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HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF, 피지컬 AI 상용화 진입에 따른 투자 포인트와 핵심 종목 분석 (2월 말 신규 상장 예정)

최근 CES 2026에서 공개된 보스턴다이내믹스 '뉴 아틀라스'의 역동적인 움직임은 휴머노이드 상용화가 우리 곁에 성큼 다가왔음을 여실히 보여주었는데요. 2026년의 AI는 '생각하는 지능'을 넘어 실제 공간에서 행동하는 '피지컬 AI'로 진화하고 있습니다. 그리고 대한민국은 이미 근로자 1만 명당 로봇 밀도 세계 1위를 기록할 만큼 압도적인 로봇 산업 인프라를 바탕으로, 양질의 산업 데이터가 축적된 글로벌 테스트베드로 평가받고 있습니다. 여기에 격화되는 미-중 패권 경쟁 속에서 대한민국은 신뢰할 수 있는 전략적 파트너로서 실질적인 지정학적 수혜까지 기대되는 상황입니다. 이번 포스팅에서는 K-휴머노이드의 경쟁력과 그 핵심 종목에 집중 투자하는 HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF를 함께 살펴보겠습니다. 📌핵심 요약 ✅ CES 2026에서 공개된 보스턴다이내믹스의 뉴 아틀라스(New Atlas)의 2028년 제조 현장 투입을 필두로 휴머노이드 산업은 본격적인 상용화 단계에 진입 ✅ 현재 로봇 밀도 세계 1위인 대한민국은 반도체·배터리·부품 공급망의 완결성과 견고한 민관 협력체를 바탕으로 휴머노이드 산업의 글로벌 핵심 거점으로 부상 중 ✅ HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF는 휴머노이드 테마 중 실질적인 수혜가 예상되는 핵심 10개 종목을 압축한 ETF 피지컬 AI 시대, K-휴머노이드의 화려한 비상⭐ - 육체를 입고 현실로 나선 AI가 열어젖힌 무한한 가능성 2026년은 인류 산업 역사에서 아주 특별한 해로 기록될 것입니다. 인공지능이 모니터 속 디지털 세계를 넘어, 우리와 같은 물리적 실체를 갖춘 ‘피지컬 AI’의 시대를 본격적으로 열었기 때문입니다. 지난 몇 년간 AI가 글을 쓰고 그림을 그리는 ‘생각하는 지능’에 집중했다면, 이제는 한 단계 더 나아가 휴머노이드라는 육체를 입고 실제 공간에서 업무를 수행하는 ‘행동하는 지능’으로 진화하고 있습니다. 이는 단순히 로봇 기술의 발전을 넘어, 우리가 일하는 방식과 산업의 생산성을 뿌리부터 바꾸는 거대한 변화의 시작이라 할 수 있습니다. 이처럼 지능이 육체를 얻어 세상과 직접 소통하기 시작할 때 인류의 가능성은 무한히 확장될 것입니다. 2월 말 상장 예정인 HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF는 바로 이 물리적 지능이 만들어낼 새로운 부의 기회와 미래 가치에 주목하고 있습니다. CES 2026에서 증명, 휴머노이드 상용화 문턱 넘다!🦾 - 더욱 정교해진 기술과 가시화된 양산 및 현장 투입 계획 최근 열린 CES 2026은 휴머노이드 로봇이 더 이상 먼 미래의 이야기가 아님을 증명했습니다. 중국의 유니트리와 엔진AI는 대량 양산 계획을 발표했고, 미국의 1X 테크놀로지의 네오(Neo)와 피규어AI의 피규어 02(Figure 02)는 더욱 정교해진 기술과 세련된 디자인으로 관람객들의 눈길을 사로잡았습니다. 하지만 이번 행사에서 가장 화제가 된 주인공은 단연 현대차그룹 보스턴다이내믹스의 ‘뉴 아틀라스(New Atlas)’였습니다. 과거의 무거운 유압 방식을 버리고 완전 전기 구동으로 재탄생한 아틀라스는 360도 자유자재로 회전하는 관절을 뽐냈죠. 특히 50kg의 무거운 짐을 가뿐히 들고, 영하 20도의 극한 환경에서도 작동하는 모습은 모두를 놀라게 했습니다. 이에 더불어, 현대차는 2028년부터 미국 조지아 메타플랜트 공장에 아틀라스를 순차적으로 투입할 계획을 밝혔습니다. 이는 휴머노이드 로봇 노동자가 생산 라인의 주역이 되는, 인류 역사상 전례 없는 역사적 사건이 될 것으로 예상합니다. 휴머노이드 로봇, 가능성에서 현실로🚀 휴머노이드 도입을 위한 경제적 임계점 돌파 및 인구/사회 문제의 해답으로 주목 이제 휴머노이드는 ‘언젠가 나오겠지’라는 가능성의 영역을 지나 산업 현장에 바로 투입되는 현실의 단계에 진입했습니다. 특히 이번 CES 2026은 전 세계 투자자들에게 그 혁신의 실체를 확실히 각인시킨 결정적인 분기점이 되었죠. 단순히 걷거나 춤을 추는 기술 시연을 넘어, 실제 제조 공정과 물류 현장에서 땀 흘려 일할 양산형 모델들이 등장했다는 점이 핵심입니다. 그렇다면 휴머노이드가 상상을 넘어 현실로 다가올 때, 산업은 어떻게 달라질까요? 