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• [11월 뉴스레터 MamMu] 하락 때마다 고개를 드는 AI 버블론, AI는 버블일까 기회일까?

  📰 MamMu : Monthly AM Meet UP "한 달에 한 번 만나는 투자 아이디어" 최근 국내외 증시가 큰 변동성을 보이고 있습니다. 현지시각 기준 11월 3일부터 7일까지 주간 나스닥 지수는 3% 하락했는데요. 이는 트럼프 대통령의 상호 관세 부과 계획 발표로 10% 급락했던 3월 31일∼4월 4일 이후 최대 낙폭입니다. 하락의 중심에는 팔란티어, 오라클, 엔비디아 등 AI 관련 주식들이 있었습니다. 오늘은 AI 관련주들의 급등락과 가장 관련 깊은 'AI 버블론'을 키워드로 투자 아이디어를 살펴보겠습니다. 11월의 주요 키워드: AI 버블론 AI 버블론이란 AI 기술의 본질적인 가치와 실제 발생하는 수익보다 시장의 기대가 과도하게 부풀려져 있다는 것을 의미합니다. 이는 AI 관련 기업과 기술에 대한 기대가 실제 성과보다 크고, 투기적 거품이 형성되는 모습을 보여주면서 언젠가 거품이 꺼지며 주가가 큰 폭으로 하락할 것이라는 걱정 또한 담고 있습니다. AI 버블론이라는 키워드가 등장하기 시작한 시점은 작년(2024) 6월 골드만삭스가 “엄청난 투자에도 AI가 필요한 곳에 도달하지 못한다”라고 보고서를 통해 밝혔을 때였습니다. 또한 비슷한 시점, 딥테크 분야에 다양한 투자를 해온 벤처캐피탈인 세쿼이아 캐피탈 또한 “빅테크기업의 투자 비용과 예상 매출의 갭이 점점 벌어지고 있다”라고 AI 버블의 가능성을 이야기했습니다. 또한 올해 8월 Open AI의 CEO 샘 알트먼이 AI 산업에 거품이 끼어있을 수 있다는 사실을 인정하며 AI 버블론에 더욱 불을 지폈습니다. AI는 버블일까? AI 버블론이 제기될 때 가장 자주 비교되는 것은 과거 닷컴 버블입니다. 1990년대 말 닷컴 버블은 인터넷의 폭발적 확산으로 인해 .com 기업 중심의 IT 벤처들에 막대한 투자가 이루어졌습니다. 그러나 당시 기업들은 기대와 달리 실질 수익을 내지 못했고, 과도한 밸류에이션이 무너지며 2000년 초 거품이 붕괴되었습니다. 붕괴의 이유는 주가에 실적이 뒷받침되지 않았기 때문입니다. 미국 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 닷컴 버블 당시 미국의 정보통신 장비 투자는 점차 상승하여 2000년 4분기 약 2.9%까지 확대된 반면, IT 기업들의 순이익률은 1997년을 정점으로 지속 하락세에 접어들었습니다. 그러나 주가는 계속해서 급등하면서 괴리를 키웠습니다. 현재 AI 중심 빅테크 기업은 실적이 뒷받침되고 있다는 점에서 과거 닷컴 버블과 다른 양상을 보입니다. FactSet에 따르면 2024년 3분기 기준 S&P500 기업들의 평균 순이익률은 13.1%로 최근 5년 평균(12.1%)을 상회하고 있습니다. 특히 AI 인프라 투자가 집중된 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등은 매출·순이익 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 엔비디아의 2024 회계연도 순이익률은 56%로, 칩 산업 평균(23%)의 약 2.4배 마이크로소프트는 클라우드·AI 서비스 부문 매출이 전년 대비 29% 증가 부채 측면에서도 당시와 구조적 차이가 있습니다. 미 연준에 따르면 닷컴 버블 붕괴 직전인 2001년 비금융기업 평균 부채비율은 180%로 사상 최고 수준이었고, 차입금 대비 현금흐름 비율이 급격히 악화되었습니다. 반면 2024년 기준 S&P 500 기업의 순부채/EBITDA 비율은 1.5배 수준으로 역사적 평균(2.2배)*을 크게 밑돌고 있습니다. 출처: UBS Global Research 또한 AI 분야 투자는 차입이 아닌 잉여현금흐름 기반으로 이루어지고 있습니다. Goldman Sachs Research(2024)는 대형 AI 인프라 투자의 70% 이상이 내부 유보 현금으로 충당되고 있다고 분석했습니다. 이는 닷컴 버블 당시처럼 부채에 의존한 확장과는 대조적입니다. 성장의 질적 측면에서도 본질적 차이가 있습니다. 맥킨지 보고서에 따르면 생성형 AI가 향후 전 세계 GDP를 연간 4조~7조 달러까지 증대시킬 잠재력이 있다고 평가했습니다. 즉, 생산성 개선 효과가 실질적으로 나타나고 있으며 단순한 밸류에이션 기대가 아닌 구조적 효율 향상에 기반한 성장이라는 점을 의미합니다. 종합적으로 볼 때, AI 산업에는 과열 요소가 일부 존재하지만, 실질 수익성·현금흐름·생산성 개선이라는 실체적 기반이 존재한다는 점에서 닷컴 버블과 동일선상에서 보기 어렵습니다. 따라서 현재 시점에서 AI를 버블로 단정 짓기는 이르다고 판단됩니다. 