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• 금보다 더 뜨거운 금채굴 ETF 투자 전망과 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 분석

  역대급 랠리에 금 투자가 고민되는 요즘, 금투자 ETF가 금보다 더욱 높은 상승세를 보이고 있다는 사실! 알고 계셨나요? 🎢💰 지난 9월 9일 사상 최고치를 경신한 국제 금값이 앞으로 더욱 오를 수 있다는 시장 분석이 나오는 가운데, 효과적인 금 투자 방법에 대한 관심 또한 나날이 높아지고 있는데요. 이번 콘텐츠에서는 금 상승기에 금채굴기업이 금 가격 상승폭 대비 더 높은 상승폭을 기대할 수 있는 이유와, HANARO 글로벌금채굴 ETF의 투자 포인트를 함께 짚어봅니다. 📌콘텐츠 핵심 요약 금 가격 상승기, 금채굴 ETF 투자시 금 직접 투자 대비 더 높은 수익률 기대 가능 글로벌 중앙 은행의 매수세와 기준금리 인하 기대감 등에 힘입어 금값 상승세는 지속될 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 금 현물 대비 높은 수익 및 배당금을 통한 추가 수익 기대 가능 사상 최고 경신한 금값, 그보다 더 높은 상승세!💰 - 금 가격 상승률 2배 이상 기록한 HANARO 글로벌금채굴 ETF(9월 9일 기준) 2025년 9월 9일, 런던금시장협회(LBMA) 금 가격이 온스당 3,654.1달러로 사상 최고치를 경신했습니다. 이는 연초 대비 약 40% 상승한 수치인데요. 같은 기간, HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 약 82.7% 상승, 금 가격 상승률의 2배가 넘는 수익률을 기록했습니다. 지금 금 채굴 기업 투자에 주목해야 하는 이유🌟 - 더 높은 기대 수익률과 수익 개선 흐름 ✅POINT 1. 금 가격 상승기 더 높은 수익 기대 가능 금채굴 기업의 채굴 비용은 고정비 성격이 강해 변동성이 낮은 반면, 판매 가격인 금값은 시장 상황에 따라 큰 변동폭을 보입니다. 따라서 금 가격이 상승할 때, 금채굴 기업의 이익은 금 가격 상승률보다 더 큰 폭으로 증가할 수 있습니다. 예를 들어 금값이 10% 상승할 경우, 채굴 비용의 변화는 미미하므로 금값의 상승폭보다 금 채굴 기업의 이익 상승률이 훨씬 더 커지는 것입니다. 따라서 금 가격 상승기, 금에 직접 투자하는 것보다 금 채굴 기업에 투자할 때 더 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. ✅POINT 2. 비용 안정화에 따른 수익성 개선 과거 2020~2021년 금 가격 상승기, 금 채굴 기업의 주가는 상대적으로 부진한 흐름을 보였습니다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 인플레이션으로 인해 채굴 총 유지비용(AISC)이 급등하면서 수익성이 개선되지 못했기 때문입니다. 하지만 2024년부터 채굴 총 유지비용은 안정화되기 시작했습니다. 연료비, 인건비 등 주요 비용이 통제되고 인플레이션이 완화되면서 비용 구조가 안정된 덕분입니다. 또한, 올해 금 채굴 기업의 채굴비용 역시 지속적인 안정세를 유지할 것으로 전망되면서 마진율 역시 증가할 것으로 기대됩니다. 뉴몬트, 애그니코 이글 마인스, 바릭 마이닝 등 대표적인 금 채굴 기업 3사의 평균 금 판매가격은 2023년 온스당 1,949달러에서 지난해 2,483달러로 27%나 상승했는데요. 같은 기간 채굴 총 유지비용은 6% 상승하는 데 그쳤습니다. 또한 올해 1분기에도 금 판매가격이 평균 2,911달러로 17% 추가 상승하는 동안 채굴 총 유지비용은 10% 상승에 그치며, 수익성은 더 높아졌습니다. ✅POINT3. 금 상승세는 현재진행형 금 가격은 앞으로도 여러 요인에 힘입어 추가 상승세를 이어갈 여력이 충분한 것으로 예상됩니다. 