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퇴직연금

HANARO MSCI KOREA TR

종목코드
332940
설명
MSCI에서 선정한 한국 대표종목에 투자하는 ETF
시장가격
14,330 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
14,318.34 원
전일증감(원)
하락 -0.07
설정단위
100,000 좌
규모
343.64 억

기준일 : 2025.05.25

상품정보

규모
343.64억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

MSCI KOREA Gross TR 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI KOREA Gross TR 지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.12%
운용보수 연 0.095%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
SMTWTFS
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
~
SMTWTFS
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수
SMTWTFS
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567

기준일 : 2025.05.25 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.02 -2.24 0.21 -7.72 1.44 35.58 44.96
기초지수 1.06 -2.16 0.32 -7.53 1.99 36.77 46.50
초과성과 -0.03 -0.08 -0.12 -0.18 -1.19 -1.19 -1.54

기초지수 : MSCI KOREA Gross TR 지수

기준가격

기간선택
기간설정
SMTWTFS
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
~
SMTWTFS
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.05.25 14,330.00 0.00 14,318.34 0.00 11,574.53
2025.05.24 14,330.00 0.00 14,318.41 0.00 11,574.60
2025.05.23 14,330.00 +0.39 14,318.48 -0.05 11,574.67
2025.05.22 14,275.00 -1.72 14,326.27 -1.32 11,574.74
2025.05.21 14,525.00 +1.04 14,518.02 +0.66 11,574.81
2025.05.20 14,375.00 -0.10 14,423.00 +0.06 11,574.88
2025.05.19 14,390.00 -0.83 14,413.73 -1.09 11,574.95
2025.05.18 14,510.00 0.00 14,571.93 0.00 11,575.02
2025.05.17 14,510.00 0.00 14,572.00 0.00 11,575.09
2025.05.16 14,510.00 -0.27 14,572.07 +0.08 11,575.17
2025.05.15 14,550.00 -0.41 14,560.82 -0.75 11,575.24
2025.05.14 14,610.00 +0.79 14,670.47 +1.11 11,575.31
2025.05.13 14,495.00 +0.14 14,509.43 -0.12 11,575.38
2025.05.12 14,475.00 +1.47 14,526.18 +1.77 11,575.46
2025.05.11 14,265.00 0.00 14,274.16 0.00 11,575.53
2025.05.10 14,265.00 0.00 14,274.23 0.00 11,575.60
2025.05.09 14,265.00 +0.28 14,274.30 -0.01 11,575.67
2025.05.08 14,225.00 -0.49 14,275.71 -0.17 11,567.63
2025.05.07 14,295.00 +1.06 14,300.57 +0.69 11,566.00
2025.05.06 14,145.00 0.00 14,202.40 0.00 11,566.07
2025.05.05 14,145.00 0.00 14,202.47 0.00 11,566.14
2025.05.04 14,145.00 0.00 14,202.54 0.00 11,566.21
2025.05.03 14,145.00 0.00 14,202.61 0.00 11,566.28
2025.05.02 14,145.00 -1.01 14,202.68 -0.18 11,566.34
2025.05.01 14,290.00 0.00 14,227.98 0.00 11,566.11
2025.04.30 14,290.00 +0.70 14,228.05 -0.12 11,566.18
2025.04.29 14,190.00 +0.28 14,245.47 +0.55 11,562.97
2025.04.28 14,150.00 +0.11 14,168.21 -0.04 11,563.04
2025.04.27 14,135.00 0.00 14,173.48 0.00 11,563.11
2025.04.26 14,135.00 0.00 14,173.55 0.00 11,563.18
2025.04.25 14,135.00 +0.71 14,173.62 +0.80 11,563.25

