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HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
11,620 원
전일증감(원)
상승 115.0
기준가격
11,618.78 원
전일증감(원)
상승 76.23
설정단위
10,000 좌
규모
59.26 억

기준일 : 2026.11.05

상품정보

규모
59.26억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.11.05 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 5.33 1.51 6.97 -0.69 12.73 16.34 16.47
기초지수 5.31 1.82 7.75 1.01 18.22 27.65 28.07
초과성과 0.02 -0.31 -0.78 -1.70 -5.49 -11.31 -11.60
  • 기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.11.05 11,620.00 +1.00 11,618.78 +0.66 11,614.23
2026.11.04 11,505.00 +0.52 11,542.55 +0.08 11,538.80
2026.11.03 11,445.00 +1.10 11,533.59 +1.19 11,529.57
2026.11.02 11,320.00 -0.18 11,398.34 +0.72 11,394.59
2026.11.01 11,340.00 0.00 11,317.42 -0.01 11,312.87
2026.10.31 11,340.00 0.00 11,318.02 -0.01 11,313.47
2026.10.30 11,340.00 +1.25 11,318.62 +0.06 11,314.07
2026.10.29 11,200.00 0.00 11,312.05 +0.76 11,307.84
2026.10.28 11,200.00 +0.90 11,226.32 +0.74 11,222.54
2026.10.27 11,100.00 +1.65 11,144.07 +1.62 11,139.81
2026.10.26 10,920.00 0.00 10,966.05 -0.17 10,961.85
2026.10.25 10,920.00 0.00 10,984.62 -0.01 10,980.33
2026.10.24 10,920.00 0.00 10,985.22 -0.01 10,980.93
2026.10.23 10,920.00 +1.20 10,985.82 +0.32 10,981.53
2026.10.22 10,790.00 -1.19 10,951.26 +0.25 10,947.08
2026.10.21 10,920.00 +0.69 10,924.19 +0.42 10,920.23
2026.10.20 10,845.00 -1.09 10,878.86 -0.41 10,874.64
2026.10.19 10,965.00 +1.67 10,924.15 +0.09 10,920.15
2026.10.18 10,785.00 0.00 10,914.25 -0.01 10,909.98
2026.10.17 10,785.00 0.00 10,914.85 -0.01 10,910.58
2026.10.16 10,785.00 +4.51 10,915.45 -2.00 10,911.18
2026.10.15 10,320.00 -8.35 11,138.64 -1.00 11,134.05
2026.10.14 11,260.00 -0.09 11,251.58 -0.56 11,247.76
2026.10.13 11,270.00 +2.64 11,314.89 +2.37 11,310.83
2026.10.12 10,980.00 +1.86 11,053.43 +1.28 11,049.40
2026.10.11 10,780.00 0.00 10,914.08 0.00 10,909.63
2026.10.10 10,780.00 0.00 10,914.60 0.00 10,910.16
2026.10.09 10,780.00 0.00 10,915.12 0.00 10,910.68
2026.10.08 10,780.00 +0.05 10,915.64 +0.92 10,911.20
2026.10.07 10,775.00 +0.70 10,816.31 +0.94 10,812.24
2026.10.06 10,700.00 -3.12 10,715.84 -2.86 10,711.98
2026.10.05 11,045.00 0.00 11,030.88 0.00 11,025.85

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 116,187,836 116,187,836 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -3,833,467 -3,833,466 -3.3
3 KRD010010001 원화예금 120,021,302 120,021,302 103.3

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.11.05

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2027 37.03
2 UK Carbon Dec 2027 21.82
3 CCA V27 Carbon Dec 2027 12.47
4 EU Carbon Dec 2026 11.95
5 UK Carbon Dec 2026 7.05
6 RGGI V27 Carbon Dec 2027 4.22
7 CCA V26 Carbon Dec 2026 4.03
8 RGGI V26 Carbon Dec 2026 1.43

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.11.05 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,925,579,658 -195,506,799 617,772,412 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.11.05 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 148,618,650 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2610이2A-12(사) 201,222,600 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 99,270,200 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 100,275,500 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 채권 국민은행4609이표일(03)1.5-18 100,899,800 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 996,645,000 KRW
2026.11.05 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 700,000,000 KRW

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  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
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