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퇴직연금

HANARO 글로벌럭셔리 S&P(합성)

종목코드
354350
설명
전 세계가 사랑하는 명품의 가치를 당신의 포트폴리오에 더하는 ETF
시장가격
18,700 원
전일증감(원)
상승 225.0
기준가격
18,702.65 원
전일증감(원)
상승 62.93
설정단위
10,000 좌
규모
200.12 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
200.12억
최초상장일
2020.05.12
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

S&P Global Luxury Index

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -2.99 -9.43 -1.32 -3.51 11.94 - 87.03
기초지수 -2.92 -9.15 -0.67 -2.90 13.80 - 94.08
초과성과 -0.08 -0.28 -0.65 -0.61 -7.05 - -7.05

기초지수 : S&P Global Luxury Index

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 18,700.00 +1.22 18,702.65 +0.34 18,702.65
2025.04.28 18,475.00 -0.40 18,639.72 +0.94 18,639.72
2025.04.27 18,550.00 0.00 18,466.82 -0.01 18,466.82
2025.04.26 18,550.00 0.00 18,467.83 -0.01 18,467.83
2025.04.25 18,550.00 +2.94 18,468.84 +1.78 18,468.84
2025.04.24 18,020.00 +0.17 18,146.32 +2.60 18,146.32
2025.04.23 17,990.00 +3.39 17,685.93 +2.24 17,685.93
2025.04.22 17,400.00 +1.49 17,298.56 +0.14 17,298.56
2025.04.21 17,145.00 -1.30 17,275.17 -0.30 17,275.17
2025.04.20 17,370.00 0.00 17,327.02 -0.01 17,327.02
2025.04.19 17,370.00 0.00 17,328.14 -0.01 17,328.14
2025.04.18 17,370.00 +0.03 17,329.27 +0.28 17,329.27
2025.04.17 17,365.00 +1.46 17,280.16 -1.01 17,280.16
2025.04.16 17,115.00 -2.40 17,456.51 -0.97 17,456.51
2025.04.15 17,535.00 0.00 17,627.71 +1.56 17,627.71
2025.04.14 17,535.00 -0.76 17,357.49 -0.63 17,357.49
2025.04.13 17,670.00 0.00 17,466.83 -0.01 17,466.83
2025.04.12 17,670.00 0.00 17,467.96 -0.01 17,467.96
2025.04.11 17,670.00 +2.32 17,469.09 +0.63 17,469.09
2025.04.10 17,270.00 +3.38 17,359.00 +1.58 17,359.00
2025.04.09 16,705.00 -0.95 17,089.30 +1.67 17,089.30
2025.04.08 16,865.00 +0.84 16,808.65 -3.74 16,808.65
2025.04.07 16,725.00 -5.75 17,462.26 -1.93 17,462.26
2025.04.06 17,745.00 0.00 17,806.14 -0.01 17,806.14
2025.04.05 17,745.00 0.00 17,807.27 -0.01 17,807.27
2025.04.04 17,745.00 -4.98 17,808.40 -6.83 17,808.40
2025.04.03 18,675.00 -1.22 19,112.92 +1.11 19,112.92
2025.04.02 18,905.00 +1.31 18,904.00 +0.81 18,904.00
2025.04.01 18,660.00 -1.22 18,751.53 -1.79 18,751.53
2025.03.31 18,890.00 -2.10 19,092.94 -0.96 19,092.94
2025.03.30 19,295.00 0.00 19,278.78 -0.01 19,278.78
2025.03.29 19,295.00 0.00 19,279.93 -0.01 19,279.93

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 187,026,481 187,026,481 100.0
2 KRYZTRSB4N01 스왑(미래에셋증권)_210422 186,421,661 186,421,661 99.68
3 KRD010010001 원화예금 604,820 604,820 0.32

