상품정보

규모

545.98억

최초상장일

2024.04.16

최소거래단위

1주

설정단위

50,000좌

기초지수

FnGuide K-뷰티 index

운용목표

이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

AP 지정참가회사

NH투자증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 한국투자증권

LP 유동성공급자

NH투자증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 한국투자증권

운용회사

NH-Amundi 자산운용

분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

분배금 지급현황

총보수

총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표

총보수(합계)	연 0.45%
운용보수	연 0.40%
지정참가보수	연 0.01%
신탁보수	연 0.02%
일반사무관리보수	연 0.02%

기준가격

PDF / 자산구성내역

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  날짜

  2024.10.30