ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
낮은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
115,850 원
전일증감(원)
상승 20.0
기준가격
115,667.828 원
전일증감(원)
하락 -166.34
설정단위
1,000 좌
규모
864.04 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
864.04억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.20 2.15 4.56 9.68 - - 15.67
비교지수 1.32 2.24 4.62 9.62 - - 15.56
초과성과 -0.12 -0.09 -0.07 0.06 - - 0.11

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 115,850.00 +0.02 115,667.83 -0.14 115,668.32
2025.04.28 115,830.00 -0.06 115,834.17 +0.04 115,834.66
2025.04.27 115,905.00 0.00 115,791.09 +0.01 115,791.58
2025.04.26 115,905.00 0.00 115,782.83 +0.01 115,783.32
2025.04.25 115,905.00 +0.38 115,774.57 +0.21 115,775.06
2025.04.24 115,465.00 -0.20 115,537.59 -0.11 115,538.08
2025.04.23 115,700.00 +0.03 115,663.49 +0.06 115,663.98
2025.04.22 115,660.00 -0.13 115,597.79 -0.20 115,598.27
2025.04.21 115,810.00 +0.14 115,831.13 +0.11 115,831.62
2025.04.20 115,650.00 0.00 115,703.95 +0.01 115,704.44
2025.04.19 115,650.00 0.00 115,695.22 +0.01 115,695.71
2025.04.18 115,650.00 +0.05 115,686.49 +0.18 115,686.98
2025.04.17 115,595.00 -0.02 115,475.12 -0.22 115,475.61
2025.04.16 115,615.00 +0.26 115,732.15 +0.25 115,732.64
2025.04.15 115,315.00 +0.09 115,441.61 +0.18 115,442.10
2025.04.14 115,215.00 +0.10 115,228.51 +0.03 115,229.00
2025.04.13 115,095.00 0.00 115,188.55 +0.01 115,189.04
2025.04.12 115,095.00 0.00 115,179.80 +0.01 115,180.29
2025.04.11 115,095.00 -0.12 115,171.03 +0.07 115,171.52
2025.04.10 115,230.00 +0.11 115,088.94 +0.02 115,089.43
2025.04.09 115,105.00 -0.15 115,063.45 -0.22 115,063.94
2025.04.08 115,280.00 -0.26 115,322.22 -0.21 115,322.71
2025.04.07 115,580.00 +0.42 115,563.18 +0.29 115,563.67
2025.04.06 115,095.00 0.00 115,232.72 +0.01 115,233.21
2025.04.05 115,095.00 0.00 115,224.03 +0.01 115,224.52
2025.04.04 115,095.00 +0.22 115,215.33 +0.38 115,215.82
2025.04.03 114,840.00 +0.21 114,775.68 +0.11 114,776.17
2025.04.02 114,605.00 +0.22 114,644.24 +0.10 114,644.73
2025.04.01 114,355.00 -0.25 114,526.39 -0.13 114,526.88
2025.03.31 114,640.00 +0.26 114,675.05 +0.33 114,675.54
2025.03.30 114,340.00 0.00 114,303.56 +0.01 114,304.04
2025.03.29 114,340.00 0.00 114,294.47 +0.01 114,294.96

