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HANARO 삼성전기고정AI핵심기판

종목코드
0256E0
설명
국내 MLCC와 AI기판 핵심 벨류체인에 ‘삼성전기’를 고정하여 투자하는 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
7,799.75 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
50,000 좌
규모
109.20 억

기준일 : 2026.11.09

투자 POINT

  • 투자 POINT 시각화

    AI인프라 병목의 핵심 MLCC,
    기판(FC BGA, PCB 등)

    AI인프라 고도화, 정밀화로 고부가가치 산업으로
    변화하고 있는 소재, 기판 산업

  • 투자 POINT 시각화

    AI인프라의 수요 급증과
    제한적 공급 구조

    높은 수율 관리, 까다로운 고객사 인증, 소재 공급 부족이
    이어지고 있으며, 가격 상승에 따른 수혜 기대

  • 투자 POINT 시각화

    삼성전기를 고정으로
    AI기판 핵심기업에 집중 투자

    MLCC와 AI기판을 모두 갖춘 핵심 주도주인 ‘삼성전기’를
    고정 편입하고, LG이노텍, 두산, 이수페타시스 등
    AI기판 핵심기업을 담은 포트폴리오

상품정보

규모
109.20억
최초상장일
2026.11.10
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 삼성전기고정AI핵심기판 지수

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 삼성전기고정AI핵심기판 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, KB증권, IM증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, KB증권, IM증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.11.09 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 - - - - - - -0.00
기초지수 - - - - - - 0.00
초과성과 - - - - - - -0.00
  • 기초지수 : FnGuide 삼성전기고정AI핵심기판 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.11.09 0.00 0.00 7,799.75 0.00 7,799.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7009150004 삼성전기 119 100,317,000 25.72
2 KR7011070000 LG이노텍 256 67,584,000 17.33
3 KR7000150003 두산 83 50,713,000 13.0
4 KR7007660004 이수페타시스 800 50,640,000 12.99
5 KR7353200009 대덕전자 509 38,276,800 9.81
6 KR7222800005 심텍 373 37,262,700 9.55
7 KR7007810005 코리아써키트 251 15,863,200 4.07
8 KR7323280008 태성 306 13,188,600 3.38
9 KR7356860007 티엘비 229 6,274,600 1.61
10 KR7195870001 해성디에스 162 5,791,500 1.49
11 KRD010010001 원화예금 4,076,257 4,076,257 1.05

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.