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글로벌 AI 투자 전망과 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF

등록일
2025-09-30
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2022년 말 세상을 놀라게 한 Chat GPT의 등장! 😮 그로부터 약 3년이 지난 지금, AI는 더 이상 낯설지 않은 일상으로 자리잡았습니다. 생성형AI는 단순 검색을 넘어 보고서 정리를 돕는 동료이자 복잡한 코드를 순식간에 작성하는 프로그래머가 되어주기도 합니다. 심지어 상상만 했던 장면을 이미지와 영상으로 구현하며 창의성을 발휘하는 등 다채로운 역할을 수행중인데요. 지금 이 순간에도 빠르게 발전 중인 인공지능 기술의 현주소와 효과적인 생성형 AI 투자 방법 그리고 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF까지 함께 살펴보겠습니다.


📌핵심 요약

  • AI의 발전은 현재 진행형이며, 천문학적 자본 및 기술 투자가 지속될 것으로 전망

  • 방대한 적용 가능성과 빠른 변화로 개별 종목 투자의 허들이 높은 만큼, ETF 등을 통해 전문 투자 역량을 활용하는 것도 합리적인 투자 방법 중 하나 

  • HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 △성장성 △핵심 역량 △재무 성과 분석 기반의 액티브 운용 가능

 

원하는 인물의 사주를 봐주는 Chat GPT

Veo 3로 제작한 오프닝 영상(출처: Google 공식 유튜브) 

   


GPT-5가 시사한 ‘AI의 발전 가능성’🌟

- 샘 올트먼, GPT-5 출시 이후 ‘인공지능 발전 위한 막대한 투자 시사’


지난 8월, Open AI는 'GPT-5를 공개하며, ‘박사급 지능’을 내세웠습니다. 실제로 GPT-5는 주요 벤치마크를 기준으로 다양한 분야에서 전문가 수준의 지식과 분석 능력을 선보이며, 시장의 기대를 한껏 끌어올렸죠.


그러나 화려한 데뷔와 달리 실 사용자들 사이에서는 GPT-5가 기대에 미치지 못한다는 비판의 목소리가 터져 나왔습니다. 질문에 대해 사실과 다른 정보를 생성하는 할루시네이션(Hallucination) 현상은 여전히 나타났고, 논리적 오류 또한 발생했습니다. 이에 Open AI의 CEO 샘 올트먼은 8월 14일(현지시각) 열린 기자간담회에서 GPT-5의 오류를 인정하는 한편, 인공지능의 지속적인 발전을 위해 인공지능 인프라 구축에 공격적 투자를 이어가겠다고 밝혔죠.



“출시 과정에 완전히 잘못한 부분이 있었다”

“오픈AI가 아주 머지않은 미래에 데이터센터 건설에 수조 달러를 쓸 것”

-샘 올트먼 기자간담회 발언 中 (출처: 연합뉴스)


샘 올트먼의 이 같은 발언은 두 가지 중요한 사실을 시사합니다. 첫째, 아직 인공지능 기술은 무한한 발전 가능성을 지닌 현재 진행형이라는 점. 둘째, 이러한 미완의 기술을 완성하기 위해 앞으로도 천문학적인 자본과 기술 투자가 지속될 것이라는 점입니다. 결국, GPT-5의 등장은 더 높은 수준의 AI 발전을 향한 과정이자, 인공지능 투자는 앞으로도 이어질 것임을 보여주는 상징적인 사건으로 볼 수 있습니다.



빠르게 변화하는 AI 산업, 효과적 투자 방법은?📊

- 전문 역량과 빠른 의사 결정 능력이 필요한 AI 산업 투자


현재 Open AI를 비롯한 글로벌 빅테크 기업들의 지속적인 투자가 예상되는 만큼, AI 기술은 앞으로 더 높은 수준으로 발전할 것으로 전망됩니다. 또한 인공지능은 다양한 산업에서 다각도로 접목할 수 있는 만큼, 무궁무진한 가능성을 지녔죠.

다만, 이처럼 성장 가능성이 높은 만큼 빠르게 변화하는 동시에 방대한 산업 분야에 영향을 미치는 만큼, AI 산업에 효과적으로 투자하려면 빠른 의사결정과 분석이 필요한데요. 이 같은 산업 특성상, 개인이 특정 종목을 선별해 투자하기에는 어려움이 있습니다. 이 경우, ETF 등을 통해 펀드매니저의 투자 역량과 의사 결정 능력을 활용하는 것이 합리적인 투자 방법 중 하나가 될 수 있습니다.



