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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
10,245 원
전일증감(원)
상승 65.0
기준가격
10,303.16 원
전일증감(원)
상승 44.04
설정단위
10,000 좌
규모
56.67 억

기준일 : 2025.08.27

상품정보

규모
56.67억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.36 4.51 6.88 4.64 -18.99 - 3.03
기초지수 3.47 4.89 7.65 6.16 -14.55 - 11.09
초과성과 -0.11 -0.39 -0.77 -1.52 -8.06 - -8.06

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 10,245.00 +0.64 10,303.16 +0.43 10,299.36
2025.08.26 10,180.00 0.00 10,259.12 +0.43 10,255.37
2025.08.25 10,180.00 +0.05 10,215.38 0.00 10,211.55
2025.08.24 10,175.00 0.00 10,215.26 -0.01 10,211.34
2025.08.23 10,175.00 0.00 10,215.79 -0.01 10,211.87
2025.08.22 10,175.00 +0.44 10,216.31 +0.58 10,212.39
2025.08.21 10,130.00 -0.05 10,157.10 +0.26 10,153.02
2025.08.20 10,135.00 +0.75 10,131.26 +0.26 10,127.05
2025.08.19 10,060.00 +0.90 10,104.97 +1.07 10,101.32
2025.08.18 9,970.00 -0.75 9,997.51 -0.94 9,993.64
2025.08.17 10,045.00 0.00 10,091.97 -0.01 10,087.96
2025.08.16 10,045.00 0.00 10,092.49 -0.01 10,088.48
2025.08.15 10,045.00 0.00 10,093.01 -0.01 10,089.00
2025.08.14 10,045.00 +0.90 10,093.53 +0.51 10,089.52
2025.08.13 9,955.00 -1.04 10,042.38 -0.96 10,038.34
2025.08.12 10,060.00 -0.49 10,139.84 -0.81 10,135.98
2025.08.11 10,110.00 +1.20 10,222.44 +1.64 10,218.66
2025.08.10 9,990.00 0.00 10,057.81 -0.01 10,053.80
2025.08.09 9,990.00 0.00 10,058.32 -0.01 10,054.32
2025.08.08 9,990.00 +1.27 10,058.84 +1.62 10,054.83
2025.08.07 9,865.00 -0.90 9,898.57 -1.07 9,894.58
2025.08.06 9,955.00 +0.96 10,005.90 +0.84 10,002.28
2025.08.05 9,860.00 +0.10 9,922.32 +0.46 9,918.49
2025.08.04 9,850.00 -2.14 9,877.12 -2.29 9,872.83
2025.08.03 10,065.00 0.00 10,108.09 -0.01 10,104.07
2025.08.02 10,065.00 0.00 10,108.62 -0.01 10,104.59
2025.08.01 10,065.00 0.00 10,109.14 +0.32 10,105.12
2025.07.31 10,065.00 +3.60 10,076.81 -0.38 10,073.02
2025.07.30 9,715.00 -2.61 10,115.42 +1.11 10,111.58
2025.07.29 9,975.00 -0.60 10,004.61 +0.11 10,000.55
2025.07.28 10,035.00 +1.11 9,994.08 +0.26 9,990.31
2025.07.27 9,925.00 0.00 9,968.09 -0.01 9,964.27

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 103,031,645 103,031,645 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 5,889,600 5,889,600 5.72
3 KRD010010001 원화예금 97,142,045 97,142,045 94.28

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.08.27

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2025 54.44
2 UK Carbon Dec 2025 21.58
3 CCA V25 Carbon Dec 2025 19.05
4 RGGI V25 Carbon Dec 2025 4.94

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.08.27 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,666,740,486 323,928,019 331,940,022 102% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.08.27 미래에셋증권 채권 산업금융채권25신이0106-0526-2 0 KRW
2025.08.27 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2507할1A-17 48,921,650 KRW
2025.08.27 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1118 100,442,500 KRW
2025.08.27 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 200,046,400 KRW
2025.08.27 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 944,865,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.