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HANARO 미국S&P500액티브

종목코드
0219Z0
설명
S&P500을 기반으로 한 압축투자로 알파 수익을 추구하는 액티브ETF
시장가격
10,070 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,082.82 원
전일증감(원)
하락 -0.16
설정단위
50,000 좌
규모
80.66 억

기준일 : 2026.09.13

상품정보

규모
80.66억
최초상장일
2026.08.04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

S&P 500 Index (Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.44%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.09.13 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -9.28 - - - - - 0.83
비교지수 -7.10 - - - - - -4.63
초과성과 -2.18 - - - - - 5.46
  • 비교지수 : S&P 500 Index (Price Return, 원화환산)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.13 10,070.00 0.00 10,082.82 0.00 10,082.82
2026.09.12 10,070.00 0.00 10,082.98 0.00 10,082.98
2026.09.11 10,070.00 -0.93 10,083.15 -0.96 10,083.15
2026.09.10 10,165.00 -0.25 10,180.92 0.00 10,180.92
2026.09.09 10,190.00 +0.64 10,181.00 -0.24 10,181.00
2026.09.08 10,125.00 +0.45 10,205.47 +0.37 10,205.47
2026.09.07 10,080.00 -0.49 10,167.48 -0.11 10,167.48
2026.09.06 10,130.00 0.00 10,178.71 0.00 10,178.71
2026.09.05 10,130.00 0.00 10,178.87 0.00 10,178.87
2026.09.04 10,130.00 +0.35 10,179.04 +0.51 10,179.04
2026.09.03 10,095.00 +0.05 10,127.80 -0.46 10,127.80
2026.09.02 10,090.00 -2.18 10,174.87 -1.26 10,174.87
2026.09.01 10,315.00 -0.63 10,304.68 -0.02 10,304.68
2026.08.31 10,380.00 +0.92 10,306.66 -1.50 10,306.66
2026.08.30 10,285.00 0.00 10,463.77 0.00 10,463.77
2026.08.29 10,285.00 0.00 10,463.94 0.00 10,463.94
2026.08.28 10,285.00 -1.81 10,464.11 +0.24 10,464.11
2026.08.27 10,475.00 +0.87 10,438.62 +0.05 10,438.62
2026.08.26 10,385.00 +0.24 10,432.95 +0.77 10,432.95
2026.08.25 10,360.00 +0.19 10,352.83 -0.69 10,352.83
2026.08.24 10,340.00 -1.10 10,424.69 -0.09 10,424.69
2026.08.23 10,455.00 0.00 10,433.77 0.00 10,433.77
2026.08.22 10,455.00 0.00 10,433.94 0.00 10,433.94
2026.08.21 10,455.00 -2.01 10,434.11 -0.68 10,434.11
2026.08.20 10,670.00 +0.66 10,505.53 -1.96 10,505.53
2026.08.19 10,600.00 -4.63 10,715.32 -5.79 10,715.32
2026.08.18 11,115.00 +0.91 11,373.56 +2.22 11,373.56
2026.08.17 11,015.00 0.00 11,126.90 0.00 11,126.90
2026.08.16 11,015.00 0.00 11,127.08 0.00 11,127.08
2026.08.15 11,015.00 0.00 11,127.26 0.00 11,127.26
2026.08.14 11,015.00 -0.32 11,127.44 +0.12 11,127.44
2026.08.13 11,050.00 +3.13 11,113.64 +4.17 11,113.64

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 504,140,939 504,140,939 100.0
2 US4642872000 iShares Core S&P 500 ETF 134 137,342,392 27.24
3 US67066G1040 NVIDIA Corp 102 29,976,853 5.95
4 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 15 20,587,626 4.08
5 US0378331005 Apple Inc 46 20,218,405 4.01
6 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 39 18,558,399 3.68
7 US5949181045 Microsoft Corp 28 18,557,699 3.68
8 US0231351067 Amazon.com Inc 52 17,628,975 3.5
9 US02079K1079 Alphabet Inc 39 17,342,204 3.44
10 US5324571083 Eli Lilly & Co 10 15,114,457 3.0
11 US30303M1027 Meta Platforms Inc 17 14,743,607 2.92
12 US58933Y1055 Merck & Co Inc 53 10,322,555 2.05
13 US92537N1081 Vertiv Holdings Co 30 10,018,745 1.99
14 US11135F1012 Broadcom Inc 20 9,712,821 1.93
15 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 40 8,929,238 1.77
16 US88160R1014 Tesla Inc 17 8,318,361 1.65
17 US5951121038 Micron Technology Inc 6 7,892,976 1.57
18 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 15 7,838,790 1.55
19 US4581401001 Intel Corp 56 7,561,158 1.5
20 US30233Q1085 ExxonMobil Holdings Corp 34 7,561,023 1.5
21 US9311421039 Walmart Inc 53 7,542,006 1.5
22 US5128073062 Lam Research Corp 18 7,219,649 1.43
23 US55024U1097 Lumentum Holdings Inc 5 6,296,793 1.25
24 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 13 5,922,457 1.17
25 US92826C8394 Visa Inc 11 5,436,507 1.08
26 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 8 5,422,361 1.08
27 US1491231015 Caterpillar Inc 5 5,417,247 1.07
28 US21037T1097 Constellation Energy Corp 14 5,388,418 1.07
29 US1667641005 Chevron Corp 18 5,154,366 1.02
30 US1912161007 Coca-Cola Co/The 43 5,083,047 1.01
31 US5738741041 Marvell Technology Inc 16 4,887,447 0.97
32 US7512121010 Ralph Lauren Corp 10 4,531,241 0.9
33 US75513E1010 RTX Corp 16 4,266,395 0.85
34 IE000S9YS762 Linde PLC 5 3,106,471 0.62
35 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 9 2,529,942 0.5
36 US36828A1016 GE Vernova Inc 2 2,486,980 0.49
37 US0382221051 Applied Materials Inc 4 2,444,208 0.48
38 US65339F1012 NextEra Energy Inc 22 2,441,031 0.48
39 US0937121079 Bloom Energy Corp 7 2,435,311 0.48
40 US80004C2008 Sandisk Corp 1 2,278,056 0.45
41 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 23 2,204,355 0.44
42 US2193501051 Corning Inc 7 1,536,802 0.3
43 US1717793095 Ciena Corp 2 900,568 0.18
44 KRD010010001 원화예금 20,982,997 20,982,997 4.16

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