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HANARO 증권고배당TOP3플러스

종목코드
0111J0
설명
코스피 밸류업 정책으로 증권업 구조적 성장과 고배당 매력을 동시에 누리는 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
50,000 좌
규모
518.70 억

기준일 : 2026.09.20

투자 POINT

  • 투자 POINT 시각화

    국내 증권업 구조적 성장

    자본시장 제도개선 및 주식시장 활성화 정책을 통한 증권업 수혜 기대

  • 투자 POINT 시각화

    증권업종 주주가치 제고

    배당 및 자사주 소각 등 주주가치
    제고에 적극적인 국내 증권주

  • 투자 POINT 시각화

    증권주 + 고배당 투자전략

    증권업의 구조적 성장과 배당 매력을 동시에
    추구하는 국내 최초 증권 고배당ETF

상품정보

규모
518.70억
최초상장일
2025.10.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수

자세히 보기
운용목표
FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표
AP 지정참가회사
IM증권, 메리츠증권,키움증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP 유동성공급자
IM증권, 메리츠증권,키움증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.07%
운용보수 연 0.04%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.09.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -6.09 -24.60 -33.76 - - - 16.76
기초지수 -5.48 -24.21 -34.09 - - - 15.03
초과성과 -0.61 -0.39 0.33 - - - 1.73
  • 기초지수 : FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.17 11,960.00 -0.33 12,001.06 -0.51 10,556.75
2026.09.16 12,000.00 -1.56 12,062.12 -1.43 10,556.79
2026.09.15 12,190.00 -2.13 12,236.99 -1.89 10,556.84
2026.09.14 12,455.00 0.00 12,473.12 -0.22 10,556.88
2026.09.13 12,455.00 0.00 12,500.12 0.00 10,556.92
2026.09.12 12,455.00 0.00 12,500.16 0.00 10,556.96
2026.09.11 12,455.00 -0.80 12,500.21 -0.31 10,557.00
2026.09.10 12,555.00 +0.16 12,539.39 -0.09 10,557.04
2026.09.09 12,535.00 +0.08 12,550.29 +0.04 10,557.09
2026.09.08 12,525.00 +0.20 12,544.95 +0.15 10,557.13
2026.09.07 12,500.00 +0.73 12,525.68 +0.79 10,557.17
2026.09.06 12,410.00 0.00 12,427.48 0.00 10,557.21
2026.09.05 12,410.00 0.00 12,427.52 0.00 10,557.25
2026.09.04 12,410.00 +1.43 12,427.56 +1.26 10,557.29
2026.09.03 12,235.00 +0.49 12,273.26 +0.18 10,557.33
2026.09.02 12,175.00 -3.68 12,251.17 -3.12 10,557.38
2026.09.01 12,640.00 +0.84 12,646.29 +0.26 10,557.42
2026.08.31 12,535.00 -0.95 12,613.44 -0.76 10,557.46
2026.08.30 12,655.00 0.00 12,710.65 0.00 10,557.50
2026.08.29 12,655.00 0.00 12,710.69 0.00 10,557.54
2026.08.28 12,655.00 -0.32 12,710.73 +0.03 10,557.58
2026.08.27 12,695.00 -0.74 12,706.66 -0.54 10,557.61
2026.08.26 12,790.00 +1.27 12,775.47 +0.65 10,597.65
2026.08.25 12,630.00 +2.27 12,693.37 +2.94 10,597.69
2026.08.24 12,350.00 -1.28 12,330.38 -1.17 10,597.73
2026.08.23 12,510.00 0.00 12,476.11 0.00 10,597.78
2026.08.22 12,510.00 0.00 12,476.15 0.00 10,597.82
2026.08.21 12,510.00 -2.00 12,476.20 -2.05 10,597.86
2026.08.20 12,765.00 +4.46 12,737.63 +3.80 10,597.90

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7071050009 한국금융지주 677 125,651,200 20.94
2 KR7039490008 키움증권 456 119,928,000 19.99
3 KR7006800007 미래에셋증권 3,048 96,926,400 16.15
4 KR7005940002 NH투자증권 3,744 95,097,600 15.85
5 KR7016360000 삼성증권 1,045 89,870,000 14.98
6 KR7001720002 신영증권 214 30,045,600 5.01
7 KR7003540002 대신증권 641 16,954,450 2.83
8 KR7003470002 유안타증권 2,509 11,528,855 1.92
9 KR7016610008 DB증권 553 5,629,540 0.94
10 KR7001200005 유진투자증권 1,261 5,359,250 0.89
11 KRD010010001 원화예금 3,061,894 3,061,894 0.51

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.