1️⃣피지컬AI의 발전, 로봇이 맞이할 ChatGPT 모멘트 과거 챗GPT가 쏘아 올린 대화 하나가 전 세계 디지털 세상을 뒤바꿨던 것을 기억하시나요? 이제 그 똑똑한 인공지능이 로봇이라는 하드웨어(육체)와 결합했습니다. 이 물리적 지능은 우리가 일하고 생활하는 물리적 세계의 질서를 완전히 새롭게 재편할 것입니다. 2️⃣양산과 표준화를 통한 생산 비용 하락 로봇의 관절 역할을 수행하는 액추에이터, 힘을 조절하는 감속기, 그리고 배터리까지. 로봇의 핵심 부품들이 이제 표준화와 대량 생산 단계에 들어섰습니다. 이에 따라 부품 값이 떨어지고 생산 효율이 올라가면서, 기업들이 산업 현장에 휴머노이드를 본격적으로 도입할 수 있는 경제적 임계점에 도달하게 되었습니다. 3️⃣인구 및 사회 구조 변화에 따른 수요 확대 현재 한국과 일본을 비롯한 전 세계는 고령화와 인구 감소로 인해 심각한 인력 부족 문제를 겪고 있습니다. 제조업과 서비스업 전반에 걸친 노동력 공백을 메우는 일은 이제 산업 전체의 생존이 걸린 과제입니다. 결국 인간의 역할을 보조하거나 대신할 수 있는 휴머노이드는 이러한 과제를 해결하기 위한 해답이 될 것입니다. 지금 K-휴머노이드에 주목해야 하는 이유🔍 - 첨단 AI 제조 허브(첨단 로봇 파운드리)를 향한 도약 기대 바야흐로 피지컬 AI 시대입니다. 구름 위(Cloud) 소프트웨어에만 머물던 인공지능이 현실 세계로 내려올 때, 한국은 그 AI에게 정교한 관절을 잇고 튼튼한 근육을 붙여 완성된 지능을 주조하는 중추적인 역할을 맡게 될 것입니다. 글로벌 시장 속에서 한국은 단순한 기술력을 넘어 휴머노이드 시대를 이끌 최적의 조건을 모두 갖추고 있기 때문입니다. 엔비디아의 피지컬AI 비전의 최대 파트너로서의 입지를 암시하였던 ‘치맥회동’ 1️⃣세계가 넘볼 수 없는 압도적인 로봇 밀도 대한민국은 이미 전 세계에서 로봇을 가장 능숙하게 다루는 국가입니다. 국제로봇연맹(IFR)의 ‘World Robotics 2024’ 보고서에 따르면, 대한민국은 제조업 근로자 1만 명당 로봇 1,012대를 운용하며 독보적인 세계 1위의 로봇 밀도를 기록하고 있습니다. 이는 단순한 통계적 수치를 넘어, 국가 전체가 거대한 로봇 테스트베드이자 자동화 혁신의 최전선으로 기능하고 있음을 증명합니다. 2️⃣로봇 지능화의 핵심인 산업 데이터의 보고 휴머노이드가 단순 기계를 넘어 지능형 파트너로 진화하기 위해서는 정교한 학습 데이터가 필수적입니다. 반도체, 조선, 자동차 등 세계 최고 수준의 정밀 공정이 밀집한 한국의 산업 현장에는 수십 년간 축적된 공정 노하우가 데이터 형태로 잠재되어 있습니다. 이러한 양질의 데이터는 K-휴머노이드를 세상에서 가장 일 잘하는 로봇으로 키워낼 강력한 자양분이 될 것입니다. 3️⃣완결된 로봇 풀 밸류체인 구축 휴머노이드 한 대의 탄생은 반도체라는 두뇌, 배터리라는 심장, 그리고 액추에이터라는 근육의 완벽한 조화를 요구합니다. 대한민국은 삼성의 AI 반도체, LG의 고효율 배터리, 그리고 강소기업들의 정밀 부품 기술을 한 국가 내에서 자급자족할 수 있는 세계의 몇 안 되는 나라입니다. 이러한 공급망의 완결성은 기술 보안은 물론, 제조 원가 경쟁력까지 확보하는 강력한 우위 요소가 됩니다. 4️⃣민관이 하나로 뭉친 강력한 협력체계 CES 2026에서 세계를 놀라게 한 M.AX 얼라이언스*는 한국 로봇 산업의 저력을 여실히 보여줍니다. 1,300여 개의 제조·AI 기업과 연구소, 대학이 유기적으로 연결되어 부품사부터 완제품 제조사, 그리고 삼성·현대차·LG와 같은 대형 수요처까지 잇는 견고한 선순환 생태계를 완성했습니다. 이러한 수직 통합 생태계는 개별 기업의 성과를 넘어 대한민국 로봇 산업 전체의 비약적인 도약을 이끌고 있습니다. * M.AX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스: 제조업 AI 전환 협력을 위해 '25.9월 출범, 제조·AI기업, 대학, 연구소 등 1300여 개 기관 참여한 민관 합동 협력체 K휴머노이드, 지정학적 수혜 기대되는 이유💰 - 중국과 서방 국가 간 갈등 속 믿을 수 있는 파트너로 떠오르는 한국 이제 우리는 투자의 방향을 결정지을 매우 중요한 질문을 하나 마주하게 됩니다. 과연 주요 서방 국가들이 자신들의 심장부인 공장과 거실에 중국산 로봇을 안심하고 들여놓을 수 있을까요? 그 대답은 단호하게 ‘아니요’입니다. 과거 통신 장비나 가전제품의 보안 논란 사례를 떠올려 본다면, 로봇은 단순한 기계가 아닌, 우리의 일상을 24시간 관찰하고 산업 현장의 데이터를 수집하는 ‘지능형 감시자’의 역할도 수행할 수 있기 때문입니다. 결국, 이는 단순한 기술 경쟁을 넘어 국가 안보와 직결된 생존의 문제로 확장됩니다. 