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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
104,945 원
전일증감(원)
상승 195.0
기준가격
104,901.391 원
전일증감(원)
상승 232.54
설정단위
1,000 좌
규모
1,277.70 억

기준일 : 2026.09.03

상품정보

규모
1,277.70억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.09.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.19 -0.80 -2.83 -5.74 - - 8.20
비교지수 -0.22 -0.92 -2.93 -5.73 - - 8.11
초과성과 0.03 0.12 0.10 -0.01 - - 0.09
  • 비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.03 104,945.00 +0.19 104,901.39 +0.22 104,900.36
2026.09.02 104,750.00 -0.21 104,668.85 -0.25 104,667.82
2026.09.01 104,975.00 -0.32 104,934.27 -0.44 104,933.24
2026.08.31 105,310.00 +0.12 105,396.59 +0.01 105,395.57
2026.08.30 105,185.00 0.00 105,387.05 +0.01 105,386.03
2026.08.29 105,185.00 0.00 105,375.65 +0.01 105,374.62
2026.08.28 105,185.00 -0.12 105,364.23 -0.19 105,363.20
2026.08.27 105,315.00 +0.15 105,560.47 +0.40 105,559.44
2026.08.26 105,160.00 +0.23 105,135.23 +0.17 105,134.20
2026.08.25 104,915.00 +0.15 104,954.29 +0.17 104,953.26
2026.08.24 104,755.00 +0.17 104,771.83 +0.22 104,770.81
2026.08.23 104,580.00 0.00 104,545.75 +0.01 104,544.73
2026.08.22 104,580.00 0.00 104,534.66 +0.01 104,533.63
2026.08.21 104,580.00 -0.05 104,523.53 -0.22 104,522.50
2026.08.20 104,635.00 +0.01 104,752.51 +0.16 104,751.48
2026.08.19 104,620.00 +0.22 104,587.19 +0.15 104,586.17
2026.08.18 104,395.00 -0.36 104,427.37 -0.40 104,426.35
2026.08.17 104,770.00 0.00 104,851.11 +0.01 104,850.08
2026.08.16 104,770.00 0.00 104,840.01 +0.01 104,838.99
2026.08.15 104,770.00 0.00 104,828.91 +0.01 104,827.89
2026.08.14 104,770.00 +0.16 104,817.82 +0.11 104,816.79
2026.08.13 104,605.00 -0.07 104,704.19 +0.09 104,703.16
2026.08.12 104,675.00 -0.02 104,612.16 -0.07 104,611.13
2026.08.11 104,700.00 -0.56 104,689.70 -0.32 104,688.67
2026.08.10 105,290.00 +0.10 105,024.15 -0.23 105,023.12
2026.08.09 105,185.00 0.00 105,267.08 +0.01 105,266.06
2026.08.08 105,185.00 0.00 105,255.27 +0.01 105,254.24
2026.08.07 105,185.00 -0.14 105,243.46 -0.04 105,242.44
2026.08.06 105,335.00 -0.31 105,283.66 -0.05 105,282.64
2026.08.05 105,660.00 +0.44 105,337.96 +0.29 105,336.93
2026.08.04 105,200.00 -0.02 105,030.86 -0.07 105,029.83
2026.08.03 105,225.00 -0.08 105,101.13 -0.06 105,100.10

