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다시 돌아온 금 투자 타이밍! 왜 실물 금보다 '금채굴기업'에 주목해야 할까? | HANARO 글로벌금채굴기업 ETF
최근 글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 가운데 안전자산의 대표주자인 '금(Gold)'에 대한 투자자들의 관심이 다시 되살아나고 있습니다. 그런데 투자 전문가들 사이에서는 실물 금이나 금 현물 지수를 직접 사는 것보다 '금채굴기업'에 투자하는 전략이 더 유효할 수 있다는 이야기가 나오고 있는데요. 오늘은 최근 금 가격이 다시 각광받는 시장 배경과 함께, 금 현물 대비 금채굴기업이 갖는 차별화된 투자 포인트, 그리고 이를 한 번에 담아낼 수 있는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF (473640)를 소개해 드리겠습니다. 최근 금 가격이 다시 들썩이는 배경은? 한마디로 다시 오를 시기가 되었다는 인식이 확산되고 있는 것입니다. 금 반등의 서막을 기대하게 만드는 원인들은 무엇이 있을까요? ☑️ 인플레이션 우려 완화와 미국 금리 안정 기대 금은 은행 예금처럼 이자를 주지 않습니다. 그래서 금리가 높을 때는 외면 받지만, 금리가 내려가고 은행 이자가 줄어들면 상대적으로 매력이 급상승하게 됩니다. 최근 미국 고용 지표가 예상보다 둔화되며 경기 냉각 신호가 커짐에 따라 금리 안정 가능성이 높아지자 "은행 이자도 줄어드는데, 위험할 때 제일 믿을 수 있는 금으로 갈아타자!👀"는 수요가 몰리고 있습니다. ☑️ 글로벌 중앙은행의 거센 매수세와 탈달러화 각국의 막대한 정부 부채로 법정 화폐 가치가 떨어질 것이라는 우려와 지정학적 리스크 속에서, 전 세계 중앙은행들은 자산 포트폴리오의 안전판으로 금을 대량 매입하고 있습니다. 특히 중국 인민은행은 미·중 갈등 속에서 “달러만 믿다간 위험하다!🤔”는 판단하에 달러 의존도를 낮추기 위해 무려 21개월 연속 금을 사들이며 보유량을 7,600만 온스 이상으로 대폭 늘리는 등 강력한 매수세를 보이고 있습니다. * 출처: The Koveissi Letter (26.08.07) * 자료는 현재시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음 * 출처: The Koveissi Letter (26.08.07) * 자료는 현재시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음 왜 실물 금보다 '금채굴기업'에 주목해야 할까? 금값 상승 흐름에 올라타는 방법은 여러 가지가 있지만, 현시점에서 금채굴기업에 주목해야 하는 이유는 명확합니다. ✔️ 금값이 조금만 올라도 이익은 폭발! (마진 레버리지 효과) 금채굴기업은 땅을 파고 금을 캐내는 공장 설비나 인건비 같은 '고정 비용'이 정해져 있습니다. 그래서 금채굴비용은 일정하기 때문에, 금값이 25%만 올라도 기업의 이익은 100%(2배)로 폭증하는 ‘마진 레버리지’가 발생합니다. 이것이 금값이 오를 때 금채굴기업의 주가가 훨씬 더 큰 폭으로 상승하는 이유죠. ✔️ 실물 금은 주지 않는 ‘배당금’ 지급! 골드바나 금 현물은 아무리 오래 들고 있어도 스스로 이자나 배당을 만들어내지 못합니다. 하지만 금채굴기업은 금을 팔아 번 막대한 돈으로 주주들에게 꾸준히 '배당금'을 지급합니다. 자본 이득과 함께 현금 흐름까지 챙길 수 있는 셈입니다. * 출처: Bloomberg (26.08.07) * 자료는 현재시점 및 미래에는 이와 다를 수 있음 지금이 금 투자 타이밍! 답은 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF (473640) 금값 상승의 수혜를 더욱 효과적으로 받을 뿐 아니라 그 기업 이익을 배당 수익으로 누릴 수 있는 현명한 투자방법이 있습니다. 바로 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF (473640)입니다. 📌 투자 포인트 1. 