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HANARO Fn조선해운
- 종목코드
- 441540
- 설명
- 세계적 수준의 기술력과 수주 역량을 보유한 한국 조선·해운 기업에 투자
- 시장가격
-
30,055 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
30,053.869 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.37
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 1,081.94 억
기준일 : 2025.09.14
상품정보
- 규모
- 1,081.94억
- 최초상장일
- 2022.09.15
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 조선해운지수(Price Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권, LS증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권, LS증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.14 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 10.31 | 22.43 | 61.66 | 135.53 | - | - | 206.10 |
기초지수 | 11.36 | 23.57 | 63.71 | 137.19 | - | - | 205.25 |
초과성과 | -1.04 | -1.14 | -2.05 | -1.66 | - | - | 0.85 |
기초지수 : FnGuide 조선해운지수(Price Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
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종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.14 | 30,055.00 | 0.00 | 30,053.87 | 0.00 | 10,005.15 |
2025.09.13 | 30,055.00 | 0.00 | 30,054.24 | 0.00 | 10,005.51 |
2025.09.12 | 30,055.00 | -0.35 | 30,054.60 | -0.82 | 10,005.88 |
2025.09.11 | 30,160.00 | +1.75 | 30,303.15 | +2.07 | 10,006.27 |
2025.09.10 | 29,640.00 | +1.23 | 29,687.83 | +1.56 | 10,006.64 |
2025.09.09 | 29,280.00 | -1.45 | 29,231.03 | -1.43 | 10,007.00 |
2025.09.08 | 29,710.00 | +0.29 | 29,654.83 | -0.06 | 10,007.35 |
2025.09.07 | 29,625.00 | 0.00 | 29,671.86 | 0.00 | 10,007.71 |
2025.09.06 | 29,625.00 | 0.00 | 29,672.22 | 0.00 | 10,008.07 |
2025.09.05 | 29,625.00 | +0.25 | 29,672.58 | +0.02 | 10,008.43 |
2025.09.04 | 29,550.00 | +0.92 | 29,665.35 | +1.04 | 10,008.79 |
2025.09.03 | 29,280.00 | -1.53 | 29,358.79 | -1.48 | 10,009.15 |
2025.09.02 | 29,735.00 | +1.62 | 29,798.63 | +1.53 | 10,009.50 |
2025.09.01 | 29,260.00 | -0.34 | 29,348.52 | -0.07 | 10,009.86 |
2025.08.31 | 29,360.00 | 0.00 | 29,368.11 | 0.00 | 10,010.22 |
2025.08.30 | 29,360.00 | 0.00 | 29,368.46 | 0.00 | 10,010.57 |
2025.08.29 | 29,360.00 | +2.41 | 29,368.81 | +2.10 | 10,010.93 |
2025.08.28 | 28,670.00 | -0.05 | 28,766.00 | -0.20 | 10,011.31 |
2025.08.27 | 28,685.00 | +5.48 | 28,825.07 | +6.04 | 10,011.66 |
2025.08.26 | 27,195.00 | -2.18 | 27,183.61 | -2.52 | 10,012.03 |
2025.08.25 | 27,800.00 | +0.76 | 27,886.97 | +0.70 | 10,012.39 |
2025.08.24 | 27,590.00 | 0.00 | 27,691.99 | 0.00 | 10,012.75 |
2025.08.23 | 27,590.00 | 0.00 | 27,692.35 | 0.00 | 10,013.11 |
2025.08.22 | 27,590.00 | +1.30 | 27,692.71 | +1.40 | 10,013.47 |
2025.08.21 | 27,235.00 | +2.20 | 27,311.57 | +2.69 | 10,013.83 |
2025.08.20 | 26,650.00 | +0.15 | 26,595.37 | -0.17 | 10,014.17 |
2025.08.19 | 26,610.00 | -3.69 | 26,639.37 | -3.82 | 10,014.52 |
2025.08.18 | 27,630.00 | +1.38 | 27,698.69 | +1.67 | 10,014.87 |
2025.08.17 | 27,255.00 | 0.00 | 27,242.69 | 0.00 | 10,015.24 |
2025.08.16 | 27,255.00 | 0.00 | 27,243.05 | 0.00 | 10,015.60 |
2025.08.15 | 27,255.00 | 0.00 | 27,243.42 | 0.00 | 10,015.97 |
2025.08.14 | 27,255.00 | +0.68 | 27,243.78 | +0.29 | 10,016.34 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7042660001 | 한화오션 | 2,209 | 250,058,800 | 16.64 |
2 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 10,426 | 229,372,000 | 15.26 |
3 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 420 | 214,200,000 | 14.25 |
4 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 513 | 213,664,500 | 14.22 |
5 | KR7011200003 | HMM | 7,753 | 188,397,900 | 12.54 |
6 | KR7010620003 | HD현대미포 | 636 | 127,072,800 | 8.46 |
7 | KR7082740002 | 한화엔진 | 1,539 | 68,716,350 | 4.57 |
8 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 616 | 56,980,000 | 3.79 |
9 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 263 | 56,545,000 | 3.76 |
10 | KR7028670008 | 팬오션 | 6,723 | 28,001,295 | 1.86 |
11 | KR7077970002 | STX엔진 | 337 | 15,266,100 | 1.02 |
12 | KR7075580001 | 세진중공업 | 588 | 14,847,000 | 0.99 |
13 | KR7460930001 | 현대힘스 | 436 | 12,862,000 | 0.86 |
14 | KR7014940001 | 오리엔탈정공 | 688 | 8,421,120 | 0.56 |
15 | KR7005880000 | 대한해운 | 4,330 | 7,984,520 | 0.53 |
16 | KR7010600005 | 웰바이오텍 | 1,500 | 817,500 | 0.05 |
17 | KRD010010001 | 원화예금 | 9,486,646 | 9,486,646 | 0.63 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.