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HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
12,465 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
12,436.89 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.02
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 273.61 억
기준일 : 2025.08.31
상품정보
- 규모
- 273.61억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
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- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.01% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.31 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.61 | 18.05 | 29.70 | - | - | - | 32.03 |
기초지수 | -1.85 | 17.72 | 28.11 | - | - | - | 28.90 |
초과성과 | 0.24 | 0.33 | 1.59 | - | - | - | 3.13 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.31 | 12,465.00 | 0.00 | 12,436.89 | 0.00 | 9,659.54 |
2025.08.30 | 12,465.00 | 0.00 | 12,436.91 | 0.00 | 9,659.56 |
2025.08.29 | 12,465.00 | +0.44 | 12,436.93 | -0.13 | 9,659.58 |
2025.08.28 | 12,410.00 | +0.20 | 12,452.60 | +0.79 | 9,659.14 |
2025.08.27 | 12,385.00 | +0.61 | 12,355.34 | -0.01 | 9,647.77 |
2025.08.26 | 12,310.00 | -1.16 | 12,356.34 | -0.60 | 9,647.79 |
2025.08.25 | 12,455.00 | +1.80 | 12,430.55 | +1.19 | 9,647.66 |
2025.08.24 | 12,235.00 | 0.00 | 12,284.89 | 0.00 | 9,647.68 |
2025.08.23 | 12,235.00 | 0.00 | 12,284.91 | 0.00 | 9,647.70 |
2025.08.22 | 12,235.00 | +0.49 | 12,284.94 | +1.22 | 9,647.73 |
2025.08.21 | 12,175.00 | +0.50 | 12,137.10 | -0.23 | 9,647.72 |
2025.08.20 | 12,115.00 | -1.34 | 12,164.63 | -0.72 | 9,645.37 |
2025.08.19 | 12,280.00 | -0.28 | 12,252.43 | -0.58 | 9,645.39 |
2025.08.18 | 12,315.00 | -2.34 | 12,323.47 | -1.99 | 9,645.42 |
2025.08.17 | 12,610.00 | 0.00 | 12,573.51 | 0.00 | 9,645.52 |
2025.08.16 | 12,610.00 | 0.00 | 12,573.53 | 0.00 | 9,645.54 |
2025.08.15 | 12,610.00 | 0.00 | 12,573.56 | 0.00 | 9,645.57 |
2025.08.14 | 12,610.00 | +0.72 | 12,573.58 | -0.03 | 9,645.59 |
2025.08.13 | 12,520.00 | +0.48 | 12,577.25 | +1.15 | 9,644.91 |
2025.08.12 | 12,460.00 | +0.48 | 12,434.20 | -0.07 | 9,644.93 |
2025.08.11 | 12,400.00 | -0.16 | 12,442.73 | +0.17 | 9,644.95 |
2025.08.10 | 12,420.00 | 0.00 | 12,421.82 | 0.00 | 9,644.98 |
2025.08.09 | 12,420.00 | 0.00 | 12,421.84 | 0.00 | 9,645.00 |
2025.08.08 | 12,420.00 | -0.28 | 12,421.87 | -0.72 | 9,645.03 |
2025.08.07 | 12,455.00 | +0.08 | 12,511.79 | +0.76 | 9,633.62 |
2025.08.06 | 12,445.00 | +0.57 | 12,417.44 | -0.08 | 9,630.70 |
2025.08.05 | 12,375.00 | +0.81 | 12,427.68 | +1.53 | 9,630.73 |
2025.08.04 | 12,275.00 | +1.57 | 12,240.44 | +0.91 | 9,630.75 |
2025.08.03 | 12,085.00 | 0.00 | 12,129.96 | 0.00 | 9,630.77 |
2025.08.02 | 12,085.00 | 0.00 | 12,129.98 | 0.00 | 9,630.80 |
2025.08.01 | 12,085.00 | -4.58 | 12,130.00 | -4.04 | 9,630.82 |
2025.07.31 | 12,665.00 | -0.20 | 12,640.23 | -0.19 | 9,630.71 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 379 | 101,951,000 | 16.39 |
2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,300 | 90,610,000 | 14.57 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 296 | 32,027,200 | 5.15 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 32 | 28,288,000 | 4.55 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 123 | 27,060,000 | 4.35 |
6 | KR7055550008 | 신한지주 | 381 | 24,879,300 | 4.0 |
7 | KR7000270009 | 기아 | 225 | 23,805,000 | 3.83 |
8 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 234 | 19,234,800 | 3.09 |
9 | KR7012330007 | 현대모비스 | 57 | 18,154,500 | 2.92 |
10 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 617 | 15,301,600 | 2.46 |
11 | KR7064350002 | 현대로템 | 67 | 12,870,700 | 2.07 |
12 | KR7000810002 | 삼성화재 | 28 | 12,432,000 | 2.0 |
13 | KR7033780008 | KT&G | 85 | 11,449,500 | 1.84 |
14 | KR7030200000 | KT | 200 | 10,820,000 | 1.74 |
15 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 20 | 9,850,000 | 1.58 |
16 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 72 | 9,108,000 | 1.46 |
17 | KR7259960003 | 크래프톤 | 26 | 8,515,000 | 1.37 |
18 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 135 | 7,317,000 | 1.18 |
19 | KR7011200003 | HMM | 308 | 6,806,800 | 1.09 |
20 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 6,264,000 | 1.01 |
21 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 64 | 6,092,800 | 0.98 |
22 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 33 | 6,085,200 | 0.98 |
23 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 12 | 5,874,000 | 0.94 |
24 | KR7267250009 | HD현대 | 41 | 5,621,100 | 0.9 |
25 | KR7003490000 | 대한항공 | 231 | 5,486,250 | 0.88 |
26 | KR7005830005 | DB손해보험 | 40 | 5,276,000 | 0.85 |
27 | KR7021240007 | 코웨이 | 50 | 5,210,000 | 0.84 |
