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HANARO 32-10 국고채액티브

종목코드
448490
설명
KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
시장가격
56,045 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
56,023.23 원
전일증감(원)
상승 5.0
설정단위
2,000 좌
규모
287.96 억

기준일 : 2025.11.16

상품정보

규모
287.96억
최초상장일
2022.11.22
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KAP 32-10 국고채 총수익지수

운용목표
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.11.16 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.14 -3.66 -4.06 0.82 - - 14.63
비교지수 -3.09 -3.57 -3.93 0.91 - - 15.27
초과성과 -0.06 -0.09 -0.13 -0.10 - - -0.64

비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.11.16 56,045.00 0.00 56,023.23 +0.01 56,023.23
2025.11.15 56,045.00 0.00 56,018.23 +0.01 56,018.23
2025.11.14 56,045.00 -0.56 56,013.25 -0.51 56,013.25
2025.11.13 56,360.00 +0.36 56,302.46 0.00 56,302.46
2025.11.12 56,160.00 -0.73 56,300.54 -0.55 56,300.54
2025.11.11 56,575.00 +0.36 56,611.19 +0.27 56,611.19
2025.11.10 56,370.00 -0.18 56,461.37 -0.08 56,461.37
2025.11.09 56,470.00 0.00 56,505.78 +0.01 56,505.78
2025.11.08 56,470.00 0.00 56,500.92 +0.01 56,500.92
2025.11.07 56,470.00 -0.34 56,496.10 -0.07 56,496.10
2025.11.06 56,665.00 -0.62 56,536.24 -0.66 56,536.24
2025.11.05 57,020.00 -0.25 56,913.47 -0.37 56,913.47
2025.11.04 57,165.00 +0.10 57,123.42 +0.10 57,123.42
2025.11.03 57,110.00 -0.14 57,067.66 -0.28 57,067.66
2025.11.02 57,190.00 0.00 57,230.11 +0.01 57,230.11
2025.11.01 57,190.00 0.00 57,225.46 +0.01 57,225.46
2025.10.31 57,190.00 -0.16 57,220.82 -0.05 57,220.82
2025.10.30 57,280.00 -0.42 57,247.74 -0.59 57,247.74
2025.10.29 57,520.00 -0.42 57,587.51 -0.34 57,587.51
2025.10.28 57,760.00 +0.10 57,785.23 +0.16 57,785.23
2025.10.27 57,700.00 -0.39 57,690.58 -0.39 57,690.58
2025.10.26 57,925.00 0.00 57,914.63 +0.01 57,914.63
2025.10.25 57,925.00 0.00 57,910.16 +0.01 57,910.16
2025.10.24 57,925.00 +0.01 57,905.68 +0.02 57,905.68
2025.10.23 57,920.00 -0.28 57,893.14 -0.42 57,893.14
2025.10.22 58,085.00 +0.28 58,135.22 +0.37 58,135.22
2025.10.21 57,920.00 -0.19 57,920.78 -0.12 57,920.78
2025.10.20 58,030.00 -0.03 57,987.77 -0.15 57,987.77
2025.10.19 58,050.00 0.00 58,074.52 +0.01 58,074.52
2025.10.18 58,050.00 0.00 58,070.14 +0.01 58,070.14
2025.10.17 58,050.00 0.00 58,065.70 +0.39 58,065.70
2025.10.16 58,050.00 -0.14 57,842.10 -0.46 57,842.10

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 38,910,506 40,591,167 36.23
2 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 38,910,506 36,735,136 32.79
3 KR103502G693 국고채권01500-3609(16-6) 38,910,506 32,597,470 29.09
4 KRD010010001 원화예금 2,122,683 2,122,683 1.89

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
3.27%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
8.05

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