이달의 펀드: HANARO 글로벌생성형AI액티브 ETF, HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 아직 성장 가능성이 더 남은 AI 산업, AI 산업에 액티브하게 투자하는 HANARO ETF AI 액티브 시리즈를 주목하세요! HANARO 글로벌생성형AI액티브 ETF 🎯투자 포인트 - AI 산업 성장에 따른 액티브 투자 전략 - 반도체, 소프트웨어, 인프라 분야에 투자하는 핵심 포트폴리오 구성 📊HANARO 글로벌생성형AI액티브 ETF 성과 📒주요 구성종목 종목명 발행국가 비중(%) 브로드컴 (BROADCOM INC) 미국 7.16 알파벳 (Alphabet Inc) 미국 5.47 엔비디아 (NVIDIA CORP) 미국 5.27 블룸 에너지 (BLOOM ENERGY CORP-A) 미국 5.07 테슬라 (TESLA INC) 미국 5.02 마이크론 (MICRON TECHNOLOGY INC) 미국 4.44 아마존 (AMAZON.COM INC) 미국 4.28 팔란티어 (Palantir Technologies Inc) 미국 4.12 AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 미국 3.60 TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR) 타이완 3.39 2025년 11월 7일 기준 상기 구성 종목은 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변경될 수 있습니다. HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 🎯투자 포인트 - 다양한 분야로 확장 가능한 피지컬AI 관련 종목에 집중 투자 - 피지컬AI 밸류체인 핵심 종목을 선별해 투자하는 액티브 전략 📊HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 성과 📒주요 구성종목 종목명 발행국가 비중(%) 테슬라 (TESLA INC) 미국 8.41 알파벳 A (ALPHABET INC) 미국 7.58 엔비디아 (NVIDIA CORP) 미국 7.21 애플 (APPLE INC) 미국 5.34 팔란티어 (Palantir Technologies Inc) 미국 4.89 브로드컴 (BROADCOM INC) 미국 4.39 마이크론 (MICRON TECHNOLOGY INC) 미국 3.76 루멘텀 (Lumentum Holdings Inc) 미국 2.97 BWX테크놀로지스 (BWX Technologies Inc) 미국 2.88 AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 미국 2.83 2025년 11월 7일 기준 상기 구성 종목은 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변경될 수 있습니다. 📌상품 개요 상품명 NH-Amundi HANARO 글로벌생성형AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 461340 기초지수 Solactive United States Technology 100 Index(Price Return, 원화환산) 위험 등급 2등급(높은 위험) 상장일 2023년 7월 11일 합성총보수(연) 0.9578% (운용 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.02%) 직전 회계연도 기준 기타비용 0.3578%, 증권거래비용 0.2839% 발생 상품명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬 AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 0040S0 기초지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험 등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.60% (운용 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.02%) 설정일 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1148호(2025.11.14.~2026.11.13.) · 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 내용은 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. · 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. · 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 투자 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 과세기준 및 과세 방법의 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

  날짜

  2025.11.17

