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HANARO Fn K-푸드

종목코드
438900
설명
세계로 뻗어나가는 K-푸드에 투자하는 국내최초, 유일한 식품주 ETF
시장가격
13,115
전일증감(원)
상승 5.0
기준가격
13,167.42
전일증감(원)
상승 55.8
설정단위
50,000
규모
243.60

기준일 : 2025.07.14

상품정보

규모
243.60억
최초상장일
2022.08.17
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-푸드 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.07.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 8.96 15.49 30.20 16.32 - - 37.60
기초지수 9.45 16.08 29.59 15.11 - - 32.55
초과성과 -0.49 -0.58 0.61 1.20 - - 5.05

기초지수 : FnGuide K-푸드 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.14 13,115.00 +0.04 13,167.42 +0.43 10,008.15
2025.07.13 13,110.00 0.00 13,111.62 0.00 10,008.32
2025.07.12 13,110.00 0.00 13,111.79 0.00 10,008.50
2025.07.11 13,110.00 -0.98 13,111.97 -0.84 10,008.68
2025.07.10 13,240.00 +0.61 13,223.11 +0.60 10,008.85
2025.07.09 13,160.00 +1.31 13,144.39 +1.33 10,009.03
2025.07.08 12,990.00 +0.74 12,971.83 +0.87 10,009.21
2025.07.07 12,895.00 +2.67 12,860.03 +2.31 10,009.39
2025.07.06 12,560.00 0.00 12,569.07 0.00 10,009.56
2025.07.05 12,560.00 0.00 12,569.24 0.00 10,009.73
2025.07.04 12,560.00 -2.97 12,569.41 -2.83 10,009.90
2025.07.03 12,945.00 -0.23 12,935.49 -0.52 10,010.07
2025.07.02 12,975.00 +2.08 13,003.24 +2.59 10,010.25
2025.07.01 12,710.00 +2.42 12,674.67 +1.99 10,010.42
2025.06.30 12,410.00 +1.60 12,427.81 +1.69 10,010.59
2025.06.29 12,215.00 0.00 12,221.37 0.00 10,010.76
2025.06.28 12,215.00 0.00 12,221.54 0.00 10,010.93
2025.06.27 12,215.00 -0.93 12,221.70 -0.95 10,011.09
2025.06.26 12,330.00 -0.44 12,339.50 -0.48 10,011.27
2025.06.25 12,385.00 +0.08 12,399.38 +0.13 10,011.43
2025.06.24 12,375.00 +1.39 12,382.85 +1.47 10,011.62
2025.06.23 12,205.00 -0.57 12,203.39 -0.74 10,011.78
2025.06.22 12,275.00 0.00 12,293.85 0.00 10,012.06
2025.06.21 12,275.00 0.00 12,294.01 0.00 10,012.23
2025.06.20 12,275.00 +1.20 12,294.18 +1.15 10,012.40
2025.06.19 12,130.00 +0.08 12,154.45 +0.28 10,012.57
2025.06.18 12,120.00 -1.22 12,120.69 -1.31 10,012.73
2025.06.17 12,270.00 -0.16 12,281.44 -0.24 10,012.90
2025.06.16 12,290.00 +1.78 12,310.82 +1.97 10,013.07
2025.06.15 12,075.00 0.00 12,072.99 0.00 10,013.24
2025.06.14 12,075.00 0.00 12,073.16 0.00 10,013.40

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7003230000 삼양식품 72 105,264,000 15.99
2 KR7271560005 오리온 825 99,825,000 15.16
3 KR7097950000 CJ제일제당 381 99,060,000 15.05
4 KR7004370003 농심 231 97,135,500 14.75
5 KR7001680008 대상 1,880 45,308,000 6.88
6 KR7005180005 빙그레 454 41,177,800 6.25
7 KR7005300009 롯데칠성 306 40,116,600 6.09
8 KR7280360009 롯데웰푸드 207 25,709,400 3.91
9 KR7051500007 CJ프레시웨이 598 17,312,100 2.63
10 KR7006040000 동원산업 345 17,129,250 2.6
11 KR7017810003 풀무원 1,330 16,917,600 2.57
12 KR7260970009 에스앤디 154 16,693,600 2.54
13 KR7084690007 대상홀딩스 1,158 12,876,960 1.96
14 KR7003960002 사조대림 249 11,167,650 1.7
15 KR7005610001 SPC삼립 167 9,736,100 1.48
16 KRD010010001 원화예금 2,941,380 2,941,380 0.45

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