ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화
위험등급
낮은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 26-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
0123S0
설명
26년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,195 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,200.47 원
전일증감(원)
상승 0.93
설정단위
10,000 좌
규모
632.43 억

기준일 : 2026.09.20

상품정보

규모
632.43억
최초상장일
2025.12.16
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

자세히 보기
운용목표
'KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.020%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.09.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.21 0.74 1.29 - - - 2.00
비교지수 0.21 0.75 1.33 - - - 2.08
초과성과 -0.01 -0.01 -0.04 - - - -0.07
  • 비교지수 : KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.20 10,195.00 0.00 10,200.47 +0.01 10,200.47
2026.09.19 10,195.00 0.00 10,199.54 +0.01 10,199.54
2026.09.18 10,195.00 0.00 10,198.60 0.00 10,198.60
2026.09.17 10,195.00 +0.05 10,198.45 0.00 10,198.45
2026.09.16 10,190.00 0.00 10,198.20 0.00 10,198.20
2026.09.15 10,190.00 0.00 10,197.72 0.00 10,197.72
2026.09.14 10,190.00 -0.10 10,197.27 +0.01 10,197.27
2026.09.13 10,200.00 0.00 10,196.41 +0.01 10,196.41
2026.09.12 10,200.00 0.00 10,195.50 +0.01 10,195.50
2026.09.11 10,200.00 0.00 10,194.59 +0.01 10,194.59
2026.09.10 10,200.00 +0.15 10,193.92 +0.01 10,193.92
2026.09.09 10,185.00 0.00 10,193.29 +0.01 10,193.29
2026.09.08 10,185.00 -0.05 10,192.52 +0.01 10,192.52
2026.09.07 10,190.00 +0.05 10,191.83 +0.01 10,191.83
2026.09.06 10,185.00 0.00 10,191.11 +0.01 10,191.11
2026.09.05 10,185.00 0.00 10,190.21 +0.01 10,190.21
2026.09.04 10,185.00 0.00 10,189.31 +0.01 10,189.31
2026.09.03 10,185.00 -0.10 10,188.48 +0.01 10,188.48
2026.09.02 10,195.00 +0.05 10,187.51 +0.01 10,187.51
2026.09.01 10,190.00 0.00 10,186.87 +0.01 10,186.87
2026.08.31 10,190.00 0.00 10,186.20 +0.01 10,186.20
2026.08.30 10,190.00 0.00 10,185.48 +0.01 10,185.48
2026.08.29 10,190.00 0.00 10,184.58 +0.01 10,184.58
2026.08.28 10,190.00 0.00 10,183.68 +0.01 10,183.68
2026.08.27 10,190.00 0.00 10,183.17 -0.01 10,183.17
2026.08.26 10,190.00 +0.15 10,183.83 +0.01 10,183.83
2026.08.25 10,175.00 -0.15 10,183.12 +0.01 10,183.12
2026.08.24 10,190.00 -0.05 10,182.43 +0.01 10,182.43
2026.08.23 10,195.00 0.00 10,181.55 +0.01 10,181.55
2026.08.22 10,195.00 0.00 10,180.68 +0.01 10,180.68
2026.08.21 10,195.00 +0.15 10,179.80 0.00 10,179.80
2026.08.20 10,180.00 +0.05 10,179.39 0.00 10,179.39

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6192532F67 광주은행2025-06이1.5갑-30 16,129,032 16,192,677 15.87
2 KR310205GE80 산업금융채권24신이0206-0808-1 16,129,032 16,160,838 15.84
3 KR380605GF70 수산금융채권(은행)25-7이17-28 16,129,032 16,154,919 15.84
4 KR6000014EC9 신한은행28-12-이-2-A 16,129,032 16,129,209 15.81
5 KR6004941F69 하나은행48-06이1.5갑-02 16,129,032 16,123,854 15.81
6 KR310512GF87 중소기업은행(신)2508이1.5A-21 16,129,032 16,093,032 15.78
7 KRD010010001 원화예금 5,150,192 5,150,192 5.05

신용등급별 비중

기준일 : 2026.09.19 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA+ 16.72
AAA 83.28

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.09.19

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
수산금융채권(은행)25-7이17-28 채권 AAA 15.84 20261228 3.4
신한은행28-12-이-2-A 채권 AAA 15.81 20261209 3.35
중소기업은행(신)2508이1.5A-21 채권 AAA 15.78 20270221 3.57
산업금융채권24신이0206-0808-1 채권 AAA 15.84 20270208 3.52
하나은행48-06이1.5갑-02 채권 AAA 15.81 20261202 3.34
광주은행2025-06이1.5갑-30 채권 AA+ 15.87 20261230 3.43
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.