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HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스

종목코드
368190
설명
선도국가로 도약하는 대한민국의 대전환에 투자하는 ETF
시장가격
7,735 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
7,760.77 원
전일증감(원)
하락 -0.11
설정단위
50,000 좌
규모
248.34 억

기준일 : 2026.09.13

상품정보

규모
248.34억
최초상장일
2020.11.10
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수

자세히 보기
운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, IBK투자증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, IBK투자증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.09.13 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -5.35 -8.21 -7.75 -2.98 -9.95 -38.25 -25.89
기초지수 -5.38 -8.18 -7.79 -3.06 -10.18 -38.49 -26.07
초과성과 0.03 -0.03 0.04 0.08 0.22 0.25 0.17
  • 기초지수 : FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.13 7,735.00 0.00 7,760.77 0.00 10,535.17
2026.09.12 7,735.00 0.00 7,760.88 0.00 10,535.28
2026.09.11 7,735.00 -1.53 7,760.99 -1.79 10,535.38
2026.09.10 7,855.00 -1.81 7,902.07 -0.99 10,535.49
2026.09.09 8,000.00 +1.91 7,981.06 +2.31 10,535.60
2026.09.08 7,850.00 -2.12 7,800.53 -2.34 10,535.71
2026.09.07 8,020.00 +0.75 7,987.14 +0.06 10,535.82
2026.09.06 7,960.00 0.00 7,982.31 0.00 10,535.93
2026.09.05 7,960.00 0.00 7,982.42 0.00 10,536.04
2026.09.04 7,960.00 -0.31 7,982.53 +0.32 10,536.15
2026.09.03 7,985.00 +1.65 7,956.87 +0.66 10,536.26
2026.09.02 7,855.00 -4.15 7,905.08 -3.16 10,536.37
2026.09.01 8,195.00 -0.79 8,163.45 -0.81 10,536.47
2026.08.31 8,260.00 +0.24 8,229.83 +0.24 10,536.59
2026.08.30 8,240.00 0.00 8,210.11 0.00 10,536.70
2026.08.29 8,240.00 0.00 8,210.23 0.00 10,536.81
2026.08.28 8,240.00 -0.06 8,210.34 -0.07 10,536.93
2026.08.27 8,245.00 +1.92 8,215.69 +1.93 10,537.04
2026.08.26 8,090.00 +1.57 8,060.15 +0.75 10,537.15
2026.08.25 7,965.00 -1.06 7,999.90 -1.21 10,537.27
2026.08.24 8,050.00 +2.09 8,098.26 +3.18 10,537.38
2026.08.23 7,885.00 0.00 7,848.63 0.00 10,537.49
2026.08.22 7,885.00 0.00 7,848.74 0.00 10,537.60
2026.08.21 7,885.00 -2.89 7,848.84 -3.02 10,537.70
2026.08.20 8,120.00 +3.57 8,093.06 +2.60 10,533.32
2026.08.19 7,840.00 -1.82 7,888.25 -0.78 10,533.43
2026.08.18 7,985.00 -4.20 7,950.52 -4.09 10,533.54
2026.08.17 8,335.00 0.00 8,289.87 0.00 10,533.65
2026.08.16 8,335.00 0.00 8,289.99 0.00 10,533.76
2026.08.15 8,335.00 0.00 8,290.10 0.00 10,533.88
2026.08.14 8,335.00 +2.33 8,290.22 +1.11 10,533.99
2026.08.13 8,145.00 -0.12 8,199.50 +0.90 10,534.11

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7006400006 삼성SDI 81 44,145,000 11.38
2 KR7068270008 셀트리온 242 43,124,400 11.11
3 KR7373220003 LG에너지솔루션 104 37,440,000 9.65
4 KR7005490008 POSCO홀딩스 112 37,408,000 9.64
5 KR7035420009 NAVER 179 36,963,500 9.53
6 KR7207940008 삼성바이오로직스 26 36,790,000 9.48
7 KR7196170005 알테오젠 127 34,036,000 8.77
8 KR7051910008 LG화학 106 28,938,000 7.46
9 KR7035720002 카카오 731 25,219,500 6.5
10 KR7003670007 포스코퓨처엠 75 13,897,500 3.58
11 KR7259960003 크래프톤 62 13,175,000 3.4
12 KR7036570000 NC 40 8,220,000 2.12
13 KR7326030004 SK바이오팜 89 7,066,600 1.82
14 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 15 5,100,000 1.31
15 KR7010170009 대한광통신 293 4,145,950 1.07
16 KR7263750002 펄어비스 85 3,000,500 0.77
17 KR7251270005 넷마블 69 2,428,800 0.63
18 KR7462870007 시프트업 76 2,386,400 0.61
19 KR7218410009 RFHIC 37 1,805,600 0.47
20 KR7189300007 인텔리안테크 18 1,141,200 0.29
21 KRD010010001 원화예금 1,606,690 1,606,690 0.41

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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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