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HANARO 미국에이전틱AI TOP2+

종목코드
0227L0
설명
미국 에이전틱 AI 밸류체인 핵심기업 TOP2를 중심으로 투자하는 ETF
시장가격
9,560 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
9,763.08 원
전일증감(원)
하락 -0.16
설정단위
50,000 좌
규모
102.51 억

기준일 : 2026.11.01

투자 POINT

  • 투자 POINT 시각화

    스스로 판단하고 행동하는
    에이전틱 AI 시대

    개발자의 도구에서 모든 사람의 도구로 확대될
    에이전틱 AI의 확산 본격화

  • 투자 POINT 시각화

    미국 에이전틱 AI 밸류체인
    핵심기업 TOP2 집중 투자

    에이전틱 AI의 핵심 파운데이션 모델(LLM)과
    인프라(Harness) 종목의 핵심기업을 담은 포트폴리오

  • 투자 POINT 시각화

    핵심 파운데이션 모델 상장 시
    신속편입 기대

    앤트로픽, 오픈AI는 지수 내 포함되지 않은 비상장기업으로,
    상장 후 지수 내 편입 예정이며, 시장상황에 따라 달라질 수 있음

상품정보

규모
102.51억
최초상장일
2026.09.15
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

INDXX US Agentic AI TOP2+ Index(Price Return, 원화환산)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 INDXX US Agentic AI TOP2+ Index(Price Return, 원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.11.01 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -8.19 - - - - - -2.37
기초지수 -8.37 - - - - - -2.22
초과성과 0.19 - - - - - -0.15
  • 기초지수 : INDXX US Agentic AI TOP2+ Index(Price Return, 원화환산)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.11.01 9,560.00 0.00 9,763.08 0.00 9,763.08
2026.10.31 9,560.00 0.00 9,763.24 0.00 9,763.24
2026.10.30 9,560.00 -3.73 9,763.39 -4.08 9,763.39
2026.10.29 9,930.00 -2.69 10,178.69 -0.10 10,178.69
2026.10.28 10,205.00 +2.51 10,189.09 +2.17 10,189.09
2026.10.27 9,955.00 +0.81 9,973.16 +0.88 9,973.16
2026.10.26 9,875.00 +0.92 9,886.00 +0.90 9,886.00
2026.10.25 9,785.00 0.00 9,797.80 0.00 9,797.80
2026.10.24 9,785.00 0.00 9,797.96 0.00 9,797.96
2026.10.23 9,785.00 -2.54 9,798.11 -3.46 9,798.11
2026.10.22 10,040.00 -1.13 10,149.33 +0.75 10,149.33
2026.10.21 10,155.00 +0.45 10,073.83 -0.81 10,073.83
2026.10.20 10,110.00 -0.34 10,156.26 +1.34 10,156.26
2026.10.19 10,145.00 -2.59 10,022.30 -3.67 10,022.30
2026.10.18 10,415.00 0.00 10,404.18 0.00 10,404.18
2026.10.17 10,415.00 0.00 10,404.34 0.00 10,404.34
2026.10.16 10,415.00 +0.10 10,404.50 -1.40 10,404.50
2026.10.15 10,405.00 -4.50 10,552.23 -2.86 10,552.23
2026.10.14 10,895.00 +0.23 10,863.45 -0.49 10,863.45
2026.10.13 10,870.00 -0.41 10,916.59 +0.43 10,916.59
2026.10.12 10,915.00 +2.20 10,870.32 +1.50 10,870.32
2026.10.11 10,680.00 0.00 10,709.40 0.00 10,709.40
2026.10.10 10,680.00 0.00 10,709.57 0.00 10,709.57
2026.10.09 10,680.00 0.00 10,709.74 0.00 10,709.74
2026.10.08 10,680.00 -0.93 10,709.91 -0.67 10,709.91
2026.10.07 10,780.00 +0.37 10,782.25 +0.86 10,782.25
2026.10.06 10,740.00 +1.42 10,690.71 +1.34 10,690.71
2026.10.05 10,590.00 0.00 10,549.15 0.00 10,549.15
2026.10.04 10,590.00 0.00 10,549.32 0.00 10,549.32
2026.10.03 10,590.00 0.00 10,549.48 0.00 10,549.48
2026.10.02 10,590.00 -1.81 10,549.65 -0.79 10,549.65
2026.10.01 10,785.00 +2.42 10,633.66 +1.06 10,633.66

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 488,154,075 488,154,075 100.0
2 US5949181045 Microsoft Corp 179 126,830,688 25.98
3 US02079K3059 Alphabet Inc 251 94,864,607 19.43
4 US30303M1027 Meta Platforms Inc 61 50,622,794 10.37
5 US0231351067 Amazon.com Inc 132 42,824,296 8.77
6 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 86 30,123,713 6.17
7 US23804L1035 Datadog Inc 78 27,720,610 5.68
8 US24703L2025 Dell Technologies Inc 41 25,981,669 5.32
9 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 50 25,313,558 5.19
10 US8334451098 Snowflake Inc 56 24,832,276 5.09
11 US0404132054 Arista Networks Inc 93 22,909,002 4.69
12 KRD010010001 원화예금 16,130,862 16,130,862 3.3

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