금 시세 상승기, 플러스알파(+α) 성과 추구 금 현물 대비 높은 가격 변동성을 지닌 금채굴기업의 특성을 활용하여, 금 강세장에서 더욱 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 2. 글로벌 우량 금채굴 기업 TOP 밸류체인에 집중 뉴몬트(Newmont), 배릭골드(Barrick Gold) 등 미국, 캐나다, 호주 등 글로벌 시장을 주도하는 우량 금채굴 대표 기업들에 알아서 분산 투자해 줍니다. 전 세계 중앙은행들과 중국이 달러 대신 금 보유량 확대에 집중하고 있고, 금리 인하가 예상되는 지금은 금 관련 자산에 투자하기 적합한 타이밍이라고 볼 수 있습니다. 빛나는 금을 옷장에 넣고 방치하는 대신, 금값 상승의 수혜를 더욱 높은 수익으로 추구 가능한 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF로 차세대 금 투자 전략을 시작해 보시는 건 어떨까요? [ HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 상품 개요 ] 종목명 비중(%) Newmont Corp 12.09 Agnico Eagle Mines Ltd 9.00 Barrick Mining Corp 7.44 Wheaton Precious Metals 6.06 Anglogold Ashanti Plc 4.85 Franco-Nevada Corp 4.72 Gold Fields Ltd 3.80 Kinross Gold Corp 3.48 Zijin Mining Group Co Ltd 3.05 Northern Star Resources 2.37 *자료: NH-Amundi자산운용 (2026년 8월 6일 기준), *상기 종목 및 비중은 시장상황 및 운용전략에 따라 달라질 수 있습니다. 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 473640 위험등급 2등급 (높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index 합성총보수(연) 0.4994%(집합투자0.09%, AP/LP 0.01%, 수탁 0.03%, 사무0.02%, 기타비용 0.3494%), 직전 회계연도 기준 증권거래비용 0.2238% NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2026-1056호(2026.08.10 ~ 2027.08.09) - 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 자료는 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 증권거래비용, ETF거래수수료, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다. - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 본 게시물은 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정의 온라인 투자광고 심사기준에 따라 유효기간 이후에도 게시물 관리 기록 목적으로 유지될 수 있습니다.
- 날짜
- 2026.08.11
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금 투자 전망은 황금빛? 실적으로 증명한 금 채굴 기업과 금 채굴 ETF의 투자 매력!
미국 증시를 드리운 인플레 우려와 그 속에서 빛나는 금 투자 매력! 지금이 금 채굴기업 ETF에 주목할 타이밍인 이유가 궁금하다면 주목! 🔥 온스당 4,000달러 이하로 떨어졌던 금 현물 가격이 11월 19일 4,126.95달러를 터치 후 반등에 성공하며 지난 12월 1일 4,254.10달러를 기록했습니다.(출처: 모닝스타) 이에 투자자들에게 금값 상승 기대감이 다시금 확산 중입니다. 이번 포스팅에서는 금 투자가 여전히 유효한 이유를 확인해 보고, 주요 금 채굴 기업의 최근 실적과 투자 포인트를 함께 점검해 보겠습니다. 