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HANARO 머니마켓 액티브
- 종목코드
- 486830
- 설명
- 변동성 속에서도 안정적 이자 수익을 더하는 현금 관리의 새로운 기준이 되는 초단기채권형 ETF
- 시장가격
-
53,590 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
53,580.941 원
- 전일증감(원)
- 상승 5.33
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 2,254.69 억
기준일 : 2026.11.01
상품정보
- 규모
- 2,254.69억
- 최초상장일
- 2024.07.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 비교지수
-
KIS NH-Amundi MMF 지수
자세히 보기 - 운용목표
- 이 투자신탁은 KIS-NH-Amundi MMF 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, SK증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, SK증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.04% 운용보수 연 0.029% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2026.11.01 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.30 | 0.84 | 1.62 | 3.09 | - | - | 7.57 |
| 비교지수 | 0.31 | 0.80 | 1.53 | 2.93 | - | - | 7.09 |
| 초과성과 | -0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | - | - | 0.48 |
- 비교지수 : KIS NH-Amundi MMF 지수
- 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.11.01 | 53,590.00 | 0.00 | 53,580.94 | +0.01 | 53,580.94 |
| 2026.10.31 | 53,590.00 | 0.00 | 53,575.61 | +0.01 | 53,575.61 |
| 2026.10.30 | 53,590.00 | +0.01 | 53,570.32 | +0.01 | 53,570.32 |
| 2026.10.29 | 53,585.00 | +0.03 | 53,564.29 | +0.01 | 53,564.29 |
| 2026.10.28 | 53,570.00 | +0.01 | 53,558.45 | +0.01 | 53,558.45 |
| 2026.10.27 | 53,565.00 | +0.02 | 53,553.14 | +0.01 | 53,553.14 |
| 2026.10.26 | 53,555.00 | +0.01 | 53,547.88 | +0.01 | 53,547.88 |
| 2026.10.25 | 53,550.00 | 0.00 | 53,541.72 | +0.01 | 53,541.72 |
| 2026.10.24 | 53,550.00 | 0.00 | 53,536.59 | +0.01 | 53,536.59 |
| 2026.10.23 | 53,550.00 | +0.02 | 53,531.41 | +0.01 | 53,531.41 |
| 2026.10.22 | 53,540.00 | +0.03 | 53,525.57 | +0.01 | 53,525.57 |
| 2026.10.21 | 53,525.00 | 0.00 | 53,520.49 | +0.01 | 53,520.49 |
| 2026.10.20 | 53,525.00 | +0.02 | 53,515.54 | +0.01 | 53,515.54 |
| 2026.10.19 | 53,515.00 | +0.02 | 53,510.38 | +0.01 | 53,510.38 |
| 2026.10.18 | 53,505.00 | 0.00 | 53,505.13 | +0.01 | 53,505.13 |
| 2026.10.17 | 53,505.00 | 0.00 | 53,499.95 | +0.01 | 53,499.95 |
| 2026.10.16 | 53,505.00 | +0.01 | 53,494.77 | +0.01 | 53,494.77 |
| 2026.10.15 | 53,500.00 | +0.01 | 53,489.95 | +0.01 | 53,489.95 |
| 2026.10.14 | 53,495.00 | +0.03 | 53,486.13 | +0.01 | 53,486.13 |
| 2026.10.13 | 53,480.00 | -0.01 | 53,481.15 | +0.01 | 53,481.15 |
