ETF 검색
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- 시장가격
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5,110 원
- 전일증감(원)
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5,099.79 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.08
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 17.85 억
기준일 : 2026.01.11
상품정보
- 규모
- 17.85억
- 최초상장일
- 2018.09.18
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200선물지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 음(-)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -13.78 | -25.65 | -37.47 | -51.95 | -54.78 | -41.88 | -66.00 |
| 기초지수 | -13.94 | -25.88 | -37.78 | -52.63 | -57.56 | -45.97 | -68.73 |
| 초과성과 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.68 | 2.78 | 4.08 | 2.73 |
기초지수 : KOSPI200선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.11 | 5,110.00 | 0.00 | 5,099.79 | 0.00 | 15,976.46 |
| 2026.01.10 | 5,110.00 | 0.00 | 5,099.71 | 0.00 | 15,976.38 |
| 2026.01.09 | 5,110.00 | -1.06 | 5,099.63 | -0.85 | 15,976.29 |
| 2026.01.08 | 5,165.00 | +0.39 | 5,143.43 | +0.06 | 15,975.95 |
| 2026.01.07 | 5,145.00 | -0.68 | 5,140.28 | -0.57 | 15,975.33 |
| 2026.01.06 | 5,180.00 | -1.61 | 5,169.76 | -1.74 | 15,975.14 |
| 2026.01.05 | 5,265.00 | -4.53 | 5,261.47 | -3.69 | 15,974.93 |
| 2026.01.04 | 5,515.00 | 0.00 | 5,463.26 | 0.00 | 15,974.39 |
| 2026.01.03 | 5,515.00 | 0.00 | 5,463.19 | 0.00 | 15,974.32 |
| 2026.01.02 | 5,515.00 | -1.96 | 5,463.12 | -2.91 | 15,974.24 |
| 2026.01.01 | 5,625.00 | 0.00 | 5,626.67 | 0.00 | 15,973.97 |
| 2025.12.31 | 5,625.00 | 0.00 | 5,626.60 | 0.00 | 15,973.90 |
| 2025.12.30 | 5,625.00 | -0.27 | 5,626.52 | -0.43 | 15,973.82 |
| 2025.12.29 | 5,640.00 | -2.67 | 5,651.06 | -2.65 | 15,973.71 |
| 2025.12.28 | 5,795.00 | 0.00 | 5,804.67 | 0.00 | 15,973.47 |
| 2025.12.27 | 5,795.00 | 0.00 | 5,804.57 | 0.00 | 15,973.37 |
| 2025.12.26 | 5,795.00 | -1.11 | 5,804.47 | -0.88 | 15,973.27 |
| 2025.12.25 | 5,860.00 | 0.00 | 5,855.80 | 0.00 | 15,972.94 |
| 2025.12.24 | 5,860.00 | +0.51 | 5,855.70 | +0.02 | 15,972.84 |
| 2025.12.23 | 5,830.00 | -0.77 | 5,854.46 | -0.23 | 15,972.41 |
| 2025.12.22 | 5,875.00 | -1.84 | 5,868.00 | -2.23 | 15,972.00 |
| 2025.12.21 | 5,985.00 | 0.00 | 6,001.67 | 0.00 | 15,971.98 |
| 2025.12.20 | 5,985.00 | 0.00 | 6,001.56 | 0.00 | 15,971.88 |
| 2025.12.19 | 5,985.00 | -0.91 | 6,001.46 | -0.85 | 15,971.78 |
| 2025.12.18 | 6,040.00 | +1.26 | 6,053.04 | +1.36 | 15,971.44 |
| 2025.12.17 | 5,965.00 | -1.97 | 5,971.56 | -1.78 | 15,971.15 |
| 2025.12.16 | 6,085.00 | +2.18 | 6,079.90 | +1.94 | 15,970.99 |
| 2025.12.15 | 5,955.00 | +2.14 | 5,964.19 | +2.41 | 15,969.96 |
| 2025.12.14 | 5,830.00 | 0.00 | 5,823.97 | 0.00 | 15,969.50 |
| 2025.12.13 | 5,830.00 | 0.00 | 5,823.89 | 0.00 | 15,969.42 |
| 2025.12.12 | 5,830.00 | -0.85 | 5,823.80 | -1.54 | 15,969.34 |
| 2025.12.11 | 5,880.00 | +0.34 | 5,915.08 | +0.94 | 15,969.15 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 254,989,701 | 254,989,701 | 100.0 |
| 2 | KR4A01630008 | 선물2026년03월물 | -2 | -262,975,000 | -103.13 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 254,989,701 | 254,989,701 | 100.0 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
