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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
114,530 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
114,584.461 원
전일증감(원)
상승 8.37
설정단위
1,000 좌
규모
888.03 억

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
888.03억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.57 0.17 0.56 6.17 - - 14.58
비교지수 -0.49 0.38 0.80 6.25 - - 14.56
초과성과 -0.08 -0.20 -0.24 -0.07 - - 0.02

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 114,530.00 0.00 114,584.46 +0.01 114,584.95
2025.06.14 114,530.00 0.00 114,576.09 +0.01 114,576.58
2025.06.13 114,530.00 +0.07 114,567.71 +0.10 114,568.20
2025.06.12 114,450.00 +0.05 114,455.61 +0.04 114,456.10
2025.06.11 114,395.00 -0.05 114,409.17 -0.02 114,409.66
2025.06.10 114,450.00 -0.03 114,436.15 -0.05 114,436.63
2025.06.09 114,485.00 +0.07 114,493.52 +0.11 114,494.01
2025.06.08 114,405.00 0.00 114,370.50 +0.01 114,370.98
2025.06.07 114,405.00 0.00 114,362.17 +0.01 114,362.66
2025.06.06 114,405.00 0.00 114,353.85 +0.01 114,354.34
2025.06.05 114,405.00 0.00 114,345.56 +0.09 114,346.05
2025.06.04 114,410.00 -0.57 114,238.98 -0.67 114,239.47
2025.06.03 115,070.00 0.00 115,003.92 +0.01 115,004.41
2025.06.02 115,070.00 +0.11 114,995.69 -0.12 114,996.18
2025.06.01 114,945.00 0.00 115,139.22 +0.01 115,139.71
2025.05.31 114,945.00 0.00 115,131.00 +0.01 115,131.48
2025.05.30 114,945.00 -0.32 115,122.77 -0.03 115,123.26
2025.05.29 115,310.00 -0.12 115,159.43 -0.26 115,159.92
2025.05.28 115,450.00 +0.05 115,461.63 +0.08 115,462.12
2025.05.27 115,390.00 +0.32 115,367.91 +0.31 115,368.40
2025.05.26 115,020.00 +0.07 115,011.49 0.00 115,011.97
2025.05.25 114,945.00 0.00 115,009.91 +0.01 115,010.39
2025.05.24 114,945.00 0.00 115,001.62 +0.01 115,002.11
2025.05.23 114,945.00 +0.03 114,993.32 -0.07 114,993.81
2025.05.22 114,915.00 -0.08 115,074.51 +0.04 115,074.99
2025.05.21 115,005.00 -0.23 115,029.66 -0.14 115,030.15
2025.05.20 115,270.00 0.00 115,187.03 +0.18 115,187.52
2025.05.19 115,270.00 -0.17 114,982.14 -0.37 114,982.63
2025.05.18 115,465.00 0.00 115,413.75 +0.01 115,414.24
2025.05.17 115,465.00 0.00 115,405.47 +0.01 115,405.96
2025.05.16 115,465.00 +0.24 115,397.21 +0.14 115,397.69
2025.05.15 115,185.00 +0.04 115,240.00 -0.01 115,240.49