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  📰 MamMu : Monthly AM Meet UP "한 달에 한 번 만나는 투자 아이디어" 최근 국내외 증시가 큰 변동성을 보이고 있습니다. 현지시각 기준 11월 3일부터 7일까지 주간 나스닥 지수는 3% 하락했는데요. 이는 트럼프 대통령의 상호 관세 부과 계획 발표로 10% 급락했던 3월 31일∼4월 4일 이후 최대 낙폭입니다. 하락의 중심에는 팔란티어, 오라클, 엔비디아 등 AI 관련 주식들이 있었습니다. 오늘은 AI 관련주들의 급등락과 가장 관련 깊은 'AI 버블론'을 키워드로 투자 아이디어를 살펴보겠습니다. 11월의 주요 키워드: AI 버블론 AI 버블론이란 AI 기술의 본질적인 가치와 실제 발생하는 수익보다 시장의 기대가 과도하게 부풀려져 있다는 것을 의미합니다. 이는 AI 관련 기업과 기술에 대한 기대가 실제 성과보다 크고, 투기적 거품이 형성되는 모습을 보여주면서 언젠가 거품이 꺼지며 주가가 큰 폭으로 하락할 것이라는 걱정 또한 담고 있습니다. AI 버블론이라는 키워드가 등장하기 시작한 시점은 작년(2024) 6월 골드만삭스가 “엄청난 투자에도 AI가 필요한 곳에 도달하지 못한다”라고 보고서를 통해 밝혔을 때였습니다. 또한 비슷한 시점, 딥테크 분야에 다양한 투자를 해온 벤처캐피탈인 세쿼이아 캐피탈 또한 “빅테크기업의 투자 비용과 예상 매출의 갭이 점점 벌어지고 있다”라고 AI 버블의 가능성을 이야기했습니다. 또한 올해 8월 Open AI의 CEO 샘 알트먼이 AI 산업에 거품이 끼어있을 수 있다는 사실을 인정하며 AI 버블론에 더욱 불을 지폈습니다. AI는 버블일까? AI 버블론이 제기될 때 가장 자주 비교되는 것은 과거 닷컴 버블입니다. 1990년대 말 닷컴 버블은 인터넷의 폭발적 확산으로 인해 .com 기업 중심의 IT 벤처들에 막대한 투자가 이루어졌습니다. 그러나 당시 기업들은 기대와 달리 실질 수익을 내지 못했고, 과도한 밸류에이션이 무너지며 2000년 초 거품이 붕괴되었습니다. 붕괴의 이유는 주가에 실적이 뒷받침되지 않았기 때문입니다. 미국 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 닷컴 버블 당시 미국의 정보통신 장비 투자는 점차 상승하여 2000년 4분기 약 2.9%까지 확대된 반면, IT 기업들의 순이익률은 1997년을 정점으로 지속 하락세에 접어들었습니다. 그러나 주가는 계속해서 급등하면서 괴리를 키웠습니다. 현재 AI 중심 빅테크 기업은 실적이 뒷받침되고 있다는 점에서 과거 닷컴 버블과 다른 양상을 보입니다. FactSet에 따르면 2024년 3분기 기준 S&P500 기업들의 평균 순이익률은 13.1%로 최근 5년 평균(12.1%)을 상회하고 있습니다. 특히 AI 인프라 투자가 집중된 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존 등은 매출·순이익 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 엔비디아의 2024 회계연도 순이익률은 56%로, 칩 산업 평균(23%)의 약 2.4배 마이크로소프트는 클라우드·AI 서비스 부문 매출이 전년 대비 29% 증가 부채 측면에서도 당시와 구조적 차이가 있습니다. 미 연준에 따르면 닷컴 버블 붕괴 직전인 2001년 비금융기업 평균 부채비율은 180%로 사상 최고 수준이었고, 차입금 대비 현금흐름 비율이 급격히 악화되었습니다. 반면 2024년 기준 S&P 500 기업의 순부채/EBITDA 비율은 1.5배 수준으로 역사적 평균(2.2배)*을 크게 밑돌고 있습니다. 출처: UBS Global Research 또한 AI 분야 투자는 차입이 아닌 잉여현금흐름 기반으로 이루어지고 있습니다. Goldman Sachs Research(2024)는 대형 AI 인프라 투자의 70% 이상이 내부 유보 현금으로 충당되고 있다고 분석했습니다. 이는 닷컴 버블 당시처럼 부채에 의존한 확장과는 대조적입니다. 성장의 질적 측면에서도 본질적 차이가 있습니다. 맥킨지 보고서에 따르면 생성형 AI가 향후 전 세계 GDP를 연간 4조~7조 달러까지 증대시킬 잠재력이 있다고 평가했습니다. 즉, 생산성 개선 효과가 실질적으로 나타나고 있으며 단순한 밸류에이션 기대가 아닌 구조적 효율 향상에 기반한 성장이라는 점을 의미합니다. 종합적으로 볼 때, AI 산업에는 과열 요소가 일부 존재하지만, 실질 수익성·현금흐름·생산성 개선이라는 실체적 기반이 존재한다는 점에서 닷컴 버블과 동일선상에서 보기 어렵습니다. 따라서 현재 시점에서 AI를 버블로 단정 짓기는 이르다고 판단됩니다. 