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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
1,000 좌
규모
1,066.76 억

기준일 : 2026.04.26

상품정보

규모
1,066.76억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.04.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.83 -0.55 -3.60 -4.10 - - 11.03
비교지수 0.89 -0.52 -3.44 -3.96 - - 11.10
초과성과 -0.05 -0.04 -0.16 -0.14 - - -0.06

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.23 107,820.00 -0.50 107,792.78 -0.49 107,791.75
2026.04.22 108,360.00 -0.08 108,325.12 -0.18 108,324.09
2026.04.21 108,445.00 0.00 108,525.27 +0.16 108,524.25
2026.04.20 108,450.00 +0.16 108,353.68 +0.13 108,352.65
2026.04.19 108,280.00 0.00 108,215.20 +0.01 108,214.18
2026.04.18 108,280.00 0.00 108,204.69 +0.01 108,203.67
2026.04.17 108,280.00 -0.12 108,194.12 -0.21 108,193.09
2026.04.16 108,405.00 +0.06 108,422.10 -0.04 108,421.08
2026.04.15 108,335.00 -0.10 108,464.44 +0.03 108,463.42
2026.04.14 108,440.00 +0.31 108,429.04 +0.34 108,428.01
2026.04.13 108,110.00 0.00 108,062.10 -0.16 108,061.08
2026.04.12 108,110.00 0.00 108,233.02 +0.01 108,231.99
2026.04.11 108,110.00 0.00 108,222.14 +0.01 108,221.12
2026.04.10 108,110.00 -0.21 108,211.27 -0.04 108,210.25
2026.04.09 108,335.00 -0.28 108,257.00 -0.17 108,255.98
2026.04.08 108,640.00 +0.89 108,439.20 +0.69 108,438.17
2026.04.07 107,685.00 -0.16 107,697.93 -0.13 107,696.91
2026.04.06 107,855.00 +0.13 107,835.50 +0.09 107,834.48
2026.04.05 107,710.00 0.00 107,742.26 +0.01 107,741.23
2026.04.04 107,710.00 0.00 107,731.74 +0.01 107,730.71
2026.04.03 107,710.00 +0.47 107,721.22 +0.38 107,720.20
2026.04.02 107,205.00 -0.24 107,310.50 -0.49 107,309.48
2026.04.01 107,465.00 +0.61 107,837.15 +1.01 107,836.12
2026.03.31 106,810.00 +0.29 106,761.71 +0.10 106,760.68
2026.03.30 106,500.00 -0.02 106,652.03 +0.21 106,651.01
2026.03.29 106,525.00 0.00 106,426.94 +0.01 106,425.92
2026.03.28 106,525.00 0.00 106,416.89 +0.01 106,415.86
2026.03.27 106,525.00 -0.41 106,406.83 -0.33 106,405.80
2026.03.26 106,960.00 -0.18 106,754.07 -0.13 106,753.04

