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퇴직연금

HANARO 200 TR

종목코드
332930
설명
코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
시장가격
44,030 원
전일증감(원)
상승 235.0
기준가격
44,114.93 원
전일증감(원)
상승 256.67
설정단위
50,000 좌
규모
904.36 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
904.36억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200TR 지수

운용목표
이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 이베스트투자증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.014%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.0075%
일반사무관리보수 연 0.0075%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.07 1.88 -1.08 -4.84 2.31 46.77 52.28
기초지수 -1.06 1.93 -1.05 -4.84 2.35 46.99 52.65
초과성과 -0.01 -0.05 -0.03 -0.00 -0.23 -0.23 -0.36

기초지수 : KOSPI200TR 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 44,030.00 +0.54 44,114.93 +0.59 34,296.85
2025.04.28 43,795.00 +0.14 43,858.26 +0.06 34,296.82
2025.04.27 43,735.00 0.00 43,830.63 0.00 34,296.79
2025.04.26 43,735.00 0.00 43,830.61 0.00 34,296.76
2025.04.25 43,735.00 +1.10 43,830.58 +0.94 34,296.74
2025.04.24 43,260.00 -0.40 43,420.96 -0.08 34,296.71
2025.04.23 43,435.00 +1.80 43,454.03 +1.62 34,296.69
2025.04.22 42,665.00 -0.32 42,761.41 -0.21 34,296.67
2025.04.21 42,800.00 +0.15 42,849.97 +0.28 34,296.65
2025.04.20 42,735.00 0.00 42,730.19 0.00 34,296.63
2025.04.19 42,735.00 0.00 42,730.17 0.00 34,296.62
2025.04.18 42,735.00 +0.67 42,730.15 +0.63 34,296.60
2025.04.17 42,450.00 +0.96 42,464.51 +0.85 34,296.58
2025.04.16 42,045.00 -1.34 42,106.85 -1.39 34,296.58
2025.04.15 42,615.00 +0.80 42,702.49 +0.86 34,295.58
2025.04.14 42,275.00 +0.71 42,338.39 +0.93 34,295.58
2025.04.13 41,975.00 0.00 41,948.85 0.00 34,295.57
2025.04.12 41,975.00 0.00 41,948.86 0.00 34,295.58
2025.04.11 41,975.00 -0.21 41,948.87 -0.84 34,295.59
2025.04.10 42,065.00 +6.18 42,303.85 +6.69 34,295.60
2025.04.09 39,615.00 -1.82 39,652.92 -1.76 34,295.61
2025.04.08 40,350.00 +0.11 40,363.97 +0.15 34,295.63
2025.04.07 40,305.00 -5.75 40,302.17 -5.77 34,295.65
2025.04.06 42,765.00 0.00 42,769.46 0.00 34,295.66
2025.04.05 42,765.00 0.00 42,769.47 0.00 34,295.67
2025.04.04 42,765.00 -0.44 42,769.49 -1.26 34,295.68
2025.04.03 42,955.00 -1.68 43,314.97 -0.98 34,295.70
2025.04.02 43,690.00 -0.60 43,744.15 -0.58 34,288.50
2025.04.01 43,955.00 +1.49 43,998.74 +1.76 34,287.24
2025.03.31 43,310.00 -2.53 43,238.57 -3.03 34,280.39
2025.03.30 44,435.00 0.00 44,591.36 0.00 34,269.03
2025.03.29 44,435.00 0.00 44,591.34 0.00 34,269.02

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 9,180 512,244,000 23.22
2 KR7000660001 SK하이닉스 1,100 198,880,000 9.01
3 KR7105560007 KB금융 657 57,684,600 2.61
4 KR7005380001 현대차 271 52,248,800 2.37
