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퇴직연금

HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
108,505 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
108,449.039 원
전일증감(원)
상승 11.8
설정단위
1,000 좌
규모
1,295.97 억

기준일 : 2026.11.08

상품정보

규모
1,295.97억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.11.08 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.73 3.03 1.28 -1.03 9.88 - 11.86
비교지수 2.76 3.12 1.28 -0.96 10.03 - 11.89
초과성과 -0.03 -0.09 -0.00 -0.07 -0.15 - -0.03
  • 비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.11.08 108,505.00 0.00 108,449.04 +0.01 108,448.01
2026.11.07 108,505.00 0.00 108,437.24 +0.01 108,436.22
2026.11.06 108,505.00 +0.28 108,425.50 +0.14 108,424.47
2026.11.05 108,200.00 +0.22 108,276.85 +0.31 108,275.82
2026.11.04 107,960.00 +0.19 107,937.10 +0.20 107,936.08
2026.11.03 107,760.00 +0.21 107,718.00 +0.21 107,716.98
2026.11.02 107,530.00 -0.03 107,496.74 -0.12 107,495.72
2026.11.01 107,565.00 0.00 107,623.39 +0.01 107,622.36
2026.10.31 107,565.00 0.00 107,611.25 +0.01 107,610.23
2026.10.30 107,565.00 +0.28 107,599.10 +0.35 107,598.07
2026.10.29 107,265.00 +0.20 107,227.37 +0.19 107,226.34
2026.10.28 107,050.00 -0.31 107,025.41 -0.29 107,024.39
2026.10.27 107,385.00 +0.03 107,334.59 +0.11 107,333.57
2026.10.26 107,350.00 +0.14 107,218.22 +0.15 107,217.19
2026.10.25 107,195.00 0.00 107,056.00 +0.01 107,054.97
2026.10.24 107,195.00 0.00 107,044.16 +0.01 107,043.13
2026.10.23 107,195.00 +0.29 107,032.32 +0.15 107,031.30
2026.10.22 106,890.00 +0.08 106,868.50 0.00 106,867.48
2026.10.21 106,805.00 +0.02 106,866.99 +0.10 106,865.96
2026.10.20 106,785.00 +0.05 106,763.05 +0.15 106,762.02
2026.10.19 106,735.00 +0.01 106,607.97 -0.15 106,606.94
2026.10.18 106,720.00 0.00 106,773.25 +0.01 106,772.22
2026.10.17 106,720.00 0.00 106,761.17 +0.01 106,760.15
2026.10.16 106,720.00 +0.01 106,749.09 +0.20 106,748.06
2026.10.15 106,710.00 +0.45 106,533.27 +0.23 106,532.24
2026.10.14 106,230.00 -0.26 106,291.01 -0.09 106,289.99
2026.10.13 106,510.00 +0.21 106,391.85 +0.34 106,390.82
2026.10.12 106,290.00 +0.58 106,027.32 +0.40 106,026.30
2026.10.11 105,675.00 0.00 105,608.52 +0.01 105,607.49
2026.10.10 105,675.00 0.00 105,596.25 +0.01 105,595.23
2026.10.09 105,675.00 0.00 105,583.98 +0.01 105,582.95
2026.10.08 105,675.00 +0.11 105,571.71 +0.01 105,570.69

