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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
115,150 원
전일증감(원)
상승 100.0
기준가격
115,182.797 원
전일증감(원)
상승 176.26
설정단위
1,000 좌
규모
1,094.24 억

기준일 : 2025.08.27

상품정보

규모
1,094.24억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.31 -0.16 0.74 4.61 - - 15.18
비교지수 0.27 -0.16 0.86 4.70 - - 15.09
초과성과 0.04 -0.00 -0.13 -0.08 - - 0.10

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 115,150.00 +0.09 115,182.80 +0.15 115,182.08
2025.08.26 115,050.00 -0.13 115,006.54 -0.05 115,006.47
2025.08.25 115,200.00 +0.12 115,063.30 +0.02 115,063.79
2025.08.24 115,060.00 0.00 115,043.85 +0.01 115,044.34
2025.08.23 115,060.00 0.00 115,035.52 +0.01 115,036.01
2025.08.22 115,060.00 -0.05 115,027.20 -0.08 115,027.68
2025.08.21 115,120.00 +0.07 115,122.12 +0.04 115,122.61
2025.08.20 115,040.00 +0.07 115,077.67 +0.07 115,078.16
2025.08.19 114,965.00 -0.07 114,994.05 -0.07 114,994.54
2025.08.18 115,045.00 -0.20 115,075.28 -0.22 115,075.77
2025.08.17 115,280.00 0.00 115,328.14 +0.01 115,328.63
2025.08.16 115,280.00 0.00 115,319.88 +0.01 115,320.37
2025.08.15 115,280.00 0.00 115,311.63 +0.01 115,312.12
2025.08.14 115,280.00 +0.10 115,303.38 +0.10 115,303.87
2025.08.13 115,165.00 -0.03 115,187.31 -0.04 115,187.80
2025.08.12 115,205.00 -0.11 115,228.93 -0.12 115,229.42
2025.08.11 115,330.00 -0.01 115,371.10 -0.02 115,371.59
2025.08.10 115,345.00 0.00 115,394.92 +0.01 115,395.41
2025.08.09 115,345.00 0.00 115,386.68 +0.01 115,387.16
2025.08.08 115,345.00 -0.03 115,378.45 -0.01 115,378.93
2025.08.07 115,380.00 -0.02 115,392.69 +0.14 115,393.18
2025.08.06 115,400.00 -0.02 115,236.36 -0.09 115,236.85
2025.08.05 115,425.00 0.00 115,342.71 +0.08 115,343.20
2025.08.04 115,420.00 +0.37 115,251.07 +0.31 115,251.56
2025.08.03 114,990.00 0.00 114,899.76 +0.01 114,900.25
2025.08.02 114,990.00 0.00 114,891.42 +0.01 114,891.91
2025.08.01 114,990.00 -0.07 114,883.10 -0.24 114,883.59
2025.07.31 115,070.00 -0.03 115,159.90 +0.04 115,160.39
2025.07.30 115,110.00 +0.07 115,114.99 +0.10 115,115.48
2025.07.29 115,035.00 +0.07 114,994.39 +0.02 114,994.88
2025.07.28 114,955.00 +0.12 114,971.23 +0.13 114,971.72
2025.07.27 114,820.00 0.00 114,825.39 +0.01 114,825.88

