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HANARO 글로벌금채굴기업

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금 투자 전망은 황금빛? 실적으로 증명한 금 채굴 기업과 금 채굴 ETF의 투자 매력!

미국 증시를 드리운 인플레 우려와 그 속에서 빛나는 금 투자 매력! 지금이 금 채굴기업 ETF에 주목할 타이밍인 이유가 궁금하다면 주목! 🔥 온스당 4,000달러 이하로 떨어졌던 금 현물 가격이 11월 19일 4,126.95달러를 터치 후 반등에 성공하며 지난 12월 1일 4,254.10달러를 기록했습니다.(출처: 모닝스타) 이에 투자자들에게 금값 상승 기대감이 다시금 확산 중입니다. 이번 포스팅에서는 금 투자가 여전히 유효한 이유를 확인해 보고, 주요 금 채굴 기업의 최근 실적과 투자 포인트를 함께 점검해 보겠습니다. 📌핵심요약 ✅ 글로벌 중앙은행들은 ‘금 보유고 증가’를 전망했으며, 글로벌 불확실성의 헤지 수단으로서의 금 투자의 매력은 여전함 ✅ 주요 금 채굴 3사, 견조한 실적 및 주주환원 확대 행보를 통해 투자 매력 확대 중 ✅ HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 글로벌 우량 금 채굴 관련 기업 투자로 우호적인 금 투자 전망에 효과적으로 대응 가능 금 투자 여전히 매력적인 이유💰 - 장기적 상승 추세와 물가 상승 우려로 커지는 투자 매력 연초부터 강세를 이어오며 지난 10월 중순 4,359달러로 고점을 찍었던 금 가격. 이후 조정 국면에 접어들었으나, 최근 다시 4,000달러 선을 회복하며 12월 1일 기준 4,254.10달러(출처: 모닝스타)를 터치하는 등 뚜렷한 반등세를 보였습니다. 이 같은 금값의 변동성은 미 정부 셧다운과 금리 인하 기대감의 선반영, 차익 실현 매도세 등에 기인한 일시적 현상으로 풀이되는데요. 그렇기에 지금이야말로 금이 가진 ‘장기적 투자 매력’이 여전히 유효한지 점검해 볼 타이밍입니다. ✅Check Point1. 중앙은행 금 매입 수요와 외환보유고 다변화 세계금협회(WGC)가 25년 6월 16일 발표한 ‘2025년 중앙은행 금 보유량 설문조사’*에 따르면 각국의 중앙은행은 ‘향후 5년간 외환보유고에서 달러 비중은 축소, 금 비중은 확대할 계획’이라고 답했습니다. 해당 설문조사에서는 응답자 중 76%가 ‘향후 5년 내 총 외환보유액 중 금의 비중이 상당량 증가할 것’이라고 답했는데요. 이는 전년도 응답률 69%에서 더욱 상승한 수치입니다. 또한, 전체 응답자 중 95%가 ‘향후 12개월간 금 보유고는 증가할 것’으로 전망, ‘달러 비중 감소 전망’을 내놓은 응답자 또한 73%에 달했습니다. 즉, 세계 중앙은행들의 금 매수세는 단기 유행이 아닌, 장기적 추세임을 알 수 있습니다. * 2025년 2월 25일부터 5월 20일까지 73개 중앙은행을 대상으로 실시한 설문조사 여기에 더해 ‘통계에 잡히지 않는 금 매수 물량’ 또한 주목할 점입니다. 골드만삭스는 중국 정부가 공식적인 경로 외에 장외(OTC) 시장을 통해서도 금을 사들이고 있어 실제 매입량은 공식 집계보다 훨씬 클 것으로 추정합니다. 이러한 보이지 않는 매수세 역시 금 가격을 지지하는 강력한 요인 중 하나입니다. ✅Check Point2. 여전한 물가 상승 우려 속 헤지 수단 현재 미국 경제 전반에는 경기 침체의 그림자가 짙게 드리워져 있습니다. 고용 시장 불안이 지속되는 가운데, 연속 실업수당 청구 건수 또한 2022년 이후 꾸준히 증가 중이기 때문입니다. 이렇다 보니 하루빨리 금리 인하를 통해 얼어붙은 경기를 살려야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있는데요. 최근 식료품 물가가 오름세를 보인 가운데, 섣부른 금리 인하로 물가가 급등할 수 있다는 우려가 여전한 만큼 연준의 고민은 깊어지는 중입니다. 최근 시장은 금리 인하 시점에 대해 조금 더 신중한 모습을 보이고 있습니다. 그러나 ‘금리가 내려갈 것’이라는 큰 방향성 자체가 변화한 것은 아닙니다. 추가 금리 인하 가능성은 여전히 높고, 완화적인 통화 정책이 이어질 것이라는 기대 또한 유효한 상황이죠. 문제는 물가가 아직 높은 수준이라는 점입니다. 현 상황에서 금리를 인하할 경우, 자칫 안정화되어 가는 것처럼 보이던 물가를 다시 자극할 수도 있습니다. 이 지점에서 금의 가치는 빛을 발합니다. 