하나로 완성하는 생성형 AI 밸류체인 투자 🎯

- HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF



📌시장 변화를 따라가는 ‘액티브 전략’

  • 빠르게 변화하는 AI 산업 내에서 △성장성 △핵심 역량 △재무 성과 분석을 바탕으로 펀드매니저가 운용하는 액티브 운용


📊AI 핵심 밸류체인을 담은 ‘포트폴리오’

  • 생성형 AI가 가져올 혁신 영역을 △반도체 △인프라 △소프트웨어로 구분, 각 산업 핵심 기업에 투자하는 ETF


[산업 영역 구분]

반도체

인프라

소프트웨어

GPU, HBM

클라우드, LLM

헬스케어, 콘텐츠, 

로보틱스, 물류서비스


[주요 구성 종목]

종목명

발행국가

비중(%)

BROADCOM INC

미국

6.50

NVIDIA CORP

미국

6.05

Palantir Technologies Inc

미국

5.98

Meta Platforms Inc

미국

5.49

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

대만

5.32

GE Vernova Inc

미국

5.22

ORACLE CORP

미국

5.06

AppLovin Corp

미국

4.74

ARISTA NETWORKS INC

미국

4.36

*2025년 9월 22일 기준, 시장 상황에 따라 구성 종목 및 비중은 변동될 수 있습니다.


 

지금도 AI 산업은 천문한적인 자본 및 기술 투자 속에서 빠르게 발전 중입니다. 그러나 인공지능이 글로벌 시장에 미치는 방대한 영향력과 발전 속도는 개인 투자자들의 개별 AI 종목 투자를 어렵게 만드는 장벽으로 작용합니다. 이에, 액티브 ETF나 펀드 등을 통해 전문 펀드매니저의 운용 역량과 판단력을 활용하는 것이 합리적인 AI 투자 방법이 될 수 있습니다. 특히, HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 액티브 운용으로 시장 변화에 빠르게 대응하는 동시에, AI 핵심 밸류체인에 선별 투자하는 만큼, AI 투자를 고민 중이시라면 자세한 상품 정보를 확인해 보시기 바랍니다.



[상품 개요]

종목명

NH-Amundi HANARO 글로벌생성형AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식]

종목코드

461340

기초지수

Solactive United States Technology 100 Index(Price Return, 원화환산)

위험등급

2등급(높은 위험)

상장일

2023년 7월 11일

합성총보수(연)

0.9578%

(운용 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.02%, 기타비용 0.3578%), 2024년 기준 증권거래비용 0.2839% 발생)



NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0983호(2025.09.29. ~ 2026.09.28.)

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- 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로 활용되어서는 안됩니다.

- 본 자료에 수록된 목표수익률 및 세부 운용 계획은 특정 시점의 시장 상황을 바탕으로 예시적인 운용 계획을 표시한 것으로서 고객과의 합의나 확약을 위해 작성된 것이 아니고, 실제의 운용 및 실현수익률은 시장 상황의 변화에 따라 본 자료에 수록된 내용과 다르게 이루어질 수 있습니다.

- 본 자료에 기재된 시장 예측, 예상 수익률, 시뮬레이션 성과 등은 투자 시 참고 자료로 작성된 것으로서 당사는 이에 대한 직간접적인 책임을 지지 아니합니다.