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 10,526,316 10,054,484 8.73
2 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 7,368,421 7,258,189 6.3
3 KR6021968DB5 케이비캐피탈524-8 5,263,158 5,441,110 4.72
4 KR601980CCC2 하나캐피탈376-4 5,263,158 5,376,326 4.67
5 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 5,263,158 5,363,121 4.66
6 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 4,210,526 4,456,130 3.87
7 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,157,895 3,811,645 3.31
8 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,157,895 3,656,305 3.17
9 KR6140174DB6 케이비국민카드392-4 3,157,895 3,211,099 2.79
10 KR6004022C15 현대제철136-2 3,157,895 3,180,129 2.76
11 KR70091M0008 HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 316 3,163,160 2.75
12 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,105,263 2,210,254 1.92
13 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,105,263 2,192,014 1.9
14 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,105,263 2,189,595 1.9
15 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,105,263 2,182,877 1.9
16 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,105,263 2,138,336 1.86
17 KR6006802C16 미래에셋증권57-2 2,105,263 2,120,300 1.84
18 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 2,105,263 2,088,343 1.81
19 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,105,263 2,086,500 1.81
20 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,852,632 1,905,752 1.65
21 KR350101G926 한국전력공사채권976 1,578,947 1,577,657 1.37
22 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,473,684 1,476,556 1.28
23 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,052,632 1,269,725 1.1
24 KR60959219B9 현대커머셜367 1,052,632 1,211,792 1.05
25 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,052,632 1,167,282 1.01
26 KR356101DC83 토지주택채권(용지)22-08 1,052,632 1,148,622 1.0
27 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,052,632 1,109,047 0.96
28 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,052,632 1,108,279 0.96
29 KR6066572D33 LG전자100-2 1,052,632 1,107,328 0.96
30 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,052,632 1,104,181 0.96
31 KR602988BC98 현대캐피탈1941-3 1,052,632 1,101,710 0.96
32 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,052,632 1,099,673 0.95
33 KR6021242E29 코웨이6-2 1,052,632 1,094,055 0.95
34 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,052,632 1,088,373 0.94
35 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 1,052,632 1,080,003 0.94
36 KR6019453D10 아이비케이캐피탈270-3 1,052,632 1,070,689 0.93
37 KR103503GF38 국고채권02625-3003(25-3) 1,052,632 1,068,147 0.93
38 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,052,632 1,062,932 0.92
39 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,052,632 1,061,841 0.92
40 KR6066574692 LG전자79-4 1,052,632 1,060,989 0.92
41 KR60327129C3 신한카드2057-2 1,052,632 1,048,986 0.91
42 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,052,632 1,039,074 0.9
43 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,052,632 1,001,862 0.87
44 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 895,789 941,092 0.82
45 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,052,632 887,236 0.77
46 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 842,105 877,756 0.76
47 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 829,474 846,309 0.73
48 KR6029783B87 삼성카드2523 789,474 776,911 0.67
49 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 670,526 669,576 0.58
50 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 631,579 658,317 0.57
51 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 631,579 658,317 0.57
52 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 592,632 625,242 0.54
53 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 577,895 603,686 0.52
54 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 544,211 602,943 0.52
55 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 526,316 550,147 0.48
56 KR6030624C95 롯데카드466-4 526,316 532,729 0.46
57 KR6138043CA1 메리츠금융지주15-3 526,316 529,925 0.46
58 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 448,421 478,815 0.42
59 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 428,421 434,810 0.38
60 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 315,789 313,641 0.27
61 KR356101DD33 토지주택채권(용지)23-03 240,000 257,958 0.22
62 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 211,474 224,529 0.19
63 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 210,526 211,333 0.18
64 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 210,526 204,002 0.18
65 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 165,263 176,989 0.15
66 KR355001DCC3 경남개발공사(보상)(함안)22-12 111,579 122,816 0.11
67 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 108,421 118,338 0.1
68 KR350108GC94 한국전력공사채권1276 105,263 107,622 0.09
69 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 97,895 103,752 0.09
70 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 49,474 52,455 0.05
71 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 34,526 36,494 0.03
72 KRD010010001 원화예금 2,334,583 2,334,583 2.03

신용등급별 비중

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 28.72
AA- 23.55
AA+ 16.95
AAA 30.78

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.08.27

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.18 20300121 2.67
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.42 20260531 2.45
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.52 20270630 2.47
한국전력공사채권1276 채권 AAA 0.09 20250913 2.48
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 2.5
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.38 20280229 2.49
SK텔레콤82-2 채권 AAA 0.94 20270412 2.5
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.27 20270110 2.47
국가철도공단채권426 채권 AAA 8.73 20550324 2.93
토지주택채권(용지)23-03 채권 AAA 0.22 20260331 2.47
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.82 20270430 2.46
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.52 20281231 2.57
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.37 20260207 2.53
토지주택채권(용지)22-08 채권 AAA 1.0 20250831 2.43
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.09 20270131 2.44
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.1 20270430 2.46
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.18 20281217 2.6
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.58 20280630 2.54
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.92 20280927 2.6
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.15 20260430 2.53
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.05 20261031 2.41
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.65 20271031 2.49
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.1 20260628 2.59
케이비국민카드392-4 채권 AA+ 2.79 20260513 2.59
경남개발공사(보상)(함안)22-12 채권 AA+ 0.11 20251231 2.54
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.19 20260831 2.5
삼성카드2523 채권 AA+ 0.67 20280811 2.74
신한카드2057-2 채권 AA+ 0.91 20261209 2.57
현대캐피탈1655 채권 AA+ 3.31 20260902 2.58
현대캐피탈1941-3 채권 AA+ 0.96 20270913 2.65
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.54 20270228 2.55
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 1.9 20280214 2.6
현대제철136-2 채권 AA 2.76 20270125 2.57
LG전자100-2 채권 AA 0.96 20280307 2.61
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.73 20260629 2.56
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.48 20280428 2.9
메리츠금융지주15-3 채권 AA 0.46 20251002 2.63
S-Oil59-1 채권 AA 0.96 20280619 2.66
LG유플러스114-2 채권 AA 0.96 20280623 2.63
미래에셋증권57-2 채권 AA 1.84 20270125 2.6
SK이노베이션9-3 채권 AA 1.81 20270130 2.62
삼성바이오로직스7-2 채권 AA 1.28 20260903 2.51
LG전자79-4 채권 AA 0.92 20260906 2.47
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.96 20280629 2.75
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 1.9 20290408 2.7
아이비케이캐피탈270-3 채권 AA- 0.93 20260109 2.58
코웨이6-2 채권 AA- 0.95 20290222 2.85
롯데카드466-4 채권 AA- 0.46 20250905 2.67
현대커머셜367 채권 AA- 1.05 20291129 3.03
케이비캐피탈524-8 채권 AA- 4.72 20261103 2.61
한화에어로스페이스127-3 채권 AA- 1.92 20290111 2.88
하나캐피탈376-4 채권 AA- 4.67 20251222 2.58
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
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