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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
104,580 원
전일증감(원)
하락 -570.0
기준가격
104,621.578 원
전일증감(원)
하락 -381.96
설정단위
1,000 좌
규모
684.23 억

기준일 : 2026.06.08

상품정보

규모
684.23억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -2.30 -3.30 -4.06 -5.64 - - 7.92
비교지수 -2.25 -3.22 -3.95 -5.54 - - 7.99
초과성과 -0.05 -0.08 -0.11 -0.10 - - -0.08

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.08 104,580.00 -0.54 104,621.58 -0.36 104,620.55
2026.06.07 105,150.00 0.00 105,003.54 +0.01 105,002.51
2026.06.06 105,150.00 0.00 104,991.63 +0.01 104,990.61
2026.06.05 105,150.00 -0.14 104,979.72 -0.25 104,978.69
2026.06.04 105,300.00 -0.57 105,241.17 -0.48 105,240.14
2026.06.03 105,905.00 0.00 105,743.56 +0.01 105,742.54
2026.06.02 105,905.00 +0.01 105,731.71 +0.09 105,730.69
2026.06.01 105,895.00 -0.19 105,636.18 -0.60 105,635.16
2026.05.31 106,095.00 0.00 106,278.24 +0.01 106,277.22
2026.05.30 106,095.00 0.00 106,266.70 +0.01 106,265.68
2026.05.29 106,095.00 +0.58 106,255.13 +0.50 106,254.10
2026.05.28 105,485.00 -0.41 105,731.03 -0.13 105,730.00
2026.05.27 105,915.00 -0.19 105,867.80 -0.09 105,866.77
2026.05.26 106,120.00 +0.51 105,958.94 +0.29 105,957.91
2026.05.25 105,580.00 0.00 105,656.69 +0.01 105,655.67
2026.05.24 105,580.00 0.00 105,645.94 +0.01 105,644.92
2026.05.23 105,580.00 0.00 105,635.17 +0.01 105,634.15
2026.05.22 105,580.00 -0.02 105,624.42 +0.21 105,623.39
2026.05.21 105,600.00 +0.26 105,406.83 +0.03 105,405.81
2026.05.20 105,330.00 0.00 105,378.91 +0.05 105,377.89
2026.05.19 105,325.00 -0.15 105,327.08 +0.06 105,326.05
2026.05.18 105,480.00 +0.04 105,268.85 -0.20 105,267.82
2026.05.17 105,435.00 0.00 105,477.82 +0.01 105,476.79
2026.05.16 105,435.00 0.00 105,466.67 +0.01 105,465.64
2026.05.15 105,435.00 -0.82 105,455.53 -0.70 105,454.50
2026.05.14 106,310.00 -0.05 106,202.38 -0.15 106,201.36
2026.05.13 106,360.00 -0.30 106,360.67 +0.08 106,359.65
2026.05.12 106,685.00 -0.20 106,274.39 -0.64 106,273.36
2026.05.11 106,900.00 -0.07 106,963.23 -0.13 106,962.21
2026.05.10 106,970.00 0.00 107,100.20 +0.01 107,099.17
2026.05.09 106,970.00 0.00 107,090.03 +0.01 107,089.01
2026.05.08 106,970.00 -0.26 107,079.88 -0.10 107,078.86

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR310101GG18 통화안정증권02840-2801-02 29,717,682 29,455,037 28.15
2 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 11,887,073 11,576,523 11.07
3 KRYZCDPG4912 KB국민 자금부 20250625-365-1 7,429,421 7,420,735 7.09
4 KRYZCDPG4213 신한 자금부 20260401-91-1 7,429,421 7,417,385 7.09
5 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 7,429,421 5,563,915 5.32
6 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 6,092,125 5,302,944 5.07
7 KR6004022C15 현대제철136-2 4,457,652 4,460,558 4.26
8 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 4,457,652 3,540,303 3.38
9 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,971,768 2,989,375 2.86
10 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,971,768 2,982,448 2.85
11 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,971,768 2,967,604 2.84
12 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,971,768 2,942,493 2.81
13 KR103501GF97 국고채권02250-2709(25-6) 2,971,768 2,941,432 2.81
14 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,971,768 2,862,199 2.74
15 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 2,971,768 2,745,367 2.62
16 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 2,615,156 2,694,063 2.58
17 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,971,768 2,424,986 2.32
18 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,485,884 1,828,242 1.75
19 KR60959219B9 현대커머셜367 1,485,884 1,661,196 1.59
20 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 2,228,826 1,615,914 1.54
21 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,485,884 1,536,170 1.47
22 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,485,884 1,501,598 1.44
23 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,485,884 1,500,399 1.43
24 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,485,884 1,494,823 1.43
25 KR6066572D33 LG전자100-2 1,485,884 1,491,805 1.43
26 KR6066574692 LG전자79-4 1,485,884 1,484,937 1.42
27 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,485,884 1,477,505 1.41
28 KR6021242E29 코웨이6-2 1,485,884 1,472,680 1.41
29 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,485,884 1,441,769 1.38
30 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,485,884 1,369,203 1.31
31 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 1,264,487 1,342,056 1.28
32 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,485,884 1,236,014 1.18
33 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 1,188,707 1,224,575 1.17
34 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,485,884 1,217,836 1.16
35 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 1,170,877 1,181,199 1.13
36 KR6029783B87 삼성카드2523 1,114,413 1,065,183 1.02
37 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 946,508 934,187 0.89
38 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,485,884 932,089 0.89
39 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 891,530 918,431 0.88
40 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 891,530 918,431 0.88
41 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 836,553 894,866 0.86
42 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 815,750 858,345 0.82
43 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 768,202 834,953 0.8
44 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 742,942 747,487 0.71
45 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 604,755 610,433 0.58
46 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 297,177 289,711 0.28
47 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 297,177 275,352 0.26
48 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 153,046 168,758 0.16
49 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 69,837 75,267 0.07
50 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 48,737 52,369 0.05
51 KRD010010001 원화예금 -31,319,570 -31,319,570 -29.94

신용등급별 비중

기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 25.58
AA- 5.79
AA+ 23.51
AAA 45.12

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.06.08

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.6 20280229 3.97
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.42 20280927 4.13
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.84 20270630 3.63
신한 자금부 20260401-91-1 유동성 AAA 0.0 20260701 2.69
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.05 20261130 3.11
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.92 20280630 4.11
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.28 20281217 4.14
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 2.65 20271031 3.8
KB국민 자금부 20250625-365-1 유동성 AAA 0.0 20260625 2.67
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.07 20261031 2.99
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.17 20270430 3.48
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.27 20300121 4.31
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 1.32 20270430 3.48
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.82 20281231 4.13
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.88 20270228 3.38
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 2.89 20290408 4.33
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.8 20260628 2.95
S-Oil59-1 채권 AA+ 1.48 20280619 4.29
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 2.94 20280214 4.08
삼성카드2523 채권 AA+ 1.05 20280811 4.36
LG유플러스114-2 채권 AA+ 1.48 20280623 4.26
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.47 20280629 4.41
현대제철136-2 채권 AA 4.39 20270125 3.36
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.74 20280428 4.47
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 1.16 20260629 3.05
LG전자79-4 채권 AA 1.46 20260906 3.02
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 2.93 20290111 4.4
LG전자100-2 채권 AA 1.47 20280307 4.12
코웨이6-2 채권 AA- 1.45 20290222 4.45
현대커머셜367 채권 AA- 1.63 20291129 4.59
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.