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상품분류
퇴직연금

HANARO 26-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
0123S0
설명
26년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,170 원
전일증감(원)
하락 -10.0
기준가격
10,166.45 원
전일증감(원)
상승 1.08
설정단위
10,000 좌
규모
630.32 억

기준일 : 2026.08.03

상품정보

규모
630.32억
최초상장일
2025.12.16
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

자세히 보기
운용목표
'KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.020%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.08.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.33 0.61 1.36 - - - 1.66
비교지수 0.33 0.65 1.40 - - - 1.73
초과성과 -0.00 -0.03 -0.04 - - - -0.06

비교지수 : KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.08.03 10,170.00 -0.10 10,166.45 +0.01 10,166.45
2026.08.02 10,180.00 0.00 10,165.37 +0.01 10,165.37
2026.08.01 10,180.00 0.00 10,164.51 +0.01 10,164.51
2026.07.31 10,180.00 +0.10 10,163.65 +0.01 10,163.65
2026.07.30 10,170.00 0.00 10,162.87 +0.01 10,162.87
2026.07.29 10,170.00 +0.10 10,162.24 +0.01 10,162.24
2026.07.28 10,160.00 0.00 10,161.17 +0.01 10,161.17
2026.07.27 10,160.00 0.00 10,160.05 +0.02 10,160.05
2026.07.26 10,160.00 0.00 10,158.40 +0.01 10,158.40
2026.07.25 10,160.00 0.00 10,157.53 +0.01 10,157.53
2026.07.24 10,160.00 +0.05 10,156.67 +0.01 10,156.67
2026.07.23 10,155.00 -0.10 10,156.04 +0.01 10,156.04
2026.07.22 10,165.00 +0.20 10,154.71 +0.01 10,154.71
2026.07.21 10,145.00 -0.15 10,153.42 +0.01 10,153.42
2026.07.20 10,160.00 -0.05 10,152.06 +0.02 10,152.06
2026.07.19 10,165.00 0.00 10,150.53 +0.01 10,150.53
2026.07.18 10,165.00 0.00 10,149.65 +0.01 10,149.65
2026.07.17 10,165.00 0.00 10,148.77 +0.01 10,148.77
2026.07.16 10,165.00 +0.05 10,147.90 +0.02 10,147.90
2026.07.15 10,160.00 +0.05 10,146.12 +0.01 10,146.12
2026.07.14 10,155.00 0.00 10,144.70 0.00 10,144.70
2026.07.13 10,155.00 +0.10 10,144.22 +0.01 10,144.22
2026.07.12 10,145.00 0.00 10,143.39 +0.01 10,143.39
2026.07.11 10,145.00 0.00 10,142.52 +0.01 10,142.52
2026.07.10 10,145.00 -0.05 10,141.64 +0.01 10,141.64
2026.07.09 10,150.00 +0.25 10,140.44 +0.01 10,140.44
2026.07.08 10,125.00 -0.15 10,139.13 +0.01 10,139.13
2026.07.07 10,140.00 +0.05 10,137.96 +0.01 10,137.96
2026.07.06 10,135.00 -0.05 10,136.67 +0.01 10,136.67
2026.07.05 10,140.00 0.00 10,135.22 +0.01 10,135.22
2026.07.04 10,140.00 0.00 10,134.33 +0.01 10,134.33
2026.07.03 10,140.00 +0.05 10,133.44 +0.01 10,133.44

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR310205GE80 산업금융채권24신이0206-0808-1 16,129,032 16,233,661 15.97
2 KR6000014EC9 신한은행28-12-이-2-A 16,129,032 16,190,290 15.93
3 KR6004941F69 하나은행48-06이1.5갑-02 16,129,032 16,169,064 15.9
4 KR310512GF87 중소기업은행(신)2508이1.5A-21 16,129,032 16,143,483 15.88
5 KR6192532F67 광주은행2025-06이1.5갑-30 16,129,032 16,136,048 15.87
6 KR380605GF70 수산금융채권(은행)25-7이17-28 16,129,032 16,099,193 15.84
7 KRD010010001 원화예금 4,692,785 4,692,785 4.62

신용등급별 비중

기준일 : 2026.08.03 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA+ 16.64
AAA 83.36

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.08.03

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
산업금융채권24신이0206-0808-1 채권 AAA 15.97 20270208 3.25
신한은행28-12-이-2-A 채권 AAA 15.93 20261209 3.1
하나은행48-06이1.5갑-02 채권 AAA 15.9 20261202 3.07
수산금융채권(은행)25-7이17-28 채권 AAA 15.84 20261228 3.16
중소기업은행(신)2508이1.5A-21 채권 AAA 15.88 20270221 3.3
광주은행2025-06이1.5갑-30 채권 AA+ 15.87 20261230 3.19
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.