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상품분류
퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
107,240 원
전일증감(원)
하락 -1010.0
기준가격
107,578.344 원
전일증감(원)
하락 -616.44
설정단위
1,000 좌
규모
834.81 억

기준일 : 2026.03.09

상품정보

규모
834.81억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.03.09 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.39 -1.13 -3.77 -3.08 - - 10.97
비교지수 0.29 -1.11 -3.68 -2.86 - - 10.95
초과성과 0.09 -0.02 -0.09 -0.21 - - 0.01

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.09 107,240.00 -0.93 107,578.34 -0.57 107,577.31
2026.03.08 108,250.00 0.00 108,194.78 +0.01 108,193.76
2026.03.07 108,250.00 0.00 108,184.83 +0.01 108,183.80
2026.03.06 108,250.00 +0.05 108,174.89 -0.17 108,173.87
2026.03.05 108,200.00 +0.32 108,362.51 +0.32 108,361.49
2026.03.04 107,855.00 -0.33 108,016.40 +0.06 108,015.37
2026.03.03 108,215.00 -0.51 107,952.94 -0.85 107,951.92
2026.03.02 108,775.00 0.00 108,881.30 +0.01 108,880.28
2026.03.01 108,775.00 0.00 108,871.69 +0.01 108,870.66
2026.02.28 108,775.00 0.00 108,862.09 +0.01 108,861.06
2026.02.27 108,775.00 +0.04 108,852.48 +0.13 108,851.45
2026.02.26 108,730.00 +0.40 108,712.24 +0.44 108,711.21
2026.02.25 108,300.00 +0.16 108,234.22 +0.12 108,233.19
2026.02.24 108,125.00 -0.23 108,101.89 -0.09 108,100.87
2026.02.23 108,370.00 -0.04 108,203.70 -0.17 108,202.67
2026.02.22 108,415.00 0.00 108,383.96 +0.01 108,382.93
2026.02.21 108,415.00 0.00 108,374.23 +0.01 108,373.20
2026.02.20 108,415.00 +0.24 108,364.50 +0.31 108,363.48
2026.02.19 108,160.00 +0.15 108,029.11 -0.12 108,028.08
2026.02.18 108,000.00 0.00 108,156.81 +0.01 108,155.79
2026.02.17 108,000.00 0.00 108,147.06 +0.01 108,146.03
2026.02.16 108,000.00 0.00 108,137.28 +0.01 108,136.26
2026.02.15 108,000.00 0.00 108,127.52 +0.01 108,126.49
2026.02.14 108,000.00 0.00 108,117.76 +0.01 108,116.73
2026.02.13 108,000.00 +0.03 108,108.02 +0.29 108,107.00
2026.02.12 107,965.00 +0.23 107,790.41 +0.15 107,789.38
2026.02.11 107,720.00 +0.30 107,628.28 +0.16 107,627.25
2026.02.10 107,395.00 +0.27 107,461.35 +0.28 107,460.32
2026.02.09 107,110.00 -0.47 107,163.28 -0.15 107,162.26

