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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브
- 종목코드
- 461500
- 설명
- 국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
- 시장가격
-
104,945 원
- 전일증감(원)
- 상승 195.0
- 기준가격
-
104,901.391 원
- 전일증감(원)
- 상승 232.54
- 설정단위
- 1,000 좌
- 규모
- 1,277.70 억
기준일 : 2026.09.03
상품정보
- 규모
- 1,277.70억
- 최초상장일
- 2023.10.26
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 1,000좌
- 비교지수
-
KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
자세히 보기 - 운용목표
- 이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.02% 운용보수 연 0.009% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2026.09.03 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.19 | -0.80 | -2.83 | -5.74 | - | - | 8.20 |
| 비교지수 | -0.22 | -0.92 | -2.93 | -5.73 | - | - | 8.11 |
| 초과성과 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | - | - | 0.09 |
- 비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
- 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.09.03 | 104,945.00 | +0.19 | 104,901.39 | +0.22 | 104,900.36 |
| 2026.09.02 | 104,750.00 | -0.21 | 104,668.85 | -0.25 | 104,667.82 |
| 2026.09.01 | 104,975.00 | -0.32 | 104,934.27 | -0.44 | 104,933.24 |
| 2026.08.31 | 105,310.00 | +0.12 | 105,396.59 | +0.01 | 105,395.57 |
| 2026.08.30 | 105,185.00 | 0.00 | 105,387.05 | +0.01 | 105,386.03 |
| 2026.08.29 | 105,185.00 | 0.00 | 105,375.65 | +0.01 | 105,374.62 |
| 2026.08.28 | 105,185.00 | -0.12 | 105,364.23 | -0.19 | 105,363.20 |
| 2026.08.27 | 105,315.00 | +0.15 | 105,560.47 | +0.40 | 105,559.44 |
| 2026.08.26 | 105,160.00 | +0.23 | 105,135.23 | +0.17 | 105,134.20 |
| 2026.08.25 | 104,915.00 | +0.15 | 104,954.29 | +0.17 | 104,953.26 |
| 2026.08.24 | 104,755.00 | +0.17 | 104,771.83 | +0.22 | 104,770.81 |
| 2026.08.23 | 104,580.00 | 0.00 | 104,545.75 | +0.01 | 104,544.73 |
| 2026.08.22 | 104,580.00 | 0.00 | 104,534.66 | +0.01 | 104,533.63 |
| 2026.08.21 | 104,580.00 | -0.05 | 104,523.53 | -0.22 | 104,522.50 |
| 2026.08.20 | 104,635.00 | +0.01 | 104,752.51 | +0.16 | 104,751.48 |
| 2026.08.19 | 104,620.00 | +0.22 | 104,587.19 | +0.15 | 104,586.17 |
| 2026.08.18 | 104,395.00 | -0.36 | 104,427.37 | -0.40 | 104,426.35 |
| 2026.08.17 | 104,770.00 | 0.00 | 104,851.11 | +0.01 | 104,850.08 |
| 2026.08.16 | 104,770.00 | 0.00 | 104,840.01 | +0.01 | 104,838.99 |
| 2026.08.15 | 104,770.00 | 0.00 | 104,828.91 | +0.01 | 104,827.89 |
| 2026.08.14 | 104,770.00 | +0.16 | 104,817.82 | +0.11 | 104,816.79 |
| 2026.08.13 | 104,605.00 | -0.07 | 104,704.19 | +0.09 | 104,703.16 |
| 2026.08.12 | 104,675.00 | -0.02 | 104,612.16 | -0.07 | 104,611.13 |
