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상품정보

HANARO ETF > 상품정보>

HANARO 미국 S&P500 - ETF

글로벌 자본시장 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자하는 ETF

2등급 위험도 : 높은 위험 해외주식

기준일
2020-09-05
시장가격(원)
-
전일증감(원) -
기준가격(원)
-
전일증감(원) -
종목코드
432840
최초상장일
2022-06-08
규모
86.12 억
거래단위
1 주
기초지수
S&P500 지수(Price Return)
설정단위(1CU)
100,000 좌
운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
분배금

상품상세정보 / 기준가 조회

운용 보수 내역

운용 보수 내역 : 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 총보수를 포함하고 있습니다.
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%
총보수 연 0.045%

재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

수익률그래프

(단위 : %)

시장가격/기준가격 조회

설정이후 수익률

분홍선 #f85c82 ETF
-
파란선 #2290d8 기초지수
-

기간수익률

(단위 : %)

기간수익률 : 기간별 수익률, 기초지수, 초과성과를 포함하고 있습니다.
구분 1일 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정일 이후
수익률 -0.61 -1.58 0.53 11.66 18.20 31.75 - 46.92
* 기초
   지수
-0.61 -1.58 0.57 11.55 17.93 31.31 - 45.79
초과
성과
0.00 0.00 -0.04 0.11 0.27 0.44 - 1.13

(↔ 좌우스크롤)

기준일 : 2024-07-22

* 기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

위험지표

(단위 : %)

위험지표 : 추적오차, IR을 포함하고 있습니다.
추적오차 IR
0.22 2.01

추적오차 : 기초지수 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표

IR : 추적오차 대비 초과성과 비율

기준일 : 2024-07-22

산업별 구성

(단위 : %)

이 항목의 데이터는 제공되지 않습니다.

자산구성

(단위 : %)

기준일 : 2024-07-22

주요 보유 종목 TOP 5

(단위 : %)

주요 보유 종목 TOP 5 : 종류, 종목, 비중을 포함하고 있습니다.
종류 종목 비중
해외자산 MICROSOFT CORP 7.04
해외자산 APPLE INC 7.00
해외자산 NVIDIA CORP 6.28
해외자산 AMAZON.COM INC 3.63
해외자산 ALPHABET INC-CL A 2.26

기준일 : 2024-07-22

판매사

판매사 : 지정참가회사(AP), 유동성공급자(LP), 운용회사를 포함하고 있습니다.
지정참가회사(AP) NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
유동성공급자(LP) NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사 NH-Amundi 자산운용

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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