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HANARO Fn K-푸드

종목코드
438900
설명
세계로 뻗어나가는 K-푸드에 투자하는 국내최초, 유일한 식품주 ETF
시장가격
10,075
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,032.62
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
50,000
규모
125.41

기준일 : 2026.06.28

상품정보

규모
125.41억
최초상장일
2022.08.17
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-푸드 지수

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.28 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -11.82 -13.41 -13.31 -16.43 17.72 - 6.84
기초지수 -10.69 -13.43 -13.70 -16.80 14.10 - 2.29
초과성과 -1.13 0.02 0.40 0.38 3.63 - 4.54

기초지수 : FnGuide K-푸드 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.28 10,075.00 0.00 10,032.62 0.00 9,997.43
2026.06.27 10,075.00 0.00 10,032.76 0.00 9,997.57
2026.06.26 10,075.00 -0.64 10,032.90 -1.15 9,997.71
2026.06.25 10,140.00 -0.34 10,149.27 -0.97 9,997.85
2026.06.24 10,175.00 +1.04 10,248.80 +1.22 9,997.99
2026.06.23 10,070.00 -2.94 10,125.49 -2.19 9,998.13
2026.06.22 10,375.00 -2.12 10,351.80 -3.21 9,998.27
2026.06.21 10,600.00 0.00 10,695.49 0.00 9,998.41
2026.06.20 10,600.00 0.00 10,695.64 0.00 9,998.56
2026.06.19 10,600.00 -1.53 10,695.78 -0.67 9,998.71
2026.06.18 10,765.00 -2.45 10,767.72 -2.19 9,998.85
2026.06.17 11,035.00 -0.68 11,009.13 -0.64 9,999.00
2026.06.16 11,110.00 +0.23 11,080.03 -0.48 9,999.15
2026.06.15 11,085.00 -0.23 11,133.21 +0.45 9,999.31
2026.06.14 11,110.00 0.00 11,083.50 0.00 9,999.46
2026.06.13 11,110.00 0.00 11,083.65 0.00 9,999.61
2026.06.12 11,110.00 +1.18 11,083.80 +0.26 9,999.76
2026.06.11 10,980.00 +1.90 11,055.36 +2.49 9,999.91
2026.06.10 10,775.00 -0.55 10,786.46 -0.64 10,000.06
2026.06.09 10,835.00 +2.17 10,855.44 +1.99 10,000.21
2026.06.08 10,605.00 -3.94 10,643.69 -3.28 10,000.36
2026.06.07 11,040.00 0.00 11,004.71 0.00 10,000.51
2026.06.06 11,040.00 0.00 11,004.87 0.00 10,000.66
2026.06.05 11,040.00 -0.09 11,005.02 -0.53 10,000.81
2026.06.04 11,050.00 -0.09 11,063.74 +0.06 10,000.96
2026.06.03 11,060.00 0.00 11,057.35 0.00 10,001.11
2026.06.02 11,060.00 -0.36 11,057.50 -0.45 10,001.26
2026.06.01 11,100.00 -0.80 11,108.01 -1.27 10,001.41
2026.05.31 11,190.00 0.00 11,251.35 0.00 10,001.56
2026.05.30 11,190.00 0.00 11,251.50 0.00 10,001.72
2026.05.29 11,190.00 -1.50 11,251.66 -1.10 10,001.87
2026.05.28 11,360.00 -0.83 11,377.19 -0.38 10,002.02

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7003230000 삼양식품 73 81,103,000 16.17
2 KR7271560005 오리온 620 78,368,000 15.62
3 KR7097950000 CJ제일제당 411 72,952,500 14.54
4 KR7004370003 농심 220 72,490,000 14.45
5 KR7007310006 오뚜기 114 33,630,000 6.7
6 KR7005300009 롯데칠성 293 28,098,700 5.6
7 KR7001680008 대상 1,532 24,481,360 4.88
8 KR7005180005 빙그레 359 22,688,800 4.52
9 KR7006040000 동원산업 732 22,655,400 4.52
10 KR7280360009 롯데웰푸드 167 15,347,300 3.06
11 KR7072710007 농심홀딩스 121 10,067,200 2.01
12 KR7035810001 이지홀딩스 2,496 9,934,080 1.98
13 KR7017810003 풀무원 1,083 9,757,830 1.95
14 KR7051500007 CJ프레시웨이 487 9,740,000 1.94
15 KR7136490000 선진 939 8,075,400 1.61
16 KRD010010001 원화예금 2,241,516 2,241,516 0.45

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