| 2026.10.12 | 53,485.00 | +0.03 | 53,476.59 | +0.01 | 53,476.59 |
| 2026.10.11 | 53,470.00 | 0.00 | 53,471.58 | +0.01 | 53,471.58 |
| 2026.10.10 | 53,470.00 | 0.00 | 53,466.38 | +0.01 | 53,466.38 |
| 2026.10.09 | 53,470.00 | 0.00 | 53,461.17 | +0.01 | 53,461.17 |
| 2026.10.08 | 53,470.00 | 0.00 | 53,455.99 | +0.01 | 53,455.99 |
| 2026.10.07 | 53,470.00 | +0.04 | 53,453.06 | +0.01 | 53,453.06 |
| 2026.10.06 | 53,450.00 | +0.01 | 53,448.86 | +0.01 | 53,448.86 |
| 2026.10.05 | 53,445.00 | 0.00 | 53,441.97 | +0.01 | 53,441.97 |
| 2026.10.04 | 53,445.00 | 0.00 | 53,436.79 | +0.01 | 53,436.79 |
| 2026.10.03 | 53,445.00 | 0.00 | 53,431.65 | +0.01 | 53,431.65 |
| 2026.10.02 | 53,445.00 | +0.01 | 53,426.45 | +0.01 | 53,426.45 |
| 2026.10.01 | 53,440.00 | +0.04 | 53,419.40 | +0.01 | 53,419.40 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR350705GE32 | 한국도로공사고속도로건설채권883 | 4,752,852 | 4,766,601 | 4.45 |
| 2 | KR353605GF28 | 경기주택도시공사25-02-95 | 4,752,852 | 4,766,478 | 4.45 |
| 3 | KR310505AG81 | 중소기업은행(단)2608할273A-14 | 4,752,852 | 4,658,902 | 4.35 |
| 4 | KRYZCPPGAK59 | 하나증권 20251113-364-17 | 2,376,426 | 2,374,330 | 2.22 |
| 5 | KRYZCPPGA6C7 | 케이비증권 20251114-364-13 | 2,376,426 | 2,374,111 | 2.22 |
| 6 | KRYZCPPGA6C8 | 케이비증권 20251114-364-14 | 2,376,426 | 2,374,111 | 2.22 |
| 7 | KRYZCPPG4Q54 | 한국투자증권 20251119-364-23 | 2,376,426 | 2,373,017 | 2.21 |
| 8 | KRYZCPPG91A3 | 한국투자금융지주 20260507-195-38 | 2,376,426 | 2,372,940 | 2.21 |
| 9 | KRYZCPPGAMBH | 미래에셋증권 20251219-335-57 | 2,376,426 | 2,372,797 | 2.21 |
| 10 | KRYZCPPGAMBJ | 미래에셋증권 20251219-335-58 | 2,376,426 | 2,372,797 | 2.21 |
| 11 | KRYZCPPGAMBK | 한국투자금융지주 20251120-364-104 | 2,376,426 | 2,372,715 | 2.21 |
| 12 | KRYZCPPG5M52 | 한국투자금융지주 20251120-364-107 | 2,376,426 | 2,372,715 | 2.21 |
| 13 | KRYZCPPG3TAV | 연합자산관리 20251121-363-48 | 2,376,426 | 2,372,700 | 2.21 |
| 14 | KRYZCPPG5L77 | 대신증권 20251121-364-31 | 2,376,426 | 2,372,544 | 2.21 |
| 15 | KRYZCPPG6W70 | 하나캐피탈 20260629-147-11 | 2,376,426 | 2,371,831 | 2.21 |
| 16 | KRYZCPPG8J34 | 한국투자증권 20251125-364-126 | 2,376,426 | 2,371,658 | 2.21 |
| 17 | KRYZCPPGAMBL | 한국투자증권 20251125-364-124 | 2,376,426 | 2,371,658 | 2.21 |
| 18 | KRYZCPPG8389 | 메리츠증권 20251201-364-21 | 2,376,426 | 2,370,260 | 2.21 |
| 19 | KRYZCPPG8390 | 메리츠증권 20251201-364-22 | 2,376,426 | 2,370,260 | 2.21 |
| 20 | KRYZCPPG7N35 | 현대백화점 20260722-139-34 | 2,376,426 | 2,368,442 | 2.21 |
| 21 | KRYZCPPG8M55 | 하나카드 20260820-119-46 | 2,376,426 | 2,366,347 | 2.21 |
