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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
115,180 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
115,176.047 원
전일증감(원)
상승 8.34
설정단위
1,000 좌
규모
1,046.95 억

기준일 : 2025.10.26

상품정보

규모
1,046.95억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.25 0.31 -0.52 3.82 - - 15.18
비교지수 0.22 0.24 -0.54 3.87 - - 15.05
초과성과 0.03 0.08 0.02 -0.05 - - 0.12

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.10.26 115,180.00 0.00 115,176.05 +0.01 115,178.04
2025.10.25 115,180.00 0.00 115,167.71 +0.01 115,169.71
2025.10.24 115,180.00 -0.04 115,159.37 +0.01 115,161.37
2025.10.23 115,230.00 -0.13 115,150.59 -0.28 115,152.51
2025.10.22 115,380.00 +0.04 115,472.86 +0.22 115,473.09
2025.10.21 115,335.00 -0.02 115,217.93 -0.06 115,219.59
2025.10.20 115,355.00 -0.02 115,292.17 -0.12 115,294.57
2025.10.19 115,380.00 0.00 115,426.82 +0.01 115,426.80
2025.10.18 115,380.00 0.00 115,418.58 +0.01 115,418.55
2025.10.17 115,380.00 -0.10 115,410.33 +0.25 115,410.30
2025.10.16 115,495.00 -0.05 115,117.93 -0.34 115,120.91
2025.10.15 115,550.00 +0.06 115,513.38 +0.03 115,513.70
2025.10.14 115,480.00 +0.18 115,478.92 +0.18 115,481.64
2025.10.13 115,275.00 +0.38 115,266.79 +0.28 115,269.87
2025.10.12 114,835.00 0.00 114,949.36 +0.01 114,953.19
2025.10.11 114,835.00 0.00 114,941.00 +0.01 114,944.84
2025.10.10 114,835.00 +0.12 114,932.64 +0.03 114,936.48
2025.10.09 114,700.00 0.00 114,902.49 +0.01 114,903.67
2025.10.08 114,700.00 0.00 114,894.13 +0.01 114,895.31
2025.10.07 114,700.00 0.00 114,885.79 +0.01 114,886.96
2025.10.06 114,700.00 0.00 114,877.43 +0.01 114,878.61
2025.10.05 114,700.00 0.00 114,869.07 +0.01 114,870.24
2025.10.04 114,700.00 0.00 114,860.70 +0.01 114,861.88
2025.10.03 114,700.00 0.00 114,852.35 +0.01 114,853.53
2025.10.02 114,700.00 -0.12 114,844.00 +0.11 114,845.18
2025.10.01 114,840.00 +0.07 114,715.50 -0.09 114,716.52
2025.09.30 114,765.00 -0.10 114,817.78 -0.04 114,815.49
2025.09.29 114,880.00 +0.23 114,866.58 -0.03 114,864.68
2025.09.28 114,620.00 0.00 114,902.98 +0.01 114,904.84
2025.09.27 114,620.00 0.00 114,894.64 +0.01 114,896.49
2025.09.26 114,620.00 -0.56 114,886.30 -0.26 114,888.16