현재 세계 각국의 중앙 은행의 금 매수세가 확대되는 가운데, 미국의 기준금리 인하 기대감까지 맞물리며 금 수요는 더욱 늘어나고 있습니다. 또한, 지난 9월 3일(현지 시각) 골드만삭스는 보고서를 통해 내년 상반기 금 가격이 온스당 4,000달러에 도달할 가능성이 높은 것으로 전망했는데요. 경우에 따라 5,000달러까지 오를 가능성이 있다고 전망하며, 글로벌 금값 상승 전망에 힘을 더했습니다. 총 보수 인하! 더욱 효율적인 금채굴 기업 투자📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 최근 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 투자자들의 장기 성과에 보탬이 되고자 총보수를 연 0.45%에서 연 0.15%로 인하하였습니다. 더욱 낮아진 총보수로 투자자들의 부담이 줄어들며 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 장기 투자에 한층 유리해졌습니다. 🎯투자 포인트 금 생산 원가는 일정한 반면, 금 가격 상승 시 금채굴 기업의 이익은 증가하며 금 현물 대비 높은 수익 기대 가능 금채굴 기업은 배당을 지급하는 경우가 많아 투자 수익에 배당금까지 추가적인 수익 기대 가능 [편입종목 Top 10] 종목명 비중(%) 국가 NEWMONT CORP 12.00 미국 Agnico Eagle Mines Ltd 10.97 캐나다 Barrick Gold Corporation 7.12 캐나다 WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6.74 캐나다 FRANCO-NEVADA CORP 5.37 캐나다 Gold Fields Ltd 4.54 남아프리카공화국 Anglogold Ashanti Plc 4.14 영국 Kinross Gold Corp. 3.90 캐나다 ZIJIN MINING GROUP 3.15 중국 NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2.71 오스트레일리아 *2025년 9월 10일 기준, 시장 상황에 따라 구성 종목 및 비중은 변동될 수 있습니다. 📊성과 2025년 9월 10일 기준, 1년 수익률 88.98% 기록 전세계 각국의 중앙은행의 금 매수세가 확대되고, 미국의 기준금리 인하 기대감 또한 높아지면서, 글로벌 금값 랠리는 앞으로도 지속될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이러한 금 가격 상승기에 금채굴 ETF에 투자할 경우 금에 직접 투자하는 것 대비 더 높은 수익률을 기대해 볼 수 있는데요. 실제로 지난 9월 9일 런던금시장협회 금 가격이 사상 최고치를 경신했을 때, HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 약 82.7% 상승을 기록하며 금 가격 상승률의 2배가 넘는 수익률을 보였습니다. 물론 금 가격과 높은 연관성을 보이지만 주식에 투자하는 주식형 상품이니만큼 금 현물 대비 변동성이 높고, 금 가격 상승 시에는 더 높은 수익 추구가 가능하지만 하락기에는 더 하락할 수 있다는 점은 주의해야 합니다. 지금도 현재 진행형인 글로벌 금값 랠리에 발맞춰 금 투자 방법을 고민 중인 투자자라면 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 자세한 정보를 확인해보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 473640 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0946호(2025.09.16. ~ 2026.09.15.) - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - ETF 거래 수수료, 증권 거래비용, 기타 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

