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• HANARO 유럽방산 ETF, 그린란드 사태 시사점과 유럽의 안보 독립 속 투자 기회 찾기

  전 세계를 불안에 빠뜨린 ‘그린란드’ 사태, 유럽 방산에는 강력한 성장 모멘텀? 🔥 지난 2025년 11월 트럼프 행정부는 ‘국가 안보 전략(NSS)’을 통해 전 세계에 매우 강렬한 메시지를 던졌습니다. 미국우선주의와 서반구 우선주의, 철저히 실리에 기반한 현실주의적 동맹 관계로의 외교 노선 대전환을 공식화한 것이죠. 올해 초 그린란드 합병 의사를 가감 없이 드러내는 것은 물론, 강력한 관세 압박을 가했다가 철회하는 등 현 미국의 행보는 자국 이익을 위해서라면 국제 질서의 균열도 불사할 것임을 단적으로 보여주는 사례입니다. 그리고 이러한 과정 속에서 격화된 미국과 EU의 갈등은 역설적으로 유럽의 독자적인 방위 노선을 더욱 강화하는 촉매제가 될 가능성이 높습니다. 변화하는 정세 속에서 투자 기회를 찾는 분들이라면 2026년 유망 투자처로 떠오른 ‘유럽 방산기업’에 주목해야 할 타이밍인데요. 이번 포스팅에서는 단기간의 테마를 넘어 새로운 전성기를 맞이한 유럽 방산의 투자 포인트와 ETF 투자 전략을 함께 살펴보겠습니다. 지난 1월 23일(현지 시각) 펭귄과 그린란드의 설원을 걷는 트럼프의 모습이 담긴 합성 게시물을 인용한 백악관 (출처: 백악관 공식 X 계정) 미 연방 행정각부가 연례 발표하는 국가 안보 전략(NSS) (출처: 백악관 공식 홈페이지) 📌 핵심요약 ✅ 현대판 먼로주의 선언: 미국은 NSS를 통해 서반구 내 안보와 자원 패권을 강화하며, 유럽·중동에 대한 개입을 축소하는 신고립주의 노선 공식화 ✅ 미-EU 동맹 균열: 그린란드의 전략적 가치를 노린 미국의 무리한 매입 시도와 경제 압박이 대서양 동맹의 신뢰를 훼손하며 유럽 안보 독립 가속화 ✅ HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장과 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 미국의 현대판 먼로주의, 시사점은?📑 - 실리 중심의 미국우선주의, 유럽·중동 개입이 줄어들 것 지난 2025년 11월 발표된 트럼프 행정부의 국가 안보 전략(NSS)은 이른바 트럼프 조항(Trump Corollary)이라 불리는 신고립주의 정책을 공식화했습니다. 먼로 독트린*을 현대적으로 재해석한 결과물로 평가받는 이 조항은 미국의 핵심 이익 지역인 중남미에서 러시아와 중국 같은 국가들의 영향력을 뿌리 뽑겠다는 의지를 드러내고 있는데요. 이러한 구상이 실제 군사적 행동으로 옮겨질 수 있음을 보여주는 상징적 사례가 바로 올해 초 단행한 베네수엘라의 니콜라스 마두로 체포 작전입니다. *먼로 독트린: 1823년 미국 5대 대통령 제임스 먼로가 ‘유럽 강대국들의 아메리카 대륙 간섭을 단호히 거부하며’ 선언한 외교 원칙. 트럼프가 이처럼 서반구에 집중하는 배경에는 내부적인 안보 이슈와 경제적 실리가 복합적으로 얽혀 있습니다. 중남미 국경을 통해 유입되는 불법 이민과 마약에 대한 통제는 미국 내에서 더 이상 미룰 수 없는 시급한 과제가 되었기 때문입니다. 동시에 원유와 핵심 광물이 풍부한 중남미 지역의 통제력을 높여 자원 패권을 장악하고 특히 첨단 산업의 핵심인 광물 자원의 중국 의존도를 낮추려는 전략적 포석도 깔려 있습니다. 결국 미국은 먼로주의를 바탕으로 아메리카 대륙의 문제에 우선순위를 두게 되면서 유럽이나 중동 지역의 문제에서 한발 물러나는 행보는 자연스러운 수순으로 예상됩니다. 📌NSS 보고서에 공개된 'Trump Corollary'📌 We want to ensure that the Western Hemisphere remains reasonably stable and well-governed enough to prevent and discourage mass migration to the United States; we want a Hemisphere whose governments cooperate with us against narco-terrorists, cartels, and other transnational criminal organizations we want a Hemisphere that remains free of hostile foreign incursion or ownership of key assets, and that supports critical supply chains and we want to ensure our continued access to key strategic locations. In other words, we will assert and enforce a “Trump Corollary” to the Monroe Doctrine. 