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퇴직연금

HANARO 농업융복합산업

종목코드
314700
설명
기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
시장가격
10,805 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,843.52 원
전일증감(원)
하락 -0.18
설정단위
50,000 좌
규모
59.64 억

기준일 : 2026.09.13

상품정보

규모
59.64억
최초상장일
2018.12.21
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 농업융복합산업지수

자세히 보기
운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.5%
운용보수 연 0.4%
지정참가보수 연 0.06%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.09.13 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.14 -10.38 -2.58 5.00 2.57 -8.85 23.16
기초지수 -0.64 -10.38 -2.94 4.17 0.21 -14.20 12.60
초과성과 0.49 -0.00 0.36 0.83 2.36 5.35 10.56
  • 기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.13 10,805.00 0.00 10,843.52 0.00 10,033.88
2026.09.12 10,805.00 0.00 10,843.70 0.00 10,034.06
2026.09.11 10,805.00 -0.60 10,843.88 +0.14 10,034.25
2026.09.10 10,870.00 +0.51 10,829.10 -0.42 10,034.43
2026.09.09 10,815.00 +0.14 10,874.42 +1.16 10,034.62
2026.09.08 10,800.00 -0.32 10,749.74 -1.21 10,034.80
2026.09.07 10,835.00 +0.51 10,881.93 +0.25 10,034.99
2026.09.06 10,780.00 0.00 10,854.82 0.00 10,035.18
2026.09.05 10,780.00 0.00 10,855.01 0.00 10,035.36
2026.09.04 10,780.00 -0.65 10,855.20 +0.05 10,035.55
2026.09.03 10,850.00 +1.93 10,850.21 +1.17 10,035.74
2026.09.02 10,645.00 -2.38 10,725.13 -1.82 10,035.93
2026.09.01 10,905.00 -0.09 10,923.58 -0.30 10,036.11
2026.08.31 10,915.00 -0.82 10,956.21 -0.09 10,036.30
2026.08.30 11,005.00 0.00 10,966.17 0.00 10,036.49
2026.08.29 11,005.00 0.00 10,966.36 0.00 10,036.68
2026.08.28 11,005.00 +2.99 10,966.55 +2.20 10,036.87
2026.08.27 10,685.00 -0.47 10,730.71 -0.06 10,003.78
2026.08.26 10,735.00 +0.66 10,737.23 +0.12 10,003.97
2026.08.25 10,665.00 +0.05 10,724.88 +0.22 10,004.16
2026.08.24 10,660.00 +2.50 10,701.58 +2.84 10,004.34
2026.08.23 10,400.00 0.00 10,406.37 0.00 10,004.53
2026.08.22 10,400.00 0.00 10,406.55 0.00 10,004.71
2026.08.21 10,400.00 -2.58 10,406.74 -1.84 10,004.90
2026.08.20 10,675.00 +1.33 10,601.37 -0.15 10,005.08
2026.08.19 10,535.00 -2.14 10,617.79 -1.84 9,979.34
2026.08.18 10,765.00 -1.28 10,817.03 -1.50 9,979.52
2026.08.17 10,905.00 0.00 10,981.50 0.00 9,979.71
2026.08.16 10,905.00 0.00 10,981.69 0.00 9,979.90
2026.08.15 10,905.00 0.00 10,981.88 0.00 9,980.09
2026.08.14 10,905.00 +1.07 10,982.07 +1.13 9,980.28
2026.08.13 10,790.00 -0.96 10,858.97 -0.93 9,980.47

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7033780008 KT&G 648 111,326,400 20.53
2 KR7051910008 LG화학 339 92,547,000 17.07
3 KR7006040000 동원산업 2,328 88,929,600 16.4
4 KR7001040005 CJ 505 64,791,500 11.95
5 KR7003380003 하림지주 4,381 50,206,260 9.26
6 KR7006260004 LS 154 49,203,000 9.08
7 KR7097950000 CJ제일제당 178 31,986,600 5.9
8 KR7035810001 이지홀딩스 4,449 20,509,890 3.78
9 KR7007310006 오뚜기 35 11,637,500 2.15
10 KR7004000006 롯데정밀화학 197 9,091,550 1.68
11 KR7005690003 파미셀 412 4,639,120 0.86
12 KR7069260008 TKG휴켐스 174 2,858,820 0.53
13 KRD010010001 원화예금 4,448,554 4,448,554 0.82

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.