핵심요약 📌핵심요약 ✅ 글로벌 중앙은행들은 ‘금 보유고 증가’를 전망했으며, 글로벌 불확실성의 헤지 수단으로서의 금 투자의 매력은 여전함 ✅ 주요 금 채굴 3사, 견조한 실적 및 주주환원 확대 행보를 통해 투자 매력 확대 중 ✅ HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 글로벌 우량 금 채굴 관련 기업 투자로 우호적인 금 투자 전망에 효과적으로 대응 가능 금 투자 여전히 매력적인 이유💰 - 장기적 상승 추세와 물가 상승 우려로 커지는 투자 매력 연초부터 강세를 이어오며 지난 10월 중순 4,359달러로 고점을 찍었던 금 가격. 이후 조정 국면에 접어들었으나, 최근 다시 4,000달러 선을 회복하며 12월 1일 기준 4,254.10달러(출처: 모닝스타)를 터치하는 등 뚜렷한 반등세를 보였습니다. 이 같은 금값의 변동성은 미 정부 셧다운과 금리 인하 기대감의 선반영, 차익 실현 매도세 등에 기인한 일시적 현상으로 풀이되는데요. 그렇기에 지금이야말로 금이 가진 ‘장기적 투자 매력’이 여전히 유효한지 점검해 볼 타이밍입니다. ✅Check Point1. 중앙은행 금 매입 수요와 외환보유고 다변화 세계금협회(WGC)가 25년 6월 16일 발표한 ‘2025년 중앙은행 금 보유량 설문조사’*에 따르면 각국의 중앙은행은 ‘향후 5년간 외환보유고에서 달러 비중은 축소, 금 비중은 확대할 계획’이라고 답했습니다. 해당 설문조사에서는 응답자 중 76%가 ‘향후 5년 내 총 외환보유액 중 금의 비중이 상당량 증가할 것’이라고 답했는데요. 이는 전년도 응답률 69%에서 더욱 상승한 수치입니다. 또한, 전체 응답자 중 95%가 ‘향후 12개월간 금 보유고는 증가할 것’으로 전망, ‘달러 비중 감소 전망’을 내놓은 응답자 또한 73%에 달했습니다. 즉, 세계 중앙은행들의 금 매수세는 단기 유행이 아닌, 장기적 추세임을 알 수 있습니다. * 2025년 2월 25일부터 5월 20일까지 73개 중앙은행을 대상으로 실시한 설문조사 여기에 더해 ‘통계에 잡히지 않는 금 매수 물량’ 또한 주목할 점입니다. 골드만삭스는 중국 정부가 공식적인 경로 외에 장외(OTC) 시장을 통해서도 금을 사들이고 있어 실제 매입량은 공식 집계보다 훨씬 클 것으로 추정합니다. 이러한 보이지 않는 매수세 역시 금 가격을 지지하는 강력한 요인 중 하나입니다. ✅Check Point2. 여전한 물가 상승 우려 속 헤지 수단 현재 미국 경제 전반에는 경기 침체의 그림자가 짙게 드리워져 있습니다. 고용 시장 불안이 지속되는 가운데, 연속 실업수당 청구 건수 또한 2022년 이후 꾸준히 증가 중이기 때문입니다. 이렇다 보니 하루빨리 금리 인하를 통해 얼어붙은 경기를 살려야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있는데요. 최근 식료품 물가가 오름세를 보인 가운데, 섣부른 금리 인하로 물가가 급등할 수 있다는 우려가 여전한 만큼 연준의 고민은 깊어지는 중입니다. 최근 시장은 금리 인하 시점에 대해 조금 더 신중한 모습을 보이고 있습니다. 그러나 ‘금리가 내려갈 것’이라는 큰 방향성 자체가 변화한 것은 아닙니다. 추가 금리 인하 가능성은 여전히 높고, 완화적인 통화 정책이 이어질 것이라는 기대 또한 유효한 상황이죠. 문제는 물가가 아직 높은 수준이라는 점입니다. 현 상황에서 금리를 인하할 경우, 자칫 안정화되어 가는 것처럼 보이던 물가를 다시 자극할 수도 있습니다. 이 지점에서 금의 가치는 빛을 발합니다. 경제의 불확실성을 방어해 줄 헤지 수단으로서 금의 매력이 부각되기 때문입니다. 따라서 연초부터 이어진 금 투자의 상승 여력은 여전히 탄탄하고, 금을 생산하는 금 채굴 기업의 투자 매력 또한 지속될 것이라 판단합니다. 글로벌 금 채굴 기업 3사, 주요 실적은? - #뉴몬트 #베릭 #아그니코 이글 뉴몬트, 베릭, 아그니코 이글 등 주요 금 채굴 3사는 우호적인 금 가격과 운영 효율화에 힘입어 이익 규모가 급증하고 있습니다. 이를 바탕으로 배당 확대 및 자사주 매입 등 주주환원 정책을 강화하며 투자 매력을 높이는 추세입니다. 1️⃣뉴몬트 (Newmont, NEM) 뉴몬트는 25년 3분기 매출 55.2억 달러(YoY +19.7%)를 기록했습니다. 철저한 비용 관리와 운영 효율성 개선이 실적을 견인했죠. 또한 3분기에만 배당 및 자사주 매입을 통해 총 8억 2,300만 달러를 주주에게 환원했습니다. 