우리는 서반구가 미국으로의 대규모 이주를 방지하고 저지할 수 있을 만큼 충분히 안정되고 잘 통치되기를 보장하고자 합니다. 또한, 각국 정부가 마약 테러리스트, 카르텔 및 기타 초국가적 범죄 조직에 맞서 우리와 협력하는 서반구를 원합니다. 우리는 적대적인 외국의 침입이나 주요 자산 소유로부터 자유로우며, 핵심 공급망을 지원하는 서반구를 지향합니다. 아울러 주요 전략적 요충지에 대한 우리의 지속적인 접근권을 보장하고자 합니다. 즉, 우리는 먼로주의(Monroe Doctrine)에 대한 '트럼프 부속 선언(Trump Corollary)'을 주장하고 이를 관철할 것입니다. ※출처: The White house, “2025 National Security Strategy”, 2025년 11월 기준 그린란드 사태 원인과 파급효과 🔥 - 그린란드의 지정학적 가치 확보 나선 미국, 유럽은 안보 독립 가속화 최근 숨고르기에 접어든 ‘그린란드 사태’는 미국의 자국우선주의를 고스란히 드러냈습니다. 트럼프 대통령은 당선 전부터 꾸준히 그린란드 매입을 주장해 왔으며, 한때 강력한 관세 부과 가능성까지 시사하며 유럽을 압박했습니다. 미국의 강경한 행보는 기존 동맹 관계에 심각한 균열을 내며 국제 정세를 다시 한번 뒤흔들었죠. 물론, 지난 21일(현지시각) 트럼프 대통령은 세계경제포럼(다보스 포럼)에서 NATO 사무총장과의 회담을 마친 후 ‘그린란드와 북극 지역에 관한 미래의 합의 틀(프레임워크)을 마련했다’라며 한 발 물러서는 모습을 보였는데요. 다만, 어떤 합의가 있었는지에 대한 구체적인 내용은 공개되지 않았으며, 이번 사태를 계기로 유럽 내 대미 의존성에 대한 경계감은 더욱 커질 전망입니다. 한편, 미국이 그린란드에 주목하는 주된 이유는 이곳이 가진 군사·전략적 가치 때문입니다. 러시아에서 미국으로 향하는 최단 경로에 위치한 그린란드는 탄도미사일 조기 경보 시스템 등을 갖춘 미국의 핵심 센서 역할을 맡고 있습니다. 또한 기후 변화로 북극의 얼음이 녹으면서 북극 항로 개척 가능성이 열리자 그린란드의 가치는 한층 더 치솟고 있습니다. 이로 인해 북극 항로의 주도권을 잡기 위한 미국, 러시아, 중국의 치열한 각축전이 예상되는 상황인 만큼, 그린란드는 북극 진출을 위한 가장 중요한 관문이자 전략적 요충지로 떠오른 것입니다. 한편, 미국의 그린란드 매입 요구는 유럽 국가들에게 심각한 위험 신호로 받아들여지고 있습니다. 이는 국제법의 근간인 영토 주권을 정면으로 침해하는 것은 물론, 19세기에나 존재할 제국주의적 발상으로 비칠 수 있기 때문입니다. 특히, 미국이 그린란드 문제 해결을 위해 10% 추가 관세와 같은 경제적 보복 카드를 동원한 만큼, 전통적인 동맹 관계에 균열이 생길 수밖에 없습니다. 안보 협력을 빌미로 우방국을 경제적으로 압박하는 행보는 오랜 시간 쌓아온 미국과 유럽 사이의 신뢰를 무너뜨리고 서로에 대한 불신을 키우는 결과를 초래하고 있습니다. 결국 이러한 갈등은 유럽이 더 이상 대서양 동맹에만 의존할 수 없다는 위기감을 고조시키며 독자적인 방위 노선을 강화하는 결정적인 계기로 작용할 것으로 보입니다. 이미 지난 수년간 이어진 미국의 국방비 증액 요구에 따라 지난해 NATO 회담에서는 국방 예산을 GDP의 5%까지 상향하기로 결정한 바 있습니다. 이러한 흐름 속에서 그린란드를 둘러싼 갈등은 유럽의 재무장을 더욱 가속화하는 강력한 트리거가 될 가능성이 높습니다. 그리고 미국으로부터의 안보 독립을 꿈꾸는 유럽의 행보가 가속화됨에 따라 2026년 국제 방위 산업의 지형도 역시 커다란 변곡점을 맞이하게 될 것입니다. 미-EU 갈등 속 새로운 투자 기회, 유럽 방산🪖 - ‘자주국방’ 가속화로 유럽 방산 시장 자금 유입 확대 러시아의 우크라이나 침공 사태 이후 유럽은 생존을 위한 재무장에 나섰습니다. 이는 단순한 국방비 증액을 넘어 유럽 방산 생태계를 근본적으로 재편 및 확장하는 구조적 대전환을 의미합니다. 그리고 유럽 방산 기업들은 지난 수년간 체질 개선에 나서며 글로벌 경쟁력을 확보하며, 투자자들에게 전례 없는 기회의 장을 열어주었습니다. 최근 관측되는 미국우선주의와 먼로주의의 부활 그리고 그린란드를 둘러싼 갈등 같은 일련의 국제 정세는 유럽이 자주국방으로 향하는 발걸음을 더욱 가속하고 있습니다. 이러한 흐름은 유럽 방산 시장으로의 자금 유입을 더욱 가속화할 것으로 보입니다. 