ETF 검색
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- 시장가격
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9,035 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
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9,029.61 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.24
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 31.60 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 31.60억
- 최초상장일
- 2018.09.18
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200선물지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 음(-)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -9.98 | -13.08 | -16.06 | -5.06 | -18.86 | -39.57 | -39.80 |
| 기초지수 | -10.01 | -13.50 | -16.92 | -7.14 | -24.18 | -43.41 | -44.28 |
| 초과성과 | 0.03 | 0.41 | 0.86 | 2.08 | 3.84 | 3.84 | 4.48 |
기초지수 : KOSPI200선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.06.15 | 9,035.00 | 0.00 | 9,029.61 | 0.00 | 15,922.90 |
| 2025.06.14 | 9,035.00 | 0.00 | 9,029.37 | 0.00 | 15,922.67 |
| 2025.06.13 | 9,035.00 | +1.06 | 9,029.14 | +0.93 | 15,922.43 |
| 2025.06.12 | 8,940.00 | -0.39 | 8,945.77 | -0.18 | 15,922.15 |
| 2025.06.11 | 8,975.00 | -1.43 | 8,962.32 | -1.43 | 15,921.89 |
| 2025.06.10 | 9,105.00 | -0.44 | 9,092.66 | -0.47 | 15,921.56 |
| 2025.06.09 | 9,145.00 | -1.67 | 9,135.86 | -1.75 | 15,921.16 |
| 2025.06.08 | 9,300.00 | 0.00 | 9,298.48 | 0.00 | 15,920.44 |
| 2025.06.07 | 9,300.00 | 0.00 | 9,298.24 | 0.00 | 15,920.20 |
| 2025.06.06 | 9,300.00 | 0.00 | 9,297.99 | 0.00 | 15,919.95 |
| 2025.06.05 | 9,300.00 | -1.80 | 9,297.75 | -1.64 | 15,919.71 |
| 2025.06.04 | 9,470.00 | -2.97 | 9,453.16 | -3.03 | 15,919.66 |
| 2025.06.03 | 9,760.00 | 0.00 | 9,748.65 | 0.00 | 15,919.22 |
| 2025.06.02 | 9,760.00 | +0.13 | 9,748.38 | +0.27 | 15,918.95 |
| 2025.06.01 | 9,747.00 | 0.00 | 9,722.08 | 0.00 | 15,918.36 |
| 2025.05.31 | 9,747.00 | 0.00 | 9,721.81 | 0.00 | 15,918.10 |
| 2025.05.30 | 9,747.00 | +0.95 | 9,721.54 | +0.91 | 15,917.83 |
| 2025.05.29 | 9,655.00 | -1.33 | 9,634.15 | -1.87 | 15,917.56 |
| 2025.05.28 | 9,785.00 | -2.15 | 9,817.48 | -1.53 | 15,917.13 |
| 2025.05.27 | 10,000.00 | -0.15 | 9,969.69 | -0.38 | 15,916.61 |
| 2025.05.26 | 10,015.00 | -1.57 | 10,007.88 | -1.42 | 15,916.20 |
| 2025.05.25 | 10,175.00 | 0.00 | 10,152.33 | 0.00 | 15,915.64 |
| 2025.05.24 | 10,175.00 | 0.00 | 10,152.01 | 0.00 | 15,915.32 |
| 2025.05.23 | 10,175.00 | -0.05 | 10,151.69 | -0.24 | 15,915.00 |
| 2025.05.22 | 10,180.00 | +1.50 | 10,176.19 | +1.34 | 15,914.35 |
| 2025.05.21 | 10,030.00 | -0.52 | 10,041.25 | -0.47 | 15,913.93 |
| 2025.05.20 | 10,082.00 | -0.23 | 10,088.99 | -0.37 | 15,913.41 |
| 2025.05.19 | 10,105.00 | +1.00 | 10,126.67 | +1.24 | 15,913.16 |
| 2025.05.18 | 10,005.00 | 0.00 | 10,002.37 | 0.00 | 15,912.24 |
| 2025.05.17 | 10,005.00 | 0.00 | 10,002.06 | 0.00 | 15,911.93 |
| 2025.05.16 | 10,005.00 | -0.40 | 10,001.75 | -0.29 | 15,911.62 |
| 2025.05.15 | 10,045.00 | +0.95 | 10,030.72 | +0.77 | 15,911.15 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 451,480,344 | 451,480,344 | 100.0 |
| 2 | KR4101W90007 | 선물2025년09월물 | -5 | -456,634,500 | -101.14 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 451,480,344 | 451,480,344 | 100.0 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
