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HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
9,615 원
전일증감(원)
하락 -80.0
기준가격
9,733.21 원
전일증감(원)
상승 42.14
설정단위
10,000 좌
규모
49.64 억

기준일 : 2026.03.09

상품정보

규모
49.64억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.03.09 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -12.63 -17.53 -9.83 2.78 -24.79 - -2.43
기초지수 -12.44 -17.06 -8.96 4.53 -20.89 - 6.27
초과성과 -0.18 -0.46 -0.87 -1.75 -3.90 - -8.70

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.09 9,615.00 -0.83 9,733.21 +0.43 9,730.67
2026.03.08 9,695.00 0.00 9,691.07 -0.01 9,687.32
2026.03.07 9,695.00 0.00 9,691.80 -0.01 9,688.05
2026.03.06 9,695.00 -0.97 9,692.52 -1.04 9,688.77
2026.03.05 9,790.00 -2.73 9,794.16 -2.89 9,790.12
2026.03.04 10,065.00 +3.55 10,085.23 +2.65 10,081.93
2026.03.03 9,720.00 -0.66 9,825.07 +0.45 9,821.70
2026.03.02 9,785.00 0.00 9,781.45 -0.01 9,776.96
2026.03.01 9,785.00 0.00 9,782.10 -0.01 9,777.61
2026.02.28 9,785.00 0.00 9,782.75 -0.01 9,778.26
2026.02.27 9,785.00 -0.05 9,783.41 -0.77 9,778.92
2026.02.26 9,790.00 +0.77 9,859.22 +1.48 9,854.72
2026.02.25 9,715.00 -1.97 9,715.37 -1.93 9,711.31
2026.02.24 9,910.00 -2.08 9,906.40 -2.11 9,902.48
2026.02.23 10,120.00 +1.25 10,119.45 +2.26 10,115.70
2026.02.22 9,995.00 0.00 9,896.06 -0.01 9,891.86
2026.02.21 9,995.00 0.00 9,896.72 -0.01 9,892.52
2026.02.20 9,995.00 -1.19 9,897.37 -1.10 9,893.17
2026.02.19 10,115.00 +0.15 10,007.17 -0.37 10,002.96
2026.02.18 10,100.00 0.00 10,044.38 -0.01 10,039.87
2026.02.17 10,100.00 0.00 10,045.04 -0.01 10,040.53
2026.02.16 10,100.00 0.00 10,045.70 -0.01 10,041.18
2026.02.15 10,100.00 0.00 10,046.35 -0.01 10,041.84
2026.02.14 10,100.00 0.00 10,047.01 -0.01 10,042.50
2026.02.13 10,100.00 -4.67 10,047.67 -5.13 10,043.15
2026.02.12 10,595.00 -2.49 10,591.39 -2.60 10,586.80
2026.02.11 10,865.00 -4.27 10,874.63 -5.01 10,870.47
2026.02.10 11,350.00 +1.84 11,448.67 +2.77 11,444.64
2026.02.09 11,145.00 -0.09 11,140.01 -0.30 11,136.25

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 97,332,130 97,332,130 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 -21,339,734 -21,339,733 -21.92
3 KRD010010001 원화예금 118,671,863 118,671,863 121.92

기초지수 구성종목

기준일 : 2026.03.09

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 53.31
2 UK Carbon Dec 2026 20.7
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 20.41
4 RGGI V26 Carbon Dec 2026 5.59

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2026.03.09 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 4,963,938,660 -1,088,326,410 689,457,815 100,000% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2026.03.09 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 100,412,500 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2601이2A-08 149,582,700 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 채권 경기주택도시공사25-09-114 99,134,000 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B 99,745,500 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 199,363,000 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 주식 기아 92,040,000 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 978,215,000 KRW
2026.03.09 미래에셋증권 유동 [KRW] 현금담보증거금_장외파생 600,000,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.