결론적으로 2026년의 유럽 방산 시장은 요동치는 세계정세 속 일시적인 테마가 아닙니다. 오히려 변화하는 지정학적 질서 속에서 강력한 성장 모멘텀을 확보한 투자처라고 할 수 있습니다. 불확실성이 큰 시장 환경 속에서 새로운 투자 기회를 찾는 투자자라면 독립적인 안보 체계를 구축하며 새로운 전성기를 맞이하고 있는 유럽 방산기업들의 행보에 주목하시기 바랍니다. 💡HANARO 유럽방산 ETF 📌투자 포인트 미국의 그린란드 편입 야심과 유럽의 지정학적 리스크 확대 강화되는 유럽의 독자 방위 노선, ReArm Europe 정책 가속화 변화하는 국제질서 속 구조적 성장 기회, 유럽방산 전반에 투자하는 포트폴리오 📊주요 구성 종목 종목명 비중(%) BAE Systems 10.37 Rheinmetall 10.02 Rolls-Royce Holdings PLC 9.82 Thales 9.58 Leonardo 9.57 Airbus 9.40 Safran 9.16 Saab 8.85 MTU Aero Engines 8.38 *2026년 1월 19일 기준, 상기 구성 종목은 운용 전략 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 트럼프 행정부의 '국가 안보 전략(NSS)'과 '그린란드 사태'로 국제 정세는 돌이킬 수 없는 변곡점을 맞이했습니다. 미국은 이제 서반구의 이익을 최우선으로 하는 '현대판 먼로주의'를 내세우며, 전통적인 동맹 관계보다 철저한 국익과 실리를 쫓고 있습니다. 이 같은 미국의 고립주의 행보는 역설적으로 유럽의 ‘안보 독립’을 가속화하고 있습니다. 유럽 각국은 안보 독립을 위해 재무장의 속도를 높이고 있으며, 이는 방위 산업 전체의 구조적인 성장을 촉진 중입니다. 이 같은 변화의 흐름 속에서 새로운 기회를 선점하고 싶다면, 유럽 방산기업과 HANARO 유럽방산 ETF에 주목해 보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 07월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 기타비용 및 증권거래비용 미기재하였으나 추가 발생 가능 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2026-0133호(2026.02.02. ~ 2027.02.01.) - 본 내용은 정보제공의 목적으로 작성된 것이며 고객에게 수익증권의 매입을 권유하기 위하여 작성된 자료가 아닙니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료와 자료 내 포함된 자료 는 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. - 본 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 종류형 펀드의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수, 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다. - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 투자 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 과세기준 및 과세 방법의 향후 세법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

  날짜

  2026.02.04

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• 미국 기준금리 인하 예상 시나리오?! 9월 세계 증시 전망과 투자전략 그리고 이달의 ETF

  제롬 파월 의장의 발언 이후 점점 더 높아지는 미 기준금리 인하 기대감 속 꿈틀대는 경기침체 우려와 변동성, 혼란스러운 장세 속 현명한 투자 전략이 필요하다면 주목! 👀 롤러코스터처럼 글로벌 증시가 요동치던 8월을 보내고 어느덧 9월이 찾아왔습니다. 지난 한 달 동안 글로벌 주식시장은 금리 인하의 희망과 경기 침체의 불안 사이에서 오르내리길 반복했는데요. 변덕스러운 증시를 보며 투자 포트폴리오와 운용 전략을 고민하신 분들도 많았을 것 같습니다. 이번 콘텐츠에서는 혼란스러웠던 지난 8월 글로벌 증시 주요 흐름을 살펴보고, 9월 전망은 어떠할지 함께 짚어보겠습니다. 