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퇴직연금

HANARO 200 TR

종목코드
332930
설명
코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
시장가격
106,865 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
106,827.961 원
전일증감(원)
상승 0.09
설정단위
50,000 좌
규모
1,388.76 억

기준일 : 2026.02.18

상품정보

규모
1,388.76억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200TR 지수

운용목표
이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.014%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.0075%
일반사무관리보수 연 0.0075%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.02.16 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 15.61 45.06 87.56 142.38 165.64 109.25 268.77
기초지수 15.60 44.94 87.54 142.79 165.53 111.13 270.09
초과성과 0.00 0.12 0.02 -0.41 0.11 -1.88 -1.33

기초지수 : KOSPI200TR 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.02.18 106,865.00 0.00 106,827.96 0.00 34,899.47
2026.02.17 106,865.00 0.00 106,827.87 0.00 34,899.39
2026.02.16 106,865.00 0.00 106,827.78 0.00 34,899.30
2026.02.15 106,865.00 0.00 106,827.70 0.00 34,899.21
2026.02.14 106,865.00 0.00 106,827.61 0.00 34,899.12
2026.02.13 106,865.00 -0.06 106,827.52 -0.21 34,899.03
2026.02.12 106,925.00 +3.51 107,049.11 +3.50 34,899.02
2026.02.11 103,300.00 +0.99 103,431.12 +1.01 34,899.25
2026.02.10 102,285.00 -0.03 102,397.49 -0.03 34,898.97
2026.02.09 102,320.00 +4.82 102,432.51 +4.39 34,898.94
2026.02.08 97,615.00 0.00 98,120.63 0.00 34,898.93
2026.02.07 97,615.00 0.00 98,120.61 0.00 34,898.90
2026.02.06 97,615.00 -1.69 98,120.59 -1.18 34,898.88
2026.02.05 99,295.00 -4.08 99,288.18 -4.21 34,898.86
2026.02.04 103,515.00 +1.22 103,654.28 +1.40 34,898.84
2026.02.03 102,270.00 +7.88 102,222.94 +7.44 34,898.82
2026.02.02 94,800.00 -6.12 95,140.34 -5.61 34,898.85
2026.02.01 100,975.00 0.00 100,789.85 0.00 34,898.83
2026.01.31 100,975.00 0.00 100,789.83 0.00 34,898.81
2026.01.30 100,975.00 +0.50 100,789.81 +0.40 34,898.79
2026.01.29 100,475.00 +1.26 100,385.68 +0.90 34,873.15
2026.01.28 99,220.00 +1.71 99,489.00 +1.83 34,872.57
2026.01.27 97,550.00 +3.47 97,699.02 +3.48 34,872.58
2026.01.26 94,280.00 -0.94 94,414.53 -1.01 34,872.49
2026.01.25 95,175.00 0.00 95,375.94 0.00 34,870.57
2026.01.24 95,175.00 0.00 95,375.88 0.00 34,870.51
2026.01.23 95,175.00 +0.62 95,375.82 +0.69 34,870.44
2026.01.22 94,585.00 +1.08 94,721.35 +1.04 34,870.09
2026.01.21 93,570.00 +0.79 93,750.93 +0.92 34,870.00
2026.01.20 92,835.00 -0.73 92,895.94 -0.78 34,869.91
2026.01.19 93,515.00 +1.39 93,628.34 +1.32 34,869.82
2026.01.18 92,235.00 0.00 92,406.60 0.00 34,869.73