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 12,886,598 10,641,739 9.89
2 KR6021968DB5 케이비캐피탈524-8 6,443,299 6,567,100 6.1
3 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,865,979 4,721,121 4.39
4 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,865,979 4,006,468 3.72
5 KR6004022C15 현대제철136-2 3,865,979 3,870,374 3.6
6 KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 3,865,979 3,826,511 3.56
7 KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 3,865,979 3,742,689 3.48
8 KR103503GF95 국고채권02500-3009(25-8) 3,737,113 3,608,455 3.35
9 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,577,320 2,623,513 2.44
10 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,577,320 2,617,595 2.43
11 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,577,320 2,602,399 2.42
12 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,577,320 2,587,634 2.41
13 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,577,320 2,551,858 2.37
14 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,577,320 2,549,258 2.37
15 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 2,577,320 2,450,706 2.28
16 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 2,268,041 2,334,122 2.17
17 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,577,320 2,325,155 2.16
18 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 2,577,320 2,159,554 2.01
19 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,288,660 1,574,098 1.46
20 KR60959219B9 현대커머셜367 1,288,660 1,451,690 1.35
21 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,288,660 1,336,660 1.24
22 KR602988BC98 현대캐피탈1941-3 1,288,660 1,321,939 1.23
23 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,288,660 1,320,366 1.23
24 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,288,660 1,319,523 1.23
25 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,288,660 1,314,274 1.22
26 KR6066572D33 LG전자100-2 1,288,660 1,306,783 1.21
27 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,288,660 1,296,278 1.2
28 KR6021242E29 코웨이6-2 1,288,660 1,294,542 1.2
29 KR6066574692 LG전자79-4 1,288,660 1,287,263 1.2
30 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,288,660 1,284,335 1.19
31 KR60327129C3 신한카드2057-2 1,288,660 1,278,809 1.19
32 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,288,660 1,269,437 1.18
33 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,288,660 1,226,509 1.14
34 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,288,660 1,207,982 1.12
35 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 1,096,649 1,159,400 1.08
36 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,288,660 1,124,388 1.05
37 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,288,660 1,109,711 1.03
38 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 1,288,660 1,079,394 1.0
39 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 1,030,928 1,065,363 0.99
40 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 1,015,464 1,027,500 0.96
41 KR6029783B87 삼성카드2523 966,495 932,416 0.87
42 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,288,660 923,250 0.86
43 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 820,876 811,763 0.75
44 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 773,196 799,022 0.74
45 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 773,196 799,022 0.74
46 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 725,515 771,991 0.72
47 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 707,474 742,530 0.69
48 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 666,237 725,398 0.67
49 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 644,330 655,971 0.61
50 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 548,969 593,354 0.55
51 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 524,485 529,092 0.49
52 KR356101DD33 토지주택채권(용지)23-03 293,814 319,902 0.3
53 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 258,892 277,932 0.26
54 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 257,732 251,660 0.23
55 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 257,732 240,776 0.22
56 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 202,320 219,510 0.2
57 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 132,732 145,790 0.14
58 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 60,567 64,848 0.06
59 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 42,268 45,125 0.04
60 KRD010010001 원화예금 4,286,488 4,286,488 3.98

신용등급별 비중

기준일 : 2026.03.09 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 28.98
AA- 14.54
AA+ 25.11
AAA 31.37

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.03.09

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.55 20260531 2.78
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.75 20280630 3.57
국가철도공단채권426 채권 AAA 9.89 20550324 3.79
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.06 20261031 2.87
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.14 20270430 3.06
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.18 20280927 3.63
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.04 20261130 2.95
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 2.17 20271031 3.28
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 1.08 20270430 3.06
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.67 20281231 3.7
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.22 20300121 3.79
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.2 20260430 2.79
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.69 20270630 3.12
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.23 20281217 3.69
토지주택채권(용지)23-03 채권 AAA 0.3 20260331 2.72
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.49 20280229 3.5
신한카드2057-2 채권 AA+ 1.19 20261209 3.01
현대캐피탈1655 채권 AA+ 4.39 20260902 2.95
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 2.43 20280214 3.57
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 2.41 20290408 3.8
삼성카드2523 채권 AA+ 0.87 20280811 3.73
현대캐피탈1941-3 채권 AA+ 1.23 20270913 3.38
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.26 20260831 2.92
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.72 20270228 3.07
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.46 20260628 2.93
LG전자100-2 채권 AA 1.21 20280307 3.63
S-Oil59-1 채권 AA 1.23 20280619 3.66
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 2.44 20290111 3.85
LG전자79-4 채권 AA 1.2 20260906 2.95
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.61 20280428 3.89
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.96 20260629 3.0
LG유플러스114-2 채권 AA 1.23 20280623 3.62
SK이노베이션9-3 채권 AA 2.37 20270130 3.23
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.22 20280629 3.77
삼성바이오로직스7-2 채권 AA 1.19 20260903 2.98
현대제철136-2 채권 AA 3.6 20270125 3.17
현대커머셜367 채권 AA- 1.35 20291129 4.07
코웨이6-2 채권 AA- 1.2 20290222 3.92
케이비캐피탈524-8 채권 AA- 6.1 20261103 3.02
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.