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개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 25-12은행채(AA+이상) 액티브

종목코드
489570
설명
25년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
시장가격
10,305 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,300.56 원
전일증감(원)
상승 0.7
설정단위
10,000 좌
규모
1,231.95 억

기준일 : 2025.09.02

상품정보

규모
1,231.95억
최초상장일
2024.10.15
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
비교지수

KIS 은행채2512만기형 지수

운용목표
KIS은행채 2512 만기형 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
AP 지정참가회사
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.09.02 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.21 0.63 1.47 - - - 3.01
비교지수 0.21 0.65 1.50 - - - 3.03
초과성과 -0.00 -0.01 -0.02 - - - -0.02

비교지수 : KIS 은행채2512만기형 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.09.02 10,305.00 0.00 10,300.56 +0.01 10,300.56
2025.09.01 10,305.00 +0.05 10,299.86 +0.01 10,299.86
2025.08.31 10,300.00 0.00 10,299.22 +0.01 10,299.22
2025.08.30 10,300.00 0.00 10,298.53 +0.01 10,298.53
2025.08.29 10,300.00 0.00 10,297.85 +0.01 10,297.85
2025.08.28 10,300.00 0.00 10,297.16 +0.01 10,297.16
2025.08.27 10,300.00 0.00 10,296.46 +0.01 10,296.46
2025.08.26 10,300.00 0.00 10,295.79 +0.01 10,295.79
2025.08.25 10,300.00 0.00 10,295.09 +0.01 10,295.09
2025.08.24 10,300.00 0.00 10,294.35 +0.01 10,294.35
2025.08.23 10,300.00 0.00 10,293.66 +0.01 10,293.66
2025.08.22 10,300.00 +0.05 10,292.98 +0.01 10,292.98
2025.08.21 10,295.00 0.00 10,292.31 +0.01 10,292.31
2025.08.20 10,295.00 -0.05 10,291.65 +0.01 10,291.65
2025.08.19 10,300.00 +0.15 10,290.95 +0.01 10,290.95
2025.08.18 10,285.00 -0.05 10,290.24 +0.01 10,290.24
2025.08.17 10,290.00 0.00 10,289.40 +0.01 10,289.40
2025.08.16 10,290.00 0.00 10,288.72 +0.01 10,288.72
2025.08.15 10,290.00 0.00 10,288.04 +0.01 10,288.04
2025.08.14 10,290.00 +0.05 10,287.35 +0.01 10,287.35
2025.08.13 10,285.00 0.00 10,286.60 0.00 10,286.60
2025.08.12 10,285.00 0.00 10,286.11 +0.01 10,286.11
2025.08.11 10,285.00 0.00 10,285.35 +0.01 10,285.35
2025.08.10 10,285.00 0.00 10,284.67 +0.01 10,284.67
2025.08.09 10,285.00 0.00 10,283.99 +0.01 10,283.99
2025.08.08 10,285.00 +0.05 10,283.30 +0.01 10,283.30
2025.08.07 10,280.00 0.00 10,282.55 +0.01 10,282.55
2025.08.06 10,280.00 0.00 10,281.93 +0.01 10,281.93
2025.08.05 10,280.00 -0.19 10,281.19 +0.01 10,281.19
2025.08.04 10,300.00 +0.15 10,280.41 +0.01 10,280.41
2025.08.03 10,285.00 0.00 10,279.42 +0.01 10,279.42
2025.08.02 10,285.00 0.00 10,278.74 +0.01 10,278.74

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR310206GCC5 산업금융채권22신이0300-1208-1 8,361,204 8,488,043 8.24
2 KR6004944D92 하나은행46-09이2.25갑-07 8,361,204 8,481,070 8.23
3 KR310203GDC0 산업금융채권23신이0200-1212-1 8,361,204 8,462,391 8.22
4 KR600001ADC0 신한은행27-12-이-2-C 8,361,204 8,454,916 8.21
5 KR350112GD14 한국전력공사채권1350 8,361,204 8,443,311 8.2
6 KR6060004E66 국민은행4406이표일(03)1.5-26 8,361,204 8,438,804 8.19
7 KR6060001EC3 국민은행4412이표일(03)1-04 8,361,204 8,433,260 8.19
8 KR6060002E76 국민은행4407이표일(03)1.5-04 8,361,204 8,429,866 8.18
9 KR6005271F17 아이엠뱅크46-01이12A-13 8,361,204 8,404,657 8.16
10 KR380802AEC5 한국수출입금융2412다-할인-1 8,361,204 8,309,632 8.07
11 KR6000031EC3 우리은행28-12-할01-갑-06(지) 8,361,204 8,307,993 8.07
12 KRYZCDPECK03 하나 금융기관영업부 20241219-365-1 8,361,204 8,299,841 8.06
13 KRD010010001 원화예금 2,051,852 2,051,852 1.99

신용등급별 비중

기준일 : 2025.09.02 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AAA 100.00

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.09.02

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
신한은행27-12-이-2-C 채권 AAA 8.21 20251219 2.49
국민은행4412이표일(03)1-04 채권 AAA 8.19 20251204 2.48
한국수출입금융2412다-할인-1 채권 AAA 8.07 20251204 2.46
아이엠뱅크46-01이12A-13 채권 AAA 8.16 20260113 2.51
한국전력공사채권1350 채권 AAA 8.2 20260119 2.51
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.52
산업금융채권23신이0200-1212-1 채권 AAA 8.22 20251212 2.46
하나은행46-09이2.25갑-07 채권 AAA 8.23 20251207 2.48
국민은행4406이표일(03)1.5-26 채권 AAA 8.19 20251226 2.49
우리은행28-12-할01-갑-06(지) 채권 AAA 8.07 20251206 2.48
국민은행4407이표일(03)1.5-04 채권 AAA 8.18 20260104 2.5
산업금융채권22신이0300-1208-1 채권 AAA 8.24 20251208 2.46
하나 금융기관영업부 20241219-365-1 유동성 AAA 0.0 20251219 2.52
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.