5 KR7035420009 NAVER 255 50,107,500 2.27
6 KR7012450003 한화에어로스페이스 61 49,349,000 2.24
7 KR7068270008 셀트리온 294 48,216,000 2.19
8 KR7000270009 기아 484 43,850,400 1.99
9 KR7055550008 신한지주 850 42,840,000 1.94
10 KR7005490008 POSCO홀딩스 138 36,225,000 1.64
11 KR7207940008 삼성바이오로직스 31 32,643,000 1.48
12 KR7086790003 하나금융지주 507 31,890,300 1.45
13 KR7012330007 현대모비스 124 31,806,000 1.44
14 KR7009540006 HD한국조선해양 92 24,794,000 1.12
15 KR7034020008 두산에너빌리티 843 24,362,700 1.1
16 KR7373220003 LG에너지솔루션 69 24,150,000 1.09
17 KR7035720002 카카오 618 23,762,100 1.08
18 KR7316140003 우리금융지주 1,327 22,957,100 1.04
19 KR7000810002 삼성화재 61 22,509,000 1.02
20 KR7030200000 KT 430 22,188,000 1.01
21 KR7138040001 메리츠금융지주 178 21,199,800 0.96
22 KR7006400006 삼성SDI 115 21,114,000 0.96
23 KR7259960003 크래프톤 57 21,090,000 0.96
24 KR7028260008 삼성물산 177 21,045,300 0.95
25 KR7033780008 KT&G 182 20,620,600 0.93
26 KR7051910008 LG화학 90 20,295,000 0.92
27 KR7010140002 삼성중공업 1,296 19,401,120 0.88
28 KR7329180004 HD현대중공업 44 17,754,000 0.8
29 KR7015760002 한국전력 618 15,882,600 0.72
30 KR7402340004 SK스퀘어 181 15,783,200 0.72
31 KR7064350002 현대로템 144 15,724,800 0.71
32 KR7017670001 SK텔레콤 291 15,539,400 0.7
33 KR7066570003 LG전자 212 15,221,600 0.69
34 KR7323410001 카카오뱅크 665 14,729,750 0.67
35 KR7032830002 삼성생명 165 14,041,500 0.64
36 KR7000100008 유한양행 118 13,475,600 0.61
37 KR7009150004 삼성전기 109 13,276,200 0.6
38 KR7042660001 한화오션 168 13,188,000 0.6
39 KR7096770003 SK이노베이션 130 12,584,000 0.57
40 KR7267260008 HD현대일렉트릭 40 12,580,000 0.57
41 KR7003550001 LG 182 11,921,000 0.54
42 KR7047810007 한국항공우주 138 11,454,000 0.52
43 KR7011200003 HMM 571 10,420,750 0.47
44 KR7003490000 대한항공 499 10,404,150 0.47
45 KR7352820005 하이브 41 10,373,000 0.47
46 KR7010130003 고려아연 13 10,218,000 0.46
47 KR7018260000 삼성에스디에스 74 9,494,200 0.43
48 KR7034730002 SK 70 9,198,000 0.42
49 KR7021240007 코웨이 108 8,920,800 0.4
50 KR7086280005 현대글로비스 72 8,323,200 0.38
51 KR7024110009 기업은행 532 8,086,400 0.37
52 KR7003230000 삼양식품 8 7,856,000 0.36
53 KR7079550000 LIG넥스원 24 7,704,000 0.35
54 KR7005830005 DB손해보험 86 7,688,400 0.35
55 KR7090430000 아모레퍼시픽 61 7,509,100 0.34
56 KR7010620003 HD현대미포 45 7,488,000 0.34
57 KR7180640005 한진칼 92 7,277,200 0.33
58 KR7003670007 포스코퓨처엠 53 6,895,300 0.31
59 KR7267250009 HD현대 88 6,855,200 0.31
60 KR7032640005 LG유플러스 549 6,566,040 0.3
61 KR7009830001 한화솔루션 213 6,560,400 0.3
62 KR7071050009 한국금융지주 80 6,432,000 0.29
63 KR7042700005 한미반도체 83 6,407,600 0.29
64 KR7010120004 LS ELECTRIC 31 6,293,000 0.29
65 KR7051900009 LG생활건강 18 6,138,000 0.28
66 KR7016360000 삼성증권 119 5,938,100 0.27
67 KR7000720003 현대건설 144 5,925,600 0.27
68 KR7028050003 삼성E&A 308 5,839,680 0.26
69 KR7006800007 미래에셋증권 537 5,837,190 0.26
