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상품분류
퇴직연금

HANARO 25-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
489570
설명
25년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,340 원
전일증감(원)
하락 -5.0
기준가격
10,347.29 원
전일증감(원)
상승 0.7
설정단위
10,000 좌
규모
1,239.61 억

기준일 : 2025.11.11

상품정보

규모
1,239.61억
최초상장일
2024.10.15
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채2512만기형 지수

운용목표
KIS은행채 2512 만기형 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.20 0.60 1.27 3.23 - - 3.47
비교지수 0.21 0.62 1.30 3.26 - - 3.50
초과성과 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 - - -0.03

비교지수 : KIS 은행채2512만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.11.11 10,340.00 -0.05 10,347.29 +0.01 10,347.29
2025.11.10 10,345.00 0.00 10,346.59 +0.01 10,346.59
2025.11.09 10,345.00 0.00 10,345.90 +0.01 10,345.90
2025.11.08 10,345.00 0.00 10,345.17 +0.01 10,345.17
2025.11.07 10,345.00 +0.05 10,344.44 +0.01 10,344.44
2025.11.06 10,340.00 0.00 10,343.85 0.00 10,343.85
2025.11.05 10,340.00 0.00 10,343.40 +0.01 10,343.40
2025.11.04 10,340.00 0.00 10,342.69 +0.01 10,342.69
2025.11.03 10,340.00 0.00 10,342.00 +0.01 10,342.00
2025.11.02 10,340.00 0.00 10,341.37 +0.01 10,341.37
2025.11.01 10,340.00 0.00 10,340.65 +0.01 10,340.65
2025.10.31 10,340.00 0.00 10,339.94 +0.01 10,339.94
2025.10.30 10,340.00 0.00 10,339.25 0.00 10,339.25
2025.10.29 10,340.00 0.00 10,338.85 +0.01 10,338.85
2025.10.28 10,340.00 0.00 10,338.27 +0.01 10,338.27
2025.10.27 10,340.00 0.00 10,337.62 +0.01 10,337.62
2025.10.26 10,340.00 0.00 10,336.99 +0.01 10,336.99
2025.10.25 10,340.00 0.00 10,336.28 +0.01 10,336.28
2025.10.24 10,340.00 +0.05 10,335.57 +0.01 10,335.57
2025.10.23 10,335.00 0.00 10,334.90 +0.01 10,334.90
2025.10.22 10,335.00 +0.05 10,334.27 +0.01 10,334.27
2025.10.21 10,330.00 -0.05 10,333.58 +0.01 10,333.58
2025.10.20 10,335.00 0.00 10,333.01 +0.01 10,333.01
2025.10.19 10,335.00 0.00 10,332.41 +0.01 10,332.41
2025.10.18 10,335.00 0.00 10,331.71 +0.01 10,331.71
2025.10.17 10,335.00 +0.05 10,331.01 +0.01 10,331.01
2025.10.16 10,330.00 0.00 10,330.37 +0.01 10,330.37
2025.10.15 10,330.00 0.00 10,329.79 +0.01 10,329.79
2025.10.14 10,330.00 0.00 10,329.08 +0.01 10,329.08
2025.10.13 10,330.00 0.00 10,328.33 +0.01 10,328.33
2025.10.12 10,330.00 0.00 10,327.58 +0.01 10,327.58
2025.10.11 10,330.00 0.00 10,326.88 +0.01 10,326.88

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR350112GD14 한국전력공사채권1350 8,347,245 8,466,694 8.18
2 KR310206GCC5 산업금융채권22신이0300-1208-1 8,347,245 8,421,961 8.14
3 KR6004944D92 하나은행46-09이2.25갑-07 8,347,245 8,418,939 8.14
4 KR310203GDC0 산업금융채권23신이0200-1212-1 8,347,245 8,407,871 8.13
5 KR600001ADC0 신한은행27-12-이-2-C 8,347,245 8,401,994 8.12
6 KR6060001EC3 국민은행4412이표일(03)1-04 8,347,245 8,395,984 8.11
7 KR6060004E66 국민은행4406이표일(03)1.5-26 8,347,245 8,391,694 8.11
8 KR6060002E76 국민은행4407이표일(03)1.5-04 8,347,245 8,384,423 8.1
9 KR6005271F17 아이엠뱅크46-01이12A-13 8,347,245 8,368,989 8.09
10 KR380802AEC5 한국수출입금융2412다-할인-1 8,347,245 8,334,048 8.05
11 KR6000031EC3 우리은행28-12-할01-갑-06(지) 8,347,245 8,332,745 8.05
12 KRYZCDPECK03 하나 금융기관영업부 20241219-365-1 8,347,245 8,325,790 8.05
13 KRD010010001 원화예금 2,821,750 2,821,750 2.73

신용등급별 비중

기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AAA 100.00

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.11.11

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
산업금융채권23신이0200-1212-1 채권 AAA 8.13 20251212 2.63
하나은행46-09이2.25갑-07 채권 AAA 8.14 20251207 2.64
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.54
한국수출입금융2412다-할인-1 채권 AAA 8.05 20251204 2.62
국민은행4407이표일(03)1.5-04 채권 AAA 8.1 20260104 2.65
한국전력공사채권1350 채권 AAA 8.18 20260119 2.68
국민은행4412이표일(03)1-04 채권 AAA 8.11 20251204 2.64
우리은행28-12-할01-갑-06(지) 채권 AAA 8.05 20251206 2.64
신한은행27-12-이-2-C 채권 AAA 8.12 20251219 2.65
국민은행4406이표일(03)1.5-26 채권 AAA 8.11 20251226 2.65
산업금융채권22신이0300-1208-1 채권 AAA 8.14 20251208 2.63
아이엠뱅크46-01이12A-13 채권 AAA 8.09 20260113 2.67
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.54
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.