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HANARO Fn골프테마

종목코드
407300
설명
국내 골프 관련 기업에 투자하는 국내유일 골프 ETF
시장가격
10,355 원
전일증감(원)
하락 -100.0
기준가격
10,301.18 원
전일증감(원)
상승 33.7
설정단위
50,000 좌
규모
56.66 억

기준일 : 2026.09.03

상품정보

규모
56.66억
최초상장일
2021.11.24
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 골프테마 지수

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 골프 테마 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.09.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.36 -20.03 -11.13 29.52 69.81 - 12.96
기초지수 2.58 -19.66 -11.33 28.85 63.87 - 5.62
초과성과 -0.22 -0.37 0.21 0.67 5.94 - 7.33
  • 기초지수 : FnGuide 골프테마 지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.03 10,355.00 -0.96 10,301.18 +0.33 9,883.70
2026.09.02 10,455.00 -1.13 10,267.48 -4.02 9,883.86
2026.09.01 10,575.00 +0.57 10,697.44 +0.77 9,884.03
2026.08.31 10,515.00 -0.61 10,615.68 -0.44 9,884.20
2026.08.30 10,580.00 0.00 10,662.96 0.00 9,884.37
2026.08.29 10,580.00 0.00 10,663.13 0.00 9,884.54
2026.08.28 10,580.00 +0.14 10,663.30 +1.19 9,884.71
2026.08.27 10,565.00 -0.19 10,538.19 -1.13 9,882.32
2026.08.26 10,585.00 +1.24 10,658.12 +1.55 9,882.49
2026.08.25 10,455.00 +2.20 10,495.26 +1.86 9,882.60
2026.08.24 10,230.00 -0.53 10,303.73 -0.03 9,882.71
2026.08.23 10,285.00 0.00 10,307.03 0.00 9,882.82
2026.08.22 10,285.00 0.00 10,307.14 0.00 9,882.93
2026.08.21 10,285.00 -2.00 10,307.25 -2.40 9,883.04
2026.08.20 10,495.00 +1.35 10,561.04 +1.62 9,883.15
2026.08.19 10,355.00 -4.56 10,393.14 -2.74 9,873.94
2026.08.18 10,850.00 -0.60 10,685.65 -2.50 9,874.05
2026.08.17 10,915.00 0.00 10,959.74 0.00 9,874.17
2026.08.16 10,915.00 0.00 10,959.86 0.00 9,874.29
2026.08.15 10,915.00 0.00 10,959.97 0.00 9,874.40
2026.08.14 10,915.00 +0.60 10,960.09 +0.75 9,874.52
2026.08.13 10,850.00 +0.70 10,878.64 +1.39 9,874.64
2026.08.12 10,775.00 +0.70 10,730.00 -0.60 9,874.76
2026.08.11 10,700.00 0.00 10,794.54 +0.21 9,874.87
2026.08.10 10,700.00 +0.80 10,771.95 +0.98 9,874.99
2026.08.09 10,615.00 0.00 10,667.85 0.00 9,875.10
2026.08.08 10,615.00 0.00 10,667.96 0.00 9,875.22
2026.08.07 10,615.00 +1.29 10,668.07 +1.06 9,875.33
2026.08.06 10,480.00 +0.67 10,556.42 +0.72 9,875.44
2026.08.05 10,410.00 +1.31 10,480.69 +1.56 9,875.56
2026.08.04 10,275.00 +1.73 10,319.71 +2.54 9,875.67
2026.08.03 10,100.00 -1.80 10,063.78 -2.82 9,875.78

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7035720002 카카오 1,708 60,377,800 11.72
2 KR7034020008 두산에너빌리티 697 55,202,400 10.72
3 KR7028260008 삼성물산 141 52,452,000 10.18
4 KR7011780004 금호석유화학 376 50,045,600 9.72
5 KR7035250000 강원랜드 3,255 47,913,600 9.3
6 KR7377300009 카카오페이 958 42,918,400 8.33
7 KR7000990002 DB하이텍 432 38,059,200 7.39
8 KR7004170007 신세계 99 37,570,500 7.29
9 KR7081660003 미스토홀딩스 794 32,474,600 6.31
10 KR7120110002 코오롱인더 534 31,078,800 6.03
11 KR7383220001 F&F 362 24,000,600 4.66
12 KR70220W0000 한화머시너리앤서비스홀딩스 2,846 17,616,740 3.42
13 KR7039130000 하나투어 276 8,956,200 1.74
14 KR7067160002 SOOP 211 7,954,700 1.54
15 KR7036620003 감성코퍼레이션 1,590 5,986,350 1.16
16 KRD010010001 원화예금 2,451,418 2,451,418 0.48

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.