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HANARO K-뷰티
- 종목코드
- 479850
- 설명
- K-화장품과 필러 등 미용의료를 모두 투자하는 ETF
- 시장가격
-
15,765 원
- 전일증감(원)
- 상승 205.0
- 기준가격
-
15,794.23 원
- 전일증감(원)
- 상승 252.85
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 544.90 억
기준일 : 2025.10.28
투자 POINT
-
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K-뷰티를 대표하는 20개 주요 종목
화장품, 피부미용, 필러, 보톡스 등 다양한 K-뷰티를 대표하는 20개 주요 종목으로 구성
-
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K-뷰티 관련 수출액 증가 추세
미국/유럽을 비롯한 글로벌 인기를 바탕으로 K-뷰티 관련 수출액 증가 추세
-
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K-뷰티 산업의 구조적 성장
포트폴리오 다각화로 K-뷰티 산업의 구조적 성장 흐름에 따라 투자할 수 있는 ETF
상품정보
- 규모
- 544.90억
- 최초상장일
- 2024.04.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-뷰티 index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.28 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.62 | -1.77 | 23.91 | 37.18 | - | - | 53.45 |
| 기초지수 | -2.21 | -3.59 | 21.93 | 34.52 | - | - | 50.79 |
| 초과성과 | 1.59 | 1.82 | 1.97 | 2.65 | - | - | 2.66 |
기초지수 : FnGuide K-뷰티 index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.28 | 15,765.00 | +1.32 | 15,794.23 | +1.63 | 10,292.63 |
| 2025.10.27 | 15,560.00 | +0.26 | 15,541.38 | +0.22 | 10,292.84 |
| 2025.10.26 | 15,520.00 | 0.00 | 15,506.69 | 0.00 | 10,293.05 |
| 2025.10.25 | 15,520.00 | 0.00 | 15,506.90 | 0.00 | 10,293.26 |
| 2025.10.24 | 15,520.00 | -1.43 | 15,507.11 | -1.34 | 10,293.47 |
| 2025.10.23 | 15,745.00 | +0.70 | 15,717.14 | +0.70 | 10,293.68 |
| 2025.10.22 | 15,635.00 | +1.30 | 15,608.25 | +1.29 | 10,293.89 |
| 2025.10.21 | 15,435.00 | -1.28 | 15,409.71 | -1.39 | 10,294.10 |
| 2025.10.20 | 15,635.00 | +1.62 | 15,626.42 | +1.79 | 10,294.31 |
| 2025.10.19 | 15,385.00 | 0.00 | 15,352.00 | 0.00 | 10,294.53 |
| 2025.10.18 | 15,385.00 | 0.00 | 15,352.21 | 0.00 | 10,294.74 |
| 2025.10.17 | 15,385.00 | -1.16 | 15,352.41 | -1.52 | 10,294.95 |
| 2025.10.16 | 15,565.00 | -0.35 | 15,589.85 | -0.25 | 10,295.16 |
| 2025.10.15 | 15,620.00 | +0.74 | 15,628.41 | +1.08 | 10,295.05 |
| 2025.10.14 | 15,505.00 | -3.18 | 15,461.56 | -3.62 | 10,295.26 |
| 2025.10.13 | 16,015.00 | +0.16 | 16,041.73 | +0.34 | 10,295.46 |
| 2025.10.12 | 15,990.00 | 0.00 | 15,988.16 | 0.00 | 10,295.69 |
| 2025.10.11 | 15,990.00 | 0.00 | 15,988.37 | 0.00 | 10,295.91 |
| 2025.10.10 | 15,990.00 | -1.45 | 15,988.59 | -1.35 | 10,296.12 |
| 2025.10.09 | 16,225.00 | 0.00 | 16,206.65 | 0.00 | 10,296.34 |
| 2025.10.08 | 16,225.00 | 0.00 | 16,206.87 | 0.00 | 10,296.56 |
| 2025.10.07 | 16,225.00 | 0.00 | 16,207.09 | 0.00 | 10,296.77 |
| 2025.10.06 | 16,225.00 | 0.00 | 16,207.31 | 0.00 | 10,296.99 |
| 2025.10.05 | 16,225.00 | 0.00 | 16,207.52 | 0.00 | 10,297.21 |
| 2025.10.04 | 16,225.00 | 0.00 | 16,207.74 | 0.00 | 10,297.43 |
| 2025.10.03 | 16,225.00 | 0.00 | 16,207.96 | 0.00 | 10,297.65 |
| 2025.10.02 | 16,225.00 | -0.95 | 16,208.18 | -1.09 | 10,297.87 |
| 2025.10.01 | 16,380.00 | -0.33 | 16,386.79 | -0.05 | 10,298.09 |
| 2025.09.30 | 16,435.00 | +0.21 | 16,394.36 | -0.17 | 10,298.31 |
| 2025.09.29 | 16,400.00 | +3.14 | 16,421.67 | +3.33 | 10,298.53 |
| 2025.09.28 | 15,900.00 | 0.00 | 15,892.37 | 0.00 | 10,295.04 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7278470000 | 에이피알 | 728 | 179,452,000 | 22.72 |
| 2 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 871 | 107,742,700 | 13.64 |
| 3 | KR7214450009 | 파마리서치 | 197 | 105,592,000 | 13.37 |
| 4 | KR7051900009 | LG생활건강 | 279 | 81,049,500 | 10.26 |
| 5 | KR7192820009 | 코스맥스 | 243 | 49,936,500 | 6.32 |
| 6 | KR7257720003 | 실리콘투 | 1,001 | 45,495,450 | 5.76 |
| 7 | KR7145020004 | 휴젤 | 154 | 41,349,000 | 5.24 |
| 8 | KR7161890009 | 한국콜마 | 492 | 38,228,400 | 4.84 |
| 9 | KR7483650008 | 달바글로벌 | 244 | 37,136,800 | 4.7 |
| 10 | KR7086900008 | 메디톡스 | 159 | 19,541,100 | 2.47 |
| 11 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 733 | 18,874,750 | 2.39 |
| 12 | KR7018290007 | 브이티 | 618 | 15,975,300 | 2.02 |
| 13 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 188 | 12,708,800 | 1.61 |
| 14 | KR7200670008 | 휴메딕스 | 174 | 8,943,600 | 1.13 |
| 15 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 1,207 | 7,773,080 | 0.98 |
| 16 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 273 | 4,954,950 | 0.63 |
| 17 | KR7092730001 | 네오팜 | 267 | 4,611,090 | 0.58 |
| 18 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 98 | 3,924,900 | 0.5 |
| 19 | KR7240550004 | 동방메디컬 | 272 | 2,600,320 | 0.33 |
| 20 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,821,117 | 3,821,117 | 0.48 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


