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퇴직연금

HANARO e커머스

종목코드
322400
설명
한국인에 딱 맞는 쇼핑, 국내 최초 유일 e커머스 테마 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
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전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
50,000 좌
규모
562.45 억

기준일 : 2025.08.07

상품정보

규모
562.45억
최초상장일
2019.04.23
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide E커머스 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide e 커머스 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, LS증권, iM증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, LS증권, iM증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.92 21.22 23.38 35.01 -8.13 -4.52 32.34
기초지수 -1.88 21.47 22.37 33.63 -10.33 -8.83 26.65
초과성과 -0.04 -0.25 1.00 1.38 4.31 4.31 5.69

기초지수 : FnGuide E커머스 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.28 11,915.00 -1.12 11,891.38 -1.06 9,896.02
2025.07.27 12,050.00 0.00 12,018.26 0.00 9,896.18
2025.07.26 12,050.00 0.00 12,018.42 0.00 9,896.34
2025.07.25 12,050.00 +1.82 12,018.58 +1.25 9,896.50
2025.07.24 11,835.00 -2.07 11,870.13 -2.21 9,896.66
2025.07.23 12,085.00 -1.31 12,138.63 -1.32 9,896.82
2025.07.22 12,245.00 -1.09 12,300.80 -0.74 9,896.98
2025.07.21 12,380.00 -0.72 12,392.76 -0.38 9,897.14
2025.07.20 12,470.00 0.00 12,440.60 0.00 9,897.31
2025.07.19 12,470.00 0.00 12,440.77 0.00 9,897.47
2025.07.18 12,470.00 -1.03 12,440.93 -1.03 9,897.64
2025.07.17 12,600.00 +0.48 12,570.67 0.00 9,897.80
2025.07.16 12,540.00 -1.99 12,570.39 -1.55 9,897.97
2025.07.15 12,795.00 -0.23 12,768.62 -0.37 9,898.14
2025.07.14 12,825.00 -0.08 12,815.90 +0.10 9,898.31
2025.07.13 12,835.00 0.00 12,803.32 0.00 9,898.48
2025.07.12 12,835.00 0.00 12,803.50 0.00 9,898.65
2025.07.11 12,835.00 -0.35 12,803.67 -1.04 9,898.82
2025.07.10 12,880.00 -0.23 12,937.64 +0.47 9,898.99
2025.07.09 12,910.00 +1.45 12,877.04 +1.00 9,899.16
2025.07.08 12,725.00 +0.75 12,750.00 +1.16 9,899.34
2025.07.07 12,630.00 +2.85 12,603.41 +2.25 9,899.50

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7035720002 카카오 2,150 136,740,000 22.12
2 KR7035420009 NAVER 546 128,583,000 20.8
3 KR7139480008 이마트 543 49,087,200 7.94
4 KR7257720003 실리콘투 932 48,836,800 7.9
5 KR7030000004 제일기획 1,881 37,714,050 6.1
6 KR7004170007 신세계 160 28,528,000 4.62
7 KR7282330000 BGF리테일 216 26,438,400 4.28
8 KR7069960003 현대백화점 357 26,418,000 4.27
9 KR7000120006 CJ대한통운 297 26,136,000 4.23
10 KR7042000000 카페24 491 22,242,300 3.6
11 KR7067160002 SOOP 223 17,460,900 2.83
12 KR7376300000 디어유 322 16,647,400 2.69
13 KR7214320004 이노션 765 15,039,900 2.43
14 KR7060250008 NHN KCP 590 8,997,500 1.46
15 KR7057050007 현대홈쇼핑 126 6,867,000 1.11
16 KR7093320000 케이아이엔엑스 81 6,714,900 1.09
17 KR7094480001 갤럭시아머니트리 489 5,198,070 0.84
18 KR7230360000 에코마케팅 375 4,181,250 0.68
19 KR7362320004 청담글로벌 303 3,039,090 0.49
20 KR7090850009 현대이지웰 329 2,256,940 0.37
21 KRD010010001 원화예금 947,007 947,007 0.15

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.