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- 퇴직연금
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)
- 종목코드
- 401590
- 설명
- 저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
9,745 원
- 전일증감(원)
- 상승 45.0
- 기준가격
-
9,679.51 원
- 전일증감(원)
- 하락 -43.55
- 설정단위
- 10,000 좌
- 규모
- 53.24 억
기준일 : 2025.07.10
상품정보
- 규모
- 53.24억
- 최초상장일
- 2021.09.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 10,000좌
- 기초지수
-
ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.50% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.10 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -2.04 | 10.17 | -0.62 | -5.68 | -21.46 | - | -3.20 |
| 기초지수 | -1.93 | 10.59 | 0.03 | -4.38 | -17.01 | - | 4.16 |
| 초과성과 | -0.12 | -0.42 | -0.65 | -1.31 | -7.37 | - | -7.37 |
기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.07.10 | 9,745.00 | +0.46 | 9,679.51 | -0.45 | 9,675.35 |
| 2025.07.09 | 9,700.00 | +0.21 | 9,723.06 | -0.57 | 9,719.30 |
| 2025.07.08 | 9,680.00 | -0.97 | 9,779.20 | -0.67 | 9,775.36 |
| 2025.07.07 | 9,775.00 | -0.36 | 9,845.26 | -0.12 | 9,841.30 |
| 2025.07.06 | 9,810.00 | 0.00 | 9,857.36 | -0.01 | 9,853.47 |
| 2025.07.05 | 9,810.00 | 0.00 | 9,857.88 | -0.01 | 9,853.99 |
| 2025.07.04 | 9,810.00 | +0.20 | 9,858.40 | -0.10 | 9,854.51 |
| 2025.07.03 | 9,790.00 | +1.29 | 9,868.49 | +1.58 | 9,864.12 |
| 2025.07.02 | 9,665.00 | +0.94 | 9,714.89 | +2.05 | 9,710.92 |
| 2025.07.01 | 9,575.00 | -1.19 | 9,520.04 | -1.71 | 9,516.01 |
| 2025.06.30 | 9,690.00 | -1.12 | 9,685.27 | -0.15 | 9,681.38 |
| 2025.06.29 | 9,800.00 | 0.00 | 9,699.97 | -0.01 | 9,695.97 |
| 2025.06.28 | 9,800.00 | 0.00 | 9,700.48 | -0.01 | 9,696.48 |
| 2025.06.27 | 9,800.00 | -0.76 | 9,700.99 | -1.05 | 9,696.99 |
| 2025.06.26 | 9,875.00 | -1.84 | 9,803.87 | -2.48 | 9,799.86 |
| 2025.06.25 | 10,060.00 | +1.51 | 10,053.62 | +1.24 | 10,049.77 |
| 2025.06.24 | 9,910.00 | -1.39 | 9,930.27 | -1.47 | 9,926.54 |
| 2025.06.23 | 10,050.00 | +1.01 | 10,078.36 | +1.92 | 10,074.77 |
| 2025.06.22 | 9,950.00 | 0.00 | 9,888.81 | -0.01 | 9,885.04 |
| 2025.06.21 | 9,950.00 | 0.00 | 9,889.32 | -0.01 | 9,885.55 |
| 2025.06.20 | 9,950.00 | -1.97 | 9,889.83 | -3.46 | 9,886.06 |
| 2025.06.19 | 10,150.00 | +1.20 | 10,243.92 | +1.25 | 10,240.09 |
| 2025.06.18 | 10,030.00 | -1.33 | 10,117.77 | -0.49 | 10,114.04 |
| 2025.06.17 | 10,165.00 | 0.00 | 10,167.55 | -0.51 | 10,163.58 |
| 2025.06.16 | 10,165.00 | +0.49 | 10,219.87 | +0.09 | 10,216.30 |
| 2025.06.15 | 10,115.00 | 0.00 | 10,210.48 | 0.00 | 10,206.76 |
| 2025.06.14 | 10,115.00 | 0.00 | 10,210.99 | 0.00 | 10,207.27 |
| 2025.06.13 | 10,115.00 | +1.56 | 10,211.50 | +2.67 | 10,207.78 |
| 2025.06.12 | 9,960.00 | +2.00 | 9,945.64 | +0.79 | 9,941.59 |
| 2025.06.11 | 9,765.00 | -0.61 | 9,867.82 | -0.14 | 9,864.08 |
| 2025.06.10 | 9,825.00 | +1.87 | 9,881.56 | +1.75 | 9,877.86 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 96,795,106 | 96,795,106 | 100.0 |
| 2 | KRYZTRSB9W29 | 스왑(미래에셋증권)_210929 | -142,835 | -142,834 | -0.15 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 96,937,940 | 96,937,940 | 100.15 |
기초지수 구성종목
기준일 : 2025.07.10
| 번호 | 채권분류 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | EU Carbon Dec 2025 | 55.48 |
| 2 | UK Carbon Dec 2025 | 20.44 |
| 3 | CCA V25 Carbon Dec 2025 | 19.28 |
| 4 | RGGI V25 Carbon Dec 2025 | 4.8 |
거래상대방 위험평가
| 날짜 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액(원) ① 전일대비 |
총위험노출액(원) ② |
시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액(원) ③ |
담보비율(%) ③ / ② x 100 |
위험평가액(원) ④ = ② - ③ |
위험평가액 비율 ④ / ① |
||||||
| 2025.07.10 | KR7401590005 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 5,323,730,872 | -7,855,909 | 190,655,120 | 100,000% | 0 | 0% |
담보자산내역
| 날짜 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-0526-2 | 200,689,600 | KRW |
| 2025.07.10 | 미래에셋증권 | 주식 | KIWOOM 통안채1년 | 941,625,000 | KRW |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