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Text to image 기능을 활용하면, 간단한 단어나 문장을 통해 상상 속 이미지를 현실로, 보다 시각적으로 구현할 수 있는데요. 생성형 AI를 제대로 사용하면 창의적인 아이디어를 쉽게 표현할 수 있고, 작업 시간까지 단축할 수 있습니다. 마지막으로, 소프트웨어뿐만 아니라 클라우드 서비스에서도 두각을 나타내고 있는 Microsoft 또한 포트폴리오의 주요 종목으로 구성되어 있습니다. ‘HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF’만의 핵심 투자프로세스 알아보기 NH-Amundi 자산운용은 자체적으로 관리하는 유니버스의 섹터별 시가총액 합산 비중에 따라 운영하고 있습니다. 인공지능 데이터 분석의 핵심인 반도체 산업 관련 HW기업에 40%, 자율주행, 검색, 전자상거래 등 인공지능 기술 적용 시 생산성 향상이 가능한 SW기업에 40%, 방대한 데이터 분석 수요 확대에 따라 이를 뒷받침할 수 있는 클라우드와 인프라 기업에 20%로 구분하여 투자하고 있습니다. 첫 번째 투자 프로세스는, 현재 ETF가 추종하고 있는 벤치마크지수(USIT100 지수) 내 100개 기업과 더불어 최근 1년간 개별 기업 IR 이벤트, 실적 발표 등에서 생성형 AI 기술 확장을 언급한 미국 상장 30개 기업을 추가하여 유니버스 후보군을 선정하는 것입니다. 두 번째로, 자체 개발한 주식 스크리닝 기능을 활용하여 기업을 필터링합니다. 필터 요소는 수익성(ROE), 밸류에이션(PER) 등이 반영된 펀더멘털 요소(Fundamental factor) 70%, 그리고 최근 수익률 등의 모멘텀 요소(Momentum factor) 30%를 조합하여 기업별로 점수를 부여 한 후 하위 50개 기업을 걸러내는 작업을 합니다. 마지막으로, 최종 포트폴리오를 구성하기 위해 50개 기업에 대하여 제품, 지역 확장성, 생성형 AI를 통한 시장 점유율 확대 등 정성적으로 다양한 잠재력을 평가합니다. HW, SW, 인프라 등 영역별 비중과 PER을 고려해 최종적으로 약 20개 기업의 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 이후엔 핵심역량이 기대치에 미달하거나 산업 변화에 빠르게 대응하지 못하는 종목, 재무적 안정성 기준에 적합하지 않은 종목을 편출합니다. 또한 AI 산업에 새로운 비즈니스 모델을 제공하는 기업을 추가로 발굴해서 포트폴리오에 편입해 벤치마크 대비 초과 성과를 추구하고 있습니다. NH-Amundi자산운용의 ETF, 타사 생성형 AI ETF와 무엇이 다를까? 생성형 AI 산업은 현재 개화 단계로서 인프라 구축 등 대규모 설비투자가 이루어지고 있는 시점이며, 자본집약적인 구조를 띄고 있습니다. 현재 구간에서는 유동성이 풍부한 글로벌 대형 기업의 경쟁우위가 전망되며 동 ETF의 경우, 시가총액 1천억달러 이상 기업 비중이 83% 수준입니다. 한편, 미국에서는 첨단 기술을 국외 유출 방지를 위해 대규모로 국가 보조금을 투입하는 등 보호무역주의를 강화하고 있습니다. 이는 인공지능 고도화에 기반이 되는 기술 우위를 미국이 지속 유지할 것을 의미합니다. 저희 ETF는 향후 기술 패권을 지속 가져갈 것으로 전망되는 미국 상장 기업 약 20여 개에 집중 투자하고 있습니다. 현시점 생성형 AI 등 인공지능 산업과 관련하여 가장 주목받고 있는 산업은 반도체 기업입니다. 하지만, 향후 GPU 및 클라우드 서버 등을 통해 방대한 양의 데이터를 처리하는 최적화된 솔루션을 도출할 수 있는 인프라가 갖춰진다면, 소프트웨어 관련 기업이 어플리케이션을 자유롭게 개발할 여건이 갖춰질 것입니다. 따라서 NH-Amundi자산운용의 AI ETF는 액티브 운용 전략을 통해, 생성형 AI 개발 단계별로 높은 성장 잠재력을 보유한 기업을 전략적으로 선별하여 투자할 계획입니다. 투자자들의 마음을 사로잡은 AI주, AI ETF의 향후 전망은? 최근 분기 실적에서 인공지능 관련 기업들이 대부분 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스를 발표하며 긍정적인 움직임을 이어가고 있습니다. 하지만, 현재 시장의 12개월 선행 PER 수준은 지난 5년 및 10년 평균 벨류에이션을 상회하고 있고 높은 금리 수준은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라 향후 개별 기업 수익률은 유사한 섹터를 영위하면서 실적에 따라 중단기 수익률에서 큰 편차를 보일 것으로 전망됩니다. 대표적인 예로는 지난 분기 실적에서 동 ETF가 보유하고 있는 Palo Alto Networks는 양호한 실적을 발표하였으나, peer기업인 Fortinet은 2분기 연속 컨센서스를 하회하며 부정적인 흐름을 보인 바 있습니다. 또한, 클라우드 서비스 업체인 Oracle도 성장률 둔화 등으로 부진한 수익률을 보이고 있으나, 동종 업계 대표 기업인 Microsoft는 안정적인 이익 성장으로 상반된 주가 수익률을 기록하고 있습니다. 이를 종합하여 볼 때, 미국에 상장된 대형 기업 압축 투자전략을 담은 HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF는 생성형 AI 관련 핵심 기술 경쟁력이 있는 기업에 투자하여, 유효한 성과를 보일 것으로 예상됩니다. 투자 성과는 어때? HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF는 지난 20일 기준으로 7월 11일 상장 이후 +13.61%) 수익률을 기록하며 벤치마크 대비 +2.66% 아웃퍼폼하고 있습니다. 성과에 가장 크게 기여한 종목으로는 Uber, ServiceNow, NVIDIA 등이 있습니다. Uber는 올해 택시 플랫폼 사업부 Mobility부문과 배달 사업부 Delivery부문이 이익 성장에 크게 기여하였고, S&P500지수에 신규 편입되었습니다. ServiceNow는 글로벌 대표 클라우드 기반 기업용 ITSW 업체로서 최근 Vancouver 등 생성형AI를 적용한 SW를 신규 발표하며 기존 IT산업 위주 고객군에서 교육, 제조업 등으로 확장하고 있습니다. 가장 잘 알려진 NVIDIA의 경우, 동사 GPU의 중국 수출 규제 리스크가 존재하나, 선진국 수요만으로도 지속 성장할 수 있는 사업 구조를 가지고 있습니다. [펀드 개요] [투자 유의 사항] · 집합투자증권은 자산가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자 대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 읽어보시기 바랍니다. · 금융상품판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. · 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. · 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다. · 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자사 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. [Contact Us] ※주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층