이에 따라 우리는 아래와 같은 지정학적 수혜를 예상해 볼 수 있습니다. 1️⃣중국을 대신할 믿을 수 있는 파트너 현재 미국과 중국은 AI라는 미래 패권을 두고 총성 없는 전쟁을 벌이고 있습니다. 적국에서 만든 로봇을 산업의 역군으로 삼는 것은 마치 전쟁터에서 적의 무기를 빌려 쓰는 것만큼 위험한 일입니다. 결국 미국을 필두로 한 서방 세계는 중국이 장악한 공급망에서 벗어나기 위해 신뢰할 수 있는 대체자를 필사적으로 찾게 될 것입니다. 2️⃣제2의 원자력·조선업 신화, 이번엔 로봇으로 지난해 주식시장을 뜨겁게 달궜던 원자력과 조선업, 그 공통점은 무엇일까요? 바로 중국이라는 선택지가 사라진 글로벌 시장에서 한국이 지정학적 수혜를 입었다는 점입니다. 이 공식이 이제 로봇 산업에서도 그대로 재현되고 있습니다. 세계 최고 수준의 제조 역량과 신뢰성을 동시에 갖춘 대한민국이 중국의 빈자리를 채울 유일한 대안으로 떠오르고 있습니다. 휴머노이드 혁신의 정수, 핵심 10개 종목 집중 투자📊 - HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF " 수많은 로봇 기업 중 진짜 혁신을 주도할 핵심 10개 종목을 엄선해 편입한 HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF " 🎯핵심 투자 포인트 1️⃣로봇의 뼈대와 관절을 빚는 핵심 부품주 투자 로봇의 근육인 액추에이터, 움직임의 정밀도를 결정하는 감속기, 그리고 사람 손처럼 정교한 덱스트러스(손가락 제어)는 휴머노이드의 완성도를 결정짓는 핵심 기술입니다. 이러한 기술을 구현하려면 고도의 정밀 제조 노하우가 필수적입니다. 우리나라는 반도체와 자동차 산업에서 쌓아온 정밀 제조 노하우를 바탕으로 세계가 주목하는 강소기업 생태계를 이미 갖추고 있습니다. 따라서 AI 첨단 제조 허브로 거듭나고 있는 K-휴머노이드 생태계를 고려한다면, 뼈대와 관절을 담당하는 핵심 부품 기업 투자에 주목해야 합니다. 2️⃣로봇의 몸체와 두뇌를 설계하는 대표 플랫폼 기업 주목 정교한 부품들이 준비되었다면 이제 이를 하나의 생명체처럼 유기적으로 움직이게 할 하드웨어와 제어 시스템이 필요합니다. 여기에는 글로벌 모빌리티와 가전 시장을 호령해 온 삼성과 현대차그룹의 미래 전략이 응집되어 있습니다. 삼성 휴머노이드 전략의 선두에 선 레인보우로보틱스, 그리고 로봇의 통합 제어 소프트웨어(OS)를 구축하며 두뇌 역할을 담당할 현대오토에버와 같은 기업들이 그 중심에 서 있습니다. 인류 역사상 전례 없는 로봇 노동자의 시대를 예고한 현대차 아틀라스의 메타플랜트 투입 계획! 이처럼 휴머노이드 혁신의 기회는 우리 곁으로 성큼 다가왔고, 대한민국은 압도적인 로봇 인프라를 바탕으로 전 휴머노이드를 주조하고 공급하는 '글로벌 로봇 파운드리'의 핵심 거점으로 도약하고 있습니다. ‘HANARO K휴머노이드테마TOP10 ETF’는 단순한 나열은 지양하며, K휴머노이드 테마의 핵심 10개 종목을 선별합니다. 철저한 밸류체인 분석을 통해 실질적인 수혜가 예상되는 종목만을 압축한 포트폴리오를 제안하는 만큼, 글로벌 로봇 산업의 중심축으로 성장할 대한민국의 잠재력에 관심이 있는 투자자라면 주목해 보시길 바랍니다. 📊구성 종목 예시 종목명 종목비중(%) 구분 레인보우로보틱스 17.18 로봇제조, 제어 에스피지 15.12 핵심부품 로보티즈 11.58 핵심부품 현대오토에버 10.91 로봇제조, 제어 원익홀딩스 9.94 핵심부품 두산로보틱스 9.59 로봇제조, 제어 삼현 7.97 핵심부품 하이젠알앤엠 6.87 핵심부품 HL만도 5.63 핵심부품 클로봇 5.20 로봇제조, 제어 *2026년 2월 4일 기준, 상기 구성 종목은 예시이며 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변경될 수 있습니다 [상품 개요] 종목명 HANARO K휴머노이드테마TOP10 (0155N0) 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2026년 2월 상장예정 기초지수 iSelect K휴머노이드테마 TOP10 지수(Price Return) 총보수(연) 0.45% (집합투자업자 0.40%, AP/LP 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) 상장 1년 미만 상품으로 기타 비용 및 증권거래비용 미기재하였으나 추가 발생 가능 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2026-0192호(2026.02.13. ~ 2027.02.12.) - 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 자료는 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

