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상품분류
퇴직연금

HANARO 200 TOP10

종목코드
407310
설명
KOSPI 200 시가총액 상위 10종목에 동일가중방식으로 투자
시장가격
7,665 원
전일증감(원)
하락 -40.0
기준가격
7,698.11 원
전일증감(원)
상승 86.91
설정단위
50,000 좌
규모
111.62 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
111.62억
최초상장일
2021.11.24
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200 Top 10 지수

운용목표
이 투자신탁은 코스피 200 TOP 10 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권, 하이투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 교보증권, 하이투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.12%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.61 -4.04 -5.95 -8.36 -5.23 - -19.20
기초지수 -3.67 -5.32 -7.19 -9.80 -9.50 - -23.69
초과성과 0.06 1.28 1.24 1.44 4.49 - 4.49

기초지수 : KOSPI200 Top 10 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 7,665.00 -0.52 7,698.11 +1.14 10,104.73
2025.04.28 7,705.00 +0.39 7,611.20 -1.13 10,104.78
2025.04.27 7,675.00 0.00 7,698.55 0.00 10,204.82
2025.04.26 7,675.00 0.00 7,698.60 0.00 10,204.87
2025.04.25 7,675.00 +0.59 7,698.64 +0.69 10,204.91
2025.04.24 7,630.00 -0.97 7,645.79 -1.04 10,204.96
2025.04.23 7,705.00 +1.85 7,726.42 +2.06 10,205.00
2025.04.22 7,565.00 +0.27 7,570.83 0.00 10,205.05
2025.04.21 7,545.00 -0.20 7,570.97 +0.27 10,205.09
2025.04.20 7,560.00 0.00 7,550.35 0.00 10,205.14
2025.04.19 7,560.00 0.00 7,550.40 0.00 10,205.18
2025.04.18 7,560.00 +1.14 7,550.44 +0.64 10,205.23
2025.04.17 7,475.00 +0.34 7,502.43 +0.57 10,205.27
2025.04.16 7,450.00 -1.26 7,459.73 -1.23 10,205.32
2025.04.15 7,545.00 +0.87 7,552.66 +0.98 10,205.36
2025.04.14 7,480.00 +0.94 7,479.17 +0.70 10,205.41
2025.04.13 7,410.00 0.00 7,427.54 0.00 10,205.46
2025.04.12 7,410.00 0.00 7,427.59 0.00 10,205.51
2025.04.11 7,410.00 -1.66 7,427.64 -2.12 10,205.56
2025.04.10 7,535.00 +5.53 7,588.58 +6.16 10,205.61
2025.04.09 7,140.00 -1.65 7,148.56 -1.44 10,205.66
2025.04.08 7,260.00 -0.75 7,253.24 -0.94 10,205.71
2025.04.07 7,315.00 -5.43 7,321.72 -5.63 10,205.76
2025.04.06 7,735.00 0.00 7,758.46 0.00 10,205.81
2025.04.05 7,735.00 0.00 7,758.51 0.00 10,205.86
2025.04.04 7,735.00 -1.02 7,758.57 -1.17 10,205.91
2025.04.03 7,815.00 -0.82 7,850.78 -0.42 10,205.97
2025.04.02 7,880.00 -0.38 7,883.66 -0.74 10,206.02
2025.04.01 7,910.00 +1.02 7,942.35 +1.72 10,206.07
2025.03.31 7,830.00 -2.79 7,807.87 -3.51 10,206.12
2025.03.30 8,055.00 0.00 8,091.69 0.00 10,206.18
2025.03.29 8,055.00 0.00 8,091.74 0.00 10,206.23

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7207940008 삼성바이오로직스 41 43,173,000 11.22
2 KR7000660001 SK하이닉스 225 40,680,000 10.57
3 KR7105560007 KB금융 455 39,949,000 10.38
4 KR7005930003 삼성전자 708 39,506,400 10.26
5 KR7005490008 POSCO홀딩스 144 37,800,000 9.82
6 KR7035420009 NAVER 190 37,335,000 9.7
7 KR7068270008 셀트리온 225 36,900,000 9.59
8 KR7000270009 기아 407 36,874,200 9.58
9 KR7005380001 현대차 187 36,053,600 9.37
10 KR7373220003 LG에너지솔루션 98 34,300,000 8.91
11 KRD010010001 원화예금 2,334,441 2,334,441 0.61

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.