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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
11,860 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,905.02 원
전일증감(원)
하락 -0.69
설정단위
10,000 좌
규모
60.72 억

기준일 : 2025.12.07

상품정보

규모
60.72억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.12.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.83 12.23 23.02 26.02 -5.42 - 19.05
기초지수 2.98 12.68 23.97 27.90 -0.34 - 28.93
초과성과 -0.15 -0.45 -0.95 -1.87 -5.08 - -9.88

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.12.07 11,860.00 0.00 11,905.02 -0.01 11,900.87
2025.12.06 11,860.00 0.00 11,905.71 -0.01 11,901.56
2025.12.05 11,860.00 +0.25 11,906.40 +0.28 11,902.25
2025.12.04 11,830.00 +0.98 11,872.76 +1.03 11,868.91
2025.12.03 11,715.00 -0.72 11,751.92 -0.82 11,748.21
2025.12.02 11,800.00 -1.30 11,849.65 -1.23 11,845.72
2025.12.01 11,955.00 +1.14 11,997.03 +0.88 11,993.28
2025.11.30 11,820.00 0.00 11,892.69 -0.01 11,888.57
2025.11.29 11,820.00 0.00 11,893.35 -0.01 11,889.23
2025.11.28 11,820.00 +0.68 11,894.01 +0.44 11,889.90
2025.11.27 11,740.00 -0.51 11,841.78 -0.19 11,838.27
2025.11.26 11,800.00 +0.47 11,863.90 +0.86 11,860.15
2025.11.25 11,745.00 +0.60 11,762.97 +0.06 11,759.17
2025.11.24 11,675.00 -0.68 11,755.70 -0.82 11,752.06
2025.11.23 11,755.00 0.00 11,853.32 0.00 11,849.32
2025.11.22 11,755.00 0.00 11,853.86 0.00 11,849.86
2025.11.21 11,755.00 +0.94 11,854.41 +1.49 11,850.41
2025.11.20 11,645.00 -0.04 11,680.35 -0.38 11,676.23
2025.11.19 11,650.00 +1.08 11,725.33 +1.09 11,721.48
2025.11.18 11,525.00 -0.73 11,599.41 -0.32 11,595.53
2025.11.17 11,610.00 -0.85 11,637.22 -1.19 11,633.43
2025.11.16 11,710.00 0.00 11,776.78 0.00 11,772.93
2025.11.15 11,710.00 0.00 11,777.32 0.00 11,773.48
2025.11.14 11,710.00 -0.51 11,777.87 -0.47 11,774.02
2025.11.13 11,770.00 +0.94 11,833.60 +1.09 11,829.64
2025.11.12 11,660.00 +0.73 11,706.10 +0.95 11,702.52
2025.11.11 11,575.00 +1.58 11,595.66 +1.59 11,591.76
2025.11.10 11,395.00 -1.17 11,414.56 -1.40 11,410.78
2025.11.09 11,530.00 0.00 11,576.66 0.00 11,572.77
2025.11.08 11,530.00 0.00 11,577.20 0.00 11,573.31
2025.11.07 11,530.00 -0.09 11,577.74 -0.12 11,573.85

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 119,050,210 119,050,210 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 514,290 514,290 0.43
3 KRD010010001 원화예금 118,535,920 118,535,920 99.57

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.12.07

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 51.62
2 UK Carbon Dec 2026 25.26
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 17.87
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 5.25

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.12.07 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 6,071,560,725 26,228,790 189,390,100 722% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.12.05 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 199,327,000 KRW
2025.12.05 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 948,375,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.