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HANARO MSCI KOREA TR

종목코드
332940
설명
MSCI에서 선정한 한국 대표종목에 투자하는 ETF
시장가격
45,500 원
전일증감(원)
하락 -1265.0
기준가격
45,305.828 원
전일증감(원)
하락 -1844.27
설정단위
100,000 좌
규모
1,087.34 억

기준일 : 2026.10.12

상품정보

규모
1,087.34억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

MSCI KOREA Gross TR 지수

자세히 보기
운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI KOREA Gross TR 지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.12%
운용보수 연 0.095%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.10.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -7.05 -15.53 17.35 109.41 224.09 196.39 358.68
기초지수 -7.04 -15.51 17.49 109.89 226.16 199.31 364.86
초과성과 -0.01 -0.02 -0.14 -0.49 -2.07 -2.93 -6.18
  • 기초지수 : MSCI KOREA Gross TR 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.10.12 45,500.00 -2.71 45,305.83 -3.91 12,284.86
2026.10.11 46,765.00 0.00 47,150.10 0.00 12,285.05
2026.10.10 46,765.00 0.00 47,150.31 0.00 12,285.27
2026.10.09 46,765.00 0.00 47,150.53 0.00 12,285.48
2026.10.08 46,765.00 -3.95 47,150.74 -2.73 12,285.70
2026.10.07 48,690.00 -0.94 48,472.32 -1.97 12,285.90
2026.10.06 49,150.00 -2.23 49,447.85 -1.27 12,286.11
2026.10.05 50,270.00 0.00 50,085.19 0.00 12,286.30
2026.10.04 50,270.00 0.00 50,085.42 0.00 12,286.53
2026.10.03 50,270.00 0.00 50,085.64 0.00 12,286.76
2026.10.02 50,270.00 +1.21 50,085.87 +0.28 12,286.99
2026.10.01 49,670.00 +1.38 49,944.47 +2.31 12,287.18
2026.09.30 48,995.00 +0.25 48,818.07 -0.76 12,287.43
2026.09.29 48,875.00 -0.39 49,192.16 +0.61 12,287.61
2026.09.28 49,065.00 -2.75 48,894.71 -3.63 11,953.36
2026.09.27 50,455.00 0.00 50,738.97 0.00 11,953.59
2026.09.26 50,455.00 0.00 50,739.18 0.00 11,953.79
2026.09.25 50,455.00 0.00 50,739.39 0.00 11,954.00
2026.09.24 50,455.00 0.00 50,739.59 0.00 11,954.21
2026.09.23 50,455.00 +0.43 50,739.80 +1.42 11,954.42
2026.09.22 50,240.00 +1.20 50,030.43 +0.15 11,954.63
2026.09.21 49,645.00 +1.39 49,953.76 +2.36 11,954.75
2026.09.20 48,965.00 0.00 48,800.78 0.00 11,954.94
2026.09.19 48,965.00 0.00 48,800.98 0.00 11,955.14
2026.09.18 48,965.00 +4.06 48,801.18 +3.13 11,955.34
2026.09.17 47,055.00 -1.13 47,320.89 -0.24 11,955.55
2026.09.16 47,595.00 +2.85 47,433.94 +1.91 11,955.79
2026.09.15 46,275.00 -1.66 46,547.02 -0.64 11,956.02
2026.09.14 47,055.00 -2.89 46,846.76 -3.89 11,956.25
2026.09.13 48,455.00 0.00 48,741.61 0.00 11,956.45
2026.09.12 48,455.00 0.00 48,741.81 0.00 11,956.65

