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HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE

종목코드
464060
설명
글로벌 반도체 TOP10 대표기업에 투자하는 ETF
시장가격
21,145 원
전일증감(원)
상승 150.0
기준가격
21,106.279 원
전일증감(원)
상승 116.97
설정단위
50,000 좌
규모
73.87 억

기준일 : 2025.09.16

상품정보

규모
73.87억
최초상장일
2023.08.01
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

Solactive Global Semiconductor Top 10 Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 Solactive Global Semiconductor Top 10 Index(Price Return, 원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.09.16 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.76 24.63 35.41 41.85 - - 114.67
기초지수 4.84 25.05 35.95 42.21 - - 114.86
초과성과 -0.09 -0.42 -0.54 -0.35 - - -0.19

기초지수 : Solactive Global Semiconductor Top 10 Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.09.16 21,145.00 +0.71 21,106.28 +0.56 21,126.28
2025.09.15 20,995.00 +0.84 20,989.31 +0.69 21,009.31
2025.09.14 20,820.00 0.00 20,844.90 0.00 20,864.90
2025.09.13 20,820.00 0.00 20,845.31 0.00 20,865.31
2025.09.12 20,820.00 +0.84 20,845.72 +0.24 20,865.72
2025.09.11 20,647.00 +2.64 20,796.25 +3.52 20,816.25
2025.09.10 20,115.00 +1.31 20,088.56 +0.44 20,108.56
2025.09.09 19,855.00 +0.91 20,000.45 +0.97 20,020.45
2025.09.08 19,675.00 +1.18 19,807.48 +1.96 19,827.48
2025.09.07 19,445.00 0.00 19,426.80 0.00 19,446.80
2025.09.06 19,445.00 0.00 19,427.19 0.00 19,447.19
2025.09.05 19,445.00 +1.07 19,427.58 +0.95 19,447.58
2025.09.04 19,240.00 +0.71 19,244.80 +0.36 19,264.80
2025.09.03 19,105.00 -1.16 19,176.18 -1.08 19,196.18
2025.09.02 19,330.00 +0.52 19,386.34 -0.19 19,406.34
2025.09.01 19,230.00 -2.71 19,423.97 -2.53 19,443.97
2025.08.31 19,765.00 0.00 19,928.82 0.00 19,948.82
2025.08.30 19,765.00 0.00 19,929.22 0.00 19,949.22
2025.08.29 19,765.00 +0.97 19,929.61 +0.65 19,949.61
2025.08.28 19,575.00 -0.96 19,801.32 -0.29 19,821.32
2025.08.27 19,765.00 +1.99 19,859.36 +1.28 19,879.36
2025.08.26 19,380.00 +0.18 19,608.90 +0.76 19,628.90
2025.08.25 19,345.00 +1.76 19,461.14 +1.46 19,481.14
2025.08.24 19,010.00 0.00 19,181.45 0.00 19,201.45
2025.08.23 19,010.00 0.00 19,181.83 0.00 19,201.83
2025.08.22 19,010.00 -1.30 19,182.22 -1.08 19,202.22
2025.08.21 19,260.00 0.00 19,391.63 -0.65 19,411.63
2025.08.20 19,260.00 -2.26 19,519.47 -1.89 19,539.47
2025.08.19 19,705.00 +0.33 19,895.48 +0.86 19,915.48
2025.08.18 19,640.00 -1.41 19,724.95 -2.10 19,744.95
2025.08.17 19,920.00 0.00 20,147.80 0.00 20,167.80
2025.08.16 19,920.00 0.00 20,148.20 0.00 20,168.20

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,055,313,843 1,055,313,843 100.0
2 US11135F1012 Broadcom Inc 367 184,250,038 17.46
3 US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 440 158,583,428 15.03
4 US67066G1040 NVIDIA Corp 626 153,432,271 14.54
5 USN070592100 ASML Holding NV 109 130,355,276 12.35
6 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 456 101,333,926 9.6
7 US7475251036 QUALCOMM Inc 310 68,914,939 6.53
8 US5951121038 Micron Technology Inc 316 68,745,500 6.51
9 US8825081040 Texas Instruments Inc 256 62,904,314 5.96
10 US5128073062 Lam Research Corp 361 59,340,699 5.62
11 US0382221051 Applied Materials Inc 226 53,267,155 5.05
12 KRD010010001 원화예금 14,186,297 14,186,297 1.34

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
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