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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
10,805 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,807.82 원
전일증감(원)
하락 -0.53
설정단위
10,000 좌
규모
59.44 억

기준일 : 2025.09.14

상품정보

규모
59.44억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.09.14 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 7.08 5.85 10.23 13.43 -4.02 - 8.08
기초지수 7.20 6.23 11.02 15.00 1.29 - 16.61
초과성과 -0.13 -0.38 -0.79 -1.57 -5.31 - -8.53

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.09.14 10,805.00 0.00 10,807.82 0.00 10,803.76
2025.09.13 10,805.00 0.00 10,808.35 0.00 10,804.29
2025.09.12 10,805.00 -0.73 10,808.87 -1.52 10,804.81
2025.09.11 10,885.00 +1.49 10,975.67 +1.81 10,971.77
2025.09.10 10,725.00 -0.19 10,780.45 -0.37 10,776.65
2025.09.09 10,745.00 +0.75 10,820.46 +1.12 10,816.77
2025.09.08 10,665.00 +1.09 10,700.28 +0.87 10,696.52
2025.09.07 10,550.00 0.00 10,608.07 0.00 10,604.11
2025.09.06 10,550.00 0.00 10,608.59 0.00 10,604.63
2025.09.05 10,550.00 +0.86 10,609.10 +0.45 10,605.14
2025.09.04 10,460.00 +0.48 10,561.68 +1.28 10,557.62
2025.09.03 10,410.00 -0.53 10,428.08 -0.88 10,424.85
2025.09.02 10,465.00 +1.21 10,520.71 +1.08 10,517.02
2025.09.01 10,340.00 +2.27 10,408.50 +2.06 10,404.75
2025.08.31 10,110.00 0.00 10,197.94 -0.01 10,193.87
2025.08.30 10,110.00 0.00 10,198.46 -0.01 10,194.39
2025.08.29 10,110.00 +0.65 10,198.97 +0.49 10,194.91
2025.08.28 10,045.00 -1.95 10,148.98 -1.50 10,145.14
2025.08.27 10,245.00 +0.64 10,303.16 +0.43 10,299.36
2025.08.26 10,180.00 0.00 10,259.12 +0.43 10,255.37
2025.08.25 10,180.00 +0.05 10,215.38 0.00 10,211.55
2025.08.24 10,175.00 0.00 10,215.26 -0.01 10,211.34
2025.08.23 10,175.00 0.00 10,215.79 -0.01 10,211.87
2025.08.22 10,175.00 +0.44 10,216.31 +0.58 10,212.39
2025.08.21 10,130.00 -0.05 10,157.10 +0.26 10,153.02
2025.08.20 10,135.00 +0.75 10,131.26 +0.26 10,127.05
2025.08.19 10,060.00 +0.90 10,104.97 +1.07 10,101.32
2025.08.18 9,970.00 -0.75 9,997.51 -0.94 9,993.64
2025.08.17 10,045.00 0.00 10,091.97 -0.01 10,087.96
2025.08.16 10,045.00 0.00 10,092.49 -0.01 10,088.48
2025.08.15 10,045.00 0.00 10,093.01 -0.01 10,089.00
2025.08.14 10,045.00 +0.90 10,093.53 +0.51 10,089.52

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 108,078,192 108,078,192 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 10,865,518 10,865,517 10.05
3 KRD010010001 원화예금 97,212,675 97,212,675 89.95

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.09.13

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2025 42.67
2 UK Carbon Dec 2025 18.13
3 CCA V25 Carbon Dec 2025 15.61
4 EU Carbon Dec 2026 10.53
5 UK Carbon Dec 2026 4.66
6 CCA V26 Carbon Dec 2026 3.91
7 RGGI V25 Carbon Dec 2025 3.59
8 RGGI V26 Carbon Dec 2026 0.9

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.09.14 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,944,300,609 597,603,483 726,808,363 122% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.09.12 미래에셋증권 채권 산업금융채권25신이0106-0530-1 0 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2507할1A-17 97,930,600 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2506할1A-20 49,054,400 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1118 100,511,200 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1513 50,216,900 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-B 50,007,600 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C 50,896,850 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 200,259,400 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 945,810,000 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 주식 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 131,430,000 KRW
2025.09.12 미래에셋증권 주식 TIGER KOFR금리액티브(합성) 65,817,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
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