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HANARO K-뷰티
- 종목코드
- 479850
- 설명
- 안티에이징부터 글로벌 뷰티 열풍까지, 확장하는 K-뷰티 산업의 성장을 함께하는 ETF
- 시장가격
-
14,045 원
- 전일증감(원)
- 하락 -190.0
- 기준가격
-
14,097.62 원
- 전일증감(원)
- 하락 -107.95
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 126.88 억
기준일 : 2025.05.22
상품정보
- 규모
- 126.88억
- 최초상장일
- 2024.04.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-뷰티 index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
-
SMTWTFS303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
- ~
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
기준일 : 2025.05.22 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 13.66 | 22.46 | 38.09 | 9.84 | - | - | 36.96 |
기초지수 | 13.81 | 22.13 | 37.81 | 9.67 | - | - | 36.90 |
초과성과 | -0.15 | 0.33 | 0.27 | 0.17 | - | - | 0.06 |
기초지수 : FnGuide K-뷰티 index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
-
SMTWTFS303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
- ~
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
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종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.05.22 | 14,045.00 | -1.33 | 14,097.62 | -0.76 | 10,317.00 |
2025.05.21 | 14,235.00 | +1.71 | 14,205.57 | +1.68 | 10,317.21 |
2025.05.20 | 13,995.00 | +2.19 | 13,970.44 | +1.86 | 10,317.40 |
2025.05.19 | 13,695.00 | -1.01 | 13,715.01 | -0.74 | 10,317.59 |
2025.05.18 | 13,835.00 | 0.00 | 13,817.19 | 0.00 | 10,317.78 |
2025.05.17 | 13,835.00 | 0.00 | 13,817.38 | 0.00 | 10,317.97 |
2025.05.16 | 13,835.00 | +0.47 | 13,817.57 | +0.05 | 10,318.16 |
2025.05.15 | 13,770.00 | -1.01 | 13,810.54 | -0.94 | 10,318.35 |
2025.05.14 | 13,910.00 | +1.87 | 13,941.62 | +1.76 | 10,318.54 |
2025.05.13 | 13,655.00 | +0.70 | 13,701.12 | +0.77 | 10,318.73 |
2025.05.12 | 13,560.00 | -2.38 | 13,596.53 | -2.42 | 10,318.92 |
2025.05.11 | 13,890.00 | 0.00 | 13,933.75 | 0.00 | 10,319.10 |
2025.05.10 | 13,890.00 | 0.00 | 13,933.94 | 0.00 | 10,319.29 |
2025.05.09 | 13,890.00 | +0.43 | 13,934.13 | +0.92 | 10,319.48 |
2025.05.08 | 13,830.00 | +6.22 | 13,807.31 | +6.25 | 10,319.67 |
2025.05.07 | 13,020.00 | -0.76 | 12,995.04 | -1.39 | 10,319.85 |
2025.05.06 | 13,120.00 | 0.00 | 13,177.61 | 0.00 | 10,320.03 |
2025.05.05 | 13,120.00 | 0.00 | 13,177.78 | 0.00 | 10,320.21 |
2025.05.04 | 13,120.00 | 0.00 | 13,177.96 | 0.00 | 10,320.39 |
2025.05.03 | 13,120.00 | 0.00 | 13,178.14 | 0.00 | 10,320.56 |
2025.05.02 | 13,120.00 | +1.00 | 13,178.32 | +1.23 | 10,320.74 |
2025.05.01 | 12,990.00 | 0.00 | 13,018.07 | 0.00 | 10,320.92 |
2025.04.30 | 12,990.00 | -1.03 | 13,018.25 | -0.95 | 10,321.09 |
2025.04.29 | 13,125.00 | +2.94 | 13,143.24 | +3.11 | 10,321.27 |
2025.04.28 | 12,750.00 | -0.08 | 12,746.66 | +0.08 | 10,321.45 |
2025.04.27 | 12,760.00 | 0.00 | 12,736.76 | 0.00 | 10,337.62 |
2025.04.26 | 12,760.00 | 0.00 | 12,736.94 | 0.00 | 10,337.79 |
2025.04.25 | 12,760.00 | +0.99 | 12,737.11 | +0.47 | 10,337.96 |
2025.04.24 | 12,635.00 | +2.47 | 12,677.13 | +2.40 | 10,338.14 |
2025.04.23 | 12,330.00 | -0.72 | 12,380.32 | -0.46 | 10,338.31 |
2025.04.22 | 12,420.00 | -0.72 | 12,437.00 | -0.44 | 10,338.48 |
PDF / 자산구성내역
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 908 | 113,500,000 | 16.1 |
2 | KR7051900009 | LG생활건강 | 291 | 90,064,500 | 12.78 |
3 | KR7278470000 | 에이피알 | 769 | 87,589,100 | 12.43 |
4 | KR7214450009 | 파마리서치 | 189 | 83,254,500 | 11.81 |
5 | KR7145020004 | 휴젤 | 164 | 58,384,000 | 8.28 |
6 | KR7192820009 | 코스맥스 | 254 | 52,324,000 | 7.42 |
7 | KR7161890009 | 한국콜마 | 513 | 43,605,000 | 6.19 |
8 | KR7257720003 | 실리콘투 | 1,039 | 40,261,250 | 5.71 |
9 | KR7086900008 | 메디톡스 | 165 | 27,835,500 | 3.95 |
10 | KR7018290007 | 브이티 | 644 | 26,243,000 | 3.72 |
11 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 793 | 18,992,350 | 2.69 |
12 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 196 | 9,711,800 | 1.38 |
13 | KR7200670008 | 휴메딕스 | 181 | 9,412,000 | 1.34 |
14 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 1,205 | 8,748,300 | 1.24 |
15 | KR7251970000 | 펌텍코리아 | 139 | 7,909,100 | 1.12 |
16 | KR7216080002 | 제테마 | 766 | 5,430,940 | 0.77 |
17 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 284 | 5,305,120 | 0.75 |
18 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 103 | 4,913,100 | 0.7 |
19 | KR7092730001 | 네오팜 | 279 | 4,062,240 | 0.58 |
20 | KR7237880000 | 클리오 | 196 | 3,147,760 | 0.45 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,187,552 | 4,187,552 | 0.59 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.