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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
109,745 원
전일증감(원)
상승 325.0
기준가격
109,735.062 원
전일증감(원)
상승 176.88
설정단위
1,000 좌
규모
913.00 억

기준일 : 2025.11.11

상품정보

규모
913.00억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.52 -1.89 -1.93 1.75 - - 13.19
비교지수 -1.47 -1.85 -1.87 1.87 - - 13.14
초과성과 -0.06 -0.04 -0.06 -0.12 - - 0.05

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.11.11 109,745.00 +0.30 109,735.06 +0.16 109,734.03
2025.11.10 109,420.00 -0.18 109,558.18 -0.03 109,557.15
2025.11.09 109,620.00 0.00 109,586.90 +0.01 109,585.88
2025.11.08 109,620.00 0.00 109,577.94 +0.01 109,576.92
2025.11.07 109,620.00 -0.27 109,569.01 -0.10 109,567.98
2025.11.06 109,915.00 -0.33 109,673.60 -0.45 109,672.57
2025.11.05 110,280.00 +0.13 110,168.33 -0.18 110,167.31
2025.11.04 110,135.00 -0.30 110,363.86 -0.03 110,362.83
2025.11.03 110,465.00 -0.17 110,399.45 -0.16 110,398.42
2025.11.02 110,655.00 0.00 110,572.59 +0.01 110,572.95
2025.11.01 110,655.00 0.00 110,564.02 +0.01 110,564.39
2025.10.31 110,655.00 -0.13 110,555.44 -0.12 110,555.81
2025.10.30 110,800.00 -3.40 110,689.46 -0.44 110,691.06
2025.10.29 114,705.00 -0.19 111,179.73 -3.29 111,182.85
2025.10.28 114,925.00 -0.07 114,957.61 +0.07 114,959.52
2025.10.27 115,005.00 -0.15 114,871.47 -0.26 114,874.85
2025.10.26 115,180.00 0.00 115,176.05 +0.01 115,178.04
2025.10.25 115,180.00 0.00 115,167.71 +0.01 115,169.71
2025.10.24 115,180.00 -0.04 115,159.37 +0.01 115,161.37
2025.10.23 115,230.00 -0.13 115,150.59 -0.28 115,152.51
2025.10.22 115,380.00 +0.04 115,472.86 +0.22 115,473.09
2025.10.21 115,335.00 -0.02 115,217.93 -0.06 115,219.59
2025.10.20 115,355.00 -0.02 115,292.17 -0.12 115,294.57
2025.10.19 115,380.00 0.00 115,426.82 +0.01 115,426.80
2025.10.18 115,380.00 0.00 115,418.58 +0.01 115,418.55
2025.10.17 115,380.00 -0.10 115,410.33 +0.25 115,410.30
2025.10.16 115,495.00 -0.05 115,117.93 -0.34 115,120.91
2025.10.15 115,550.00 +0.06 115,513.38 +0.03 115,513.70
2025.10.14 115,480.00 +0.18 115,478.92 +0.18 115,481.64
2025.10.13 115,275.00 +0.38 115,266.79 +0.28 115,269.87
2025.10.12 114,835.00 0.00 114,949.36 +0.01 114,953.19
2025.10.11 114,835.00 0.00 114,941.00 +0.01 114,944.84

