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HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
10,000 좌
규모
57.80 억

기준일 : 2026.08.27

상품정보

규모
57.80억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -4.41 -3.96 15.84 10.26 -0.86 - 13.60
기초지수 -4.23 -3.49 16.85 12.25 4.19 - 24.69
초과성과 -0.18 -0.47 -1.01 -1.98 -5.05 - -11.09
  • 기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.26 11,580.00 +1.58 11,580.06 +0.83 11,575.94
2026.08.25 11,400.00 +1.92 11,484.60 +1.22 11,480.48
2026.08.24 11,185.00 -0.80 11,346.53 -0.17 11,342.75
2026.08.23 11,275.00 0.00 11,365.66 -0.01 11,361.54
2026.08.22 11,275.00 0.00 11,366.33 -0.01 11,362.21
2026.08.21 11,275.00 0.00 11,367.00 +0.37 11,362.89
2026.08.20 11,275.00 -1.18 11,324.86 -0.50 11,320.55
2026.08.19 11,410.00 +0.44 11,381.77 -0.14 11,377.75
2026.08.18 11,360.00 -1.13 11,397.72 -0.91 11,393.93
2026.08.17 11,490.00 0.00 11,501.91 -0.01 11,497.38
2026.08.16 11,490.00 0.00 11,502.59 -0.01 11,498.06
2026.08.15 11,490.00 0.00 11,503.27 -0.01 11,498.73
2026.08.14 11,490.00 +1.06 11,503.94 +0.61 11,499.41
2026.08.13 11,370.00 -0.87 11,434.04 -0.31 11,429.40
2026.08.12 11,470.00 +0.04 11,469.50 +0.06 11,465.33
2026.08.11 11,465.00 -1.04 11,462.98 -1.39 11,459.04
2026.08.10 11,585.00 +0.96 11,624.77 +1.40 11,620.80
2026.08.09 11,475.00 0.00 11,464.16 -0.01 11,460.04
2026.08.08 11,475.00 0.00 11,464.83 -0.01 11,460.72
2026.08.07 11,475.00 +0.83 11,465.51 +0.21 11,461.39
2026.08.06 11,380.00 0.00 11,441.72 -0.04 11,437.44
2026.08.05 11,380.00 +0.35 11,445.97 +0.13 11,441.47
2026.08.04 11,340.00 -0.13 11,431.26 -0.01 11,427.14
2026.08.03 11,355.00 -0.09 11,432.71 +0.69 11,428.87
2026.08.02 11,365.00 0.00 11,353.87 -0.01 11,349.39
2026.08.01 11,365.00 0.00 11,354.55 -0.01 11,350.06
2026.07.31 11,365.00 +0.04 11,355.22 -0.80 11,350.74
2026.07.30 11,360.00 -0.92 11,446.85 -0.62 11,442.78
2026.07.29 11,465.00 -1.67 11,518.00 -1.44 11,513.82
2026.07.28 11,660.00 0.00 11,686.30 -1.43 11,682.16
2026.07.27 11,660.00 -2.79 11,855.75 -1.03 11,851.28

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 115,800,644 115,800,644 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -3,723,998 -3,723,998 -3.22
3 KRD010010001 원화예금 119,524,642 119,524,642 103.22

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.08.27

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 48.96
2 UK Carbon Dec 2026 25.27
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 18.02
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 7.75

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.08.27 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,779,845,069 -316,253,879 676,776,850 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.08.27 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 99,916,600 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 148,839,000 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2608이1.25A-12 200,214,000 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 100,064,200 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 99,649,200 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 주식 기아 75,660,000 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 989,377,500 KRW
2026.08.27 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 700,000,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.