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 27,749,748 27,544,483 25.55
2 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 11,705,348 11,435,293 10.61
3 KR6000011G46 신한은행30-04-이-1.5-A 10,090,817 10,100,675 9.37
4 KR310210GFA4 산업금융채권25신이0200-1016-1 10,090,817 9,980,968 9.26
5 KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 7,568,113 7,333,486 6.8
6 KRYZCDPG4912 KB국민 자금부 20250625-365-1 5,045,408 5,021,745 4.66
7 KRYZCDPG4213 신한 자금부 20260401-91-1 5,045,408 5,019,392 4.66
8 KR6055552F95 신한금융지주179-1 5,045,409 4,931,024 4.57
9 KR6029881697 현대캐피탈1655 3,027,245 3,710,509 3.44
10 KR6004022C15 현대제철136-2 3,027,245 3,043,062 2.82
11 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 2,018,163 2,054,635 1.91
12 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 2,018,163 2,043,012 1.9
13 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 2,018,163 2,036,873 1.89
14 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 2,018,163 2,010,792 1.87
15 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,018,163 2,007,769 1.86
16 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 2,018,163 1,928,360 1.79
17 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,775,984 1,832,140 1.7
18 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,018,163 1,792,594 1.66
19 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 1,513,623 1,239,089 1.15
20 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 1,009,082 1,237,163 1.15
21 KR60959219B9 현대커머셜367 1,009,082 1,138,379 1.06
22 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 1,009,082 1,050,153 0.97
23 KR6066572D33 LG전자100-2 1,009,082 1,025,774 0.95
24 KR6010951D65 S-Oil59-1 1,009,082 1,024,473 0.95
25 KR6032642D64 LG유플러스114-2 1,009,082 1,023,797 0.95
26 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 1,009,082 1,019,671 0.95
27 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 1,009,082 1,017,691 0.94
28 KR6021242E29 코웨이6-2 1,009,082 1,015,937 0.94
29 KR6066574692 LG전자79-4 1,009,082 1,011,619 0.94
30 KR350106G891 한국전력공사채권962 1,009,082 984,854 0.91
31 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 1,009,082 950,319 0.88
32 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 1,009,082 940,587 0.87
33 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 858,729 910,819 0.84
34 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 1,009,082 876,926 0.81
35 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 1,009,082 870,690 0.81
36 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 1,009,082 850,950 0.79
37 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 807,265 837,373 0.78
38 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 795,156 799,208 0.74
39 KR6029783B87 삼성카드2523 756,811 730,769 0.68
40 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 1,009,082 715,991 0.66
41 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 642,785 637,631 0.59
42 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 605,449 628,030 0.58
43 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 605,449 628,030 0.58
44 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 568,113 606,739 0.56
45 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 553,986 583,053 0.54
46 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 521,695 570,354 0.53
47 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 504,541 514,625 0.48
48 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 410,696 415,717 0.39
49 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 201,816 197,877 0.18
50 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 201,816 188,999 0.18
51 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 158,426 172,481 0.16
52 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 103,935 114,531 0.11
53 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 47,427 50,966 0.05
54 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 33,098 35,466 0.03
55 KRD010010001 원화예금 -22,650,764 -22,650,764 -21.01

신용등급별 비중

기준일 : 2026.04.25 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 14.37
AA- 3.28
AA+ 18.86
AAA 63.49

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.04.25

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.7 20271031 3.38
KB국민 자금부 20250625-365-1 유동성 AAA 0.0 20260625 2.77
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.18 20281217 3.7
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.54 20270630 3.21
신한은행30-04-이-1.5-A 채권 AAA 9.37 20271009 3.4
신한금융지주179-1 채권 AAA 4.57 20280917 3.78
신한 자금부 20260401-91-1 유동성 AAA 0.0 20260701 2.78
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.18 20300121 3.85
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.05 20261031 2.83
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.11 20270430 3.11
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.16 20260430 2.72
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.39 20280229 3.54
산업금융채권25신이0200-1016-1 채권 AAA 9.26 20271016 3.35
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 2.93
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.59 20280630 3.63
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.91 20280927 3.66
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.84 20270430 3.11
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.53 20281231 3.71
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 1.15 20260628 2.87
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.56 20270228 3.07
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 1.87 20290408 3.91
현대캐피탈1655 채권 AA+ 3.44 20260902 2.93
S-Oil59-1 채권 AA+ 0.95 20280619 3.81
LG유플러스114-2 채권 AA+ 0.95 20280623 3.77
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 1.91 20280214 3.7
삼성카드2523 채권 AA+ 0.68 20280811 3.91
LG전자100-2 채권 AA 0.95 20280307 3.74
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.74 20260629 2.99
LG전자79-4 채권 AA 0.94 20260906 2.95
현대제철136-2 채권 AA 2.82 20270125 3.15
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 1.89 20290111 3.96
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.48 20280428 4.04
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.95 20280629 3.93
현대커머셜367 채권 AA- 1.06 20291129 4.17
코웨이6-2 채권 AA- 0.94 20290222 4.02
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.