이달의 펀드: HANARO 글로벌생성형AI액티브 ETF, HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 아직 성장 가능성이 더 남은 AI 산업, AI 산업에 액티브하게 투자하는 HANARO ETF AI 액티브 시리즈를 주목하세요! HANARO 글로벌생성형AI액티브 ETF 🎯투자 포인트 - AI 산업 성장에 따른 액티브 투자 전략 - 반도체, 소프트웨어, 인프라 분야에 투자하는 핵심 포트폴리오 구성 📊HANARO 글로벌생성형AI액티브 ETF 성과 📒주요 구성종목 종목명 발행국가 비중(%) 브로드컴 (BROADCOM INC) 미국 7.16 알파벳 (Alphabet Inc) 미국 5.47 엔비디아 (NVIDIA CORP) 미국 5.27 블룸 에너지 (BLOOM ENERGY CORP-A) 미국 5.07 테슬라 (TESLA INC) 미국 5.02 마이크론 (MICRON TECHNOLOGY INC) 미국 4.44 아마존 (AMAZON.COM INC) 미국 4.28 팔란티어 (Palantir Technologies Inc) 미국 4.12 AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 미국 3.60 TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR) 타이완 3.39 2025년 11월 7일 기준 상기 구성 종목은 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변경될 수 있습니다. HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 🎯투자 포인트 - 다양한 분야로 확장 가능한 피지컬AI 관련 종목에 집중 투자 - 피지컬AI 밸류체인 핵심 종목을 선별해 투자하는 액티브 전략 📊HANARO 글로벌피지컬AI액티브 ETF 성과 📒주요 구성종목 종목명 발행국가 비중(%) 테슬라 (TESLA INC) 미국 8.41 알파벳 A (ALPHABET INC) 미국 7.58 엔비디아 (NVIDIA CORP) 미국 7.21 애플 (APPLE INC) 미국 5.34 팔란티어 (Palantir Technologies Inc) 미국 4.89 브로드컴 (BROADCOM INC) 미국 4.39 마이크론 (MICRON TECHNOLOGY INC) 미국 3.76 루멘텀 (Lumentum Holdings Inc) 미국 2.97 BWX테크놀로지스 (BWX Technologies Inc) 미국 2.88 AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 미국 2.83 2025년 11월 7일 기준 상기 구성 종목은 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변경될 수 있습니다. 📌상품 개요 상품명 NH-Amundi HANARO 글로벌생성형AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 461340 기초지수 Solactive United States Technology 100 Index(Price Return, 원화환산) 위험 등급 2등급(높은 위험) 상장일 2023년 7월 11일 합성총보수(연) 0.9578% (운용 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.02%) 직전 회계연도 기준 기타비용 0.3578%, 증권거래비용 0.2839% 발생 상품명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬 AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 0040S0 기초지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험 등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.60% (운용 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.02%) 설정일 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1148호(2025.11.14.~2026.11.13.) · 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 내용은 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. · 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. · 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. · 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. · 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. · 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. · 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. · 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. · 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. · 투자 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. · 과세기준 및 과세 방법의 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

