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퇴직연금

HANARO K고배당

종목코드
322410
설명
배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
20,475 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
20,576.609 원
전일증감(원)
하락 -0.07
설정단위
50,000 좌
규모
370.38 억

기준일 : 2026.11.01

상품정보

규모
370.38억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K고배당 지수

자세히 보기
운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide K고배당 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.07%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.11.01 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -6.76 -6.49 -14.01 19.62 110.50 131.66 183.51
기초지수 -6.90 -7.00 -15.00 15.07 82.63 81.60 100.98
초과성과 0.13 0.51 0.99 4.55 27.87 50.06 82.53
  • 기초지수 : FnGuide K고배당 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.11.01 20,475.00 0.00 20,576.61 0.00 10,174.38
2026.10.31 20,475.00 0.00 20,576.68 0.00 10,174.45
2026.10.30 20,475.00 -1.56 20,576.75 -0.73 10,174.52
2026.10.29 20,800.00 +0.90 20,728.45 +1.09 10,174.59
2026.10.28 20,615.00 +1.05 20,504.03 +0.69 10,174.66
2026.10.27 20,400.00 0.00 20,363.63 -0.30 10,244.73
2026.10.26 20,400.00 -1.47 20,425.61 -1.72 10,218.53
2026.10.25 20,705.00 0.00 20,782.70 0.00 10,218.60
2026.10.24 20,705.00 0.00 20,782.77 0.00 10,218.67
2026.10.23 20,705.00 -1.90 20,782.84 -1.89 10,218.74
2026.10.22 21,105.00 -1.24 21,183.78 -1.19 10,218.81
2026.10.21 21,370.00 -0.97 21,437.90 -1.09 10,218.88
2026.10.20 21,580.00 -1.01 21,674.11 -1.04 10,218.95
2026.10.19 21,800.00 +0.79 21,901.27 +1.41 10,219.02
2026.10.18 21,630.00 0.00 21,597.72 0.00 10,219.10
2026.10.17 21,630.00 0.00 21,597.80 0.00 10,219.18
2026.10.16 21,630.00 +0.86 21,597.87 +0.89 10,219.25
2026.10.15 21,445.00 -0.60 21,407.50 -0.63 10,219.33
2026.10.14 21,575.00 -0.85 21,542.67 -0.83 10,219.40
2026.10.13 21,760.00 +0.39 21,722.56 -0.02 10,219.48
2026.10.12 21,675.00 -0.44 21,726.44 -0.21 10,219.55
2026.10.11 21,770.00 0.00 21,771.43 0.00 10,219.63
2026.10.10 21,770.00 0.00 21,771.50 0.00 10,219.70
2026.10.09 21,770.00 0.00 21,771.58 0.00 10,219.78
2026.10.08 21,770.00 -1.49 21,771.66 -1.62 10,219.86
2026.10.07 22,100.00 -0.74 22,129.24 -0.74 10,219.93
2026.10.06 22,265.00 0.00 22,293.21 -0.01 10,220.01
2026.10.05 22,265.00 0.00 22,294.50 0.00 10,220.09
2026.10.04 22,265.00 0.00 22,294.57 0.00 10,220.17
2026.10.03 22,265.00 0.00 22,294.65 0.00 10,220.24
2026.10.02 22,265.00 +0.88 22,294.73 +0.68 10,220.32
2026.10.01 22,070.00 -1.36 22,144.13 -1.07 10,220.40

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7316140003 우리금융지주 3,725 114,730,000 11.15
2 KR7086790003 하나금융지주 938 113,029,000 10.99
3 KR7024110009 기업은행 5,413 104,903,940 10.2
4 KR7030200000 KT 2,189 101,350,700 9.85
5 KR7017800004 현대엘리베이터 1,326 88,576,800 8.61
6 KR7003550001 LG 867 83,405,400 8.11
7 KR7000270009 기아 724 69,214,400 6.73
8 KR7029780004 삼성카드 1,265 53,699,250 5.22
9 KR7175330000 JB금융지주 1,695 43,900,500 4.27
10 KR7035250000 강원랜드 2,577 35,614,140 3.46
11 KR7026960005 동서 968 27,539,600 2.68
12 KR7030000004 제일기획 1,315 24,169,700 2.35
13 KR7035810001 이지홀딩스 4,321 18,104,990 1.76
14 KR7300720000 한일시멘트 1,095 17,498,100 1.7
15 KR7001800002 오리온홀딩스 543 12,543,300 1.22
16 KR7002960003 한국쉘석유 21 10,878,000 1.06
17 KR7214320004 이노션 489 8,454,810 0.82
18 KR7069260008 TKG휴켐스 503 7,590,270 0.74
19 KR7381970003 KG모빌리티플랫폼 1,394 7,569,420 0.74
20 KR7005180005 빙그레 91 7,161,700 0.7
21 KR7215200007 메가스터디교육 170 6,528,000 0.63
22 KR7001680008 대상 348 5,825,520 0.57
23 KR7067160002 SOOP 156 5,787,600 0.56
24 KR7008060006 대덕 368 5,174,080 0.5
25 KR7078020005 LS증권 831 5,069,100 0.49
26 KR7000070003 삼양홀딩스 94 4,916,200 0.48
27 KR7092790005 넥스틸 463 4,824,460 0.47
28 KR7105630008 한세실업 578 4,728,040 0.46
29 KR7069080000 웹젠 372 4,445,400 0.43
30 KR7461300006 아이스크림미디어 256 4,416,000 0.43
31 KR7285490009 노바텍 397 4,339,210 0.42
32 KR7095570008 AJ네트웍스 726 2,889,480 0.28
33 KR7064820004 케이프 442 2,735,980 0.27
34 KR7002100006 경농 297 2,619,540 0.25
35 KR7027710003 팜스토리 2,289 2,524,767 0.25
36 KR7122990005 와이솔 377 2,344,940 0.23
37 KR7002150001 도화엔지니어링 409 2,065,450 0.2
38 KR7136540002 윈스테크넷 179 2,004,800 0.19
39 KR7090350000 노루페인트 223 1,828,600 0.18
40 KR7014530000 극동유화 468 1,504,620 0.15
41 KRD010010001 원화예금 2,324,755 2,324,755 0.23

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.