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퇴직연금

HANARO CD금리액티브(합성)

종목코드
471290
설명
CD 91일 금리에 해당하는 이자 수익이 발생하는 초단기자금 파킹용 ETF
시장가격
105,250 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
105,236.383 원
전일증감(원)
하락 -0.51
설정단위
1,000 좌
규모
38.94 억

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
38.94억
최초상장일
2023.11.14
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

iSelect CD 지수(총수익)

운용목표
이 투자신탁은 iSelect CD Index(총수익)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

투자신탁회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.19 0.63 1.36 3.05 - - 5.24
비교지수 0.20 0.67 1.44 3.22 - - 5.52
초과성과 -0.01 -0.04 -0.08 -0.17 - - -0.28

비교지수 : iSelect CD 지수(총수익)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 105,250.00 0.00 105,236.38 0.00 105,236.38
2025.06.14 105,250.00 0.00 105,236.89 0.00 105,236.89
2025.06.13 105,250.00 +0.02 105,237.39 +0.01 105,237.39
2025.06.12 105,230.00 0.00 105,230.59 +0.01 105,230.59
2025.06.11 105,225.00 +0.01 105,223.69 +0.01 105,223.69
2025.06.10 105,210.00 0.00 105,216.89 +0.01 105,216.89
2025.06.09 105,210.00 +0.01 105,210.48 +0.03 105,210.48
2025.06.08 105,195.00 0.00 105,181.43 0.00 105,181.43
2025.06.07 105,195.00 0.00 105,181.96 0.00 105,181.96
2025.06.06 105,195.00 0.00 105,182.50 0.00 105,182.50
2025.06.05 105,195.00 +0.01 105,183.03 +0.01 105,183.03
2025.06.04 105,185.00 +0.03 105,176.17 +0.01 105,176.17
2025.06.03 105,150.00 0.00 105,161.91 0.00 105,161.91
2025.06.02 105,150.00 0.00 105,162.45 +0.02 105,162.45
2025.06.01 105,150.00 0.00 105,140.70 0.00 105,140.70
2025.05.31 105,150.00 0.00 105,141.24 0.00 105,141.24
2025.05.30 105,150.00 +0.01 105,141.77 +0.01 105,141.77
2025.05.29 105,140.00 0.00 105,134.91 +0.01 105,134.91
2025.05.28 105,135.00 +0.02 105,127.95 +0.01 105,127.95
2025.05.27 105,115.00 0.00 105,120.90 +0.01 105,120.90
2025.05.26 105,115.00 +0.01 105,113.85 +0.02 105,113.85
2025.05.25 105,105.00 0.00 105,091.39 0.00 105,091.39
2025.05.24 105,105.00 0.00 105,091.92 0.00 105,091.92
2025.05.23 105,105.00 +0.02 105,092.44 +0.01 105,092.44
2025.05.22 105,080.00 0.00 105,085.40 +0.01 105,085.40
2025.05.21 105,080.00 0.00 105,078.26 +0.01 105,078.26
2025.05.20 105,075.00 0.00 105,071.13 +0.01 105,071.13
2025.05.19 105,070.00 +0.03 105,063.99 +0.02 105,063.99
2025.05.18 105,035.00 0.00 105,041.26 0.00 105,041.26
2025.05.17 105,035.00 0.00 105,041.79 0.00 105,041.79
2025.05.16 105,035.00 0.00 105,042.31 +0.01 105,042.31
2025.05.15 105,040.00 +0.02 105,035.09 +0.01 105,035.09

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 105,236,381 105,236,381 100.0
2 KRYZTRSDBD04 스왑(한국투자증권)_231113 59,522,336 59,522,335 56.56
3 KRYZTRSDBD03 스왑(미래에셋증권)_231113 45,207,684 45,207,683 42.96
4 KRD010010001 원화예금 506,363 506,363 0.48

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.06.15 KR7471290007 미래에셋증권 자금공여형 3,893,746,123 1,672,684,303 1,855,940,900 111% 0 0%
2025.06.15 KR7471290007 한국투자증권 자금공여형 3,893,746,123 2,202,326,426 2,347,122,250 107% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.06.13 한국투자증권 채권 국고채권02625-5503(25-2) 2,470,292,500 KRW
2025.06.13 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2505할1A-28 1,953,360,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.