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퇴직연금

HANARO CD금리액티브(합성)

종목코드
471290
설명
CD 91일 금리에 해당하는 이자 수익이 발생하는 초단기자금 파킹용 ETF
시장가격
104,925 원
전일증감(원)
상승 15.0
기준가격
104,920.188 원
전일증감(원)
상승 7.22
설정단위
1,000 좌
규모
38.82 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
38.82억
최초상장일
2023.11.14
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

iSelect CD 지수(총수익)

운용목표
이 투자신탁은 iSelect CD Index(총수익)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

투자신탁회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.22 0.70 1.45 3.18 - - 4.92
비교지수 0.24 0.75 1.54 3.36 - - 5.18
초과성과 -0.02 -0.04 -0.09 -0.17 - - -0.26

비교지수 : iSelect CD 지수(총수익)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 104,925.00 +0.01 104,920.19 +0.01 104,920.19
2025.04.28 104,910.00 +0.01 104,912.97 +0.02 104,912.97
2025.04.27 104,900.00 0.00 104,890.15 0.00 104,890.15
2025.04.26 104,900.00 0.00 104,890.68 0.00 104,890.68
2025.04.25 104,900.00 +0.02 104,891.21 +0.01 104,891.21
2025.04.24 104,880.00 0.00 104,883.99 +0.01 104,883.99
2025.04.23 104,880.00 +0.01 104,876.68 +0.01 104,876.68
2025.04.22 104,870.00 +0.01 104,869.37 +0.01 104,869.37
2025.04.21 104,860.00 +0.01 104,862.15 +0.02 104,862.15
2025.04.20 104,850.00 0.00 104,839.51 0.00 104,839.51
2025.04.19 104,850.00 0.00 104,840.04 0.00 104,840.04
2025.04.18 104,850.00 +0.01 104,840.57 +0.01 104,840.57
2025.04.17 104,835.00 0.00 104,833.35 +0.01 104,833.35
2025.04.16 104,830.00 +0.01 104,826.12 +0.01 104,826.12
2025.04.15 104,815.00 +0.01 104,818.90 +0.01 104,818.90
2025.04.14 104,800.00 +0.01 104,811.59 +0.02 104,811.59
2025.04.13 104,785.00 0.00 104,788.98 0.00 104,788.98
2025.04.12 104,785.00 0.00 104,789.51 0.00 104,789.51
2025.04.11 104,785.00 +0.01 104,790.04 +0.01 104,790.04
2025.04.10 104,770.00 -0.01 104,782.82 +0.01 104,782.82
2025.04.09 104,785.00 +0.01 104,775.51 +0.01 104,775.51
2025.04.08 104,775.00 +0.02 104,768.28 +0.01 104,768.28
2025.04.07 104,750.00 0.00 104,760.97 +0.02 104,760.97
2025.04.06 104,745.00 0.00 104,737.70 0.00 104,737.70
2025.04.05 104,745.00 0.00 104,738.23 0.00 104,738.23
2025.04.04 104,745.00 +0.02 104,738.76 +0.01 104,738.76
2025.04.03 104,725.00 0.00 104,731.36 +0.01 104,731.36
2025.04.02 104,720.00 0.00 104,723.87 +0.01 104,723.87
2025.04.01 104,720.00 +0.02 104,716.38 +0.01 104,716.38
2025.03.31 104,700.00 0.00 104,708.80 +0.02 104,708.80
2025.03.30 104,695.00 0.00 104,685.00 0.00 104,685.00
2025.03.29 104,695.00 0.00 104,685.52 0.00 104,685.52

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 104,920,192 104,920,192 100.0
2 KRYZTRSDBD04 스왑(한국투자증권)_231113 59,335,915 59,335,914 56.55
3 KRYZTRSDBD03 스왑(미래에셋증권)_231113 45,066,095 45,066,095 42.95
4 KRD010010001 원화예금 518,183 518,183 0.49

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.04.29 KR7471290007 미래에셋증권 자금공여형 3,882,047,112 1,667,445,533 1,864,508,000 112% 0 0%
2025.04.29 KR7471290007 한국투자증권 자금공여형 3,882,047,112 2,195,428,842 2,447,280,750 111% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.04.29 한국투자증권 채권 국고채권02625-5503(25-2) 2,576,085,000 KRW
2025.04.29 미래에셋증권 채권 중소기업은행(단)2504할275A-24 1,962,640,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.