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 11,001,100 10,446,985 9.07
2 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 6,600,660 6,377,181 5.54
3 KR6021968DB5 케이비캐피탈524-8 5,500,550 5,704,994 4.95
4 KR601980CCC2 하나캐피탈376-4 5,500,550 5,560,032 4.83
5 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 4,400,440 4,475,529 3.89
6 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,300,330 3,996,858 3.47
7 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,300,330 3,746,178 3.25
8 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 3,300,330 3,488,491 3.03
9 KR6140174DB6 케이비국민카드392-4 3,300,330 3,369,056 2.93
10 KR6004022C15 현대제철136-2 3,300,330 3,333,541 2.89
11 KR70091M0008 HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 330 3,308,250 2.87
12 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,200,220 2,293,977 1.99
13 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,200,220 2,289,170 1.99
14 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,200,220 2,278,893 1.98
15 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,200,220 2,268,776 1.97
16 KR6006802C16 미래에셋증권57-2 2,200,220 2,222,853 1.93
17 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,200,220 2,192,666 1.9
18 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,200,220 2,186,583 1.9
19 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 2,200,220 2,149,478 1.87
20 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,936,194 1,994,140 1.73
21 KR350101G926 한국전력공사채권976 1,650,165 1,655,384 1.44
22 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,540,154 1,539,257 1.34
23 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,100,110 1,331,933 1.16
24 KR60959219B9 현대커머셜367 1,100,110 1,269,269 1.1
25 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,100,110 1,194,228 1.04
26 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,100,110 1,148,770 1.0
27 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,100,110 1,148,693 1.0
28 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,100,110 1,148,127 1.0
29 KR6066572D33 LG전자100-2 1,100,110 1,146,727 1.0
30 KR602988BC98 현대캐피탈1941-3 1,100,110 1,145,845 0.99
31 KR6021242E29 코웨이6-2 1,100,110 1,145,327 0.99
32 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,100,110 1,144,083 0.99
33 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,100,110 1,136,354 0.99
34 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 1,100,110 1,121,334 0.97
35 KR6019453D10 아이비케이캐피탈270-3 1,100,110 1,108,865 0.96
36 KR6066574692 LG전자79-4 1,100,110 1,104,727 0.96
37 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,100,110 1,095,510 0.95
38 KR60327129C3 신한카드2057-2 1,100,110 1,094,449 0.95
39 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,100,110 1,088,341 0.94
40 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,100,110 1,084,205 0.94
41 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 1,100,110 1,062,237 0.92
42 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,100,110 1,031,123 0.9
43 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 936,194 985,787 0.86
44 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 880,088 916,498 0.8
45 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,100,110 908,949 0.79
46 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 866,887 878,515 0.76
47 KR6029783B87 삼성카드2523 825,083 813,932 0.71
48 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 700,770 699,754 0.61
49 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 660,066 687,373 0.6
50 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 660,066 687,373 0.6
51 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 619,362 655,335 0.57
52 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 603,960 632,105 0.55
53 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 568,757 629,447 0.55
54 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 550,055 576,143 0.5
55 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 468,647 502,093 0.44
56 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 447,745 454,524 0.39
57 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 330,033 328,653 0.29
58 KR356101DD33 토지주택채권(용지)23-03 250,825 270,603 0.23
59 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 221,012 235,285 0.2
60 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 220,022 220,707 0.19
61 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 220,022 212,929 0.18
62 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 172,717 185,654 0.16
63 KR355001DCC3 경남개발공사(보상)(함안)22-12 116,612 128,880 0.11
64 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 113,311 123,958 0.11
65 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 102,310 108,709 0.09
66 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 51,705 54,973 0.05
67 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 36,084 38,251 0.03
68 KRD010010001 원화예금 3,611,198 3,611,198 3.14

신용등급별 비중

기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 28.91
AA- 23.52
AA+ 17.59
AAA 29.97

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.10.26

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.19 20281217 2.77
SK텔레콤82-2 채권 AAA 0.97 20270412 2.59
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.95 20280927 2.76
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 2.62
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.86 20270430 2.58
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.55 20281231 2.74
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.55 20270630 2.6
토지주택채권(용지)23-03 채권 AAA 0.23 20260331 2.54
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.73 20271031 2.64
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.18 20300121 2.81
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.16 20260430 2.62
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.09 20270131 2.56
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.11 20270430 2.58
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.44 20260207 2.57
국가철도공단채권426 채권 AAA 9.07 20550324 2.98
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.44 20260531 2.56
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.39 20280229 2.66
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.29 20270110 2.59
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.05 20261031 2.53
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.61 20280630 2.7
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.57 20270228 2.65
신한카드2057-2 채권 AA+ 0.95 20261209 2.66
케이비국민카드392-4 채권 AA+ 2.93 20260513 2.64
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.2 20260831 2.66
삼성카드2523 채권 AA+ 0.71 20280811 2.81
현대캐피탈1941-3 채권 AA+ 0.99 20270913 2.72
현대캐피탈1655 채권 AA+ 3.47 20260902 2.67
경남개발공사(보상)(함안)22-12 채권 AA+ 0.11 20251231 2.59
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.16 20260628 2.66
LG전자100-2 채권 AA 1.0 20280307 2.74
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.99 20280629 2.86
SK이노베이션9-3 채권 AA 1.9 20270130 2.75
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.76 20260629 2.66
LG전자79-4 채권 AA 0.96 20260906 2.61
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 1.99 20280214 2.73
현대제철136-2 채권 AA 2.89 20270125 2.67
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.5 20280428 3.01
삼성바이오로직스7-2 채권 AA 1.34 20260903 2.64
LG유플러스114-2 채권 AA 1.0 20280623 2.75
S-Oil59-1 채권 AA 1.0 20280619 2.78
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 1.97 20290408 2.82
미래에셋증권57-2 채권 AA 1.93 20270125 2.69
코웨이6-2 채권 AA- 0.99 20290222 2.94
아이비케이캐피탈270-3 채권 AA- 0.96 20260109 2.62
케이비캐피탈524-8 채권 AA- 4.95 20261103 2.71
현대커머셜367 채권 AA- 1.1 20291129 3.1
하나캐피탈376-4 채권 AA- 4.83 20251222 2.62
한화에어로스페이스127-3 채권 AA- 1.99 20290111 3.0
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

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