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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
9,825 원
전일증감(원)
하락 -75.0
기준가격
9,753.25 원
전일증감(원)
하락 -230.99
설정단위
10,000 좌
규모
49.74 억

기준일 : 2026.04.08

상품정보

규모
49.74억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.04.08 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.64 -22.94 -10.05 5.63 -24.20 - -2.23
기초지수 0.84 -22.48 -9.13 7.50 -20.15 - 6.68
초과성과 -0.20 -0.47 -0.93 -1.87 -4.05 - -8.91

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.08 9,825.00 -0.76 9,753.25 -2.31 9,748.80
2026.04.07 9,900.00 +0.61 9,984.24 -0.14 9,980.37
2026.04.06 9,840.00 -1.01 9,998.72 +0.07 9,994.76
2026.04.05 9,940.00 0.00 9,992.00 -0.01 9,987.56
2026.04.04 9,940.00 0.00 9,992.73 -0.01 9,988.29
2026.04.03 9,940.00 -4.29 9,993.46 -4.04 9,989.01
2026.04.02 10,385.00 +4.06 10,414.46 +4.22 10,410.92
2026.04.01 9,980.00 +0.20 9,992.84 +0.16 9,988.45
2026.03.31 9,960.00 +2.10 9,976.81 +1.58 9,972.99
2026.03.30 9,755.00 -0.51 9,821.92 -0.37 9,818.13
2026.03.29 9,805.00 0.00 9,858.44 -0.01 9,854.19
2026.03.28 9,805.00 0.00 9,859.17 -0.01 9,854.92
2026.03.27 9,805.00 +0.36 9,859.90 +0.86 9,855.64
2026.03.26 9,770.00 +0.10 9,776.22 -0.29 9,772.27
2026.03.25 9,760.00 +2.90 9,805.07 +2.57 9,801.15
2026.03.24 9,485.00 +0.69 9,559.58 +0.42 9,555.83
2026.03.23 9,420.00 +4.15 9,519.75 +5.60 9,517.27
2026.03.22 9,045.00 0.00 9,015.04 -0.01 9,011.60
2026.03.21 9,045.00 0.00 9,015.76 -0.01 9,012.32
2026.03.20 9,045.00 -1.95 9,016.48 -2.84 9,013.04
2026.03.19 9,225.00 -0.16 9,279.99 +0.46 9,276.31
2026.03.18 9,240.00 -2.12 9,237.60 -2.87 9,233.73
2026.03.17 9,440.00 -0.68 9,510.41 -0.73 9,506.80
2026.03.16 9,505.00 +0.16 9,580.46 +0.60 9,576.38
2026.03.15 9,490.00 0.00 9,523.17 -0.01 9,519.37
2026.03.14 9,490.00 0.00 9,523.90 -0.01 9,520.10
2026.03.13 9,490.00 -1.76 9,524.62 -2.09 9,520.82
2026.03.12 9,660.00 0.00 9,728.17 +0.22 9,724.62
2026.03.11 9,660.00 +1.63 9,707.03 +1.89 9,703.00
2026.03.10 9,505.00 -1.14 9,527.16 -2.12 9,522.60
2026.03.09 9,615.00 -0.83 9,733.21 +0.43 9,730.67
2026.03.08 9,695.00 0.00 9,691.07 -0.01 9,687.32

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 97,532,482 97,532,482 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -21,282,091 -21,282,090 -21.82
3 KRD010010001 원화예금 118,814,572 118,814,572 121.82

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.04.08

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 52.26
2 UK Carbon Dec 2026 21.68
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 19.48
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 6.58

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.04.08 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 4,974,156,599 -1,085,386,626 691,838,302 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.04.08 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 99,880,600 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 148,880,850 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 99,304,300 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 99,962,000 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 199,785,200 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 주식 기아 95,520,000 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 980,162,500 KRW
2026.04.08 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 700,000,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.