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퇴직연금

HANARO K고배당

종목코드
322410
설명
배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
23,290 원
전일증감(원)
상승 115.0
기준가격
23,450.359 원
전일증감(원)
상승 304.04
설정단위
50,000 좌
규모
398.66 억

기준일 : 2026.09.03

상품정보

규모
398.66억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K고배당 지수

자세히 보기
운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide K고배당 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.07%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.09.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 6.41 -3.10 0.70 42.34 139.77 152.85 221.03
기초지수 6.06 -3.65 -1.69 37.19 107.42 98.47 128.10
초과성과 0.34 0.56 2.39 5.15 32.35 54.38 92.93
  • 기초지수 : FnGuide K고배당 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.03 23,290.00 +0.50 23,450.36 +1.31 10,275.19
2026.09.02 23,175.00 -0.79 23,146.32 -1.21 10,275.27
2026.09.01 23,360.00 +0.82 23,430.94 +0.76 10,275.35
2026.08.31 23,170.00 -0.02 23,253.48 -0.29 10,275.43
2026.08.30 23,175.00 0.00 23,320.98 0.00 10,275.50
2026.08.29 23,175.00 0.00 23,321.05 0.00 10,275.58
2026.08.28 23,175.00 +0.78 23,321.13 +1.89 10,275.65
2026.08.27 22,995.00 0.00 22,889.15 -0.69 10,244.30
2026.08.26 22,995.00 +1.17 23,047.19 +0.86 10,314.38
2026.08.25 22,730.00 +0.78 22,850.24 +0.84 10,314.46
2026.08.24 22,555.00 +0.85 22,660.03 +1.28 10,314.53
2026.08.23 22,365.00 0.00 22,373.41 0.00 10,314.61
2026.08.22 22,365.00 0.00 22,373.48 0.00 10,314.69
2026.08.21 22,365.00 +0.18 22,373.56 +0.28 10,314.77
2026.08.20 22,325.00 -1.11 22,310.49 -1.63 10,314.84
2026.08.19 22,575.00 -1.57 22,680.19 -1.71 10,314.92
2026.08.18 22,935.00 -1.78 23,074.26 -1.24 10,315.00
2026.08.17 23,350.00 0.00 23,364.65 0.00 10,322.89
2026.08.16 23,350.00 0.00 23,364.73 0.00 10,322.97
2026.08.15 23,350.00 0.00 23,364.82 0.00 10,323.05
2026.08.14 23,350.00 +2.21 23,364.90 +1.90 10,323.13
2026.08.13 22,845.00 +0.44 22,928.42 +0.73 10,323.22
2026.08.12 22,745.00 -0.74 22,763.04 -0.51 10,323.30
2026.08.11 22,915.00 -0.02 22,879.17 -0.28 10,323.38
2026.08.10 22,920.00 -0.74 22,942.99 -1.06 10,323.34
2026.08.09 23,090.00 0.00 23,188.19 0.00 10,319.45
2026.08.08 23,090.00 0.00 23,188.28 0.00 10,319.54
2026.08.07 23,090.00 +1.67 23,188.36 +1.62 10,319.62
2026.08.06 22,710.00 +0.66 22,818.78 +1.36 10,298.00
2026.08.05 22,560.00 +1.71 22,511.97 +1.17 10,287.41
2026.08.04 22,180.00 +1.09 22,251.49 +0.66 10,287.49
2026.08.03 21,940.00 -1.17 22,105.97 -0.49 10,286.19

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7086790003 하나금융지주 940 131,130,000 11.18
2 KR7316140003 우리금융지주 3,733 129,348,450 11.03
3 KR7030200000 KT 2,193 117,983,400 10.06
4 KR7024110009 기업은행 5,424 114,717,600 9.78
5 KR7003550001 LG 869 102,802,700 8.77
6 KR7017800004 현대엘리베이터 1,329 99,276,300 8.47
7 KR7000270009 기아 725 92,365,000 7.88
8 KR7029780004 삼성카드 1,268 59,088,800 5.04
9 KR7175330000 JB금융지주 1,699 53,688,400 4.58
10 KR7035250000 강원랜드 2,582 38,007,040 3.24
11 KR7030000004 제일기획 1,317 24,943,980 2.13
12 KR7026960005 동서 970 24,929,000 2.13
13 KR7035810001 이지홀딩스 4,329 20,173,140 1.72
14 KR7300720000 한일시멘트 1,098 18,424,440 1.57
15 KR7001800002 오리온홀딩스 544 13,763,200 1.17
16 KR7002960003 한국쉘석유 21 10,437,000 0.89
17 KR7214320004 이노션 490 9,202,200 0.78
18 KR7381970003 케이카 1,397 8,773,160 0.75
19 KR7005180005 빙그레 91 8,372,000 0.71
20 KR7069260008 TKG휴켐스 504 8,230,320 0.7
21 KR7001680008 대상 348 6,629,400 0.57
22 KR7092790005 넥스틸 464 6,027,360 0.51
23 KR7215200007 메가스터디교육 170 5,924,500 0.51
24 KR7067160002 SOOP 156 5,881,200 0.5
25 KR7000070003 삼양홀딩스 94 5,734,000 0.49
26 KR7078020005 LS증권 833 5,464,480 0.47
27 KR7008060006 대덕 369 5,450,130 0.46
28 KR7105630008 한세실업 579 5,216,790 0.44
29 KR7461300006 아이스크림미디어 257 4,972,950 0.42
30 KR7285490009 노바텍 398 4,604,860 0.39
31 KR7069080000 웹젠 373 4,241,010 0.36
32 KR7064820004 케이프 443 3,282,630 0.28
33 KR7095570008 AJ네트웍스 727 3,089,750 0.26
34 KR7002100006 경농 298 2,774,380 0.24
35 KR7027710003 팜스토리 2,294 2,583,044 0.22
36 KR7122990005 와이솔 378 2,320,920 0.2
37 KR7002150001 도화엔지니어링 410 2,193,500 0.19
38 KR7136540002 윈스테크넷 179 1,933,200 0.16
39 KR7090350000 노루페인트 224 1,794,240 0.15
40 KR7014530000 극동유화 469 1,514,870 0.13
41 KRD010010001 원화예금 5,228,855 5,228,855 0.45

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.