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HANARO Fn K-푸드 - ETF
대표적인 리오프닝 수혜주이자 세계로 뻗어나가는 K-푸드에 투자하는 ETF
2등급 위험도 : 높은 위험 국내주식
- 기준일
- 2020-09-05
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- 시장가격(원)
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- 전일증감(원) -
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- 기준가격(원)
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- 전일증감(원) -
- 종목코드
- A438900
- 최초상장일
- 2022-08-17
- 규모
- 69.86 억
- 거래단위
- 1 주
- 기초지수
- FnGuide K-푸드 지수
- 설정단위(1CU)
- 50,000 좌
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- 분배금
- 해당 사항 없음
상품상세정보 / 기준가 조회
운용 보수 내역
| 운용보수 | 연 0.36% |
|---|---|
| 지정참가보수 | 연 0.05% |
| 신탁보수 | 연 0.02% |
| 일반사무관리보수 | 연 0.02% |
| 총보수 | 연 0.45% |
재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
수익률그래프
(단위 : %)
시장가격/기준가격 조회
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설정이후 수익률
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- 분홍선 #f85c82 ETF
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- 파란선 #2290d8 벤치마크
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기간수익률
(단위 : %)
| 구분 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.16 | -0.39 | -3.55 | -5.01 | -1.68 | - | - | -6.69 |
| 벤치 마크 |
-1.18 | -0.39 | -3.63 | -6.49 | -3.10 | - | - | -8.00 |
| 초과 성과 |
0.02 | 0.00 | 0.08 | 1.48 | 1.42 | - | - | 1.31 |
(↔ 좌우스크롤)
기준일 : 2023-03-23
위험지표
(단위 : %)
| 추적오차 | IR |
|---|---|
| 2.18 | 0.60 |
추적오차 : 벤치마크 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표
IR : 추적오차 대비 초과성과 비율
기준일 : 2023-03-23
산업별 구성
(단위 : %)
기준일 : 2023-03-23
자산구성
(단위 : %)
기준일 : 2023-03-23
주요 보유 종목 TOP 5
(단위 : %)
| 종류 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 주식 | 오리온 | 17.49 |
| 주식 | CJ제일제당 | 12.91 |
| 주식 | 농심 | 10.49 |
| 주식 | 하이트진로 | 6.38 |
| 주식 | 오뚜기 | 6.19 |
기준일 : 2023-03-23
판매사
| 지정참가회사(AP) | NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권 |
|---|---|
| 유동성공급자(LP) | NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권 |
| 운용회사 | NH-Amundi 자산운용 |
유의사항
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- 또한 운용결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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