ETF 검색
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- 시장가격
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7,515 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
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7,515.34 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.17
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 26.30 억
기준일 : 2025.09.14
상품정보
- 규모
- 26.30억
- 최초상장일
- 2018.09.18
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200선물지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 음(-)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.14 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -6.03 | -16.77 | -27.65 | -26.94 | -33.95 | -38.37 | -49.90 |
| 기초지수 | -6.02 | -16.91 | -28.13 | -28.24 | -38.22 | -42.41 | -53.71 |
| 초과성과 | -0.01 | 0.14 | 0.47 | 1.29 | 4.27 | 4.04 | 3.81 |
기초지수 : KOSPI200선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.09.14 | 7,515.00 | 0.00 | 7,515.34 | 0.00 | 15,951.98 |
| 2025.09.13 | 7,515.00 | 0.00 | 7,515.17 | 0.00 | 15,951.80 |
| 2025.09.12 | 7,515.00 | -2.08 | 7,514.99 | -2.13 | 15,951.63 |
| 2025.09.11 | 7,675.00 | -0.90 | 7,678.26 | -0.96 | 15,951.29 |
| 2025.09.10 | 7,745.00 | -2.15 | 7,752.67 | -1.91 | 15,950.98 |
| 2025.09.09 | 7,915.00 | -1.31 | 7,903.30 | -1.31 | 15,950.67 |
| 2025.09.08 | 8,020.00 | -0.19 | 8,008.27 | -0.38 | 15,950.35 |
| 2025.09.07 | 8,035.00 | 0.00 | 8,038.77 | 0.00 | 15,949.90 |
| 2025.09.06 | 8,035.00 | 0.00 | 8,038.58 | 0.00 | 15,949.70 |
| 2025.09.05 | 8,035.00 | -0.68 | 8,038.38 | -0.56 | 15,949.51 |
| 2025.09.04 | 8,090.00 | -0.37 | 8,083.76 | -0.26 | 15,949.30 |
| 2025.09.03 | 8,120.00 | -0.43 | 8,105.21 | -0.44 | 15,949.15 |
| 2025.09.02 | 8,155.00 | -1.03 | 8,140.99 | -1.08 | 15,948.87 |
| 2025.09.01 | 8,240.00 | +1.73 | 8,229.51 | +1.63 | 15,948.62 |
| 2025.08.31 | 8,100.00 | 0.00 | 8,097.48 | 0.00 | 15,948.16 |
| 2025.08.30 | 8,100.00 | 0.00 | 8,097.29 | 0.00 | 15,947.97 |
| 2025.08.29 | 8,100.00 | +0.31 | 8,097.10 | +0.48 | 15,947.78 |
| 2025.08.28 | 8,075.00 | -0.49 | 8,058.55 | -0.47 | 15,947.49 |
| 2025.08.27 | 8,115.00 | +0.06 | 8,096.36 | -0.27 | 15,947.26 |
| 2025.08.26 | 8,110.00 | +0.81 | 8,118.17 | +1.01 | 15,946.83 |
| 2025.08.25 | 8,045.00 | -1.35 | 8,037.06 | -1.31 | 15,946.43 |
| 2025.08.24 | 8,155.00 | 0.00 | 8,143.71 | 0.00 | 15,945.96 |
| 2025.08.23 | 8,155.00 | 0.00 | 8,143.52 | 0.00 | 15,945.77 |
| 2025.08.22 | 8,155.00 | -0.73 | 8,143.32 | -0.66 | 15,945.58 |
| 2025.08.21 | 8,215.00 | -0.24 | 8,197.06 | -0.32 | 15,945.19 |
| 2025.08.20 | 8,235.00 | +0.55 | 8,223.66 | +0.59 | 15,944.67 |
| 2025.08.19 | 8,190.00 | +1.05 | 8,175.65 | +0.74 | 15,944.38 |
| 2025.08.18 | 8,105.00 | +1.31 | 8,115.34 | +1.47 | 15,944.22 |
| 2025.08.17 | 8,000.00 | 0.00 | 7,997.79 | 0.00 | 15,943.56 |
| 2025.08.16 | 8,000.00 | 0.00 | 7,997.61 | 0.00 | 15,943.38 |
| 2025.08.15 | 8,000.00 | 0.00 | 7,997.42 | 0.00 | 15,943.19 |
| 2025.08.14 | 8,000.00 | +0.13 | 7,997.24 | +0.25 | 15,943.00 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 375,767,114 | 375,767,114 | 100.0 |
| 2 | KR4101WC0003 | 선물2025년12월물 | -3 | -381,969,000 | -101.65 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 375,767,114 | 375,767,114 | 100.0 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