  날짜

  2025.09.17

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• 미국 기준금리 인하 예상 시나리오?! 9월 세계 증시 전망과 투자전략 그리고 이달의 ETF

  제롬 파월 의장의 발언 이후 점점 더 높아지는 미 기준금리 인하 기대감 속 꿈틀대는 경기침체 우려와 변동성, 혼란스러운 장세 속 현명한 투자 전략이 필요하다면 주목! 👀 롤러코스터처럼 글로벌 증시가 요동치던 8월을 보내고 어느덧 9월이 찾아왔습니다. 지난 한 달 동안 글로벌 주식시장은 금리 인하의 희망과 경기 침체의 불안 사이에서 오르내리길 반복했는데요. 변덕스러운 증시를 보며 투자 포트폴리오와 운용 전략을 고민하신 분들도 많았을 것 같습니다. 이번 콘텐츠에서는 혼란스러웠던 지난 8월 글로벌 증시 주요 흐름을 살펴보고, 9월 전망은 어떠할지 함께 짚어보겠습니다. 📌핵심 요약 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있으며, 고용지표와 물가지표가 향방을 결정할 것으로 판단 유럽의 제정 지출 확대 이슈로 인한 부담은 상당 부분 선반영 된 상태로, 현 시점은 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF: 미국, 캐나다 등 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자 HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 🔍핵심은 미 기준금리? 9월 핵심 체크포인트🔍 높아지는 미국의 기준금리 인하 가능성, 최적의 시나리오와 대응 전략 💡8월 주식 시장 핵심 요약 8월 미국 증시는 연준(Fed)의 금리 인하 기대감을 두고 롤러코스터 장세를 보였습니다. 월초에는 부진한 고용 지표가 오히려 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감을 일으키며 증시 반등을 이끌었는데요. 이후 안정적인 소비자물가(CPI)에 힘입어 미 증시는 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 생산자물가(PPI) 상승과 AI 과잉 투자 우려가 겹치며 대형 기술주 중심으로 다시 조정을 받았습니다. 이렇듯 등락을 거듭하던 증시는 잭슨홀 미팅을 계기로 상승 전환했습니다. 파월 의장이 “고용 시장이 악화되면 즉시 대응하겠다’고 발언하며 사실상 9월 금리 인하를 강력하게 시사했기 때문입니다. 이 같은 발언에 시장 분위기 들썩였고, 금리에 민감한 내구소비재*와 소형주가 급등하며 시장 전반을 끌어올렸습니다. *내구소비재: 자동차, 가구, 가전제품 등 1년 이상 장기간 사용할 목적으로 구입하는 제품. 🎯9월 주식 시장 관전 포인트 9월 시장의 모든 관심은 미국의 기준금리 인하 여부에 쏠려 있습니다. 특히, 9월 5일(현지시각) 미국 노동부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 고용지표가 예상보다 나쁜 것으로 나타나면서 9월 FOMC에서는 빅컷*을 진행할 수도 있다는 전망이 다시 나타나고 있습니다. *빅컷: 기준금리 0.5%포인트 인하 현 증시 상황을 고려했을 때 투자자들이 바라는 최상의 시나리오는 다음과 같습니다. 우선, 물가 지표는 더 이상 오르지 않고 안정적인 모습을 보여주어야 합니다. 이는 지난번 연준 의장이 언급했듯 ‘관세로 인한 물가 상승은 일시적 현상’이라는 주장에 힘을 실어주기 때문입니다. 동시에 고용 지표는 아주 약간 나빠지는 것이 오히려 좋습니다. 경제가 적당한 수준으로 위축되고 있다는 신호는 연준이 선제적 금리 인하를 실시할 명분이 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 증시 상황이 이상적으로 흘러간다면, 금리 인하는 밸류에이션 부담을 안고 있는 주식 시장에 큰 호재로 작용할 것으로 예상되는데요. 반대로 경제 지표가 예상과 다른 흐름을 보일 경우 시장이 하락하며 크게 흔들릴 수 있는 만큼, 당분간은 변동성에 대비해야 할 시점으로 판단됩니다. 🤔글로벌 채권 시장, 향후 전망은?🤔 9월 FOMC 기준 금리 인하 전망과, 유럽 채권을 매수 타이밍 💡8월 시장 핵심 요약 8월 미국 채권시장은 월초 경기 침체와 스태그플레이션 우려가 교차하며 불안한 출발을 보였습니다. 하지만 월말 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하 가능성을 시사하자 시장의 불안감은 해소되었고, 미국 10년물 국채 금리는 0.10%P 하락 마감했습니다. 반면 유럽은 미국과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 예상보다 양호한 경제 지표(PMI)와 각국의 재정 확대 정책이 맞물리며, 경기 침체보다 미래의 물가 상승(인플레이션)에 대한 우려가 더 커졌기 때문입니다. 