날짜

2026.02.19

관심등록/해제

HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF, 관련 종목과 포트폴리오 핵심 분석

급변하는 인공지능 트렌드, 이제는 피지컬 AI에 주목할 시간? 🕰️ 지난 1월 6일부터 9일까지, 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES 2026'이 성황리에 진행되었습니다. 이번 행사를 관통하는 핵심 키워드는 단연 '피지컬 AI(Physical AI)'였는데요. 현대차그룹과 LG전자 등 국내 기업들이 앞다퉈 휴머노이드 로봇을 공개한 가운데, 보스턴다이내믹스의 아틀라스가 보여준 압도적 퍼포먼스는 큰 화제였습니다. 이번 시간에는 CES 2026을 뜨겁게 달군 피지컬 AI 트렌드를 분석하고 놓치지 말아야 할 투자 포인트까지 짚어드립니다. CES 2026 현장에서 공개된 휴머노이드 로봇 아틀라스와 스팟 (출처: CES 공식 홈페이지) 📌핵심요약 ✅ 중국의 고령화·제조업 이슈 해결과 미국의 온쇼어링 및 국방력 강화 등 국가적 생존 전략이 맞물리며 피지컬 AI 중요성 급부상 ✅ AI 투자의 무게중심은 기존 GPU 중심에서 메모리/인프라로 이동 중이며 그에 따른 투자 방향의 전환 필요 ✅ 급변하는 피지컬 AI 기술 트렌드에 맞춘 유연한 투자 전략이 필요하다면 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 고려해 볼 만한 투자 선택지 피지컬 AI 시대 도래 시사한 CES 2026🤖 - 뜨거웠던 미·중 피지컬 AI 패권 경쟁 현장, 그 이유는? CES 2026에서는 피지컬 AI시대가 본격 도래했음을 확인할 수 있었습니다. 미국과 중국 기업이 대거 참여한 이번 행사에서는 휴머노이드, AI 글래스, 웨어러블 링 등 다양한 폼팩터를 앞다투어 공개했으며, 피지컬 AI에 대한 투자자의 관심 또한 폭발적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 특히, 중국 기업들의 거침없는 약진과 이에 맞선 미국의 견제는 주목할 포인트입니다. 양국이 피지컬 AI를 두고 치열한 패권 다툼을 벌이는 이유는 다음과 같습니다. 먼저, 중국은 가파르게 진행되는 고령화 문제를 해결하고 글로벌 제조 공급망으로서의 경쟁력을 유지하기 위해 로보틱스를 포함한 피지컬 AI 도입이 시급한 상황입니다. 반면, 미국의 황폐화된 제조업을 부활시키기 위한 온쇼어링(On-shoring) 정책과 제조업 르네상스 그리고 드론 및 무인 함대 등 군사력 증강의 수단으로서 피지컬 AI가 필수불가결합니다. 이처럼 미국과 중국 양국이 국가적 역량을 총동원하여 지원하고 있으며, 정책적 수혜가 집중되는 현 상황은 투자자가 피지컬 AI 분야에 주목해야 할 근거로 꼽을 수 있는데요. 다만, 산업 트렌드가 빠르게 변화하는 만큼 개인 투자자가 개별 종목 분석 및 분산 투자를 실현하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 핵심 기술과 기업 분석을 통해 유연하게 종목을 구성하는 액티브 ETF 투자 전략이 효과적일 수 있습니다. 미중 피지컬 AI 패권 경쟁, 수혜 종목은?🔥 - 주요 피지컬 AI 종목과 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF 투자 비중 피지컬 AI 산업을 둘러싼 미국과 중국의 패권 다툼 속 실질적 수혜를 입을 종목은 무엇일까요? 피지컬 AI 관련 유망 기업에 집중 투자하기 위하여, 양강 구도 속 실질적 수혜를 입을 휴머노이드 대표 기업과 핵심 부품 기업에 대한 비중을 확대한 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브의 주요 편입 종목에 대해 알아보겠습니다. 💡휴머노이드 대표 기업 & 핵심 부품 기업💡 ✅파커 하니핀(NYSE: PH) 미국의 온쇼어링 정책 수혜주. 공장 자동화에 필수적인 제어 시스템을 공급하며, 미국 제조업 르네상스의 핵심 기업으로 굳건한 입지 확보. ✅UB테크 로보틱스(HKG: 9880) & 샤오펑(HKG: 9868) 중국의 대표적인 휴머노이드 개발 기업으로 현지 시장의 상용화 시점을 앞당기는 데 핵심적인 역할을 수행. ✅아메텍(NYSE: AME) 초정밀 계측 기기와 전자기계 장치를 만드는 기업. 로봇의 정교한 움직임을 위해선 미세한 오차도 허용하지 않는 계측 기술이 필수적인 만큼 미국 자동화 설비 투자가 늘어날수록 아메텍의 기술력은 더욱 부각될 것으로 기대. ✅무그(NYSE: MOG.A) 로봇의 관절과 근육 역할을 하는 모션 제어 분야의 강자. 휴머노이드 로봇뿐만 아니라 정밀한 제어가 필요한 드론과 항공우주 분야에서도 대체 불가능한 부품을 공급 중. ✅페가시스템(NASDAQ: PEGA) 저코드 RPA와 AI 기반 업무 자동화 소프트웨어를 제공하는 기업으로, 기업 프로세스 지능화에 강점을 확보. ✅L3해리스 테크놀러지(NYSE: LHX) 미국 국방력 강화의 핵심인 무인화 트렌드, 그 중심에 위치한 기업으로 드론과 무인 함대 등 방위 산업 내 로보틱스 기술을 선도. ※2026년 1월 7일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 한편, AI 시장을 이끌던 거대한 자금 흐름의 변화가 관측됩니다. AI 랠리의 주역이었던 엔비디아와 브로드컴이 AI 버블론과 함께 조정 국면에 진입하였으나, 이는 수요 붕괴가 아닌 투자 방향의 전환 신호로 해석됩니다. 그리고 이 같은 시장 흐름에 대응해 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 편입 종목을 조정하며 포트폴리오를 최적화하고 있습니다. 현재 AI 인프라 투자는 CAPEX(설비투자) 사이클의 첫 번째 정점을 통과하며 GPU 중심에서 메모리 수요 확대 국면으로 이동했습니다. 과거 경기에 따라 가격이 급등락하는 원자재로 취급받던 메모리 반도체는 AI 시대를 맞아 폭등하는 데이터 처리 수요를 감당해야 하는 산업 구조적 요인에 힘입어 인프라 자산으로 재평가받고 있습니다. 따라서 AI가 발전할수록 메모리는 더욱 중요해질 것으로 판단됩니다. HANARO ETF에서는 2025년 9월부터 선제적으로 GPU 비중을 줄이고 메모리 관련주 비중을 확대했습니다. 📑비중 축소 종목📑 ✅엔비디아(NASDAQ: NVDA) ✅브로드컴(NASDAQ: AVGO) 📈메모리 관련 편입 종목📈 ✅마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU) AI 메모리(HBM 등) 수요와 관련된 주요 기업. ✅앰코 테크놀로지(NASDAQ: AMKR) 고성능 칩을 하나로 묶는 첨단 패키징의 핵심 기업. ✅폼팩터(NASDAQ: FORM) 반도체 검사 장비 기업으로 칩 생산량이 늘수록 수혜를 받는 기업. ✅램리서치(NASDAQ: LRCX) 메모리 반도체를 층층이 쌓아 올리는 식각 공정의 글로벌 탑티어 장비 기업. ✅KLA(NASDAQ: KLAC) 초미세 공정에서 불량률을 잡는 계측/검사 장비 주요 기업이며, 메모리 고단화 경쟁이 치열해질수록 필수적인 기술력을 보유. *2026년 1월 7일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. [HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF 주요 구성 종목] 종목 비중 알파벳A 8.29% 엔비디아 6.94% 애플 6.62% 루멘텀 홀딩스 5.36% 브로드컴 5.32% *2025년 12월 31일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 CES 2026의 핵심 키워드인 피지컬 AI 그리고 주목하면 좋을 관련 종목에 대해 알아보았습니다. 빠르게 변화하는 피지컬 AI 테마의 특성상, 개인 투자자 여러분이 향후 유망 종목에 대한 선별적 투자를 실행하기에는 어려운 점이 많습니다. 따라서 피지컬 AI 테마에 대한 전문적인 리서치를 바탕으로 액티브하게 운용되는 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 현 시점 피지컬 AI 투자를 고려 중인 개인 투자자 여러분이 고려해 볼 만한 합리적인 선택지 중 하나가 될 것입니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 비교지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.60% (집합투자업자 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) 상장 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2026-0067호(2026.01.16. ~ 2027.01.15.) - 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 자료는 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - ETF 거래비용, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 투자 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 과세기준 및 과세 방법의 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

날짜

2026.01.19

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[HANARO ETF 리포트] 피지컬AI의 원년 2025년, 그리고 내년은?