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    2025-03-20

  2. 트럼프 정부와 딥시크의 등장, AI 산업 전망은? 글로벌 인공지능 산업 투자 체크리스트 (HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF)

    NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0162호(2025.02.17~2026.02.16) 딥시크의 등장으로 한층 격화된 글로벌 AI 패권 전쟁! 트럼프 정부의 대응과 다가올 AI 시장 변화 속 어떤 투자 기회가 있을까? 🤔 중국의 인공지능 서비스인 딥시크는 미국 인공지능 기업 대비 적은 비용으로 최적의 성능을 보여주며 시장에 긴장감을 불러일으켰는데요. 연초부터 거대한 지각 변동이 예상되는 인공지능 산업이 올 한 해에도 그 인기를 이어갈 수 있을지, 투자에 있어 주의해야 할 점은 무엇인지 함께 알아볼까요? 격동의 AI 산업, 주요 흐름과 전망 분석 🎢 딥시크의 등장과 트럼프 2.0 개막 그리고 2025년 산업 전망 1. AI 산업 뒤흔든 ‘딥시크’의 등장 🔥 ‘저비용 고효율’을 앞세운 중국 스타트업 딥시크의 등장으로 연초부터 AI 산업에 충격 강력한 컴퓨팅 파워를 구축하기 위한 고성능 GPU와 데이터센터의 수요 저하 우려 1월 27일, 엔비디아 17% 가까이 폭락한 후 반등하는 등 변동성 심화 2. AI 인프라 투자는 지속될 수 있을까요? 🙋‍♀️ 딥시크의 등장은 고성능 GPU의 무용성을 의미하는 것이 아닌 더욱 발전된 AI알고리즘을 의미 딥시크의 혁신 알고리즘과 AI인프라의 결합으로 AI의 발전의 가속화 기대 딥시크와 같은 오픈소스 알고리즘으로 AI의 모델 개발이 더욱 확산 것으로 예상 트럼프 대통령의 ‘스타게이트 프로젝트’ 등 AI인프라 투자는 더욱 확대될 것으로 예상 - 스타게이트 프로젝트: 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크 등 글로벌 3개사가 합작 법인을 설립하여 미국 인공지능 인프라를 구축하는 프로젝트 3. CES에서 조망한 AI 산업 🤖 젠슨황 엔비디아 CEO는 기조 연설에서 AI를 활용한 다양한 휴머노이드 로봇 소개 인공지능은 생산성 향상과 콘텐츠 생성을 넘어 ‘데이터 분석과 의사 결정’ 단계로 진화 중 4. 2025년 AI 산업 전망은? 🔍 지난 2년간 미국 기술주 중심의 랠리가 지속되며 밸류에이션 부담은 증가 - 그러나 과거 닷컴 버블과 같은 시장 붕괴 직전의 밸류에이션과는 괴리가 큰 상황이며, 미국 대표 기업의 이익 성장이 견고하게 뒷받침하는 중 - 빅테크 기업이 의미 있는 실적 성장을 기록하며 매력적인 투자처로 기대를 모으는 상황 AI 인프라 투자 확대 지속 - AI 투자와 기술발전, 미국과 중국의 인공지능 기술경쟁은 현재 진행 중으로 AI인프라 투자는 지속 확대 예상 미국 빅테크의 여전한 투자 매력 - 데이터 확보와 누적된 투자에 따른 경쟁우위 확보 AI 모델 응용 소프트웨어 시장 확대 - 딥시크 등 AI 개발의 비용절감 혁신과 발전된 알고리즘으로 시장 확대 기대 AI발전 가속화에 따른 신시장 확대 - 휴머노이드 로봇, 자율주행 등 AI를 새로운 시장 개화 인공지능 ETF 투자 체크리스트 ⭐ 투자 국가와 영역 그리고 액티브 ETF의 특징 1️⃣ 투자 국가 현재 인공지능 산업은 미국, 중국 등 글로벌 주요 국가 중심의 경쟁이 진행 중 미국의 AI 패권은 유지될 것으로 기대되는 가운데 투자 국가 선택이 중요한 지표로 작용할 것으로 예상 2️⃣ 투자 영역 AI 발전이 가속화되며 생성형AI는 △검색 △광고 △콘텐츠 제작 등 폭 넓은 분야에 적용될 것으로 전망 인공지능 분야는 방대한 산업에 영향을 미치는 만큼 폭넓은 투자를 실천할 수 있는지 검토 필요 3️⃣ 액티브 ETF: 패시브 ETF 대비 유연한 대응과 견조한 성과 빠르게 변화하는 인공지능 산업 특성상 펀드매니저의 빠른 판단과 의사결정이 중요 액티브 ETF는 벤치마크 성과 추구를 목적으로 하는 패시브 ETF 대비 ‘시장 변화에 따른 유연한대응’ 및 ‘상대적으로 견조한 성과’를 추구 ETF 하나로 끝내는 미 생성형AI 밸류체인 분산투자 👨‍💻 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF 📌 개요 생성형 AI 관련 핵심 기술을 보유한 약 30개 미국 상장 기업에 투자하는 ETF 🎯 투자 포인트 AI 기술 패권을 확장 중인 미국에 상장한 생성형AI 기업에 집중 투자 △하드웨어 △소프트웨어 △ 인프라에 분산 투자하며 시장 상황에 따라 액티브하게 대응 [HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF 투자 분야] *구성 종목 및 비중은 변경될 수 있습니다. - △개별 기업 비즈니스 △기업 실적과 성장률 △주가 분석 등 3단계의 투자 프로세스를 통해 약 30개 기업으로 포트폴리오 구성 - 동 ETF는 펀드 매니저가 투자 종목과 비중을 일부 조정하는 액티브 ETF로 벤치마크 대비 초과성과 추구 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF 대표 투자종목 1. 팔란티어 (Palantir) 📌 기업 개요 국방 관련 기관과 데이터 분석 통합 소프트웨어 솔루션 기업 📊 현황 미 CIA가 빈 라덴을 추적하는 과정에서 핵심적인 역할을 한 빅데이터 분석 플랫폼 수집 데이터 소스로부터 유의미한 정보를 수집/식별하여 네트워크를 밝혀내는 등의 역할 수행 2. 앱러빈 (Applovin) 📌 기업 개요 미국의 대표적인 모바일 앱 기반 광고 플랫폼 기업 📊 현황 자체 개발 AI 기반의 Axon 2.0 엔진으로 광고 매칭률 50% 향상 유저 어플리케이션 이용 시간을 확대하여 광고주의 마케팅 효율 개선 3. GE 버노바 (GE Vernova) 📌 기업 개요 △가스 발전 △전력망 △신재생 에너지 등 3개 사업부로 구성된 미국 전력 인프라 핵심 기업 📊현황 인공지능 인프라 확대에 따른 전력 수요 증가 기대감 반영 트럼프 취임 이후 추진 중인 ‘스타게이트’ 프로젝트 관련 수혜주로 주목 [편입 종목 Top10] *출처: NH-Amundi자산운용 *2024년 2월 7일 기준 *구성 종목 및 비중은 변동될 수 있습니다. 중국 AI 스타트업 딥시크의 등장한 가운데, 트럼프 2기 정부는 5,000억 달러 규모의 ‘스타게이트 프로젝트’를 통해 AI 기술 패권을 강화를 시도하고 있습니다. 이처럼 세계 AI 패권 경쟁이 격화되고 있는 상황 속에서, 미국 주요 AI 기업의 이익 성장이 시장을 견조한 뒷받침하고 있습니다. 이처럼 치열한 기술 경쟁이 펼쳐지고 있는 AI 시장 속에서 투자 기회를 모색 중인 투자자라면 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF가 고려해 볼 만한 투자 선택지가 되어줄 수도 있을 것입니다. [상품 개요] [투자 유의사항] · 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. · 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. · 한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차가 발생할 수 있습니다.

