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상품분류
퇴직연금

HANARO K고배당

종목코드
322410
설명
배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
20,525 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
20,513.67 원
전일증감(원)
하락 -0.07
설정단위
50,000 좌
규모
287.19 억

기준일 : 2026.01.25

상품정보

규모
287.19억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K고배당 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide K고배당 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.07%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.01.25 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 8.25 17.29 18.65 59.20 110.77 179.46 174.93
기초지수 7.86 16.71 17.34 51.07 86.48 126.91 101.60
초과성과 0.39 0.58 1.31 8.13 24.28 52.54 73.33

기초지수 : FnGuide K고배당 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.25 20,525.00 0.00 20,513.67 0.00 10,108.22
2026.01.24 20,525.00 0.00 20,513.74 0.00 10,108.29
2026.01.23 20,525.00 +0.71 20,513.81 +0.69 10,108.36
2026.01.22 20,380.00 0.00 20,374.22 0.00 10,108.44
2026.01.21 20,380.00 +0.25 20,373.22 +0.32 10,108.50
2026.01.20 20,330.00 +1.90 20,307.40 +1.69 10,108.58
2026.01.19 19,950.00 +2.02 19,970.02 +2.35 10,108.65
2026.01.18 19,555.00 0.00 19,511.04 0.00 10,108.72
2026.01.17 19,555.00 0.00 19,511.11 0.00 10,108.78
2026.01.16 19,555.00 +0.54 19,511.17 +0.04 10,108.85
2026.01.15 19,450.00 +1.49 19,503.56 +1.29 10,108.92
2026.01.14 19,165.00 +1.54 19,255.00 +1.59 10,108.99
2026.01.13 18,875.00 +1.64 18,953.70 +1.86 10,109.06
2026.01.12 18,570.00 +0.32 18,607.24 +0.27 10,109.12
2026.01.11 18,510.00 0.00 18,556.34 0.00 10,109.18
2026.01.10 18,510.00 0.00 18,556.41 0.00 10,109.25
2026.01.09 18,510.00 +0.49 18,556.47 +1.11 10,109.31
2026.01.08 18,420.00 -1.10 18,353.04 -1.50 10,109.38
2026.01.07 18,625.00 -0.53 18,632.83 -0.66 10,109.44
2026.01.06 18,725.00 +1.00 18,755.87 +0.95 10,109.51
2026.01.05 18,540.00 +0.27 18,580.04 +0.47 10,109.57
2026.01.04 18,490.00 0.00 18,494.03 0.00 10,109.63
2026.01.03 18,490.00 0.00 18,494.09 0.00 10,109.69
2026.01.02 18,490.00 -0.99 18,494.16 -1.13 10,109.76
2026.01.01 18,675.00 0.00 18,705.25 0.00 10,109.82
2025.12.31 18,675.00 0.00 18,705.31 0.00 10,109.88
2025.12.30 18,675.00 -0.40 18,705.37 -0.41 10,109.94
2025.12.29 18,750.00 -0.58 18,782.49 -0.02 10,110.01
2025.12.28 18,860.00 0.00 18,786.96 -0.27 10,032.21
2025.12.27 18,860.00 0.00 18,837.03 0.00 10,082.28
2025.12.26 18,860.00 -0.55 18,837.09 -0.86 10,082.34
2025.12.25 18,965.00 0.00 19,001.11 0.00 10,082.41

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000270009 기아 758 120,522,000 11.75
2 KR7086790003 하나금융지주 1,024 103,526,400 10.09
3 KR7316140003 우리금융지주 3,431 101,386,050 9.88
4 KR7017670001 SK텔레콤 1,486 93,172,200 9.08
5 KR7024110009 기업은행 4,284 90,178,200 8.79
6 KR7003550001 LG 785 73,240,500 7.14
7 KR7030200000 KT 1,076 58,319,200 5.69
8 KR7047050000 포스코인터내셔널 795 50,323,500 4.91
9 KR7016360000 삼성증권 420 36,162,000 3.53
10 KR7029780004 삼성카드 576 31,795,200 3.1
11 KR7032640005 LG유플러스 1,959 30,051,060 2.93
12 KR7078930005 GS 467 29,047,400 2.83
13 KR7035250000 강원랜드 1,382 24,516,680 2.39
14 KR7175330000 JB금융지주 903 21,942,900 2.14
15 KR7017800004 현대엘리베이터 206 19,281,600 1.88
16 KR7023530009 롯데쇼핑 197 15,543,300 1.52
17 KR7051600005 한전KPS 220 12,716,000 1.24
18 KR7030000004 제일기획 572 12,012,000 1.17
19 KR7026960005 동서 419 10,977,800 1.07
20 KR7009240003 한샘 235 10,680,750 1.04
21 KR7007340003 DN오토모티브 293 7,500,800 0.73
22 KR7001430008 세아베스틸지주 83 6,225,000 0.61
23 KR7300720000 한일시멘트 363 6,083,880 0.59
24 KR7120110002 코오롱인더 121 5,723,300 0.56
25 KR7381970003 케이카 367 5,589,410 0.54
26 KR7001740000 SK네트웍스 1,086 5,098,770 0.5
27 KR7001800002 오리온홀딩스 239 5,030,950 0.49
28 KR7092790005 넥스틸 399 4,508,700 0.44
29 KR7003470002 유안타증권 1,076 4,341,660 0.42
30 KR7069260008 TKG휴켐스 204 3,788,280 0.37
31 KR7001680008 대상 145 3,190,000 0.31
32 KR7005180005 빙그레 41 3,144,700 0.31
33 KR7460860000 동국제강 300 2,541,000 0.25
34 KR7005810007 풍산홀딩스 55 2,150,500 0.21
35 KR7064820004 케이프 174 2,114,100 0.21
36 KR7285490009 노바텍 70 1,725,500 0.17
37 KR7008060006 대덕 161 1,608,390 0.16
38 KR7035600006 KG이니시스 131 1,366,330 0.13
39 KR7194370003 제이에스코퍼레이션 118 1,347,560 0.13
40 KR7095570008 AJ네트웍스 273 1,250,340 0.12
41 KRD010010001 원화예금 5,993,147 5,993,147 0.58

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.