 - -0.24

기초지수 : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 14,285.00 -0.07 14,327.49 +0.07 14,327.49
2025.04.28 14,295.00 +0.56 14,317.85 +0.51 14,317.85
2025.04.27 14,215.00 0.00 14,244.53 0.00 14,244.53
2025.04.26 14,215.00 0.00 14,245.16 0.00 14,245.16
2025.04.25 14,215.00 +1.46 14,245.79 +1.41 14,245.79
2025.04.24 14,010.00 -1.41 14,047.60 +1.04 14,047.60
2025.04.23 14,210.00 +4.29 13,903.37 +1.74 13,903.37
2025.04.22 13,625.00 -1.16 13,665.64 -0.65 13,665.64
2025.04.21 13,785.00 -0.04 13,754.94 -0.30 13,754.94
2025.04.20 13,790.00 0.00 13,795.96 0.00 13,795.96
2025.04.19 13,790.00 0.00 13,796.58 0.00 13,796.58
2025.04.18 13,790.00 +0.73 13,797.20 +0.75 13,797.20
2025.04.17 13,690.00 -0.83 13,694.15 -1.05 13,694.15
2025.04.16 13,805.00 +0.55 13,839.51 +0.53 13,839.51
2025.04.15 13,730.00 +0.88 13,766.59 +1.43 13,766.59
2025.04.14 13,610.00 +0.11 13,572.30 +0.02 13,572.30
2025.04.13 13,595.00 0.00 13,570.14 0.00 13,570.14
2025.04.12 13,595.00 0.00 13,570.76 0.00 13,570.76
2025.04.11 13,595.00 +0.48 13,571.38 +0.39 13,571.38
2025.04.10 13,530.00 +1.84 13,519.05 +1.89 13,519.05
2025.04.09 13,285.00 +0.34 13,268.46 +0.58 13,268.46
2025.04.08 13,240.00 -2.22 13,191.43 -3.11 13,191.43
2025.04.07 13,540.00 -2.48 13,615.15 -2.25 13,615.15
2025.04.06 13,885.00 0.00 13,928.45 0.00 13,928.45
2025.04.05 13,885.00 0.00 13,929.08 0.00 13,929.08
2025.04.04 13,885.00 -3.68 13,929.70 -3.43 13,929.70
2025.04.03 14,415.00 +0.70 14,424.00 +0.74 14,424.00
2025.04.02 14,315.00 +0.56 14,317.70 +0.43 14,317.70
2025.04.01 14,235.00 -0.21 14,255.84 -0.15 14,255.84
2025.03.31 14,265.00 -0.49 14,276.87 -0.43 14,276.87
2025.03.30 14,335.00 0.00 14,338.04 0.00 14,338.04
2025.03.29 14,335.00 0.00 14,338.67 0.00 14,338.67

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 143,274,856 143,274,856 100.0
2 KRYZTRSC4K09 스왑(미래에셋증권)_20220419 70,614,066 70,614,066 49.29
3 KRYZTRSC4K10 스왑(한국투자증권)_20220419 48,568,472 48,568,471 33.9
4 KRYZTRSC4K11 스왑(키움증권)_20220419 23,918,371 23,918,371 16.69
5 KRD010010001 원화예금 173,948 173,948 0.12

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.04.29

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 VEOLIA ENVIRONNEMENT 7.93
2 GEBERIT 7.58
3 REPUBLIC SERVICES 7.52
4 AMERICAN WATER WORKS CO 7.18
5 WASTE MANAGEMENT 6.61
6 XYLEM 6.25
7 VERALTO CORP 5.79
8 FERGUSON ENTERPRISES 5.38
9 PENTAIR PLC 5.05
10 GRACO 4.65
11 CORE & MAIN A 3.45
12 UNITED UTILITIES GROUP 3.44
13 SEVERN TRENT 3.37
14 GEA GROUP 3.35
15 TETRA TECH 2.83
16 BADGER METER 2.16
17 WATTS WATER TECHNOLOGIES 1.91
18 ZURN ELKAY WATER SLTN 1.68
19 MUELLER WATER PRODUCTS A 1.38
20 WIENERBERGER 1.32
21 CLEANAWAY WASTE MGMT 1.26
22 KURITA WATER INDUSTRIES 1.18
23 FRANKLIN ELECTRIC CO 1.11
24 SULZER 1.08
25 AMERICAN STATES WATER CO 1.02
26 CALIFORNIA WATER SERVICE 1.0
27 RELIANCE WORLDWIDE 0.69
28 PENNON GROUP 0.64
29 SJW GROUP 0.6
30 BEIJING ENTERPRISE WATER 0.43
31 DAISEKI CO 0.42
32 ORGANO CORPORATION 0.41
33 MIDDLESEX WATER CO 0.38
34 ENERGY RECOVERY 0.3
35 CIA SANEAMENTO PARANA UN 0.26
36 CECO ENVIRONMENTAL 0.22
37 CHINA LESSO GROUP HLDGS 0.19

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.04.29 KR7424460004 미래에셋증권 자금공여형 8,596,491,406 4,236,843,961 4,651,086,000 110% 0 0%
2025.04.29 KR7424460004 키움증권 자금공여형 8,596,491,406 1,435,102,266 1,509,373,280 105% 0 0%
2025.04.29 KR7424460004 한국투자증권 자금공여형 8,596,491,406 2,914,108,302 3,083,640,000 106% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.04.29 미래에셋증권 채권 산업금융채권25신할0100-0226-1 4,895,880,000 KRW
2025.04.29 키움증권 주식 삼성전자 54,963,000 KRW
2025.04.29 한국투자증권 주식 KODEX KOFR금리액티브(합성) 3,854,550,000 KRW
2025.04.29 키움증권 주식 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 1,603,848,400 KRW
2025.04.29 키움증권 주식 KODEX 머니마켓액티브 227,905,200 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.