PDF / 자산구성내역

SMTWTFS
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 6,428 348,397,600 24.33
2 KR7000660001 SK하이닉스 735 147,000,000 10.27
3 KR7105560007 KB금융 503 49,797,000 3.48
4 KR7005931001 삼성전자우 1,107 49,704,300 3.47
5 KR7012450003 한화에어로스페이스 46 38,180,000 2.67
6 KR7035420009 NAVER 192 35,155,200 2.46
7 KR7005380001 현대차 183 32,921,700 2.3
8 KR7068270008 셀트리온 212 32,372,400 2.26
9 KR7055550008 신한지주 576 31,737,600 2.22
10 KR7000270009 기아 321 27,959,100 1.95
11 KR7086790003 하나금융지주 387 26,586,900 1.86
12 KR7034020008 두산에너빌리티 603 24,602,400 1.72
13 KR7207940008 삼성바이오로직스 24 24,384,000 1.7
14 KR7005490008 POSCO홀딩스 95 22,182,500 1.55
15 KR7012330007 현대모비스 81 19,602,000 1.37
16 KR7196170005 알테오젠 54 17,442,000 1.22
17 KR7028260008 삼성물산 120 17,040,000 1.19
18 KR7373220003 LG에너지솔루션 63 16,884,000 1.18
19 KR7009540006 HD한국조선해양 57 16,444,500 1.15
20 KR7035720002 카카오 418 15,633,200 1.09
21 KR7000810002 삼성화재 41 15,580,000 1.09
22 KR7316140003 우리금융지주 849 15,341,430 1.07
23 KR7033780008 KT&G 127 15,163,800 1.06
24 KR7259960003 크래프톤 39 14,800,500 1.03
25 KR7138040001 메리츠금융지주 128 13,977,600 0.98
26 KR7006400006 삼성SDI 85 13,617,000 0.95
27 KR7064350002 현대로템 103 12,916,200 0.9
28 KR7010140002 삼성중공업 888 12,813,840 0.89
29 KR7402340004 SK스퀘어 127 12,585,700 0.88
30 KR7267260008 HD현대일렉트릭 32 12,352,000 0.86
31 KR7051910008 LG화학 67 12,220,800 0.85
32 KR7329180004 HD현대중공업 30 11,670,000 0.82
33 KR7015760002 한국전력 346 10,622,200 0.74
34 KR7066570003 LG전자 143 10,010,000 0.7
35 KR7032830002 삼성생명 108 9,936,000 0.69
36 KR7042660001 한화오션 124 9,424,000 0.66
37 KR7352820005 하이브 31 8,850,500 0.62
38 KR7009150004 삼성전기 75 8,797,500 0.61
39 KR7047810007 한국항공우주 98 8,584,800 0.6
40 KR7028300002 HLB 159 8,474,700 0.59
41 KR7000100008 유한양행 76 7,904,000 0.55
42 KR7011200003 HMM 356 7,903,200 0.55
43 KR7003550001 LG 116 7,830,000 0.55
44 KR7018260000 삼성에스디에스 57 7,438,500 0.52
45 KR7096770003 SK이노베이션 91 7,380,100 0.52
46 KR7021240007 코웨이 75 7,132,500 0.5
47 KR7005382007 현대차2우B 48 7,041,600 0.49
48 KR7034730002 SK 49 6,737,500 0.47
49 KR7005830005 DB손해보험 62 5,989,200 0.42
50 KR7024110009 기업은행 376 5,775,360 0.4
51 KR7003490000 대한항공 248 5,604,800 0.39
52 KR7247540008 에코프로비엠 66 5,517,600 0.39
53 KR7071050009 한국금융지주 56 5,499,200 0.38
54 KR7086520004 에코프로 137 5,384,100 0.38
55 KR7086280005 현대글로비스 50 5,325,000 0.37
56 KR7090430000 아모레퍼시픽 39 5,276,700 0.37
57 KR7323410001 카카오뱅크 225 5,118,750 0.36
58 KR7010120004 LS ELECTRIC 20 5,090,000 0.36
59 KR7267250009 HD현대 58 4,872,000 0.34
60 KR7010130003 고려아연 6 4,668,000 0.33
61 KR7042700005 한미반도체 59 4,625,600 0.32
62 KR7005381009 현대차우 31 4,519,800 0.32
63 KR7006800007 미래에셋증권 315 4,280,850 0.3
64 KR7003670007 포스코퓨처엠 42 4,204,200 0.29
65 KR7051900009 LG생활건강 13 4,121,000 0.29
66 KR7326030004 SK바이오팜 42 3,771,600 0.26
67 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 100 3,770,000 0.26
68 KR7180640005 한진칼 31 3,723,100 0.26
69 KR7017670001 SK텔레콤 72 3,650,400 0.25
70 KR7032640005 LG유플러스 288 3,640,320 0.25
71 KR7271560005 오리온 32 3,577,600 0.25
72 KR7241560002 두산밥캣 74 3,374,400 0.24
73 KR7034220004 LG디스플레이 404 3,264,320 0.23
74 KR7047050000 포스코인터내셔널 71 3,258,900 0.23
75 KR7005940002 NH투자증권 198 3,197,700 0.22
76 KR7010950004 S-Oil 61 3,092,700 0.22
77 KR7036570000 엔씨소프트 18 2,714,400 0.19
78 KR7011070000 LG이노텍 19 2,646,700 0.18
79 KR7097950000 CJ제일제당 11 2,453,000 0.17
80 KR7011790003 SKC 26 2,236,000 0.16
81 KR7450080007 에코프로머티 33 1,381,050 0.1
82 KRD010010001 원화예금 5,077,189 5,077,189 0.35

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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