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퇴직연금

HANARO 27-06회사채(AA-이상) 액티브

종목코드
0091M0
설명
신용도가 우수한 회사채에 투자하는 만기 매칭형(27년 6월) ETF
시장가격
10,010 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,023.21 원
전일증감(원)
상승 0.72
설정단위
10,000 좌
규모
1,142.65 억

기준일 : 2025.10.12

상품정보

규모
1,142.65억
최초상장일
2025.08.26
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

운용목표
투자신탁은 ‘KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.10.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.06 - - - - - 0.23
비교지수 0.07 - - - - - 0.25
초과성과 -0.01 - - - - - -0.02

비교지수 : KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.10.12 10,010.00 0.00 10,023.21 +0.01 10,023.21
2025.10.11 10,010.00 0.00 10,022.49 +0.01 10,022.49
2025.10.10 10,010.00 0.00 10,021.76 +0.01 10,021.76
2025.10.09 10,010.00 0.00 10,020.51 +0.01 10,020.51
2025.10.08 10,010.00 0.00 10,019.78 +0.01 10,019.78
2025.10.07 10,010.00 0.00 10,019.06 +0.01 10,019.06
2025.10.06 10,010.00 0.00 10,018.33 +0.01 10,018.33
2025.10.05 10,010.00 0.00 10,017.60 +0.01 10,017.60
2025.10.04 10,010.00 0.00 10,016.87 +0.01 10,016.87
2025.10.03 10,010.00 0.00 10,016.14 +0.01 10,016.14
2025.10.02 10,010.00 0.00 10,015.42 +0.03 10,015.42
2025.10.01 10,010.00 -0.10 10,012.44 0.00 10,012.44
2025.09.30 10,020.00 0.00 10,011.95 0.00 10,011.95
2025.09.29 10,020.00 +0.10 10,011.93 -0.01 10,011.93
2025.09.28 10,010.00 0.00 10,013.12 +0.01 10,013.12
2025.09.27 10,010.00 0.00 10,012.40 +0.01 10,012.40
2025.09.26 10,010.00 0.00 10,011.68 -0.03 10,011.68
2025.09.25 10,010.00 -0.05 10,014.51 -0.05 10,014.51
2025.09.24 10,015.00 -0.10 10,019.37 -0.02 10,019.37
2025.09.23 10,025.00 0.00 10,021.56 0.00 10,021.56
2025.09.22 10,025.00 +0.10 10,021.15 -0.02 10,021.15
2025.09.21 10,015.00 0.00 10,022.92 +0.01 10,022.92
2025.09.20 10,015.00 0.00 10,022.22 +0.01 10,022.22
2025.09.19 10,015.00 0.00 10,021.52 -0.02 10,021.52
2025.09.18 10,015.00 +0.05 10,024.00 +0.01 10,024.00
2025.09.17 10,010.00 0.00 10,022.53 0.00 10,022.53
2025.09.16 10,010.00 0.00 10,022.38 +0.05 10,022.38
2025.09.15 10,010.00 0.00 10,017.79 -0.01 10,017.79
2025.09.14 10,010.00 0.00 10,018.55 +0.01 10,018.55
2025.09.13 10,010.00 0.00 10,017.86 +0.01 10,017.86
2025.09.12 10,010.00 0.00 10,017.16 -0.01 10,017.16

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6425832C46 아이지이1-2(녹) 8,771,930 8,983,710 8.96
2 KR6003671E76 포스코퓨처엠22-1(녹) 8,771,930 8,949,815 8.93
3 KR6138931E68 BNK금융지주44 8,771,930 8,908,438 8.89
4 KR6055551E89 신한금융지주168-1 8,771,930 8,896,737 8.88
5 KR6004172EA5 신세계142-2 8,771,930 8,864,324 8.84
6 KR6008672F73 신한투자증권2507-1 8,771,930 8,821,114 8.8
7 KR6105561F71 KB금융지주55-1 8,771,930 8,820,772 8.8
8 KR6064981F64 한국남동발전66-1 8,771,930 8,774,351 8.75
9 KR6003541F81 대신증권25-3 8,771,930 8,770,789 8.75
10 KR6066561780 한국중부발전39-1 8,771,930 8,759,052 8.74
11 KR6018673A68 SK가스37-3 8,771,930 8,678,789 8.66
12 KRD010010001 원화예금 3,004,222 3,004,222 3.0

신용등급별 비중

기준일 : 2025.10.12 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 27.43
AA- 27.15
AAA 45.42

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.10.12

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국남동발전66-1 채권 AAA 8.75 20270630 2.67
KB금융지주55-1 채권 AAA 8.8 20270721 2.62
BNK금융지주44 채권 AAA 8.89 20270626 2.69
한국중부발전39-1 채권 AAA 8.74 20270803 2.68
신한금융지주168-1 채권 AAA 8.88 20270827 2.64
신한투자증권2507-1 채권 AA 8.8 20270714 2.75
신세계142-2 채권 AA 8.84 20271007 2.71
아이지이1-2(녹) 채권 AA 8.96 20270422 2.8
대신증권25-3 채권 AA- 8.75 20270827 2.91
SK가스37-3 채권 AA- 8.66 20270619 2.68
포스코퓨처엠22-1(녹) 채권 AA- 8.93 20270723 2.75
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.