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상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)

종목코드
401590
설명
저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
시장가격
11,540 원
전일증감(원)
하락 -50.0
기준가격
11,591.99 원
전일증감(원)
하락 -135.41
설정단위
10,000 좌
규모
63.76 억

기준일 : 2025.11.06

상품정보

규모
63.76억
최초상장일
2021.09.30
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

운용목표
이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.11.06 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 6.63 15.85 22.98 19.48 -1.64 - 15.92
기초지수 6.77 16.28 23.88 20.98 3.62 - 25.34
초과성과 -0.14 -0.42 -0.90 -1.50 -5.26 - -9.42

기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.11.06 11,540.00 -0.43 11,591.99 -1.15 11,588.51
2025.11.05 11,590.00 +0.74 11,727.40 +1.42 11,723.88
2025.11.04 11,505.00 +2.63 11,562.86 +2.46 11,559.44
2025.11.03 11,210.00 -0.53 11,284.95 -0.01 11,281.26
2025.11.02 11,270.00 0.00 11,286.04 0.00 11,282.14
2025.11.01 11,270.00 0.00 11,286.57 0.00 11,282.67
2025.10.31 11,270.00 +0.09 11,287.10 -0.41 11,283.21
2025.10.30 11,260.00 +0.22 11,333.20 +0.20 11,329.44
2025.10.29 11,235.00 -0.31 11,311.10 +0.11 11,307.82
2025.10.28 11,270.00 -0.44 11,298.43 +0.05 11,294.76
2025.10.27 11,320.00 0.00 11,292.69 -0.60 11,289.12
2025.10.26 11,320.00 0.00 11,361.05 0.00 11,357.05
2025.10.25 11,320.00 0.00 11,361.58 0.00 11,357.58
2025.10.24 11,320.00 +0.67 11,362.11 -0.39 11,358.11
2025.10.23 11,245.00 -0.53 11,406.95 -0.20 11,403.26
2025.10.22 11,305.00 -1.52 11,430.02 -0.79 11,426.24
2025.10.21 11,480.00 +1.28 11,520.55 +1.01 11,516.91
2025.10.20 11,335.00 -0.31 11,405.19 -0.28 11,401.44
2025.10.19 11,370.00 0.00 11,437.43 0.00 11,433.42
2025.10.18 11,370.00 0.00 11,437.97 0.00 11,433.96
2025.10.17 11,370.00 +2.06 11,438.50 +2.38 11,434.50
2025.10.16 11,140.00 +1.18 11,172.92 +1.03 11,168.80
2025.10.15 11,010.00 -0.99 11,058.68 -1.59 11,054.92
2025.10.14 11,120.00 -1.64 11,237.20 -1.00 11,233.27
2025.10.13 11,305.00 +0.49 11,350.90 +0.92 11,347.08
2025.10.12 11,250.00 0.00 11,247.63 0.00 11,243.81
2025.10.11 11,250.00 0.00 11,248.16 0.00 11,244.34
2025.10.10 11,250.00 +3.69 11,248.69 +3.49 11,244.87
2025.10.09 10,850.00 0.00 10,869.16 0.00 10,864.34
2025.10.08 10,850.00 0.00 10,869.69 0.00 10,864.87
2025.10.07 10,850.00 0.00 10,870.22 0.00 10,865.39
2025.10.06 10,850.00 0.00 10,870.74 0.00 10,865.92

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 115,919,904 115,919,904 100.0
2 KRYZTRSB9W29 스왑(미래에셋증권)_210929 18,536,880 18,536,880 15.99
3 KRD010010001 원화예금 97,383,024 97,383,024 84.01

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.11.06

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 EU Carbon Dec 2026 38.95
2 UK Carbon Dec 2026 18.36
3 CCA V26 Carbon Dec 2026 14.06
4 EU Carbon Dec 2025 12.73
5 UK Carbon Dec 2025 5.8
6 CCA V25 Carbon Dec 2025 4.57
7 RGGI V26 Carbon Dec 2026 4.16
8 RGGI V25 Carbon Dec 2025 1.38

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.11.06 KR7401590005 미래에셋증권 자금비공여형 6,375,594,754 1,019,528,402 1,202,388,375 118% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.11.06 미래에셋증권 채권 산업금융채권25신할0100-1029-1 48,694,100 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 중소기업은행(단)2510할273A-28 49,039,300 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1510 200,857,200 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1118 100,552,200 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 한국전력공사채권1513 100,290,800 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2510가-할인-1 146,394,900 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 한국수출입금융2510사-이표-1 249,830,000 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C 51,011,000 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 채권 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E 200,333,000 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 주식 KIWOOM 통안채1년 947,070,000 KRW
2025.11.06 미래에셋증권 주식 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 140,920,000 KRW

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