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HANARO 글로벌럭셔리 S&P(합성)

종목코드
354350
설명
전 세계가 사랑하는 명품의 가치를 당신의 포트폴리오에 더하는 ETF
시장가격
19,200 원
전일증감(원)
상승 835.0
기준가격
19,225.711 원
전일증감(원)
상승 741.21
설정단위
10,000 좌
규모
99.97 억

기준일 : 2026.11.05

상품정보

규모
99.97억
최초상장일
2020.05.12
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

S&P Global Luxury Index

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운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.11.05 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 10.67 -7.90 -5.45 -9.64 14.93 -4.55 92.30
기초지수 10.81 -7.67 -5.05 -9.03 17.20 -1.66 101.08
초과성과 -0.14 -0.23 -0.40 -0.61 -2.26 -2.89 -8.78
  • 기초지수 : S&P Global Luxury Index
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.11.05 19,200.00 +4.55 19,225.71 +4.01 19,225.71
2026.11.04 18,365.00 -0.89 18,484.50 -0.36 18,484.50
2026.11.03 18,530.00 +1.81 18,550.59 +1.95 18,550.59
2026.11.02 18,200.00 +1.76 18,195.28 +1.31 18,195.28
2026.11.01 17,885.00 0.00 17,960.49 -0.01 17,960.49
2026.10.31 17,885.00 0.00 17,961.67 -0.01 17,961.67
2026.10.30 17,885.00 +1.02 17,962.86 +1.22 17,962.86
2026.10.29 17,705.00 -0.37 17,747.03 -0.11 17,747.03
2026.10.28 17,770.00 +1.08 17,766.34 +1.03 17,766.34
2026.10.27 17,580.00 +1.03 17,584.37 +0.93 17,584.37
2026.10.26 17,400.00 -2.25 17,421.65 -2.20 17,421.65
2026.10.25 17,800.00 0.00 17,813.40 -0.01 17,813.40
2026.10.24 17,800.00 0.00 17,814.58 -0.01 17,814.58
2026.10.23 17,800.00 -0.14 17,815.76 -0.45 17,815.76
2026.10.22 17,825.00 +0.06 17,895.80 -0.14 17,895.80
2026.10.21 17,815.00 +0.20 17,920.66 +0.78 17,920.66
2026.10.20 17,780.00 -0.50 17,781.59 -0.47 17,781.59
2026.10.19 17,870.00 +0.31 17,865.40 +0.32 17,865.40
2026.10.18 17,815.00 0.00 17,809.24 -0.01 17,809.24
2026.10.17 17,815.00 0.00 17,810.42 -0.01 17,810.42
2026.10.16 17,815.00 +1.51 17,811.60 +1.55 17,811.60
2026.10.15 17,550.00 +0.23 17,539.35 +0.21 17,539.35
2026.10.14 17,510.00 +0.52 17,502.53 -0.17 17,502.53
2026.10.13 17,420.00 +0.78 17,532.63 +1.03 17,532.63
2026.10.12 17,285.00 -0.03 17,353.69 +0.32 17,353.69
2026.10.11 17,290.00 0.00 17,298.40 -0.01 17,298.40
2026.10.10 17,290.00 0.00 17,299.57 -0.01 17,299.57
2026.10.09 17,290.00 0.00 17,300.75 -0.01 17,300.75
2026.10.08 17,290.00 -1.06 17,301.92 -1.08 17,301.92
2026.10.07 17,475.00 +1.19 17,490.39 +1.07 17,490.39
2026.10.06 17,270.00 -0.43 17,304.39 -0.39 17,304.39
2026.10.05 17,345.00 0.00 17,372.32 -0.01 17,372.32

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 192,257,115 192,257,115 100.0
2 KRYZTRSB4N01 스왑(미래에셋증권)_210422 191,172,123 191,172,123 99.44
3 KRD010010001 원화예금 1,084,992 1,084,992 0.56

