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HANARO K-뷰티
- 종목코드
- 479850
- 설명
- 안티에이징부터 글로벌 뷰티 열풍까지, 확장하는 K-뷰티 산업의 성장을 함께하는 ETF
- 시장가격
-
12,760 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
12,736.76 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.18
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 121.00 억
기준일 : 2025.04.27
상품정보
- 규모
- 121.00억
- 최초상장일
- 2024.04.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-뷰티 index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 9.12 | 17.39 | 12.01 | 18.05 | - | - | 23.40 |
기초지수 | 9.06 | 16.98 | 11.63 | 17.84 | - | - | 23.22 |
초과성과 | 0.06 | 0.41 | 0.38 | 0.21 | - | - | 0.18 |
기초지수 : FnGuide K-뷰티 index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.27 | 12,760.00 | 0.00 | 12,736.76 | 0.00 | 10,337.62 |
2025.04.26 | 12,760.00 | 0.00 | 12,736.94 | 0.00 | 10,337.79 |
2025.04.25 | 12,760.00 | +0.99 | 12,737.11 | +0.47 | 10,337.96 |
2025.04.24 | 12,635.00 | +2.47 | 12,677.13 | +2.40 | 10,338.14 |
2025.04.23 | 12,330.00 | -0.72 | 12,380.32 | -0.46 | 10,338.31 |
2025.04.22 | 12,420.00 | -0.72 | 12,437.00 | -0.44 | 10,338.48 |
2025.04.21 | 12,510.00 | +0.93 | 12,492.07 | +0.58 | 10,338.64 |
2025.04.20 | 12,395.00 | 0.00 | 12,420.12 | 0.00 | 10,338.81 |
2025.04.19 | 12,395.00 | 0.00 | 12,420.29 | 0.00 | 10,338.98 |
2025.04.18 | 12,395.00 | -0.60 | 12,420.46 | -0.53 | 10,339.15 |
2025.04.17 | 12,470.00 | +2.89 | 12,486.24 | +2.58 | 10,339.32 |
2025.04.16 | 12,120.00 | +0.92 | 12,172.23 | +0.96 | 10,339.50 |
2025.04.15 | 12,010.00 | -0.41 | 12,056.21 | -0.50 | 10,339.67 |
2025.04.14 | 12,060.00 | +0.58 | 12,116.35 | +0.75 | 10,339.84 |
2025.04.13 | 11,990.00 | 0.00 | 12,026.19 | 0.00 | 10,340.01 |
2025.04.12 | 11,990.00 | 0.00 | 12,026.36 | 0.00 | 10,340.18 |
2025.04.11 | 11,990.00 | +2.70 | 12,026.53 | +2.68 | 10,340.35 |
2025.04.10 | 11,675.00 | +6.77 | 11,712.44 | +6.71 | 10,340.52 |
2025.04.09 | 10,935.00 | -2.50 | 10,975.50 | -2.45 | 10,340.68 |
2025.04.08 | 11,215.00 | -0.22 | 11,251.40 | +0.34 | 10,340.84 |
2025.04.07 | 11,240.00 | -5.35 | 11,213.14 | -5.62 | 10,341.00 |
2025.04.06 | 11,875.00 | 0.00 | 11,880.33 | 0.00 | 10,341.16 |
2025.04.05 | 11,875.00 | 0.00 | 11,880.50 | 0.00 | 10,341.33 |
2025.04.04 | 11,875.00 | +0.55 | 11,880.67 | +0.72 | 10,341.50 |
2025.04.03 | 11,810.00 | -0.67 | 11,795.19 | -0.90 | 10,341.66 |
2025.04.02 | 11,890.00 | +0.30 | 11,902.19 | +0.49 | 10,341.83 |
2025.04.01 | 11,855.00 | +3.99 | 11,843.58 | +3.56 | 10,342.00 |
2025.03.31 | 11,400.00 | -2.61 | 11,436.53 | -2.57 | 10,342.17 |
2025.03.30 | 11,705.00 | 0.00 | 11,737.95 | 0.00 | 10,342.36 |
2025.03.29 | 11,705.00 | 0.00 | 11,738.11 | 0.00 | 10,342.52 |
2025.03.28 | 11,705.00 | +0.26 | 11,738.28 | +0.56 | 10,342.69 |
2025.03.27 | 11,675.00 | -0.55 | 11,672.38 | -0.80 | 10,321.30 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 908 | 108,778,400 | 17.08 |
2 | KR7051900009 | LG생활건강 | 291 | 92,974,500 | 14.6 |
3 | KR7214450009 | 파마리서치 | 189 | 70,969,500 | 11.14 |
4 | KR7145020004 | 휴젤 | 164 | 59,040,000 | 9.27 |
5 | KR7278470000 | 에이피알 | 769 | 57,598,100 | 9.04 |
6 | KR7192820009 | 코스맥스 | 254 | 43,180,000 | 6.78 |
7 | KR7161890009 | 한국콜마 | 513 | 38,269,800 | 6.01 |
8 | KR7257720003 | 실리콘투 | 1,039 | 36,105,250 | 5.67 |
9 | KR7086900008 | 메디톡스 | 165 | 26,977,500 | 4.24 |
10 | KR7018290007 | 브이티 | 644 | 24,278,800 | 3.81 |
11 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 793 | 17,327,050 | 2.72 |
12 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 1,205 | 9,350,800 | 1.47 |
13 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 196 | 8,575,000 | 1.35 |
14 | KR7251970000 | 펌텍코리아 | 139 | 7,575,500 | 1.19 |
15 | KR7200670008 | 휴메딕스 | 181 | 7,221,900 | 1.13 |
16 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 284 | 5,921,400 | 0.93 |
17 | KR7216080002 | 제테마 | 766 | 5,875,220 | 0.92 |
18 | KR7092730001 | 네오팜 | 279 | 3,691,170 | 0.58 |
19 | KR7237880000 | 클리오 | 196 | 3,573,080 | 0.56 |
20 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 103 | 3,378,400 | 0.53 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,176,827 | 6,176,827 | 0.97 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.