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HANARO 반도체핵심공정주도주

종목코드
476260
설명
반도체 핵심 공정을 선도하는 종목 중 성장성있는 주도주에 투자하는 ETF
시장가격
13,770 원
전일증감(원)
하락 -930.0
기준가격
13,763.07 원
전일증감(원)
하락 -922.36
설정단위
50,000 좌
규모
571.17 억

기준일 : 2026.07.07

상품정보

규모
571.17억
최초상장일
2024.02.27
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.07.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.66 19.38 45.71 112.68 - - 34.60
기초지수 -3.04 20.23 47.03 116.38 - - 37.38
초과성과 -0.62 -0.84 -1.33 -3.71 - - -2.78

기초지수 : FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.07.07 13,770.00 -6.33 13,763.07 -6.28 10,274.39
2026.07.06 14,700.00 -5.62 14,685.43 -5.56 10,274.57
2026.07.05 15,575.00 0.00 15,550.60 0.00 10,274.76
2026.07.04 15,575.00 0.00 15,550.80 0.00 10,274.97
2026.07.03 15,575.00 +0.97 15,551.01 +1.07 10,275.18
2026.07.02 15,425.00 -13.59 15,386.87 -13.98 10,275.35
2026.07.01 17,850.00 +2.35 17,888.51 +2.99 10,275.54
2026.06.30 17,440.00 +5.60 17,369.21 +5.28 10,275.77
2026.06.29 16,515.00 -0.57 16,497.84 -0.18 10,275.99
2026.06.28 16,610.00 0.00 16,527.79 0.00 10,276.23
2026.06.27 16,610.00 0.00 16,528.01 0.00 10,276.45
2026.06.26 16,610.00 +3.49 16,528.23 +2.94 10,276.67
2026.06.25 16,050.00 +0.75 16,056.36 +1.29 10,276.89
2026.06.24 15,930.00 +2.97 15,852.10 +1.50 10,277.10
2026.06.23 15,470.00 -12.08 15,618.42 -11.28 10,277.31
2026.06.22 17,595.00 +9.15 17,603.70 +9.47 10,277.51
2026.06.21 16,120.00 0.00 16,080.22 0.00 10,277.76
2026.06.20 16,120.00 0.00 16,080.44 0.00 10,277.98
2026.06.19 16,120.00 -4.53 16,080.65 -4.58 10,278.19
2026.06.18 16,885.00 +2.52 16,852.62 +1.94 10,278.41
2026.06.17 16,470.00 -0.45 16,532.33 -0.37 10,278.65
2026.06.16 16,545.00 -3.53 16,593.96 -3.09 10,278.89
2026.06.15 17,150.00 -2.20 17,123.92 -3.10 10,279.12
2026.06.14 17,535.00 0.00 17,670.92 0.00 10,279.18
2026.06.13 17,535.00 0.00 17,671.16 0.00 10,279.42
2026.06.12 17,535.00 +7.71 17,671.40 +9.32 10,279.66
2026.06.11 16,280.00 +9.23 16,164.24 +8.96 10,279.89
2026.06.10 14,905.00 +1.33 14,834.98 +1.35 10,280.08
2026.06.09 14,710.00 +17.96 14,637.47 +16.78 10,280.28
2026.06.08 12,470.00 -12.28 12,534.58 -12.26 10,280.48
2026.06.07 14,215.00 0.00 14,286.02 0.00 10,280.56

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7089970008 브이엠 1,399 121,992,800 17.73
2 KR7319660007 피에스케이 598 96,756,400 14.06
3 KR7095340006 ISC 492 73,849,200 10.73
4 KR7095610002 테스 497 72,065,000 10.47
5 KR7067310003 하나마이크론 1,857 69,173,250 10.05
6 KR7281820001 케이씨텍 307 28,520,300 4.14
7 KR7482630001 삼양엔씨켐 1,391 19,223,620 2.79
8 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 436 17,113,000 2.49
9 KR7084370006 유진테크 116 16,947,600 2.46
10 KR7240810002 원익IPS 150 16,905,000 2.46
11 KR7357780006 솔브레인 55 16,857,500 2.45
12 KR7064760002 티씨케이 73 16,826,500 2.45
13 KR7003160009 디아이 723 16,629,000 2.42
14 KR7039030002 이오테크닉스 42 15,540,000 2.26
15 KR7131970006 두산테스나 147 15,170,400 2.2
16 KR7195870001 해성디에스 277 15,096,500 2.19
17 KR7101490001 에스앤에스텍 316 14,678,200 2.13
18 KR7388210007 씨엠티엑스 187 14,342,900 2.08
19 KR7058470006 리노공업 197 14,164,300 2.06
20 KR7183300003 코미코 165 11,962,500 1.74
21 KRD010010001 원화예금 4,339,744 4,339,744 0.63

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  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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