ETF 검색
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- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-반도체
- 종목코드
- 395270
- 설명
- 세계적인 반도체 강국, 한국 반도체 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
11,585 원
- 전일증감(원)
- 상승 180.0
- 기준가격
-
11,637.01 원
- 전일증감(원)
- 상승 265.33
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 2,496.14 억
기준일 : 2025.07.10
상품정보
- 규모
- 2,496.14억
- 최초상장일
- 2021.07.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-반도체 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 현대차증권, 한국투자증권, 대신증권, IBK투자증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 현대차증권, 한국투자증권, 대신증권, IBK투자증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.10 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 12.36 | 28.54 | 17.13 | -13.52 | 49.71 | - | 20.71 |
기초지수 | 12.33 | 28.67 | 16.49 | -14.43 | 46.06 | - | 16.47 |
초과성과 | 0.02 | -0.13 | 0.64 | 0.90 | 4.24 | - | 4.24 |
기초지수 : FnGuide K-반도체 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
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종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.10 | 11,585.00 | +1.58 | 11,637.01 | +2.33 | 10,002.75 |
2025.07.09 | 11,405.00 | -0.83 | 11,371.68 | -1.12 | 10,002.91 |
2025.07.08 | 11,500.00 | +0.52 | 11,500.20 | +0.82 | 10,003.06 |
2025.07.07 | 11,440.00 | -0.65 | 11,406.52 | -0.69 | 10,003.22 |
2025.07.06 | 11,515.00 | 0.00 | 11,486.25 | 0.00 | 10,003.37 |
2025.07.05 | 11,515.00 | 0.00 | 11,486.41 | 0.00 | 10,003.53 |
2025.07.04 | 11,515.00 | -1.71 | 11,486.57 | -2.02 | 10,003.69 |
2025.07.03 | 11,715.00 | +3.22 | 11,723.88 | +3.53 | 10,003.84 |
2025.07.02 | 11,350.00 | -0.48 | 11,324.47 | -1.03 | 10,004.00 |
2025.07.01 | 11,405.00 | -1.26 | 11,442.55 | -0.76 | 10,004.15 |
2025.06.30 | 11,550.00 | +0.17 | 11,530.19 | +0.11 | 10,004.31 |
2025.06.29 | 11,530.00 | 0.00 | 11,517.78 | 0.00 | 10,004.46 |
2025.06.28 | 11,530.00 | 0.00 | 11,517.93 | 0.00 | 10,004.62 |
2025.06.27 | 11,530.00 | -1.20 | 11,518.09 | -1.18 | 10,004.78 |
2025.06.26 | 11,670.00 | +0.47 | 11,655.90 | +0.56 | 9,988.16 |
2025.06.25 | 11,615.00 | +2.74 | 11,591.41 | +2.53 | 9,988.32 |
2025.06.24 | 11,305.00 | +4.43 | 11,305.24 | +4.66 | 9,988.49 |
2025.06.23 | 10,825.00 | -1.41 | 10,801.46 | -1.71 | 9,988.64 |
2025.06.22 | 10,980.00 | 0.00 | 10,988.95 | 0.00 | 9,988.81 |
2025.06.21 | 10,980.00 | 0.00 | 10,989.10 | 0.00 | 9,988.96 |
2025.06.20 | 10,980.00 | +1.62 | 10,989.25 | +1.98 | 9,989.11 |
2025.06.19 | 10,805.00 | +0.28 | 10,776.28 | -0.36 | 9,989.26 |
2025.06.18 | 10,775.00 | +0.80 | 10,815.29 | +1.23 | 9,989.41 |
2025.06.17 | 10,690.00 | +1.33 | 10,684.00 | +1.10 | 9,989.55 |
2025.06.16 | 10,550.00 | +0.86 | 10,568.17 | +1.31 | 9,989.70 |
2025.06.15 | 10,460.00 | 0.00 | 10,431.72 | 0.00 | 9,989.84 |
2025.06.14 | 10,460.00 | 0.00 | 10,431.87 | 0.00 | 9,989.99 |
2025.06.13 | 10,460.00 | -1.18 | 10,432.01 | -1.71 | 9,990.13 |
2025.06.12 | 10,585.00 | -1.21 | 10,613.17 | -0.89 | 9,990.27 |
2025.06.11 | 10,715.00 | +3.53 | 10,708.35 | +3.39 | 9,990.41 |
2025.06.10 | 10,350.00 | +0.10 | 10,357.02 | -0.22 | 9,990.56 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
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1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 530 | 157,410,000 | 27.05 |
2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,298 | 140,178,000 | 24.09 |
3 | KR7009150004 | 삼성전기 | 577 | 79,106,700 | 13.6 |
4 | KR7042700005 | 한미반도체 | 450 | 43,875,000 | 7.54 |
5 | KR7058470006 | 리노공업 | 525 | 26,118,750 | 4.49 |
6 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 89 | 17,746,600 | 3.05 |
7 | KR7000990002 | DB하이텍 | 329 | 15,199,800 | 2.61 |
8 | KR7403870009 | HPSP | 513 | 13,312,350 | 2.29 |
9 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 354 | 10,797,000 | 1.86 |
10 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 355 | 10,738,750 | 1.85 |
11 | KR7240810002 | 원익IPS | 338 | 9,159,800 | 1.57 |
12 | KR7357780006 | 솔브레인 | 44 | 7,911,200 | 1.36 |
13 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 170 | 7,794,500 | 1.34 |
14 | KR7108320003 | LX세미콘 | 115 | 7,406,000 | 1.27 |
15 | KR7064760002 | 티씨케이 | 62 | 6,479,000 | 1.11 |
16 | KR7095340006 | ISC | 108 | 6,436,800 | 1.11 |
17 | KR7084370006 | 유진테크 | 146 | 5,913,000 | 1.02 |
18 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 505 | 5,736,800 | 0.99 |
19 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 390 | 4,598,100 | 0.79 |
20 | KR7232140004 | 와이씨 | 408 | 4,035,120 | 0.69 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,897,476 | 1,897,476 | 0.33 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.