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HANARO 32-10 국고채액티브

종목코드
448490
설명
KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
시장가격
58,685 원
전일증감(원)
하락 -55.0
기준가격
58,618.469 원
전일증감(원)
하락 -93.4
설정단위
2,000 좌
규모
486.53 억

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
486.53억
최초상장일
2022.11.22
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KAP 32-10 국고채 총수익지수

운용목표
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.20 2.91 6.03 13.26 - - 19.94
비교지수 2.15 2.88 6.07 13.30 - - 20.46
초과성과 0.05 0.03 -0.04 -0.04 - - -0.52

비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 58,685.00 -0.09 58,618.47 -0.16 58,618.47
2025.04.28 58,740.00 -0.05 58,711.87 -0.06 58,711.87
2025.04.27 58,770.00 0.00 58,749.17 +0.01 58,749.17
2025.04.26 58,770.00 0.00 58,745.14 +0.01 58,745.14
2025.04.25 58,770.00 +0.37 58,741.13 +0.36 58,741.13
2025.04.24 58,555.00 -0.05 58,529.41 -0.23 58,529.41
2025.04.23 58,585.00 +0.05 58,663.51 +0.23 58,663.51
2025.04.22 58,555.00 -0.14 58,530.69 -0.19 58,530.69
2025.04.21 58,635.00 +0.24 58,644.67 +0.18 58,644.67
2025.04.20 58,495.00 0.00 58,537.96 +0.01 58,537.96
2025.04.19 58,495.00 0.00 58,533.89 +0.01 58,533.89
2025.04.18 58,495.00 +0.15 58,529.84 +0.27 58,529.84
2025.04.17 58,410.00 -0.05 58,371.76 -0.23 58,371.76
2025.04.16 58,440.00 +0.20 58,504.62 +0.37 58,504.62
2025.04.15 58,325.00 +0.28 58,291.77 +0.21 58,291.77
2025.04.14 58,165.00 +0.13 58,167.18 +0.03 58,167.18
2025.04.13 58,090.00 0.00 58,148.63 +0.01 58,148.63
2025.04.12 58,090.00 0.00 58,144.48 +0.01 58,144.48
2025.04.11 58,090.00 -0.12 58,140.34 +0.19 58,140.34
2025.04.10 58,160.00 +0.51 58,028.41 +0.12 58,028.41
2025.04.09 57,865.00 -0.46 57,959.82 -0.40 57,959.82
2025.04.08 58,130.00 -0.33 58,193.97 -0.25 58,193.97
2025.04.07 58,320.00 +0.40 58,341.65 +0.38 58,341.65
2025.04.06 58,085.00 0.00 58,117.92 +0.01 58,117.92
2025.04.05 58,085.00 0.00 58,113.79 +0.01 58,113.79
2025.04.04 58,085.00 +0.36 58,109.63 +0.48 58,109.63
2025.04.03 57,875.00 +0.21 57,830.09 +0.17 57,830.09
2025.04.02 57,755.00 +0.16 57,731.94 +0.18 57,731.94
2025.04.01 57,660.00 0.00 57,627.67 -0.16 57,627.67
2025.03.31 57,660.00 +0.54 57,719.60 +0.63 57,719.60
2025.03.30 57,350.00 0.00 57,358.96 +0.01 57,358.96
2025.03.29 57,350.00 0.00 57,354.67 +0.01 57,354.67

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 26,506,024 29,161,662 24.87
2 KR103502G693 국고채권01500-3609(16-6) 31,325,301 28,004,975 23.89
3 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 24,096,386 24,217,590 20.66
4 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 14,457,831 15,101,999 12.88
5 KR103502GC65 국고채권03375-3206(22-5) 7,228,916 7,689,058 6.56
6 KR103502GCC8 국고채권04250-3212(22-14) 4,819,277 5,439,276 4.64
7 KR103502GDC6 국고채권04125-3312(23-11) 2,409,639 2,723,904 2.32
8 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,409,639 2,612,116 2.23
9 KRD010010001 원화예금 2,286,361 2,286,361 1.95

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
2.62%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
8.44

투자 전 유의사항

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