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퇴직연금

HANARO 32-10 국고채액티브

종목코드
448490
설명
KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
시장가격
57,765 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
57,746.16 원
전일증감(원)
상승 4.36
설정단위
2,000 좌
규모
415.77 억

기준일 : 2025.07.06

상품정보

규모
415.77억
최초상장일
2022.11.22
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KAP 32-10 국고채 총수익지수

운용목표
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.07.06 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.49 -0.64 1.85 6.38 - - 18.16
비교지수 0.45 -0.68 1.80 6.45 - - 18.69
초과성과 0.04 0.04 0.06 -0.07 - - -0.53

비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.06 57,765.00 0.00 57,746.16 +0.01 57,746.16
2025.07.05 57,765.00 0.00 57,741.80 +0.01 57,741.80
2025.07.04 57,765.00 -0.10 57,737.48 -0.20 57,737.48
2025.07.03 57,825.00 +0.18 57,852.52 +0.21 57,852.52
2025.07.02 57,720.00 -0.39 57,733.71 -0.41 57,733.71
2025.07.01 57,945.00 +0.03 57,972.44 +0.20 57,972.44
2025.06.30 57,925.00 -0.10 57,855.24 -0.15 57,855.24
2025.06.29 57,985.00 0.00 57,942.23 +0.01 57,942.23
2025.06.28 57,985.00 0.00 57,937.98 +0.01 57,937.98
2025.06.27 57,985.00 +0.16 57,933.72 -0.15 57,933.72
2025.06.26 57,890.00 +0.10 58,019.13 +0.39 58,019.13
2025.06.25 57,830.00 +0.07 57,792.06 0.00 57,792.06
2025.06.24 57,790.00 +0.40 57,789.48 +0.42 57,789.48
2025.06.23 57,560.00 0.00 57,546.37 -0.08 57,546.37
2025.06.22 57,560.00 0.00 57,593.20 +0.01 57,593.20
2025.06.21 57,560.00 0.00 57,588.84 +0.01 57,588.84
2025.06.20 57,560.00 +0.17 57,584.47 +0.18 57,584.47
2025.06.19 57,460.00 -0.10 57,481.48 +0.01 57,481.48
2025.06.18 57,520.00 +0.02 57,473.97 -0.06 57,473.97
2025.06.17 57,510.00 -0.06 57,510.99 +0.08 57,510.99
2025.06.16 57,545.00 -0.03 57,462.30 -0.17 57,462.30
2025.06.15 57,565.00 0.00 57,560.29 +0.01 57,560.29
2025.06.14 57,565.00 0.00 57,555.94 +0.01 57,555.94
2025.06.13 57,565.00 +0.15 57,551.59 -0.06 57,551.59
2025.06.12 57,480.00 -0.05 57,583.64 +0.11 57,583.64
2025.06.11 57,510.00 -0.11 57,517.79 -0.08 57,517.79
2025.06.10 57,575.00 -0.02 57,562.76 -0.09 57,562.76
2025.06.09 57,585.00 +0.18 57,615.31 +0.24 57,615.31
2025.06.08 57,480.00 0.00 57,476.23 +0.01 57,476.23
2025.06.07 57,480.00 0.00 57,471.84 +0.01 57,471.84
2025.06.06 57,480.00 0.00 57,467.46 +0.01 57,467.46

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 30,555,556 32,654,142 28.27
2 KR103502G693 국고채권01500-3609(16-6) 36,111,111 31,707,541 27.45
3 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 27,777,778 27,435,139 23.75
4 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 16,666,667 16,867,183 14.6
5 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 5,555,556 5,840,494 5.06
6 KRD010010001 원화예금 987,820 987,820 0.86

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
2.83%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
8.28

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