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR352703GF39 국가철도공단채권426 12,903,226 12,382,825 10.81
2 KR601980CCC2 하나캐피탈376-4 6,451,613 6,651,735 5.81
3 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 6,451,613 6,513,238 5.68
4 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 5,161,290 5,405,501 4.72
5 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,870,968 4,645,215 4.05
6 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,870,968 4,489,266 3.92
7 KR6004022C15 현대제철136-2 3,870,968 3,897,658 3.4
8 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 3,870,968 3,825,530 3.34
9 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,580,645 2,708,113 2.36
10 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,580,645 2,688,407 2.35
11 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,580,645 2,679,958 2.34
12 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,580,645 2,653,775 2.32
13 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 2,580,645 2,550,389 2.23
14 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 2,270,968 2,315,415 2.02
15 KR350101G926 한국전력공사채권976 1,935,484 1,944,245 1.7
16 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,806,452 1,798,796 1.57
17 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,290,323 1,548,502 1.35
18 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,290,323 1,436,724 1.25
19 KR356101DC83 토지주택채권(용지)22-08 1,290,323 1,400,969 1.22
20 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,290,323 1,360,646 1.19
21 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,290,323 1,359,530 1.19
22 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,290,323 1,354,142 1.18
23 KR6066572D33 LG전자100-2 1,290,323 1,343,919 1.17
24 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,290,323 1,337,006 1.17
25 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 1,290,323 1,326,039 1.16
26 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,290,323 1,322,695 1.15
27 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 1,290,323 1,314,453 1.15
28 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,290,323 1,308,263 1.14
29 KR103501GEC6 국고채권02875-2712(24-12) 1,290,323 1,302,350 1.14
30 KR6138041C75 메리츠금융지주14-1 1,290,323 1,301,833 1.14
31 KR6066574692 LG전자79-4 1,290,323 1,292,609 1.13
32 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,290,323 1,288,668 1.12
33 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,290,323 1,222,192 1.07
34 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 1,098,065 1,145,500 1.0
35 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,290,323 1,096,173 0.96
36 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 1,032,258 1,067,157 0.93
37 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 1,016,774 1,042,610 0.91
38 KR6008672C84 신한투자증권2208-1 993,548 1,001,051 0.87
39 KR6029783B87 삼성카드2523 967,742 948,290 0.83
40 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 774,194 800,368 0.7
41 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 774,194 800,368 0.7
42 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 726,452 760,818 0.66
43 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 708,387 734,515 0.64
44 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 667,097 731,878 0.64
45 KR350114GC70 한국전력공사채권1240 645,161 656,976 0.57
46 KR6138043CA1 메리츠금융지주15-3 645,161 652,639 0.57
47 KR6421091C74 POSCO312-1 645,161 650,737 0.57
48 KR6175331C84 JB금융지주15-2 645,161 649,528 0.57
49 KR6030624C95 롯데카드466-4 645,161 649,371 0.57
50 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 549,677 584,266 0.51
51 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 525,161 527,731 0.46
52 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 387,097 385,279 0.34
53 KR356101DD33 토지주택채권(용지)23-03 294,194 314,749 0.27
54 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 259,226 273,511 0.24
55 KR350105GC89 한국전력공사채권1252 258,065 262,451 0.23
56 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 258,065 259,694 0.23
57 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 258,065 249,660 0.22
58 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 202,581 215,932 0.19
59 KR355001DCC3 경남개발공사(보상)(함안)22-12 136,774 149,763 0.13
60 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 132,903 144,041 0.13
61 KR350108GC94 한국전력공사채권1276 129,032 131,252 0.11
62 KR310101GD78 통화안정증권03670-2507-02 129,032 130,074 0.11
63 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 120,000 126,339 0.11
64 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 60,645 63,904 0.06
65 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 42,323 44,442 0.04
66 KRD010010001 원화예금 7,362,791 7,362,791 6.43

신용등급별 비중

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 34.16
AA- 14.06
AA+ 13.52
AAA 38.26

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.06.15

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.04 20261130 2.61
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.51 20260531 2.42
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.64 20270630 2.6
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.64 20281231 2.7
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.7 20260207 2.52
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.12 20280927 2.75
한국전력공사채권1252 채권 AAA 0.23 20250804 2.54
한국전력공사채권1240 채권 AAA 0.57 20250720 2.54
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.19 20260430 2.5
토지주택채권(용지)23-03 채권 AAA 0.27 20260331 2.44
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 1.0 20270430 2.58
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.13 20270430 2.58
SK텔레콤82-2 채권 AAA 1.16 20270412 2.66
토지주택채권(용지)22-08 채권 AAA 1.22 20250831 2.5
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.11 20270131 2.55
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.46 20280229 2.68
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.34 20270110 2.6
한국전력공사채권1276 채권 AAA 0.11 20250913 2.56
국가철도공단채권426 채권 AAA 10.81 20550324 2.87
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.06 20261031 2.51
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 2.02 20271031 2.66
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.22 20300121 2.81
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.23 20281217 2.76
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.66 20270228 2.69
삼성카드2523 채권 AA+ 0.83 20280811 2.88
경남개발공사(보상)(함안)22-12 채권 AA+ 0.13 20251231 2.58
현대캐피탈1655 채권 AA+ 4.05 20260902 2.63
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.35 20260628 2.59
JB금융지주15-2 채권 AA+ 0.57 20250808 2.66
POSCO312-1 채권 AA+ 0.57 20250707 2.49
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.24 20260831 2.6
LG전자79-4 채권 AA 1.13 20260906 2.58
삼성바이오로직스7-2 채권 AA 1.57 20260903 2.61
신한투자증권2208-1 채권 AA 0.87 20250801 2.6
LG전자100-2 채권 AA 1.17 20280307 2.79
현대제철136-2 채권 AA 3.4 20270125 2.71
SK이노베이션9-3 채권 AA 2.23 20270130 2.77
메리츠금융지주15-3 채권 AA 0.57 20251002 2.73
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.18 20280629 2.9
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 2.34 20290408 2.84
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 2.35 20280214 2.78
S-Oil59-1 채권 AA 1.19 20280619 2.81
LG유플러스114-2 채권 AA 1.19 20280623 2.78
메리츠금융지주14-1 채권 AA 1.14 20250725 2.71
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.91 20260629 2.58
한화에어로스페이스127-3 채권 AA- 2.36 20290111 3.03
하나캐피탈376-4 채권 AA- 5.81 20251222 2.61
롯데카드466-4 채권 AA- 0.57 20250905 2.79
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

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  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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