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 12,019,231 10,747,452 9.79
2 KR6021968DB5 케이비캐피탈524-8 6,009,615 6,147,253 5.6
3 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 4,807,692 4,784,970 4.36
4 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 4,807,692 4,366,302 3.98
5 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,605,769 4,363,528 3.98
6 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,605,769 3,942,032 3.59
7 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 3,605,769 3,730,315 3.4
8 KR6140174DB6 케이비국민카드392-4 3,605,769 3,681,219 3.35
9 KR6004022C15 현대제철136-2 3,605,769 3,610,910 3.29
10 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,403,846 2,495,951 2.27
11 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,403,846 2,487,038 2.27
12 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,403,846 2,463,117 2.24
13 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,403,846 2,462,139 2.24
14 KR6006802C16 미래에셋증권57-2 2,403,846 2,407,651 2.19
15 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,403,846 2,374,302 2.16
16 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,403,846 2,297,052 2.09
17 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 2,403,846 2,295,002 2.09
18 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 2,115,385 2,169,492 1.98
19 KR350101G926 한국전력공사채권976 1,802,885 1,810,074 1.65
20 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,682,692 1,681,017 1.53
21 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,201,923 1,454,882 1.33
22 KR60959219B9 현대커머셜367 1,201,923 1,373,039 1.25
23 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,201,923 1,249,261 1.14
24 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,201,923 1,248,586 1.14
25 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,201,923 1,248,431 1.14
26 KR6066572D33 LG전자100-2 1,201,923 1,247,566 1.14
27 KR602988BC98 현대캐피탈1941-3 1,201,923 1,246,513 1.14
28 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,201,923 1,244,217 1.13
29 KR6021242E29 코웨이6-2 1,201,923 1,244,001 1.13
30 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,201,923 1,233,609 1.12
31 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,201,923 1,227,319 1.12
32 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 1,201,923 1,222,478 1.11
33 KR6019453D10 아이비케이캐피탈270-3 1,201,923 1,212,593 1.11
34 KR6066574692 LG전자79-4 1,201,923 1,206,467 1.1
35 KR60327129C3 신한카드2057-2 1,201,923 1,193,867 1.09
36 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,201,923 1,189,082 1.08
37 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,201,923 1,167,450 1.06
38 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,201,923 1,119,745 1.02
39 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,201,923 1,095,396 1.0
40 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 1,201,923 1,091,688 0.99
41 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 1,022,837 1,074,563 0.98
42 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 961,538 995,753 0.91
43 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 947,115 959,901 0.87
44 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,201,923 935,146 0.85
45 KR6029783B87 삼성카드2523 901,442 883,005 0.8
46 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 765,625 760,195 0.69
47 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 721,154 746,815 0.68
48 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 721,154 746,815 0.68
49 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 676,683 714,783 0.65
50 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 659,856 688,620 0.63
51 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 621,394 682,733 0.62
52 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 600,962 619,950 0.56
53 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 512,019 548,693 0.5
54 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 489,183 494,120 0.45
55 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 360,577 358,555 0.33
56 KR356101DD33 토지주택채권(용지)23-03 274,038 295,819 0.27
57 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 241,466 256,957 0.23
58 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 240,385 239,373 0.22
59 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 240,385 230,206 0.21
60 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 188,702 202,928 0.18
61 KR355001DCC3 경남개발공사(보상)(함안)22-12 127,404 140,945 0.13
62 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 123,798 135,122 0.12
63 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 111,779 118,585 0.11
64 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 56,490 60,003 0.05
65 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 39,423 41,745 0.04
66 KRD010010001 원화예금 1,970,723 1,970,723 1.8

신용등급별 비중

기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 31.56
AA- 17.24
AA+ 19.28
AAA 31.92

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.11.11

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.21 20300121 3.11
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.18 20260430 2.77
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.11 20270131 2.78
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.62 20281231 3.01
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.22 20281217 3.06
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.63 20270630 2.85
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.65 20260207 2.69
국가철도공단채권426 채권 AAA 9.79 20550324 3.3
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.5 20260531 2.72
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.45 20280229 2.94
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.12 20270430 2.82
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.33 20270110 2.81
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.05 20261031 2.75
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.69 20280630 2.96
토지주택채권(용지)23-03 채권 AAA 0.27 20260331 2.67
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.98 20271031 2.92
SK텔레콤82-2 채권 AAA 1.11 20270412 2.83
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.08 20280927 3.04
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.04 20261130 2.83
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.98 20270430 2.82
신한카드2057-2 채권 AA+ 1.09 20261209 2.92
케이비국민카드392-4 채권 AA+ 3.35 20260513 2.86
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.33 20260628 2.88
삼성카드2523 채권 AA+ 0.8 20280811 3.12
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.23 20260831 2.86
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.65 20270228 2.87
경남개발공사(보상)(함안)22-12 채권 AA+ 0.13 20251231 2.7
현대캐피탈1655 채권 AA+ 3.98 20260902 2.91
현대캐피탈1941-3 채권 AA+ 1.14 20270913 3.04
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.56 20280428 3.26
삼성바이오로직스7-2 채권 AA 1.53 20260903 2.84
미래에셋증권57-2 채권 AA 2.19 20270125 2.91
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 2.24 20290408 3.06
S-Oil59-1 채권 AA 1.14 20280619 3.02
LG전자100-2 채권 AA 1.14 20280307 2.99
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.13 20280629 3.1
SK이노베이션9-3 채권 AA 2.16 20270130 2.96
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.87 20260629 2.83
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 2.27 20280214 2.98
LG전자79-4 채권 AA 1.1 20260906 2.8
현대제철136-2 채권 AA 3.29 20270125 2.89
LG유플러스114-2 채권 AA 1.14 20280623 2.98
코웨이6-2 채권 AA- 1.13 20290222 3.18
아이비케이캐피탈270-3 채권 AA- 1.11 20260109 2.77
한화에어로스페이스127-3 채권 AA- 2.27 20290111 3.23
현대커머셜367 채권 AA- 1.25 20291129 3.38
케이비캐피탈524-8 채권 AA- 5.6 20261103 2.96
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

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