불러오는 중
본문 바로가기 주메뉴 바로가기

상품정보

HANARO ETF > 상품정보>

HANARO 글로벌금채굴기업 - ETF

글로벌 우량 금채굴기업에 투자 가능한 차별화된 금 관련 자산 투자 ETF

2등급 위험도 : 높은 위험 해외주식

기준일
2020-09-05
시장가격(원)
-
전일증감(원) -
기준가격(원)
-
전일증감(원) -
종목코드
473640
최초상장일
2024-01-18
규모
100.08 억
거래단위
1 주
기초지수
NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)
설정단위(1CU)
50,000 좌
운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
분배금
매 1,4,7,10월 마지막 영업일

상품상세정보 / 기준가 조회

운용 보수 내역

운용 보수 내역 : 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 총보수를 포함하고 있습니다.
운용보수 연 0.39%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%
총보수 연 0.45%

재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.

수익률그래프

(단위 : %)

시장가격/기준가격 조회

설정이후 수익률

분홍선 #f85c82 ETF
-
파란선 #2290d8 기초지수
-

기간수익률

(단위 : %)

기간수익률 : 기간별 수익률, 기초지수, 초과성과를 포함하고 있습니다.
구분 1일 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정일 이후
수익률 0.35 2.60 2.89 34.13 - - - 25.10
* 기초
   지수		 0.22 2.55 2.84 34.44 - - - 24.81
초과
성과		 0.13 0.05 0.04 -0.31 - - - 0.29

(↔ 좌우스크롤)

기준일 : 2024-05-16

* 기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

위험지표

(단위 : %)

위험지표 : 추적오차, IR을 포함하고 있습니다.
추적오차 IR
1.89 0.15

추적오차 : 기초지수 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표

IR : 추적오차 대비 초과성과 비율

기준일 : 2024-05-16

산업별 구성

(단위 : %)

이 항목의 데이터는 제공되지 않습니다.

자산구성

(단위 : %)

기준일 : 2024-05-16

주요 보유 종목 TOP 5

(단위 : %)

주요 보유 종목 TOP 5 : 종류, 종목, 비중을 포함하고 있습니다.
종류 종목 비중
해외자산 VanEck Vectors Gold Miners ETF 11.90
해외자산 NEWMONT CORP 10.69
해외자산 Agnico Eagle Mines Ltd 7.39
해외자산 Barrick Gold Corporation 6.57
해외자산 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5.44

기준일 : 2024-05-16

판매사

판매사 : 지정참가회사(AP), 유동성공급자(LP), 운용회사를 포함하고 있습니다.
지정참가회사(AP) 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
유동성공급자(LP) 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
운용회사 NH-Amundi 자산운용

유의사항

  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
목록