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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
10,115 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,210.48 원
전일증감(원)
하락 -0.51
설정단위
10,000 좌
규모
66.37 억

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
66.37억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.42 4.14 7.91 -4.26 -18.00 - 2.10
기초지수 3.55 4.51 8.63 -2.91 -13.28 - 9.77
초과성과 -0.13 -0.36 -0.72 -1.36 -7.67 - -7.67

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 10,115.00 0.00 10,210.48 0.00 10,206.76
2025.06.14 10,115.00 0.00 10,210.99 0.00 10,207.27
2025.06.13 10,115.00 +1.56 10,211.50 +2.67 10,207.78
2025.06.12 9,960.00 +2.00 9,945.64 +0.79 9,941.59
2025.06.11 9,765.00 -0.61 9,867.82 -0.14 9,864.08
2025.06.10 9,825.00 +1.87 9,881.56 +1.75 9,877.86
2025.06.09 9,645.00 +0.05 9,711.38 +0.36 9,707.64
2025.06.08 9,640.00 0.00 9,676.59 -0.01 9,672.58
2025.06.07 9,640.00 0.00 9,677.10 -0.01 9,673.10
2025.06.06 9,640.00 0.00 9,677.62 -0.01 9,673.61
2025.06.05 9,640.00 -1.13 9,678.14 -0.76 9,674.13
2025.06.04 9,750.00 +1.30 9,752.25 +1.50 9,748.36
2025.06.03 9,625.00 0.00 9,607.88 -0.01 9,603.95
2025.06.02 9,625.00 -0.26 9,608.38 -1.19 9,604.46
2025.06.01 9,650.00 0.00 9,723.64 -0.01 9,719.64
2025.05.31 9,650.00 0.00 9,724.14 -0.01 9,720.14
2025.05.30 9,650.00 -1.83 9,724.64 -0.28 9,720.64
2025.05.29 9,830.00 +0.31 9,751.54 -0.33 9,747.47
2025.05.28 9,800.00 -0.15 9,783.63 -0.76 9,779.68
2025.05.27 9,815.00 +1.39 9,858.69 +1.80 9,854.88
2025.05.26 9,680.00 -1.07 9,684.30 -1.42 9,680.46
2025.05.25 9,785.00 0.00 9,823.71 0.00 9,819.83
2025.05.24 9,785.00 0.00 9,824.17 0.00 9,820.29
2025.05.23 9,785.00 -1.95 9,824.62 -2.05 9,820.75
2025.05.22 9,980.00 -0.70 10,029.94 -0.52 10,025.80
2025.05.21 10,050.00 +2.76 10,082.85 +2.88 10,078.97
2025.05.20 9,780.00 +0.62 9,800.64 +1.35 9,796.84
2025.05.19 9,720.00 +0.62 9,670.38 -1.68 9,666.71
2025.05.18 9,660.00 0.00 9,835.31 0.00 9,830.73
2025.05.17 9,660.00 0.00 9,835.77 0.00 9,831.19
2025.05.16 9,660.00 -1.68 9,836.23 -0.37 9,831.65
2025.05.15 9,825.00 -2.96 9,872.45 -2.85 9,868.45

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 102,104,766 102,104,766 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 8,327,042 8,327,041 8.16
3 KRD010010001 원화예금 93,777,725 93,777,725 91.84

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.06.15

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2025 55.85
2 UK Carbon Dec 2025 22.29
3 CCA V25 Carbon Dec 2025 17.37
4 RGGI V25 Carbon Dec 2025 4.49

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.06.15 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 6,636,809,834 541,257,705 428,259,097 79% 112,998,608 2%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.06.13 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2504아-이표-2 150,702,300 KRW
2025.06.13 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2505아-이표-1.5 300,034,200 KRW
2025.06.13 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 939,375,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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