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퇴직연금

HANARO MSCI KOREA TR

종목코드
332940
설명
MSCI에서 선정한 한국 대표종목에 투자하는 ETF
시장가격
17,820 원
전일증감(원)
상승 435.0
기준가격
17,715.029 원
전일증감(원)
상승 267.11
설정단위
100,000 좌
규모
425.16 억

기준일 : 2025.07.10

상품정보

규모
425.16억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

MSCI KOREA Gross TR 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI KOREA Gross TR 지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.12%
운용보수 연 0.095%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.07.10 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 11.08 28.41 25.48 3.92 38.74 54.26 79.35
기초지수 11.08 28.44 25.59 4.06 39.48 55.52 81.20
초과성과 -0.00 -0.04 -0.11 -0.14 -1.25 -1.25 -1.85

기초지수 : MSCI KOREA Gross TR 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.10 17,820.00 +2.50 17,715.03 +1.53 11,613.15
2025.07.09 17,385.00 -0.71 17,447.92 -0.12 11,613.24
2025.07.08 17,510.00 +2.46 17,468.08 +1.88 11,613.33
2025.07.07 17,090.00 -0.52 17,145.84 +0.02 11,613.42
2025.07.06 17,180.00 0.00 17,141.76 0.00 11,613.51
2025.07.05 17,180.00 0.00 17,141.84 0.00 11,613.60
2025.07.04 17,180.00 -1.29 17,141.93 -1.89 11,613.69
2025.07.03 17,405.00 +1.25 17,472.84 +1.86 11,613.78
2025.07.02 17,190.00 +0.41 17,152.98 -0.21 11,613.87
2025.07.01 17,120.00 -0.32 17,188.22 +0.32 11,613.96
2025.06.30 17,175.00 +1.00 17,132.84 +0.33 11,614.04
2025.06.29 17,005.00 0.00 17,076.25 0.00 11,614.13
2025.06.28 17,005.00 0.00 17,076.33 0.00 11,614.21
2025.06.27 17,005.00 -1.33 17,076.42 -0.56 11,614.30
2025.06.26 17,235.00 -0.17 17,172.76 -0.91 11,584.43
2025.06.25 17,265.00 -0.12 17,331.34 +0.43 11,584.52
2025.06.24 17,285.00 +4.00 17,256.38 +3.44 11,584.60
2025.06.23 16,620.00 -1.04 16,682.34 -0.44 11,584.69
2025.06.22 16,795.00 0.00 16,755.70 0.00 11,584.77
2025.06.21 16,795.00 0.00 16,755.78 0.00 11,584.85
2025.06.20 16,795.00 +2.13 16,755.87 +1.58 11,584.94
2025.06.19 16,445.00 -0.57 16,495.34 -0.08 11,585.02
2025.06.18 16,540.00 +1.75 16,508.61 +1.14 11,585.10
2025.06.17 16,255.00 -0.28 16,322.62 +0.38 11,585.19
2025.06.16 16,300.00 +2.26 16,260.91 +1.58 11,585.27
2025.06.15 15,940.00 0.00 16,008.58 0.00 11,585.35
2025.06.14 15,940.00 0.00 16,008.66 0.00 11,585.43
2025.06.13 15,940.00 -1.85 16,008.74 -0.98 11,585.51
2025.06.12 16,240.00 +1.03 16,166.88 +0.12 11,585.59
2025.06.11 16,075.00 +0.59 16,147.02 +1.25 11,585.68
2025.06.10 15,980.00 +1.01 15,947.67 +0.38 11,585.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 6,387 389,607,000 21.99
2 KR7000660001 SK하이닉스 736 218,592,000 12.34
3 KR7105560007 KB금융 504 58,867,200 3.32
4 KR7005931001 삼성전자우 1,101 55,930,800 3.16
5 KR7035420009 NAVER 192 49,824,000 2.81
6 KR7055550008 신한지주 577 40,332,300 2.28
7 KR7012450003 한화에어로스페이스 46 39,238,000 2.21
8 KR7068270008 셀트리온 219 39,113,400 2.21
9 KR7005380001 현대차 184 38,272,000 2.16
10 KR7034020008 두산에너빌리티 605 38,175,500 2.15
11 KR7086790003 하나금융지주 387 35,681,400 2.01
12 KR7000270009 기아 322 32,232,200 1.82
13 KR7005490008 POSCO홀딩스 98 30,821,000 1.74
