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상품분류
퇴직연금

HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스

종목코드
368190
설명
선도국가로 도약하는 대한민국의 대전환에 투자하는 ETF
시장가격
6,910 원
전일증감(원)
상승 55.0
기준가격
6,909.24 원
전일증감(원)
상승 65.04
설정단위
50,000 좌
규모
317.83 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
317.83억
최초상장일
2020.11.10
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -4.16 -5.53 -12.34 -13.36 -25.25 - -34.03
기초지수 -4.26 -5.75 -12.56 -13.45 -25.27 - -34.14
초과성과 0.10 0.22 0.22 0.09 0.11 - 0.11

기초지수 : FnGuide K-뉴딜 디지털 플러스 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 6,910.00 +0.80 6,909.24 +0.95 10,538.48
2025.04.28 6,855.00 -0.07 6,844.20 -0.01 10,538.57
2025.04.27 6,860.00 0.00 6,844.65 0.00 10,538.66
2025.04.26 6,860.00 0.00 6,844.74 0.00 10,538.75
2025.04.25 6,860.00 +0.07 6,844.83 -0.60 10,538.84
2025.04.24 6,855.00 -1.51 6,886.36 -0.83 10,538.94
2025.04.23 6,960.00 +1.75 6,943.65 +1.72 10,539.03
2025.04.22 6,840.00 +0.59 6,826.42 +0.28 10,539.12
2025.04.21 6,800.00 -0.37 6,807.05 -0.51 10,539.21
2025.04.20 6,825.00 0.00 6,842.26 0.00 10,539.31
2025.04.19 6,825.00 0.00 6,842.36 0.00 10,539.40
2025.04.18 6,825.00 -0.15 6,842.45 +0.36 10,539.50
2025.04.17 6,835.00 +1.71 6,817.94 +1.32 10,539.59
2025.04.16 6,720.00 -1.68 6,729.05 -1.34 10,539.69
2025.04.15 6,835.00 +0.29 6,820.74 -0.09 10,539.71
2025.04.14 6,815.00 +0.74 6,827.06 +0.92 10,539.81
2025.04.13 6,765.00 0.00 6,764.63 0.00 10,539.90
2025.04.12 6,765.00 0.00 6,764.73 0.00 10,540.00
2025.04.11 6,765.00 +0.22 6,764.82 -0.83 10,540.09
2025.04.10 6,750.00 +5.30 6,821.64 +6.05 10,540.19
2025.04.09 6,410.00 -2.95 6,432.45 -2.98 10,540.28
2025.04.08 6,605.00 -1.34 6,630.10 -0.79 10,540.37
2025.04.07 6,695.00 -4.56 6,683.12 -5.13 10,540.46
2025.04.06 7,015.00 0.00 7,044.43 0.00 10,540.56
2025.04.05 7,015.00 0.00 7,044.53 0.00 10,540.66
2025.04.04 7,015.00 +0.72 7,044.63 +0.62 10,540.75
2025.04.03 6,965.00 +0.65 7,001.18 +0.86 10,540.85
2025.04.02 6,920.00 -2.40 6,941.69 -1.98 10,540.95
2025.04.01 7,090.00 +2.60 7,082.06 +2.50 10,541.05
2025.03.31 6,910.00 -4.03 6,909.48 -4.16 10,533.55
2025.03.30 7,200.00 0.00 7,209.25 0.00 10,533.65
2025.03.29 7,200.00 0.00 7,209.35 0.00 10,533.75

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7207940008 삼성바이오로직스 36 37,908,000 10.97
2 KR7035420009 NAVER 176 34,584,000 10.01
3 KR7068270008 셀트리온 207 33,948,000 9.83
4 KR7005490008 POSCO홀딩스 123 32,287,500 9.35
5 KR7196170005 알테오젠 86 31,218,000 9.04
6 KR7035720002 카카오 653 25,107,850 7.27
7 KR7373220003 LG에너지솔루션 71 24,850,000 7.19
8 KR7006400006 삼성SDI 118 21,664,800 6.27
9 KR7051910008 LG화학 94 21,197,000 6.14
10 KR7259960003 크래프톤 57 21,090,000 6.1
11 KR7096770003 SK이노베이션 189 18,295,200 5.3
12 KR7028300002 HLB 230 12,857,000 3.72
13 KR7000100008 유한양행 110 12,562,000 3.64
14 KR7036570000 엔씨소프트 36 5,281,200 1.53
15 KR7251270005 넷마블 64 2,880,000 0.83
16 KR7012510004 더존비즈온 42 2,574,600 0.75
17 KR7263750002 펄어비스 63 2,214,450 0.64
18 KR7376300000 디어유 30 1,407,000 0.41
19 KR7067160002 SOOP 16 1,356,800 0.39
20 KR7462870007 시프트업 21 1,140,300 0.33
21 KRD010010001 원화예금 1,038,138 1,038,138 0.3

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