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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
11,665 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,661.46 원
전일증감(원)
하락 -0.67
설정단위
10,000 좌
규모
59.47 억

기준일 : 2026.06.14

상품정보

규모
59.47억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.14 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.56 22.44 -3.41 14.48 2.79 - 16.90
기초지수 4.71 22.89 -2.52 16.44 8.10 - 27.83
초과성과 -0.15 -0.44 -0.89 -1.96 -5.31 - -10.93

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.14 11,665.00 0.00 11,661.46 -0.01 11,657.01
2026.06.13 11,665.00 0.00 11,662.13 -0.01 11,657.67
2026.06.12 11,665.00 -0.51 11,662.79 -1.47 11,658.34
2026.06.11 11,725.00 +1.56 11,837.01 +1.76 11,832.69
2026.06.10 11,545.00 -0.13 11,632.52 +0.65 11,628.71
2026.06.09 11,560.00 -1.32 11,557.47 -2.17 11,553.32
2026.06.08 11,715.00 -2.01 11,814.26 -1.91 11,810.74
2026.06.07 11,955.00 0.00 12,044.16 -0.01 12,039.97
2026.06.06 11,955.00 0.00 12,044.92 -0.01 12,040.73
2026.06.05 11,955.00 +0.21 12,045.68 +0.01 12,041.48
2026.06.04 11,930.00 +0.85 12,044.66 +0.78 12,041.04
2026.06.03 11,830.00 0.00 11,951.02 -0.01 11,947.04
2026.06.02 11,830.00 -2.51 11,951.78 -1.45 11,947.79
2026.06.01 12,135.00 +0.54 12,127.96 +0.46 12,124.31
2026.05.31 12,070.00 0.00 12,072.48 -0.01 12,068.12
2026.05.30 12,070.00 0.00 12,073.14 -0.01 12,068.79
2026.05.29 12,070.00 +1.47 12,073.81 +1.26 12,069.46
2026.05.28 11,895.00 +1.58 11,923.67 +1.05 11,919.89
2026.05.27 11,710.00 +2.49 11,800.28 +2.92 11,796.39
2026.05.26 11,425.00 -0.35 11,465.97 +1.47 11,461.93
2026.05.25 11,465.00 0.00 11,299.57 -0.01 11,295.06
2026.05.24 11,465.00 0.00 11,300.24 -0.01 11,295.72
2026.05.23 11,465.00 0.00 11,300.90 -0.01 11,296.39
2026.05.22 11,465.00 +3.10 11,301.57 +0.68 11,297.05
2026.05.21 11,120.00 +0.41 11,225.78 +0.64 11,221.37
2026.05.20 11,075.00 -1.51 11,154.31 -1.29 11,150.29
2026.05.19 11,245.00 0.00 11,300.50 +0.54 11,296.82
2026.05.18 11,245.00 -0.13 11,239.74 +0.01 11,235.85
2026.05.17 11,260.00 0.00 11,239.00 -0.01 11,235.44
2026.05.16 11,260.00 0.00 11,239.66 -0.01 11,236.11
2026.05.15 11,260.00 +1.03 11,240.32 +0.78 11,236.77
2026.05.14 11,145.00 +0.18 11,153.00 +0.24 11,148.93

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 116,614,610 116,614,610 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -2,523,508 -2,523,508 -2.16
3 KRD010010001 원화예금 119,138,118 119,138,118 102.16

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.06.13

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 48.5
2 UK Carbon Dec 2026 24.66
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 18.76
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 8.07

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.06.14 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,947,345,133 -128,698,913 690,077,810 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.06.12 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 100,021,200 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 148,702,650 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2604할1A-20 194,291,000 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 99,345,100 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 99,635,900 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 주식 기아 100,080,000 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 983,345,000 KRW
2026.06.12 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 700,000,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.