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상품분류
퇴직연금

HANARO 25-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
489570
설명
25년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,210 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,206.71 원
전일증감(원)
상승 0.95
설정단위
10,000 좌
규모
1,118.66 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
1,118.66억
최초상장일
2024.10.15
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채2512만기형 지수

운용목표
KIS은행채 2512 만기형 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.35 0.82 1.93 - - - 2.07
비교지수 0.36 0.84 1.94 - - - 2.07
초과성과 -0.01 -0.01 -0.01 - - - -0.01

비교지수 : KIS 은행채2512만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 10,210.00 0.00 10,206.71 +0.01 10,206.71
2025.04.28 10,210.00 +0.05 10,205.76 +0.01 10,205.76
2025.04.27 10,205.00 0.00 10,204.48 +0.01 10,204.48
2025.04.26 10,205.00 0.00 10,203.76 +0.01 10,203.76
2025.04.25 10,205.00 0.00 10,203.04 +0.01 10,203.04
2025.04.24 10,205.00 0.00 10,201.74 +0.01 10,201.74
2025.04.23 10,205.00 +0.10 10,200.65 +0.01 10,200.65
2025.04.22 10,195.00 +0.05 10,199.59 +0.01 10,199.59
2025.04.21 10,190.00 0.00 10,198.88 +0.01 10,198.88
2025.04.20 10,190.00 0.00 10,197.63 +0.01 10,197.63
2025.04.19 10,190.00 0.00 10,196.90 +0.01 10,196.90
2025.04.18 10,190.00 0.00 10,196.16 +0.01 10,196.16
2025.04.17 10,190.00 +0.05 10,195.14 +0.01 10,195.14
2025.04.16 10,185.00 0.00 10,194.42 +0.02 10,194.42
2025.04.15 10,185.00 0.00 10,192.73 +0.01 10,192.73
2025.04.14 10,185.00 -0.10 10,191.60 +0.01 10,191.60
2025.04.13 10,195.00 0.00 10,190.76 +0.01 10,190.76
2025.04.12 10,195.00 0.00 10,190.01 +0.01 10,190.01
2025.04.11 10,195.00 +0.15 10,189.27 +0.01 10,189.27
2025.04.10 10,180.00 -0.10 10,188.22 +0.01 10,188.22
2025.04.09 10,190.00 0.00 10,187.13 +0.01 10,187.13
2025.04.08 10,190.00 0.00 10,186.13 +0.01 10,186.13
2025.04.07 10,190.00 0.00 10,185.10 +0.02 10,185.10
2025.04.06 10,190.00 0.00 10,183.00 +0.01 10,183.00
2025.04.05 10,190.00 0.00 10,182.25 +0.01 10,182.25
2025.04.04 10,190.00 0.00 10,181.49 +0.03 10,181.49
2025.04.03 10,190.00 +0.20 10,178.74 +0.03 10,178.74
2025.04.02 10,170.00 +0.05 10,176.07 +0.01 10,176.07
2025.04.01 10,165.00 0.00 10,174.56 +0.01 10,174.56
2025.03.31 10,165.00 0.00 10,173.53 +0.02 10,173.53
2025.03.30 10,165.00 0.00 10,171.92 +0.01 10,171.92
2025.03.29 10,165.00 0.00 10,171.15 +0.01 10,171.15

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR350112GD14 한국전력공사채권1350 9,124,088 9,301,925 9.11
2 KR310501GCC9 중소기업은행(신)2212이3A-05 9,124,088 9,283,513 9.1
3 KR310206GCC5 산업금융채권22신이0300-1208-1 9,124,088 9,276,049 9.09
4 KR380603GE57 수산금융채권(은행)24-5이18-16 9,124,088 9,240,493 9.05
5 KR310203GDC0 산업금융채권23신이0200-1212-1 9,124,088 9,235,575 9.05
6 KR600001ADC0 신한은행27-12-이-2-C 9,124,088 9,225,055 9.04
7 KR6000012E70 신한은행28-07-이-1.5-A 9,124,088 9,188,704 9.0
8 KR6005281F15 부산은행2025-01이1A-09 9,124,088 9,154,991 8.97
9 KR6005271F17 아이엠뱅크46-01이12A-13 9,124,088 9,150,511 8.97
10 KR6000031EC3 우리은행28-12-할01-갑-06(지) 9,124,088 8,981,779 8.8
11 KRYZCDPECK03 하나 금융기관영업부 20241219-365-1 9,124,087 8,972,758 8.79
12 KRD010010001 원화예금 1,055,776 1,055,776 1.03

신용등급별 비중

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AAA 100.00

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.04.29

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권1350 채권 AAA 9.11 20260119 2.63
수산금융채권(은행)24-5이18-16 채권 AAA 9.05 20251116 2.64
아이엠뱅크46-01이12A-13 채권 AAA 8.97 20260113 2.62
산업금융채권22신이0300-1208-1 채권 AAA 9.09 20251208 2.6
신한은행27-12-이-2-C 채권 AAA 9.04 20251219 2.62
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.64
중소기업은행(신)2212이3A-05 채권 AAA 9.1 20251205 2.6
우리은행28-12-할01-갑-06(지) 채권 AAA 8.8 20251206 2.62
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.64
산업금융채권23신이0200-1212-1 채권 AAA 9.05 20251212 2.59
신한은행28-07-이-1.5-A 채권 AAA 9.0 20260104 2.61
부산은행2025-01이1A-09 채권 AAA 8.97 20260109 2.62
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.