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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
108,335 원
전일증감(원)
하락 -105.0
기준가격
108,464.438 원
전일증감(원)
상승 35.4
설정단위
1,000 좌
규모
1,045.60 억

기준일 : 2026.04.15

상품정보

규모
1,045.60억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.04.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.68 -0.27 -3.15 -3.09 - - 11.88
비교지수 0.69 -0.32 -3.06 -2.93 - - 11.86
초과성과 -0.01 0.05 -0.09 -0.15 - - 0.02

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.15 108,335.00 -0.10 108,464.44 +0.03 108,463.42
2026.04.14 108,440.00 +0.31 108,429.04 +0.34 108,428.01
2026.04.13 108,110.00 0.00 108,062.10 -0.16 108,061.08
2026.04.12 108,110.00 0.00 108,233.02 +0.01 108,231.99
2026.04.11 108,110.00 0.00 108,222.14 +0.01 108,221.12
2026.04.10 108,110.00 -0.21 108,211.27 -0.04 108,210.25
2026.04.09 108,335.00 -0.28 108,257.00 -0.17 108,255.98
2026.04.08 108,640.00 +0.89 108,439.20 +0.69 108,438.17
2026.04.07 107,685.00 -0.16 107,697.93 -0.13 107,696.91
2026.04.06 107,855.00 +0.13 107,835.50 +0.09 107,834.48
2026.04.05 107,710.00 0.00 107,742.26 +0.01 107,741.23
2026.04.04 107,710.00 0.00 107,731.74 +0.01 107,730.71
2026.04.03 107,710.00 +0.47 107,721.22 +0.38 107,720.20
2026.04.02 107,205.00 -0.24 107,310.50 -0.49 107,309.48
2026.04.01 107,465.00 +0.61 107,837.15 +1.01 107,836.12
2026.03.31 106,810.00 +0.29 106,761.71 +0.10 106,760.68
2026.03.30 106,500.00 -0.02 106,652.03 +0.21 106,651.01
2026.03.29 106,525.00 0.00 106,426.94 +0.01 106,425.92
2026.03.28 106,525.00 0.00 106,416.89 +0.01 106,415.86
2026.03.27 106,525.00 -0.41 106,406.83 -0.33 106,405.80
2026.03.26 106,960.00 -0.18 106,754.07 -0.13 106,753.04
2026.03.25 107,150.00 +0.20 106,893.58 -0.09 106,892.55
2026.03.24 106,940.00 +0.10 106,988.21 +0.25 106,987.18
2026.03.23 106,835.00 -0.87 106,724.29 -0.91 106,723.27
2026.03.22 107,775.00 0.00 107,707.84 +0.01 107,706.81
2026.03.21 107,775.00 0.00 107,697.84 +0.01 107,696.81
2026.03.20 107,775.00 -0.02 107,687.81 -0.24 107,686.78
2026.03.19 107,795.00 -0.41 107,948.62 -0.31 107,947.59
2026.03.18 108,240.00 +0.33 108,286.82 +0.41 108,285.79
2026.03.17 107,880.00 -0.09 107,846.33 0.00 107,845.30
2026.03.16 107,980.00 +0.07 107,849.50 +0.11 107,848.47
2026.03.15 107,900.00 0.00 107,734.64 +0.01 107,733.62