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 9,131 1,654,537,200 30.97
2 KR7000660001 SK하이닉스 1,095 963,600,000 18.04
3 KR7005380001 현대차 264 131,736,000 2.47
4 KR7105560007 KB금융 620 104,098,000 1.95
5 KR7402340004 SK스퀘어 178 99,324,000 1.86
6 KR7055550008 신한지주 815 83,537,500 1.56
7 KR7034020008 두산에너빌리티 838 81,034,600 1.52
8 KR7000270009 기아 472 77,455,200 1.45
9 KR7068270008 셀트리온 302 71,876,000 1.35
10 KR7012450003 한화에어로스페이스 63 69,615,000 1.3
11 KR7035420009 NAVER 266 67,165,000 1.26
12 KR7086790003 하나금융지주 489 62,396,400 1.17
13 KR7028260008 삼성물산 196 62,328,000 1.17
14 KR7012330007 현대모비스 120 52,200,000 0.98
15 KR7316140003 우리금융지주 1,304 50,790,800 0.95
16 KR7005490008 POSCO홀딩스 134 50,317,000 0.94
17 KR7006400006 삼성SDI 118 44,191,000 0.83
18 KR7267260008 HD현대일렉트릭 44 41,756,000 0.78
19 KR7373220003 LG에너지솔루션 96 37,920,000 0.71
20 KR7035720002 카카오 656 37,654,400 0.7
21 KR7015760002 한국전력 614 36,717,200 0.69
22 KR7009540006 HD한국조선해양 91 36,172,500 0.68
23 KR7010140002 삼성중공업 1,288 35,677,600 0.67
24 KR7329180004 HD현대중공업 64 34,752,000 0.65
25 KR7207940008 삼성바이오로직스 20 34,200,000 0.64
26 KR7032830002 삼성생명 164 33,702,000 0.63
27 KR7009150004 삼성전기 108 33,426,000 0.63
28 KR7042660001 한화오션 257 33,358,600 0.62
29 KR7000810002 삼성화재 59 32,981,000 0.62
30 KR7006800007 미래에셋증권 531 32,709,600 0.61
31 KR7033780008 KT&G 175 30,415,000 0.57
32 KR7051910008 LG화학 90 29,205,000 0.55
33 KR7064350002 현대로템 143 28,814,500 0.54
34 KR7030200000 KT 428 27,606,000 0.52
35 KR7010130003 고려아연 15 25,050,000 0.47
36 KR7017670001 SK텔레콤 289 24,998,500 0.47
37 KR7066570003 LG전자 210 24,612,000 0.46
38 KR7047810007 한국항공우주 137 24,207,900 0.45
39 KR7034730002 SK 69 24,115,500 0.45
40 KR7267250009 HD현대 88 22,528,000 0.42
41 KR7298040007 효성중공업 9 21,456,000 0.4
42 KR7138040001 메리츠금융지주 150 20,445,000 0.38
43 KR7071050009 한국금융지주 79 20,342,500 0.38
44 KR7010120004 LS ELECTRIC 30 19,830,000 0.37
45 KR7086280005 현대글로비스 72 18,360,000 0.34
46 KR7323410001 카카오뱅크 661 18,111,400 0.34
47 KR7003550001 LG 178 17,034,600 0.32
48 KR7042700005 한미반도체 82 16,605,000 0.31
49 KR7096770003 SK이노베이션 145 16,501,000 0.31
50 KR7352820005 하이브 42 16,380,000 0.31
51 KR7000720003 현대건설 143 16,344,900 0.31
52 KR7005830005 DB손해보험 86 15,660,600 0.29
53 KR7003670007 포스코퓨처엠 69 15,456,000 0.29
54 KR7259960003 크래프톤 56 14,392,000 0.27
55 KR7272210006 한화시스템 136 14,062,400 0.26
56 KR7024110009 기업은행 529 13,833,350 0.26
57 KR7000150003 두산 14 13,188,000 0.25
58 KR7039490008 키움증권 28 13,146,000 0.25
59 KR7011200003 HMM 608 13,041,600 0.24
60 KR7278470000 에이피알 47 12,784,000 0.24
61 KR7000100008 유한양행 117 12,729,600 0.24
62 KR7018260000 삼성에스디에스 74 12,609,600 0.24
63 KR7180640005 한진칼 91 12,385,100 0.23
64 KR7003490000 대한항공 496 12,300,800 0.23
65 KR7016360000 삼성증권 119 12,019,000 0.22
66 KR7079550000 LIG넥스원 26 11,960,000 0.22
