상품정보

규모

1,100.57억

최초상장일

2022.09.15

최소거래단위

1주

설정단위

50,000좌

기초지수

FnGuide 조선해운지수(Price Return)

운용목표

이 투자신탁은 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

AP 지정참가회사

NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권, LS증권, 신영증권

LP 유동성공급자

NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권, LS증권, 신영증권

운용회사

NH-Amundi 자산운용

분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

분배금 지급현황

총보수

총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표

총보수(합계)	연 0.45%
운용보수	연 0.36%
지정참가보수	연 0.05%
신탁보수	연 0.02%
일반사무관리보수	연 0.02%

기준가격

PDF / 자산구성내역

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  날짜

  2025.03.11