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퇴직연금

HANARO 26-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
0123S0
설명
26년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,130 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,126.57 원
전일증감(원)
상승 0.87
설정단위
10,000 좌
규모
622.78 억

기준일 : 2026.06.21

상품정보

규모
622.78억
최초상장일
2025.12.16
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

운용목표
'KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.020%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.06.21 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.14 0.55 1.20 - - - 1.27
비교지수 0.16 0.58 1.26 - - - 1.33
초과성과 -0.02 -0.03 -0.06 - - - -0.06

비교지수 : KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.21 10,130.00 0.00 10,126.57 +0.01 10,126.57
2026.06.20 10,130.00 0.00 10,125.70 +0.01 10,125.70
2026.06.19 10,130.00 0.00 10,124.83 0.00 10,124.83
2026.06.18 10,130.00 -0.10 10,124.73 0.00 10,124.73
2026.06.17 10,140.00 +0.10 10,124.47 0.00 10,124.47
2026.06.16 10,130.00 0.00 10,123.97 0.00 10,123.97
2026.06.15 10,130.00 +0.05 10,123.51 +0.01 10,123.51
2026.06.14 10,125.00 0.00 10,122.03 +0.01 10,122.03
2026.06.13 10,125.00 0.00 10,121.17 +0.01 10,121.17
2026.06.12 10,125.00 0.00 10,120.31 +0.01 10,120.31
2026.06.11 10,125.00 +0.05 10,119.51 0.00 10,119.51
2026.06.10 10,120.00 +0.05 10,119.57 0.00 10,119.57
2026.06.09 10,115.00 0.00 10,119.79 0.00 10,119.79
2026.06.08 10,115.00 -0.10 10,119.49 0.00 10,119.49
2026.06.07 10,125.00 0.00 10,119.88 +0.01 10,119.88
2026.06.06 10,125.00 0.00 10,119.04 +0.01 10,119.04
2026.06.05 10,125.00 +0.05 10,118.19 0.00 10,118.19
2026.06.04 10,120.00 +0.05 10,117.83 0.00 10,117.83
2026.06.03 10,115.00 0.00 10,118.12 +0.01 10,118.12
2026.06.02 10,115.00 -0.05 10,117.29 0.00 10,117.29
2026.06.01 10,120.00 0.00 10,116.82 0.00 10,116.82
2026.05.31 10,120.00 0.00 10,116.74 +0.01 10,116.74
2026.05.30 10,120.00 0.00 10,115.90 +0.01 10,115.90
2026.05.29 10,120.00 +0.05 10,115.07 +0.01 10,115.07
2026.05.28 10,115.00 +0.05 10,114.56 0.00 10,114.56
2026.05.27 10,110.00 0.00 10,114.92 0.00 10,114.92
2026.05.26 10,110.00 -0.10 10,114.77 +0.01 10,114.77
2026.05.25 10,120.00 0.00 10,114.11 +0.01 10,114.11
2026.05.24 10,120.00 0.00 10,113.29 +0.01 10,113.29
2026.05.23 10,120.00 0.00 10,112.47 +0.01 10,112.47
2026.05.22 10,120.00 0.00 10,111.65 -0.01 10,111.65
2026.05.21 10,120.00 +0.10 10,112.21 0.00 10,112.21

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6192532F67 광주은행2025-06이1.5갑-30 16,260,163 16,310,308 16.11
2 KR310205GE80 산업금융채권24신이0206-0808-1 16,260,163 16,297,999 16.09
3 KR380605GF70 수산금융채권(은행)25-7이17-28 16,260,163 16,268,796 16.07
4 KR6000014EC9 신한은행28-12-이-2-A 16,260,163 16,257,772 16.05
5 KR6004941F69 하나은행48-06이1.5갑-02 16,260,163 16,236,666 16.03
6 KR310512GF87 중소기업은행(신)2508이1.5A-21 16,260,163 16,208,032 16.01
7 KRD010010001 원화예금 3,686,111 3,686,111 3.64

신용등급별 비중

기준일 : 2026.06.21 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA+ 16.71
AAA 83.29

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.06.21

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
중소기업은행(신)2508이1.5A-21 채권 AAA 16.01 20270221 3.34
신한은행28-12-이-2-A 채권 AAA 16.05 20261209 3.17
산업금융채권24신이0206-0808-1 채권 AAA 16.09 20270208 3.3
하나은행48-06이1.5갑-02 채권 AAA 16.03 20261202 3.15
수산금융채권(은행)25-7이17-28 채권 AAA 16.07 20261228 3.22
광주은행2025-06이1.5갑-30 채권 AA+ 16.11 20261230 3.25
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.