| 22 | KRYZCPPG8M57 | 하나카드 20260820-119-47 | 2,376,426 | 2,366,347 | 2.21 |
| 23 | KRYZCPPGA872 | 미래에셋증권 20260415-251-10 | 2,376,426 | 2,365,240 | 2.21 |
| 24 | KRYZCPPG7FAL | 케이비증권 20260619-188-100 | 2,376,426 | 2,364,792 | 2.21 |
| 25 | KRYZCPPG9G20 | 교보증권 20260521-229-4 | 2,376,426 | 2,361,708 | 2.2 |
| 26 | KRYZCPPG9H69 | 삼성증권 20260917-112-63 | 2,376,426 | 2,361,248 | 2.2 |
| 27 | KRYZCPPG9H70 | 삼성증권 20260917-112-64 | 2,376,426 | 2,361,248 | 2.2 |
| 28 | KRYZCPPG9H71 | 우리카드 20260917-120-82 | 2,376,426 | 2,358,551 | 2.2 |
| 29 | KRYZCPPGAWB6 | 한국항공우주산업 20261029-92-41 | 2,376,426 | 2,354,115 | 2.2 |
| 30 | KRYZCPPGAWB7 | 한국항공우주산업 20261029-92-42 | 2,376,426 | 2,354,115 | 2.2 |
| 31 | KRYZCPPG9A85 | 하나캐피탈 20260910-148-2 | 2,376,426 | 2,352,402 | 2.2 |
| 32 | KRYZCPPG9A86 | 하나캐피탈 20260910-148-1 | 2,376,426 | 2,352,402 | 2.2 |
| 33 | KRYZCPPG9XAG | KB국민카드 20260930-140-42 | 2,376,426 | 2,349,242 | 2.19 |
| 34 | KRYZCPPG9XAH | KB국민카드 20260930-140-43 | 2,376,426 | 2,349,242 | 2.19 |
| 35 | KRYZCPPG9915 | 삼성카드 20220221-1824-2 | 2,376,426 | 2,348,805 | 2.19 |
| 36 | KRYZCPPG98C3 | 대신증권 20260908-182-81 | 2,376,426 | 2,343,566 | 2.19 |
| 37 | KRYZCPPG98C4 | 대신증권 20260908-182-82 | 2,376,426 | 2,343,566 | 2.19 |
| 38 | KRYZCPPG9FAT | 신한투자증권 20260915-181-18 | 2,376,426 | 2,342,186 | 2.19 |
| 39 | KRYZCPPG9FAW | 신한투자증권 20260915-181-19 | 2,376,426 | 2,342,186 | 2.19 |
| 40 | KRYZCPPG9A83 | 아이엠증권 20260910-189-16 | 2,376,426 | 2,340,777 | 2.18 |
| 41 | KRYZCPPG9A84 | 아이엠증권 20260910-189-14 | 2,376,426 | 2,340,777 | 2.18 |
| 42 | KRYZCPPG7WBF | 교보증권 20260729-243-27 | 2,376,426 | 2,338,008 | 2.18 |
| 43 | KRYZCPPG7WBG | 교보증권 20260729-243-28 | 2,376,426 | 2,338,008 | 2.18 |
| 44 | KRYZCDPGAV11 | 하나 금융기관영업팀 20261028-182-1 | 2,376,426 | 2,334,405 | 2.18 |
| 45 | KRD010010001 | 원화예금 | -3,788,280 | -3,788,280 | -3.54 |
신용등급별 비중
기준일 : 2026.10.31 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| AAA | 100.00 |
종목별 만기 및 YTM
기준일 : 2026.10.31
| 종목명 | 채권분류 | 신용등급 | 비중(전일) | 만기일 | YTM(전일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기주택도시공사25-02-95 | 채권 | AAA | 4.45 | 20270226 | 3.59 |
| 한국도로공사고속도로건설채권883 | 채권 | AAA | 4.45 | 20270325 | 3.64 |
| 하나 금융기관영업팀 20261028-182-1 | 유동성 | AAA | 0.0 | 20270428 | 3.71 |
| 중소기업은행(단)2608할273A-14 | 채권 | AAA | 4.35 | 20270514 | 3.81 |
- YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항
존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