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.04.29

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 Hermes Intl 9.98
2 Compagnie financiere Richemont SA 9.75
3 Ferrari NV 8.0
4 LVMH-Moet Vuitton 6.17
5 Royal Caribbean Group 5.31
6 Mercedes-Benz 5.1
7 Tesla, Inc 4.84
8 L'Oreal 4.13
9 Marriott Intl A 3.97
10 Hilton Worldwide Holdings Inc 3.91
11 Diageo Plc 3.55
12 Bayer Motoren Werke AG (BMW) 2.61
13 Pernod-Ricard 2.22
14 Carnival Corp 1.96
15 Kering 1.94
16 Moncler SpA 1.75
17 Tapestry, Inc 1.67
18 Estee Lauder Cos. A 1.44
19 Las Vegas Sands 1.38
20 Williams-Sonoma Inc 1.36
21 InterContinental Hotels Group Plc 1.23
22 Toll Brothers Inc 1.08
23 Li Auto Inc Class A 0.98
24 Ralph Lauren Corp A 0.9
25 Wynn Resorts Ltd 0.8
26 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.77
27 Somnigroup International Inc. 0.73
28 Shiseido Co 0.69
29 Rivian Automotive, Inc. 0.64
30 Porsche AG Vz 0.64
31 MGM Resorts International 0.55
32 Brunello Cucinelli SpA 0.54
33 Burberry Group 0.5
34 Galaxy Entertainment Group Ltd. 0.5
35 Treasury Wine Estates 0.48
36 Sands China Ltd. 0.45
37 Prada SpA 0.45
38 Berkeley Group Holdings Plc 0.42
39 Brown-Forman Corp B 0.42
40 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.39
41 Vail Resorts Inc 0.37
42 Hyatt Hotels Corp A 0.35
43 Swatch Group AG-B 0.34
44 RH 0.29
45 Signet Jewelers Ltd 0.28
46 PVH Corp 0.27
47 Christian Dior SE 0.26
48 Davide Campari Group Milano SpA 0.25
49 Hugo Boss AG 0.25
50 Amorepacific Corp 0.24
51 Lucid Group Inc 0.24
52 Genting Singapore Limited 0.22
53 Harley-Davidson Inc 0.2
54 Interparfums, Inc. 0.2
55 Resorttrust 0.2
56 Capri Holdings Ltd 0.18
57 Watches of Switzerland Group PLC 0.16
58 Wacoal Holdings Corp 0.14
59 Remy Cointreau SA 0.13
60 Melco Resorts & Entertainment Limited ADR 0.11
61 MGM China Holdings Ltd 0.11
62 Hotel Shilla 0.1
63 Wynn Macau 0.1
64 Luk Fook Holdings (International) Ltd. 0.09
65 SJM Holdings Ltd. 0.08
66 Shinsegae Co Ltd 0.08
67 Ethan Allen Interiors 0.07
68 Ermenegildo Zegna N.V. 0.06
69 The RealReal, Inc. 0.06
70 Sanlorenzo Spa 0.06
71 Salvatore Ferragamo Spa 0.05
72 Chow Sang Sang Holdings International Ltd. 0.05
73 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 0.04
74 Canada Goose Holdings Inc. 0.04
75 Paradise Co Ltd 0.04
76 Melco International Development Ltd. 0.03
77 Ananti Inc 0.03
78 Beneteau 0.03
79 The Star Entertainment Group Limited 0.02
80 Cettire Ltd 0.01

거래상대방 개요

거래상대방 개요를 거래상대방, 설립일, 본점 주소, 홈페이지, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, 순자본비율, 독립성 여부로 나타낸 표
거래상대방 미래에셋증권 한국투자증권 키움증권 KB증권
설립일 1970년 9월 23일 1974년 08월 08일 2000년 1월 31일 1962년 06월 01일
본점 주소 서울시 중구 을지로 5길 26 서울시 영등포구 의사당대로 88 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 서울시 영등포구 여의나루로 50
홈페이지 https://securities.miraeasset.com www.truefriend.com www.kiwoom.com http://www.kbsec.com
신용 등급 한신평 AA (2022.06.07)
NICE신용평가 AA (2022.06.08)		 한신평 AA (2022.03.30)
NICE신용평가 AA (2022.02.14)		 한신평 AA- (2022.10.27)
NICE신용평가 AA- (2022.04.21)		 한신평 AA+ (2023.02.16)
NICE신용평가 AA+ (2023.01.18)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2010.07.21) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04)
순자본비율 2,218.1% (2022.09.30) 1,836.9% (2022.09.30) 1,311.6% (2022.09.30) 1,415.2% (2022.09.30)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.04.29 KR7354350001 미래에셋증권 자금공여형 20,011,833,481 19,947,117,773 20,170,917,515 101% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.04.29 미래에셋증권 채권 중소기업은행(단)2504할275A-24 490,660,000 KRW
2025.04.29 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2504나-이표-2 301,961,700 KRW
2025.04.29 미래에셋증권 채권 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-D 14,159,502,000 KRW
2025.04.29 미래에셋증권 주식 KODEX 미국나스닥100 7,458,000,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.