그 결과 독일 10년물 국채 금리는 오히려 0.06%P 상승하였습니다. 🎯9월 채권 시장 관전포인트 9월 글로벌 채권 시장은 높은 변동성 속에서 뚜렷한 방향이 나타나지는 않는 모습을 보일 것이라 예상됩니다. 미 상호관세의 영향이 본격적으로 물가에 반영되면서 채권 금리를 끌어올리는 동시에, 다른 한편에서는 고용 시장이 점차 둔화되며 금리를 끌어내리는 하방압력으로 작용하며 당분간 스태그플레이션 양상이 지속될 것으로 전망합니다. 미국은 경기 둔화 우려에 대응하기 위해 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%P(25bp) 인하할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 각국 정부가 돈을 더 풀 것이라는 소식이 부담으로 작용하고 있습니다. 하지만 이런 우려는 이미 상당 부분 선반영 된 상태로 관측됩니다. 따라서 현재 시점은 오히려 유럽 채권을 매수하기에 적절한 시기가 될 수 있습니다. 📊9월 이달의 ETF📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, HANARO 유럽방산 ETF 1️⃣HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌상품 특징 금리 인하 기대에 다시 들썩이는 금 값, 글로벌 우량 금채굴 기업에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 국내 유일 전 세계 금광업 포트폴리오에 투자하는 ETF 총보수 인하로 더욱 부담없이 금채굴 기업에 투자 금 가격 상승과 채굴 비용의 안정으로 금 가격 상승기 투자매력이 더욱 부각되는 금채굴 기업 투자 금리 인하 기조, 안전 자산 수요 증가, 각국 중앙은행의 금 매입 지속으로 금 가격에 우호적인 대외 환경 지속 2️⃣HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 특징 유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 ①신냉전의 돌입과 유럽의 재무장 러·우 전쟁 장기화와 NATO(북대서양조약기구) 재무장 합의로 └ 유럽연합(EU27) 국방비 2023년 2,790억유로 → 2024년 3,260억유로 전망 ② 미국 트럼프 정부의 고립주의와 유럽의 홀로서기 트럼프 정부는 NATO의 국방비 지출 목표를 요구하며 유럽 내 미군 주둔 규모 축소 가능성 등 시사 유럽의 독자적인 안보 및 국방 역량을 갖춰야 한다는 공감대가 확산되며 2025년 6월 25일 NATO 정상회담에서 회원국들의 국방비 증액 합의(GDP 대비 2% → 5%) ③‘Buy European’ 확산, 통합 현대화 가속 효율적인 공급망 유지, 권역내 산업주권 학보, 산업육성 등에 따라 ‘유럽산 구매(Buy European)’의 흐름 강화 수혜 대상인 유럽 방산 기업들의 높은 매출 성장과 장기 이익 가시성 개선 ④구조적 성장주, 유럽방산주 EU, NATO 및 유럽 각국 정부는 △AI △사이버보안 △우주항공 △극초음속 미사일 △양자컴퓨팅 △신소재 △무인시스템 등을 핵심적인 미래 국방 기술로 투자 확대 진행 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통해 최대 8000억 유로를 지원하여 대규모 투자 이행 및 비용절감을 통해 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 기업의 자주국방을 위한 안정적인 수요를 바탕으로 장기 성장 동력 및 전략적 우위 확보 기대 현재 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있는데요. 고용지표와 물가지표에 따라 금리 인하 여부가 결정될 것으로 예상되는 만큼, 당분간은 시장 변동성에 대한 대비가 필요한 시점입니다. 한편, 유럽 시장의 부담으로 작용하였던 제정 지출 확대 이슈는 상당 부분 선반영 된 상태인만큼, 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상됩니다. 이러한 시황을 고려한 투자 전략을 고민 중이라면 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자하는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF와 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 인한 구조적 성장이 예상되는 유럽방산에 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0916호 (2025.09.08. ~ 2026.09.07.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

