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상품분류
퇴직연금

HANARO K고배당

종목코드
322410
설명
배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
22,650 원
전일증감(원)
하락 -1170.0
기준가격
22,723.26 원
전일증감(원)
하락 -1021.42
설정단위
50,000 좌
규모
454.47 억

기준일 : 2026.06.08

상품정보

규모
454.47억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K고배당 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide K고배당 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.07%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -7.06 2.36 20.62 54.19 129.58 150.64 208.10
기초지수 -7.26 0.51 17.21 48.40 98.02 97.11 120.09
초과성과 0.20 1.85 3.41 5.79 31.56 53.53 88.01

기초지수 : FnGuide K고배당 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.08 22,650.00 -4.91 22,723.26 -4.30 10,360.16
2026.06.07 23,820.00 0.00 23,744.68 0.00 10,360.24
2026.06.06 23,820.00 0.00 23,744.76 0.00 10,360.32
2026.06.05 23,820.00 -0.38 23,744.84 -1.21 10,360.40
2026.06.04 23,910.00 -2.01 24,034.70 -1.63 10,360.48
2026.06.03 24,400.00 0.00 24,433.21 0.00 10,360.56
2026.06.02 24,400.00 +0.41 24,433.29 +0.19 10,360.64
2026.06.01 24,300.00 +2.79 24,387.30 +2.55 10,360.72
2026.05.31 23,640.00 0.00 23,781.67 0.00 10,360.81
2026.05.30 23,640.00 0.00 23,781.75 0.00 10,360.89
2026.05.29 23,640.00 +1.52 23,781.82 +2.51 10,360.96
2026.05.28 23,285.00 -0.89 23,200.56 -1.55 10,361.04
2026.05.27 23,495.00 -2.57 23,564.68 -2.36 10,331.92
2026.05.26 24,115.00 -0.29 24,134.34 -0.42 10,392.00
2026.05.25 24,185.00 0.00 24,237.05 0.00 10,378.98
2026.05.24 24,185.00 0.00 24,237.13 0.00 10,379.06
2026.05.23 24,185.00 0.00 24,237.21 0.00 10,379.14
2026.05.22 24,185.00 +1.62 24,237.29 +1.16 10,379.22
2026.05.21 23,800.00 +3.86 23,959.87 +4.57 10,379.30
2026.05.20 22,915.00 -1.76 22,913.10 -1.79 10,379.38
2026.05.19 23,325.00 -2.16 23,329.82 -2.09 10,379.46
2026.05.18 23,840.00 -2.89 23,826.84 -2.99 10,379.53
2026.05.17 24,550.00 0.00 24,562.25 0.00 10,379.61
2026.05.16 24,550.00 0.00 24,562.33 0.00 10,379.69
2026.05.15 24,550.00 +0.10 24,562.41 -1.83 10,379.78
2026.05.14 24,525.00 +0.76 25,020.39 +2.46 10,379.86
2026.05.13 24,340.00 +0.27 24,418.54 +0.01 10,379.94
2026.05.12 24,275.00 -0.92 24,416.32 -0.44 10,380.02
2026.05.11 24,500.00 +0.04 24,524.54 +0.06 10,380.10
2026.05.10 24,490.00 0.00 24,510.75 0.00 10,380.18
2026.05.09 24,490.00 0.00 24,510.83 0.00 10,380.27
2026.05.08 24,490.00 -0.18 24,510.91 0.00 10,380.35

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7017670001 SK텔레콤 1,507 160,796,900 14.15
2 KR7086790003 하나금융지주 1,038 116,671,200 10.27
3 KR7000270009 기아 769 116,426,600 10.25
4 KR7316140003 우리금융지주 3,479 100,369,150 8.83
5 KR7003550001 LG 796 90,664,400 7.98
6 KR7024110009 기업은행 4,344 87,966,000 7.74
7 KR7030200000 KT 1,091 58,804,900 5.18
8 KR7016360000 삼성증권 426 46,902,600 4.13
9 KR7047050000 포스코인터내셔널 806 44,168,800 3.89
10 KR7023530009 롯데쇼핑 200 33,520,000 2.95
11 KR7078930005 GS 473 33,062,700 2.91
12 KR7032640005 LG유플러스 1,987 31,235,640 2.75
13 KR7029780004 삼성카드 584 26,396,800 2.32
14 KR7175330000 JB금융지주 916 22,716,800 2.0
15 KR7035250000 강원랜드 1,401 20,482,620 1.8
16 KR7017800004 현대엘리베이터 209 15,654,100 1.38
17 KR7001740000 SK네트웍스 1,101 15,601,170 1.37
18 KR7007340003 DN오토모티브 297 11,286,000 0.99
19 KR7030000004 제일기획 580 10,602,400 0.93
20 KR7051600005 한전KPS 223 10,235,700 0.9
21 KR7026960005 동서 425 10,115,000 0.89
22 KR7120110002 코오롱인더 123 7,466,100 0.66
23 KR7009240003 한샘 238 6,794,900 0.6
24 KR7001800002 오리온홀딩스 243 5,904,900 0.52
25 KR7092790005 넥스틸 404 5,635,800 0.5
26 KR7003470002 유안타증권 1,091 5,122,245 0.45
27 KR7300720000 한일시멘트 368 5,004,800 0.44
28 KR7001430008 세아베스틸지주 84 3,738,000 0.33
29 KR7069260008 TKG휴켐스 207 3,196,080 0.28
30 KR7381970003 케이카 373 3,133,200 0.28
31 KR7008060006 대덕 163 2,991,050 0.26
32 KR7005180005 빙그레 42 2,788,800 0.25
33 KR7460860000 동국제강 304 2,745,120 0.24
34 KR7001680008 대상 147 2,615,130 0.23
35 KR7005810007 풍산홀딩스 56 1,971,200 0.17
36 KR7064820004 케이프 177 1,699,200 0.15
37 KR7035600006 KG이니시스 133 1,212,960 0.11
38 KR7194370003 제이에스코퍼레이션 120 1,178,400 0.1
39 KR7095570008 AJ네트웍스 277 1,144,010 0.1
40 KR7285490009 노바텍 71 943,590 0.08
41 KRD010010001 원화예금 7,198,054 7,198,054 0.63

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.