📌핵심 요약 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있으며, 고용지표와 물가지표가 향방을 결정할 것으로 판단 유럽의 제정 지출 확대 이슈로 인한 부담은 상당 부분 선반영 된 상태로, 현 시점은 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF: 미국, 캐나다 등 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자 HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 🔍핵심은 미 기준금리? 9월 핵심 체크포인트🔍 높아지는 미국의 기준금리 인하 가능성, 최적의 시나리오와 대응 전략 💡8월 주식 시장 핵심 요약 8월 미국 증시는 연준(Fed)의 금리 인하 기대감을 두고 롤러코스터 장세를 보였습니다. 월초에는 부진한 고용 지표가 오히려 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감을 일으키며 증시 반등을 이끌었는데요. 이후 안정적인 소비자물가(CPI)에 힘입어 미 증시는 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 생산자물가(PPI) 상승과 AI 과잉 투자 우려가 겹치며 대형 기술주 중심으로 다시 조정을 받았습니다. 이렇듯 등락을 거듭하던 증시는 잭슨홀 미팅을 계기로 상승 전환했습니다. 파월 의장이 “고용 시장이 악화되면 즉시 대응하겠다’고 발언하며 사실상 9월 금리 인하를 강력하게 시사했기 때문입니다. 이 같은 발언에 시장 분위기 들썩였고, 금리에 민감한 내구소비재*와 소형주가 급등하며 시장 전반을 끌어올렸습니다. *내구소비재: 자동차, 가구, 가전제품 등 1년 이상 장기간 사용할 목적으로 구입하는 제품. 🎯9월 주식 시장 관전 포인트 9월 시장의 모든 관심은 미국의 기준금리 인하 여부에 쏠려 있습니다. 특히, 9월 5일(현지시각) 미국 노동부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 고용지표가 예상보다 나쁜 것으로 나타나면서 9월 FOMC에서는 빅컷*을 진행할 수도 있다는 전망이 다시 나타나고 있습니다. *빅컷: 기준금리 0.5%포인트 인하 현 증시 상황을 고려했을 때 투자자들이 바라는 최상의 시나리오는 다음과 같습니다. 우선, 물가 지표는 더 이상 오르지 않고 안정적인 모습을 보여주어야 합니다. 이는 지난번 연준 의장이 언급했듯 ‘관세로 인한 물가 상승은 일시적 현상’이라는 주장에 힘을 실어주기 때문입니다. 동시에 고용 지표는 아주 약간 나빠지는 것이 오히려 좋습니다. 경제가 적당한 수준으로 위축되고 있다는 신호는 연준이 선제적 금리 인하를 실시할 명분이 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 증시 상황이 이상적으로 흘러간다면, 금리 인하는 밸류에이션 부담을 안고 있는 주식 시장에 큰 호재로 작용할 것으로 예상되는데요. 반대로 경제 지표가 예상과 다른 흐름을 보일 경우 시장이 하락하며 크게 흔들릴 수 있는 만큼, 당분간은 변동성에 대비해야 할 시점으로 판단됩니다. 🤔글로벌 채권 시장, 향후 전망은?🤔 9월 FOMC 기준 금리 인하 전망과, 유럽 채권을 매수 타이밍 💡8월 시장 핵심 요약 8월 미국 채권시장은 월초 경기 침체와 스태그플레이션 우려가 교차하며 불안한 출발을 보였습니다. 하지만 월말 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하 가능성을 시사하자 시장의 불안감은 해소되었고, 미국 10년물 국채 금리는 0.10%P 하락 마감했습니다. 반면 유럽은 미국과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 예상보다 양호한 경제 지표(PMI)와 각국의 재정 확대 정책이 맞물리며, 경기 침체보다 미래의 물가 상승(인플레이션)에 대한 우려가 더 커졌기 때문입니다. 그 결과 독일 10년물 국채 금리는 오히려 0.06%P 상승하였습니다. 🎯9월 채권 시장 관전포인트 9월 글로벌 채권 시장은 높은 변동성 속에서 뚜렷한 방향이 나타나지는 않는 모습을 보일 것이라 예상됩니다. 미 상호관세의 영향이 본격적으로 물가에 반영되면서 채권 금리를 끌어올리는 동시에, 다른 한편에서는 고용 시장이 점차 둔화되며 금리를 끌어내리는 하방압력으로 작용하며 당분간 스태그플레이션 양상이 지속될 것으로 전망합니다. 미국은 경기 둔화 우려에 대응하기 위해 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%P(25bp) 인하할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 각국 정부가 돈을 더 풀 것이라는 소식이 부담으로 작용하고 있습니다. 하지만 이런 우려는 이미 상당 부분 선반영 된 상태로 관측됩니다. 