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HANARO 27-06회사채(AA-이상) 액티브

종목코드
0091M0
설명
신용도가 우수한 회사채에 투자하는 만기 매칭형(27년 6월) ETF
시장가격
10,155 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,154.66 원
전일증감(원)
상승 0.64
설정단위
10,000 좌
규모
1,059.13 억

기준일 : 2026.08.26

상품정보

규모
1,059.13억
최초상장일
2025.08.26
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

자세히 보기
운용목표
투자신탁은 ‘KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.08.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.33 0.60 0.99 1.48 - - 1.55
비교지수 0.30 0.58 1.04 1.63 - - 1.69
초과성과 0.03 0.02 -0.05 -0.14 - - -0.14
  • 비교지수 : KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.26 10,155.00 0.00 10,154.66 +0.01 10,154.70
2026.08.25 10,155.00 0.00 10,154.02 0.00 10,154.07
2026.08.24 10,155.00 0.00 10,153.59 +0.01 10,153.65
2026.08.23 10,155.00 0.00 10,152.52 +0.01 10,152.55
2026.08.22 10,155.00 0.00 10,151.48 +0.01 10,151.52
2026.08.21 10,155.00 0.00 10,150.45 0.00 10,150.49
2026.08.20 10,155.00 0.00 10,150.70 0.00 10,150.73
2026.08.19 10,155.00 0.00 10,150.82 +0.01 10,150.89
2026.08.18 10,155.00 +0.05 10,149.87 0.00 10,149.95
2026.08.17 10,150.00 0.00 10,149.88 +0.01 10,149.92
2026.08.16 10,150.00 0.00 10,148.86 +0.01 10,148.90
2026.08.15 10,150.00 0.00 10,147.83 +0.01 10,147.88
2026.08.14 10,150.00 +0.05 10,146.81 +0.02 10,146.85
2026.08.13 10,145.00 +0.10 10,145.21 +0.01 10,145.26
2026.08.12 10,135.00 0.00 10,144.37 +0.01 10,144.46
2026.08.11 10,135.00 -0.10 10,143.04 0.00 10,143.10
2026.08.10 10,145.00 0.00 10,143.12 0.00 10,143.19
2026.08.09 10,145.00 0.00 10,142.89 +0.01 10,142.95
2026.08.08 10,145.00 0.00 10,141.87 +0.01 10,141.93
2026.08.07 10,145.00 +0.05 10,140.86 +0.01 10,140.91
2026.08.06 10,140.00 0.00 10,139.53 +0.01 10,139.58
2026.08.05 10,140.00 0.00 10,138.57 +0.02 10,138.62
2026.08.04 10,140.00 +0.05 10,136.09 +0.01 10,136.17
2026.08.03 10,135.00 +0.10 10,135.26 +0.02 10,135.34
2026.08.02 10,125.00 0.00 10,133.13 +0.01 10,133.18
2026.08.01 10,125.00 0.00 10,132.11 +0.01 10,132.16
2026.07.31 10,125.00 +0.05 10,131.08 +0.02 10,131.14
2026.07.30 10,120.00 0.00 10,128.64 0.00 10,128.71
2026.07.29 10,120.00 0.00 10,128.30 +0.02 10,128.39
2026.07.28 10,120.00 +0.05 10,126.62 +0.02 10,126.71
2026.07.27 10,115.00 -0.10 10,124.73 +0.03 10,124.80
2026.07.26 10,125.00 0.00 10,121.21 +0.01 10,121.26

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6131791E62 연합자산관리36-1 9,587,728 9,661,188 9.51
2 KR6425832C46 아이지이1-2(녹) 9,587,728 9,619,808 9.47
3 KR6138931E68 BNK금융지주44 9,587,728 9,618,993 9.47
4 KR6055551E89 신한금융지주168-1 9,587,728 9,605,781 9.46
5 KR6003671E76 포스코퓨처엠22-1(녹) 9,587,728 9,573,806 9.43
6 KR6064981F64 한국남동발전66-1 9,587,728 9,528,494 9.38
7 KR6003541F81 대신증권25-3 9,587,728 9,524,391 9.38
8 KR6008672F73 신한투자증권2507-1 9,587,728 9,514,544 9.37
9 KR6018673A68 SK가스37-3 9,587,728 9,474,956 9.33
10 KR6066561780 한국중부발전39-1 9,587,728 9,467,027 9.32
11 KR7486830003 HANARO 머니마켓액티브 29 1,532,066 1.51
12 KRD010010001 원화예금 4,425,534 4,425,534 4.36

신용등급별 비중

기준일 : 2026.08.26 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 30.12
AA- 29.89
AAA 39.98

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.08.26

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
신한금융지주168-1 채권 AAA 9.46 20270827 3.82
BNK금융지주44 채권 AAA 9.47 20270626 3.85
한국남동발전66-1 채권 AAA 9.38 20270630 3.88
한국중부발전39-1 채권 AAA 9.32 20270803 3.89
신한투자증권2507-1 채권 AA 9.37 20270714 3.95
아이지이1-2(녹) 채권 AA 9.47 20270422 3.9
연합자산관리36-1 채권 AA 9.51 20270603 3.96
SK가스37-3 채권 AA- 9.33 20270619 3.89
포스코퓨처엠22-1(녹) 채권 AA- 9.43 20270723 4.01
대신증권25-3 채권 AA- 9.38 20270827 4.08
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.