2️⃣베릭 마이닝 (Barrick Gold, GOLD) 25년 3분기 영업현금흐름 24.2억 달러(YoY +105.2%)를 달성하며 전례 없는 수준의 현금 창출력을 입증한 베릭 마이닝. 또한 분기 배당금을 25% 인상하고, 5억 9,800만 달러 규모의 자사주 매입을 완료(추가 5억 달러 승인)하는 등 주주 환원 정책을 대폭 확대했습니다. 3️⃣아그니코 이글 (Agnico Eagle, AEM) 아그니코 이글은 25년 3분기 EPS 2.16달러(YoY +89.4%)를 기록하며 지난 10년 중 최고의 성과를 달성했습니다. 또한 상반기 잉여현금흐름의 약 1/3을 주주에게 환원했으며, 자사주 매입 한도를 최대 10억 달러로 상향 조정했습니다. 금보다 빛나는 투자매력, 금 채굴 기업 투자! 🌟 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌투자 포인트 각국 중앙은행의 금 매입 수요 및 금리 인하, 인플레이션에 대비한 헤지 자산으로서 금의 매력 지속 주요 금 채굴 기업들의 실적 모멘텀 확대 글로벌 금 채굴 기업 주식 투자로, 골드러시를 실현하기 위한 투자 수단으로 고려 가능 📊상장 이후 수익률(세전) 💡구성 종목 구성종목 종목명 국가 비중(%) NEWMONT CORP 미국 8.63 Agnico Eagle Mines Ltd 캐나다 7.40 Barrick Gold Corporation 캐나다 6.18 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 캐나다 4.27 Anglogold Ashanti Plc 영국 3.97 Gold Fields Ltd 남아프리카공화국 3.46 Kinross Gold Corp. 캐나다 3.43 FRANCO-NEVADA CORP 캐나다 3.39 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 오스트레일리아 2.53 *2025년 12월 2일 기준 *상기 구성 종목은 운용 계획 또는 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 한동안 조정 장세에 들어갔던 국제 금 가격이 최근 투자자들에게 다시금 상승 기대감을 모으고 있습니다. 당초 금 가격의 조정 요인은 일시적 현상에 기인했고, 물가 상승 및 경기 둔화 우려 또한 여전한 만큼, 금 투자의 상승 여력은 여전한 것으로 관측되는데요. 글로벌 중앙은행들 역시 금 보유고가 증가할 것으로 전망을 내놓았으며, 뉴몬트, 베릭, 아그니코 이글 등 주요 금 채굴 3사 또한 견조한 실적 및 주주 환원 확대 흐름을 보였습니다. 이처럼 금 투자에 대한 우호적 전망이 제기되는 가운데, 성장 모멘텀을 맞이한 금 채굴 기업에 투자하고 싶다면 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 상품개요 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 473640 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 총보수·비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1216호(2025.12.04. ~ 2026.12.03.) NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1216호(2025.12.04. ~ 2026.12.03.) - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - ETF 거래 수수료, 증권 거래비용, 기타 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소: 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600
- 날짜
- 2025.12.05
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2025년 10월 HANARO ETF 먼슬리 리포트
*자세한 내용은 첨부파일을 확인해주세요.
- 날짜
- 2025.09.30
