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퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
11,250 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,247.63 원
전일증감(원)
하락 -0.53
설정단위
10,000 좌
규모
61.86 억

기준일 : 2025.10.12

상품정보

규모
61.86억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.10.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.06 15.28 25.71 20.15 3.14 - 12.48
기초지수 4.19 15.69 26.64 21.77 8.77 - 21.49
초과성과 -0.13 -0.42 -0.93 -1.62 -5.63 - -9.01

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.10.12 11,250.00 0.00 11,247.63 0.00 11,243.81
2025.10.11 11,250.00 0.00 11,248.16 0.00 11,244.34
2025.10.10 11,250.00 +3.69 11,248.69 +3.49 11,244.87
2025.10.09 10,850.00 0.00 10,869.16 0.00 10,864.34
2025.10.08 10,850.00 0.00 10,869.69 0.00 10,864.87
2025.10.07 10,850.00 0.00 10,870.22 0.00 10,865.39
2025.10.06 10,850.00 0.00 10,870.74 0.00 10,865.92
2025.10.05 10,850.00 0.00 10,871.27 0.00 10,866.44
2025.10.04 10,850.00 0.00 10,871.79 0.00 10,866.97
2025.10.03 10,850.00 0.00 10,872.32 0.00 10,867.49
2025.10.02 10,850.00 +0.56 10,872.84 +0.52 10,868.02
2025.10.01 10,790.00 -0.55 10,816.40 -1.04 10,811.84
2025.09.30 10,850.00 +0.79 10,929.63 +1.35 10,925.88
2025.09.29 10,765.00 -1.33 10,784.08 -1.39 10,780.30
2025.09.28 10,910.00 0.00 10,935.83 0.00 10,932.48
2025.09.27 10,910.00 0.00 10,936.36 0.00 10,933.00
2025.09.26 10,910.00 -0.37 10,936.88 -0.21 10,933.53
2025.09.25 10,950.00 -0.27 10,959.35 -0.71 10,955.75
2025.09.24 10,980.00 +1.34 11,037.49 +1.33 11,033.69
2025.09.23 10,835.00 -1.50 10,892.92 -1.34 10,889.20
2025.09.22 11,000.00 0.00 11,040.85 -0.64 11,037.09
2025.09.21 11,000.00 0.00 11,111.88 0.00 11,107.88
2025.09.20 11,000.00 0.00 11,112.41 0.00 11,108.41
2025.09.19 11,000.00 +0.87 11,112.94 +0.90 11,108.93
2025.09.18 10,905.00 -0.41 11,013.85 -0.39 11,009.82
2025.09.17 10,950.00 +0.69 11,056.97 +1.08 11,053.03
2025.09.16 10,875.00 +1.07 10,938.51 +0.72 10,934.54
2025.09.15 10,760.00 -0.42 10,860.22 +0.48 10,856.37
2025.09.14 10,805.00 0.00 10,807.82 0.00 10,803.76
2025.09.13 10,805.00 0.00 10,808.35 0.00 10,804.29
2025.09.12 10,805.00 -0.73 10,808.87 -1.52 10,804.81

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 112,476,316 112,476,316 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 15,165,196 15,165,195 13.48
3 KRD010010001 원화예금 97,311,121 97,311,121 86.52

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.10.12

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 26.75
2 EU Carbon Dec 2025 25.88
3 UK Carbon Dec 2026 11.82
4 UK Carbon Dec 2025 11.08
5 CCA V26 Carbon Dec 2026 10.08
6 CCA V25 Carbon Dec 2025 9.68
7 RGGI V26 Carbon Dec 2026 2.42
8 RGGI V25 Carbon Dec 2025 2.28

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.10.12 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 6,186,197,423 834,085,758 772,538,859 93% 61,546,899 1%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.10.10 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2509할1A-17 48,832,950 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2507할1A-17 98,091,100 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2506할1A-20 49,137,100 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1118 100,610,800 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1513 100,470,200 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-B 50,088,000 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C 50,978,800 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 200,491,800 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 946,845,000 KRW
2025.10.10 미래에셋증권 주식 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 135,850,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.