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상품분류
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상품분류
퇴직연금

HANARO Fn친환경에너지

종목코드
381570
설명
태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
시장가격
7,580 원
전일증감(원)
하락 -85.0
기준가격
7,568.84 원
전일증감(원)
하락 -71.05
설정단위
50,000 좌
규모
68.12 억

기준일 : 2025.08.27

상품정보

규모
68.12억
최초상장일
2021.04.02
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 친환경에너지 지수

운용목표
1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.92 24.18 10.84 -0.75 -20.66 - -24.03
기초지수 -3.21 25.27 11.11 -1.00 -22.00 - -25.27
초과성과 -0.71 -1.08 -0.27 0.25 1.23 - 1.23

기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 7,580.00 -1.11 7,568.84 -0.93 10,169.63
2025.08.26 7,665.00 -0.97 7,639.89 -1.01 10,169.74
2025.08.25 7,740.00 +2.86 7,718.03 +2.49 10,162.94
2025.08.24 7,525.00 0.00 7,530.29 0.00 10,163.06
2025.08.23 7,525.00 0.00 7,530.41 0.00 10,163.18
2025.08.22 7,525.00 -0.73 7,530.52 -0.65 10,163.29
2025.08.21 7,580.00 +0.07 7,579.41 -0.11 10,163.41
2025.08.20 7,575.00 -1.94 7,587.78 -1.89 10,163.52
2025.08.19 7,725.00 -0.39 7,733.93 -0.31 10,163.64
2025.08.18 7,755.00 -1.52 7,757.99 -1.50 10,163.76
2025.08.17 7,875.00 0.00 7,875.87 0.00 10,163.87
2025.08.16 7,875.00 0.00 7,875.99 0.00 10,163.99
2025.08.15 7,875.00 0.00 7,876.11 0.00 10,164.11
2025.08.14 7,875.00 +0.70 7,876.23 +0.87 10,164.23
2025.08.13 7,820.00 +0.26 7,808.31 +0.38 10,153.19
2025.08.12 7,800.00 -0.32 7,778.78 -0.89 10,153.30
2025.08.11 7,825.00 +1.62 7,848.89 +1.88 10,153.42
2025.08.10 7,700.00 0.00 7,704.35 0.00 10,153.54
2025.08.09 7,700.00 0.00 7,704.47 0.00 10,153.65
2025.08.08 7,700.00 -0.13 7,704.58 -0.35 10,153.77
2025.08.07 7,710.00 -0.06 7,731.75 +0.21 10,153.89
2025.08.06 7,715.00 +0.78 7,715.91 +0.70 10,154.00
2025.08.05 7,655.00 +2.55 7,662.26 +2.76 10,154.12
2025.08.04 7,465.00 +1.29 7,456.28 +1.13 10,154.23
2025.08.03 7,370.00 0.00 7,372.72 0.00 10,154.35
2025.08.02 7,370.00 0.00 7,372.83 0.00 10,154.46
2025.08.01 7,370.00 -4.60 7,372.95 -4.37 10,154.57
2025.07.31 7,725.00 -1.34 7,709.74 -1.85 10,154.68
2025.07.30 7,830.00 -0.89 7,855.35 -0.62 10,154.79
2025.07.29 7,900.00 -0.13 7,904.70 +0.17 10,154.91
2025.07.28 7,910.00 +0.13 7,891.59 +0.11 10,160.02
2025.07.27 7,900.00 0.00 7,882.94 0.00 10,160.14

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7006400006 삼성SDI 212 46,640,000 12.32
2 KR7373220003 LG에너지솔루션 122 45,567,000 12.04
3 KR7005490008 POSCO홀딩스 139 40,866,000 10.8
4 KR7047050000 포스코인터내셔널 657 32,850,000 8.68
5 KR7000880005 한화 357 28,988,400 7.66
6 KR7009830001 한화솔루션 984 28,191,600 7.45
7 KR7348370008 엔켐 257 21,639,400 5.72
8 KR7010060002 OCI홀딩스 205 17,937,500 4.74
9 KR7336260005 두산퓨얼셀 621 16,673,850 4.41
10 KR7065350001 신성델타테크 269 16,166,900 4.27
11 KR7112610001 씨에스윈드 367 15,285,550 4.04
12 KR7357780006 솔브레인 65 13,975,000 3.69
13 KR7137400008 피엔티 295 11,873,750 3.14
14 KR7100090000 SK오션플랜트 571 11,157,340 2.95
15 KR7178320008 서진시스템 481 9,494,940 2.51
16 KR7044490001 태웅 143 5,369,650 1.42
17 KR7475150009 SK이터닉스 247 5,137,600 1.36
18 KR7365340009 성일하이텍 119 4,587,450 1.21
19 KR7322000001 HD현대에너지솔루션 78 3,361,800 0.89
20 KR7282720002 금양그린파워 74 673,400 0.18
21 KRD010010001 원화예금 2,004,741 2,004,741 0.53

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.