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HANARO 반도체핵심공정주도주
- 종목코드
- 476260
- 설명
- 반도체 핵심 공정을 선도하는 종목 중 성장성있는 주도주에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
7,510 원
- 전일증감(원)
- 상승 60.0
- 기준가격
-
7,521.19 원
- 전일증감(원)
- 상승 64.55
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 60.17 억
기준일 : 2025.09.16
상품정보
- 규모
- 60.17억
- 최초상장일
- 2024.02.27
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.16 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 15.80 | 21.80 | 17.85 | 11.83 | - | - | -26.44 |
기초지수 | 15.08 | 21.19 | 17.68 | 11.52 | - | - | -26.63 |
초과성과 | 0.73 | 0.61 | 0.17 | 0.31 | - | - | 0.18 |
기초지수 : FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.16 | 7,510.00 | +0.81 | 7,521.19 | +0.87 | 10,279.15 |
2025.09.15 | 7,450.00 | +4.05 | 7,456.64 | +4.25 | 10,279.27 |
2025.09.14 | 7,160.00 | 0.00 | 7,152.40 | 0.00 | 10,279.40 |
2025.09.13 | 7,160.00 | 0.00 | 7,152.51 | 0.00 | 10,279.51 |
2025.09.12 | 7,160.00 | +4.53 | 7,152.62 | +3.86 | 10,279.63 |
2025.09.11 | 6,850.00 | +0.44 | 6,886.70 | +0.72 | 10,279.73 |
2025.09.10 | 6,820.00 | +2.33 | 6,837.47 | +2.48 | 10,279.84 |
2025.09.09 | 6,665.00 | +3.33 | 6,671.95 | +3.44 | 10,279.95 |
2025.09.08 | 6,450.00 | +1.10 | 6,450.18 | +0.88 | 10,280.06 |
2025.09.07 | 6,380.00 | 0.00 | 6,393.63 | 0.00 | 10,280.17 |
2025.09.06 | 6,380.00 | 0.00 | 6,393.74 | 0.00 | 10,280.28 |
2025.09.05 | 6,380.00 | -0.55 | 6,393.84 | -0.09 | 10,280.38 |
2025.09.04 | 6,415.00 | +1.99 | 6,399.47 | +1.63 | 10,280.49 |
2025.09.03 | 6,290.00 | +2.19 | 6,296.87 | +2.06 | 10,280.60 |
2025.09.02 | 6,155.00 | -0.24 | 6,169.97 | -0.32 | 10,280.70 |
2025.09.01 | 6,170.00 | -3.37 | 6,189.55 | -3.41 | 10,280.81 |
2025.08.31 | 6,385.00 | 0.00 | 6,408.29 | 0.00 | 10,280.91 |
2025.08.30 | 6,385.00 | 0.00 | 6,408.40 | 0.00 | 10,281.02 |
2025.08.29 | 6,385.00 | +0.24 | 6,408.51 | +0.55 | 10,281.12 |
2025.08.28 | 6,370.00 | 0.00 | 6,373.70 | -0.07 | 10,281.23 |
2025.08.27 | 6,370.00 | +0.31 | 6,378.37 | +0.40 | 10,281.34 |
2025.08.26 | 6,350.00 | +1.28 | 6,352.75 | +0.97 | 10,281.44 |
2025.08.25 | 6,270.00 | +1.54 | 6,291.49 | +1.90 | 10,281.55 |
2025.08.24 | 6,175.00 | 0.00 | 6,174.04 | 0.00 | 10,281.65 |
2025.08.23 | 6,175.00 | 0.00 | 6,174.14 | 0.00 | 10,281.76 |
2025.08.22 | 6,175.00 | 0.00 | 6,174.24 | +0.29 | 10,281.86 |
2025.08.21 | 6,175.00 | -0.56 | 6,156.22 | -0.70 | 10,281.97 |
2025.08.20 | 6,210.00 | -1.19 | 6,199.80 | -1.45 | 10,282.07 |
2025.08.19 | 6,285.00 | -0.55 | 6,290.74 | -0.29 | 10,282.17 |
2025.08.18 | 6,320.00 | -2.62 | 6,308.76 | -2.86 | 10,282.28 |
2025.08.17 | 6,490.00 | 0.00 | 6,494.72 | 0.00 | 10,282.38 |
2025.08.16 | 6,490.00 | 0.00 | 6,494.83 | 0.00 | 10,282.49 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7095610002 | 테스 | 1,220 | 50,691,000 | 13.48 |
2 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 872 | 47,611,200 | 12.66 |
3 | KR7003160009 | 디아이 | 3,160 | 47,336,800 | 12.59 |
4 | KR7183300003 | 코미코 | 433 | 41,784,500 | 11.11 |
5 | KR7042700005 | 한미반도체 | 423 | 39,465,900 | 10.49 |
6 | KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 262 | 13,152,400 | 3.5 |
7 | KR7036810000 | 에프에스티 | 361 | 11,624,200 | 3.09 |
8 | KR7240810002 | 원익IPS | 250 | 11,137,500 | 2.96 |
9 | KR7084370006 | 유진테크 | 192 | 11,136,000 | 2.96 |
10 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 558 | 10,495,980 | 2.79 |
11 | KR7403870009 | HPSP | 333 | 10,273,050 | 2.73 |
12 | KR7064760002 | 티씨케이 | 70 | 10,206,000 | 2.71 |
13 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 39 | 10,198,500 | 2.71 |
14 | KR7058470006 | 리노공업 | 196 | 10,015,600 | 2.66 |
15 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 44 | 10,010,000 | 2.66 |
16 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 222 | 8,902,200 | 2.37 |
17 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 220 | 8,327,000 | 2.21 |
18 | KR7232140004 | 와이씨 | 658 | 8,126,300 | 2.16 |
19 | KR7319660007 | 피에스케이 | 279 | 7,937,550 | 2.11 |
20 | KR7098460009 | 고영 | 476 | 7,516,040 | 2.0 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 111,676 | 111,676 | 0.03 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.