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상품분류
퇴직연금

HANARO Fn골프테마

종목코드
407300
설명
국내 골프 관련 기업에 투자하는 국내유일 골프 ETF
시장가격
6,070 원
전일증감(원)
하락 -75.0
기준가격
6,087.92 원
전일증감(원)
상승 42.74
설정단위
50,000 좌
규모
24.35 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
24.35억
최초상장일
2021.11.24
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 골프테마 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 골프 테마 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.77 9.61 8.84 6.55 -25.12 - -34.05
기초지수 4.05 8.76 6.61 4.60 -28.87 - -38.39
초과성과 0.72 0.86 2.23 1.95 4.35 - 4.35

기초지수 : FnGuide 골프테마 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 6,070.00 -1.22 6,087.92 +0.71 9,895.05
2025.04.28 6,145.00 +0.90 6,045.18 -1.15 9,895.17
2025.04.27 6,090.00 0.00 6,115.56 0.00 9,980.30
2025.04.26 6,090.00 0.00 6,115.69 0.00 9,980.42
2025.04.25 6,090.00 +0.74 6,115.81 +1.03 9,980.55
2025.04.24 6,045.00 +1.17 6,053.66 +1.14 9,980.67
2025.04.23 5,975.00 +0.84 5,985.46 +0.92 9,980.80
2025.04.22 5,925.00 0.00 5,931.13 -0.40 9,980.93
2025.04.21 5,925.00 -0.08 5,954.79 +0.11 9,981.05
2025.04.20 5,930.00 0.00 5,948.08 0.00 9,981.18
2025.04.19 5,930.00 0.00 5,948.21 0.00 9,981.31
2025.04.18 5,930.00 +1.54 5,948.34 +2.15 9,981.43
2025.04.17 5,840.00 +1.04 5,823.23 +1.20 9,981.56
2025.04.16 5,780.00 0.00 5,754.00 -0.88 9,981.69
2025.04.15 5,780.00 +0.78 5,805.27 +1.26 9,981.82
2025.04.14 5,735.00 +0.79 5,733.10 +0.42 9,981.95
2025.04.13 5,690.00 0.00 5,709.06 0.00 9,982.07
2025.04.12 5,690.00 0.00 5,709.19 0.00 9,982.21
2025.04.11 5,690.00 +0.98 5,709.32 +0.57 9,982.34
2025.04.10 5,635.00 +4.93 5,676.80 +5.78 9,982.47
2025.04.09 5,370.00 -3.42 5,366.50 -2.78 9,982.61
2025.04.08 5,560.00 +0.18 5,519.76 -0.09 9,982.74
2025.04.07 5,550.00 -4.56 5,525.00 -5.13 9,982.87
2025.04.06 5,815.00 0.00 5,824.06 0.00 9,983.00
2025.04.05 5,815.00 0.00 5,824.19 0.00 9,983.14
2025.04.04 5,815.00 +0.78 5,824.33 +0.77 9,983.28
2025.04.03 5,770.00 -1.03 5,779.89 -1.03 9,983.41
2025.04.02 5,830.00 -0.60 5,840.17 +0.12 9,947.28
2025.04.01 5,865.00 +2.36 5,832.89 +1.38 9,944.72
2025.03.31 5,730.00 -3.29 5,753.77 -2.35 9,944.85
2025.03.30 5,925.00 0.00 5,892.44 0.00 9,933.86
2025.03.29 5,925.00 0.00 5,892.57 0.00 9,934.00

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7034020008 두산에너빌리티 1,495 43,205,500 14.19
2 KR7028260008 삼성물산 225 26,752,500 8.79
3 KR7011780004 금호석유화학 218 25,920,200 8.52
4 KR7004170007 신세계 166 25,597,200 8.41
5 KR7035250000 강원랜드 1,550 24,986,000 8.21
6 KR7081660003 미스토홀딩스 647 23,550,800 7.74
7 KR7000880005 한화 462 21,875,700 7.19
8 KR7120110002 코오롱인더 486 14,895,900 4.89
9 KR7383220001 F&F 193 13,645,100 4.48
10 KR7025980004 아난티 1,840 12,530,400 4.12
11 KR7215000001 골프존 150 9,885,000 3.25
12 KR7039130000 하나투어 153 7,910,100 2.6
13 KR7036620003 감성코퍼레이션 1,655 6,098,675 2.0
14 KR7000210005 DL 150 4,935,000 1.62
15 KR7000490003 대동 467 4,903,500 1.61
16 KR7031430002 신세계인터내셔날 460 4,586,200 1.51
17 KR7100120005 뷰웍스 177 4,345,350 1.43
18 KR7121440002 골프존홀딩스 714 3,323,670 1.09
19 KR7034120006 SBS 156 3,104,400 1.02
20 KR7070960000 모나용평 688 2,975,600 0.98
21 KR7080160005 모두투어 253 2,879,140 0.95
22 KR7020000006 한섬 180 2,788,200 0.92
23 KR7093050003 LF 160 2,371,200 0.78
24 KR7337930002 젝시믹스 386 2,370,040 0.78
25 KR7110790003 크리스에프앤씨 445 2,006,950 0.66
26 KR7194370003 제이에스코퍼레이션 150 1,117,500 0.37
27 KR7007160005 사조산업 25 933,750 0.31
28 KR7013570007 디와이 195 783,900 0.26
29 KR7472850007 폰드그룹 118 711,540 0.23
30 KR7033290008 코웰패션 205 422,300 0.14
31 KRD010010001 원화예금 2,984,647 2,984,647 0.98

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.