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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
104,980 원
전일증감(원)
상승 85.0
기준가격
104,778.719 원
전일증감(원)
하락 -60.98
설정단위
1,000 좌
규모
1,270.97 억

기준일 : 2026.09.22

상품정보

규모
1,270.97억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.09.22 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.23 -0.46 -2.72 -6.49 - - 8.08
비교지수 0.26 -0.53 -2.75 -6.40 - - 8.04
초과성과 -0.03 0.07 0.03 -0.09 - - 0.03
  • 비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.22 104,980.00 +0.08 104,778.72 -0.06 104,777.69
2026.09.21 104,895.00 +0.09 104,839.70 -0.05 104,838.68
2026.09.20 104,805.00 0.00 104,888.00 +0.01 104,886.97
2026.09.19 104,805.00 0.00 104,875.78 +0.01 104,874.76
2026.09.18 104,805.00 +0.01 104,863.53 +0.12 104,862.51
2026.09.17 104,795.00 +0.28 104,734.05 +0.22 104,733.02
2026.09.16 104,500.00 +0.37 104,498.93 +0.29 104,497.91
2026.09.15 104,110.00 -0.30 104,194.34 -0.27 104,193.31
2026.09.14 104,420.00 +0.06 104,471.69 +0.12 104,470.67
2026.09.13 104,355.00 0.00 104,351.16 +0.01 104,350.13
2026.09.12 104,355.00 0.00 104,339.47 +0.01 104,338.44
2026.09.11 104,355.00 -0.32 104,327.72 -0.44 104,326.70
2026.09.10 104,685.00 -0.25 104,787.09 -0.15 104,786.07
2026.09.09 104,950.00 -0.12 104,948.81 0.00 104,947.79
2026.09.08 105,080.00 +0.16 104,944.25 +0.01 104,943.23
2026.09.07 104,910.00 -0.01 104,932.13 -0.04 104,931.10
2026.09.06 104,920.00 0.00 104,978.80 +0.01 104,977.77
2026.09.05 104,920.00 0.00 104,967.19 +0.01 104,966.16
2026.09.04 104,920.00 -0.02 104,955.47 +0.05 104,954.44
2026.09.03 104,945.00 +0.19 104,901.39 +0.22 104,900.36
2026.09.02 104,750.00 -0.21 104,668.85 -0.25 104,667.82
2026.09.01 104,975.00 -0.32 104,934.27 -0.44 104,933.24
2026.08.31 105,310.00 +0.12 105,396.59 +0.01 105,395.57
2026.08.30 105,185.00 0.00 105,387.05 +0.01 105,386.03
2026.08.29 105,185.00 0.00 105,375.65 +0.01 105,374.62
2026.08.28 105,185.00 -0.12 105,364.23 -0.19 105,363.20
2026.08.27 105,315.00 +0.15 105,560.47 +0.40 105,559.44
2026.08.26 105,160.00 +0.23 105,135.23 +0.17 105,134.20
2026.08.25 104,915.00 +0.15 104,954.29 +0.17 104,953.26
2026.08.24 104,755.00 +0.17 104,771.83 +0.22 104,770.81
2026.08.23 104,580.00 0.00 104,545.75 +0.01 104,544.73
2026.08.22 104,580.00 0.00 104,534.66 +0.01 104,533.63