14 KR7207940008 삼성바이오로직스 24 25,920,000 1.46
15 KR7012330007 현대모비스 82 25,707,000 1.45
16 KR7035720002 카카오 419 25,475,200 1.44
17 KR7196170005 알테오젠 54 24,246,000 1.37
18 KR7402340004 SK스퀘어 126 23,133,600 1.31
19 KR7316140003 우리금융지주 901 22,705,200 1.28
20 KR7028260008 삼성물산 115 20,458,500 1.15
21 KR7373220003 LG에너지솔루션 63 20,034,000 1.13
22 KR7064350002 현대로템 103 19,971,700 1.13
23 KR7000810002 삼성화재 42 19,782,000 1.12
24 KR7009540006 HD한국조선해양 57 18,753,000 1.06
25 KR7051910008 LG화학 67 18,358,000 1.04
26 KR7033780008 KT&G 132 17,899,200 1.01
27 KR7010140002 삼성중공업 950 16,986,000 0.96
28 KR7267260008 HD현대일렉트릭 32 14,720,000 0.83
29 KR7006400006 삼성SDI 85 14,475,500 0.82
30 KR7032830002 삼성생명 108 14,364,000 0.81
31 KR7259960003 크래프톤 39 13,767,000 0.78
32 KR7138040001 메리츠금융지주 112 13,059,200 0.74
33 KR7015760002 한국전력 346 12,888,500 0.73
34 KR7329180004 HD현대중공업 30 12,015,000 0.68
35 KR7042660001 한화오션 145 11,339,000 0.64
36 KR7034730002 SK 49 11,270,000 0.64
37 KR7096770003 SK이노베이션 92 11,132,000 0.63
38 KR7066570003 LG전자 143 10,782,200 0.61
39 KR7009150004 삼성전기 76 10,419,600 0.59
40 KR7018260000 삼성에스디에스 57 10,060,500 0.57
41 KR7003550001 LG 117 9,828,000 0.55
42 KR7003230000 삼양식품 6 8,988,000 0.51
43 KR7011200003 HMM 357 8,817,900 0.5
44 KR7071050009 한국금융지주 56 8,629,600 0.49
45 KR7047810007 한국항공우주 99 8,583,300 0.48
46 KR7000100008 유한양행 76 8,519,600 0.48
47 KR7352820005 하이브 31 8,509,500 0.48
48 KR7005830005 DB손해보험 62 8,475,400 0.48
49 KR7267250009 HD현대 59 8,112,500 0.46
50 KR7028300002 HLB 160 8,096,000 0.46
51 KR7005382007 현대차2우B 48 7,756,800 0.44
52 KR7024110009 기업은행 376 7,614,000 0.43
53 KR7021240007 코웨이 73 7,285,400 0.41
54 KR7086280005 현대글로비스 51 7,262,400 0.41
55 KR7323410001 카카오뱅크 225 7,200,000 0.41
56 KR7006800007 미래에셋증권 308 6,822,200 0.39
57 KR7247540008 에코프로비엠 66 6,699,000 0.38
58 KR7086520004 에코프로 137 6,206,100 0.35
59 KR7003670007 포스코퓨처엠 47 6,086,500 0.34
60 KR7003490000 대한항공 248 6,063,600 0.34
61 KR7042700005 한미반도체 59 5,752,500 0.32
62 KR7272210006 한화시스템 102 5,732,400 0.32
63 KR7010120004 LS ELECTRIC 20 5,560,000 0.31
64 KR7090430000 아모레퍼시픽 39 5,327,400 0.3
65 KR7010130003 고려아연 6 5,094,000 0.29
66 KR7005381009 현대차우 31 4,898,000 0.28
67 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 100 4,450,000 0.25
68 KR7005940002 NH투자증권 199 4,437,700 0.25
69 KR7032640005 LG유플러스 289 4,285,870 0.24
70 KR7051900009 LG생활건강 13 4,277,000 0.24
71 KR7180640005 한진칼 32 4,160,000 0.23
72 KR7326030004 SK바이오팜 42 4,158,000 0.23
73 KR7241560002 두산밥캣 71 3,990,200 0.23
74 KR7017670001 SK텔레콤 72 3,981,600 0.22
75 KR7010950004 S-Oil 61 3,928,400 0.22
76 KR7271560005 오리온 32 3,884,800 0.22
77 KR7034220004 LG디스플레이 405 3,774,600 0.21
78 KR7047050000 포스코인터내셔널 71 3,656,500 0.21
79 KR7011070000 LG이노텍 19 3,000,100 0.17
80 KR7097950000 CJ제일제당 11 2,838,000 0.16
81 KR7011790003 SKC 26 2,756,000 0.16
82 KRD010010001 원화예금 -404,585 -404,585 -0.02

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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