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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
1,000 좌
규모
973.98 억

기준일 : 2026.07.30

상품정보

규모
973.98억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.07.30 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.52 -1.97 -2.70 -5.96 - - 8.26
비교지수 -0.63 -2.14 -2.86 -5.98 - - 8.16
초과성과 0.10 0.18 0.16 0.03 - - 0.10

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.07.29 105,125.00 +0.21 105,057.67 +0.20 105,056.64
2026.07.28 104,905.00 +0.09 104,850.37 +0.16 104,849.35
2026.07.27 104,815.00 +0.74 104,679.14 +0.43 104,678.12
2026.07.26 104,050.00 0.00 104,227.51 +0.01 104,226.49
2026.07.25 104,050.00 0.00 104,215.10 +0.01 104,214.07
2026.07.24 104,050.00 -0.27 104,202.68 -0.12 104,201.65
2026.07.23 104,330.00 +0.06 104,328.88 +0.07 104,327.85
2026.07.22 104,265.00 -0.34 104,257.20 -0.34 104,256.17
2026.07.21 104,620.00 -0.06 104,608.16 -0.04 104,607.14
2026.07.20 104,680.00 -0.44 104,648.46 -0.25 104,647.43
2026.07.19 105,140.00 0.00 104,912.63 +0.01 104,911.60
2026.07.18 105,140.00 0.00 104,901.26 +0.01 104,900.23
2026.07.17 105,140.00 0.00 104,889.93 +0.01 104,888.91
2026.07.16 105,140.00 +0.27 104,878.54 +0.06 104,877.52
2026.07.15 104,855.00 +0.15 104,819.21 +0.14 104,818.19
2026.07.14 104,700.00 -0.23 104,677.86 -0.31 104,676.84
2026.07.13 104,945.00 +0.02 105,008.54 -0.09 105,007.51
2026.07.12 104,925.00 0.00 105,101.08 +0.01 105,100.06
2026.07.11 104,925.00 0.00 105,089.42 +0.01 105,088.40
2026.07.10 104,925.00 +0.22 105,077.72 +0.15 105,076.70
2026.07.09 104,695.00 -0.01 104,919.36 +0.03 104,918.34
2026.07.08 104,705.00 -0.30 104,885.83 -0.18 104,884.81
2026.07.07 105,020.00 -0.41 105,078.30 -0.07 105,077.27
2026.07.06 105,450.00 +0.08 105,154.68 -0.13 105,153.66
2026.07.05 105,370.00 0.00 105,294.04 +0.01 105,293.01
2026.07.04 105,370.00 0.00 105,282.03 +0.01 105,281.00
2026.07.03 105,370.00 +0.24 105,269.89 +0.04 105,268.86
2026.07.02 105,120.00 +0.29 105,222.97 +0.25 105,221.94
2026.07.01 104,815.00 -0.59 104,956.76 -0.52 104,955.73
2026.06.30 105,435.00 +0.19 105,506.46 +0.26 105,505.44