67 KR7138930003 BNK금융지주 503 11,091,150 0.21
68 KR7007660004 이수페타시스 106 10,769,600 0.2
69 KR7175330000 JB금융지주 308 10,672,200 0.2
70 KR7028050003 삼성E&A 306 10,373,400 0.19
71 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 140 10,094,000 0.19
72 KR7090430000 아모레퍼시픽 61 9,821,000 0.18
73 KR7009830001 한화솔루션 211 9,684,900 0.18
74 KR7021240007 코웨이 107 9,587,200 0.18
75 KR7003230000 삼양식품 8 9,520,000 0.18
76 KR7032640005 LG유플러스 537 9,220,290 0.17
77 KR7005940002 NH투자증권 285 8,806,500 0.16
78 KR7010950004 S-Oil 81 8,602,200 0.16
79 KR7006260004 LS 33 8,184,000 0.15
80 KR7128940004 한미약품 12 7,212,000 0.14
81 KR7036570000 엔씨소프트 33 6,996,000 0.13
82 KR7001440007 대한전선 218 6,877,900 0.13
83 KR7011070000 LG이노텍 28 6,790,000 0.13
84 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 11 6,633,000 0.12
85 KR7064400005 LG씨엔에스 93 6,612,300 0.12
86 KR7034220004 LG디스플레이 566 6,565,600 0.12
87 KR7241560002 두산밥캣 101 6,534,700 0.12
88 KR7000880005 한화 54 6,361,200 0.12
89 KR7078930005 GS 87 6,177,000 0.12
90 KR7001040005 CJ 27 6,156,000 0.12
91 KR7066970005 엘앤에프 54 6,107,400 0.11
92 KR7047050000 포스코인터내셔널 89 5,856,200 0.11
93 KR7271560005 오리온 42 5,846,400 0.11
94 KR7326030004 SK바이오팜 53 5,787,600 0.11
95 KR7082740002 한화엔진 106 5,724,000 0.11
96 KR7139130009 iM금융지주 272 5,657,600 0.11
97 KR7004020004 현대제철 164 5,494,000 0.1
98 KR7052690005 한전기술 37 5,468,600 0.1
99 KR7307950006 현대오토에버 12 5,238,000 0.1
100 KR7017800004 현대엘리베이터 50 5,165,000 0.1
101 KR7014680003 한솔케미칼 17 5,142,500 0.1
102 KR7051900009 LG생활건강 18 4,977,000 0.09
103 KR7443060009 HD현대마린솔루션 29 4,967,700 0.09
104 KR7002380004 KCC 8 4,504,000 0.08
105 KR7004170007 신세계 12 4,368,000 0.08
106 KR7139480008 이마트 39 4,340,700 0.08
107 KR7012750006 에스원 47 4,333,400 0.08
108 KR7011780004 금호석유화학 29 4,181,800 0.08
109 KR7035250000 강원랜드 221 4,168,060 0.08
110 KR7001450006 현대해상 117 4,147,650 0.08
111 KR7011790003 SKC 38 4,111,600 0.08
112 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 40 3,988,000 0.07
113 KR7010060002 OCI홀딩스 26 3,915,600 0.07
114 KR7111770004 영원무역 42 3,809,400 0.07
115 KR7454910001 두산로보틱스 38 3,803,800 0.07
116 KR7062040001 산일전기 26 3,783,000 0.07
117 KR7022100002 포스코DX 98 3,782,800 0.07
118 KR7009420001 한올바이오파마 69 3,760,500 0.07
119 KR7204320006 HL만도 63 3,666,600 0.07
120 KR7103140000 풍산 33 3,626,700 0.07
121 KR7071970008 HD현대마린엔진 43 3,556,100 0.07
122 KR7081660003 미스토홀딩스 67 3,551,000 0.07
123 KR7251270005 넷마블 62 3,546,400 0.07
124 KR7377300009 카카오페이 55 3,437,500 0.06
125 KR7097950000 CJ제일제당 15 3,337,500 0.06
126 KR7450080007 에코프로머티 50 3,290,000 0.06
127 KR7192820009 코스맥스 16 3,248,000 0.06
128 KR7029780004 삼성카드 52 3,239,600 0.06
129 KR7088350004 한화생명 644 3,110,520 0.06
130 KR7036460004 한국가스공사 72 3,024,000 0.06
131 KR7030000004 제일기획 135 2,997,000 0.06
132 KR7000120006 CJ대한통운 21 2,948,400 0.06
133 KR7008770000 호텔신라 60 2,928,000 0.05
