ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
낮은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 27-06회사채(AA-이상) 액티브

종목코드
0091M0
설명
신용도가 우수한 회사채에 투자하는 만기 매칭형(27년 6월) ETF
시장가격
10,100 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,108.35 원
전일증감(원)
상승 1.02
설정단위
10,000 좌
규모
1,052.28 억

기준일 : 2026.07.12

상품정보

규모
1,052.28억
최초상장일
2025.08.26
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

자세히 보기
운용목표
투자신탁은 ‘KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.07.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.13 0.40 0.66 - - - 1.08
비교지수 0.12 0.44 0.74 - - - 1.26
초과성과 0.01 -0.04 -0.08 - - - -0.18

비교지수 : KIS 회사채(AA-이상) 2706 만기형 (총수익지수)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.07.12 10,100.00 0.00 10,108.35 +0.01 10,108.40
2026.07.11 10,100.00 0.00 10,107.33 +0.01 10,107.38
2026.07.10 10,100.00 -0.10 10,106.30 +0.01 10,106.35
2026.07.09 10,110.00 +0.10 10,105.52 +0.01 10,105.59
2026.07.08 10,100.00 -0.05 10,104.55 0.00 10,104.62
2026.07.07 10,105.00 +0.10 10,104.20 +0.01 10,104.29
2026.07.06 10,095.00 -0.10 10,103.10 +0.01 10,103.16
2026.07.05 10,105.00 0.00 10,101.82 +0.01 10,101.88
2026.07.04 10,105.00 0.00 10,100.79 +0.01 10,100.85
2026.07.03 10,105.00 +0.05 10,099.76 +0.01 10,099.82
2026.07.02 10,100.00 0.00 10,098.47 +0.03 10,098.53
2026.07.01 10,100.00 -0.15 10,095.91 -0.03 10,095.99
2026.06.30 10,115.00 +0.10 10,098.70 -0.01 10,098.77
2026.06.29 10,105.00 +0.10 10,099.28 -0.01 10,099.36
2026.06.28 10,095.00 0.00 10,100.56 +0.01 10,100.58
2026.06.27 10,095.00 0.00 10,099.54 +0.01 10,099.56
2026.06.26 10,095.00 0.00 10,098.53 0.00 10,098.54
2026.06.25 10,095.00 -0.10 10,098.69 0.00 10,098.72
2026.06.24 10,105.00 +0.05 10,098.55 -0.02 10,098.60
2026.06.23 10,100.00 +0.05 10,100.40 +0.01 10,100.44
2026.06.22 10,095.00 -0.10 10,098.93 -0.02 10,098.99
2026.06.21 10,105.00 0.00 10,100.68 +0.01 10,100.71
2026.06.20 10,105.00 0.00 10,099.68 +0.01 10,099.71
2026.06.19 10,105.00 0.00 10,098.68 -0.03 10,098.71
2026.06.18 10,105.00 0.00 10,101.48 -0.01 10,101.52
2026.06.17 10,105.00 0.00 10,102.92 0.00 10,102.97
2026.06.16 10,105.00 +0.05 10,102.60 +0.01 10,102.67
2026.06.15 10,100.00 +0.10 10,101.42 +0.04 10,101.50
2026.06.14 10,090.00 0.00 10,097.68 +0.01 10,097.73
2026.06.13 10,090.00 0.00 10,096.70 +0.01 10,096.75
2026.06.12 10,090.00 -0.05 10,095.71 +0.05 10,095.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6425832C46 아이지이1-2(녹) 9,606,148 9,690,499 9.59
2 KR6003671E76 포스코퓨처엠22-1(녹) 9,606,148 9,629,173 9.53
3 KR6138931E68 BNK금융지주44 9,606,148 9,595,494 9.49
4 KR6055551E89 신한금융지주168-1 9,606,148 9,574,735 9.47
5 KR6008672F73 신한투자증권2507-1 9,606,148 9,553,093 9.45
6 KR6004172EA5 신세계142-2 9,606,148 9,525,850 9.42
7 KR6064981F64 한국남동발전66-1 9,606,148 9,504,438 9.4
8 KR6066561780 한국중부발전39-1 9,606,148 9,494,927 9.39
9 KR6003541F81 대신증권25-3 9,606,148 9,491,681 9.39
10 KR6018673A68 SK가스37-3 9,606,148 9,453,160 9.35
11 KR7486830003 HANARO 머니마켓액티브 29 1,527,807 1.51
12 KRD010010001 원화예금 4,042,679 4,042,679 4.0

신용등급별 비중

기준일 : 2026.07.12 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 30.12
AA- 29.92
AAA 39.96

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.07.12

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국중부발전39-1 채권 AAA 9.39 20270803 3.9
신한금융지주168-1 채권 AAA 9.47 20270827 3.86
한국남동발전66-1 채권 AAA 9.4 20270630 3.85
BNK금융지주44 채권 AAA 9.49 20270626 3.82
신한투자증권2507-1 채권 AA 9.45 20270714 3.94
아이지이1-2(녹) 채권 AA 9.59 20270422 3.82
신세계142-2 채권 AA 9.42 20271007 3.97
대신증권25-3 채권 AA- 9.39 20270827 4.12
SK가스37-3 채권 AA- 9.35 20270619 3.83
포스코퓨처엠22-1(녹) 채권 AA- 9.53 20270723 4.0
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.