  날짜

  2025.09.09

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• 미국 기준금리 인하 예상 시나리오?! 9월 세계 증시 전망과 투자전략 그리고 이달의 ETF

  제롬 파월 의장의 발언 이후 점점 더 높아지는 미 기준금리 인하 기대감 속 꿈틀대는 경기침체 우려와 변동성, 혼란스러운 장세 속 현명한 투자 전략이 필요하다면 주목! 👀 롤러코스터처럼 글로벌 증시가 요동치던 8월을 보내고 어느덧 9월이 찾아왔습니다. 지난 한 달 동안 글로벌 주식시장은 금리 인하의 희망과 경기 침체의 불안 사이에서 오르내리길 반복했는데요. 변덕스러운 증시를 보며 투자 포트폴리오와 운용 전략을 고민하신 분들도 많았을 것 같습니다. 이번 콘텐츠에서는 혼란스러웠던 지난 8월 글로벌 증시 주요 흐름을 살펴보고, 9월 전망은 어떠할지 함께 짚어보겠습니다. 📌핵심 요약 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있으며, 고용지표와 물가지표가 향방을 결정할 것으로 판단 유럽의 제정 지출 확대 이슈로 인한 부담은 상당 부분 선반영 된 상태로, 현 시점은 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF: 미국, 캐나다 등 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자 HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 🔍핵심은 미 기준금리? 9월 핵심 체크포인트🔍 높아지는 미국의 기준금리 인하 가능성, 최적의 시나리오와 대응 전략 💡8월 주식 시장 핵심 요약 8월 미국 증시는 연준(Fed)의 금리 인하 기대감을 두고 롤러코스터 장세를 보였습니다. 월초에는 부진한 고용 지표가 오히려 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감을 일으키며 증시 반등을 이끌었는데요. 이후 안정적인 소비자물가(CPI)에 힘입어 미 증시는 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 생산자물가(PPI) 상승과 AI 과잉 투자 우려가 겹치며 대형 기술주 중심으로 다시 조정을 받았습니다. 이렇듯 등락을 거듭하던 증시는 잭슨홀 미팅을 계기로 상승 전환했습니다. 파월 의장이 “고용 시장이 악화되면 즉시 대응하겠다’고 발언하며 사실상 9월 금리 인하를 강력하게 시사했기 때문입니다. 이 같은 발언에 시장 분위기 들썩였고, 금리에 민감한 내구소비재*와 소형주가 급등하며 시장 전반을 끌어올렸습니다. *내구소비재: 자동차, 가구, 가전제품 등 1년 이상 장기간 사용할 목적으로 구입하는 제품. 🎯9월 주식 시장 관전 포인트 9월 시장의 모든 관심은 미국의 기준금리 인하 여부에 쏠려 있습니다. 특히, 9월 5일(현지시각) 미국 노동부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 고용지표가 예상보다 나쁜 것으로 나타나면서 9월 FOMC에서는 빅컷*을 진행할 수도 있다는 전망이 다시 나타나고 있습니다. *빅컷: 기준금리 0.5%포인트 인하 현 증시 상황을 고려했을 때 투자자들이 바라는 최상의 시나리오는 다음과 같습니다. 우선, 물가 지표는 더 이상 오르지 않고 안정적인 모습을 보여주어야 합니다. 이는 지난번 연준 의장이 언급했듯 ‘관세로 인한 물가 상승은 일시적 현상’이라는 주장에 힘을 실어주기 때문입니다. 동시에 고용 지표는 아주 약간 나빠지는 것이 오히려 좋습니다. 경제가 적당한 수준으로 위축되고 있다는 신호는 연준이 선제적 금리 인하를 실시할 명분이 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 증시 상황이 이상적으로 흘러간다면, 금리 인하는 밸류에이션 부담을 안고 있는 주식 시장에 큰 호재로 작용할 것으로 예상되는데요. 반대로 경제 지표가 예상과 다른 흐름을 보일 경우 시장이 하락하며 크게 흔들릴 수 있는 만큼, 당분간은 변동성에 대비해야 할 시점으로 판단됩니다. 🤔글로벌 채권 시장, 향후 전망은?🤔 9월 FOMC 기준 금리 인하 전망과, 유럽 채권을 매수 타이밍 💡8월 시장 핵심 요약 8월 미국 채권시장은 월초 경기 침체와 스태그플레이션 우려가 교차하며 불안한 출발을 보였습니다. 하지만 월말 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하 가능성을 시사하자 시장의 불안감은 해소되었고, 미국 10년물 국채 금리는 0.10%P 하락 마감했습니다. 반면 유럽은 미국과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 예상보다 양호한 경제 지표(PMI)와 각국의 재정 확대 정책이 맞물리며, 경기 침체보다 미래의 물가 상승(인플레이션)에 대한 우려가 더 커졌기 때문입니다. 그 결과 독일 10년물 국채 금리는 오히려 0.06%P 상승하였습니다. 