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HANARO 27-06회사채(AA-이상) 액티브

종목코드
0091M0
설명
신용도가 우수한 회사채에 투자하는 만기 매칭형(27년 6월) ETF
시장가격
10,095 원
전일증감(원)
상승 10.0
기준가격
10,093.95 원
전일증감(원)
상승 1.42
설정단위
10,000 좌
규모
1,041.70 억

기준일 : 2026.05.26

상품정보

규모
1,041.70억
최초상장일
2025.08.26
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

운용목표
투자신탁은 ‘KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.05.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.18 0.38 0.87 - - - 0.94
비교지수 0.16 0.46 0.95 - - - 1.11
초과성과 0.02 -0.07 -0.08 - - - -0.17

비교지수 : KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.05.26 10,095.00 +0.10 10,093.95 +0.01 10,094.01
2026.05.25 10,085.00 0.00 10,092.53 +0.01 10,092.58
2026.05.24 10,085.00 0.00 10,091.57 +0.01 10,091.62
2026.05.23 10,085.00 0.00 10,090.61 +0.01 10,090.66
2026.05.22 10,085.00 -0.10 10,089.65 -0.01 10,089.71
2026.05.21 10,095.00 +0.10 10,090.33 -0.01 10,090.37
2026.05.20 10,085.00 -0.10 10,090.88 0.00 10,090.92
2026.05.19 10,095.00 +0.05 10,091.29 0.00 10,091.33
2026.05.18 10,090.00 +0.10 10,091.18 +0.03 10,091.23
2026.05.17 10,080.00 0.00 10,088.07 +0.01 10,088.11
2026.05.16 10,080.00 0.00 10,087.12 +0.01 10,087.16
2026.05.15 10,080.00 -0.15 10,086.17 -0.04 10,086.21
2026.05.14 10,095.00 +0.15 10,090.26 0.00 10,090.30
2026.05.13 10,080.00 -0.05 10,090.37 +0.03 10,090.43
2026.05.12 10,085.00 -0.10 10,087.25 -0.02 10,087.30
2026.05.11 10,095.00 +0.15 10,089.34 0.00 10,089.40
2026.05.10 10,080.00 0.00 10,089.16 +0.01 10,089.20
2026.05.09 10,080.00 0.00 10,088.23 +0.01 10,088.27
2026.05.08 10,080.00 -0.10 10,087.29 0.00 10,087.34
2026.05.07 10,090.00 +0.05 10,087.36 +0.03 10,087.41
2026.05.06 10,085.00 +0.05 10,084.45 +0.02 10,084.51
2026.05.05 10,080.00 0.00 10,082.12 +0.01 10,082.17
2026.05.04 10,080.00 0.00 10,081.19 +0.01 10,081.23
2026.05.03 10,080.00 0.00 10,079.70 +0.01 10,079.73
2026.05.02 10,080.00 0.00 10,078.77 +0.01 10,078.80
2026.05.01 10,080.00 0.00 10,077.83 +0.01 10,077.85
2026.04.30 10,080.00 0.00 10,076.89 -0.02 10,076.91
2026.04.29 10,080.00 +0.05 10,078.92 +0.01 10,078.95
2026.04.28 10,075.00 0.00 10,078.22 0.00 10,078.27
2026.04.27 10,075.00 -0.05 10,078.04 +0.03 10,078.10
2026.04.26 10,080.00 0.00 10,075.44 +0.01 10,075.47

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6425832C46 아이지이1-2(녹) 9,689,922 9,752,393 9.66
2 KR6138931E68 BNK금융지주44 9,689,922 9,749,835 9.66
3 KR6055551E89 신한금융지주168-1 9,689,922 9,726,162 9.64
4 KR6003671E76 포스코퓨처엠22-1(녹) 9,689,922 9,699,612 9.61
5 KR6004172EA5 신세계142-2 9,689,922 9,678,691 9.59
6 KR6064981F64 한국남동발전66-1 9,689,922 9,636,366 9.55
7 KR6003541F81 대신증권25-3 9,689,922 9,628,662 9.54
8 KR6008672F73 신한투자증권2507-1 9,689,922 9,623,507 9.53
9 KR6018673A68 SK가스37-3 9,689,922 9,568,507 9.48
10 KR6066561780 한국중부발전39-1 9,689,922 9,565,697 9.48
11 KR7486830003 HANARO 머니마켓액티브 29 1,535,897 1.52
12 KRD010010001 원화예금 2,774,141 2,774,141 2.75

신용등급별 비중

기준일 : 2026.05.26 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 30.07
AA- 29.90
AAA 40.03

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.05.26

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국남동발전66-1 채권 AAA 9.55 20270630 3.53
한국중부발전39-1 채권 AAA 9.48 20270803 3.58
신한금융지주168-1 채권 AAA 9.64 20270827 3.54
BNK금융지주44 채권 AAA 9.66 20270626 3.5
신세계142-2 채권 AA 9.59 20271007 3.65
신한투자증권2507-1 채권 AA 9.53 20270714 3.6
아이지이1-2(녹) 채권 AA 9.66 20270422 3.53
대신증권25-3 채권 AA- 9.54 20270827 3.79
SK가스37-3 채권 AA- 9.48 20270619 3.51
포스코퓨처엠22-1(녹) 채권 AA- 9.61 20270723 3.67
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.