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HANARO 글로벌피지컬AI 액티브

종목코드
0040S0
설명
새로운 투자 패러다임, 피지컬 AI 밸류체인의 핵심종목을 선별하여 투자
시장가격
11,660 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,894.01 원
전일증감(원)
하락 -0.21
설정단위
50,000 좌
규모
237.88 억

기준일 : 2025.06.15

투자 POINT

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    인공지능의 진화 피지컬 AI시대

    경제와 산업 패러다임을 전환할 혁신적인 변화를 이끄는 피지컬AI

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    피지컬AI 밸류체인에 선별 투자

    핵심 분야인 휴머노이드, 자율주행, AI어플리케이션 등에 투자

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    액티브 전략 ETF

    액티브 투자 전략을 사용하여 시장 변화에 유연하게 대응

상품정보

규모
237.88억
최초상장일
2025.04.22
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
Solactive physical AI 인덱스를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하는 것을 목표로 운용
AP 지정참가회사
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -2.04 - - - - - 18.94
비교지수 -2.02 - - - - - 21.90
초과성과 -0.02 - - - - - -2.96

비교지수 : Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 11,660.00 0.00 11,894.01 0.00 11,894.01
2025.06.14 11,660.00 0.00 11,894.22 0.00 11,894.22
2025.06.13 11,660.00 -0.77 11,894.44 0.00 11,894.44
2025.06.12 11,750.00 -1.51 11,894.78 -1.03 11,894.78
2025.06.11 11,930.00 +1.14 12,018.68 +1.11 12,018.68
2025.06.10 11,795.00 +0.98 11,887.27 +1.63 11,887.27
2025.06.09 11,680.00 +0.09 11,697.15 -0.65 11,697.15
2025.06.08 11,670.00 0.00 11,773.12 0.00 11,773.12
2025.06.07 11,670.00 0.00 11,773.34 0.00 11,773.34
2025.06.06 11,670.00 0.00 11,773.56 0.00 11,773.56
2025.06.05 11,670.00 -0.85 11,773.77 -0.31 11,773.77
2025.06.04 11,770.00 +2.44 11,810.81 +1.68 11,810.81
2025.06.03 11,490.00 0.00 11,615.14 0.00 11,615.14
2025.06.02 11,490.00 -1.96 11,615.34 -1.86 11,615.34
2025.06.01 11,720.00 0.00 11,835.62 0.00 11,835.62
2025.05.31 11,720.00 0.00 11,835.83 0.00 11,835.83
2025.05.30 11,720.00 -2.17 11,836.04 +0.41 11,836.04
2025.05.29 11,980.00 +0.76 11,787.53 -1.33 11,787.53
2025.05.28 11,890.00 +1.62 11,946.57 +3.02 11,946.57
2025.05.27 11,700.00 +0.04 11,596.07 -0.19 11,596.07
2025.05.26 11,695.00 -0.59 11,617.90 -1.71 11,617.90
2025.05.25 11,765.00 0.00 11,820.05 0.00 11,820.05
2025.05.24 11,765.00 0.00 11,820.26 0.00 11,820.26
2025.05.23 11,765.00 -0.63 11,820.47 -0.31 11,820.47
2025.05.22 11,840.00 -0.67 11,856.94 -1.48 11,856.94
2025.05.21 11,920.00 -1.04 12,035.07 -0.37 12,035.07
2025.05.20 12,045.00 +0.58 12,080.13 -0.69 12,080.13
2025.05.19 11,975.00 +0.08 12,164.31 +1.69 12,164.31
2025.05.18 11,965.00 0.00 11,962.70 0.00 11,962.70
2025.05.17 11,965.00 0.00 11,962.91 0.00 11,962.91
2025.05.16 11,965.00 -1.12 11,963.12 -1.47 11,963.12
2025.05.15 12,100.00 -1.55 12,141.31 -1.02 12,141.31

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 594,700,288 594,700,288 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 300 59,633,205 10.03
3 KYG9830T1067 Xiaomi Corp 5,270 48,001,152 8.07
4 US88160R1014 Tesla Inc 109 47,551,372 8.0
5 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 66 46,041,692 7.74
6 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 170 31,495,073 5.3
7 US79466L3024 Salesforce Inc 77 28,202,949 4.74
8 US0378331005 Apple Inc 102 27,787,156 4.67
9 US30303M1027 Meta Platforms Inc 21 19,875,669 3.34
10 US0420682058 ARM Holdings PLC 104 19,759,999 3.32
11 US98422D1054 XPeng Inc 749 19,732,776 3.32
12 US5128073062 Lam Research Corp 155 19,411,869 3.26
13 US88023B1035 Tempus AI Inc 198 19,324,012 3.25
14 KYG4602S1057 Horizon Robotics 15,060 18,788,908 3.16
15 US18915M1071 Cloudflare Inc 75 17,533,906 2.95
16 US86800U3023 Super Micro Computer Inc 291 17,254,560 2.9
17 US6153942023 Moog Inc 64 15,915,560 2.68
18 US55024U1097 Lumentum Holdings Inc 111 13,004,043 2.19
19 US4280501085 Hesai Group 457 12,986,428 2.18
20 KYG8020E1199 Semiconductor Manufacturing International Corp 1,775 12,636,565 2.12
21 US98980G1022 Zscaler Inc 29 12,067,270 2.03
22 US0231351067 Amazon.com Inc 40 11,740,550 1.97
23 US04626A1034 Astera Labs Inc 91 11,719,171 1.97
24 US4576422053 Innodata Inc 195 11,316,412 1.9
25 CNE100006CQ4 UBTech Robotics Corp Ltd 673 9,622,251 1.62
26 NL0009805522 Nebius Group NV 115 7,952,355 1.34
27 US68389X1054 Oracle Corp 27 7,390,662 1.24
28 US11135F1012 Broadcom Inc 20 7,031,805 1.18
29 CA82509L1076 Shopify Inc 42 6,241,723 1.05
30 US6293775085 NRG Energy Inc 27 5,538,361 0.93
31 KRD010010001 원화예금 9,142,834 9,142,834 1.54

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.