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HANARO 바이오코리아 액티브

종목코드
498050
설명
글로벌 경쟁력을 갖춘 한국의 바이오 및 헬스케어 종목에 투자하는 액티브 ETF
시장가격
10,985 원
전일증감(원)
하락 -540.0
기준가격
11,053.19 원
전일증감(원)
하락 -472.93
설정단위
50,000 좌
규모
110.53 억

기준일 : 2026.08.18

상품정보

규모
110.53억
최초상장일
2024.11.26
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

iSelect K-바이오헬스케어 지수

자세히 보기
운용목표
“iSelect K-바이오헬스케어 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 상장지수투자신탁입니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.45%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.08.18 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.23 -15.86 -32.73 -10.83 - - 12.04
비교지수 11.03 -8.78 -24.85 -6.43 - - 9.18
초과성과 -9.80 -7.08 -7.88 -4.39 - - 2.86
  • 비교지수 : iSelect K-바이오헬스케어 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.18 10,985.00 -4.69 11,053.19 -4.10 9,793.69
2026.08.17 11,525.00 0.00 11,526.12 0.00 9,793.82
2026.08.16 11,525.00 0.00 11,526.27 0.00 9,793.97
2026.08.15 11,525.00 0.00 11,526.41 0.00 9,794.12
2026.08.14 11,525.00 -0.56 11,526.56 -1.18 9,794.26
2026.08.13 11,590.00 -0.64 11,664.10 +0.34 9,794.41
2026.08.12 11,665.00 -2.59 11,624.34 -3.10 9,794.55
2026.08.11 11,975.00 -1.28 11,996.32 -1.00 9,794.70
2026.08.10 12,130.00 +6.97 12,116.96 +6.25 9,794.85
2026.08.09 11,340.00 0.00 11,404.68 0.00 9,795.01
2026.08.08 11,340.00 0.00 11,404.82 0.00 9,795.15
2026.08.07 11,340.00 +0.13 11,404.96 +0.46 9,795.29
2026.08.06 11,325.00 +2.49 11,353.00 +2.75 9,795.44
2026.08.05 11,050.00 +0.32 11,049.30 +0.19 9,795.58
2026.08.04 11,015.00 +10.09 11,027.92 +9.53 9,795.72
2026.08.03 10,005.00 +2.83 10,068.71 +3.64 9,795.85
2026.08.02 9,730.00 0.00 9,714.74 0.00 9,795.98
2026.08.01 9,730.00 0.00 9,714.86 0.00 9,796.09
2026.07.31 9,730.00 +5.93 9,714.97 +5.14 9,796.21
2026.07.30 9,185.00 -1.97 9,240.39 -2.62 9,796.33
2026.07.29 9,370.00 -6.44 9,489.45 -5.87 9,796.44
2026.07.28 10,015.00 -4.94 10,081.16 -3.95 9,796.55
2026.07.27 10,535.00 +1.30 10,495.53 +0.24 9,796.67
2026.07.26 10,400.00 0.00 10,470.51 0.00 9,796.80
2026.07.25 10,400.00 0.00 10,470.64 0.00 9,796.93
2026.07.24 10,400.00 -2.12 10,470.77 -1.63 9,797.06
2026.07.23 10,625.00 +4.94 10,644.58 +5.53 9,797.19
2026.07.22 10,125.00 -1.07 10,087.02 -1.47 9,797.32
2026.07.21 10,235.00 -0.44 10,237.22 -1.07 9,797.44
2026.07.20 10,280.00 -5.21 10,347.69 -5.23 9,797.57
2026.07.19 10,845.00 0.00 10,918.61 0.00 9,797.69
2026.07.18 10,845.00 0.00 10,918.75 0.00 9,797.83

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7298380007 에이비엘바이오 758 60,488,400 10.94
2 KR7009420001 한올바이오파마 734 43,085,800 7.8
3 KR7141080002 리가켐바이오 394 41,409,400 7.49
4 KR7128940004 한미약품 69 27,048,000 4.89
5 KR7196170005 알테오젠 90 26,820,000 4.85
6 KR7237690003 에스티팜 251 25,175,300 4.56
7 KR7068270008 셀트리온 126 24,633,000 4.46
8 KR7214450009 파마리서치 62 24,366,000 4.41
9 KR7000100008 유한양행 282 22,447,200 4.06
10 KR7226950004 올릭스 209 22,258,500 4.03
11 KR7207940008 삼성바이오로직스 13 19,903,000 3.6
12 KR7310210000 보로노이 108 18,846,000 3.41
13 KR7039200001 오스코텍 472 17,275,200 3.13
14 KR7476830005 알지노믹스 538 17,269,800 3.12
15 KR7290650001 엘앤씨바이오 291 15,364,800 2.78
16 KR7145020004 휴젤 55 13,640,000 2.47
17 KR7214150005 클래시스 387 13,428,900 2.43
18 KR7195940002 HK이노엔 306 12,347,100 2.23
19 KR7347850000 디앤디파마텍 210 12,138,000 2.2
20 KR7326030004 SK바이오팜 141 12,013,200 2.17
21 KR7185750007 종근당 176 11,739,200 2.12
22 KR7458870003 씨어스 486 10,910,700 1.97
23 KR7006280002 녹십자 86 10,474,800 1.9
24 KR7069620003 대웅제약 79 9,361,500 1.69
25 KR7358570000 지아이이노베이션 709 5,778,350 1.05
26 KR7220100002 퓨쳐켐 601 4,603,660 0.83
27 KRD010010001 원화예금 29,833,899 29,833,899 5.4

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.