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퇴직연금

HANARO 미국S&P500액티브

종목코드
0219Z0
설명
S&P500을 기반으로 한 압축투자로 알파 수익을 추구하는 액티브ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
9,995.5 원
전일증감(원)
하락 -5.93
설정단위
50,000 좌
규모
79.96 억

기준일 : 2026.08.03

상품정보

규모
79.96억
최초상장일
2026.08.04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

S&P 500 Index (Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.44%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.08.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 - - - - - - -0.05
비교지수 - - - - - - -0.05
초과성과 - - - - - - 0.00

비교지수 : S&P 500 Index (Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.03 0.00 0.00 9,995.50 -0.06 9,995.50
2026.08.02 0.00 0.00 10,001.43 0.00 10,001.43
2026.08.01 0.00 0.00 10,000.96 0.00 10,000.96
2026.07.31 0.00 0.00 10,000.48 0.00 10,000.48

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 499,774,833 499,774,833 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 144 41,332,658 8.27
3 US5738741041 Marvell Technology Inc 115 30,839,928 6.17
4 US55024U1097 Lumentum Holdings Inc 30 30,623,742 6.13
5 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 21 30,577,674 6.12
6 US5949181045 Microsoft Corp 39 25,913,809 5.19
7 US0231351067 Amazon.com Inc 60 23,298,305 4.66
8 US2193501051 Corning Inc 104 20,557,664 4.11
9 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 40 20,119,573 4.03
10 US02079K1079 Alphabet Inc 32 16,318,021 3.27
11 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 86 15,131,802 3.03
12 US1717793095 Ciena Corp 28 15,094,970 3.02
13 US11135F1012 Broadcom Inc 27 15,027,998 3.01
14 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 22 14,977,583 3.0
15 US80004C2008 Sandisk Corp 8 13,895,711 2.78
16 US04626A1034 Astera Labs Inc 28 12,459,906 2.49
17 US5951121038 Micron Technology Inc 10 11,767,682 2.35
18 US92537N1081 Vertiv Holdings Co 31 10,707,300 2.14
19 US00760J1088 Aehr Test Systems 91 10,406,341 2.08
20 US0382221051 Applied Materials Inc 14 10,162,131 2.03
21 NL0009805522 Nebius Group NV 37 10,073,184 2.02
22 US5128073062 Lam Research Corp 24 10,055,039 2.01
23 US58933Y1055 Merck & Co Inc 54 10,052,637 2.01
24 US0326541051 Analog Devices Inc 19 9,981,133 2.0
25 US4581401001 Intel Corp 77 9,930,532 1.99
26 US36828A1016 GE Vernova Inc 7 9,911,416 1.98
27 US5324571083 Eli Lilly & Co 6 9,855,668 1.97
28 US25402D1028 DigitalOcean Holdings Inc 58 9,744,087 1.95
29 US7509171069 Rambus Inc 58 7,548,972 1.51
30 IL0010823792 Tower Semiconductor Ltd 24 7,538,019 1.51
31 US0937121079 Bloom Energy Corp 25 7,356,678 1.47
32 US3463751087 FormFactor Inc 33 5,010,877 1.0
33 US75513E1010 RTX Corp 16 4,923,544 0.99
34 US30233Q1085 ExxonMobil Holdings Corp 22 4,889,458 0.98
35 KRD010010001 원화예금 13,690,791 13,690,791 2.74

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