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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
109,340 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
109,270.656 원
전일증감(원)
상승 9.26
설정단위
1,000 좌
규모
874.17 억

기준일 : 2026.01.11

상품정보

규모
874.17억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.49 -1.94 -1.92 -0.36 - - 12.71
비교지수 0.51 -1.83 -1.89 -0.21 - - 12.72
초과성과 -0.02 -0.11 -0.03 -0.15 - - -0.01

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.11 109,340.00 0.00 109,270.66 +0.01 109,269.64
2026.01.10 109,340.00 0.00 109,261.40 +0.01 109,260.37
2026.01.09 109,340.00 -0.26 109,252.12 -0.17 109,251.10
2026.01.08 109,630.00 +0.14 109,433.78 -0.01 109,432.76
2026.01.07 109,480.00 +0.16 109,439.85 +0.21 109,438.83
2026.01.06 109,300.00 +0.14 109,215.87 +0.10 109,214.85
2026.01.05 109,145.00 0.00 109,107.19 -0.09 109,106.16
2026.01.04 109,145.00 0.00 109,201.94 +0.01 109,200.92
2026.01.03 109,145.00 0.00 109,192.59 +0.01 109,191.57
2026.01.02 109,145.00 -0.15 109,183.25 0.00 109,182.22
2026.01.01 109,305.00 0.00 109,180.53 +0.01 109,179.50
2025.12.31 109,305.00 0.00 109,171.06 +0.01 109,170.03
2025.12.30 109,305.00 +0.05 109,161.31 -0.09 109,160.28
2025.12.29 109,250.00 +0.11 109,256.32 +0.19 109,255.29
2025.12.28 109,125.00 0.00 109,046.44 +0.01 109,045.42
2025.12.27 109,125.00 0.00 109,037.05 +0.01 109,036.02
2025.12.26 109,125.00 -0.23 109,027.66 -0.15 109,026.64
2025.12.25 109,380.00 0.00 109,192.67 +0.01 109,191.65
2025.12.24 109,380.00 +0.24 109,183.34 +0.14 109,182.31
2025.12.23 109,115.00 +0.09 109,026.06 -0.03 109,025.03
2025.12.22 109,015.00 -0.01 109,054.55 +0.06 109,053.52
2025.12.21 109,030.00 0.00 108,987.22 +0.01 108,986.19
2025.12.20 109,030.00 0.00 108,977.80 +0.01 108,976.78
2025.12.19 109,030.00 -0.37 108,968.40 -0.16 108,967.37
2025.12.18 109,440.00 +0.32 109,143.10 -0.10 109,142.07
2025.12.17 109,090.00 -0.48 109,249.52 -0.12 109,248.49
2025.12.16 109,620.00 +0.32 109,383.29 -0.02 109,382.26
2025.12.15 109,270.00 +0.32 109,403.88 +0.47 109,402.86
2025.12.14 108,925.00 0.00 108,888.20 +0.01 108,887.18
2025.12.13 108,925.00 0.00 108,878.72 +0.01 108,877.70
2025.12.12 108,925.00 +0.19 108,869.23 +0.12 108,868.20
2025.12.11 108,715.00 -0.01 108,735.37 +0.07 108,734.34