| 2026.08.11 | 104,700.00 | -0.56 | 104,689.70 | -0.32 | 104,688.67 |
| 2026.08.10 | 105,290.00 | +0.10 | 105,024.15 | -0.23 | 105,023.12 |
| 2026.08.09 | 105,185.00 | 0.00 | 105,267.08 | +0.01 | 105,266.06 |
| 2026.08.08 | 105,185.00 | 0.00 | 105,255.27 | +0.01 | 105,254.24 |
| 2026.08.07 | 105,185.00 | -0.14 | 105,243.46 | -0.04 | 105,242.44 |
| 2026.08.06 | 105,335.00 | -0.31 | 105,283.66 | -0.05 | 105,282.64 |
| 2026.08.05 | 105,660.00 | +0.44 | 105,337.96 | +0.29 | 105,336.93 |
| 2026.08.04 | 105,200.00 | -0.02 | 105,030.86 | -0.07 | 105,029.83 |
| 2026.08.03 | 105,225.00 | -0.08 | 105,101.13 | -0.06 | 105,100.10 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103501GG62 | 국고채권03500-2906(26-5) | 18,062,397 | 18,030,083 | 17.19 |
| 2 | KRYZCPPG8Q35 | 케이비캐피탈 20260709-63-9 | 8,210,181 | 8,205,932 | 7.82 |
| 3 | KR103503GG37 | 국고채권03375-3103(26-3) | 6,568,144 | 6,478,765 | 6.18 |
| 4 | KR103501GG39 | 국고채권03500-5603(26-2) | 7,471,264 | 6,239,155 | 5.95 |
| 5 | KR103503GG60 | 국고채권04250-3606(26-6) | 4,105,090 | 4,107,758 | 3.92 |
| 6 | KR6000016G82 | 신한은행30-08-이-3-A | 4,105,090 | 4,106,247 | 3.91 |
| 7 | KR6060003G81 | 국민은행4608이표일(03)3-27 | 4,105,090 | 4,101,781 | 3.91 |
| 8 | KRYZCPPG8L73 | 케이비증권 20260323-179-122 | 4,105,090 | 4,100,130 | 3.91 |
| 9 | KRYZCDPG7106 | 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 | 4,105,090 | 4,096,179 | 3.9 |
| 10 | KRYZCDPG7P08 | 신한 자금부 20260723-92-1 | 4,105,090 | 4,088,208 | 3.9 |
| 11 | KRYZCPPG7P69 | 미래에셋증권 20260102-294-4 | 4,105,090 | 4,086,948 | 3.9 |
| 12 | KRYZCPPG7Q44 | 에스타이거에이치제삼차 20260724-94-7 | 4,105,090 | 4,084,843 | 3.89 |
| 13 | KRYZCPPG7P70 | 신한투자증권 20251107-364-10 | 4,105,090 | 4,081,325 | 3.89 |
| 14 | KRYZCPPG7G62 | 한국투자금융지주 20251114-364-72 | 4,105,090 | 4,078,653 | 3.89 |
| 15 | KRYZCPPG6SA8 | 우리카드 20251202-364-18 | 4,105,090 | 4,071,281 | 3.88 |
| 16 | KR6000032E92 | 우리은행28-09-이표05-갑-09 | 4,105,090 | 4,022,450 | 3.83 |
| 17 | KR103502GB33 | 국고채권01875-5103(21-2) | 4,926,108 | 2,980,714 | 2.84 |
| 18 | KR103502GE97 | 국고채권02750-5409(24-8) | 4,105,090 | 2,946,937 | 2.81 |
| 19 | KR310201GD10 | 산업금융채권23신이0500-0103-1 | 2,463,054 | 2,495,280 | 2.38 |
| 20 | KR6004022C15 | 현대제철136-2 | 2,463,054 | 2,464,214 | 2.35 |
| 21 | KR103504GF94 | 국고채권02750-4509(25-9) | 2,463,054 | 1,924,992 | 1.84 |
| 22 | KR2001024D61 | 서울도시철도공채증권23-06 | 1,642,036 | 1,662,244 | 1.58 |
| 23 | KR6000662D25 | 에스케이하이닉스224-2 | 1,642,036 | 1,650,228 | 1.57 |
| 24 | KR6012453E14 | 한화에어로스페이스127-3 | 1,642,036 | 1,648,541 | 1.57 |
| 25 | KR6000662E40 | 에스케이하이닉스225-2 | 1,642,036 | 1,627,963 | 1.55 |
