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퇴직연금

HANARO Fn5G산업

종목코드
367740
설명
좀 더 빠른 네트워크시대에 최대 수혜 산업인 5G에 투자하는 ETF
시장가격
15,025 원
전일증감(원)
하락 -15.0
기준가격
15,064.44 원
전일증감(원)
상승 40.4
설정단위
50,000 좌
규모
82.85 억

기준일 : 2025.08.27

상품정보

규모
82.85억
최초상장일
2020.10.29
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 5G 산업 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 5.00 23.07 16.14 14.44 37.46 - 64.78
기초지수 4.82 22.73 14.86 12.24 28.79 - 49.64
초과성과 0.19 0.34 1.28 2.20 15.14 - 15.14

기초지수 : FnGuide 5G 산업 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 15,025.00 -0.10 15,064.44 +0.27 10,013.71
2025.08.26 15,040.00 +0.64 15,024.04 +0.15 10,013.93
2025.08.25 14,945.00 +1.46 15,001.85 +1.74 10,014.15
2025.08.24 14,730.00 0.00 14,746.00 0.00 10,014.38
2025.08.23 14,730.00 0.00 14,746.22 0.00 10,014.60
2025.08.22 14,730.00 +0.20 14,746.44 +0.63 10,014.81
2025.08.21 14,700.00 -0.14 14,653.63 -0.54 10,015.03
2025.08.20 14,720.00 -1.90 14,733.01 -1.61 10,015.25
2025.08.19 15,005.00 -0.03 14,973.81 -0.23 10,015.47
2025.08.18 15,010.00 -2.18 15,007.65 -1.86 10,015.69
2025.08.17 15,345.00 0.00 15,291.96 0.00 10,015.92
2025.08.16 15,345.00 0.00 15,292.19 0.00 10,016.15
2025.08.15 15,345.00 0.00 15,292.42 0.00 10,016.37
2025.08.14 15,345.00 +0.85 15,292.64 +0.13 10,016.60
2025.08.13 15,215.00 +1.16 15,273.35 +1.65 10,016.83
2025.08.12 15,040.00 -0.59 15,024.88 -0.66 10,017.06
2025.08.11 15,130.00 +1.54 15,124.60 +1.21 10,017.28
2025.08.10 14,900.00 0.00 14,944.26 0.00 10,017.51
2025.08.09 14,900.00 0.00 14,944.49 0.00 10,017.73
2025.08.08 14,900.00 +0.57 14,944.71 +0.65 10,017.96
2025.08.07 14,815.00 +0.14 14,848.61 +0.10 10,018.18
2025.08.06 14,795.00 -0.84 14,834.35 -0.38 10,018.40
2025.08.05 14,920.00 +1.98 14,890.53 +1.96 10,018.62
2025.08.04 14,630.00 +1.63 14,604.75 +1.64 10,018.85
2025.08.03 14,395.00 0.00 14,368.51 0.00 9,998.65
2025.08.02 14,395.00 0.00 14,368.72 0.00 9,998.86
2025.08.01 14,395.00 -3.00 14,368.94 -3.55 9,999.08
2025.07.31 14,840.00 +0.03 14,897.38 +0.27 9,999.25
2025.07.30 14,835.00 +2.38 14,857.84 +2.65 9,999.47
2025.07.29 14,490.00 +0.17 14,473.88 -0.37 9,999.69
2025.07.28 14,465.00 +0.70 14,527.95 +0.95 10,029.88
2025.07.27 14,365.00 0.00 14,391.19 0.00 10,030.10

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7006400006 삼성SDI 315 69,300,000 9.19
2 KR7030200000 KT 1,252 67,858,400 9.0
3 KR7009150004 삼성전기 419 67,584,700 8.96
4 KR7017670001 SK텔레콤 1,204 66,701,600 8.84
5 KR7005930003 삼성전자 930 65,658,000 8.7
6 KR7032640005 LG유플러스 4,083 60,795,870 8.06
7 KR7000660001 SK하이닉스 214 55,640,000 7.38
8 KR7007660004 이수페타시스 833 54,394,900 7.21
9 KR7018260000 삼성에스디에스 319 46,574,000 6.17
10 KR7042700005 한미반도체 456 40,629,600 5.39
11 KR7011070000 LG이노텍 214 35,652,400 4.73
12 KR7240810002 원익IPS 489 20,146,800 2.67
13 KR7140860008 파크시스템스 70 17,535,000 2.32
14 KR7213420003 덕산네오룩스 194 9,476,900 1.26
15 KR7095340006 ISC 156 9,032,400 1.2
16 KR7131970006 두산테스나 201 7,225,950 0.96
17 KR7090460007 비에이치 370 6,752,500 0.9
18 KR7232140004 와이씨 591 6,554,190 0.87
19 KR7218410009 RFHIC 252 6,451,200 0.86
20 KR7189300007 인텔리안테크 118 5,569,600 0.74
21 KR7050890003 쏠리드 834 5,437,680 0.72
22 KR7272290008 이녹스첨단소재 186 4,584,900 0.61
23 KR7031980006 피에스케이홀딩스 109 3,646,050 0.48
24 KR7060720000 KH바텍 258 3,384,960 0.45
25 KR7051360006 토비스 182 3,119,480 0.41
26 KR7094360005 칩스앤미디어 178 2,817,740 0.37
27 KR7123860009 아나패스 154 2,785,860 0.37
28 KR7211270004 AP위성 162 1,906,740 0.25
29 KR7073490005 이노와이어리스 82 1,597,360 0.21
30 KR7122990005 와이솔 263 1,504,360 0.2
31 KRD010010001 원화예금 3,982,636 3,982,636 0.53

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.