    날짜
    2025-03-10

  3. 생성형 AI 핵심 밸류체인을 모두 모았다! ETF 하나로 인공지능의 미래 가능성에 투자하기(HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF)

    NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2024-1125호(2024.12.05~2025.12.04) AI가 인간의 지능을 초월하게 되는 시점을 뜻하는 ‘기술적 특이점’ 과연 올까? 🤖 생성형 AI의 폭발적인 성장과 지난해 세계 경제를 휘어잡은 AI붐에 힘입어 AI가 가져올 미래에 대한 다양한 주장이 나오고 있는데요. 저마다 관점은 다르지만 공통적인 의견은 ‘AI가 미래 산업과 세계 경제를 움직일 가장 큰 축 중 하나로 자리잡을 것’이라는 점입니다. 그리고 그 선봉에서 이미 글로벌 경제를 크게 뒤흔들고 있는 AI 분야가 바로 생성형 AI인데요. 오늘은 무한한 가능성을 지닌 AI의 미래에 투자하는 HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF에 대해 소개합니다. 생성형 AI의 혁신과 미래가치에 투자하는 ETF 🚀 - HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 높은 기술력을 바탕으로 혁신적 서비스를 제공하는 생성형 AI 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다. 챗GPT(ChatGPT)를 필두로 글로벌 트렌드로 떠오른 생성형 AI는 인간과 상호작용을 하며 스스로 콘텐츠를 생산하는 수준으로 발전했는데요. 이러한 기술적 진보는 점점 더 가속화되고 있습니다. 그리고 투자자들은 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF를 통해 미래 산업의 빅 트렌드인 생성형 인공지능의 다양한 영역에 분산 투자할 수 있습니다. ✅ 투자 Point 1: 미 인공지능 기술 강화에 따른 수혜 예상 생성형AI 산업은 본격적인 발전을 시작하는 단계로 자본 집약적인 성격을 띄고 있어, 유동성이 풍부하고 각 섹터별 입지를 확보한 글로벌 기업이 해당 산업을 주도할 것으로 예상됩니다. 또한 미국 대선 결과가 AI 산업에 큰 영향을 미칠 중요한 요인으로 주목받고 있는데요. 트럼프 후보가 미 47대 대통령으로 당선되면서 향후 적대국에 대한 기술 수출 제한 등을 실시할 예정입니다. HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 생성형AI 관련 핵심 기술을 보유한 약 30여 개의 미국 상장 기업에 집중 투자하여, 생성형AI 기술의 진보와 매크로 환경 변화에 수혜를 볼 것으로 기대됩니다. ✅투자 Point 2: 소프트웨어 기업부터 인프라 업체까지, 시장 상승 주도 생성형AI 산업은 미 빅테크 중심의 대규모 설비투자가 관련 반도체 시장에 긍정적으로 작용하며 연초 이후부터 시장 대비 우수한 수익률을 기록했습니다. 이후 3분기 실적부터 인공지능 관련 투자에 대한 실질적인 성과와 그에 따른 이익 가시성이 주목받고 있죠. 이에 따라 자체 인공지능 기술을 활용한 이익 실현이 가능한 소프트웨어 기업은 물론, 전력 수요 확대로 인한 수혜를 보고 있는 인프라 기업들이 시장 상승을 이끌어가고 있습니다. ✅ 투자 Point 3: 벤치마크 대비 초과 성과를 추구 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 생성형 인공지능의 미래 가치와 혁신에 투자하는 글로벌 주식 ETF입니다. 이 ETF는 생성형 AI가 열어젖힌 새로운 시장과 투자 기회, 그리고 패러다임 전환에 주목하는데요. 