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HANARO K-뷰티
- 종목코드
- 479850
- 설명
- K-화장품과 필러 등 미용의료를 모두 투자하는 ETF
- 시장가격
-
16,115 원
- 전일증감(원)
- 상승 75.0
- 기준가격
-
16,138.84 원
- 전일증감(원)
- 상승 89.87
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 508.37 억
기준일 : 2025.09.17
투자 POINT
-
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K-뷰티를 대표하는 20개 주요 종목
화장품, 피부미용, 필러, 보톡스 등 다양한 K-뷰티를 대표하는 20개 주요 종목으로 구성
-
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K-뷰티 관련 수출액 증가 추세
미국/유럽을 비롯한 글로벌 인기를 바탕으로 K-뷰티 관련 수출액 증가 추세
-
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K-뷰티 산업의 구조적 성장
포트폴리오 다각화로 K-뷰티 산업의 구조적 성장 흐름에 따라 투자할 수 있는 ETF
상품정보
- 규모
- 508.37억
- 최초상장일
- 2024.04.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-뷰티 index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.17 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.41 | 5.82 | 36.12 | 32.67 | - | - | 56.80 |
기초지수 | -1.93 | 5.00 | 35.00 | 31.46 | - | - | 55.69 |
초과성과 | 0.52 | 0.82 | 1.13 | 1.21 | - | - | 1.10 |
기초지수 : FnGuide K-뷰티 index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.17 | 16,115.00 | +0.47 | 16,138.84 | +0.56 | 10,297.40 |
2025.09.16 | 16,040.00 | -0.56 | 16,048.97 | -0.50 | 10,297.62 |
2025.09.15 | 16,130.00 | -0.71 | 16,129.38 | -0.44 | 10,297.83 |
2025.09.14 | 16,245.00 | 0.00 | 16,200.92 | 0.00 | 10,298.06 |
2025.09.13 | 16,245.00 | 0.00 | 16,201.13 | 0.00 | 10,298.28 |
2025.09.12 | 16,245.00 | -0.73 | 16,201.35 | -1.14 | 10,298.50 |
2025.09.11 | 16,365.00 | +0.06 | 16,387.94 | +0.49 | 10,298.72 |
2025.09.10 | 16,355.00 | -1.06 | 16,308.16 | -1.22 | 10,298.94 |
2025.09.09 | 16,530.00 | +1.41 | 16,509.38 | +1.16 | 10,299.15 |
2025.09.08 | 16,300.00 | +1.81 | 16,319.95 | +2.08 | 10,299.38 |
2025.09.07 | 16,010.00 | 0.00 | 15,987.66 | 0.00 | 10,299.60 |
2025.09.06 | 16,010.00 | 0.00 | 15,987.88 | 0.00 | 10,299.81 |
2025.09.05 | 16,010.00 | -0.37 | 15,988.10 | -0.29 | 10,300.03 |
2025.09.04 | 16,070.00 | +1.36 | 16,034.46 | +1.38 | 10,300.25 |
2025.09.03 | 15,855.00 | -1.52 | 15,816.16 | -2.00 | 10,300.46 |
2025.09.02 | 16,100.00 | -1.29 | 16,138.61 | -1.06 | 10,300.68 |
2025.09.01 | 16,310.00 | -1.54 | 16,311.75 | -1.49 | 10,300.90 |
2025.08.31 | 16,565.00 | 0.00 | 16,557.93 | 0.00 | 10,301.08 |
2025.08.30 | 16,565.00 | 0.00 | 16,558.15 | 0.00 | 10,301.31 |
2025.08.29 | 16,565.00 | -0.12 | 16,558.38 | -0.23 | 10,301.53 |
2025.08.28 | 16,585.00 | -0.15 | 16,595.76 | -0.18 | 10,301.76 |
2025.08.27 | 16,610.00 | -0.87 | 16,624.88 | -1.02 | 10,301.98 |
2025.08.26 | 16,755.00 | +0.15 | 16,796.48 | +0.29 | 10,302.21 |
2025.08.25 | 16,730.00 | -0.39 | 16,748.40 | -0.15 | 10,302.44 |
2025.08.24 | 16,795.00 | 0.00 | 16,773.10 | 0.00 | 10,302.66 |
2025.08.23 | 16,795.00 | 0.00 | 16,773.33 | 0.00 | 10,302.89 |
2025.08.22 | 16,795.00 | +1.27 | 16,773.56 | +1.20 | 10,303.12 |
2025.08.21 | 16,585.00 | +1.87 | 16,574.12 | +2.09 | 10,303.35 |
2025.08.20 | 16,280.00 | -0.18 | 16,234.35 | -0.22 | 10,303.57 |
2025.08.19 | 16,310.00 | +0.37 | 16,269.80 | +0.35 | 10,303.27 |
2025.08.18 | 16,250.00 | -0.88 | 16,212.65 | -0.95 | 10,303.48 |
2025.08.17 | 16,395.00 | 0.00 | 16,368.90 | 0.00 | 10,303.64 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7278470000 | 에이피알 | 728 | 157,976,000 | 19.58 |
2 | KR7214450009 | 파마리서치 | 197 | 121,943,000 | 15.11 |
3 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 871 | 107,829,800 | 13.36 |
4 | KR7051900009 | LG생활건강 | 279 | 81,328,500 | 10.08 |
5 | KR7192820009 | 코스맥스 | 243 | 54,067,500 | 6.7 |
6 | KR7145020004 | 휴젤 | 154 | 47,124,000 | 5.84 |
7 | KR7257720003 | 실리콘투 | 1,001 | 44,244,200 | 5.48 |
8 | KR7483650008 | 달바글로벌 | 244 | 41,138,400 | 5.1 |
9 | KR7161890009 | 한국콜마 | 492 | 38,818,800 | 4.81 |
10 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 733 | 20,194,150 | 2.5 |
11 | KR7086900008 | 메디톡스 | 159 | 19,588,800 | 2.43 |
12 | KR7018290007 | 브이티 | 618 | 18,416,400 | 2.28 |
13 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 188 | 12,107,200 | 1.5 |
14 | KR7200670008 | 휴메딕스 | 174 | 11,536,200 | 1.43 |
15 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 1,207 | 8,207,600 | 1.02 |
16 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 273 | 6,183,450 | 0.77 |
17 | KR7092730001 | 네오팜 | 267 | 4,979,550 | 0.62 |
18 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 98 | 4,248,300 | 0.53 |
19 | KR7240550004 | 동방메디컬 | 272 | 2,959,360 | 0.37 |
20 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,050,793 | 4,050,793 | 0.5 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.