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HANARO 32-10 국고채액티브

종목코드
448490
설명
KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
시장가격
58,070 원
전일증감(원)
상승 185.0
기준가격
58,025.059 원
전일증감(원)
상승 149.79
설정단위
2,000 좌
규모
350.47 억

기준일 : 2025.08.27

상품정보

규모
350.47억
최초상장일
2022.11.22
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KAP 32-10 국고채 총수익지수

운용목표
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.49 -0.43 0.67 5.00 - - 18.73
비교지수 0.47 -0.37 0.68 5.11 - - 19.28
초과성과 0.02 -0.05 -0.01 -0.10 - - -0.55

비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 58,070.00 +0.32 58,025.06 +0.26 58,025.06
2025.08.26 57,885.00 -0.03 57,875.27 -0.02 57,875.27
2025.08.25 57,900.00 +0.06 57,885.68 +0.07 57,885.68
2025.08.24 57,865.00 0.00 57,846.20 +0.01 57,846.20
2025.08.23 57,865.00 0.00 57,841.82 +0.01 57,841.82
2025.08.22 57,865.00 -0.09 57,837.43 -0.13 57,837.43
2025.08.21 57,920.00 +0.17 57,913.34 +0.05 57,913.34
2025.08.20 57,820.00 +0.07 57,884.71 +0.09 57,884.71
2025.08.19 57,780.00 -0.29 57,831.79 -0.15 57,831.79
2025.08.18 57,950.00 -0.34 57,918.19 -0.41 57,918.19
2025.08.17 58,145.00 0.00 58,156.86 +0.01 58,156.86
2025.08.16 58,145.00 0.00 58,152.57 +0.01 58,152.57
2025.08.15 58,145.00 0.00 58,148.29 +0.01 58,148.29
2025.08.14 58,145.00 +0.16 58,143.99 +0.14 58,143.99
2025.08.13 58,055.00 -0.02 58,062.70 +0.01 58,062.70
2025.08.12 58,065.00 -0.21 58,058.01 -0.12 58,058.01
2025.08.11 58,190.00 +0.09 58,128.38 -0.09 58,128.38
2025.08.10 58,135.00 0.00 58,183.20 +0.01 58,183.20
2025.08.09 58,135.00 0.00 58,178.96 +0.01 58,178.96
2025.08.08 58,135.00 -0.09 58,174.66 -0.06 58,174.66
2025.08.07 58,190.00 +0.06 58,207.89 +0.17 58,207.89
2025.08.06 58,155.00 -0.26 58,110.08 -0.11 58,110.08
2025.08.05 58,305.00 +0.18 58,172.22 +0.09 58,172.22
2025.08.04 58,200.00 +0.61 58,118.72 +0.48 58,118.72
2025.08.03 57,845.00 0.00 57,840.69 +0.01 57,840.69
2025.08.02 57,845.00 0.00 57,836.33 +0.01 57,836.33
2025.08.01 57,845.00 -0.39 57,832.01 -0.37 57,832.01
2025.07.31 58,070.00 +0.01 58,047.84 +0.06 58,047.84
2025.07.30 58,065.00 +0.36 58,015.29 +0.15 58,015.29
2025.07.29 57,855.00 -0.06 57,928.17 +0.06 57,928.17
2025.07.28 57,890.00 +0.20 57,891.05 +0.25 57,891.05
2025.07.27 57,775.00 0.00 57,745.02 +0.01 57,745.02

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502G693 국고채권01500-3609(16-6) 43,046,358 37,933,096 32.69
2 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 33,112,583 35,625,894 30.7
3 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 33,112,583 32,846,457 28.3
4 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 3,311,258 3,504,406 3.02
5 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 3,311,258 3,374,148 2.91
6 KRD010010001 원화예금 2,766,126 2,766,126 2.38

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
2.83%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
8.16

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