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 6,406 1,604,703,000 35.42
2 KR7000660001 SK하이닉스 757 1,214,985,000 26.82
3 KR7005931001 삼성전자우 1,099 205,293,200 4.53
4 KR7402340004 SK스퀘어 127 124,968,000 2.76
5 KR7009150004 삼성전기 77 114,499,000 2.53
6 KR7105560007 KB금융 462 75,213,600 1.66
7 KR7005380001 현대차 182 58,240,000 1.29
8 KR7055550008 신한지주 569 57,184,500 1.26
9 KR7006400006 삼성SDI 83 46,563,000 1.03
10 KR7086790003 하나금융지주 366 45,530,400 1.0
11 KR7034020008 두산에너빌리티 614 43,901,000 0.97
12 KR7012450003 한화에어로스페이스 46 39,652,000 0.88
13 KR7068270008 셀트리온 207 37,342,800 0.82
14 KR7028260008 삼성물산 111 34,909,500 0.77
15 KR7035420009 NAVER 193 34,836,500 0.77
16 KR7000270009 기아 321 34,700,100 0.77
17 KR7032830002 삼성생명 110 29,425,000 0.65
18 KR7005490008 POSCO홀딩스 98 29,302,000 0.65
19 KR7012330007 현대모비스 81 28,714,500 0.63
20 KR7316140003 우리금융지주 883 28,432,600 0.63
21 KR7034730002 SK 50 27,000,000 0.6
22 KR7066570003 LG전자 145 26,781,500 0.59
23 KR7373220003 LG에너지솔루션 64 25,472,000 0.56
24 KR7000810002 삼성화재 40 24,880,000 0.55
25 KR7033780008 KT&G 121 21,804,200 0.48
26 KR7207940008 삼성바이오로직스 16 19,216,000 0.42
27 KR7010120004 LS ELECTRIC 103 18,910,800 0.42
28 KR7267260008 HD현대일렉트릭 32 18,624,000 0.41
29 KR7196170005 알테오젠 72 16,668,000 0.37
30 KR7051910008 LG화학 63 16,411,500 0.36
31 KR7009540006 HD한국조선해양 58 16,356,000 0.36
32 KR7010140002 삼성중공업 904 16,281,040 0.36
33 KR7329180004 HD현대중공업 43 15,716,500 0.35
34 KR7298040007 효성중공업 7 15,694,000 0.35
35 KR7042700005 한미반도체 55 13,667,500 0.3
36 KR7035720002 카카오 425 13,600,000 0.3
37 KR7096770003 SK이노베이션 87 13,293,600 0.29
38 KR7003550001 LG 114 12,323,400 0.27
39 KR7000150003 두산 10 12,210,000 0.27
40 KR7042660001 한화오션 178 11,979,400 0.26
41 KR7138040001 메리츠금융지주 92 11,941,600 0.26
42 KR7086520004 에코프로 139 11,689,900 0.26
43 KR7278470000 에이피알 33 11,616,000 0.26
44 KR7017670001 SK텔레콤 144 11,476,800 0.25
45 KR7005830005 DB손해보험 58 11,211,400 0.25
46 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 18 10,710,000 0.24
47 KR7018260000 삼성에스디에스 53 10,356,200 0.23
48 KR7015760002 한국전력 352 10,049,600 0.22
49 KR7000720003 현대건설 99 9,919,800 0.22
50 KR7267250009 HD현대 57 9,747,000 0.22
51 KR7064350002 현대로템 97 9,700,000 0.21
52 KR7071050009 한국금융지주 57 9,439,200 0.21
53 KR7086280005 현대글로비스 51 9,276,900 0.2
54 KR7247540008 에코프로비엠 80 9,248,000 0.2
55 KR7047810007 한국항공우주 80 9,240,000 0.2
56 KR7010950004 S-Oil 58 9,227,800 0.2
57 KR7011070000 LG이노텍 19 9,110,500 0.2
58 KR7003670007 포스코퓨처엠 46 8,142,000 0.18
59 KR7005382007 현대차2우B 48 7,934,400 0.18
60 KR7003490000 대한항공 252 7,837,200 0.17
61 KR7272210006 한화시스템 104 7,810,400 0.17
62 KR7006800007 미래에셋증권 268 7,611,200 0.17
63 KR7003230000 삼양식품 6 7,182,000 0.16
64 KR7259960003 크래프톤 36 6,829,200 0.15
65 KR7011200003 HMM 310 6,758,000 0.15
66 KR7024110009 기업은행 328 6,530,480 0.14
67 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 93 5,793,900 0.13
68 KR7090430000 아모레퍼시픽 40 5,288,000 0.12
69 KR7352820005 하이브 32 5,008,000 0.11
70 KR7005381009 현대차우 30 4,941,000 0.11
71 KR7000100008 유한양행 68 4,896,000 0.11
72 KR7005940002 NH투자증권 190 4,607,500 0.1
73 KR7323410001 카카오뱅크 229 4,568,550 0.1
74 KR7032640005 LG유플러스 145 2,109,750 0.05
75 KRD010010001 원화예금 7,489,328 7,489,328 0.17

투자 전 유의사항

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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
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