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HANARO 주주가치성장코리아 액티브

종목코드
482870
설명
저평가된 우량 기업을 선별해 주주가치 제고와 기업가치 향상을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
10,075 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,082.47 원
전일증감(원)
하락 -0.18
설정단위
50,000 좌
규모
131.07 억

기준일 : 2025.04.27

상품정보

규모
131.07억
최초상장일
2024.06.11
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

iSelect 주주가치성장 지수

운용목표
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 ‘iSelect 주주가치성장 지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.10 -1.15 -5.25 - - - -0.74
비교지수 -3.06 1.30 -2.39 - - - -2.28
초과성과 -0.05 -2.45 -2.85 - - - 1.54

비교지수 : iSelect 주주가치성장 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.27 10,075.00 0.00 10,082.47 0.00 10,481.76
2025.04.26 10,075.00 0.00 10,082.65 0.00 10,481.93
2025.04.25 10,075.00 +1.41 10,082.83 +0.96 10,482.11
2025.04.24 9,935.00 -0.05 9,987.09 +0.27 10,482.28
2025.04.23 9,940.00 +1.48 9,960.03 +1.60 10,482.46
2025.04.22 9,795.00 +0.26 9,802.77 -0.12 10,482.64
2025.04.21 9,770.00 +0.41 9,814.48 +0.15 10,482.81
2025.04.20 9,730.00 0.00 9,800.11 0.00 10,482.98
2025.04.19 9,730.00 0.00 9,800.28 0.00 10,483.16
2025.04.18 9,730.00 +0.36 9,800.46 +0.90 10,483.33
2025.04.17 9,695.00 +0.47 9,712.98 +0.56 10,483.50
2025.04.16 9,650.00 -0.82 9,658.64 -0.99 10,483.68
2025.04.15 9,730.00 +1.30 9,755.36 +1.58 10,483.34
2025.04.14 9,605.00 +1.53 9,603.42 +0.74 10,483.51
2025.04.13 9,460.00 0.00 9,532.96 0.00 10,483.68
2025.04.12 9,460.00 0.00 9,533.12 0.00 10,483.84
2025.04.11 9,460.00 -1.77 9,533.29 -1.29 10,484.01
2025.04.10 9,630.00 +4.39 9,657.59 +5.48 10,484.18
2025.04.09 9,225.00 -0.75 9,155.56 -1.71 10,484.35
2025.04.08 9,295.00 -0.91 9,314.53 -0.51 10,484.51
2025.04.07 9,380.00 -4.98 9,362.65 -5.20 10,484.67
2025.04.06 9,872.00 0.00 9,876.06 0.00 10,484.84
2025.04.05 9,872.00 0.00 9,876.24 0.00 10,485.01
2025.04.04 9,872.00 -0.23 9,876.41 -0.51 10,485.19
2025.04.03 9,895.00 -1.69 9,927.49 -1.47 10,485.37
2025.04.02 10,065.00 -0.69 10,075.25 -0.42 10,482.34
2025.04.01 10,135.00 +1.20 10,117.28 +1.00 10,482.52
2025.03.31 10,015.00 -2.67 10,016.65 -2.49 10,480.82
2025.03.30 10,290.00 0.00 10,272.84 0.00 10,476.93
2025.03.29 10,290.00 0.00 10,273.02 0.00 10,477.12
2025.03.28 10,290.00 -1.20 10,273.21 -1.27 10,477.30
2025.03.27 10,415.00 -1.23 10,405.36 -1.20 10,427.52

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 1,199 66,784,300 13.25
2 KR7000270009 기아 256 22,579,200 4.48
3 KR7005380001 현대차 118 22,278,400 4.42
4 KR7086790003 하나금융지주 290 17,748,000 3.52
5 KR7033780008 KT&G 155 17,499,500 3.47
6 KR7402340004 SK스퀘어 190 17,043,000 3.38
7 KR7005490008 POSCO홀딩스 58 15,080,000 2.99
8 KR7030200000 KT 297 14,909,400 2.96
9 KR7316140003 우리금융지주 838 14,497,400 2.88
10 KR7015760002 한국전력 507 12,801,750 2.54
11 KR7055550008 신한지주 253 12,586,750 2.5
12 KR7051910008 LG화학 55 12,347,500 2.45
13 KR7086280005 현대글로비스 109 12,338,800 2.45
14 KR7071050009 한국금융지주 154 12,027,400 2.39
15 KR7105560007 KB금융 126 10,949,400 2.17
16 KR7066570003 LG전자 140 10,024,000 1.99
17 KR7001040005 CJ 80 10,016,000 1.99
18 KR7017670001 SK텔레콤 173 9,999,400 1.98
19 KR7011200003 HMM 522 9,824,040 1.95
20 KR7010620003 HD현대미포 56 9,156,000 1.82
21 KR7204320006 HL만도 241 8,929,050 1.77
22 KR7034020008 두산에너빌리티 304 8,481,600 1.68
23 KR7032830002 삼성생명 102 8,445,600 1.68
24 KR7267250009 HD현대 102 7,792,800 1.55
25 KR7009540006 HD한국조선해양 29 7,699,500 1.53
26 KR7078930005 GS 199 7,631,650 1.51
27 KR7000810002 삼성화재 21 7,570,500 1.5
28 KR7294870001 HDC현대산업개발 319 7,528,400 1.49
29 KR7003550001 LG 115 7,486,500 1.49
30 KR7028260008 삼성물산 63 7,371,000 1.46
31 KR7011780004 금호석유화학 61 7,259,000 1.44
32 KR7012330007 현대모비스 28 7,000,000 1.39
33 KR7002380004 KCC 28 6,972,000 1.38
34 KR7039490008 키움증권 42 5,371,800 1.07
35 KR7041510009 에스엠 44 5,148,000 1.02
36 KR7006260004 LS 40 5,068,000 1.01
37 KR7175330000 JB금융지주 293 5,001,510 0.99
38 KR7047050000 포스코인터내셔널 94 4,638,900 0.92
39 KR7096770003 SK이노베이션 47 4,488,500 0.89
40 KR7259960003 크래프톤 12 4,476,000 0.89
41 KR7004020004 현대제철 177 4,256,850 0.84
42 KR7034730002 SK 29 3,819,300 0.76
43 KR7229640008 LS에코에너지 106 3,413,200 0.68
44 KR7000150003 두산 9 2,776,500 0.55
45 KR7014680003 한솔케미칼 22 2,648,800 0.53
46 KR7145020004 휴젤 7 2,520,000 0.5
47 KR7000100008 유한양행 21 2,415,000 0.48
48 KR7267260008 HD현대일렉트릭 8 2,396,000 0.48
49 KR7068270008 셀트리온 14 2,216,200 0.44
50 KR7011070000 LG이노텍 10 1,419,000 0.28
51 KRD010010001 원화예금 11,392,277 11,392,277 2.26

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