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HANARO 코리아밸류업

종목코드
495750
설명
정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
시장가격
30,040 원
전일증감(원)
하락 -210.0
기준가격
30,150.109 원
전일증감(원)
하락 -57.89
설정단위
50,000 좌
규모
738.68 억

기준일 : 2026.08.11

상품정보

규모
738.68억
최초상장일
2024.11.04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

코리아밸류업 지수

자세히 보기
운용목표
한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1,4,7,10월 마지막 영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.008%
운용보수 연 0.001%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.003%
일반사무관리보수 연 0.003%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.08.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -14.78 -16.43 29.89 145.32 - - 224.05
기초지수 -14.97 -16.85 28.42 142.04 - - 212.51
초과성과 0.19 0.42 1.47 3.29 - - 11.54
  • 기초지수 : 코리아밸류업 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.11 30,040.00 -0.69 30,150.11 -0.19 9,655.00
2026.08.10 30,250.00 +0.95 30,208.00 +0.43 9,654.23
2026.08.09 29,965.00 0.00 30,078.83 0.00 9,653.78
2026.08.08 29,965.00 0.00 30,078.85 0.00 9,653.80
2026.08.07 29,965.00 -1.25 30,078.86 -0.73 9,653.82
2026.08.06 30,345.00 -3.14 30,301.30 -3.69 9,643.69
2026.08.05 31,330.00 +2.65 31,463.37 +3.25 9,633.04
2026.08.04 30,520.00 +2.21 30,474.01 +1.63 9,633.06
2026.08.03 29,860.00 -6.59 29,985.88 -3.49 9,633.00
2026.08.02 31,965.00 0.00 31,070.61 0.00 9,633.01
2026.08.01 31,965.00 0.00 31,070.62 0.00 9,633.03
2026.07.31 31,965.00 +18.48 31,070.64 +14.68 9,633.04
2026.07.30 26,980.00 -1.59 27,092.57 -0.65 9,631.37
2026.07.29 27,415.00 -4.86 27,270.99 -5.72 9,631.26
2026.07.28 28,815.00 -10.28 28,924.55 -9.79 9,708.17
2026.07.27 32,115.00 +1.12 32,064.77 +0.58 9,704.62
2026.07.26 31,760.00 0.00 31,878.35 0.00 9,704.64
2026.07.25 31,760.00 0.00 31,878.36 0.00 9,704.65
2026.07.24 31,760.00 -5.77 31,878.37 -5.26 9,704.67
2026.07.23 33,705.00 +3.92 33,646.52 +3.32 9,704.68
2026.07.22 32,435.00 -0.03 32,566.19 +0.56 9,704.70
2026.07.21 32,445.00 +3.61 32,386.18 +3.02 9,704.71
2026.07.20 31,315.00 -5.61 31,437.70 -4.66 9,704.73
2026.07.19 33,175.00 0.00 32,975.08 0.00 9,703.71
2026.07.18 33,175.00 0.00 32,975.10 0.00 9,703.73
2026.07.17 33,175.00 0.00 32,975.12 0.00 9,703.75
2026.07.16 33,175.00 -4.78 32,975.13 -5.17 9,703.76
2026.07.15 34,840.00 +6.15 34,772.27 +6.17 9,703.78
2026.07.14 32,820.00 +1.05 32,750.87 +0.02 9,703.79
2026.07.13 32,480.00 -8.64 32,745.46 -7.74 9,703.81
2026.07.12 35,550.00 0.00 35,491.39 0.00 9,703.75
2026.07.11 35,550.00 0.00 35,491.41 0.00 9,703.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000660001 SK하이닉스 183 260,775,000 17.29
2 KR7005930003 삼성전자 1,018 243,811,000 16.17
3 KR7402340004 SK스퀘어 122 115,290,000 7.64
4 KR7005380001 현대차 181 72,943,000 4.84
5 KR7105560007 KB금융 405 67,473,000 4.47
6 KR7055550008 신한지주 548 57,266,000 3.8
7 KR7012450003 한화에어로스페이스 44 48,312,000 3.2
8 KR7000270009 기아 325 43,647,500 2.89
9 KR7086790003 하나금융지주 332 42,396,400 2.81
10 KR7012330007 현대모비스 83 41,126,500 2.73
11 KR7316140003 우리금융지주 890 30,082,000 1.99
12 KR7000810002 삼성화재 40 25,640,000 1.7
13 KR7009540006 HD한국조선해양 63 25,074,000 1.66
14 KR7267260008 HD현대일렉트릭 30 22,170,000 1.47
15 KR7329180004 HD현대중공업 44 22,132,000 1.47
16 KR7033780008 KT&G 120 21,588,000 1.43
17 KR7017670001 SK텔레콤 199 17,114,000 1.13
18 KR7030200000 KT 294 15,523,200 1.03