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 13,386,881 13,396,760 11.58
2 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 6,693,440 7,255,876 6.27
3 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 5,354,752 6,373,659 5.51
4 KR6029881697 현대캐피탈1655 4,016,064 4,797,565 4.15
5 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 4,016,064 4,239,204 3.66
6 KR6004022C15 현대제철136-2 4,016,064 4,029,529 3.48
7 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,677,376 2,814,160 2.43
8 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,677,376 2,809,705 2.43
9 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 2,677,376 2,796,666 2.42
10 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,677,376 2,783,228 2.41
11 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,677,376 2,760,904 2.39
12 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,677,376 2,650,888 2.29
13 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 2,356,091 2,401,071 2.08
14 KR350101G926 한국전력공사채권976 2,008,032 2,008,807 1.74
15 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,874,163 1,867,472 1.61
16 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,338,688 1,598,733 1.38
17 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,338,688 1,546,614 1.34
18 KR356101DC83 토지주택채권(용지)22-08 1,338,688 1,448,159 1.25
19 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,338,688 1,410,416 1.22
20 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,338,688 1,409,384 1.22
21 KR6066572D33 LG전자100-2 1,338,688 1,406,926 1.22
22 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 1,338,688 1,405,401 1.22
23 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,338,688 1,403,658 1.21
24 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,338,688 1,389,002 1.2
25 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,338,688 1,376,417 1.19
26 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 1,338,688 1,371,428 1.19
27 KR350108GC52 한국전력공사채권1198 1,338,688 1,363,115 1.18
28 KR6138041C75 메리츠금융지주14-1 1,338,688 1,345,236 1.16
29 KR6066574692 LG전자79-4 1,338,688 1,343,855 1.16
30 KR103501GC33 국고채권02375-2703(22-1) 1,338,688 1,343,302 1.16
31 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,338,688 1,338,072 1.16
32 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,338,688 1,295,157 1.12
33 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 1,139,224 1,185,714 1.03
34 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,338,688 1,182,683 1.02
35 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 1,070,950 1,108,777 0.96
36 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 1,054,886 1,076,128 0.93
37 KR6008672C84 신한투자증권2208-1 1,030,790 1,045,801 0.9
38 KR6029783B87 삼성카드2523 1,004,016 988,402 0.85
39 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 803,213 831,583 0.72
40 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 803,213 831,583 0.72
41 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 753,681 787,030 0.68
42 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 734,940 760,612 0.66
43 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 692,102 760,260 0.66
44 KR6138043CA1 메리츠금융지주15-3 669,344 680,968 0.59
45 KR6030624C95 롯데카드466-4 669,344 679,530 0.59
46 KR350114GC70 한국전력공사채권1240 669,344 679,126 0.59
47 KR6175331C84 JB금융지주15-2 669,344 678,329 0.59
48 KR6421091C74 POSCO312-1 669,344 672,723 0.58
49 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 570,281 603,530 0.52
50 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 544,846 547,684 0.47
51 KR350114GC54 한국전력공사채권1204 535,475 544,356 0.47
52 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 401,606 398,587 0.34
53 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 268,942 282,615 0.24
54 KR350105GC89 한국전력공사채권1252 267,738 271,285 0.23
55 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 267,738 269,642 0.23
56 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 267,738 259,443 0.22
57 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 210,174 223,044 0.19
58 KR355001DCC3 경남개발공사(보상)(함안)22-12 141,901 154,734 0.13
59 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 137,885 149,099 0.13
60 KR350106GC54 한국전력공사채권1196 133,869 136,431 0.12
61 KR350102GC58 한국전력공사채권1192 133,869 136,358 0.12
62 KR350108GC94 한국전력공사채권1276 133,869 135,662 0.12
63 KR310101GD78 통화안정증권03670-2507-02 133,869 134,499 0.12
64 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 124,498 130,730 0.11
65 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 62,918 66,093 0.06
66 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 43,909 45,972 0.04
67 KRD010010001 원화예금 10,448,451 10,448,451 9.03

신용등급별 비중

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 33.74
AA- 7.72
AA+ 14.36
AAA 44.17

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.04.29

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.74 20260207 2.64
한국전력공사채권1252 채권 AAA 0.23 20250804 2.69
한국전력공사채권1276 채권 AAA 0.12 20250913 2.7
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.04 20261130 2.59
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.06 20261031 2.51
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 2.08 20271031 2.54
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.22 20300121 2.69
한국전력공사채권1198 채권 AAA 1.18 20250510 2.67
한국전력공사채권1240 채권 AAA 0.59 20250720 2.7
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.19 20260430 2.63
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.52 20260531 2.54
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.66 20270630 2.53
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.66 20281231 2.57
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.34 20270110 2.57
한국전력공사채권1196 채권 AAA 0.12 20250506 2.68
한국전력공사채권1204 채권 AAA 0.47 20250524 2.69
토지주택채권(용지)22-08 채권 AAA 1.25 20250831 2.64
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 1.03 20270430 2.53
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.13 20270430 2.53
SK텔레콤82-2 채권 AAA 1.19 20270412 2.64
한국전력공사채권1192 채권 AAA 0.12 20250502 2.67
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.16 20280927 2.62
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.23 20281217 2.63
국가철도공단채권426 채권 AAA 11.58 20550324 2.65
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.11 20270131 2.52
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.47 20280229 2.55
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.38 20260628 2.73
JB금융지주15-2 채권 AA+ 0.59 20250808 2.88
POSCO312-1 채권 AA+ 0.58 20250707 2.68
경남개발공사(보상)(함안)22-12 채권 AA+ 0.13 20251231 2.71
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.68 20270228 2.66
현대캐피탈1655 채권 AA+ 4.15 20260902 2.72
삼성카드2523 채권 AA+ 0.85 20280811 2.79
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.24 20260831 2.66
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 2.43 20280214 2.69
S-Oil59-1 채권 AA 1.22 20280619 2.72
신한투자증권2208-1 채권 AA 0.9 20250801 2.8
LG유플러스114-2 채권 AA 1.22 20280623 2.69
메리츠금융지주14-1 채권 AA 1.16 20250725 2.93
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.93 20260629 2.74
SK이노베이션9-3 채권 AA 2.29 20270130 2.73
메리츠금융지주15-3 채권 AA 0.59 20251002 2.97
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.21 20280629 2.81
현대제철136-2 채권 AA 3.48 20270125 2.72
LG전자79-4 채권 AA 1.16 20260906 2.67
LG전자100-2 채권 AA 1.22 20280307 2.71
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 2.41 20290408 2.72
한화에어로스페이스127-3 채권 AA- 2.43 20290111 2.91
삼성바이오로직스7-2 채권 AA- 1.61 20260903 2.72
롯데카드466-4 채권 AA- 0.59 20250905 2.94
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.