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR354601GDA6 한국철도공사242 10,775,862 11,060,829 10.53
2 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 10,452,586 10,299,361 9.8
3 KRYZCPPG6HA6 한무쇼핑 20260617-71-25 5,387,931 5,375,010 5.12
4 KRYZCDPG7106 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 5,387,931 5,361,701 5.1
5 KRYZCDPG7P08 신한 자금부 20260723-92-1 5,387,931 5,351,664 5.09
6 KRYZCPPG7P69 미래에셋증권 20260102-294-4 5,387,931 5,348,181 5.09
7 KRYZCPPG7Q44 에스타이거에이치제삼차 20260724-94-7 5,387,931 5,342,179 5.08
8 KR6033664EC2 우리금융캐피탈516-4 5,387,931 5,340,851 5.08
9 KRYZCPPG7P70 신한투자증권 20251107-364-10 5,387,931 5,340,669 5.08
10 KRYZCPPG7G62 한국투자금융지주 20251114-364-72 5,387,931 5,336,076 5.08
11 KRYZCPPG6SA8 우리카드 20251202-364-18 5,387,931 5,325,513 5.07
12 KRYZCPPG6SA9 한국투자증권 20251230-364-175 5,387,931 5,311,598 5.06
13 KR6000032E92 우리은행28-09-이표05-갑-09 5,387,931 5,267,068 5.01
14 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 5,495,690 4,663,356 4.44
15 KR6105561FA4 KB금융지주57 4,310,345 4,178,931 3.98
16 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 6,465,517 3,977,249 3.79
17 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 5,387,931 3,935,953 3.75
18 KR310201GD10 산업금융채권23신이0500-0103-1 3,232,759 3,265,716 3.11
19 KR6004022C15 현대제철136-2 3,232,759 3,223,768 3.07
20 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,155,172 2,180,937 2.08
21 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,155,172 2,178,191 2.07
22 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,155,172 2,155,594 2.05
23 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,155,172 2,129,249 2.03
24 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,155,172 2,062,909 1.96
25 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 2,155,172 1,978,377 1.88
26 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,896,552 1,964,165 1.87
27 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,155,172 1,753,202 1.67
28 KR60959219B9 현대커머셜367 1,077,586 1,215,011 1.16
29 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 1,616,379 1,140,457 1.09
30 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,077,586 1,123,633 1.07
31 KR6066572D33 LG전자100-2 1,077,586 1,088,706 1.04
32 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,077,586 1,085,985 1.03
33 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,077,586 1,085,213 1.03
34 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,077,586 1,084,976 1.03
35 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,077,586 1,081,304 1.03
36 KR6066574692 LG전자79-4 1,077,586 1,081,274 1.03
37 KR6021242E29 코웨이6-2 1,077,586 1,076,014 1.02
38 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,077,586 1,053,878 1.0
39 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,077,586 992,897 0.95
40 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 917,026 977,161 0.93
41 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 862,069 895,891 0.85
42 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,077,586 891,739 0.85
43 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,077,586 875,909 0.83
44 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 1,077,586 851,247 0.81
45 KR6029783B87 삼성카드2523 808,190 778,335 0.74
46 KRC0350C4997 국고채이자분리채권01270-4909 2,155,172 759,721 0.72
47 KRC0350C5135 국고채이자분리채권01250-5103 2,155,172 707,523 0.67
48 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 686,422 683,448 0.65
49 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 646,552 671,918 0.64
50 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 646,552 671,918 0.64
51 KRC0350C3833 국고채이자분리채권01610-3803 1,077,586 656,108 0.62
52 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 606,681 651,762 0.62
53 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 591,595 625,397 0.6
54 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 557,112 610,115 0.58
55 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 538,793 540,207 0.51
56 KR103502GC32 국고채권02500-5203(22-2) 754,310 530,348 0.5
57 KRC0350C4294 국고채이자분리채권01560-4209 1,077,586 528,766 0.5
58 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 438,578 445,614 0.42
59 KRC0350C4690 국고채이자분리채권01300-4609 1,077,586 436,812 0.42
60 KRC0350C4831 국고채이자분리채권01280-4803 1,077,586 407,008 0.39
61 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 215,517 208,847 0.2
62 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 215,517 199,343 0.19
63 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 110,991 122,874 0.12
64 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 50,647 54,820 0.05
65 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 35,345 38,144 0.04
66 KRD010010001 원화예금 -42,580,954 -42,580,954 -40.53

신용등급별 비중

기준일 : 2026.07.30 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 13.86
AA- 11.53
AA+ 11.95
AAA 62.66

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.07.30

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권962 채권 AAA 1.0 20280927 4.02
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.93 20270430 3.59
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.58 20281231 4.05
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.04 20261130 3.1
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.42 20280229 3.9
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.19 20300121 4.23
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.05 20261031 2.93
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.12 20270430 3.59
산업금융채권23신이0500-0103-1 채권 AAA 3.11 20280103 3.78
한국철도공사242 채권 AAA 10.53 20281023 4.0
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.65 20280630 3.94
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.87 20271031 3.79
신한 자금부 20260723-92-1 유동성 AAA 0.0 20261023 2.91
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.2 20281217 4.07
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.6 20270630 3.66
우리은행28-09-이표05-갑-09 채권 AAA 5.01 20290909 4.15
KB금융지주57 채권 AAA 3.98 20281017 4.18
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20260701-9 유동성 AAA 0.0 20260930 2.88
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.62 20270228 3.44
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 2.08 20280214 4.06
삼성카드2523 채권 AA+ 0.74 20280811 4.28
S-Oil59-1 채권 AA+ 1.03 20280619 4.18
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 2.03 20290408 4.28
LG유플러스114-2 채권 AA+ 1.03 20280623 4.16
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 2.05 20290111 4.35
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.51 20280428 4.38
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 1.03 20280629 4.3
현대제철136-2 채권 AA 3.07 20270125 3.55
LG전자79-4 채권 AA 1.03 20260906 3.13
LG전자100-2 채권 AA 1.04 20280307 4.08
코웨이6-2 채권 AA- 1.02 20290222 4.39
우리금융캐피탈516-4 채권 AA- 5.08 20271210 4.17
현대커머셜367 채권 AA- 1.16 20291129 4.52
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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