70 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 141 5,795,100 0.26
71 KR7326030004 SK바이오팜 54 5,745,600 0.26
72 KR7175330000 JB금융지주 316 5,428,880 0.25
73 KR7272210006 한화시스템 137 5,384,100 0.24
74 KR7271560005 오리온 43 5,319,100 0.24
75 KR7298040007 효성중공업 10 5,200,000 0.24
76 KR7138930003 BNK금융지주 513 5,176,170 0.23
77 KR7036570000 엔씨소프트 34 4,987,800 0.23
78 KR7241560002 두산밥캣 102 4,957,200 0.22
79 KR7034220004 LG디스플레이 569 4,853,570 0.22
80 KR7047050000 포스코인터내셔널 90 4,450,500 0.2
81 KR7000150003 두산 14 4,424,000 0.2
82 KR7006260004 LS 33 4,369,200 0.2
83 KR7010950004 S-Oil 82 4,255,800 0.19
84 KR7004020004 현대제철 165 4,042,500 0.18
85 KR7035250000 강원랜드 248 3,997,760 0.18
86 KR7011790003 SKC 39 3,985,800 0.18
87 KR7489790006 한화비전 67 3,959,700 0.18
88 KR7011070000 LG이노텍 28 3,953,600 0.18
89 KR7005940002 NH투자증권 264 3,907,200 0.18
90 KR7017800004 현대엘리베이터 50 3,705,000 0.17
91 KR7128940004 한미약품 15 3,705,000 0.17
92 KR7011780004 금호석유화학 31 3,685,900 0.17
93 KR7278470000 에이피알 48 3,667,200 0.17
94 KR7097950000 CJ제일제당 15 3,570,000 0.16
95 KR7139480008 이마트 39 3,537,300 0.16
96 KR7001040005 CJ 27 3,396,600 0.15
97 KR7078930005 GS 88 3,361,600 0.15
98 KR7066970005 엘앤에프 49 3,317,300 0.15
99 KR7039490008 키움증권 25 3,310,000 0.15
100 KR7012750006 에스원 48 3,043,200 0.14
101 KR7139130009 iM금융지주 281 2,863,390 0.13
102 KR7192820009 코스맥스 16 2,811,200 0.13
103 KR7081660003 미스토홀딩스 77 2,802,800 0.13
104 KR7008770000 호텔신라 60 2,649,000 0.12
105 KR7001440007 대한전선 220 2,613,600 0.12
106 KR7000880005 한화 54 2,556,900 0.12
107 KR7001450006 현대해상 118 2,525,200 0.11
108 KR7161890009 한국콜마 33 2,498,100 0.11
109 KR7052690005 한전기술 37 2,467,900 0.11
110 KR7030000004 제일기획 135 2,465,100 0.11
111 KR7375500006 DL이앤씨 58 2,462,100 0.11
112 KR7022100002 포스코DX 98 2,459,800 0.11
113 KR7036460004 한국가스공사 63 2,447,550 0.11
114 KR7004370003 농심 6 2,433,000 0.11
115 KR7251270005 넷마블 54 2,430,000 0.11
116 KR7011170008 롯데케미칼 39 2,418,000 0.11
117 KR7204320006 HL만도 64 2,393,600 0.11
118 KR7450080007 에코프로머티 41 2,271,400 0.1
119 KR7006360002 GS건설 126 2,249,100 0.1
120 KR7029780004 삼성카드 52 2,176,200 0.1
121 KR7042670000 HD현대인프라코어 253 2,107,490 0.1
122 KR7302440003 SK바이오사이언스 51 2,062,950 0.09
123 KR7111770004 영원무역 43 2,036,050 0.09
124 KR7002380004 KCC 8 1,988,000 0.09
125 KR7014680003 한솔케미칼 17 1,987,300 0.09
126 KR7009420001 한올바이오파마 70 1,963,500 0.09
127 KR7454910001 두산로보틱스 38 1,945,600 0.09
128 KR7383220001 F&F 27 1,908,900 0.09
129 KR7103140000 풍산 33 1,894,200 0.09
130 KR7051600005 한전KPS 43 1,876,950 0.09
131 KR7004170007 신세계 12 1,850,400 0.08
132 KR7000120006 CJ대한통운 22 1,812,800 0.08
133 KR7005070008 코스모신소재 45 1,811,250 0.08
134 KR7112610001 씨에스윈드 47 1,809,500 0.08
135 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 40 1,790,000 0.08