따라서 현재 시점은 오히려 유럽 채권을 매수하기에 적절한 시기가 될 수 있습니다. 📊9월 이달의 ETF📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, HANARO 유럽방산 ETF 1️⃣HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌상품 특징 금리 인하 기대에 다시 들썩이는 금 값, 글로벌 우량 금채굴 기업에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 국내 유일 전 세계 금광업 포트폴리오에 투자하는 ETF 총보수 인하로 더욱 부담없이 금채굴 기업에 투자 금 가격 상승과 채굴 비용의 안정으로 금 가격 상승기 투자매력이 더욱 부각되는 금채굴 기업 투자 금리 인하 기조, 안전 자산 수요 증가, 각국 중앙은행의 금 매입 지속으로 금 가격에 우호적인 대외 환경 지속 2️⃣HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 특징 유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 ①신냉전의 돌입과 유럽의 재무장 러·우 전쟁 장기화와 NATO(북대서양조약기구) 재무장 합의로 └ 유럽연합(EU27) 국방비 2023년 2,790억유로 → 2024년 3,260억유로 전망 ② 미국 트럼프 정부의 고립주의와 유럽의 홀로서기 트럼프 정부는 NATO의 국방비 지출 목표를 요구하며 유럽 내 미군 주둔 규모 축소 가능성 등 시사 유럽의 독자적인 안보 및 국방 역량을 갖춰야 한다는 공감대가 확산되며 2025년 6월 25일 NATO 정상회담에서 회원국들의 국방비 증액 합의(GDP 대비 2% → 5%) ③‘Buy European’ 확산, 통합 현대화 가속 효율적인 공급망 유지, 권역내 산업주권 학보, 산업육성 등에 따라 ‘유럽산 구매(Buy European)’의 흐름 강화 수혜 대상인 유럽 방산 기업들의 높은 매출 성장과 장기 이익 가시성 개선 ④구조적 성장주, 유럽방산주 EU, NATO 및 유럽 각국 정부는 △AI △사이버보안 △우주항공 △극초음속 미사일 △양자컴퓨팅 △신소재 △무인시스템 등을 핵심적인 미래 국방 기술로 투자 확대 진행 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통해 최대 8000억 유로를 지원하여 대규모 투자 이행 및 비용절감을 통해 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 기업의 자주국방을 위한 안정적인 수요를 바탕으로 장기 성장 동력 및 전략적 우위 확보 기대 현재 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있는데요. 고용지표와 물가지표에 따라 금리 인하 여부가 결정될 것으로 예상되는 만큼, 당분간은 시장 변동성에 대한 대비가 필요한 시점입니다. 한편, 유럽 시장의 부담으로 작용하였던 제정 지출 확대 이슈는 상당 부분 선반영 된 상태인만큼, 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상됩니다. 이러한 시황을 고려한 투자 전략을 고민 중이라면 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자하는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF와 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 인한 구조적 성장이 예상되는 유럽방산에 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0916호 (2025.09.08. ~ 2026.09.07.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

  날짜

  2025.09.09

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• 미국 기준금리 인하 예상 시나리오?! 9월 세계 증시 전망과 투자전략 그리고 이달의 ETF

