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퇴직연금

HANARO 농업융복합산업

종목코드
314700
설명
기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
시장가격
10,175 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,190.37 원
전일증감(원)
하락 -0.17
설정단위
50,000 좌
규모
56.05 억

기준일 : 2025.07.06

상품정보

규모
56.05억
최초상장일
2018.12.21
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 농업융복합산업지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.5%
운용보수 연 0.4%
지정참가보수 연 0.06%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.07.06 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 8.66 16.07 16.40 2.86 -2.24 17.83 14.41
기초지수 8.95 16.55 15.30 3.33 -5.52 11.29 5.49
초과성과 -0.28 -0.48 1.10 -0.47 6.54 6.54 8.92

기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.06 10,175.00 0.00 10,190.37 0.00 9,971.75
2025.07.05 10,175.00 0.00 10,190.54 0.00 9,971.93
2025.07.04 10,175.00 -0.68 10,190.72 -0.71 9,972.10
2025.07.03 10,245.00 +0.64 10,263.68 +1.05 9,972.28
2025.07.02 10,180.00 +1.39 10,156.72 +1.05 9,972.46
2025.07.01 10,040.00 +3.51 10,051.31 +3.39 9,972.64
2025.06.30 9,700.00 +1.68 9,721.54 +2.09 9,972.81
2025.06.29 9,540.00 0.00 9,522.64 0.00 9,972.99
2025.06.28 9,540.00 0.00 9,522.80 0.00 9,973.15
2025.06.27 9,540.00 -1.24 9,522.97 -1.57 9,973.32
2025.06.26 9,660.00 0.00 9,674.97 +0.26 9,973.46
2025.06.25 9,660.00 +0.94 9,649.53 +0.57 9,973.64
2025.06.24 9,570.00 +2.30 9,594.87 +2.41 9,973.78
2025.06.23 9,355.00 -2.09 9,368.73 -1.80 9,973.97
2025.06.22 9,555.00 0.00 9,540.06 0.00 9,973.97
2025.06.21 9,555.00 0.00 9,540.28 0.00 9,974.20
2025.06.20 9,555.00 +1.33 9,540.50 +0.97 9,974.42
2025.06.19 9,430.00 -0.37 9,448.42 +0.11 9,974.64
2025.06.18 9,465.00 -0.11 9,438.09 -0.22 9,974.85
2025.06.17 9,475.00 +0.26 9,459.31 -0.07 9,975.07
2025.06.16 9,450.00 +1.02 9,466.08 +0.62 9,975.29
2025.06.15 9,355.00 0.00 9,407.39 0.00 9,975.51
2025.06.14 9,355.00 0.00 9,407.61 0.00 9,975.73
2025.06.13 9,355.00 -1.42 9,407.83 -1.28 9,975.95
2025.06.12 9,490.00 +0.42 9,529.40 +0.30 9,976.17
2025.06.11 9,450.00 +0.11 9,501.16 +0.41 9,976.47
2025.06.10 9,440.00 -0.26 9,462.62 0.00 9,976.67
2025.06.09 9,465.00 +0.75 9,462.29 +0.90 9,976.91
2025.06.08 9,395.00 0.00 9,377.60 0.00 9,977.09
2025.06.07 9,395.00 0.00 9,377.78 0.00 9,977.27
2025.06.06 9,395.00 0.00 9,377.96 0.00 9,977.45

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7051910008 LG화학 458 121,141,000 23.78
2 KR7033780008 KT&G 765 99,144,000 19.46
3 KR7097950000 CJ제일제당 212 55,438,000 10.88
4 KR7025860008 남해화학 5,292 41,277,600 8.1
5 KR7136480001 하림 13,037 40,805,810 8.01
6 KR7006260004 LS 211 36,566,300 7.18
7 KR7007310006 오뚜기 86 34,443,000 6.76
8 KR7004000006 롯데정밀화학 657 26,608,500 5.22
9 KR7014830004 유니드 126 11,743,200 2.3
10 KR7003960002 사조대림 213 8,882,100 1.74
11 KR7049770001 동원F&B 180 7,794,000 1.53
12 KR7005690003 파미셀 699 7,723,950 1.52
13 KR7069260008 TKG휴켐스 347 6,010,040 1.18
14 KR7003380003 하림지주 566 5,184,560 1.02
15 KR7041960006 코미팜 600 3,186,000 0.63
16 KR7290380005 대유 149 342,700 0.07
17 KRD010010001 원화예금 3,227,547 3,227,547 0.63

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.