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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
9,525 원
전일증감(원)
하락 -95.0
기준가격
9,519.75 원
전일증감(원)
하락 -123.3
설정단위
10,000 좌
규모
61.88 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
61.88억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.49 -2.90 -2.01 -0.46 -21.07 - -4.80
기초지수 -3.39 -2.56 -1.43 1.05 -16.36 - 2.16
초과성과 -0.09 -0.34 -0.58 -1.51 -6.96 - -6.96

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 9,525.00 -0.99 9,519.75 -1.28 9,515.68
2025.04.28 9,620.00 -0.05 9,643.05 +0.79 9,639.04
2025.04.27 9,625.00 0.00 9,567.26 0.00 9,563.01
2025.04.26 9,625.00 0.00 9,567.71 0.00 9,563.46
2025.04.25 9,625.00 +0.84 9,568.16 -0.44 9,563.91
2025.04.24 9,545.00 +1.11 9,609.97 +2.75 9,605.89
2025.04.23 9,440.00 0.00 9,352.66 -1.26 9,348.67
2025.04.22 9,440.00 +0.16 9,472.34 +0.10 9,468.53
2025.04.21 9,425.00 -0.63 9,462.62 -0.30 9,458.90
2025.04.20 9,485.00 0.00 9,491.18 -0.01 9,486.94
2025.04.19 9,485.00 0.00 9,491.71 -0.01 9,487.48
2025.04.18 9,485.00 -0.21 9,492.25 -0.29 9,488.01
2025.04.17 9,505.00 +0.42 9,519.42 +0.30 9,515.24
2025.04.16 9,465.00 +0.21 9,490.79 +0.76 9,486.78
2025.04.15 9,445.00 +2.27 9,418.83 +2.39 9,415.03
2025.04.14 9,235.00 +3.01 9,199.38 +2.83 9,195.58
2025.04.13 8,965.00 0.00 8,946.38 -0.01 8,942.33
2025.04.12 8,965.00 0.00 8,946.93 -0.01 8,942.88
2025.04.11 8,965.00 -4.63 8,947.48 +1.83 8,943.43
2025.04.10 9,400.00 +2.51 8,786.35 -5.07 8,782.20
2025.04.09 9,170.00 -1.13 9,255.22 -0.01 9,251.31
2025.04.08 9,275.00 +1.48 9,255.83 -1.62 9,252.28
2025.04.07 9,140.00 -5.04 9,408.42 -1.87 9,404.69
2025.04.06 9,625.00 0.00 9,588.02 -0.01 9,583.31
2025.04.05 9,625.00 0.00 9,588.56 -0.01 9,583.85
2025.04.04 9,625.00 -0.77 9,589.09 -2.84 9,584.38
2025.04.03 9,700.00 -3.15 9,868.91 -1.26 9,864.50
2025.04.02 10,015.00 +1.42 9,995.12 +1.34 9,991.34
2025.04.01 9,875.00 -0.10 9,862.62 -0.71 9,859.02
2025.03.31 9,885.00 +0.71 9,933.23 +0.71 9,929.33
2025.03.30 9,815.00 0.00 9,863.10 -0.01 9,859.23
2025.03.29 9,815.00 0.00 9,863.65 -0.01 9,859.78

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 95,197,549 95,197,549 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 1,629,532 1,629,531 1.71
3 KRD010010001 원화예금 93,568,018 93,568,018 98.29

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.04.29

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2025 53.42
2 UK Carbon Dec 2025 21.94
3 CCA V25 Carbon Dec 2025 19.91
4 RGGI V25 Carbon Dec 2025 4.73

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.04.29 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 6,187,840,706 105,919,564 194,256,380 183% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.04.29 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2024-04이3Y-B 204,480,400 KRW
2025.04.29 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 936,360,000 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.