경제의 불확실성을 방어해 줄 헤지 수단으로서 금의 매력이 부각되기 때문입니다. 따라서 연초부터 이어진 금 투자의 상승 여력은 여전히 탄탄하고, 금을 생산하는 금 채굴 기업의 투자 매력 또한 지속될 것이라 판단합니다. 글로벌 금 채굴 기업 3사, 주요 실적은? - #뉴몬트 #베릭 #아그니코 이글 뉴몬트, 베릭, 아그니코 이글 등 주요 금 채굴 3사는 우호적인 금 가격과 운영 효율화에 힘입어 이익 규모가 급증하고 있습니다. 이를 바탕으로 배당 확대 및 자사주 매입 등 주주환원 정책을 강화하며 투자 매력을 높이는 추세입니다. 1️⃣뉴몬트 (Newmont, NEM) 뉴몬트는 25년 3분기 매출 55.2억 달러(YoY +19.7%)를 기록했습니다. 철저한 비용 관리와 운영 효율성 개선이 실적을 견인했죠. 또한 3분기에만 배당 및 자사주 매입을 통해 총 8억 2,300만 달러를 주주에게 환원했습니다. 2️⃣베릭 마이닝 (Barrick Gold, GOLD) 25년 3분기 영업현금흐름 24.2억 달러(YoY +105.2%)를 달성하며 전례 없는 수준의 현금 창출력을 입증한 베릭 마이닝. 또한 분기 배당금을 25% 인상하고, 5억 9,800만 달러 규모의 자사주 매입을 완료(추가 5억 달러 승인)하는 등 주주 환원 정책을 대폭 확대했습니다. 3️⃣아그니코 이글 (Agnico Eagle, AEM) 아그니코 이글은 25년 3분기 EPS 2.16달러(YoY +89.4%)를 기록하며 지난 10년 중 최고의 성과를 달성했습니다. 또한 상반기 잉여현금흐름의 약 1/3을 주주에게 환원했으며, 자사주 매입 한도를 최대 10억 달러로 상향 조정했습니다. 금보다 빛나는 투자매력, 금 채굴 기업 투자! 🌟 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌투자 포인트 각국 중앙은행의 금 매입 수요 및 금리 인하, 인플레이션에 대비한 헤지 자산으로서 금의 매력 지속 주요 금 채굴 기업들의 실적 모멘텀 확대 글로벌 금 채굴 기업 주식 투자로, 골드러시를 실현하기 위한 투자 수단으로 고려 가능 📊상장 이후 수익률(세전) 💡구성 종목 종목명 국가 비중(%) NEWMONT CORP 미국 8.63 Agnico Eagle Mines Ltd 캐나다 7.40 Barrick Gold Corporation 캐나다 6.18 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 캐나다 4.27 Anglogold Ashanti Plc 영국 3.97 Gold Fields Ltd 남아프리카공화국 3.46 Kinross Gold Corp. 캐나다 3.43 FRANCO-NEVADA CORP 캐나다 3.39 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 오스트레일리아 2.53 *2025년 12월 2일 기준 *상기 구성 종목은 운용 계획 또는 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한동안 조정 장세에 들어갔던 국제 금 가격이 최근 투자자들에게 다시금 상승 기대감을 모으고 있습니다. 당초 금 가격의 조정 요인은 일시적 현상에 기인했고, 물가 상승 및 경기 둔화 우려 또한 여전한 만큼, 금 투자의 상승 여력은 여전한 것으로 관측되는데요. 글로벌 중앙은행들 역시 금 보유고가 증가할 것으로 전망을 내놓았으며, 뉴몬트, 베릭, 아그니코 이글 등 주요 금 채굴 3사 또한 견조한 실적 및 주주 환원 확대 흐름을 보였습니다. 이처럼 금 투자에 대한 우호적 전망이 제기되는 가운데, 성장 모멘텀을 맞이한 금 채굴 기업에 투자하고 싶다면 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 473640 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 총보수·비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1216호(2025.12.04. ~ 2026.12.03.) - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - ETF 거래 수수료, 증권 거래비용, 기타 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소: 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