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 12,500,000 10,941,137 10.01
2 KR6021968DB5 케이비캐피탈524-8 6,250,000 6,423,931 5.88
3 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 5,000,000 4,841,330 4.43
4 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,750,000 4,559,478 4.17
5 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,750,000 4,030,023 3.69
6 KR6140174DB6 케이비국민카드392-4 3,750,000 3,801,262 3.48
7 KR6004022C15 현대제철136-2 3,750,000 3,769,841 3.45
8 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 3,750,000 3,335,002 3.05
9 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,500,000 2,590,002 2.37
10 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,500,000 2,573,632 2.36
11 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,500,000 2,551,182 2.33
12 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,500,000 2,535,092 2.32
13 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,500,000 2,518,150 2.3
14 KR6006802C16 미래에셋증권57-2 2,500,000 2,513,805 2.3
15 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,500,000 2,479,185 2.27
16 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 2,500,000 2,358,475 2.16
17 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,500,000 2,347,532 2.15
18 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 2,200,000 2,266,972 2.07
19 KR350101G926 한국전력공사채권976 1,875,000 1,890,924 1.73
20 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,750,000 1,746,218 1.6
21 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,250,000 1,519,991 1.39
22 KR60959219B9 현대커머셜367 1,250,000 1,426,423 1.31
23 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,250,000 1,301,306 1.19
24 KR602988BC98 현대캐피탈1941-3 1,250,000 1,292,407 1.18
25 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,250,000 1,287,465 1.18
26 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,250,000 1,286,817 1.18
27 KR6066572D33 LG전자100-2 1,250,000 1,286,365 1.18
28 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,250,000 1,282,540 1.17
29 KR6021242E29 코웨이6-2 1,250,000 1,280,761 1.17
30 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 1,250,000 1,275,812 1.17
31 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,250,000 1,271,316 1.16
32 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,250,000 1,258,125 1.15
33 KR6066574692 LG전자79-4 1,250,000 1,251,727 1.15
34 KR60327129C3 신한카드2057-2 1,250,000 1,241,350 1.14
35 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,250,000 1,240,117 1.13
36 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,250,000 1,190,913 1.09
37 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,250,000 1,140,837 1.04
38 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 1,063,750 1,123,071 1.03
39 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,250,000 1,123,021 1.03
40 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 1,250,000 1,110,295 1.02
41 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 1,000,000 1,037,905 0.95
42 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 985,000 992,320 0.91
43 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,250,000 953,335 0.87
44 KR6029783B87 삼성카드2523 937,500 915,542 0.84
45 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 796,250 792,360 0.73
46 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 750,000 778,428 0.71
47 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 750,000 778,428 0.71
48 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 703,750 747,242 0.68
49 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 686,250 719,731 0.66
50 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 646,250 710,590 0.65
51 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 625,000 646,046 0.59
52 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 532,500 573,252 0.52
53 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 508,750 515,709 0.47
54 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 375,000 374,875 0.34
55 KR356101DD33 토지주택채권(용지)23-03 285,000 309,021 0.28
56 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 251,125 268,575 0.25
57 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 250,000 246,264 0.23
58 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 250,000 239,108 0.22
59 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 196,250 212,028 0.19
60 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 128,750 141,222 0.13
61 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 116,250 123,961 0.11
62 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 58,750 62,707 0.06
63 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 41,000 43,641 0.04
64 KRD010010001 원화예금 1,824,542 1,824,542 1.67

신용등급별 비중

기준일 : 2026.01.10 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 35.69
AA- 12.42
AA+ 19.51
AAA 32.38

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.01.10

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
SK텔레콤82-2 채권 AAA 1.17 20270412 2.93
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.34 20270110 2.75
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.11 20270131 2.74
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.13 20270430 2.79
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.22 20300121 3.28
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.19 20260430 2.75
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 1.03 20270430 2.79
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.65 20281231 3.16
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.52 20260531 2.7
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.47 20280229 3.0
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.23 20281217 3.17
토지주택채권(용지)23-03 채권 AAA 0.28 20260331 2.68
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 2.07 20271031 2.92
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.13 20280927 3.13
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.04 20261130 2.77
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.66 20270630 2.83
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.73 20260207 2.66
국가철도공단채권426 채권 AAA 10.01 20550324 3.44
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.06 20261031 2.71
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.73 20280630 3.07
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.25 20260831 2.81
신한카드2057-2 채권 AA+ 1.14 20261209 2.94
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.39 20260628 2.93
케이비국민카드392-4 채권 AA+ 3.48 20260513 2.93
삼성카드2523 채권 AA+ 0.84 20280811 3.23
현대캐피탈1655 채권 AA+ 4.17 20260902 2.92
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.68 20270228 2.83
현대캐피탈1941-3 채권 AA+ 1.18 20270913 3.05
삼성바이오로직스7-2 채권 AA 1.6 20260903 2.92
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 2.32 20290408 3.27
LG유플러스114-2 채권 AA 1.18 20280623 3.14
SK이노베이션9-3 채권 AA 2.27 20270130 3.05
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.91 20260629 2.92
S-Oil59-1 채권 AA 1.18 20280619 3.18
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.59 20280428 3.41
LG전자79-4 채권 AA 1.15 20260906 2.88
미래에셋증권57-2 채권 AA 2.3 20270125 2.99
현대제철136-2 채권 AA 3.45 20270125 2.98
LG전자100-2 채권 AA 1.18 20280307 3.15
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.17 20280629 3.26
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 2.36 20280214 3.14
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 2.37 20290111 3.37
케이비캐피탈524-8 채권 AA- 5.88 20261103 2.97
현대커머셜367 채권 AA- 1.31 20291129 3.56
코웨이6-2 채권 AA- 1.17 20290222 3.37
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.