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HANARO 글로벌백신치료제MSCI

종목코드
432850
설명
팬데믹 이후 재평가된 백신 및 치료제에 투자하는 ETF
시장가격
10,315 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,573.05 원
전일증감(원)
하락 -0.2
설정단위
50,000 좌
규모
15.86 억

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
15.86억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

MSCI World IMI Virology Select 지수(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 MSCI World IMI Virology Select Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB금융투자
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB금융투자
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.5%
운용보수 연 0.42%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 9.22 -11.91 -5.64 -10.92 15.66 - 7.99
기초지수 9.37 -12.89 -6.86 -12.43 11.76 - 4.07
초과성과 -0.16 0.98 1.22 1.51 3.91 - 3.91

기초지수 : MSCI World IMI Virology Select 지수(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 10,315.00 0.00 10,573.05 0.00 10,573.05
2025.06.14 10,315.00 0.00 10,573.25 0.00 10,573.25
2025.06.13 10,315.00 +0.39 10,573.44 +1.87 10,573.44
2025.06.12 10,275.00 -1.49 10,379.40 -1.25 10,379.40
2025.06.11 10,430.00 +0.72 10,510.55 +1.21 10,510.55
2025.06.10 10,355.00 +1.82 10,384.67 +0.87 10,384.67
2025.06.09 10,170.00 +0.99 10,294.83 +1.28 10,294.83
2025.06.08 10,070.00 0.00 10,164.45 0.00 10,164.45
2025.06.07 10,070.00 0.00 10,164.64 0.00 10,164.64
2025.06.06 10,070.00 0.00 10,164.83 0.00 10,164.83
2025.06.05 10,070.00 -1.85 10,165.02 -0.59 10,165.02
2025.06.04 10,260.00 +1.68 10,225.02 -0.02 10,225.02
2025.06.03 10,090.00 0.00 10,227.11 0.00 10,227.11
2025.06.02 10,090.00 -0.05 10,227.30 -0.21 10,227.30
2025.06.01 10,095.00 0.00 10,248.83 0.00 10,248.83
2025.05.31 10,095.00 0.00 10,249.03 0.00 10,249.03
2025.05.30 10,095.00 -1.56 10,249.22 +1.54 10,249.22
2025.05.29 10,255.00 +1.28 10,093.92 -1.04 10,093.92
2025.05.28 10,125.00 -0.83 10,199.81 +1.24 10,199.81
2025.05.27 10,210.00 +1.69 10,074.42 +0.44 10,074.42
2025.05.26 10,040.00 -0.25 10,030.56 -0.72 10,030.56
2025.05.25 10,065.00 0.00 10,103.03 0.00 10,103.03
2025.05.24 10,065.00 0.00 10,103.22 0.00 10,103.22
2025.05.23 10,065.00 -1.08 10,103.41 -0.47 10,103.41
2025.05.22 10,175.00 -0.83 10,151.24 -1.93 10,151.24
2025.05.21 10,260.00 +0.98 10,350.87 +1.64 10,350.87
2025.05.20 10,160.00 +1.96 10,184.09 +1.12 10,184.09
2025.05.19 9,965.00 +1.68 10,071.27 +2.60 10,071.27
2025.05.18 9,800.00 0.00 9,816.35 0.00 9,816.35
2025.05.17 9,800.00 0.00 9,816.54 0.00 9,816.54
2025.05.16 9,800.00 +1.34 9,816.73 +1.40 9,816.73
2025.05.15 9,670.00 -4.59 9,680.83 -4.32 9,680.83

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 528,652,313 528,652,313 100.0
2 GB00BN7SWP63 GSK PLC 2,264 64,995,028 12.29
3 US3755581036 Gilead Sciences Inc 423 64,915,136 12.28
4 US4781601046 Johnson & Johnson 256 54,927,753 10.39
5 FR0000120578 Sanofi SA 362 50,126,917 9.48
6 US7170811035 Pfizer Inc 1,468 49,942,628 9.45
7 US58933Y1055 Merck & Co Inc 398 44,600,147 8.44
8 US5324571083 Eli Lilly & Co 36 40,037,626 7.57
9 US00287Y1091 AbbVie Inc 138 36,368,303 6.88
10 US60770K1079 Moderna Inc 809 30,303,975 5.73
11 GB0009895292 AstraZeneca PLC 85 17,370,270 3.29
12 US92243G1085 Vaxcyte Inc 310 14,630,888 2.77
13 CH0012032048 Roche Holding AG 29 13,352,932 2.53
14 DK0015998017 Bavarian Nordic A/S 219 8,581,369 1.62
15 US6700024010 Novavax Inc 401 3,926,848 0.74
16 US2681582019 Dynavax Technologies Corp 258 3,674,910 0.7
17 CA03879J1003 Arbutus Biopharma Corp 471 2,309,392 0.44
18 US92764N1028 Vir Biotechnology Inc 295 2,109,047 0.4
19 NL0015436031 CureVac NV 264 2,042,969 0.39
20 US8269171067 SIGA Technologies Inc 142 1,252,471 0.24
21 GB00BRXB0C07 Kiniksa Pharmaceuticals International Plc 32 1,215,328 0.23
22 US03969T1097 Arcturus Therapeutics Holdings Inc 63 1,090,639 0.21
23 CH0012032113 Roche Holding AG 1 490,511 0.09
24 KRD010010001 원화예금 20,387,226 20,387,226 3.86

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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