ETF 검색
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- 시장가격
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8,450 원
- 전일증감(원)
- 하락 -15.0
- 기준가격
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8,449.9 원
- 전일증감(원)
- 하락 -9.79
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 29.57 억
기준일 : 2025.07.07
상품정보
- 규모
- 29.57억
- 최초상장일
- 2018.09.18
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200선물지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 음(-)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.07 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -9.12 | -25.91 | -21.05 | -6.29 | -26.74 | -38.34 | -43.67 |
| 기초지수 | -9.21 | -26.18 | -21.78 | -8.35 | -31.62 | -42.29 | -47.91 |
| 초과성과 | 0.09 | 0.27 | 0.73 | 2.06 | 3.95 | 3.95 | 4.25 |
기초지수 : KOSPI200선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.07.07 | 8,450.00 | -0.18 | 8,449.90 | -0.12 | 15,930.05 |
| 2025.07.06 | 8,465.00 | 0.00 | 8,459.69 | 0.00 | 15,929.54 |
| 2025.07.05 | 8,465.00 | 0.00 | 8,459.49 | 0.00 | 15,929.34 |
| 2025.07.04 | 8,465.00 | +2.05 | 8,459.29 | +2.00 | 15,929.14 |
| 2025.07.03 | 8,295.00 | -2.41 | 8,293.10 | -1.53 | 15,928.53 |
| 2025.07.02 | 8,500.00 | +1.37 | 8,421.62 | +0.43 | 15,928.39 |
| 2025.07.01 | 8,385.00 | 0.00 | 8,385.16 | -0.17 | 15,927.88 |
| 2025.06.30 | 8,385.00 | -0.83 | 8,399.52 | -0.66 | 15,927.36 |
| 2025.06.29 | 8,455.00 | 0.00 | 8,455.04 | 0.00 | 15,926.82 |
| 2025.06.28 | 8,455.00 | 0.00 | 8,454.83 | 0.00 | 15,926.61 |
| 2025.06.27 | 8,455.00 | +0.65 | 8,454.62 | +0.52 | 15,926.40 |
| 2025.06.26 | 8,400.00 | +0.90 | 8,411.28 | +0.95 | 15,926.04 |
| 2025.06.25 | 8,325.00 | -2.52 | 8,331.86 | -0.20 | 15,925.78 |
| 2025.06.24 | 8,540.00 | -1.84 | 8,348.23 | -3.50 | 15,925.26 |
| 2025.06.23 | 8,700.00 | +0.75 | 8,651.28 | +0.15 | 15,925.20 |
| 2025.06.22 | 8,635.00 | 0.00 | 8,637.98 | 0.00 | 15,924.59 |
| 2025.06.21 | 8,635.00 | 0.00 | 8,637.76 | 0.00 | 15,924.36 |
| 2025.06.20 | 8,635.00 | -1.37 | 8,637.53 | -1.49 | 15,924.14 |
| 2025.06.19 | 8,755.00 | -0.06 | 8,768.04 | +0.04 | 15,923.92 |
| 2025.06.18 | 8,760.00 | -0.96 | 8,764.42 | -0.85 | 15,923.72 |
| 2025.06.17 | 8,845.00 | -0.34 | 8,839.55 | -0.44 | 15,923.33 |
| 2025.06.16 | 8,875.00 | -1.77 | 8,878.89 | -1.67 | 15,923.21 |
| 2025.06.15 | 9,035.00 | 0.00 | 9,029.61 | 0.00 | 15,922.90 |
| 2025.06.14 | 9,035.00 | 0.00 | 9,029.37 | 0.00 | 15,922.67 |
| 2025.06.13 | 9,035.00 | +1.06 | 9,029.14 | +0.93 | 15,922.43 |
| 2025.06.12 | 8,940.00 | -0.39 | 8,945.77 | -0.18 | 15,922.15 |
| 2025.06.11 | 8,975.00 | -1.43 | 8,962.32 | -1.43 | 15,921.89 |
| 2025.06.10 | 9,105.00 | -0.44 | 9,092.66 | -0.47 | 15,921.56 |
| 2025.06.09 | 9,145.00 | -1.67 | 9,135.86 | -1.75 | 15,921.16 |
| 2025.06.08 | 9,300.00 | 0.00 | 9,298.48 | 0.00 | 15,920.44 |
| 2025.06.07 | 9,300.00 | 0.00 | 9,298.24 | 0.00 | 15,920.20 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 422,495,058 | 422,495,058 | 100.0 |
| 2 | KR4101W90007 | 선물2025년09월물 | -4 | -428,231,250 | -101.36 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 422,495,058 | 422,495,058 | 100.0 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