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 17,116,183 17,028,462 15.7
2 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 12,033,195 12,004,195 11.07
3 KR6000011G46 신한은행30-04-이-1.5-A 10,373,444 10,381,317 9.57
4 KR380812GG29 한국수출입금융2602카-이표-1.5 10,373,444 10,378,796 9.57
5 KR310210GFA4 산업금융채권25신이0200-1016-1 10,373,444 10,330,726 9.52
6 KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 6,742,739 6,598,343 6.08
7 KRYZCDPG4912 KB국민 자금부 20250625-365-1 5,186,721 5,159,175 4.76
8 KRYZCDPG4213 신한 자금부 20260401-91-1 5,186,721 5,156,742 4.75
9 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,112,033 3,811,481 3.51
10 KR6004022C15 현대제철136-2 3,112,033 3,125,946 2.88
11 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 3,112,033 2,744,688 2.53
12 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,074,689 2,114,049 1.95
13 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,074,689 2,109,815 1.95
14 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,074,689 2,098,139 1.93
15 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,074,689 2,079,554 1.92
16 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,074,689 2,071,892 1.91
17 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 2,074,689 1,998,162 1.84
18 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,825,726 1,884,295 1.74
19 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,074,689 1,868,572 1.72
20 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 1,556,017 1,302,779 1.2
21 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,037,344 1,270,909 1.17
22 KR60959219B9 현대커머셜367 1,037,344 1,173,967 1.08
23 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,037,344 1,081,907 1.0
24 KR6066572D33 LG전자100-2 1,037,344 1,055,505 0.97
25 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,037,344 1,054,700 0.97
26 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,037,344 1,054,071 0.97
27 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,037,344 1,051,247 0.97
28 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,037,344 1,049,813 0.97
29 KR6021242E29 코웨이6-2 1,037,344 1,046,571 0.96
30 KR6066574692 LG전자79-4 1,037,344 1,039,235 0.96
31 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,037,344 1,013,754 0.93
32 KR103503GF95 국고채권02500-3009(25-8) 1,037,344 996,107 0.92
33 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,037,344 986,253 0.91
34 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,037,344 983,163 0.91
35 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 882,780 935,731 0.86
36 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,037,344 905,437 0.83
37 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,037,344 893,392 0.82
38 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 829,876 862,647 0.8
39 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 817,427 821,026 0.76
40 KR6029783B87 삼성카드2523 778,008 752,300 0.69
41 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,037,344 750,704 0.69
42 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 660,788 656,252 0.61
43 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 622,407 646,985 0.6
44 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 622,407 646,985 0.6
45 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 584,025 623,279 0.57
46 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 569,502 599,187 0.55
47 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 536,307 587,217 0.54
48 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 518,672 529,684 0.49
49 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 422,199 427,681 0.39
50 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 207,469 203,705 0.19
51 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 207,469 194,877 0.18
52 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 162,863 177,205 0.16
53 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 106,846 117,664 0.11
54 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 48,755 52,358 0.05
55 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 34,025 36,435 0.03
56 KRD010010001 원화예금 -22,060,638 -22,060,638 -20.34

신용등급별 비중

기준일 : 2026.04.15 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 13.32
AA- 3.04
AA+ 17.47
AAA 66.17

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.04.15

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.16 20260430 2.73
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.61 20280630 3.53
산업금융채권25신이0200-1016-1 채권 AAA 9.52 20271016 3.28
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 2.93
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.11 20270430 3.11
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.39 20280229 3.46
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.93 20280927 3.57
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.55 20270630 3.18
한국수출입금융2602카-이표-1.5 채권 AAA 9.57 20270827 3.22
신한 자금부 20260401-91-1 유동성 AAA 0.0 20260701 2.79
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.19 20281217 3.62
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.74 20271031 3.31
신한은행30-04-이-1.5-A 채권 AAA 9.57 20271009 3.37
KB국민 자금부 20250625-365-1 유동성 AAA 0.0 20260625 2.78
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.18 20300121 3.74
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.05 20261031 2.84
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.86 20270430 3.11
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.54 20281231 3.62
S-Oil59-1 채권 AA+ 0.97 20280619 3.69
LG유플러스114-2 채권 AA+ 0.97 20280623 3.66
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.17 20260628 2.91
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.57 20270228 3.08
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 1.95 20280214 3.6
삼성카드2523 채권 AA+ 0.69 20280811 3.8
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 1.91 20290408 3.8
현대캐피탈1655 채권 AA+ 3.51 20260902 2.96
현대제철136-2 채권 AA 2.88 20270125 3.16
LG전자79-4 채권 AA 0.96 20260906 2.96
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 1.93 20290111 3.85
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.49 20280428 3.93
LG전자100-2 채권 AA 0.97 20280307 3.64
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.76 20260629 3.01
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.97 20280629 3.82
코웨이6-2 채권 AA- 0.96 20290222 3.91
현대커머셜367 채권 AA- 1.08 20291129 4.05
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.