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위험등급
낮은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 중기종합채권(A-이상) 액티브

종목코드
0191W0
설명
ETF를 통해 소액으로도 국내 채권 시장 투자 가능
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
100,010.859 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
1,000 좌
규모
515.06 억

기준일 : 2026.05.18

상품정보

규모
515.06억
최초상장일
2026.05.19
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KIS 중기종합채권시장(A-이상) 총수익지수

운용목표
KIS 중기종합채권시장 A-이상 총수익지수를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 상장지수투자신탁입니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권, 하나증권, 메리츠증권
LP 유동성공급자
키움증권, 메리츠증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.039%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.05.18 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 - - - - - - 0.01
비교지수 - - - - - - 0.01
초과성과 - - - - - - 0.00

비교지수 : KIS 중기종합채권시장(A-이상) 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.05.18 .00 0.00 100,010.86 0.00 100,010.86

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103501GFC3 국고채권02750-2812(25-10) 21,359,223 21,096,312 21.09
2 KR103501GE64 국고채권03250-2706(24-4) 19,417,476 19,700,951 19.7
3 KR310101GG42 통화안정증권03420-2804-02 19,417,476 19,432,194 19.43
4 KR103503GG37 국고채권03375-3103(26-3) 15,533,981 15,216,699 15.22
5 KRD010010001 원화예금 24,564,704 24,564,704 24.56

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.