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HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
11,360 원
전일증감(원)
하락 -130.0
기준가격
11,397.72 원
전일증감(원)
하락 -104.19
설정단위
10,000 좌
규모
58.13 억

기준일 : 2026.08.18

상품정보

규모
58.13억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.08.18 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -4.92 1.41 13.47 14.28 -1.70 - 14.25
기초지수 -4.74 1.85 14.45 16.32 3.36 - 25.34
초과성과 -0.18 -0.45 -0.98 -2.04 -5.05 - -11.09
  • 기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.18 11,360.00 -1.13 11,397.72 -0.91 11,393.93
2026.08.17 11,490.00 0.00 11,501.91 -0.01 11,497.38
2026.08.16 11,490.00 0.00 11,502.59 -0.01 11,498.06
2026.08.15 11,490.00 0.00 11,503.27 -0.01 11,498.73
2026.08.14 11,490.00 +1.06 11,503.94 +0.61 11,499.41
2026.08.13 11,370.00 -0.87 11,434.04 -0.31 11,429.40
2026.08.12 11,470.00 +0.04 11,469.50 +0.06 11,465.33
2026.08.11 11,465.00 -1.04 11,462.98 -1.39 11,459.04
2026.08.10 11,585.00 +0.96 11,624.77 +1.40 11,620.80
2026.08.09 11,475.00 0.00 11,464.16 -0.01 11,460.04
2026.08.08 11,475.00 0.00 11,464.83 -0.01 11,460.72
2026.08.07 11,475.00 +0.83 11,465.51 +0.21 11,461.39
2026.08.06 11,380.00 0.00 11,441.72 -0.04 11,437.44
2026.08.05 11,380.00 +0.35 11,445.97 +0.13 11,441.47
2026.08.04 11,340.00 -0.13 11,431.26 -0.01 11,427.14
2026.08.03 11,355.00 -0.09 11,432.71 +0.69 11,428.87
2026.08.02 11,365.00 0.00 11,353.87 -0.01 11,349.39
2026.08.01 11,365.00 0.00 11,354.55 -0.01 11,350.06
2026.07.31 11,365.00 +0.04 11,355.22 -0.80 11,350.74
2026.07.30 11,360.00 -0.92 11,446.85 -0.62 11,442.78
2026.07.29 11,465.00 -1.67 11,518.00 -1.44 11,513.82
2026.07.28 11,660.00 0.00 11,686.30 -1.43 11,682.16
2026.07.27 11,660.00 -2.79 11,855.75 -1.03 11,851.28
2026.07.26 11,995.00 0.00 11,979.38 -0.01 11,975.52
2026.07.25 11,995.00 0.00 11,980.07 -0.01 11,976.20
2026.07.24 11,995.00 -2.04 11,980.75 -2.86 11,976.89
2026.07.23 12,245.00 +1.62 12,333.91 +2.03 12,329.87
2026.07.22 12,050.00 +0.33 12,088.97 +0.28 12,085.40
2026.07.21 12,010.00 +2.47 12,055.35 +3.14 12,051.41
2026.07.20 11,720.00 -1.55 11,687.81 -2.50 11,684.01
2026.07.19 11,905.00 0.00 11,987.24 -0.01 11,982.72
2026.07.18 11,905.00 0.00 11,987.99 -0.01 11,983.47

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 113,977,168 113,977,168 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -5,507,126 -5,507,126 -4.83
3 KRD010010001 원화예금 119,484,294 119,484,294 104.83

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.08.18

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 48.88
2 UK Carbon Dec 2026 25.24
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 18.53
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 7.35

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.08.18 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,812,835,570 -280,863,436 682,357,075 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.08.18 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 99,875,200 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 148,727,400 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2608이1.25A-12 200,090,200 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 100,006,900 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 100,248,800 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 주식 기아 82,320,000 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 988,902,500 KRW
2026.08.18 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 700,000,000 KRW

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  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.