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상품분류
퇴직연금

HANARO 고배당

종목코드
322410
설명
배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
15,810 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
15,761.65 원
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
50,000 좌
규모
102.45 억

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
102.45억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 고배당알파 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 고배당 알파 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.25%
운용보수 연 0.20%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 10.72 18.33 19.88 30.84 67.39 179.80 107.24
기초지수 10.75 15.58 14.73 23.92 43.23 117.88 53.88
초과성과 -0.03 2.76 5.15 6.91 61.93 61.93 53.36

기초지수 : FnGuide 고배당알파 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 15,810.00 0.00 15,761.65 0.00 10,219.19
2025.06.14 15,810.00 0.00 15,761.79 0.00 10,219.33
2025.06.13 15,810.00 +0.35 15,761.92 -0.41 10,219.46
2025.06.12 15,755.00 +0.32 15,827.09 +0.53 10,219.59
2025.06.11 15,705.00 +0.45 15,743.38 +0.89 10,219.72
2025.06.10 15,635.00 +0.61 15,604.16 +0.07 10,219.86
2025.06.09 15,540.00 +2.30 15,593.74 +2.61 10,220.00
2025.06.08 15,190.00 0.00 15,197.51 0.00 10,220.14
2025.06.07 15,190.00 0.00 15,197.64 0.00 10,220.27
2025.06.06 15,190.00 0.00 15,197.78 0.00 10,220.41
2025.06.05 15,190.00 +0.50 15,197.91 +0.22 10,220.54
2025.06.04 15,115.00 +3.46 15,164.46 +3.70 10,220.68
2025.06.03 14,610.00 0.00 14,624.02 0.00 10,220.81
2025.06.02 14,610.00 -1.38 14,624.15 -1.49 10,220.94
2025.06.01 14,815.00 0.00 14,844.77 0.00 10,221.07
2025.05.31 14,815.00 0.00 14,844.90 0.00 10,221.20
2025.05.30 14,815.00 -0.57 14,845.03 -0.75 10,221.34
2025.05.29 14,900.00 +2.90 14,957.25 +3.09 10,221.47
2025.05.28 14,480.00 +1.12 14,509.21 +0.97 10,205.59
2025.05.27 14,320.00 +0.10 14,370.46 -0.25 10,205.72
2025.05.26 14,305.00 +1.45 14,407.00 +2.02 10,205.85
2025.05.25 14,100.00 0.00 14,122.26 0.00 10,205.98
2025.05.24 14,100.00 0.00 14,122.39 0.00 10,206.11
2025.05.23 14,100.00 +0.25 14,122.52 +0.12 10,206.24
2025.05.22 14,065.00 -1.16 14,105.01 -0.95 10,206.37
2025.05.21 14,230.00 -0.07 14,240.28 +0.02 10,206.50
2025.05.20 14,240.00 +0.56 14,237.97 +0.32 10,206.63
2025.05.19 14,160.00 -0.56 14,193.03 -0.50 10,206.76
2025.05.18 14,240.00 0.00 14,263.66 0.00 10,206.88
2025.05.17 14,240.00 0.00 14,263.79 0.00 10,207.01
2025.05.16 14,240.00 +0.42 14,263.91 +0.20 10,207.14
2025.05.15 14,180.00 -0.94 14,235.16 -0.56 10,207.26

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7086790003 하나금융지주 1,147 90,039,500 11.43
2 KR7316140003 우리금융지주 4,051 83,248,050 10.56
3 KR7000270009 기아 709 68,914,800 8.74
4 KR7024110009 기업은행 3,858 65,431,680 8.3
5 KR7005380001 현대차 320 63,680,000 8.08
6 KR7030200000 KT 1,127 58,153,200 7.38
7 KR7033780008 KT&G 370 45,584,000 5.78
8 KR7267250009 HD현대 296 36,082,400 4.58
9 KR7003550001 LG 445 33,286,000 4.22
10 KR7032640005 LG유플러스 1,784 23,406,080 2.97
11 KR7029780004 삼성카드 473 23,271,600 2.95
12 KR7017800004 현대엘리베이터 252 20,613,600 2.62
13 KR7078930005 GS 414 19,644,300 2.49
14 KR7138930003 BNK금융지주 1,273 15,148,700 1.92
15 KR7175330000 JB금융지주 745 14,900,000 1.89
16 KR7004020004 현대제철 431 12,649,850 1.61
17 KR7001450006 현대해상 440 11,616,000 1.47
18 KR7023530009 롯데쇼핑 135 10,003,500 1.27
19 KR7030000004 제일기획 440 8,712,000 1.11
20 KR7051600005 한전KPS 161 8,130,500 1.03
21 KR7012750006 에스원 104 7,196,800 0.91
22 KR7003690005 코리안리 717 7,126,980 0.9
23 KR7000240002 한국앤컴퍼니 353 6,488,140 0.82
24 KR7010060002 OCI홀딩스 72 5,580,000 0.71
25 KR7018670000 SK가스 25 5,537,500 0.7
26 KR7300720000 한일시멘트 269 4,954,980 0.63
27 KR7000080002 하이트진로 221 4,408,950 0.56
28 KR7001800002 오리온홀딩스 207 4,398,750 0.56
29 KR7001740000 SK네트웍스 994 4,299,050 0.55
30 KR7294870001 HDC현대산업개발 169 4,275,700 0.54
31 KR7120110002 코오롱인더 89 2,945,900 0.37
32 KR7001680008 대상 99 2,148,300 0.27
33 KR7215000001 골프존 28 1,850,800 0.23
34 KR7005010004 휴스틸 260 1,320,800 0.17
35 KR7194370003 제이에스코퍼레이션 107 1,162,020 0.15
36 KR7195870001 해성디에스 47 1,118,600 0.14
37 KR7286940002 롯데이노베이트 55 1,063,700 0.13
38 KR7016450009 한세예스24홀딩스 160 660,800 0.08
39 KR7036560001 KZ정밀 49 595,350 0.08
40 KR7002900009 TYM 99 498,960 0.06
41 KRD010010001 원화예금 7,934,723 7,934,723 1.01

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.