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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
10,935 원
전일증감(원)
상승 10.0
기준가격
10,979.53 원
전일증감(원)
상승 117.97
설정단위
10,000 좌
규모
56.00 억

기준일 : 2026.05.06

상품정보

규모
56.00억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.05.06 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 9.81 -1.74 -5.05 16.76 -5.30 - 10.06
기초지수 9.88 -1.30 -4.15 18.74 -0.33 - 20.14
초과성과 -0.07 -0.45 -0.91 -1.98 -4.97 - -10.08

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.05.06 10,935.00 +0.09 10,979.53 +1.09 10,975.37
2026.05.05 10,925.00 0.00 10,861.56 -0.01 10,857.64
2026.05.04 10,925.00 +3.11 10,862.21 +1.66 10,858.29
2026.05.03 10,595.00 0.00 10,685.25 -0.01 10,681.14
2026.05.02 10,595.00 0.00 10,685.90 -0.01 10,681.79
2026.05.01 10,595.00 0.00 10,686.56 -0.01 10,682.44
2026.04.30 10,595.00 -1.44 10,687.21 -1.79 10,683.10
2026.04.29 10,750.00 -1.24 10,882.41 -0.07 10,878.03
2026.04.28 10,885.00 +1.11 10,889.65 +1.20 10,885.83
2026.04.27 10,765.00 +1.56 10,760.30 +1.02 10,756.29
2026.04.26 10,600.00 0.00 10,651.57 -0.01 10,647.72
2026.04.25 10,600.00 0.00 10,652.22 -0.01 10,648.37
2026.04.24 10,600.00 +1.78 10,652.88 +1.41 10,649.02
2026.04.23 10,415.00 -1.47 10,504.74 -1.43 10,500.92
2026.04.22 10,570.00 -1.21 10,657.16 -0.77 10,653.20
2026.04.21 10,700.00 -1.43 10,739.38 -1.96 10,735.55
2026.04.20 10,855.00 +2.02 10,954.27 +2.27 10,950.36
2026.04.19 10,640.00 0.00 10,711.43 -0.01 10,707.57
2026.04.18 10,640.00 0.00 10,712.09 -0.01 10,708.23
2026.04.17 10,640.00 +2.46 10,712.75 +2.70 10,708.89
2026.04.16 10,385.00 -0.53 10,431.28 -0.66 10,427.14
2026.04.15 10,440.00 +3.16 10,500.69 +3.79 10,496.73
2026.04.14 10,120.00 +0.10 10,117.41 -0.61 10,113.21
2026.04.13 10,110.00 -0.15 10,179.52 +0.26 10,175.82
2026.04.12 10,125.00 0.00 10,152.76 -0.01 10,148.67
2026.04.11 10,125.00 0.00 10,153.41 -0.01 10,149.32
2026.04.10 10,125.00 +1.55 10,154.05 +1.72 10,149.96
2026.04.09 9,970.00 +1.48 9,982.56 +2.35 9,978.65
2026.04.08 9,825.00 -0.76 9,753.25 -2.31 9,748.80
2026.04.07 9,900.00 +0.61 9,984.24 -0.14 9,980.37
2026.04.06 9,840.00 -1.01 9,998.72 +0.07 9,994.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 109,795,334 109,795,334 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -9,180,589 -9,180,589 -8.36
3 KRD010010001 원화예금 118,975,923 118,975,923 108.36

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.05.06

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 50.05
2 UK Carbon Dec 2026 23.04
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 17.55
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 9.36

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.05.06 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 5,599,562,061 -468,210,061 684,812,045 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.05.06 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 100,034,600 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 148,839,600 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2604할1A-20 194,259,200 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 99,402,200 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 100,205,500 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 주식 기아 92,760,000 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 982,442,500 KRW
2026.05.06 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 700,000,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.