12월 HANARO 시장 Insight 🔍 피지컬AI산업, 2025년을 돌아보고 미래를 그리다 2025년은 그야말로 피지컬 AI의 원년이라 불릴 만한 해였습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 CES 기조연설에서 피지컬 AI를 강조한 이후 인공지능은 단순한 소프트웨어를 넘어 로봇, 자율주행 등 현실 속 물리적 환경으로 빠르게 확장되었습니다. 오늘 포스팅에서는 숨 가쁘게 달려온 2025년 피지컬 AI 시장을 회고해 보고 다가오는 2026년 우리가 주목해야 할 새로운 AI 투자 내러티브를 심층 분석해 보겠습니다. 2025년 회고 – 빅테크 CAPEX가 쏘아 올린 인프라 혁명 올 한 해 AI 시장의 핵심 키워드는 인프라 투자였습니다. 빅테크 기업들의 막대한 자본 지출(CAPEX) 확대는 데이터센터 관련 기업들의 눈부신 성과로 이어졌습니다. HANARO ETF는 올해 AI 밸류체인 중에서도 전력 솔루션과 네트워크 영역에 주목했습니다. 데이터센터 인프라 : 고성능 GPU의 발열을 잡는 액침 냉각 솔루션(버티브홀딩스 등)과 데이터 병목을 해결하는 신호 처리 기술(크레도 등)이 부각 에너지와 SMR: 데이터센터의 전력 소비 폭증(2028년까지 최대 380TWh로 증가 예상)에 대비해 안정적인 전력 공급원인 SMR(소형모듈원전)과 ESS(에너지저장장치) 기술에 관심 부각 네오클라우드(Neo-Cloud): 기존 하이퍼스케일러 대비 비용 효율성과 GPU 접근성이 뛰어난 네오클라우드(네비우스, 아이린 등)가 AI 생태계의 한 축으로 부상 하지만 하반기에는 대외적 불확실성과 시장의 우려가 교차하는 순간들도 있었습니다. 미·중 갈등과 희토류: 미국 측의 추가 관세 부과에 중국이 희토류 제한 조치로 맞불을 놓았으나, 이후 극적인 협의를 이끌어내며 일단락. 이 과정에서 희토류가 전략적 자산으로 부각되었고 관련 기업인 MP 머티리얼즈(MP Materials)의 주가 상승으로 연결 매크로 및 버블 논란: 미국 셧다운 이슈와 금리 인하 불확실성이 대두되며 하락 압력을 받은 자산 가격. 여기에 엔비디아의 순환 거래 의혹으로 인한 AI 버블 논란과 스타게이트 프로젝트 참여 그룹의 부채 우려가 겹치며 투자 심리 위축 2026년 전망 – 새로운 국면을 맞이한 피지컬 AI 앞으로 AI 시장은 어떻게 변화할까요? 저희는 단순한 인프라 확장을 넘어 기술 패권 경쟁과 실질적 상용화 단계에 진입할 것으로 전망합니다. 특히 다음과 같은 4가지 핵심 이슈에 주목해야 합니다. 국가 간 AI 패권주의 강화 (G2 갈등) 미국과 중국의 기술 패권 경쟁은 더욱 심화될 것이라 판단합니다. 특히 중국은 AI플러스(+)행동을 최상위 전략으로 내세우며 생산성 혁신을 위해 다양한 정책을 세우고 있습니다. 이를 위해 AI에 투자한 금액이 2025년에만 약 133조 원 규모에 달할 것으로 전망되기도 합니다. 또한 미국 엔비디아 GPU 수출 통제에 대응하고, 기술 패권의 유지 및 공급망 리스크를 줄이기 위해 피지컬 AI 생태계를 발전시키고 있습니다. 휴머노이드 산업의 본격화 2026년은 휴머노이드 로봇이 연구실을 벗어나 현장에 나타나는 상업화의 원년이 될 것으로 예상합니다. 중국의 전기차 업체인 샤오펑은 인간의 걸음걸이를 완벽에 가깝게 구현한 휴머노이드를 선보이며 중국 휴머노이드 산업의 미래를 보여줬습니다. 또한 중국 최초 상업 이족보행 휴머노이드 개발 기업인 유비테크 또한 500억 규모의 산업용 수주를 계약하며 실사용 가능한 휴머노이드 생태계를 확장하고 있습니다. 샤오펑 Iron 이처럼 중국의 휴머노이드 산업은 높은 가격 경쟁력과 기술 자율성으로 전 세계의 큰 관심을 받고 있습니다. 테슬라 옵티머스, 출처: 밀란 코박 테슬라 엔지니어 엑스(X) 계정 테슬라는 전기차 업체를 넘어 피지컬 AI 하드웨어 플랫폼의 선두주자로서 자리잡고 있습니다. 테슬라의 휴머노이드 플랫폼인 옵티머스 3세대는 내년 1분기 공개가 예정되어 있고 장기적으로 본다면 매년 100만대 규모의 생산량과 공급망을 구축할 계획입니다. 한편, 비상장 기업인 Apptronik 역시 상업용 휴머노이드 시장에서 좋은 평가를 받고 있습니다. Apptronik Apollo LLM이 바꾸는 서비스 지형 LLM 모델의 성능이 높아지면서 기존 서비스를 빠르게 흡수하고 있습니다. 가트너(Gartner)는 구글과 빙 같은 전통적 검색 엔진의 검색량이 2026년에는 25% 이상 감소할 것으로 전망했습니다. 개발자 커뮤니티인 스택오버플로우(Stack Overflow)는 이미 챗 GPT 등장 이후 트래픽 감소가 지속되고 있습니다. 이런 방향은 앞으로 LLM이 단순 정보 조회를 넘어 의료나 법률처럼 전문성이 필요한 부분으로 다각화될 것으로 예측됩니다. 데이터센터 경계의 해체 (AI-RAN & 6G) 데이터센터는 이제 특정한 건물이 아니라 첨단 네트워크 기술을 통해 모든 곳에 존재하는 방향으로 저변을 확대 중입니다. 특히 엔비디아와 노키아가 주도하는 AI 네이티브 이동통신망(AI-RAN)은 기지국 자체를 AI 플랫폼으로 변화시킬 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있습니다. NVIDIA Arc Pro HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 피지컬 AI 시대의 투자 솔루션 📌 투자포인트 심도 있는 리서치: 재무적 성과와 기술적 우위 분석뿐만 아니라 전후방 산업 연관성과 가치사슬을 종합적으로 평가해 투자 전략 수립 밸류체인 전반에 투자: 휴머노이드, 자율주행뿐만 아니라 이를 뒷받침하는 전력, 통신, 반도체 등 전후방 산업까지 아우르는 포트폴리오 유연한 대응: 액티브 운용 전략으로 시장 상황에 따라 저평가된 밸류체인을 발굴하고 비중을 조절하여 초과 수익 추구 📝 주요 편입 종목 종목명 비중(%) 내용 ALPHABET (구글) 8.40 Waymo를 통해 축적된 방대한 자율주행 데이터와 자체 칩(TPU)을 기반으로 한 고성능 파운데이션 모델 경쟁력 보유 TESLA (테슬라) 6.88 고도화된 자율주행(FSD) 기술과 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 필두로 피지컬 AI 시장을 이끄는 대장주 NVIDIA (엔비디아) 6.37 로보틱스 개발 플랫폼 'Isaac'과 디지털 트윈 'Omniverse' 등 피지컬 AI 개발을 위한 독보적인 인프라 제공 BROADCOM (브로드컴) 5.71 AI 데이터 처리를 위한 초저지연 네트워크 칩(ASIC) 및 핵심 통신 인프라 공급 APPLE (애플) 5.42 강력한 온디바이스 및 엣지 AI 기술을 바탕으로 향후 개인용 로봇 및 기기 제어 생태계 기반 마련 LUMENTUM (루멘텀) 4.71 데이터센터 내 GPU와 GPU, 서버와 서버를 초고속으로 연결하는 광통신 네트워킹 기술 부각 AMAZON (아마존) 3.80 클라우드 시장의 리더(AWS)이자 물류 현장에 피지컬 AI 로봇을 적극 도입하며 상용화 확대 MICRON (마이크론) 3.67 자율주행 차량 및 엣지 디바이스 구동에 필수적인 고성능·저전력 메모리 솔루션 공급 WESTERN DIGITAL (웨스턴디지털) 3.10 AI 시대의 데이터 집약형 환경에 대응하는 차세대 스토리지(Neo Cloud) 인프라 구축 INTEL (인텔) 3.08 AI 엣지 프로세서(Core Ultra) 및 자율주행 자회사 모빌아이(Mobileye)와의 기술 협력을 통한 경쟁력 강화 2025년 12월 8일 기준 상기 구성종목 및 비중은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. ✏️ 상품 개요 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 0040S0 기초지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급[높은 위험] 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.60% (집합투자업자 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) 상장 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1256호(2025.12.15.~2026.12.14.) · 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · ETF 거래비용, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. · 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. · 한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차가 발생할 수 있습니다.