| 26 | KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 1,642,036 | 1,567,241 | 1.49 |
| 27 | KR103502GEC4 | 국고채권03000-3412(24-13) | 1,642,036 | 1,502,495 | 1.43 |
| 28 | KR356101DEA0 | 토지주택채권(용지)24-10 | 1,444,992 | 1,501,349 | 1.43 |
| 29 | KR103504GE95 | 국고채권02875-4409(24-10) | 1,642,036 | 1,324,888 | 1.26 |
| 30 | KR60959219B9 | 현대커머셜367 | 821,018 | 928,449 | 0.89 |
| 31 | KR2044022D97 | 경기지역개발채권23-09 | 821,018 | 858,917 | 0.82 |
| 32 | KR103502GF96 | 국고채권02625-5509(25-7) | 1,231,527 | 854,157 | 0.81 |
| 33 | KR6066572D33 | LG전자100-2 | 821,018 | 832,520 | 0.79 |
| 34 | KR6010951D65 | S-Oil59-1 | 821,018 | 830,570 | 0.79 |
| 35 | KR6032642D64 | LG유플러스114-2 | 821,018 | 829,737 | 0.79 |
| 36 | KR2001024D79 | 서울도시철도공채증권23-07 | 821,018 | 828,160 | 0.79 |
| 37 | KR6373223D69 | LG에너지솔루션2-3(녹) | 821,018 | 827,080 | 0.79 |
| 38 | KR6066574692 | LG전자79-4 | 821,018 | 826,353 | 0.79 |
| 39 | KR6021242E29 | 코웨이6-2 | 821,018 | 814,704 | 0.78 |
| 40 | KR350106G891 | 한국전력공사채권962 | 821,018 | 805,144 | 0.77 |
| 41 | KR103502GBC0 | 국고채권02375-3112(21-11) | 821,018 | 756,576 | 0.72 |
| 42 | KR356101DE40 | 토지주택채권(용지)24-04 | 698,686 | 746,811 | 0.71 |
| 43 | KR2066012DA9 | 전남지역개발채권23-10 | 656,814 | 684,725 | 0.65 |
| 44 | KR103502G792 | 국고채권02250-3709(17-5) | 821,018 | 675,918 | 0.64 |
| 45 | KR103502GE30 | 국고채권03250-5403(24-2) | 821,018 | 655,321 | 0.62 |
| 46 | KR6029783B87 | 삼성카드2523 | 615,764 | 592,171 | 0.56 |
| 47 | KRC0350C4997 | 국고채이자분리채권01270-4909 | 1,642,036 | 566,200 | 0.54 |
| 48 | KRC0350C5135 | 국고채이자분리채권01250-5103 | 1,642,036 | 526,361 | 0.5 |
| 49 | KR356101DF64 | 토지주택채권(용지)25-06 | 522,989 | 522,131 | 0.5 |
| 50 | KR2004022DA3 | 인천지역개발채권23-10 | 492,611 | 513,543 | 0.49 |
| 51 | KR2033022DA8 | 충북지역개발채권23-10 | 492,611 | 513,543 | 0.49 |
| 52 | KR353101DE21 | 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 | 462,233 | 498,036 | 0.47 |
| 53 | KRC0350C3833 | 국고채이자분리채권01610-3803 | 821,018 | 495,557 | 0.47 |
| 54 | KR356101DE65 | 토지주택채권(용지)24-06 | 450,739 | 477,817 | 0.46 |
| 55 | KR356103DDC4 | 토지주택채권(용지3)23-12 | 424,466 | 466,331 | 0.44 |
| 56 | KR6036322D47 | 미래에셋자산운용8-2 | 410,509 | 413,236 | 0.39 |
| 57 | KRC0350C4294 | 국고채이자분리채권01560-4209 | 821,018 | 396,819 | 0.38 |
| 58 | KR103502GC32 | 국고채권02500-5203(22-2) | 574,713 | 396,756 | 0.38 |
| 59 | KR356101DF23 | 토지주택채권(용지)25-02 | 334,154 | 340,541 | 0.32 |
| 60 | KRC0350C4690 | 국고채이자분리채권01300-4609 | 821,018 | 326,828 | 0.31 |
| 61 | KRC0350C4831 | 국고채이자분리채권01280-4803 | 821,018 | 303,874 | 0.29 |
| 62 | KR350113GBC6 | 한국전력공사채권1110 | 164,204 | 159,584 | 0.15 |