🎯9월 채권 시장 관전포인트 9월 글로벌 채권 시장은 높은 변동성 속에서 뚜렷한 방향이 나타나지는 않는 모습을 보일 것이라 예상됩니다. 미 상호관세의 영향이 본격적으로 물가에 반영되면서 채권 금리를 끌어올리는 동시에, 다른 한편에서는 고용 시장이 점차 둔화되며 금리를 끌어내리는 하방압력으로 작용하며 당분간 스태그플레이션 양상이 지속될 것으로 전망합니다. 미국은 경기 둔화 우려에 대응하기 위해 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%P(25bp) 인하할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 각국 정부가 돈을 더 풀 것이라는 소식이 부담으로 작용하고 있습니다. 하지만 이런 우려는 이미 상당 부분 선반영 된 상태로 관측됩니다. 따라서 현재 시점은 오히려 유럽 채권을 매수하기에 적절한 시기가 될 수 있습니다. 📊9월 이달의 ETF📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, HANARO 유럽방산 ETF 1️⃣HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌상품 특징 금리 인하 기대에 다시 들썩이는 금 값, 글로벌 우량 금채굴 기업에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 국내 유일 전 세계 금광업 포트폴리오에 투자하는 ETF 총보수 인하로 더욱 부담없이 금채굴 기업에 투자 금 가격 상승과 채굴 비용의 안정으로 금 가격 상승기 투자매력이 더욱 부각되는 금채굴 기업 투자 금리 인하 기조, 안전 자산 수요 증가, 각국 중앙은행의 금 매입 지속으로 금 가격에 우호적인 대외 환경 지속 2️⃣HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 특징 유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 ①신냉전의 돌입과 유럽의 재무장 러·우 전쟁 장기화와 NATO(북대서양조약기구) 재무장 합의로 └ 유럽연합(EU27) 국방비 2023년 2,790억유로 → 2024년 3,260억유로 전망 ② 미국 트럼프 정부의 고립주의와 유럽의 홀로서기 트럼프 정부는 NATO의 국방비 지출 목표를 요구하며 유럽 내 미군 주둔 규모 축소 가능성 등 시사 유럽의 독자적인 안보 및 국방 역량을 갖춰야 한다는 공감대가 확산되며 2025년 6월 25일 NATO 정상회담에서 회원국들의 국방비 증액 합의(GDP 대비 2% → 5%) ③‘Buy European’ 확산, 통합 현대화 가속 효율적인 공급망 유지, 권역내 산업주권 학보, 산업육성 등에 따라 ‘유럽산 구매(Buy European)’의 흐름 강화 수혜 대상인 유럽 방산 기업들의 높은 매출 성장과 장기 이익 가시성 개선 ④구조적 성장주, 유럽방산주 EU, NATO 및 유럽 각국 정부는 △AI △사이버보안 △우주항공 △극초음속 미사일 △양자컴퓨팅 △신소재 △무인시스템 등을 핵심적인 미래 국방 기술로 투자 확대 진행 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통해 최대 8000억 유로를 지원하여 대규모 투자 이행 및 비용절감을 통해 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 기업의 자주국방을 위한 안정적인 수요를 바탕으로 장기 성장 동력 및 전략적 우위 확보 기대 현재 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있는데요. 고용지표와 물가지표에 따라 금리 인하 여부가 결정될 것으로 예상되는 만큼, 당분간은 시장 변동성에 대한 대비가 필요한 시점입니다. 한편, 유럽 시장의 부담으로 작용하였던 제정 지출 확대 이슈는 상당 부분 선반영 된 상태인만큼, 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상됩니다. 이러한 시황을 고려한 투자 전략을 고민 중이라면 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자하는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF와 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 인한 구조적 성장이 예상되는 유럽방산에 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0916호 (2025.09.08. ~ 2026.09.07.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

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  2025.09.09

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