날짜

2025.12.05

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2025년 10월 HANARO ETF 먼슬리 리포트

*자세한 내용은 첨부파일을 확인해주세요.

날짜

2025.09.30

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금보다 더 뜨거운 금채굴 ETF 투자 전망과 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 분석

역대급 랠리에 금 투자가 고민되는 요즘, 금투자 ETF가 금보다 더욱 높은 상승세를 보이고 있다는 사실! 알고 계셨나요? 🎢💰 지난 9월 9일 사상 최고치를 경신한 국제 금값이 앞으로 더욱 오를 수 있다는 시장 분석이 나오는 가운데, 효과적인 금 투자 방법에 대한 관심 또한 나날이 높아지고 있는데요. 이번 콘텐츠에서는 금 상승기에 금채굴기업이 금 가격 상승폭 대비 더 높은 상승폭을 기대할 수 있는 이유와, HANARO 글로벌금채굴 ETF의 투자 포인트를 함께 짚어봅니다. 📌콘텐츠 핵심 요약 금 가격 상승기, 금채굴 ETF 투자시 금 직접 투자 대비 더 높은 수익률 기대 가능 글로벌 중앙 은행의 매수세와 기준금리 인하 기대감 등에 힘입어 금값 상승세는 지속될 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 금 현물 대비 높은 수익 및 배당금을 통한 추가 수익 기대 가능 사상 최고 경신한 금값, 그보다 더 높은 상승세!💰 - 금 가격 상승률 2배 이상 기록한 HANARO 글로벌금채굴 ETF(9월 9일 기준) 2025년 9월 9일, 런던금시장협회(LBMA) 금 가격이 온스당 3,654.1달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 연초 대비 약 40% 상승한 수치인데요. 같은 기간, HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 약 82.7% 상승, 금 가격 상승률의 2배가 넘는 수익률을 기록했습니다. 지금 금 채굴 기업 투자에 주목해야 하는 이유🌟 - 더 높은 기대 수익률과 수익 개선 흐름 ✅POINT 1. 금 가격 상승기 더 높은 수익 기대 가능 금채굴 기업의 채굴 비용은 고정비 성격이 강해 변동성이 낮은 반면, 판매 가격인 금값은 시장 상황에 따라 큰 변동폭을 보입니다. 따라서 금 가격이 상승할 때, 금채굴 기업의 이익은 금 가격 상승률보다 더 큰 폭으로 증가할 수 있습니다. 예를 들어 금값이 10% 상승할 경우, 채굴 비용의 변화는 미미하므로 금값의 상승폭보다 금 채굴 기업의 이익 상승률이 훨씬 더 커지는 것입니다. 따라서 금 가격 상승기, 금에 직접 투자하는 것보다 금 채굴 기업에 투자할 때 더 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. ✅POINT 2. 비용 안정화에 따른 수익성 개선 과거 2020~2021년 금 가격 상승기, 금 채굴 기업의 주가는 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 인플레이션으로 인해 채굴 총 유지비용(AISC)이 급등하면서 수익성이 개선되지 못했기 때문입니다. 하지만 2024년부터 채굴 총 유지비용은 안정화되기 시작했습니다. 연료비, 인건비 등 주요 비용이 통제되고 인플레이션이 완화되면서 비용 구조가 안정된 덕분입니다. 또한, 올해 금 채굴 기업의 채굴비용 역시 지속적인 안정세를 유지할 것으로 전망되면서 마진율 역시 증가할 것으로 기대됩니다. 뉴몬트, 애그니코 이글 마인스, 바릭 마이닝 등 대표적인 금 채굴 기업 3사의 평균 금 판매가격은 2023년 온스당 1,949달러에서 지난해 2,483달러로 27%나 상승했는데요. 같은 기간 채굴 총 유지비용은 6% 상승하는 데 그쳤습니다. 또한 올해 1분기에도 금 판매가격이 평균 2,911달러로 17% 추가 상승하는 동안 채굴 총 유지비용은 10% 상승에 그치며, 수익성은 더 높아졌습니다. ✅POINT3. 금 상승세는 현재진행형 금 가격은 앞으로도 여러 요인에 힘입어 추가 상승세를 이어갈 여력이 충분한 것으로 예상됩니다. 