상품정보

규모

48.60억

최초상장일

2024.06.11

최소거래단위

1주

설정단위

50,000좌

비교지수

iSelect 주주가치성장 지수

운용목표

이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 ‘iSelect 주주가치성장 지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.

AP 지정참가회사

NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권

LP 유동성공급자

NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권

운용회사

NH-Amundi 자산운용

분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

분배금 지급현황

총보수

총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표

총보수(합계)	연 0.60%
운용보수	연 0.55%
지정참가보수	연 0.01%
신탁보수	연 0.02%
일반사무관리보수	연 0.02%

기준가격

PDF / 자산구성내역

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  날짜

  2025.03.11