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.11.05

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 Compagnie financiere Richemont SA 7.02
2 Ferrari NV 6.96
3 LVMH-Moet Vuitton 6.96
4 Royal Caribbean Group 6.79
5 Hermes Intl 6.51
6 L'Oreal 4.72
7 Hilton Worldwide Holdings Inc 4.57
8 Marriott Intl A 4.52
9 Carnival Corp Ltd. 3.84
10 Diageo Plc 3.78
11 Tesla, Inc 3.68
12 Mercedes-Benz 3.51
13 Tapestry, Inc 2.73
14 Estee Lauder Cos. A 2.68
15 Bayer Motoren Werke AG (BMW) 2.22
16 Williams-Sonoma Inc 2.05
17 Kering 2.02
18 Pernod-Ricard 1.62
19 Viking Holdings Ltd 1.6
20 Moncler SpA 1.54
21 Ralph Lauren Corp A 1.49
22 Toll Brothers Inc 1.49
23 Las Vegas Sands 1.23
24 Shiseido Co 1.05
25 Somnigroup International Inc. 0.96
26 Rivian Automotive, Inc. 0.86
27 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.82
28 Porsche AG Vz 0.78
29 Burberry Group 0.74
30 Wynn Resorts Ltd 0.67
31 Galaxy Entertainment Group Ltd. 0.62
32 Hyatt Hotels Corp A 0.51
33 Li Auto Inc Class A 0.49
34 Brunello Cucinelli SpA 0.45
35 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.45
36 Swatch Group AG-B 0.44
37 NIO Inc - Class A 0.43
38 MGM Resorts International 0.42
39 Vail Resorts Inc 0.38
40 Treasury Wine Estates 0.36
41 Prada SpA 0.36
42 Brown-Forman Corp B 0.35
43 Signet Jewelers Ltd 0.33
44 Sands China Ltd. 0.32
45 Watches of Switzerland Group PLC 0.32
46 Berkeley Group Holdings Plc 0.31
47 Amorepacific Corp 0.3
48 Davide Campari Group Milano SpA 0.29
49 PVH Corp 0.29
50 Christian Dior SE 0.25
51 Interparfums, Inc. 0.25
52 Laopu Gold Co Ltd - H Shares 0.25
53 Capri Holdings Ltd 0.25
54 Resorttrust 0.21
55 RH 0.21
56 Hugo Boss AG 0.2
57 Remy Cointreau SA 0.13
58 The RealReal, Inc. 0.13
59 Shinsegae Co Ltd 0.12
60 Luk Fook Holdings (International) Ltd. 0.12
61 MGM China Holdings Ltd 0.11
62 Hotel Shilla 0.09
63 Wynn Macau 0.09
64 Chow Sang Sang Holdings International Ltd. 0.08
65 Melco Resorts & Entertainment Limited ADR 0.08
66 Sanlorenzo Spa 0.07
67 Ermenegildo Zegna N.V. 0.07
68 Ferretti S.p.A 0.06
69 Lucid Group Inc 0.06
70 Salvatore Ferragamo Spa 0.06
71 Mao Geping Cosmetics Co Ltd - H Shares 0.06
72 LuxExperience B.V. ADR 0.04
73 SJM Holdings Ltd. 0.04
74 Canada Goose Holdings Inc. 0.04
75 Paradise Co Ltd 0.03
76 Melco International Development Ltd. 0.03
77 Ananti Inc 0.02
78 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 0.02
79 Shinsegae International Co Ltd 0.01
80 Italian Sea Group S.p.A. 0.0

거래상대방 개요

거래상대방 개요를 거래상대방, 설립일, 본점 주소, 홈페이지, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, 순자본비율, 독립성 여부로 나타낸 표
거래상대방 미래에셋증권 한국투자증권 키움증권 KB증권
설립일 1970년 9월 23일 1974년 08월 08일 2000년 1월 31일 1962년 06월 01일
본점 주소 서울시 중구 을지로 5길 26 서울시 영등포구 의사당대로 88 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 서울시 영등포구 여의나루로 50
홈페이지 https://securities.miraeasset.com www.truefriend.com www.kiwoom.com http://www.kbsec.com
신용 등급 한신평 AA (2022.06.07)
NICE신용평가 AA (2022.06.08)		 한신평 AA (2022.03.30)
NICE신용평가 AA (2022.02.14)		 한신평 AA- (2022.10.27)
NICE신용평가 AA- (2022.04.21)		 한신평 AA+ (2023.02.16)
NICE신용평가 AA+ (2023.01.18)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2010.07.21) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04)
순자본비율 2,218.1% (2022.09.30) 1,836.9% (2022.09.30) 1,311.6% (2022.09.30) 1,415.2% (2022.09.30)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.11.05 KR7354350001 미래에셋증권 자금공여형 9,997,370,008 9,940,950,397 9,907,697,447 100% 33,252,950 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.11.05 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2604이1.5A-14 2,092,152,300 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 한국수자원공사282 547,062,450 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 99,270,200 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2609바-이표-1.5 704,810,400 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2604타-이표-1.5 497,940,500 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-11이1.5Y-J 200,277,200 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 국민은행4610이표일(03)1-16 1,002,379,000 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 주식 TIGER KRX금현물 748,755,000 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 주식 KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 2,591,750,000 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 주식 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 1,788,900,000 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 주식 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 1,146,845,000 KRW

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