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퇴직연금

HANARO 27-06회사채(AA-이상) 액티브

종목코드
0091M0
설명
신용도가 우수한 회사채에 투자하는 만기 매칭형(27년 6월) ETF
시장가격
10,180 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,186.91 원
전일증감(원)
상승 1.12
설정단위
10,000 좌
규모
1,306.98 억

기준일 : 2026.10.11

상품정보

규모
1,306.98억
최초상장일
2025.08.26
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

자세히 보기
운용목표
투자신탁은 ‘KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.10.08 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.18 0.78 1.15 1.63 - - 1.84
비교지수 0.18 0.75 1.18 1.78 - - 1.99
초과성과 -0.01 0.03 -0.03 -0.14 - - -0.16
  • 비교지수 : KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.10.11 10,180.00 0.00 10,186.91 +0.01 10,186.98
2026.10.10 10,180.00 0.00 10,185.79 +0.01 10,185.85
2026.10.09 10,180.00 0.00 10,184.66 +0.01 10,184.72
2026.10.08 10,180.00 -0.05 10,183.53 +0.01 10,183.59
2026.10.07 10,185.00 +0.05 10,182.59 0.00 10,182.65
2026.10.06 10,180.00 0.00 10,182.57 +0.02 10,182.63
2026.10.05 10,180.00 0.00 10,180.22 +0.01 10,180.28
2026.10.04 10,180.00 0.00 10,179.09 +0.01 10,179.15
2026.10.03 10,180.00 0.00 10,177.96 +0.01 10,178.03
2026.10.02 10,180.00 +0.05 10,176.84 +0.04 10,176.90
2026.10.01 10,175.00 +0.10 10,172.93 +0.03 10,172.99
2026.09.30 10,165.00 +0.05 10,169.38 +0.03 10,169.45
2026.09.29 10,160.00 -0.05 10,166.29 0.00 10,166.36
2026.09.28 10,165.00 +0.05 10,166.57 -0.02 10,166.64
2026.09.27 10,160.00 0.00 10,168.81 +0.01 10,168.87
2026.09.26 10,160.00 0.00 10,167.68 +0.01 10,167.74
2026.09.25 10,160.00 0.00 10,166.54 +0.01 10,166.61
2026.09.24 10,160.00 0.00 10,165.41 +0.01 10,165.47
2026.09.23 10,160.00 0.00 10,164.27 0.00 10,164.34
2026.09.22 10,160.00 0.00 10,164.52 -0.01 10,164.59
2026.09.21 10,160.00 0.00 10,165.38 -0.01 10,165.44
2026.09.20 10,160.00 0.00 10,166.81 +0.01 10,166.87
2026.09.19 10,160.00 0.00 10,165.69 +0.01 10,165.76
2026.09.18 10,160.00 0.00 10,164.58 -0.01 10,164.64
2026.09.17 10,160.00 0.00 10,165.42 -0.02 10,165.48
2026.09.16 10,160.00 -0.05 10,167.20 0.00 10,167.26
2026.09.15 10,165.00 -0.05 10,167.68 -0.01 10,167.76
2026.09.14 10,170.00 0.00 10,168.46 +0.01 10,168.54
2026.09.13 10,170.00 0.00 10,167.89 +0.01 10,167.91
2026.09.12 10,170.00 0.00 10,166.81 +0.01 10,166.84
2026.09.11 10,170.00 0.00 10,165.74 -0.01 10,165.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6425832C46 아이지이1-2(녹) 7,794,232 7,849,532 7.71
2 KR6131791E62 연합자산관리36-1 7,794,232 7,808,534 7.67
3 KR6003671E76 포스코퓨처엠22-1(녹) 7,794,232 7,806,484 7.66
4 KR6138931E68 BNK금융지주44 7,794,232 7,775,931 7.63
5 KR6055551E89 신한금융지주168-1 7,794,232 7,765,744 7.62
6 KR6008672F73 신한투자증권2507-1 7,794,232 7,758,020 7.62
7 KR6039092E97 현대트랜시스47-2 7,794,232 7,747,560 7.61
8 KR6005441F79 현대지에프홀딩스1-1 7,794,232 7,722,486 7.58
9 KR6064981F64 한국남동발전66-1 7,794,232 7,719,454 7.58
10 KR6066561780 한국중부발전39-1 7,794,232 7,717,879 7.58
11 KR6003541F81 대신증권25-3 7,794,232 7,711,792 7.57
12 KR6018673A68 SK가스37-3 7,794,232 7,690,070 7.55
13 KR6037712E67 광주신세계2-2 3,897,116 3,889,614 3.82
14 KRD010010001 원화예금 4,906,047 4,906,047 4.82

신용등급별 비중

기준일 : 2026.10.11 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 24.15
AA- 35.94
AA+ 7.96
AAA 31.95

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.10.11

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
신한금융지주168-1 채권 AAA 7.62 20270827 4.09
BNK금융지주44 채권 AAA 7.63 20270626 4.09
한국남동발전66-1 채권 AAA 7.58 20270630 4.12
한국중부발전39-1 채권 AAA 7.58 20270803 4.14
현대지에프홀딩스1-1 채권 AA+ 7.58 20270702 4.17
연합자산관리36-1 채권 AA 7.67 20270603 4.17
신한투자증권2507-1 채권 AA 7.62 20270714 4.21
아이지이1-2(녹) 채권 AA 7.71 20270422 4.12
포스코퓨처엠22-1(녹) 채권 AA- 7.66 20270723 4.26
광주신세계2-2 채권 AA- 3.82 20270626 4.16
현대트랜시스47-2 채권 AA- 7.61 20270912 4.25
대신증권25-3 채권 AA- 7.57 20270827 4.34
SK가스37-3 채권 AA- 7.55 20270619 4.12
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.