날짜

2025.12.22

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HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF, 관련 종목과 포트폴리오 핵심 분석

급변하는 인공지능 트렌드, 이제는 피지컬 AI에 주목할 시간? 🕰️ 지난 1월 6일부터 9일까지, 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES 2026'이 성황리에 진행되었습니다. 이번 행사를 관통하는 핵심 키워드는 단연 '피지컬 AI(Physical AI)'였는데요. 현대차그룹과 LG전자 등 국내 기업들이 앞다퉈 휴머노이드 로봇을 공개한 가운데, 보스턴다이내믹스의 아틀라스가 보여준 압도적 퍼포먼스는 큰 화제였습니다. 이번 시간에는 CES 2026을 뜨겁게 달군 피지컬 AI 트렌드를 분석하고 놓치지 말아야 할 투자 포인트까지 짚어드립니다. CES 2026 현장에서 공개된 휴머노이드 로봇 아틀라스와 스팟 (출처: CES 공식 홈페이지) 📌핵심요약 ✅ 중국의 고령화·제조업 이슈 해결과 미국의 온쇼어링 및 국방력 강화 등 국가적 생존 전략이 맞물리며 피지컬 AI 중요성 급부상 ✅ AI 투자의 무게중심은 기존 GPU 중심에서 메모리/인프라로 이동 중이며 그에 따른 투자 방향의 전환 필요 ✅ 급변하는 피지컬 AI 기술 트렌드에 맞춘 유연한 투자 전략이 필요하다면 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 고려해 볼 만한 투자 선택지 피지컬 AI 시대 도래 시사한 CES 2026🤖 - 뜨거웠던 미·중 피지컬 AI 패권 경쟁 현장, 그 이유는? CES 2026에서는 피지컬 AI시대가 본격 도래했음을 확인할 수 있었습니다. 미국과 중국 기업이 대거 참여한 이번 행사에서는 휴머노이드, AI 글래스, 웨어러블 링 등 다양한 폼팩터를 앞다투어 공개했으며, 피지컬 AI에 대한 투자자의 관심 또한 폭발적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 특히, 중국 기업들의 거침없는 약진과 이에 맞선 미국의 견제는 주목할 포인트입니다. 양국이 피지컬 AI를 두고 치열한 패권 다툼을 벌이는 이유는 다음과 같습니다. 먼저, 중국은 가파르게 진행되는 고령화 문제를 해결하고 글로벌 제조 공급망으로서의 경쟁력을 유지하기 위해 로보틱스를 포함한 피지컬 AI 도입이 시급한 상황입니다. 반면, 미국의 황폐화된 제조업을 부활시키기 위한 온쇼어링(On-shoring) 정책과 제조업 르네상스 그리고 드론 및 무인 함대 등 군사력 증강의 수단으로서 피지컬 AI가 필수불가결합니다. 이처럼 미국과 중국 양국이 국가적 역량을 총동원하여 지원하고 있으며, 정책적 수혜가 집중되는 현 상황은 투자자가 피지컬 AI 분야에 주목해야 할 근거로 꼽을 수 있는데요. 다만, 산업 트렌드가 빠르게 변화하는 만큼 개인 투자자가 개별 종목 분석 및 분산 투자를 실현하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 핵심 기술과 기업 분석을 통해 유연하게 종목을 구성하는 액티브 ETF 투자 전략이 효과적일 수 있습니다. 미중 피지컬 AI 패권 경쟁, 수혜 종목은?🔥 - 주요 피지컬 AI 종목과 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF 투자 비중 피지컬 AI 산업을 둘러싼 미국과 중국의 패권 다툼 속 실질적 수혜를 입을 종목은 무엇일까요? 피지컬 AI 관련 유망 기업에 집중 투자하기 위하여, 양강 구도 속 실질적 수혜를 입을 휴머노이드 대표 기업과 핵심 부품 기업에 대한 비중을 확대한 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브의 주요 편입 종목에 대해 알아보겠습니다. 💡휴머노이드 대표 기업 & 핵심 부품 기업💡 ✅파커 하니핀(NYSE: PH) 미국의 온쇼어링 정책 수혜주. 공장 자동화에 필수적인 제어 시스템을 공급하며, 미국 제조업 르네상스의 핵심 기업으로 굳건한 입지 확보. ✅UB테크 로보틱스(HKG: 9880) & 샤오펑(HKG: 9868) 중국의 대표적인 휴머노이드 개발 기업으로 현지 시장의 상용화 시점을 앞당기는 데 핵심적인 역할을 수행. ✅아메텍(NYSE: AME) 초정밀 계측 기기와 전자기계 장치를 만드는 기업. 로봇의 정교한 움직임을 위해선 미세한 오차도 허용하지 않는 계측 기술이 필수적인 만큼 미국 자동화 설비 투자가 늘어날수록 아메텍의 기술력은 더욱 부각될 것으로 기대. ✅무그(NYSE: MOG.A) 로봇의 관절과 근육 역할을 하는 모션 제어 분야의 강자. 휴머노이드 로봇뿐만 아니라 정밀한 제어가 필요한 드론과 항공우주 분야에서도 대체 불가능한 부품을 공급 중. ✅페가시스템(NASDAQ: PEGA) 저코드 RPA와 AI 기반 업무 자동화 소프트웨어를 제공하는 기업으로, 기업 프로세스 지능화에 강점을 확보. ✅L3해리스 테크놀러지(NYSE: LHX) 미국 국방력 강화의 핵심인 무인화 트렌드, 그 중심에 위치한 기업으로 드론과 무인 함대 등 방위 산업 내 로보틱스 기술을 선도. ※2026년 1월 7일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 한편, AI 시장을 이끌던 거대한 자금 흐름의 변화가 관측됩니다. AI 랠리의 주역이었던 엔비디아와 브로드컴이 AI 버블론과 함께 조정 국면에 진입하였으나, 이는 수요 붕괴가 아닌 투자 방향의 전환 신호로 해석됩니다. 그리고 이 같은 시장 흐름에 대응해 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 편입 종목을 조정하며 포트폴리오를 최적화하고 있습니다. 현재 AI 인프라 투자는 CAPEX(설비투자) 사이클의 첫 번째 정점을 통과하며 GPU 중심에서 메모리 수요 확대 국면으로 이동했습니다. 과거 경기에 따라 가격이 급등락하는 원자재로 취급받던 메모리 반도체는 AI 시대를 맞아 폭등하는 데이터 처리 수요를 감당해야 하는 산업 구조적 요인에 힘입어 인프라 자산으로 재평가받고 있습니다. 따라서 AI가 발전할수록 메모리는 더욱 중요해질 것으로 판단됩니다. HANARO ETF에서는 2025년 9월부터 선제적으로 GPU 비중을 줄이고 메모리 관련주 비중을 확대했습니다. 📑비중 축소 종목📑 ✅엔비디아(NASDAQ: NVDA) ✅브로드컴(NASDAQ: AVGO) 📈메모리 관련 편입 종목📈 ✅마이크론 테크놀로지(NASDAQ: MU) AI 메모리(HBM 등) 수요와 관련된 주요 기업. ✅앰코 테크놀로지(NASDAQ: AMKR) 고성능 칩을 하나로 묶는 첨단 패키징의 핵심 기업. ✅폼팩터(NASDAQ: FORM) 반도체 검사 장비 기업으로 칩 생산량이 늘수록 수혜를 받는 기업. ✅램리서치(NASDAQ: LRCX) 메모리 반도체를 층층이 쌓아 올리는 식각 공정의 글로벌 탑티어 장비 기업. ✅KLA(NASDAQ: KLAC) 초미세 공정에서 불량률을 잡는 계측/검사 장비 주요 기업이며, 메모리 고단화 경쟁이 치열해질수록 필수적인 기술력을 보유. *2026년 1월 7일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. [HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF 주요 구성 종목] 종목 비중 알파벳A 8.29% 엔비디아 6.94% 애플 6.62% 루멘텀 홀딩스 5.36% 브로드컴 5.32% *2025년 12월 31일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 CES 2026의 핵심 키워드인 피지컬 AI 그리고 주목하면 좋을 관련 종목에 대해 알아보았습니다. 빠르게 변화하는 피지컬 AI 테마의 특성상, 개인 투자자 여러분이 향후 유망 종목에 대한 선별적 투자를 실행하기에는 어려운 점이 많습니다. 따라서 피지컬 AI 테마에 대한 전문적인 리서치를 바탕으로 액티브하게 운용되는 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 현 시점 피지컬 AI 투자를 고려 중인 개인 투자자 여러분이 고려해 볼 만한 합리적인 선택지 중 하나가 될 것입니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 비교지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.60% (집합투자업자 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) 상장 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2026-0067호(2026.01.16. ~ 2027.01.15.) - 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 자료는 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - ETF 거래비용, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 투자 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 과세기준 및 과세 방법의 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