19 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 18 13,680,000 0.91
20 KR7267250009 HD현대 60 13,470,000 0.89
21 KR7006800007 미래에셋증권 361 12,815,500 0.85
22 KR7047810007 한국항공우주 94 12,737,000 0.84
23 KR7278470000 에이피알 33 12,721,500 0.84
24 KR7138040001 메리츠금융지주 99 12,256,200 0.81
25 KR7042700005 한미반도체 56 11,928,000 0.79
26 KR7071050009 한국금융지주 55 10,895,500 0.72
27 KR7011070000 LG이노텍 19 10,431,000 0.69
28 KR7028050003 삼성E&A 211 10,328,450 0.68
29 KR7086280005 현대글로비스 49 9,873,500 0.65
30 KR7259960003 크래프톤 38 9,272,000 0.61
31 KR7003490000 대한항공 341 9,087,650 0.6
32 KR7011200003 HMM 418 9,049,700 0.6
33 KR7005830005 DB손해보험 55 9,047,500 0.6
34 KR7016360000 삼성증권 82 7,601,400 0.5
35 KR7180640005 한진칼 63 7,427,700 0.49
36 KR7021240007 코웨이 72 7,027,200 0.47
37 KR7272210006 한화시스템 94 6,852,600 0.45
38 KR7039490008 키움증권 21 6,300,000 0.42
39 KR7003230000 삼양식품 5 6,270,000 0.42
40 KR7175330000 JB금융지주 208 5,980,000 0.4
41 KR7090430000 아모레퍼시픽 42 5,766,600 0.38
42 KR7005940002 NH투자증권 203 5,755,050 0.38
43 KR7443060009 HD현대마린솔루션 26 5,200,000 0.34
44 KR7058470006 리노공업 67 4,790,500 0.32
45 KR7241560002 두산밥캣 70 4,466,000 0.3
46 KR7062040001 산일전기 23 4,248,100 0.28
47 KR7271560005 오리온 29 3,944,000 0.26
48 KR7000990002 DB하이텍 41 3,821,200 0.25
49 KR7214450009 파마리서치 9 3,753,000 0.25
50 KR7047050000 포스코인터내셔널 61 3,422,100 0.23
51 KR7319660007 피에스케이 26 3,356,600 0.22
52 KR7403870009 HPSP 87 3,340,800 0.22
53 KR7128940004 한미약품 8 3,304,000 0.22
54 KR7014680003 한솔케미칼 13 3,035,500 0.2
55 KR7011780004 금호석유화학 20 2,548,000 0.17
56 KR7012750006 에스원 33 2,531,100 0.17
57 KR7052690005 한전기술 25 2,490,000 0.17
58 KR7017800004 현대엘리베이터 34 2,414,000 0.16
59 KR7095610002 테스 16 2,336,000 0.15
60 KR7192820009 코스맥스 11 2,310,000 0.15
61 KR7035250000 강원랜드 152 2,205,520 0.15
62 KR7005290002 동진쎄미켐 45 1,935,000 0.13
63 KR7319400008 현대무벡스 75 1,845,000 0.12
64 KR7237690003 에스티팜 17 1,836,000 0.12
65 KR7214150005 클래시스 39 1,807,650 0.12
66 KR7282330000 BGF리테일 12 1,806,000 0.12
67 KR7030000004 제일기획 93 1,771,650 0.12
68 KR7008930000 한미사이언스 38 1,755,600 0.12
69 KR7035900000 JYP Ent. 36 1,675,800 0.11
70 KR7290650001 엘앤씨바이오 26 1,651,000 0.11
71 KR7064760002 티씨케이 8 1,604,000 0.11
72 KR7357780006 솔브레인 5 1,570,000 0.1
73 KR7214370009 케어젠 21 1,386,000 0.09
74 KR7051600005 한전KPS 30 1,371,000 0.09
75 KR7082920000 비츠로셀 37 1,293,150 0.09
76 KR7383220001 F&F 19 1,273,000 0.08
77 KR7005850003 에스엘 21 1,194,900 0.08
78 KR7026960005 동서 42 1,113,000 0.07
79 KR7031980006 피에스케이홀딩스 10 1,091,000 0.07
80 KR7298020009 효성티앤씨 3 993,000 0.07
81 KR7089860001 롯데렌탈 18 810,000 0.05
82 KR7018670000 SK가스 3 715,500 0.05
83 KR7030190003 NICE평가정보 44 687,280 0.05
84 KR7033100009 제룡전기 14 678,300 0.04
85 KR7383310000 에코프로에이치엔 18 458,100 0.03
86 KR7067160002 SOOP 10 449,000 0.03
87 KR7039130000 하나투어 14 445,200 0.03
88 KR7005180005 빙그레 6 429,000 0.03
89 KR7001060003 JW중외제약 16 420,000 0.03
90 KR7348210006 넥스틴 10 356,500 0.02
91 KR7100840008 SNT에너지 12 343,200 0.02
92 KR7075580001 세진중공업 29 327,410 0.02
93 KR7376300000 디어유 16 322,400 0.02
94 KR7071320006 지역난방공사 3 225,300 0.01
95 KR7079900007 전진건설로봇 5 172,000 0.01
96 KR7484870001 엠앤씨솔루션 10 169,600 0.01
97 KR7014820005 동원시스템즈 7 156,450 0.01
98 KR7381970003 케이카 18 142,740 0.01
99 KR7002840007 미원상사 1 125,700 0.01
100 KRD010010001 원화예금 9,400,354 9,400,354 0.62

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