134 KR7047040001 대우건설 389 2,839,700 0.05
135 KR7375500006 DL이앤씨 57 2,818,650 0.05
136 KR7011170008 롯데케미칼 35 2,810,500 0.05
137 KR7006360002 GS건설 125 2,743,750 0.05
138 KR7004370003 농심 6 2,703,000 0.05
139 KR7069960003 현대백화점 24 2,635,200 0.05
140 KR7011210002 현대위아 30 2,517,000 0.05
141 KR7051600005 한전KPS 43 2,506,900 0.05
142 KR7302440003 SK바이오사이언스 50 2,462,500 0.05
143 KR7161890009 한국콜마 33 2,389,200 0.04
144 KR7009970005 영원무역홀딩스 10 2,330,000 0.04
145 KR7008930000 한미사이언스 55 2,285,250 0.04
146 KR7023530009 롯데쇼핑 20 2,266,000 0.04
147 KR7028670008 팬오션 438 2,225,040 0.04
148 KR7017960006 한국카본 63 2,198,700 0.04
149 KR7120110002 코오롱인더 35 2,194,500 0.04
150 KR7073240004 금호타이어 308 2,159,080 0.04
151 KR7018880005 한온시스템 481 2,145,260 0.04
152 KR7282330000 BGF리테일 15 2,091,000 0.04
153 KR7004990008 롯데지주 57 2,054,850 0.04
154 KR7298020009 효성티앤씨 5 2,020,000 0.04
155 KR7112610001 씨에스윈드 47 2,002,200 0.04
156 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 73 1,894,350 0.04
157 KR7383220001 F&F 27 1,892,700 0.04
158 KR7001430008 세아베스틸지주 24 1,778,400 0.03
159 KR7006280002 녹십자 10 1,743,000 0.03
160 KR7034230003 파라다이스 85 1,742,500 0.03
161 KR7026960005 동서 60 1,725,000 0.03
162 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 50 1,722,500 0.03
163 KR7005850003 에스엘 31 1,627,500 0.03
164 KR7069620003 대웅제약 9 1,525,500 0.03
165 KR7007070006 GS리테일 65 1,443,000 0.03
166 KR7185750007 종근당 15 1,410,000 0.03
167 KR7000240002 한국앤컴퍼니 46 1,405,300 0.03
168 KR7004000006 롯데정밀화학 28 1,359,400 0.03
169 KR7007340003 DN오토모티브 40 1,312,000 0.02
170 KR7298050006 HS효성첨단소재 5 1,285,000 0.02
171 KR7007310006 오뚜기 3 1,207,500 0.02
172 KR7285130001 SK케미칼 19 1,197,000 0.02
173 KR7006650006 대한유화 7 1,149,400 0.02
174 KR7192080000 더블유게임즈 21 1,127,700 0.02
175 KR7000080002 하이트진로 60 1,087,200 0.02
176 KR7004490009 세방전지 16 1,070,400 0.02
177 KR7000210005 DL 21 1,033,200 0.02
178 KR7003090008 대웅 37 997,150 0.02
179 KR7001800002 오리온홀딩스 40 990,000 0.02
180 KR7005300009 롯데칠성 7 984,200 0.02
181 KR7001680008 대상 37 863,950 0.02
182 KR7093370005 후성 107 861,350 0.02
183 KR7006040000 동원산업 19 841,700 0.02
184 KR7069260008 TKG휴켐스 42 834,960 0.02
185 KR7005420005 코스모화학 49 826,630 0.02
186 KR7114090004 GKL 59 784,700 0.01
187 KR7009240003 한샘 16 777,600 0.01
188 KR7300720000 한일시멘트 42 756,840 0.01
189 KR7005250006 녹십자홀딩스 43 679,830 0.01
190 KR7280360009 롯데웰푸드 5 659,500 0.01
191 KR7137310009 에스디바이오센서 69 607,890 0.01
192 KR7000670000 영풍 10 601,000 0.01
193 KR7002030005 아세아 2 577,000 0.01
194 KR7008730004 율촌화학 20 553,000 0.01
195 KR7071320006 지역난방공사 5 457,500 0.01
196 KR7003030004 세아제강지주 3 408,000 0.01
197 KR7014820005 동원시스템즈 11 306,900 0.01
198 KR7002840007 미원상사 2 303,200 0.01
199 KR7268280005 미원에스씨 1 140,500 0.0
200 KRD010010001 원화예금 12,128,977 12,128,977 0.23

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