이를 위해 높은 기술력을 바탕으로 혁신적 서비스를 제공하고 변화를 선도하는 기업에 선별 투자합니다. 빠르게 변화 중인 인공지능 산업에 효과적으로 투자하기 위해서는 시장 흐름에 맞춘 투자 종목 선정이 무엇보다 중요합니다. HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF는 ‘펀드 매니저가 투자 종목과 비중을 일부 조정'하는 액티브 ETF인 만큼, 밴치마크 대비 초과 성과를 추구한다는 장점이 있습니다. ✅ 운용 전략: 생성형 AI 시대에 떠오를 3개 핵심 영역에 분산 투자 HANARO 글로벌생성형 AI 액티브 ETF는 생성형 AI의 혁신 영역을 ▲서비스 ▲인프라 ▲반도체 3가지로 구분하여 분산 투자합니다. 먼저 AI 서비스 영역은 자율주행, 전자상거래, 광고 플랫폼 등 인공지능 기술을 적용했을 시 생산성이 향상될 것으로 기대되는 기업들입니다. 이 영역에는 인공지능 서비스 산업, 혁신 서비스 영역 등이 포함되어 있죠. 다음 AI인프라 영역은 생성형AI 시대가 도래함에 따라 확대될 방대한 데이터 분석 수요를 뒷받침할 수 있는 기업들이 속합니다. 예를 들어 글로벌 빅테크, 플랫폼 기업, 클라우드 서비스 기업 등이 있습니다. 마지막으로 AI반도체 영역은 인공지능 데이터 분석의 핵심인 반도체 기업으로 구성됩니다. 첨단 시스템 반도체, 파운드리 등 인공지능 산업에 있어 빠질 수 없는 영역이기도 합니다. ✅ 투자 프로세스: 3단계에 걸친 철저한 검증 통해 30여개 기업 엄선 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF의 투자 프로세스는 총 3단계로 이루어집니다. 먼저, 이 펀드의 밴치마크 내 100개 기업과 최근 1년간 생성형 AI 관련 비즈니스 확장을 언급한 약 30개 기업을 추가하여 유니버스 후보군을 선정합니다. 이후 최근 4개 분기의 기업 실적과 기업활동, 이벤트 등을 참고해 인공지능에 관한 실질적인 중장기 전략과 비즈니스 모델이 확인되는 100개 기업을 추려 유니버스를 구축합니다. 다음으로 유니버스에 포함된 기업들의 자기자본이익률(ROE), 주당순이익 성장률(EPS), 잉여현금흐름 수익률(FCF), 개별 기업 수익률 트렌드 등을 반영하여 하위 50개 기업을 필터링 합니다. 이렇게 필터링을 거친 상위 50개 기업에 대해서는 기업의 제품과 확장성, 생성형 AI 기술을 활용한 시장 점유율 확대 잠재력 등을 정성적으로 평가합니다. 또한, ETF 내 섹터별 비중과 기업의 성장 잠재력 등을 고려해 투자 기업별 추가 상승여력도 고려하는데요. 이러한 과정을 거쳐 선정된 약 30개 기업으로 최종 투자 포트폴리오를 구성합니다. 이렇듯 꼼꼼한 투자 프로세스로 운용되는 만큼 HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF 통해 생성형AI 관련 소프트웨어, 하드웨어, 인프라 분야 기업 중에서도 유망한 기업에 압축 투자할 수 있습니다. 대표 투자 종목 1. Applovin Applovin은 미국의 대표적인 모바일 앱 기반 광고 플랫폼 기업입니다. 자체 개발한 AI 기반의 Axon 2.0 엔진으로 광고 매칭률을 50% 향상시켰고, 유저의 어플리케이션 이용 시간을 확대하여 광고주의 마케팅 효율을 개선하는 등 가시적인 성과를 창출하고 있습니다. 이에 따라 Applovin의 플랫폼 부문의 이익성도 큰 폭으로 성장하였는데요. 2024년 3분기 분기 순이익은 전년 동기 대비 300% 급증한 4.34억 달러, 순이익률은 36%에 달하는 우수한 실적을 거뒀습니다. 