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HANARO 32-10 국고채액티브

종목코드
448490
설명
KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
시장가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0 원
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
2,000 좌
규모
112.09 억

기준일 : 2026.10.12

상품정보

규모
112.09억
최초상장일
2022.11.22
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KAP 32-10 국고채 총수익지수

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.10.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.24 0.87 -2.58 -6.58 10.05 - 10.20
비교지수 2.21 0.80 -2.33 -6.10 10.81 - 11.29
초과성과 0.04 0.07 -0.25 -0.47 -0.76 - -1.09
  • 비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.10.11 53,070.00 0.00 52,957.26 +0.01 52,957.26
2026.10.10 53,070.00 0.00 52,951.25 +0.01 52,951.25
2026.10.09 53,070.00 0.00 52,945.26 +0.01 52,945.26
2026.10.08 53,070.00 -0.03 52,939.30 -0.24 52,939.30
2026.10.07 53,085.00 -0.06 53,064.56 -0.02 53,064.56
2026.10.06 53,115.00 +0.11 53,073.73 -0.05 53,073.73
2026.10.05 53,055.00 0.00 53,099.04 +0.01 53,099.04
2026.10.04 53,055.00 0.00 53,093.12 +0.01 53,093.12
2026.10.03 53,055.00 0.00 53,087.19 +0.01 53,087.19
2026.10.02 53,055.00 +0.45 53,081.24 +0.62 53,081.24
2026.10.01 52,815.00 -0.04 52,753.20 -0.12 52,753.20
2026.09.30 52,835.00 +0.70 52,817.18 +0.51 52,817.18
2026.09.29 52,470.00 +0.58 52,547.85 +0.44 52,547.85
2026.09.28 52,165.00 -1.09 52,318.83 -1.07 52,318.83
2026.09.27 52,740.00 0.00 52,885.43 +0.01 52,885.43
2026.09.26 52,740.00 0.00 52,879.46 +0.01 52,879.46
2026.09.25 52,740.00 0.00 52,873.51 +0.01 52,873.51
2026.09.24 52,740.00 0.00 52,867.54 +0.01 52,867.54
2026.09.23 52,740.00 +0.10 52,861.60 +0.55 52,861.60
2026.09.22 52,685.00 +0.25 52,574.83 +0.02 52,574.83
2026.09.21 52,555.00 +0.15 52,564.15 +0.07 52,564.15
2026.09.20 52,475.00 0.00 52,529.36 +0.01 52,529.36
2026.09.19 52,475.00 0.00 52,523.33 +0.01 52,523.33
2026.09.18 52,475.00 +0.56 52,517.32 +0.21 52,517.32
2026.09.17 52,185.00 +0.10 52,405.16 +0.32 52,405.16
2026.09.16 52,135.00 +0.39 52,238.73 +0.48 52,238.73
2026.09.15 51,930.00 -0.69 51,990.60 -0.49 51,990.60
2026.09.14 52,290.00 +0.48 52,249.11 +0.07 52,249.11
2026.09.13 52,040.00 0.00 52,210.18 +0.01 52,210.18
2026.09.12 52,040.00 0.00 52,204.07 +0.01 52,204.07

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 47,619,048 46,618,286 44.02
2 KR103502G693 국고채권01500-3609(16-6) 47,619,048 36,724,476 34.67
3 KR103502GFC1 국고채권03250-3512(25-11) 9,523,810 8,798,400 8.31
4 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 9,523,810 8,306,781 7.84
5 KRD010010001 원화예금 5,466,576 5,466,576 5.16

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
4.16%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
7.26

투자 전 유의사항

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  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.