날짜

2026.01.19

[HANARO ETF 리포트] 피지컬AI의 원년 2025년, 그리고 내년은?

12월 HANARO 시장 Insight 🔍 피지컬AI산업, 2025년을 돌아보고 미래를 그리다 2025년은 그야말로 피지컬 AI의 원년이라 불릴 만한 해였습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 CES 기조연설에서 피지컬 AI를 강조한 이후 인공지능은 단순한 소프트웨어를 넘어 로봇, 자율주행 등 현실 속 물리적 환경으로 빠르게 확장되었습니다. 오늘 포스팅에서는 숨 가쁘게 달려온 2025년 피지컬 AI 시장을 회고해 보고 다가오는 2026년 우리가 주목해야 할 새로운 AI 투자 내러티브를 심층 분석해 보겠습니다. 2025년 회고 – 빅테크 CAPEX가 쏘아 올린 인프라 혁명 올 한 해 AI 시장의 핵심 키워드는 인프라 투자였습니다. 빅테크 기업들의 막대한 자본 지출(CAPEX) 확대는 데이터센터 관련 기업들의 눈부신 성과로 이어졌습니다. HANARO ETF는 올해 AI 밸류체인 중에서도 전력 솔루션과 네트워크 영역에 주목했습니다. 데이터센터 인프라 : 고성능 GPU의 발열을 잡는 액침 냉각 솔루션(버티브홀딩스 등)과 데이터 병목을 해결하는 신호 처리 기술(크레도 등)이 부각 에너지와 SMR: 데이터센터의 전력 소비 폭증(2028년까지 최대 380TWh로 증가 예상)에 대비해 안정적인 전력 공급원인 SMR(소형모듈원전)과 ESS(에너지저장장치) 기술에 관심 부각 네오클라우드(Neo-Cloud): 기존 하이퍼스케일러 대비 비용 효율성과 GPU 접근성이 뛰어난 네오클라우드(네비우스, 아이린 등)가 AI 생태계의 한 축으로 부상 하지만 하반기에는 대외적 불확실성과 시장의 우려가 교차하는 순간들도 있었습니다. 미·중 갈등과 희토류: 미국 측의 추가 관세 부과에 중국이 희토류 제한 조치로 맞불을 놓았으나, 이후 극적인 협의를 이끌어내며 일단락. 이 과정에서 희토류가 전략적 자산으로 부각되었고 관련 기업인 MP 머티리얼즈(MP Materials)의 주가 상승으로 연결 매크로 및 버블 논란: 미국 셧다운 이슈와 금리 인하 불확실성이 대두되며 하락 압력을 받은 자산 가격. 여기에 엔비디아의 순환 거래 의혹으로 인한 AI 버블 논란과 스타게이트 프로젝트 참여 그룹의 부채 우려가 겹치며 투자 심리 위축 2026년 전망 – 새로운 국면을 맞이한 피지컬 AI 앞으로 AI 시장은 어떻게 변화할까요? 저희는 단순한 인프라 확장을 넘어 기술 패권 경쟁과 실질적 상용화 단계에 진입할 것으로 전망합니다. 특히 다음과 같은 4가지 핵심 이슈에 주목해야 합니다. 국가 간 AI 패권주의 강화 (G2 갈등) 미국과 중국의 기술 패권 경쟁은 더욱 심화될 것이라 판단합니다. 특히 중국은 AI플러스(+)행동을 최상위 전략으로 내세우며 생산성 혁신을 위해 다양한 정책을 세우고 있습니다. 이를 위해 AI에 투자한 금액이 2025년에만 약 133조 원 규모에 달할 것으로 전망되기도 합니다. 또한 미국 엔비디아 GPU 수출 통제에 대응하고, 기술 패권의 유지 및 공급망 리스크를 줄이기 위해 피지컬 AI 생태계를 발전시키고 있습니다. 휴머노이드 산업의 본격화 2026년은 휴머노이드 로봇이 연구실을 벗어나 현장에 나타나는 상업화의 원년이 될 것으로 예상합니다. 중국의 전기차 업체인 샤오펑은 인간의 걸음걸이를 완벽에 가깝게 구현한 휴머노이드를 선보이며 중국 휴머노이드 산업의 미래를 보여줬습니다. 또한 중국 최초 상업 이족보행 휴머노이드 개발 기업인 유비테크 또한 500억 규모의 산업용 수주를 계약하며 실사용 가능한 휴머노이드 생태계를 확장하고 있습니다. 샤오펑 Iron 이처럼 중국의 휴머노이드 산업은 높은 가격 경쟁력과 기술 자율성으로 전 세계의 큰 관심을 받고 있습니다. 테슬라 옵티머스, 출처: 밀란 코박 테슬라 엔지니어 엑스(X) 계정 테슬라는 전기차 업체를 넘어 피지컬 AI 하드웨어 플랫폼의 선두주자로서 자리잡고 있습니다. 테슬라의 휴머노이드 플랫폼인 옵티머스 3세대는 내년 1분기 공개가 예정되어 있고 장기적으로 본다면 매년 100만대 규모의 생산량과 공급망을 구축할 계획입니다. 한편, 비상장 기업인 Apptronik 역시 상업용 휴머노이드 시장에서 좋은 평가를 받고 있습니다. Apptronik Apollo LLM이 바꾸는 서비스 지형 LLM 모델의 성능이 높아지면서 기존 서비스를 빠르게 흡수하고 있습니다. 가트너(Gartner)는 구글과 빙 같은 전통적 검색 엔진의 검색량이 2026년에는 25% 이상 감소할 것으로 전망했습니다. 