28 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 37 | 4,972,800 | 0.8 |
29 | KR7298040007 | 효성중공업 | 4 | 4,960,000 | 0.8 |
30 | KR7180640005 | 한진칼 | 43 | 4,807,400 | 0.77 |
31 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 249 | 4,768,350 | 0.77 |
32 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 4,080,000 | 0.66 |
33 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 14 | 3,983,000 | 0.64 |
34 | KR7016360000 | 삼성증권 | 55 | 3,784,000 | 0.61 |
35 | KR7175330000 | JB금융지주 | 147 | 3,454,500 | 0.56 |
36 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 28 | 3,368,400 | 0.54 |
37 | KR7042700005 | 한미반도체 | 38 | 3,306,000 | 0.53 |
38 | KR7272210006 | 한화시스템 | 64 | 3,257,600 | 0.52 |
39 | KR7039490008 | 키움증권 | 13 | 2,671,500 | 0.43 |
40 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 47 | 2,509,800 | 0.4 |
41 | KR7011070000 | LG이노텍 | 13 | 2,198,300 | 0.35 |
42 | KR7271560005 | 오리온 | 20 | 2,156,000 | 0.35 |
43 | KR7058470006 | 리노공업 | 45 | 2,115,000 | 0.34 |
44 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 42 | 2,016,000 | 0.32 |
45 | KR7035250000 | 강원랜드 | 103 | 1,859,150 | 0.3 |
46 | KR7128940004 | 한미약품 | 6 | 1,818,000 | 0.29 |
47 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 23 | 1,803,200 | 0.29 |
48 | KR7103140000 | 풍산 | 15 | 1,782,000 | 0.29 |
49 | KR7012750006 | 에스원 | 22 | 1,762,200 | 0.28 |
50 | KR7035900000 | JYP Ent. | 24 | 1,744,800 | 0.28 |
51 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 118 | 1,656,720 | 0.27 |
52 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 1,570,800 | 0.25 |
53 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 14 | 1,534,400 | 0.25 |
54 | KR7192820009 | 코스맥스 | 7 | 1,515,500 | 0.24 |
55 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 1,418,400 | 0.23 |
56 | KR7000990002 | DB하이텍 | 28 | 1,286,600 | 0.21 |
57 | KR7030000004 | 제일기획 | 63 | 1,247,400 | 0.2 |
58 | KR7403870009 | HPSP | 43 | 1,148,100 | 0.18 |
59 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 26 | 1,067,300 | 0.17 |
60 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 1,044,000 | 0.17 |
61 | KR7022100002 | 포스코DX | 46 | 1,032,700 | 0.17 |
62 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 1,022,000 | 0.16 |
63 | KR7051600005 | 한전KPS | 20 | 1,006,000 | 0.16 |
64 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 31 | 928,450 | 0.15 |
65 | KR7357780006 | 솔브레인 | 4 | 874,000 | 0.14 |
66 | KR7383220001 | F&F | 13 | 864,500 | 0.14 |
67 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 821,100 | 0.13 |
68 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 29 | 794,600 | 0.13 |
69 | KR7026960005 | 동서 | 28 | 763,000 | 0.12 |
70 | KR7185750007 | 종근당 | 7 | 559,300 | 0.09 |
71 | KR7064760002 | 티씨케이 | 5 | 547,500 | 0.09 |
72 | KR7067160002 | SOOP | 7 | 545,300 | 0.09 |
73 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 527,000 | 0.08 |
74 | KR7039130000 | 하나투어 | 10 | 515,000 | 0.08 |
75 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 515,000 | 0.08 |
76 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 16 | 496,800 | 0.08 |
77 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 30 | 472,800 | 0.08 |
78 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 6 | 465,000 | 0.07 |
79 | KR7319660007 | 피에스케이 | 18 | 441,000 | 0.07 |
80 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 438,000 | 0.07 |
81 | KR7183300003 | 코미코 | 5 | 412,500 | 0.07 |
82 | KR7336570007 | 원텍 | 38 | 388,360 | 0.06 |
83 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 3 | 358,800 | 0.06 |
84 | KR7005180005 | 빙그레 | 5 | 353,000 | 0.06 |
85 | KR7033100009 | 제룡전기 | 10 | 346,000 | 0.06 |
86 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 12 | 345,600 | 0.06 |
87 | KR7145720009 | 덴티움 | 6 | 345,000 | 0.06 |
88 | KR7009240003 | 한샘 | 8 | 337,600 | 0.05 |
89 | KR7348210006 | 넥스틴 | 7 | 297,850 | 0.05 |
90 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 12 | 296,400 | 0.05 |
91 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 6 | 276,300 | 0.04 |
92 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 11 | 261,800 | 0.04 |
93 | KR7192650000 | 드림텍 | 38 | 242,060 | 0.04 |
94 | KR7001060003 | JW중외제약 | 11 | 235,950 | 0.04 |
95 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 30 | 223,500 | 0.04 |
96 | KR7009900002 | 명신산업 | 25 | 221,750 | 0.04 |
97 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 6 | 205,800 | 0.03 |
98 | KR7381970003 | 케이카 | 12 | 190,800 | 0.03 |
99 | KR7002840007 | 미원상사 | 1 | 146,800 | 0.02 |
100 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 5 | 143,250 | 0.02 |
101 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,529,348 | 3,529,348 | 0.57 |
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