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개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 25-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
489570
설명
25년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,265 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,261.14 원
전일증감(원)
상승 0.86
설정단위
10,000 좌
규모
1,124.62 억

기준일 : 2025.07.07

상품정보

규모
1,124.62억
최초상장일
2024.10.15
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채2512만기형 지수

운용목표
KIS은행채 2512 만기형 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.07.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.21 0.75 1.60 - - - 2.61
비교지수 0.22 0.76 1.60 - - - 2.62
초과성과 -0.00 -0.01 -0.01 - - - -0.01

비교지수 : KIS 은행채2512만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.07 10,265.00 0.00 10,261.14 +0.01 10,261.14
2025.07.06 10,265.00 0.00 10,260.28 +0.01 10,260.28
2025.07.05 10,265.00 0.00 10,259.59 +0.01 10,259.59
2025.07.04 10,265.00 +0.05 10,258.90 +0.01 10,258.90
2025.07.03 10,260.00 +0.05 10,258.20 +0.01 10,258.20
2025.07.02 10,255.00 0.00 10,257.29 +0.01 10,257.29
2025.07.01 10,255.00 0.00 10,256.39 +0.01 10,256.39
2025.06.30 10,255.00 0.00 10,255.39 +0.01 10,255.39
2025.06.29 10,255.00 0.00 10,254.59 +0.01 10,254.59
2025.06.28 10,255.00 0.00 10,253.90 +0.01 10,253.90
2025.06.27 10,255.00 0.00 10,253.20 +0.01 10,253.20
2025.06.26 10,255.00 0.00 10,252.50 +0.01 10,252.50
2025.06.25 10,255.00 +0.10 10,251.82 +0.01 10,251.82
2025.06.24 10,245.00 -0.10 10,251.28 +0.01 10,251.28
2025.06.23 10,255.00 0.00 10,250.36 0.00 10,250.36
2025.06.22 10,255.00 0.00 10,250.09 +0.01 10,250.09
2025.06.21 10,255.00 0.00 10,249.40 +0.01 10,249.40
2025.06.20 10,255.00 0.00 10,248.71 +0.01 10,248.71
2025.06.19 10,255.00 +0.05 10,248.07 0.00 10,248.07
2025.06.18 10,250.00 +0.05 10,247.57 0.00 10,247.57
2025.06.17 10,245.00 +0.05 10,247.12 +0.01 10,247.12
2025.06.16 10,240.00 -0.10 10,246.44 +0.01 10,246.44
2025.06.15 10,250.00 0.00 10,245.61 +0.01 10,245.61
2025.06.14 10,250.00 0.00 10,244.92 +0.01 10,244.92
2025.06.13 10,250.00 0.00 10,244.23 +0.01 10,244.23
2025.06.12 10,250.00 +0.05 10,243.46 +0.01 10,243.46
2025.06.11 10,245.00 +0.05 10,242.60 +0.01 10,242.60
2025.06.10 10,240.00 +0.05 10,241.85 +0.01 10,241.85
2025.06.09 10,235.00 0.00 10,241.00 +0.01 10,241.00
2025.06.08 10,235.00 0.00 10,240.05 +0.01 10,240.05
2025.06.07 10,235.00 0.00 10,239.35 +0.01 10,239.35

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR350112GD14 한국전력공사채권1350 9,124,088 9,354,416 9.12
2 KR310501GCC9 중소기업은행(신)2212이3A-05 9,124,088 9,232,080 9.0
3 KR310206GCC5 산업금융채권22신이0300-1208-1 9,124,088 9,226,588 8.99
4 KR6004944D92 하나은행46-09이2.25갑-07 9,124,088 9,218,586 8.98
5 KR380603GE57 수산금융채권(은행)24-5이18-16 9,124,088 9,207,518 8.97
6 KR6005271F17 아이엠뱅크46-01이12A-13 9,124,088 9,200,867 8.97
7 KR310203GDC0 산업금융채권23신이0200-1212-1 9,124,088 9,198,786 8.96
8 KR600001ADC0 신한은행27-12-이-2-C 9,124,088 9,190,347 8.96
9 KR6060001EC3 국민은행4412이표일(03)1-04 9,124,088 9,166,524 8.93
10 KR6000031EC3 우리은행28-12-할01-갑-06(지) 9,124,088 9,030,356 8.8
11 KRYZCDPECK03 하나 금융기관영업부 20241219-365-1 9,124,087 9,021,613 8.79
12 KRD010010001 원화예금 1,563,761 1,563,761 1.52

신용등급별 비중

기준일 : 2025.07.07 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AAA 100.00

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.07.07

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
하나은행46-09이2.25갑-07 채권 AAA 8.98 20251207 2.5
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.52
산업금융채권22신이0300-1208-1 채권 AAA 8.99 20251208 2.48
신한은행27-12-이-2-C 채권 AAA 8.96 20251219 2.5
국민은행4412이표일(03)1-04 채권 AAA 8.93 20251204 2.5
한국전력공사채권1350 채권 AAA 9.12 20260119 2.51
우리은행28-12-할01-갑-06(지) 채권 AAA 8.8 20251206 2.5
산업금융채권23신이0200-1212-1 채권 AAA 8.96 20251212 2.48
수산금융채권(은행)24-5이18-16 채권 AAA 8.97 20251116 2.51
아이엠뱅크46-01이12A-13 채권 AAA 8.97 20260113 2.51
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.52
중소기업은행(신)2212이3A-05 채권 AAA 9.0 20251205 2.48
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.