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상품분류
퇴직연금

HANARO 중기종합채권(A-이상) 액티브

종목코드
0191W0
설명
ETF를 통해 소액으로도 국내 채권 시장 투자 가능
시장가격
100,375 원
전일증감(원)
하락 -65.0
기준가격
100,376.047 원
전일증감(원)
하락 -57.07
설정단위
1,000 좌
규모
1,069.00 억

기준일 : 2026.07.20

상품정보

규모
1,069.00억
최초상장일
2026.05.19
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KIS 중기종합채권시장(A-이상) 총수익지수

자세히 보기
운용목표
KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 상장지수투자신탁입니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권, 하나증권, 메리츠증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권, 메리츠증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.039%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.07.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.11 - - - - - 0.38
비교지수 0.10 - - - - - 0.29
초과성과 0.01 - - - - - 0.08

비교지수 : KIS 중기종합채권시장(A-이상) 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.07.20 100,375.00 -0.06 100,376.05 -0.06 100,376.05
2026.07.19 100,440.00 0.00 100,433.12 +0.01 100,433.12
2026.07.18 100,440.00 0.00 100,423.75 +0.01 100,423.75
2026.07.17 100,440.00 0.00 100,414.32 +0.01 100,414.32
2026.07.16 100,440.00 +0.05 100,404.90 +0.04 100,404.90
2026.07.15 100,385.00 +0.02 100,363.58 +0.05 100,363.58
2026.07.14 100,360.00 -0.09 100,310.56 -0.12 100,310.56
2026.07.13 100,450.00 -0.04 100,432.19 -0.05 100,432.19
2026.07.12 100,495.00 0.00 100,482.41 +0.01 100,482.41
2026.07.11 100,495.00 0.00 100,473.14 +0.01 100,473.14
2026.07.10 100,495.00 +0.03 100,463.92 +0.03 100,463.92
2026.07.09 100,465.00 +0.01 100,434.79 -0.01 100,434.79
2026.07.08 100,450.00 +0.03 100,448.10 +0.01 100,448.10
2026.07.07 100,420.00 0.00 100,441.23 +0.01 100,441.23
2026.07.06 100,420.00 0.00 100,432.47 0.00 100,432.47
2026.07.05 100,425.00 0.00 100,437.39 +0.01 100,437.39
2026.07.04 100,425.00 0.00 100,427.96 +0.01 100,427.96
2026.07.03 100,425.00 0.00 100,418.56 +0.02 100,418.56
2026.07.02 100,425.00 +0.09 100,396.48 +0.07 100,396.48
2026.07.01 100,335.00 -0.12 100,321.63 -0.16 100,321.63
2026.06.30 100,460.00 +0.04 100,482.53 +0.06 100,482.53
2026.06.29 100,415.00 +0.05 100,419.05 -0.03 100,419.05
2026.06.28 100,365.00 0.00 100,444.24 +0.01 100,444.24
2026.06.27 100,365.00 0.00 100,434.68 +0.01 100,434.68
2026.06.26 100,365.00 0.00 100,425.17 +0.09 100,425.17
2026.06.25 100,370.00 +0.06 100,336.01 +0.03 100,336.01
2026.06.24 100,305.00 +0.07 100,302.34 -0.01 100,302.34
2026.06.23 100,230.00 0.00 100,307.69 +0.07 100,307.69
2026.06.22 100,225.00 -0.06 100,236.00 -0.04 100,236.00
2026.06.21 100,290.00 0.00 100,273.59 +0.01 100,273.59
2026.06.20 100,290.00 0.00 100,264.29 +0.01 100,264.29

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 16,901,408 16,555,250 16.49
2 KR352702GD81 국가철도공단채권392 9,389,671 9,557,708 9.52
3 KR103501GC90 국고채권03125-2709(22-8) 9,389,671 9,453,248 9.42
4 KR310206GG79 산업금융채권26신이0300-0720-1 9,389,671 9,388,751 9.35
5 KR310101GG42 통화안정증권03420-2804-02 9,389,671 9,358,431 9.32
6 KR4A65690005 3년국채 F 202609 0 5,785,388 5.76
7 KR4A67690003 10년국채 F 202609 0 976,965 0.97
8 KR103501GG62 국고채권03500-2906(26-5) 938,967 932,501 0.93
9 KRD010010001 원화예금 45,130,156 45,130,156 44.96

신용등급별 비중

기준일 : 2026.07.20 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AAA 100.00

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.07.20

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
국가철도공단채권392 채권 AAA 9.52 20280824 4.08
산업금융채권26신이0300-0720-1 채권 AAA 9.35 20290720 4.1
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.