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퇴직연금

HANARO 주주가치성장코리아 액티브

종목코드
482870
설명
저평가된 우량 기업을 선별해 주주가치 제고와 기업가치 향상을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
11,845 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,818.06 원
전일증감(원)
하락 -0.21
설정단위
50,000 좌
규모
153.63 억

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
153.63억
최초상장일
2024.06.11
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

iSelect 주주가치성장 지수

운용목표
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 ‘iSelect 주주가치성장 지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 12.71 17.08 17.25 16.30 - - 16.35
비교지수 12.47 15.85 15.96 13.21 - - 13.69
초과성과 0.24 1.23 1.29 3.09 - - 2.66

비교지수 : iSelect 주주가치성장 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 11,845.00 0.00 11,818.06 0.00 10,498.46
2025.06.14 11,845.00 0.00 11,818.27 0.00 10,498.67
2025.06.13 11,845.00 -0.55 11,818.47 -0.98 10,498.87
2025.06.12 11,910.00 -0.25 11,935.94 +0.01 10,499.08
2025.06.11 11,940.00 +2.40 11,935.07 +1.71 10,499.29
2025.06.10 11,660.00 -1.14 11,734.81 -0.21 10,499.50
2025.06.09 11,795.00 +2.25 11,759.29 +1.81 10,499.71
2025.06.08 11,535.00 0.00 11,550.47 0.00 10,499.91
2025.06.07 11,535.00 0.00 11,550.67 0.00 10,500.12
2025.06.06 11,535.00 0.00 11,550.87 0.00 10,500.32
2025.06.05 11,535.00 +1.67 11,551.07 +1.55 10,500.52
2025.06.04 11,345.00 +3.89 11,375.08 +4.00 10,500.72
2025.06.03 10,920.00 0.00 10,937.77 0.00 10,500.92
2025.06.02 10,920.00 -0.91 10,937.97 -0.85 10,501.11
2025.06.01 11,020.00 0.00 11,031.78 0.00 10,501.30
2025.05.31 11,020.00 0.00 11,031.98 0.00 10,501.49
2025.05.30 11,020.00 -0.68 11,032.17 -0.75 10,501.69
2025.05.29 11,095.00 +2.31 11,115.11 +2.78 10,501.88
2025.05.28 10,845.00 +2.17 10,814.90 +1.48 10,493.87
2025.05.27 10,615.00 +0.24 10,657.36 -0.62 10,494.05
2025.05.26 10,590.00 +0.67 10,723.69 +2.26 10,491.32
2025.05.25 10,520.00 0.00 10,487.19 0.00 10,491.51
2025.05.24 10,520.00 0.00 10,487.37 0.00 10,491.69
2025.05.23 10,520.00 +0.77 10,487.55 +0.29 10,491.88
2025.05.22 10,440.00 -1.04 10,457.28 -0.93 10,492.06
2025.05.21 10,550.00 +0.57 10,555.84 +0.68 10,492.24
2025.05.20 10,490.00 +0.29 10,484.18 +0.38 10,492.42
2025.05.19 10,460.00 -0.24 10,444.44 -0.68 10,492.61
2025.05.18 10,485.00 0.00 10,516.43 0.00 10,492.79
2025.05.17 10,485.00 0.00 10,516.61 0.00 10,492.97
2025.05.16 10,485.00 -0.33 10,516.80 +0.30 10,493.16
2025.05.15 10,520.00 +0.19 10,484.93 -0.27 10,493.34

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 1,264 73,691,200 12.47
2 KR7402340004 SK스퀘어 190 26,372,000 4.46
3 KR7086790003 하나금융지주 289 22,686,500 3.84
4 KR7000270009 기아 205 19,926,000 3.37
5 KR7032830002 삼성생명 156 19,468,800 3.29
6 KR7071050009 한국금융지주 160 19,296,000 3.27
7 KR7033780008 KT&G 155 19,096,000 3.23
8 KR7005380001 현대차 88 17,512,000 2.96
9 KR7034020008 두산에너빌리티 318 17,362,800 2.94
10 KR7316140003 우리금융지주 815 16,748,250 2.83
11 KR7015760002 한국전력 580 15,921,000 2.69
12 KR7011200003 HMM 648 15,681,600 2.65
13 KR7030200000 KT 297 15,325,200 2.59
14 KR7005490008 POSCO홀딩스 58 15,312,000 2.59
15 KR7028260008 삼성물산 89 14,765,100 2.5
16 KR7055550008 신한지주 242 14,278,000 2.42
17 KR7105560007 KB금융 118 12,508,000 2.12
18 KR7267250009 HD현대 102 12,433,800 2.1
19 KR7001040005 CJ 80 11,680,000 1.98
20 KR7086280005 현대글로비스 88 10,348,800 1.75
21 KR7009540006 HD한국조선해양 29 10,164,500 1.72
22 KR7010620003 HD현대미포 51 9,384,000 1.59
23 KR7078930005 GS 190 9,015,500 1.53
24 KR7002380004 KCC 28 8,820,000 1.49
25 KR7051910008 LG화학 42 8,757,000 1.48
26 KR7012330007 현대모비스 31 8,742,000 1.48
27 KR7000810002 삼성화재 20 8,730,000 1.48
28 KR7003550001 LG 115 8,602,000 1.46
29 KR7066570003 LG전자 119 8,591,800 1.45
30 KR7006260004 LS 48 8,299,200 1.4
31 KR7039490008 키움증권 42 8,190,000 1.39
32 KR7294870001 HDC현대산업개발 319 8,070,700 1.37
33 KR7017670001 SK텔레콤 142 7,753,200 1.31
34 KR7034730002 SK 38 7,242,800 1.23
35 KR7011780004 금호석유화학 61 7,143,100 1.21
36 KR7175330000 JB금융지주 341 6,820,000 1.15
37 KR7004020004 현대제철 203 5,958,050 1.01
38 KR7041510009 에스엠 44 5,821,200 0.99
39 KR7204320006 HL만도 169 5,593,900 0.95
40 KR7000150003 두산 9 5,121,000 0.87
41 KR7298040007 효성중공업 7 4,760,000 0.81
42 KR7029780004 삼성카드 96 4,723,200 0.8
43 KR7047050000 포스코인터내셔널 94 4,709,400 0.8
44 KR7010120004 LS ELECTRIC 18 4,644,000 0.79
45 KR7259960003 크래프톤 12 4,398,000 0.74
46 KR7014680003 한솔케미칼 22 3,273,600 0.55
47 KR7000100008 유한양행 21 2,236,500 0.38
48 KR7145020004 휴젤 6 2,136,000 0.36
49 KR7011070000 LG이노텍 10 1,443,000 0.24
50 KRD010010001 원화예금 11,346,255 11,346,255 1.92

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