| 63 | KR350104GA17 | 한국전력공사채권1017 | 164,204 | 152,202 | 0.15 |
| 64 | KR356103DC40 | 토지주택채권(용지3)22-04 | 84,565 | 93,908 | 0.09 |
| 65 | KR356101DDA2 | 토지주택채권(용지)23-10 | 38,588 | 41,873 | 0.04 |
| 66 | KR353601DDB2 | 경기주택도시공사보상23-11가 | 26,929 | 29,141 | 0.03 |
| 67 | KRD010010001 | 원화예금 | -28,957,032 | -28,957,032 | -27.6 |
신용등급별 비중
기준일 : 2026.09.03 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| AA | 16.30 |
| AA- | 4.05 |
| AA+ | 14.01 |
| AAA | 65.64 |
종목별 만기 및 YTM
기준일 : 2026.09.03
| 종목명 | 채권분류 | 신용등급 | 비중(전일) | 만기일 | YTM(전일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 자금부 20260723-92-1 | 유동성 | AAA | 0.0 | 20261023 | 3.07 |
| 경기주택도시공사보상23-11가 | 채권 | AAA | 0.03 | 20261130 | 3.23 |
| 우리은행28-09-이표05-갑-09 | 채권 | AAA | 3.83 | 20290909 | 4.21 |
| 산업금융채권23신이0500-0103-1 | 채권 | AAA | 2.38 | 20280103 | 3.85 |
| 토지주택채권(용지)23-10 | 채권 | AAA | 0.04 | 20261031 | 3.15 |
| 토지주택채권(용지)25-02 | 채권 | AAA | 0.32 | 20280229 | 3.95 |
| 한국전력공사채권1017 | 채권 | AAA | 0.15 | 20300121 | 4.29 |
| 토지주택채권(용지)24-04 | 채권 | AAA | 0.71 | 20270430 | 3.64 |
| 토지주택채권(용지3)23-12 | 채권 | AAA | 0.44 | 20281231 | 4.09 |
| 신한은행30-08-이-3-A | 채권 | AAA | 3.91 | 20290814 | 4.2 |
| 국민은행4608이표일(03)3-27 | 채권 | AAA | 3.91 | 20290827 | 4.21 |
| 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 | 유동성 | AAA | 0.0 | 20260930 | 3.05 |
| 토지주택채권(용지)25-06 | 채권 | AAA | 0.5 | 20280630 | 4.0 |
| 한국전력공사채권962 | 채권 | AAA | 0.77 | 20280927 | 4.09 |
| 토지주택채권(용지)24-06 | 채권 | AAA | 0.46 | 20270630 | 3.75 |
| 토지주택채권(용지3)22-04 | 채권 | AAA | 0.09 | 20270430 | 3.64 |
| 한국전력공사채권1110 | 채권 | AAA | 0.15 | 20281217 | 4.12 |
| 토지주택채권(용지)24-10 | 채권 | AAA | 1.43 | 20271031 | 3.84 |
| 에스케이하이닉스225-2 | 채권 | AA+ | 1.55 | 20290408 | 4.31 |
| LG유플러스114-2 | 채권 | AA+ | 0.79 | 20280623 | 4.18 |
| 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 | 채권 | AA+ | 0.47 | 20270228 | 3.53 |
| S-Oil59-1 | 채권 | AA+ | 0.79 | 20280619 | 4.19 |
| 에스케이하이닉스224-2 | 채권 | AA+ | 1.57 | 20280214 | 4.08 |
| 삼성카드2523 | 채권 | AA+ | 0.56 | 20280811 | 4.28 |
| 한화에어로스페이스127-3 | 채권 | AA | 1.57 | 20290111 | 4.37 |
| LG전자100-2 | 채권 | AA | 0.79 | 20280307 | 4.1 |
| LG에너지솔루션2-3(녹) | 채권 | AA | 0.79 | 20280629 | 4.32 |
| 현대제철136-2 | 채권 | AA | 2.35 | 20270125 | 3.6 |
| 미래에셋자산운용8-2 | 채권 | AA | 0.39 | 20280428 | 4.39 |
| LG전자79-4 | 채권 | AA | 0.79 | 20260906 | 3.2 |
| 현대커머셜367 | 채권 | AA- | 0.89 | 20291129 | 4.57 |
| 코웨이6-2 | 채권 | AA- | 0.78 | 20290222 | 4.41 |
- YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항
존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
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