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HANARO 반도체핵심공정주도주

종목코드
476260
설명
반도체 핵심 공정을 선도하는 종목 중 성장성있는 주도주에 투자하는 ETF
시장가격
12,860 원
전일증감(원)
하락 -125.0
기준가격
12,907.18 원
전일증감(원)
하락 -83.0
설정단위
50,000 좌
규모
477.57 억

기준일 : 2026.08.18

상품정보

규모
477.57억
최초상장일
2024.02.27
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.08.18 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -14.88 -7.77 9.25 104.59 - - 26.23
기초지수 -14.93 -7.21 10.08 108.07 - - 28.86
초과성과 0.05 -0.56 -0.83 -3.47 - - -2.62
  • 기초지수 : FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.18 12,860.00 -0.96 12,907.18 -0.64 10,267.13
2026.08.17 12,985.00 0.00 12,990.18 0.00 10,267.32
2026.08.16 12,985.00 0.00 12,990.35 0.00 10,267.49
2026.08.15 12,985.00 0.00 12,990.53 0.00 10,267.67
2026.08.14 12,985.00 +0.31 12,990.70 +0.28 10,267.85
2026.08.13 12,945.00 +1.21 12,954.24 +1.38 10,268.02
2026.08.12 12,790.00 +1.03 12,778.13 +1.06 10,268.19
2026.08.11 12,660.00 +2.51 12,644.21 +2.64 10,268.37
2026.08.10 12,350.00 +11.11 12,319.37 +10.90 10,268.56
2026.08.09 11,115.00 0.00 11,108.21 0.00 10,268.73
2026.08.08 11,115.00 0.00 11,108.35 0.00 10,268.88
2026.08.07 11,115.00 -3.26 11,108.50 -3.32 10,269.03
2026.08.06 11,490.00 -3.93 11,489.87 -3.58 10,269.18
2026.08.05 11,960.00 +3.46 11,917.06 +3.23 10,269.33
2026.08.04 11,560.00 +4.00 11,544.25 +3.78 10,269.49
2026.08.03 11,115.00 -3.52 11,123.95 -1.50 10,269.62
2026.08.02 11,520.00 0.00 11,293.28 0.00 10,269.78
2026.08.01 11,520.00 0.00 11,293.44 0.00 10,269.93
2026.07.31 11,520.00 +27.08 11,293.59 +24.10 10,270.08
2026.07.30 9,065.00 -8.25 9,100.06 -7.65 10,270.24
2026.07.29 9,880.00 -8.69 9,853.55 -8.66 10,270.36
2026.07.28 10,820.00 -13.44 10,788.18 -13.73 10,270.48
2026.07.27 12,500.00 +3.31 12,504.59 +3.29 10,270.63
2026.07.26 12,100.00 0.00 12,105.78 0.00 10,270.82
2026.07.25 12,100.00 0.00 12,105.94 0.00 10,270.98
2026.07.24 12,100.00 -9.06 12,106.09 -9.11 10,271.13
2026.07.23 13,305.00 +1.60 13,319.56 +1.64 10,271.30
2026.07.22 13,095.00 -4.80 13,104.40 -4.59 10,271.47
2026.07.21 13,755.00 -0.40 13,734.45 -0.37 10,271.64
2026.07.20 13,810.00 -9.29 13,785.15 -9.09 10,271.82
2026.07.19 15,225.00 0.00 15,163.76 0.00 10,272.02
2026.07.18 15,225.00 0.00 15,163.97 0.00 10,272.22

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7089970008 브이엠 1,399 93,313,300 14.46
2 KR7095340006 ISC 492 82,213,200 12.74
3 KR7319660007 피에스케이 598 78,936,000 12.23
4 KR7067310003 하나마이크론 1,857 72,794,400 11.28
5 KR7095610002 테스 497 71,071,000 11.01
6 KR7281820001 케이씨텍 307 21,305,800 3.3
7 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 436 21,298,600 3.3
8 KR7482630001 삼양엔씨켐 1,391 19,334,900 3.0
9 KR7003160009 디아이 723 18,798,000 2.91
10 KR7357780006 솔브레인 55 17,957,500 2.78
11 KR7039030002 이오테크닉스 42 17,388,000 2.69
12 KR7064760002 티씨케이 73 16,936,000 2.62
13 KR7240810002 원익IPS 150 16,860,000 2.61
14 KR7195870001 해성디에스 277 15,678,200 2.43
15 KR7084370006 유진테크 116 15,404,800 2.39
16 KR7388210007 씨엠티엑스 187 14,361,600 2.23
17 KR7101490001 에스앤에스텍 316 13,825,000 2.14
18 KR7058470006 리노공업 197 13,356,600 2.07
19 KR7131970006 두산테스나 147 11,568,900 1.79
20 KRD010010001 원화예금 12,957,178 12,957,178 2.01

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.