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매우 높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO Fn K-게임

종목코드
395280
설명
게임이라면 한국, K-게임 관련 기업에 투자하는 ETF
시장가격
3,920 원
전일증감(원)
하락 -80.0
기준가격
3,944.83 원
전일증감(원)
하락 -35.98
설정단위
50,000 좌
규모
118.35 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
118.35억
최초상장일
2021.07.30
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-게임 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-게임 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.03 0.01 -11.59 0.03 -38.79 - -60.11
기초지수 1.08 -0.29 -11.89 -0.01 -38.65 - -60.18
초과성과 -0.05 0.30 0.29 0.04 0.07 - 0.07

기초지수 : FnGuide K-게임 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 3,920.00 -2.00 3,944.83 -0.90 9,982.84
2025.04.28 4,000.00 +1.52 3,980.81 +0.86 9,982.89
2025.04.27 3,940.00 0.00 3,946.99 0.00 9,985.94
2025.04.26 3,940.00 0.00 3,947.03 0.00 9,985.99
2025.04.25 3,940.00 +0.64 3,947.08 +0.45 9,986.04
2025.04.24 3,915.00 +1.03 3,929.24 +1.22 9,986.09
2025.04.23 3,875.00 +0.52 3,881.98 +0.70 9,986.13
2025.04.22 3,855.00 -1.15 3,855.10 -0.89 9,986.18
2025.04.21 3,900.00 -0.51 3,889.90 -0.83 9,986.23
2025.04.20 3,920.00 0.00 3,922.26 0.00 9,986.28
2025.04.19 3,920.00 0.00 3,922.31 0.00 9,986.33
2025.04.18 3,920.00 0.00 3,922.36 +0.16 9,986.38
2025.04.17 3,920.00 +3.02 3,916.01 +2.55 9,986.43
2025.04.16 3,805.00 -0.65 3,818.59 -0.62 9,986.47
2025.04.15 3,830.00 -0.91 3,842.55 -0.38 9,986.52
2025.04.14 3,865.00 +0.52 3,857.09 +0.35 9,986.57
2025.04.13 3,845.00 0.00 3,843.80 0.00 9,986.62
2025.04.12 3,845.00 0.00 3,843.84 0.00 9,986.67
2025.04.11 3,845.00 +2.40 3,843.89 +0.71 9,986.72
2025.04.10 3,755.00 +4.16 3,816.77 +5.43 9,986.76
2025.04.09 3,605.00 -3.09 3,620.26 -2.35 9,986.81
2025.04.08 3,720.00 -0.27 3,707.21 -0.64 9,986.86
2025.04.07 3,730.00 -4.36 3,731.16 -4.89 9,986.91
2025.04.06 3,900.00 0.00 3,923.12 0.00 9,986.96
2025.04.05 3,900.00 0.00 3,923.17 0.00 9,987.01
2025.04.04 3,900.00 +3.45 3,923.22 +3.20 9,987.07
2025.04.03 3,770.00 -0.26 3,801.44 +0.29 9,987.12
2025.04.02 3,780.00 -0.13 3,790.60 +0.05 9,987.17
2025.04.01 3,785.00 +1.47 3,788.80 +1.80 9,987.22
2025.03.31 3,730.00 -4.24 3,721.84 -4.92 9,987.27
2025.03.30 3,895.00 0.00 3,914.38 0.00 9,987.32
2025.03.29 3,895.00 0.00 3,914.43 0.00 9,987.37

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7259960003 크래프톤 159 58,830,000 29.83
2 KR7036570000 엔씨소프트 261 38,288,700 19.41
3 KR7251270005 넷마블 468 21,060,000 10.68
4 KR7263750002 펄어비스 463 16,274,450 8.25
5 KR7192080000 더블유게임즈 155 8,742,000 4.43
6 KR7462870007 시프트업 155 8,416,500 4.27
7 KR7112040001 위메이드 295 8,333,750 4.23
8 KR7293490009 카카오게임즈 524 7,529,880 3.82
9 KR7078340007 컴투스 118 4,655,100 2.36
10 KR7181710005 NHN 199 4,447,650 2.25
11 KR7194480000 데브시스터즈 113 4,446,550 2.25
12 KR7225570001 넥슨게임즈 339 4,349,370 2.21
13 KR7069080000 웹젠 298 4,133,260 2.1
14 KR7095660007 네오위즈 167 3,899,450 1.98
15 KR7101730000 위메이드맥스 172 1,200,560 0.61
16 KR7058630005 엠게임 227 1,169,050 0.59
17 KR7123420002 위메이드플레이 89 614,990 0.31
18 KRD010010001 원화예금 850,407 850,407 0.43

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.