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퇴직연금

HANARO 26-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
0123S0
설명
26년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,035 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,030.24 원
전일증감(원)
하락 -0.56
설정단위
10,000 좌
규모
616.86 억

기준일 : 2026.02.03

상품정보

규모
616.86억
최초상장일
2025.12.16
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

운용목표
'KIS 은행채 2612 만기형 지수(총수익지수)’를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.020%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.02.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.07 - - - - - 0.30
비교지수 0.10 - - - - - 0.32
초과성과 -0.02 - - - - - -0.02

비교지수 : KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.02.03 10,035.00 0.00 10,030.24 -0.01 10,030.24
2026.02.02 10,035.00 0.00 10,030.80 0.00 10,030.80
2026.02.01 10,035.00 0.00 10,030.52 +0.01 10,030.52
2026.01.31 10,035.00 0.00 10,029.72 +0.01 10,029.72
2026.01.30 10,035.00 +0.05 10,028.92 -0.01 10,028.92
2026.01.29 10,030.00 -0.05 10,030.31 -0.01 10,030.31
2026.01.28 10,035.00 0.00 10,031.29 0.00 10,031.29
2026.01.27 10,035.00 0.00 10,031.62 -0.01 10,031.62
2026.01.26 10,035.00 -0.05 10,032.49 -0.01 10,032.49
2026.01.25 10,040.00 0.00 10,033.08 +0.01 10,033.08
2026.01.24 10,040.00 0.00 10,032.31 +0.01 10,032.31
2026.01.23 10,040.00 0.00 10,031.54 -0.02 10,031.54
2026.01.22 10,040.00 0.00 10,033.65 0.00 10,033.65
2026.01.21 10,040.00 0.00 10,033.69 0.00 10,033.69
2026.01.20 10,040.00 +0.10 10,034.10 0.00 10,034.10
2026.01.19 10,030.00 0.00 10,034.32 0.00 10,034.32
2026.01.18 10,030.00 0.00 10,034.74 +0.01 10,034.74
2026.01.17 10,030.00 0.00 10,033.99 +0.01 10,033.99
2026.01.16 10,030.00 0.00 10,033.23 0.00 10,033.23
2026.01.15 10,030.00 -0.05 10,033.28 -0.02 10,033.28
2026.01.14 10,035.00 -0.05 10,034.97 0.00 10,034.97
2026.01.13 10,040.00 +0.05 10,034.77 +0.01 10,034.77
2026.01.12 10,035.00 0.00 10,034.11 +0.01 10,034.11
2026.01.11 10,035.00 0.00 10,033.39 +0.01 10,033.39
2026.01.10 10,035.00 0.00 10,032.65 +0.01 10,032.65
2026.01.09 10,035.00 +0.10 10,031.91 +0.01 10,031.91
2026.01.08 10,025.00 -0.05 10,031.17 +0.01 10,031.17
2026.01.07 10,030.00 0.00 10,030.22 +0.02 10,030.22
2026.01.06 10,030.00 0.00 10,028.44 +0.02 10,028.44
2026.01.05 10,030.00 +0.05 10,026.51 +0.03 10,026.51
2026.01.04 10,025.00 0.00 10,023.51 +0.01 10,023.51
2026.01.03 10,025.00 0.00 10,022.76 +0.01 10,022.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR310205GE80 산업금융채권24신이0206-0808-1 16,260,163 16,397,658 16.35
2 KR6000014EC9 신한은행28-12-이-2-A 16,260,163 16,331,236 16.28
3 KR6004941F69 하나은행48-06이1.5갑-02 16,260,163 16,277,122 16.23
4 KR310512GF87 중소기업은행(신)2508이1.5A-21 16,260,163 16,266,439 16.22
5 KR6192532F67 광주은행2025-06이1.5갑-30 16,260,163 16,255,447 16.21
6 KR380605GF70 수산금융채권(은행)25-7이17-28 16,260,163 16,210,943 16.16
7 KRD010010001 원화예금 2,563,535 2,563,535 2.56

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
-

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
.88

신용등급별 비중

기준일 : 2026.02.03 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA+ 16.63
AAA 83.37

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2026.02.03

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
중소기업은행(신)2508이1.5A-21 채권 AAA 16.22 20270221 2.98
산업금융채권24신이0206-0808-1 채권 AAA 16.35 20270208 2.96
신한은행28-12-이-2-A 채권 AAA 16.28 20261209 2.94
하나은행48-06이1.5갑-02 채권 AAA 16.23 20261202 2.94
수산금융채권(은행)25-7이17-28 채권 AAA 16.16 20261228 2.96
광주은행2025-06이1.5갑-30 채권 AA+ 16.21 20261230 3.0
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.