또한 Applovin의 Axon 2.0 엔진에 대한 긍정적인 피드백이 지속되며 2024년 4분기 실적 전망치 또한 예상을 상회하는 수준으로 제시되어 긍정적인 모멘텀을 이어가고 있습니다. Applovin은 2024년 11월 22일 기준, HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF가 가장 많은 투자 비중을 보유하고 있는 기업이기도 합니다. 대표 투자종목 2. Palantir Palantir는 미국과 서방권 국가들의 정보 및 국방 관련 기관과 협력해 데이터 분석을 수행하는 통합 소프트웨어 솔루션 기업입니다. 과거 오바마 행정부 시절, 미국 CIA가 빈 라덴을 추적하는 과정에서 핵심적인 역할을 한 빅데이터 분석 플랫폼을 보유하고 있는 기업이기도 하죠. 군인, 경찰 등이 수집한 데이터 소스로부터 유의미한 정보를 수집하고, 인간이 발견하기 힘든 숨겨진 패턴과 연결고리를 식별해 테러리스트들의 네트워크를 밝혀내는 등의 역할을 수행합니다. 덕분에 최근 2024년 3분기 1억 4,350만 달러에 달하는 사상 최대 순이익(전년 동기 대비 약 101% 증가)을 발표하며 실적 모멘텀이 이어가고 있습니다. 대표 투자종목 3. GE Vernova GE Vernova는 과거 세계 최대 전기소비기구 제조사였던 GE 그룹에서 분사하여 2024년 3월 상장한 기업으로, 가스발전과 전력망, 신재생 에너지 등 3개 사업부로 구성되었습니다. 이중에서도 가스발전과 전력망 사업부의 실적 개선이 눈에 띄게 진행중인데요. 가스발전 사업부는 가스 터빈의 주문량 가속화에 힘입어 이익 개선이 이루어지고 있습니다. 전력망 사업부 또한 최근 미국 내 데이터센터 수요 증가로 인한 기존 노후 전력 그리드 투자가 이루어지며 그에 따른 수혜를 보고 있습니다. 연간 실적 전망치 역시 예상치 범위에서 상단을 기록할 것으로 보이는 만큼 미국 전력 인프라 관련 투자에 있어 핵심 기업으로 자리 잡고 있습니다. [편입 종목 Top10] * 출처: NH-Amundi자산운용, 2024년 11월 22일 기준 * 구성 종목 및 비중은 변동될 수 있습니다. ✅ ETF 성과: 국내 상장 ETF 중 수익률 TOP 10 달성 (’24.11.22 기준) HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 11월 22일 기준 상장 후 90.72%, 연초 이후 68.87%이 견조한 수익률을 보이고 있습니다. 이는 레버리지를 포함하고도 국내 상장된 ETF의 수익률 순위에서 10위권에 포함됩니다. HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 생성형 AI 기술을 선도하는 글로벌 기업에 투자하는 ETF로, 미국 상장 기업 약 30곳을 포트폴리오로 엄선해 운용됩니다. 실제로 Applovin, Palantir, GE Vernova 등 생성형AI 밸류 체인 핵심 기업들에 분산투자 함으로써, ’24.11.22 기준 상장 후 90.72%의 수익률을 기록하며 국내 상장 ETF 중 상위 10위권에 진입하는 성과를 거뒀습니다. HANARO 글로벌생성형AI 액티브 ETF는 생성형AI 밸류체인에 투자함으로써 인공지능 기술 혁신이 가져올 미래 속 기회를 찾고 싶은 투자자에게 합리적인 투자 선택지가 되어줄 수도 있을 것입니다. [ETF 개요] [투자 유의사항] · 집합투자증권은 자산 가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · ETF 거래비용, 증권 거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 그 정확성이나 완전성 또는 최신성을 보장할 수 없으며, 본 자료 제공 이후 또는 이전에 발생한 제반여건 변화에 따라 제반수치가 변동될 가능성이 있습니다.

    날짜
    2025-02-13