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 12,366,035 11,946,380 11.4
2 KR103501GG96 국고채권03625-2809(26-7) 8,244,023 8,199,777 7.83
3 KR6000019EC8 신한은행28-12-이-2.5-B 8,244,023 8,186,809 7.81
4 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 7,502,061 6,135,425 5.86
5 KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 4,946,414 4,929,962 4.71
6 KR6060009G93 국민은행4609이표일(03)1.5-18 4,122,012 4,121,743 3.93
7 KRYZCDPG7106 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 4,122,012 4,119,587 3.93
8 KR6000016G82 신한은행30-08-이-3-A 4,122,012 4,114,196 3.93
9 KRYZCDPG7P08 신한 자금부 20260723-92-1 4,122,012 4,111,461 3.92
10 KRYZCPPG7P69 미래에셋증권 20260102-294-4 4,122,012 4,110,397 3.92
11 KR6060003G81 국민은행4608이표일(03)3-27 4,122,012 4,109,563 3.92
12 KRYZCPPG7Q44 에스타이거에이치제삼차 20260724-94-7 4,122,012 4,108,878 3.92
13 KRYZCPPG7P70 신한투자증권 20251107-364-10 4,122,012 4,104,759 3.92
14 KRYZCPPG7G62 한국투자금융지주 20251114-364-72 4,122,012 4,101,922 3.91
15 KRYZCPPG6SA8 우리카드 20251202-364-18 4,122,012 4,094,395 3.91
16 KR6060008G94 국민은행4609할인일9M-17 4,122,012 4,002,485 3.82
17 KR6000032E92 우리은행28-09-이표05-갑-09 4,122,012 3,996,438 3.81
18 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 4,946,414 2,953,934 2.82
19 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 4,122,012 2,906,455 2.77
20 KR310201GD10 산업금융채권23신이0500-0103-1 2,473,207 2,502,915 2.39
21 KR6004022C15 현대제철136-2 2,473,207 2,477,861 2.36
22 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 1,648,805 1,661,917 1.59
23 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 1,648,805 1,655,840 1.58
24 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 1,648,805 1,652,666 1.58
25 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 1,648,805 1,631,937 1.56
26 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 1,648,805 1,568,626 1.5
27 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,450,948 1,506,346 1.44
28 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 1,648,805 1,503,699 1.44
29 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 1,648,805 1,308,875 1.25
30 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 1,648,805 1,267,864 1.21
31 KR60959219B9 현대커머셜367 824,402 930,300 0.89
32 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 824,402 860,281 0.82
33 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 1,236,603 841,083 0.8
34 KR6032642D64 LG유플러스114-2 824,402 832,314 0.79
35 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 824,402 829,699 0.79
36 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 824,402 827,774 0.79
37 KR6066572D33 LG전자100-2 824,402 826,525 0.79
38 KR6010951D65 S-Oil59-1 824,402 824,241 0.79
39 KR6021242E29 코웨이6-2 824,402 816,964 0.78
40 KR350106G891 한국전력공사채권962 824,402 806,564 0.77
41 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 824,402 757,842 0.72
42 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 701,566 750,429 0.72
43 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 659,522 685,767 0.65
44 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 824,402 667,854 0.64
45 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 824,402 645,711 0.62
46 KR6029783B87 삼성카드2523 618,302 593,623 0.57
47 KRC0350C4997 국고채이자분리채권01270-4909 1,648,805 571,246 0.55
48 KRC0350C5135 국고채이자분리채권01250-5103 1,648,805 531,396 0.51
49 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 525,144 523,225 0.5
50 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 494,641 514,325 0.49
51 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 494,641 514,325 0.49
52 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 464,138 500,602 0.48
53 KRC0350C3833 국고채이자분리채권01610-3803 824,402 496,431 0.47
54 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 452,597 479,849 0.46
55 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 426,216 467,094 0.45
56 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 412,201 414,685 0.4
57 KRC0350C4294 국고채이자분리채권01560-4209 824,402 398,793 0.38
58 KR103502GC32 국고채권02500-5203(22-2) 577,082 391,873 0.37
59 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 335,532 341,511 0.33
60 KRC0350C4690 국고채이자분리채권01300-4609 824,402 332,414 0.32
61 KRC0350C4831 국고채이자분리채권01280-4803 824,402 307,232 0.29
62 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 164,880 159,841 0.15
63 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 164,880 152,417 0.15
64 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 84,913 94,363 0.09
65 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 38,747 42,107 0.04
66 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 27,040 29,301 0.03
67 KRD010010001 원화예금 -28,074,398 -28,074,398 -26.79

신용등급별 비중

기준일 : 2026.09.22 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 10.58
AA- 2.98
AA+ 10.30
AAA 76.13

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.09.22

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.15 20281217 4.34
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.72 20270430 3.84
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.5 20280630 4.24
우리은행28-09-이표05-갑-09 채권 AAA 3.81 20290909 4.37
국민은행4609이표일(03)1.5-18 채권 AAA 3.93 20280318 4.27
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 유동성 AAA 0.0 20260930 3.06
산업금융채권23신이0500-0103-1 채권 AAA 2.39 20280103 4.1
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.46 20270630 3.99
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.09 20270430 3.84
신한 자금부 20260723-92-1 유동성 AAA 0.0 20261023 3.12
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.77 20280927 4.32
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.04 20261031 3.32
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.33 20280229 4.19
신한은행30-08-이-3-A 채권 AAA 3.93 20290814 4.36
신한은행28-12-이-2.5-B 채권 AAA 7.81 20270616 4.0
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.15 20300121 4.45
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 3.41
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.44 20271031 4.1
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.45 20281231 4.3
국민은행4609할인일9M-17 채권 AAA 3.82 20270617 4.08
국민은행4608이표일(03)3-27 채권 AAA 3.92 20290827 4.37
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 1.56 20290408 4.47
삼성카드2523 채권 AA+ 0.57 20280811 4.5
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 1.58 20280214 4.29
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.48 20270228 3.71
S-Oil59-1 채권 AA+ 0.79 20280619 4.38
LG유플러스114-2 채권 AA+ 0.79 20280623 4.37
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 1.58 20290111 4.55
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.4 20280428 4.58
LG전자100-2 채권 AA 0.79 20280307 4.29
현대제철136-2 채권 AA 2.36 20270125 3.74
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.79 20280629 4.51
현대커머셜367 채권 AA- 0.89 20291129 4.72
코웨이6-2 채권 AA- 0.78 20290222 4.57
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.