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HANARO 증권고배당TOP3플러스

종목코드
0111J0
설명
코스피 밸류업 정책으로 증권업 구조적 성장과 고배당 매력을 동시에 누리는 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
50,000 좌
규모
359.25 억

기준일 : 2025.12.07

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    국내 증권업 구조적 성장

    자본시장 제도개선 및 주식시장 활성화 정책을 통한
    KOSPI5000 시대를 향한 랠리

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    증권업종 주주가치 제고

    배당 및 자사주 소각 등 주주가치
    제고에 적극적인 국내 증권주

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    증권주 + 고배당 투자전략

    증권업의 구조적 성장과 배당 매력을 동시에
    추구하는 국내 최초 증권 고배당ETF

상품정보

규모
359.25억
최초상장일
2025.10.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수

운용목표
FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표
AP 지정참가회사
IM증권, 메리츠증권,키움증권, LS증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
IM증권, 메리츠증권,키움증권, LS증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (2026년부터 분배금 지급예정)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.07%
운용보수 연 0.04%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.12.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.55 - - - - - -3.99
기초지수 1.81 - - - - - -4.70
초과성과 0.75 - - - - - 0.71

기초지수 : FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.12.04 9,880.00 -1.15 9,904.81 -0.99 10,392.37
2025.12.03 9,995.00 +1.27 10,003.86 +1.64 10,392.41
2025.12.02 9,870.00 +1.86 9,842.38 +1.66 10,392.46
2025.12.01 9,690.00 -0.36 9,681.48 -0.21 10,392.50
2025.11.30 9,725.00 0.00 9,702.12 0.00 10,392.55
2025.11.29 9,725.00 0.00 9,702.17 0.00 10,392.59
2025.11.28 9,725.00 -0.41 9,702.21 -0.73 10,392.64
2025.11.27 9,765.00 -1.01 9,773.70 -0.68 10,392.68
2025.11.26 9,865.00 +4.39 9,840.91 +3.70 10,392.73
2025.11.25 9,450.00 -1.15 9,489.42 -0.80 10,392.77
2025.11.24 9,560.00 +0.84 9,566.11 +1.17 10,392.82
2025.11.23 9,480.00 0.00 9,455.24 0.00 10,392.83
2025.11.22 9,480.00 0.00 9,455.28 0.00 10,392.86
2025.11.21 9,480.00 -3.46 9,455.31 -3.62 10,392.90
2025.11.20 9,820.00 +1.13 9,810.25 +1.24 10,392.93
2025.11.19 9,710.00 +0.99 9,690.56 +0.51 10,392.97
2025.11.18 9,615.00 -5.32 9,641.02 -4.81 10,393.00
2025.11.17 10,155.00 -0.78 10,128.51 -0.78 10,393.03
2025.11.16 10,235.00 0.00 10,208.14 0.00 10,393.06
2025.11.15 10,235.00 0.00 10,208.18 0.00 10,393.10
2025.11.14 10,235.00 -4.44 10,208.22 -4.47 10,393.14
2025.11.13 10,710.00 +0.75 10,686.29 +0.28 10,393.17
2025.11.12 10,630.00 +4.94 10,656.02 +5.37 10,393.21
2025.11.11 10,130.00 -2.69 10,112.48 -2.61 10,393.25
2025.11.10 10,410.00 +6.99 10,383.67 +6.71 10,393.28
2025.11.09 9,730.00 0.00 9,730.46 0.00 10,393.32
2025.11.08 9,730.00 0.00 9,730.49 0.00 10,393.35
2025.11.07 9,730.00 -3.57 9,730.52 -3.34 10,393.38

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7071050009 한국금융지주 638 103,547,400 20.91
2 KR7005940002 NH투자증권 4,633 98,914,550 19.97
3 KR7006800007 미래에셋증권 4,037 88,006,600 17.77
4 KR7039490008 키움증권 269 75,858,000 15.32
5 KR7016360000 삼성증권 895 72,763,500 14.69
6 KR7001720002 신영증권 168 24,091,200 4.86
7 KR7003540002 대신증권 517 14,476,000 2.92
8 KR7003470002 유안타증권 2,034 7,698,690 1.55
9 KR7001500008 현대차증권 630 5,191,200 1.05
10 KR7001200005 유진투자증권 987 3,424,890 0.69
11 KRD010010001 원화예금 1,268,263 1,268,263 0.26

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.