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HANARO Fn조선해운

종목코드
441540
설명
세계적 수준의 기술력과 수주 역량을 보유한 한국 조선·해운 기업에 투자
시장가격
31,300 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
31,323.029 원
전일증감(원)
하락 -0.43
설정단위
50,000 좌
규모
1,111.97 억

기준일 : 2026.02.18

상품정보

규모
1,111.97억
최초상장일
2022.09.15
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 조선해운지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권, LS증권, 신영증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권, LS증권, 신영증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.02.16 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -5.92 -0.50 14.98 68.38 227.52 - 219.04
기초지수 -5.55 -0.36 15.38 68.06 227.51 - 216.28
초과성과 -0.37 -0.14 -0.40 0.31 0.00 - 2.75

기초지수 : FnGuide 조선해운지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.02.18 31,300.00 0.00 31,323.03 0.00 9,972.56
2026.02.17 31,300.00 0.00 31,323.46 0.00 9,972.99
2026.02.16 31,300.00 0.00 31,323.89 0.00 9,973.41
2026.02.15 31,300.00 0.00 31,324.31 0.00 9,973.84
2026.02.14 31,300.00 0.00 31,324.74 0.00 9,974.27
2026.02.13 31,300.00 -0.18 31,325.17 -0.39 9,974.69
2026.02.12 31,355.00 +1.15 31,446.59 +1.16 9,975.12
2026.02.11 31,000.00 -0.26 31,086.72 -0.15 9,971.48
2026.02.10 31,080.00 +0.16 31,132.83 +0.11 9,971.90
2026.02.09 31,030.00 +1.07 31,097.68 +1.28 9,972.32
2026.02.08 30,700.00 0.00 30,704.91 0.00 9,972.75
2026.02.07 30,700.00 0.00 30,705.33 0.00 9,973.16
2026.02.06 30,700.00 -2.65 30,705.74 -2.75 9,973.58
2026.02.05 31,535.00 -4.06 31,575.64 -4.31 9,973.99
2026.02.04 32,870.00 +1.29 32,998.41 +1.47 9,974.42
2026.02.03 32,450.00 +4.68 32,519.99 +4.87 9,974.87
2026.02.02 31,000.00 -3.70 31,010.76 -3.86 9,975.31
2026.02.01 32,190.00 0.00 32,256.08 0.00 9,975.75
2026.01.31 32,190.00 0.00 32,256.52 0.00 9,976.18
2026.01.30 32,190.00 -2.13 32,256.95 -2.09 9,976.62
2026.01.29 32,890.00 +0.06 32,944.74 -0.13 9,977.06
2026.01.28 32,870.00 +0.09 32,988.46 +0.19 9,977.50
2026.01.27 32,840.00 +0.46 32,926.15 +0.49 9,977.95
2026.01.26 32,690.00 -1.55 32,765.88 -1.61 9,978.40
2026.01.25 33,205.00 0.00 33,300.62 0.00 9,978.88
2026.01.24 33,205.00 0.00 33,301.07 0.00 9,979.33
2026.01.23 33,205.00 +1.22 33,301.52 +1.38 9,979.78
2026.01.22 32,805.00 -1.04 32,849.63 -1.22 9,980.23
2026.01.21 33,150.00 -2.79 33,255.21 -2.54 9,980.67
2026.01.20 34,100.00 0.00 34,120.32 -0.11 9,981.13
2026.01.19 34,100.00 +2.71 34,156.97 +2.59 9,981.59
2026.01.18 33,200.00 0.00 33,293.21 0.00 9,982.09

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7042660001 한화오션 2,006 260,378,800 16.63
2 KR7010140002 삼성중공업 8,844 244,978,800 15.64
3 KR7011200003 HMM 10,980 235,521,000 15.04
4 KR7329180004 HD현대중공업 412 223,716,000 14.28
5 KR7009540006 HD한국조선해양 520 206,700,000 13.2
6 KR7082740002 한화엔진 1,925 103,950,000 6.64
7 KR7443060009 HD현대마린솔루션 517 88,562,100 5.65
8 KR7071970008 HD현대마린엔진 771 63,761,700 4.07
9 KR7028670008 팬오션 8,408 42,712,640 2.73
10 KR7439260001 대한조선 364 27,482,000 1.75
11 KR7077970002 STX엔진 533 17,455,750 1.11
12 KR7075580001 세진중공업 735 13,252,050 0.85
13 KR7460930001 현대힘스 732 12,261,000 0.78
14 KR7005880000 대한해운 5,415 11,723,475 0.75
15 KR7014940001 오리엔탈정공 860 6,665,000 0.43
16 KRD010010001 원화예금 7,031,276 7,031,276 0.45

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