  제롬 파월 의장의 발언 이후 점점 더 높아지는 미 기준금리 인하 기대감 속 꿈틀대는 경기침체 우려와 변동성, 혼란스러운 장세 속 현명한 투자 전략이 필요하다면 주목! 👀 롤러코스터처럼 글로벌 증시가 요동치던 8월을 보내고 어느덧 9월이 찾아왔습니다. 지난 한 달 동안 글로벌 주식시장은 금리 인하의 희망과 경기 침체의 불안 사이에서 오르내리길 반복했는데요. 변덕스러운 증시를 보며 투자 포트폴리오와 운용 전략을 고민하신 분들도 많았을 것 같습니다. 이번 콘텐츠에서는 혼란스러웠던 지난 8월 글로벌 증시 주요 흐름을 살펴보고, 9월 전망은 어떠할지 함께 짚어보겠습니다. 📌핵심 요약 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있으며, 고용지표와 물가지표가 향방을 결정할 것으로 판단 유럽의 제정 지출 확대 이슈로 인한 부담은 상당 부분 선반영 된 상태로, 현 시점은 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF: 미국, 캐나다 등 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자 HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 🔍핵심은 미 기준금리? 9월 핵심 체크포인트🔍 높아지는 미국의 기준금리 인하 가능성, 최적의 시나리오와 대응 전략 💡8월 주식 시장 핵심 요약 8월 미국 증시는 연준(Fed)의 금리 인하 기대감을 두고 롤러코스터 장세를 보였습니다. 월초에는 부진한 고용 지표가 오히려 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감을 일으키며 증시 반등을 이끌었는데요. 이후 안정적인 소비자물가(CPI)에 힘입어 미 증시는 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 생산자물가(PPI) 상승과 AI 과잉 투자 우려가 겹치며 대형 기술주 중심으로 다시 조정을 받았습니다. 이렇듯 등락을 거듭하던 증시는 잭슨홀 미팅을 계기로 상승 전환했습니다. 파월 의장이 “고용 시장이 악화되면 즉시 대응하겠다’고 발언하며 사실상 9월 금리 인하를 강력하게 시사했기 때문입니다. 이 같은 발언에 시장 분위기 들썩였고, 금리에 민감한 내구소비재*와 소형주가 급등하며 시장 전반을 끌어올렸습니다. *내구소비재: 자동차, 가구, 가전제품 등 1년 이상 장기간 사용할 목적으로 구입하는 제품. 🎯9월 주식 시장 관전 포인트 9월 시장의 모든 관심은 미국의 기준금리 인하 여부에 쏠려 있습니다. 특히, 9월 5일(현지시각) 미국 노동부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 고용지표가 예상보다 나쁜 것으로 나타나면서 9월 FOMC에서는 빅컷*을 진행할 수도 있다는 전망이 다시 나타나고 있습니다. *빅컷: 기준금리 0.5%포인트 인하 현 증시 상황을 고려했을 때 투자자들이 바라는 최상의 시나리오는 다음과 같습니다. 우선, 물가 지표는 더 이상 오르지 않고 안정적인 모습을 보여주어야 합니다. 이는 지난번 연준 의장이 언급했듯 ‘관세로 인한 물가 상승은 일시적 현상’이라는 주장에 힘을 실어주기 때문입니다. 동시에 고용 지표는 아주 약간 나빠지는 것이 오히려 좋습니다. 경제가 적당한 수준으로 위축되고 있다는 신호는 연준이 선제적 금리 인하를 실시할 명분이 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 증시 상황이 이상적으로 흘러간다면, 금리 인하는 밸류에이션 부담을 안고 있는 주식 시장에 큰 호재로 작용할 것으로 예상되는데요. 반대로 경제 지표가 예상과 다른 흐름을 보일 경우 시장이 하락하며 크게 흔들릴 수 있는 만큼, 당분간은 변동성에 대비해야 할 시점으로 판단됩니다. 🤔글로벌 채권 시장, 향후 전망은?🤔 9월 FOMC 기준 금리 인하 전망과, 유럽 채권을 매수 타이밍 💡8월 시장 핵심 요약 8월 미국 채권시장은 월초 경기 침체와 스태그플레이션 우려가 교차하며 불안한 출발을 보였습니다. 하지만 월말 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하 가능성을 시사하자 시장의 불안감은 해소되었고, 미국 10년물 국채 금리는 0.10%P 하락 마감했습니다. 반면 유럽은 미국과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 예상보다 양호한 경제 지표(PMI)와 각국의 재정 확대 정책이 맞물리며, 경기 침체보다 미래의 물가 상승(인플레이션)에 대한 우려가 더 커졌기 때문입니다. 그 결과 독일 10년물 국채 금리는 오히려 0.06%P 상승하였습니다. 🎯9월 채권 시장 관전포인트 9월 글로벌 채권 시장은 높은 변동성 속에서 뚜렷한 방향이 나타나지는 않는 모습을 보일 것이라 예상됩니다. 미 상호관세의 영향이 본격적으로 물가에 반영되면서 채권 금리를 끌어올리는 동시에, 다른 한편에서는 고용 시장이 점차 둔화되며 금리를 끌어내리는 하방압력으로 작용하며 당분간 스태그플레이션 양상이 지속될 것으로 전망합니다. 