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상품정보

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HANARO Fn K-푸드 - ETF

대표적인 리오프닝 수혜주이자 세계로 뻗어나가는 K-푸드에 투자하는 ETF

2등급 위험도 : 높은 위험 국내주식

기준일
2020-09-05
시장가격(원)
-
전일증감(원) -
기준가격(원)
-
전일증감(원) -
종목코드
438900
최초상장일
2022-08-17
규모
180.27 억
거래단위
1 주
기초지수
FnGuide K-푸드 지수
설정단위(1CU)
50,000 좌
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
분배금

상품상세정보 / 기준가 조회

운용 보수 내역

운용 보수 내역 : 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 총보수를 포함하고 있습니다.
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%
총보수 연 0.45%

재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

수익률그래프

(단위 : %)

시장가격/기준가격 조회

설정이후 수익률

분홍선 #f85c82 ETF
-
파란선 #2290d8 기초지수
-

기간수익률

(단위 : %)

기간수익률 : 기간별 수익률, 기초지수, 초과성과를 포함하고 있습니다.
구분 1일 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정일 이후
수익률 -0.90 -1.57 -7.99 18.90 30.93 31.27 - 16.44
* 기초
   지수
-0.90 -1.57 -8.04 18.95 30.75 29.41 - 13.34
초과
성과
0.00 0.00 0.05 -0.06 0.18 1.86 - 3.10

(↔ 좌우스크롤)

기준일 : 2024-07-22

* 기초지수 : FnGuide K-푸드 지수

위험지표

(단위 : %)

위험지표 : 추적오차, IR을 포함하고 있습니다.
추적오차 IR
1.46 1.27

추적오차 : 기초지수 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표

IR : 추적오차 대비 초과성과 비율

기준일 : 2024-07-22

산업별 구성

(단위 : %)

기준일 : 2024-07-22

자산구성

(단위 : %)

기준일 : 2024-07-22

주요 보유 종목 TOP 5

(단위 : %)

주요 보유 종목 TOP 5 : 종류, 종목, 비중을 포함하고 있습니다.
종류 종목 비중
주식 CJ제일제당 15.96
주식 삼양식품 15.72
주식 오리온 14.77
주식 농심 10.26
주식 하이트진로 4.71

기준일 : 2024-07-22

판매사

판매사 : 지정참가회사(AP), 유동성공급자(LP), 운용회사를 포함하고 있습니다.
지정참가회사(AP) NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권
유동성공급자(LP) NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권
운용회사 NH-Amundi 자산운용

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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