136 KR7377300009 카카오페이 56 1,744,400 0.08
137 KR7010060002 OCI홀딩스 26 1,736,800 0.08
138 KR7088350004 한화생명 648 1,697,760 0.08
139 KR7069960003 현대백화점 27 1,611,900 0.07
140 KR7026960005 동서 61 1,601,250 0.07
141 KR7282330000 BGF리테일 15 1,593,000 0.07
142 KR7008930000 한미사이언스 55 1,556,500 0.07
143 KR7073240004 금호타이어 310 1,492,650 0.07
144 KR7001120005 LX인터내셔널 56 1,478,400 0.07
145 KR7028670008 팬오션 441 1,459,710 0.07
146 KR7018880005 한온시스템 400 1,436,000 0.07
147 KR7047040001 대우건설 392 1,379,840 0.06
148 KR7006280002 녹십자 11 1,358,500 0.06
149 KR7023530009 롯데쇼핑 20 1,352,000 0.06
150 KR7011210002 현대위아 30 1,300,500 0.06
151 KR7069620003 대웅제약 9 1,231,200 0.06
152 KR7007310006 오뚜기 3 1,213,500 0.06
153 KR7336260005 두산퓨얼셀 78 1,207,440 0.05
154 KR7185750007 종근당 15 1,203,000 0.05
155 KR7298020009 효성티앤씨 5 1,200,000 0.05
156 KR7192080000 더블유게임즈 21 1,184,400 0.05
157 KR7000080002 하이트진로 61 1,174,860 0.05
158 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 50 1,155,000 0.05
159 KR7039130000 하나투어 22 1,137,400 0.05
160 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 50 1,132,500 0.05
161 KR7004490009 세방전지 16 1,120,000 0.05
162 KR7120110002 코오롱인더 36 1,103,400 0.05
163 KR7004990008 롯데지주 47 1,059,850 0.05
164 KR7005850003 에스엘 31 1,033,850 0.05
165 KR7004000006 롯데정밀화학 28 992,600 0.04
166 KR7145720009 덴티움 13 969,800 0.04
167 KR7007070006 GS리테일 66 964,260 0.04
168 KR7009970005 영원무역홀딩스 10 954,000 0.04
169 KR7298050006 HS효성첨단소재 5 906,000 0.04
170 KR7001680008 대상 37 891,700 0.04
171 KR7005420005 코스모화학 50 798,000 0.04
172 KR7003090008 대웅 38 777,100 0.04
173 KR7005300009 롯데칠성 7 767,900 0.03
174 KR7285130001 SK케미칼 19 767,600 0.03
175 KR7001800002 오리온홀딩스 41 728,980 0.03
176 KR7114090004 GKL 60 727,800 0.03
177 KR7001740000 SK네트웍스 169 723,320 0.03
178 KR7000240002 한국앤컴퍼니 47 713,930 0.03
179 KR7002710002 TCC스틸 34 703,800 0.03
180 KR7069260008 TKG휴켐스 43 691,440 0.03
181 KR7000210005 DL 21 690,900 0.03
182 KR7003030004 세아제강지주 3 685,500 0.03
183 KR7009240003 한샘 16 677,600 0.03
184 KR7137310009 에스디바이오센서 69 652,050 0.03
185 KR7006650006 대한유화 7 604,100 0.03
186 KR7005250006 녹십자홀딩스 43 596,410 0.03
187 KR7008730004 율촌화학 20 570,000 0.03
188 KR7300720000 한일시멘트 31 565,750 0.03
189 KR7456040005 OCI 9 504,000 0.02
190 KR7093370005 후성 107 478,825 0.02
191 KR7280360009 롯데웰푸드 4 475,200 0.02
192 KR7178920005 PI첨단소재 27 447,390 0.02
193 KR7001430008 세아베스틸지주 24 425,040 0.02
194 KR7006110001 삼아알미늄 16 401,600 0.02
195 KR7002840007 미원상사 2 385,000 0.02
196 KR7014820005 동원시스템즈 11 372,350 0.02
197 KR7271940009 일진하이솔루스 21 292,740 0.01
198 KR7105630008 한세실업 26 291,200 0.01
199 KRD010010001 원화예금 16,471,734 16,471,734 0.75

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