미국은 경기 둔화 우려에 대응하기 위해 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%P(25bp) 인하할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 각국 정부가 돈을 더 풀 것이라는 소식이 부담으로 작용하고 있습니다. 하지만 이런 우려는 이미 상당 부분 선반영 된 상태로 관측됩니다. 따라서 현재 시점은 오히려 유럽 채권을 매수하기에 적절한 시기가 될 수 있습니다. 📊9월 이달의 ETF📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, HANARO 유럽방산 ETF 1️⃣HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌상품 특징 금리 인하 기대에 다시 들썩이는 금 값, 글로벌 우량 금채굴 기업에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 국내 유일 전 세계 금광업 포트폴리오에 투자하는 ETF 총보수 인하로 더욱 부담없이 금채굴 기업에 투자 금 가격 상승과 채굴 비용의 안정으로 금 가격 상승기 투자매력이 더욱 부각되는 금채굴 기업 투자 금리 인하 기조, 안전 자산 수요 증가, 각국 중앙은행의 금 매입 지속으로 금 가격에 우호적인 대외 환경 지속 2️⃣HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 특징 유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 ①신냉전의 돌입과 유럽의 재무장 러·우 전쟁 장기화와 NATO(북대서양조약기구) 재무장 합의로 └ 유럽연합(EU27) 국방비 2023년 2,790억유로 → 2024년 3,260억유로 전망 ② 미국 트럼프 정부의 고립주의와 유럽의 홀로서기 트럼프 정부는 NATO의 국방비 지출 목표를 요구하며 유럽 내 미군 주둔 규모 축소 가능성 등 시사 유럽의 독자적인 안보 및 국방 역량을 갖춰야 한다는 공감대가 확산되며 2025년 6월 25일 NATO 정상회담에서 회원국들의 국방비 증액 합의(GDP 대비 2% → 5%) ③‘Buy European’ 확산, 통합 현대화 가속 효율적인 공급망 유지, 권역내 산업주권 학보, 산업육성 등에 따라 ‘유럽산 구매(Buy European)’의 흐름 강화 수혜 대상인 유럽 방산 기업들의 높은 매출 성장과 장기 이익 가시성 개선 ④구조적 성장주, 유럽방산주 EU, NATO 및 유럽 각국 정부는 △AI △사이버보안 △우주항공 △극초음속 미사일 △양자컴퓨팅 △신소재 △무인시스템 등을 핵심적인 미래 국방 기술로 투자 확대 진행 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통해 최대 8000억 유로를 지원하여 대규모 투자 이행 및 비용절감을 통해 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 기업의 자주국방을 위한 안정적인 수요를 바탕으로 장기 성장 동력 및 전략적 우위 확보 기대 현재 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있는데요. 고용지표와 물가지표에 따라 금리 인하 여부가 결정될 것으로 예상되는 만큼, 당분간은 시장 변동성에 대한 대비가 필요한 시점입니다. 한편, 유럽 시장의 부담으로 작용하였던 제정 지출 확대 이슈는 상당 부분 선반영 된 상태인만큼, 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상됩니다. 이러한 시황을 고려한 투자 전략을 고민 중이라면 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자하는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF와 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 인한 구조적 성장이 예상되는 유럽방산에 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0916호 (2025.09.08. ~ 2026.09.07.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600

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  2025.09.09

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