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HANARO 유로존국채25년플러스(합성H) - ETF
유로존 국채 100%로 구성되어 안정적으로 다양한 유로존 국가에 분산 투자할 수 있는 ETF
2등급 위험도 : 높은 위험 채권
- 기준일
- 2020-09-05
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- 시장가격(원)
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- 전일증감(원) -
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- 기준가격(원)
- -
- 전일증감(원) -
- 종목코드
- 456100
- 최초상장일
- 2023-05-16
- 규모
- 32.38 억
- 거래단위
- 1 주
- 기초지수
- Bloomberg EURO Treasury 50bn 25+ Bond Index
- 설정단위(1CU)
- 2,000 좌
- 운용목표
- 이 투자신탁은 Bloomberg가 발표하는 Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- 분배금
- 해당 사항 없음
상품상세정보 / 기준가 조회
운용 보수 내역
| 운용보수 | 연 0.15% |
|---|---|
| 지정참가보수 | 연 0.01% |
| 신탁보수 | 연 0.02% |
| 일반사무관리보수 | 연 0.02% |
| 총보수 | 연 0.20% |
재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
수익률그래프
(단위 : %)
시장가격/기준가격 조회
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설정이후 수익률
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- 분홍선 #f85c82 ETF
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- 파란선 #2290d8 기초지수
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기간수익률
(단위 : %)
| 구분 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.26 | 0.52 | 0.15 | 0.01 | 7.24 | 6.11 | - | 1.20 |
| * 기초 지수 |
-1.26 | 0.54 | 0.23 | 0.22 | 7.67 | 6.96 | - | 2.01 |
| 초과 성과 |
0.00 | -0.02 | -0.08 | -0.21 | -0.43 | -0.85 | - | -0.81 |
(↔ 좌우스크롤)
기준일 : 2024-05-20
* 기초지수 : Bloomberg EURO Treasury 50bn 25+ Bond Index
위험지표
(단위 : %)
| 추적오차 | IR |
|---|---|
| 1.32 | -0.64 |
추적오차 : 기초지수 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표
IR : 추적오차 대비 초과성과 비율
기준일 : 2024-05-20
산업별 구성
(단위 : %)
이 항목의 데이터는 제공되지 않습니다.
자산구성
(단위 : %)
기준일 : 2024-05-20
주요 보유 종목 TOP 5
(단위 : %)
| 종류 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 해외자산 | 스왑(미래에셋증권)_HD011_240423 | 62.55 |
| 해외자산 | 스왑(KB증권)_HD011_240509 | 37.45 |
기준일 : 2024-05-20
판매사
| 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, KB증권 |
|---|---|
| 유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, KB증권 |
| 운용회사 | NH-Amundi 자산운용 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
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