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103501GG62 국고채권03500-2906(26-5) 18,062,397 18,030,083 17.19
2 KRYZCPPG8Q35 케이비캐피탈 20260709-63-9 8,210,181 8,205,932 7.82
3 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 6,568,144 6,478,765 6.18
4 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 7,471,264 6,239,155 5.95
5 KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 4,105,090 4,107,758 3.92
6 KR6000016G82 신한은행30-08-이-3-A 4,105,090 4,106,247 3.91
7 KR6060003G81 국민은행4608이표일(03)3-27 4,105,090 4,101,781 3.91
8 KRYZCPPG8L73 케이비증권 20260323-179-122 4,105,090 4,100,130 3.91
9 KRYZCDPG7106 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 4,105,090 4,096,179 3.9
10 KRYZCDPG7P08 신한 자금부 20260723-92-1 4,105,090 4,088,208 3.9
11 KRYZCPPG7P69 미래에셋증권 20260102-294-4 4,105,090 4,086,948 3.9
12 KRYZCPPG7Q44 에스타이거에이치제삼차 20260724-94-7 4,105,090 4,084,843 3.89
13 KRYZCPPG7P70 신한투자증권 20251107-364-10 4,105,090 4,081,325 3.89
14 KRYZCPPG7G62 한국투자금융지주 20251114-364-72 4,105,090 4,078,653 3.89
15 KRYZCPPG6SA8 우리카드 20251202-364-18 4,105,090 4,071,281 3.88
16 KR6000032E92 우리은행28-09-이표05-갑-09 4,105,090 4,022,450 3.83
17 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 4,926,108 2,980,714 2.84
18 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 4,105,090 2,946,937 2.81
19 KR310201GD10 산업금융채권23신이0500-0103-1 2,463,054 2,495,280 2.38
20 KR6004022C15 현대제철136-2 2,463,054 2,464,214 2.35
21 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 2,463,054 1,924,992 1.84
22 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 1,642,036 1,662,244 1.58
23 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 1,642,036 1,650,228 1.57
24 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 1,642,036 1,648,541 1.57
25 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 1,642,036 1,627,963 1.55
26 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 1,642,036 1,567,241 1.49
27 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 1,642,036 1,502,495 1.43
28 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,444,992 1,501,349 1.43
29 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 1,642,036 1,324,888 1.26
30 KR60959219B9 현대커머셜367 821,018 928,449 0.89
31 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 821,018 858,917 0.82
32 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 1,231,527 854,157 0.81
33 KR6066572D33 LG전자100-2 821,018 832,520 0.79
34 KR6010951D65 S-Oil59-1 821,018 830,570 0.79
35 KR6032642D64 LG유플러스114-2 821,018 829,737 0.79
36 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 821,018 828,160 0.79
37 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 821,018 827,080 0.79
38 KR6066574692 LG전자79-4 821,018 826,353 0.79
39 KR6021242E29 코웨이6-2 821,018 814,704 0.78
40 KR350106G891 한국전력공사채권962 821,018 805,144 0.77
41 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 821,018 756,576 0.72
42 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 698,686 746,811 0.71
43 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 656,814 684,725 0.65
44 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 821,018 675,918 0.64
45 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 821,018 655,321 0.62
46 KR6029783B87 삼성카드2523 615,764 592,171 0.56
47 KRC0350C4997 국고채이자분리채권01270-4909 1,642,036 566,200 0.54
48 KRC0350C5135 국고채이자분리채권01250-5103 1,642,036 526,361 0.5
49 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 522,989 522,131 0.5
50 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 492,611 513,543 0.49
51 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 492,611 513,543 0.49
52 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 462,233 498,036 0.47
53 KRC0350C3833 국고채이자분리채권01610-3803 821,018 495,557 0.47
54 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 450,739 477,817 0.46
55 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 424,466 466,331 0.44
56 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 410,509 413,236 0.39
57 KRC0350C4294 국고채이자분리채권01560-4209 821,018 396,819 0.38
58 KR103502GC32 국고채권02500-5203(22-2) 574,713 396,756 0.38
59 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 334,154 340,541 0.32
60 KRC0350C4690 국고채이자분리채권01300-4609 821,018 326,828 0.31
61 KRC0350C4831 국고채이자분리채권01280-4803 821,018 303,874 0.29
62 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 164,204 159,584 0.15
63 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 164,204 152,202 0.15
64 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 84,565 93,908 0.09
65 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 38,588 41,873 0.04
66 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 26,929 29,141 0.03
67 KRD010010001 원화예금 -28,957,032 -28,957,032 -27.6

신용등급별 비중

기준일 : 2026.09.03 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 16.30
AA- 4.05
AA+ 14.01
AAA 65.64

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.09.03

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
신한 자금부 20260723-92-1 유동성 AAA 0.0 20261023 3.07
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 3.23
우리은행28-09-이표05-갑-09 채권 AAA 3.83 20290909 4.21
산업금융채권23신이0500-0103-1 채권 AAA 2.38 20280103 3.85
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.04 20261031 3.15
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.32 20280229 3.95
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.15 20300121 4.29
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.71 20270430 3.64
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.44 20281231 4.09
신한은행30-08-이-3-A 채권 AAA 3.91 20290814 4.2
국민은행4608이표일(03)3-27 채권 AAA 3.91 20290827 4.21
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 유동성 AAA 0.0 20260930 3.05
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.5 20280630 4.0
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.77 20280927 4.09
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.46 20270630 3.75
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.09 20270430 3.64
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.15 20281217 4.12
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.43 20271031 3.84
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 1.55 20290408 4.31
LG유플러스114-2 채권 AA+ 0.79 20280623 4.18
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.47 20270228 3.53
S-Oil59-1 채권 AA+ 0.79 20280619 4.19
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 1.57 20280214 4.08
삼성카드2523 채권 AA+ 0.56 20280811 4.28
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 1.57 20290111 4.37
LG전자100-2 채권 AA 0.79 20280307 4.1
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.79 20280629 4.32
현대제철136-2 채권 AA 2.35 20270125 3.6
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.39 20280428 4.39
LG전자79-4 채권 AA 0.79 20260906 3.2
현대커머셜367 채권 AA- 0.89 20291129 4.57
코웨이6-2 채권 AA- 0.78 20290222 4.41
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.