현재 세계 각국의 중앙 은행의 금 매수세가 확대되는 가운데, 미국의 기준금리 인하 기대감까지 맞물리며 금 수요는 더욱 늘어나고 있습니다. 또한, 지난 9월 3일(현지 시각) 골드만삭스는 보고서를 통해 내년 상반기 금 가격이 온스당 4,000달러에 도달할 가능성이 높은 것으로 전망했는데요. 경우에 따라 5,000달러까지 오를 가능성이 있다고 전망하며, 글로벌 금값 상승 전망에 힘을 더했습니다. 총 보수 인하! 더욱 효율적인 금채굴 기업 투자📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 최근 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 투자자들의 장기 성과에 보탬이 되고자 총보수를 연 0.45%에서 연 0.15%로 인하하였습니다. 더욱 낮아진 총보수로 투자자들의 부담이 줄어들며 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 장기 투자에 한층 유리해졌습니다. 🎯투자 포인트 금 생산 원가는 일정한 반면, 금 가격 상승 시 금채굴 기업의 이익은 증가하며 금 현물 대비 높은 수익 기대 가능 금채굴 기업은 배당을 지급하는 경우가 많아 투자 수익에 배당금까지 추가적인 수익 기대 가능 [편입종목 Top 10] 종목명 비중(%) 국가 NEWMONT CORP 12.00 미국 Agnico Eagle Mines Ltd 10.97 캐나다 Barrick Gold Corporation 7.12 캐나다 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6.74 캐나다 FRANCO-NEVADA CORP 5.37 캐나다 Gold Fields Ltd 4.54 남아프리카공화국 Anglogold Ashanti Plc 4.14 영국 Kinross Gold Corp. 3.90 캐나다 ZIJIN MINING GROUP 3.15 중국 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2.71 오스트레일리아 *2025년 9월 10일 기준, 시장 상황에 따라 구성 종목 및 비중은 변동될 수 있습니다. 📊성과 2025년 9월 10일 기준, 1년 수익률 88.98% 기록 전세계 각국의 중앙은행의 금 매수세가 확대되고, 미국의 기준금리 인하 기대감 또한 높아지면서, 글로벌 금값 랠리는 앞으로도 지속될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이러한 금 가격 상승기에 금채굴 ETF에 투자할 경우 금에 직접 투자하는 것 대비 더 높은 수익률을 기대해 볼 수 있는데요. 실제로 지난 9월 9일 런던금시장협회 금 가격이 사상 최고치를 경신했을 때, HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 약 82.7% 상승을 기록하며 금 가격 상승률의 2배가 넘는 수익률을 보였습니다. 물론 금 가격과 높은 연관성을 보이지만 주식에 투자하는 주식형 상품이니만큼 금 현물 대비 변동성이 높고, 금 가격 상승 시에는 더 높은 수익 추구가 가능하지만 하락기에는 더 하락할 수 있다는 점은 주의해야 합니다. 지금도 현재 진행형인 글로벌 금값 랠리에 발맞춰 금 투자 방법을 고민 중인 투자자라면 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 자세한 정보를 확인해보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 473640 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0946호(2025.09.16. ~ 2026.09.15.) - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - ETF 거래 수수료, 증권 거래비용, 기타 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

날짜

2025.09.17

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