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  2025.11.17

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• 요즘 피지컬AI ETF 투자, 주목해야 할 종목의 조건과 산업 분석

  글로벌 증시를 뒤흔드는 AI 산업, 지금 투자하기 늦었다고 생각된다면 이번 콘텐츠를 주목하세요! 👨‍💻 인공지능 시대를 연 생성형AI의 다음 단계, 피지컬 AI의 뜻과 주요 개념, 글로벌 AI 패권경쟁의 승자가 되기 위한 조건 세 가지와 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF의 투자 포인트까지 핵심만 요약해 드립니다! 현실로 다가온 피지컬AI 시대를 주도할 것으로 기대되는 주요 기업들이 궁금하다면 이번 콘텐츠에 집중하세요! 📌 핵심 요약 ✅현재 피지컬 AI는 글로벌 투자 흐름 속에서 폭발적으로 성장하며 거대한 기회로 자리매김 중 ✅시장은 AI 생태계의 승자로 자리매김하기 위한 조건으로 △SPEED △COST △POLICY에 주목 ✅HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF는 위 조건을 갖춘 핵심 기업들을 선별 투자 피지컬 AI란? 🔎 피지컬AI의 개념과 글로벌 투자 현황 2024년까지 AI 시장을 지배했던 키워드가 ‘생성형 AI’였다면, 2025년 시장의 판도를 바꾸는 중인 게임 체인저는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’입니다. 피지컬 AI란 텍스트/이미지 생성에 머물렀던 기존 AI의 한계를 넘어, 스스로 사고하며 물리적 세계에서 움직이는 AI를 의미합니다. 이는 스마트 팩토리, 물류창고, 수술실 등 주요 산업 인프라에 직접 적용되어 현장의 완전 자동화를 구현하는 한 단계 더 진화한 형태의 AI라고 할 수 있죠. 해당 기술은 제조, 물류, 농업 등 전통 산업뿐만 아니라 자율주행, 휴머노이드 로봇, AI 애플리케이션에 이르기까지 모든 산업 분야에 적용 가능한 만큼, 성장 잠재력이 무한하다고 볼 수 있는데요. 피지컬 AI를 향한 시장의 뜨거운 투자 열기가 이러한 잠재력을 증명하고 있습니다. 2025년에만 미국의 피지컬 AI 관련 스타트업들이 수십억 달러에 이르는 대규모 투자를 유치했으며, 이는 전 세계 스마트 머니의 흐름을 명확히 보여주는데요. 이는 피지컬 AI가 더 이상 먼 미래의 기술이 아니라, 지금도 폭발적으로 성장 중인 거대한 기회임을 시사합니다. 누적 성과 52% 달성한 AI ETF(상장이후 / 9월 25일 기준) HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF 폭발적인 성장의 초기 단계인 피지컬 AI 테마 전반에 투자한 결과, 상장 이후 약 52% 이상의 누적 성과 달성 펀드매니저의 전문 리서치를 활용해 비교지수 대비 적극적 초과 수익을 추구 2025년 AI 투자 생태계 분석 📊 AI 생태계 승자 가려낼 핵심 키워드 3가지, SPEED·COST·POLICY 2025년 AI 투자 시장은 단순히 Magnificent 7*에 집중하던 단계를 넘어 그 아래 세부 기술 분야로 확산 중입니다. 특히, 고금리와 관세 리스크에 따른 불확실성이 존재하는 환경 속에서 AI 산업은 거의 유일하게 대규모 설비투자가 이뤄지는 분야입니다. *Magnificent 7: 엔비디아, 애플, 메타, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라 등 미국의 빅테크 기업 7개를 통칭하는 용어. 이러한 시장 상황 속에서 AI 생태계의 다음 승자를 가려낼 3가지 핵심 키워드로 ▲SPEED ▲COST ▲POLICY가 주목받는 중입니다. 그리고 HANARO 글로벌 피지컬AI 액티브 ETF는 이 세 가지 키워드를 중심으로 핵심 기업들을 편입하고 있는데요. AI 산업 핵심 키워드 3가지로 구분한 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF의 주요 편입 종목에 대해 함께 알아보겠습니다. 세 가지 핵심 키워드로 구분한 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF 주요 편입 종목 💡SPEED: 새로운 AI 발전 과제, ‘더 빠르고, 안정적인 연결’ 초거대 AI 모델(LLM, 자율주행 등) 등장으로 실시간 대용량 데이터 처리 필요성 증대 AI 분야의 새로운 병목(Bottleneck) 현상으로 ‘연결 속도’ 부상 핵심 영역: 서버 간(Networking), 서버 내(GPU-메모리-CPU) 연결 속도 및 안정성 🏢관련 기업 ⓛ Lumentum Holdings (LITE) AI 서버 간 초고속 연결을 위한 핵심 기술 보유 광 트랜시버, 고출력 펌프 레이저, 광회로 스위칭(OCS) 등 첨단 포토닉스* 포트폴리오를 통해 AI 네트워킹 혁신 선도 *포토닉스: 빛의 입자(광자)의 생성, 감지, 조작하는 것을 의미하며, 빛을 이용해 정보를 처리하고 통신하는 핵심 기술. ② Credo Technology (CRDO) AI 서버 내 GPU-CPU-메모리 간의 짧고 많은 연결 분야에서 독보적 기술력 보유 AI 학습의 안정성 및 속도 향상, 전력 소비 부담 완화를 동시에 해결할 것으로 기대 ③ Rambus (RMBS) 서버 내 데이터 전송 속도 개선에 필수적인 반도체 IP(지식재산) 다수 보유 주요 기술: CXL(Compute Express Link), 메모리 버스/채널 설계 등 ④ Corning (GLW) AI 서버의 발열 및 속도 저하 문제를 해결하는 핵심 소재 기술 보유 주요 기술: 광섬유 연결, 유리 기판 출처: Lumentum Holdings 공식 홈페이지 Credo Technology 공식 홈페이지 💡COST : AI 학습 비용 급증, 저비용-고가용 신흥 AI 클라우드의 등장 NVIDIA GPU 가격 상승으로 하이퍼스케일러의 AI 클라우드 이용 비용 급증 대규모 추론(Inference) 분야에서 비용 절감이 주요 화두로 부상 저비용-고가용 GPU를 제공하는 ‘네오클라우드(NeoCloud)’ 기업에 대한 관심 증가 🏢관련 기업 ① Nebius (NBIS) ‘네오클라우드’를 대표하는 기업으로 급부상 NVIDIA와의 투자·공급 협력, 유럽 시장 진출에 이어 마이크로소프트와 계약 체결로 급부상함 💡POLICY: 신냉전과 기술 자립 시대의 수혜 기술 패권을 둘러싼 신냉전 구도 속에서 각국이 자국 중심의 AI 생태계를 구축하려는 정책적 흐름을 확인 미국은 국가자본주의 기조로 반도체 등 핵심 산업에 직접 지분을 투자하며 기술 공급망의 완전한 자립 추구 중국은 과거 실용주의적 AI 투자를 넘어, 민간 중심의 미국 빅테크에 버금가는 대규모 인프라 투자 단행 🏢관련 기업 ① Intel (INTC) 트럼프 2기 행정부의 ‘기술 공급망 자립’ 정책의 핵심 수혜 기업으로 예상 └ 2025년 8월 연방정부의 10% 지분투자 발표로 국가전략 자산 성격이 명확해짐 선단공정 및 첨단 패키징의 미국 내 공급능력을 토대로 한 주요 AI 기업과의 협력 가시화 기대 향후 국가 조달 및 안보형 수요에 따른 수혜도 예상 ② Alibaba Group (9988 HK) 미국 빅테크 및 하이퍼스케일러 수준의 대규모 설비 투자 계획 발표 자체 GPU 개발 및 엔비디아(NVIDIA)와의 피지컬 AI 분야 협력을 통한 구조적 전환 기대 └ 이커머스 기업 → 피지컬 AI 분야 풀스택(Full-stack) AI 기업 📊 HANARO 글로벌피지컬 AI 액티브 구성 종목 Top 10 종목명 발행국가 비중 Tesla Inc 미국 8.22 NVIDIA Corp 미국 7.01 Alphabet Inc 미국 5.78 Palantir Technologies Inc 미국 5.15 Broadcom Inc 미국 3.77 Microsoft Corp 미국 3.73 Talen Energy Corp 미국 3.62 Cloudflare Inc 미국 3.45 Alibaba Group Holding Ltd 미국 2.96 Oklo Inc 미국 2.85 *2025년 9월 28일 기준, 구성 종목 및 비중은 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 신냉전과 글로벌 AI 패권 경쟁으로 촉발된 글로벌 인공지능 투자 흐름 속에서 현재 피지컬 AI는 눈부신 성장을 기록하고 있습니다. 이러한 글로벌 시장 흐름 속에서 AI 생태계의 승자로 자리매김하기 위한 조건으로 시장은 △SPEED △COST △POLICY에 주목하고 있는데요. 생성형AI가 열어젖힌 AI시대의 다음 단계 속에서 숨은 기회를 찾고 싶은 투자자라면 위 조건을 갖춘 핵심 기업에 선별 투자하는 HANARO 글로벌피지컬AI 액티브 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌피지컬 AI 액티브증권상장지수투자신탁[주식] 종목코드 0040S0 비교지수 Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산) 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 4월 22일 총보수(연) 0.600% (운용 0.55%, AP/LP 0.01%, 신탁 0.02%, 사무관리 0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권 거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-1003호(2025.10.02. ~ 2026.10.01.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이) 투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권 거래비용, 기타 비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고 자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

  날짜

  2025.10.13

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