개발자 커뮤니티인 스택오버플로우(Stack Overflow)는 이미 챗 GPT 등장 이후 트래픽 감소가 지속되고 있습니다. 이런 방향은 앞으로 LLM이 단순 정보 조회를 넘어 의료나 법률처럼 전문성이 필요한 부분으로 다각화될 것으로 예측됩니다. 데이터센터 경계의 해체 (AI-RAN & 6G) 데이터센터는 이제 특정한 건물이 아니라 첨단 네트워크 기술을 통해 모든 곳에 존재하는 방향으로 저변을 확대 중입니다. 특히 엔비디아와 노키아가 주도하는 AI 네이티브 이동통신망(AI-RAN)은 기지국 자체를 AI 플랫폼으로 변화시킬 수 있다는 점에서 큰 주목을 받고 있습니다. NVIDIA Arc Pro HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 피지컬 AI 시대의 투자 솔루션 📌 투자포인트 심도 있는 리서치: 재무적 성과와 기술적 우위 분석뿐만 아니라 전후방 산업 연관성과 가치사슬을 종합적으로 평가해 투자 전략 수립 밸류체인 전반에 투자: 휴머노이드, 자율주행뿐만 아니라 이를 뒷받침하는 전력, 통신, 반도체 등 전후방 산업까지 아우르는 포트폴리오 유연한 대응: 액티브 운용 전략으로 시장 상황에 따라 저평가된 밸류체인을 발굴하고 비중을 조절하여 초과 수익 추구 📝 주요 편입 종목 종목명 비중(%) 내용 ALPHABET (구글) 8.40 Waymo를 통해 축적된 방대한 자율주행 데이터와 자체 칩(TPU)을 기반으로 한 고성능 파운데이션 모델 경쟁력 보유 TESLA (테슬라) 6.88 고도화된 자율주행(FSD) 기술과 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 필두로 피지컬 AI 시장을 이끄는 대장주 NVIDIA (엔비디아) 6.37 로보틱스 개발 플랫폼 'Isaac'과 디지털 트윈 'Omniverse' 등 피지컬 AI 개발을 위한 독보적인 인프라 제공 BROADCOM (브로드컴) 5.71 AI 데이터 처리를 위한 초저지연 네트워크 칩(ASIC) 및 핵심 통신 인프라 공급 APPLE (애플) 5.42 강력한 온디바이스 및 엣지 AI 기술을 바탕으로 향후 개인용 로봇 및 기기 제어 생태계 기반 마련 LUMENTUM (루멘텀) 4.71 데이터센터 내 GPU와 GPU, 서버와 서버를 초고속으로 연결하는 광통신 네트워킹 기술 부각 AMAZON (아마존) 3.80 클라우드 시장의 리더(AWS)이자 물류 현장에 피지컬 AI 로봇을 적극 도입하며 상용화 확대 MICRON (마이크론) 3.67 자율주행 차량 및 엣지 디바이스 구동에 필수적인 고성능·저전력 메모리 솔루션 공급 WESTERN DIGITAL (웨스턴디지털) 3.10 AI 시대의 데이터 집약형 환경에 대응하는 차세대 스토리지(Neo Cloud) 인프라 구축 INTEL (인텔) 3.08 AI 엣지 프로세서(Core Ultra) 및 자율주행 자회사 모빌아이(Mobileye)와의 기술 협력을 통한 경쟁력 강화 2025년 12월 8일 기준 상기 구성종목 및 비중은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. ✏️ 상품 개요 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 0040S0 기초지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급[높은 위험] 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.60% (집합투자업자 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) 상장 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1256호(2025.12.15.~2026.12.14.) · 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · ETF 거래비용, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. · 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. · 한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여 추적오차가 발생할 수 있습니다.

날짜

2025.12.22

"어떤 ETF 사야하는지 알려줘" 챗GPT도 반한 AI 투자 ETF｜HANARO 글로벌피지컬AI ETF