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상품분류
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HANARO 200 TOP10

종목코드
407310
설명
KOSPI 200 시가총액 상위 10종목에 동일가중방식으로 투자
시장가격
14,890 원
전일증감(원)
하락 -505.0
기준가격
14,869.1 원
전일증감(원)
하락 -528.65
설정단위
50,000 좌
규모
163.56 억

기준일 : 2026.10.12

상품정보

규모
163.56억
최초상장일
2021.11.24
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200 Top 10 지수

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 코스피 200 TOP 10 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권, iM증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 교보증권, iM증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.12%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.10.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -12.19 -16.35 -7.14 47.88 88.44 - 57.87
기초지수 -12.38 -16.67 -7.17 46.14 79.99 - 46.85
초과성과 0.19 0.31 0.03 1.74 8.45 - 11.02
  • 기초지수 : KOSPI200 Top 10 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.10.12 14,890.00 -3.28 14,869.10 -3.43 10,132.09
2026.10.11 15,395.00 0.00 15,397.75 0.00 10,132.17
2026.10.10 15,395.00 0.00 15,397.84 0.00 10,132.25
2026.10.09 15,395.00 0.00 15,397.92 0.00 10,132.34
2026.10.08 15,395.00 -3.99 15,398.01 -3.61 10,132.42
2026.10.07 16,035.00 -1.66 15,975.36 -2.38 10,132.50
2026.10.06 16,305.00 -1.45 16,365.49 -0.93 10,132.59
2026.10.05 16,545.00 0.00 16,519.33 0.00 10,132.68
2026.10.04 16,545.00 0.00 16,519.42 0.00 10,132.77
2026.10.03 16,545.00 0.00 16,519.52 0.00 10,132.86
2026.10.02 16,545.00 +0.49 16,519.61 -0.05 10,132.96
2026.10.01 16,465.00 +1.14 16,528.65 +1.66 10,133.05
2026.09.30 16,280.00 +0.77 16,259.18 +0.23 10,133.15
2026.09.29 16,155.00 -1.79 16,221.69 -1.04 10,133.24
2026.09.28 16,450.00 -0.12 16,391.95 -0.89 10,104.47
2026.09.27 16,470.00 0.00 16,538.67 0.00 10,104.57
2026.09.26 16,470.00 0.00 16,538.76 0.00 10,104.66
2026.09.25 16,470.00 0.00 16,538.86 0.00 10,104.75
2026.09.24 16,470.00 0.00 16,538.95 0.00 10,104.85
2026.09.23 16,470.00 -1.41 16,539.05 -0.83 10,104.94
2026.09.22 16,705.00 +0.42 16,677.67 -0.09 10,105.04
2026.09.21 16,635.00 -0.63 16,693.21 +0.19 10,105.13
2026.09.20 16,740.00 0.00 16,662.07 0.00 10,105.23
2026.09.19 16,740.00 0.00 16,662.17 0.00 10,105.32
2026.09.18 16,740.00 +2.07 16,662.26 +1.25 10,105.42
2026.09.17 16,400.00 +0.37 16,456.01 +0.83 10,105.51
2026.09.16 16,340.00 +0.40 16,319.77 -0.04 10,105.61
2026.09.15 16,275.00 -2.02 16,325.59 -1.36 10,105.70
2026.09.14 16,610.00 -2.06 16,550.68 -2.25 10,105.79
2026.09.13 16,960.00 0.00 16,932.38 0.00 10,105.89
2026.09.12 16,960.00 0.00 16,932.48 0.00 10,105.98

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7373220003 LG에너지솔루션 245 97,510,000 13.12
2 KR7207940008 삼성바이오로직스 73 87,673,000 11.79
3 KR7012450003 한화에어로스페이스 93 80,166,000 10.78
4 KR7005930003 삼성전자 316 79,158,000 10.65
5 KR7034020008 두산에너빌리티 1,065 76,147,500 10.24
6 KR7402340004 SK스퀘어 77 75,768,000 10.19
7 KR7000660001 SK하이닉스 45 72,225,000 9.71
8 KR7000270009 기아 605 65,400,500 8.8
9 KR7329180004 HD현대중공업 146 53,363,000 7.18
10 KR7005380001 현대차 158 50,560,000 6.8
11 KRD010010001 원화예금 5,483,812 5,483,812 0.74

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.