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103501GG39 국고채권03500-5603(26-2) 6,406,926 5,894,577 5.44
2 KR6000016G82 신한은행30-08-이-3-A 4,329,004 4,387,415 4.05
3 KR6060003G81 국민은행4608이표일(03)3-27 4,329,004 4,383,476 4.04
4 KR6065909G93 현대카드972-3 4,329,004 4,381,311 4.04
5 KR352702GGA7 국가철도공단채권458 4,329,004 4,377,489 4.04
6 KR6031321G95 비씨카드193-1 4,329,004 4,369,857 4.03
7 KRYZCDPGAV10 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251211-3 4,329,004 4,316,968 3.98
8 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 4,329,004 4,294,277 3.96
9 KRYZCPPGASAW 에스타이거에이치제삼차 20261026-91-1 4,329,004 4,293,680 3.96
10 KR6000032E92 우리은행28-09-이표05-갑-09 4,329,004 4,264,575 3.93
11 KR6060008G94 국민은행4609할인일9M-17 4,329,004 4,229,852 3.9
12 KRYZCDPGB503 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20261105-3 4,329,004 4,164,655 3.84
13 KR103503GG60 국고채권04250-3606(26-6) 3,463,203 3,632,890 3.35
14 KR103502GCC8 국고채권04250-3212(22-14) 3,463,203 3,612,678 3.33
15 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 5,194,805 3,481,776 3.21
16 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 4,329,004 3,440,173 3.17
17 KR6004022C15 현대제철136-2 2,597,403 2,596,036 2.39
18 KR103504GF94 국고채권02750-4509(25-9) 2,597,403 2,176,735 2.01
19 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 1,731,602 1,784,429 1.65
20 KR103503GG94 국고채권04125-3109(26-9) 1,731,602 1,774,453 1.64
21 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 1,731,602 1,753,660 1.62
22 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 1,731,602 1,740,507 1.6
23 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 1,731,602 1,722,509 1.59
24 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 1,731,602 1,720,943 1.59
25 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 1,731,602 1,655,686 1.53
26 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,523,810 1,592,460 1.47
27 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 1,731,602 1,493,795 1.38
28 KR103502GF96 국고채권02625-5509(25-7) 1,298,701 1,000,557 0.92
29 KR60959219B9 현대커머셜367 865,801 994,850 0.92
30 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 865,801 914,559 0.84
31 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 865,801 889,338 0.82
32 KR6066572D33 LG전자100-2 865,801 875,683 0.81
33 KR6010951D65 S-Oil59-1 865,801 875,024 0.81
34 KR6032642D64 LG유플러스114-2 865,801 874,211 0.81
35 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 865,801 871,685 0.8
36 KR6021242E29 코웨이6-2 865,801 870,003 0.8
37 KR103502GD64 국고채권03250-3306(23-5) 865,801 849,865 0.78
38 KR350106G891 한국전력공사채권962 865,801 845,587 0.78
39 KR103502GBC0 국고채권02375-3112(21-11) 865,801 820,685 0.76
40 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 736,797 792,071 0.73
41 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 865,801 760,199 0.7
42 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 865,801 745,474 0.69
43 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 692,641 729,347 0.67
44 KRC0350C4997 국고채이자분리채권01270-4909 1,731,602 691,797 0.64
45 KRC0350C5135 국고채이자분리채권01250-5103 1,731,602 650,335 0.6
46 KR6029783B87 삼성카드2523 649,351 630,742 0.58
47 KRC0350C3833 국고채이자분리채권01610-3803 865,801 560,083 0.52
48 KR356101DF64 토지주택채권(용지)25-06 551,515 555,118 0.51
49 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 519,481 547,010 0.5
50 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 519,481 547,010 0.5
51 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 487,446 528,379 0.49
52 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 475,325 506,741 0.47
53 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 447,619 496,647 0.46
54 KRC0350C4294 국고채이자분리채권01560-4209 865,801 461,109 0.43
55 KR103502GC32 국고채권02500-5203(22-2) 606,061 460,227 0.42
56 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 432,900 435,046 0.4
57 KRC0350C4690 국고채이자분리채권01300-4609 865,801 392,758 0.36
58 KRC0350C4831 국고채이자분리채권01280-4803 865,801 367,372 0.34
59 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 352,381 361,734 0.33
60 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 173,160 169,907 0.16
61 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 173,160 163,031 0.15
62 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 89,177 99,600 0.09
63 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 28,398 30,907 0.03
64 KRD010010001 원화예금 -1,452,514 -1,452,514 -1.34

신용등급별 비중

기준일 : 2026.11.08 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 11.00
AA- 3.15
AA+ 25.54
AAA 60.31

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.11.08

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.42 20271031 3.95
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.44 20281231 3.96
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.15 20300121 4.03
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.15 20281217 4.01
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.71 20270430 3.8
토지주택채권(용지)25-06 채권 AAA 0.49 20280630 3.93
우리은행28-09-이표05-갑-09 채권 AAA 3.8 20290909 3.99
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251211-3 유동성 AAA 0.0 20261211 3.18
국가철도공단채권458 채권 AAA 3.9 20291016 4.0
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.45 20270630 3.9
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.09 20270430 3.8
국민은행4609할인일9M-17 채권 AAA 3.77 20270617 3.88
우리 여의도중앙기업영업지원팀 20261105-3 유동성 AAA 0.0 20271105 3.99
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.75 20280927 4.0
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.03 20261130 3.42
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.32 20280229 3.93
신한은행30-08-이-3-A 채권 AAA 3.91 20290814 3.98
국민은행4608이표일(03)3-27 채권 AAA 3.91 20290827 3.98
삼성카드2523 채권 AA+ 0.56 20280811 4.15
LG유플러스114-2 채권 AA+ 0.78 20280623 4.03
현대카드972-3 채권 AA+ 3.9 20280922 4.18
에스케이하이닉스224-2 채권 AA+ 1.56 20280214 4.04
S-Oil59-1 채권 AA+ 0.78 20280619 4.05
비씨카드193-1 채권 AA+ 3.89 20280911 4.17
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.47 20270228 3.61
에스케이하이닉스225-2 채권 AA+ 1.54 20290408 4.09
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 0.39 20280428 4.27
LG전자100-2 채권 AA 0.78 20280307 4.04
한화에어로스페이스127-3 채권 AA 1.55 20290111 4.17
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.78 20280629 4.17
현대제철136-2 채권 AA 2.31 20270125 3.71
현대커머셜367 채권 AA- 0.89 20291129 4.31
코웨이6-2 채권 AA- 0.78 20290222 4.19
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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