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상품분류
퇴직연금

HANARO 고배당

종목코드
322410
설명
배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
17,660 원
전일증감(원)
상승 75.0
기준가격
17,762.051 원
전일증감(원)
상승 185.12
설정단위
50,000 좌
규모
159.86 억

기준일 : 2025.07.10

상품정보

규모
159.86억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 고배당알파 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 고배당 알파 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.25%
운용보수 연 0.20%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.07.10 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 13.83 37.64 35.21 44.32 100.83 211.80 133.54
기초지수 13.67 37.46 29.75 37.55 72.66 143.47 73.15
초과성과 0.16 0.18 5.47 6.76 68.33 68.33 60.40

기초지수 : FnGuide 고배당알파 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.10 17,660.00 +0.43 17,762.05 +1.05 10,221.31
2025.07.09 17,585.00 +1.21 17,576.93 +1.06 10,221.45
2025.07.08 17,375.00 +1.94 17,393.07 +2.29 10,221.60
2025.07.07 17,045.00 +0.59 17,002.96 +0.60 10,221.73
2025.07.06 16,945.00 0.00 16,900.80 0.00 10,221.87
2025.07.05 16,945.00 0.00 16,900.94 0.00 10,222.01
2025.07.04 16,945.00 -1.28 16,901.08 -1.29 10,222.15
2025.07.03 17,165.00 +1.15 17,122.16 +0.71 10,222.29
2025.07.02 16,970.00 +0.65 17,000.92 +0.49 10,222.42
2025.07.01 16,860.00 +1.14 16,918.22 +1.56 10,222.56
2025.06.30 16,670.00 +0.48 16,658.52 +0.25 10,222.70
2025.06.29 16,590.00 0.00 16,616.82 0.00 10,222.84
2025.06.28 16,590.00 0.00 16,616.96 0.00 10,222.98
2025.06.27 16,590.00 -0.75 16,617.09 -0.81 10,223.11
2025.06.26 16,715.00 -1.09 16,753.28 -0.98 10,217.68
2025.06.25 16,900.00 +1.56 16,918.94 +1.88 10,217.81
2025.06.24 16,640.00 +2.56 16,606.37 +2.39 10,217.93
2025.06.23 16,225.00 -0.31 16,218.80 -0.23 10,218.08
2025.06.22 16,275.00 0.00 16,255.39 0.00 10,218.22
2025.06.21 16,275.00 0.00 16,255.53 0.00 10,218.36
2025.06.20 16,275.00 +0.87 16,255.67 +0.78 10,218.50
2025.06.19 16,135.00 +0.06 16,129.40 +0.19 10,218.64
2025.06.18 16,125.00 +0.47 16,098.15 +0.10 10,218.78
2025.06.17 16,050.00 +0.19 16,081.88 +0.06 10,218.92
2025.06.16 16,020.00 +1.33 16,071.83 +1.97 10,219.05
2025.06.15 15,810.00 0.00 15,761.65 0.00 10,219.19
2025.06.14 15,810.00 0.00 15,761.79 0.00 10,219.33
2025.06.13 15,810.00 +0.35 15,761.92 -0.41 10,219.46
2025.06.12 15,755.00 +0.32 15,827.09 +0.53 10,219.59
2025.06.11 15,705.00 +0.45 15,743.38 +0.89 10,219.72
2025.06.10 15,635.00 +0.61 15,604.16 +0.07 10,219.86

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7316140003 우리금융지주 3,490 87,948,000 9.9
2 KR7024110009 기업은행 4,048 81,972,000 9.23
3 KR7005380001 현대차 394 81,952,000 9.23
4 KR7000270009 기아 815 81,581,500 9.19
5 KR7017670001 SK텔레콤 1,117 61,770,100 6.96
6 KR7033780008 KT&G 392 53,155,200 5.99
7 KR7030200000 KT 758 42,599,600 4.8
8 KR7003550001 LG 507 42,588,000 4.8
9 KR7005830005 DB손해보험 285 38,959,500 4.39
10 KR7005940002 NH투자증권 1,347 30,038,100 3.38
11 KR7016360000 삼성증권 382 29,719,600 3.35
12 KR7029780004 삼성카드 484 27,104,000 3.05
13 KR7032640005 LG유플러스 1,736 25,744,880 2.9
14 KR7078930005 GS 428 22,598,400 2.54
15 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 507 22,561,500 2.54
16 KR7035250000 강원랜드 1,097 22,269,100 2.51
17 KR7138930003 BNK금융지주 1,405 21,187,400 2.39
18 KR7017800004 현대엘리베이터 194 16,858,600 1.9
19 KR7030000004 제일기획 502 10,893,400 1.23
20 KR7000240002 한국앤컴퍼니 412 9,743,800 1.1
21 KR7051600005 한전KPS 170 9,469,000 1.07
22 KR7023530009 롯데쇼핑 120 9,456,000 1.06
23 KR7103140000 풍산 54 7,209,000 0.81
24 KR7300720000 한일시멘트 305 5,703,500 0.64
25 KR7001740000 SK네트웍스 1,106 5,259,030 0.59
26 KR7001800002 오리온홀딩스 179 4,582,400 0.52
27 KR7214320004 이노션 205 4,264,000 0.48
28 KR7001430008 세아베스틸지주 136 4,263,600 0.48
29 KR7120110002 코오롱인더 87 3,932,400 0.44
30 KR7003470002 유안타증권 896 3,888,640 0.44
31 KR7460860000 동국제강 256 2,836,480 0.32
32 KR7005810007 풍산홀딩스 37 1,931,400 0.22
33 KR7008060006 대덕 177 1,485,030 0.17
34 KR7285490009 노바텍 59 1,080,290 0.12
35 KR7058430000 포스코스틸리온 26 1,068,600 0.12
36 KR7065710006 서호전기 23 886,650 0.1
37 KR7092730001 네오팜 52 806,000 0.09
38 KR7000390005 삼화페인트 116 722,680 0.08
39 KR7000970004 한국주철관 96 700,800 0.08
40 KR7001540004 안국약품 51 423,300 0.05
41 KRD010010001 원화예금 6,889,044 6,889,044 0.78

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.