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미국 기준금리 인하 예상 시나리오?! 9월 세계 증시 전망과 투자전략 그리고 이달의 ETF
제롬 파월 의장의 발언 이후 점점 더 높아지는 미 기준금리 인하 기대감 속 꿈틀대는 경기침체 우려와 변동성, 혼란스러운 장세 속 현명한 투자 전략이 필요하다면 주목! 👀 롤러코스터처럼 글로벌 증시가 요동치던 8월을 보내고 어느덧 9월이 찾아왔습니다. 지난 한 달 동안 글로벌 주식시장은 금리 인하의 희망과 경기 침체의 불안 사이에서 오르내리길 반복했는데요. 변덕스러운 증시를 보며 투자 포트폴리오와 운용 전략을 고민하신 분들도 많았을 것 같습니다. 이번 콘텐츠에서는 혼란스러웠던 지난 8월 글로벌 증시 주요 흐름을 살펴보고, 9월 전망은 어떠할지 함께 짚어보겠습니다. 📌핵심 요약 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있으며, 고용지표와 물가지표가 향방을 결정할 것으로 판단 유럽의 제정 지출 확대 이슈로 인한 부담은 상당 부분 선반영 된 상태로, 현 시점은 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF: 미국, 캐나다 등 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자 HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 🔍핵심은 미 기준금리? 9월 핵심 체크포인트🔍 높아지는 미국의 기준금리 인하 가능성, 최적의 시나리오와 대응 전략 💡8월 주식 시장 핵심 요약 8월 미국 증시는 연준(Fed)의 금리 인하 기대감을 두고 롤러코스터 장세를 보였습니다. 월초에는 부진한 고용 지표가 오히려 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감을 일으키며 증시 반등을 이끌었는데요. 이후 안정적인 소비자물가(CPI)에 힘입어 미 증시는 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 생산자물가(PPI) 상승과 AI 과잉 투자 우려가 겹치며 대형 기술주 중심으로 다시 조정을 받았습니다. 이렇듯 등락을 거듭하던 증시는 잭슨홀 미팅을 계기로 상승 전환했습니다. 파월 의장이 “고용 시장이 악화되면 즉시 대응하겠다’고 발언하며 사실상 9월 금리 인하를 강력하게 시사했기 때문입니다. 이 같은 발언에 시장 분위기 들썩였고, 금리에 민감한 내구소비재*와 소형주가 급등하며 시장 전반을 끌어올렸습니다. *내구소비재: 자동차, 가구, 가전제품 등 1년 이상 장기간 사용할 목적으로 구입하는 제품. 🎯9월 주식 시장 관전 포인트 9월 시장의 모든 관심은 미국의 기준금리 인하 여부에 쏠려 있습니다. 특히, 9월 5일(현지시각) 미국 노동부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 고용지표가 예상보다 나쁜 것으로 나타나면서 9월 FOMC에서는 빅컷*을 진행할 수도 있다는 전망이 다시 나타나고 있습니다. *빅컷: 기준금리 0.5%포인트 인하 현 증시 상황을 고려했을 때 투자자들이 바라는 최상의 시나리오는 다음과 같습니다. 우선, 물가 지표는 더 이상 오르지 않고 안정적인 모습을 보여주어야 합니다. 이는 지난번 연준 의장이 언급했듯 ‘관세로 인한 물가 상승은 일시적 현상’이라는 주장에 힘을 실어주기 때문입니다. 동시에 고용 지표는 아주 약간 나빠지는 것이 오히려 좋습니다. 경제가 적당한 수준으로 위축되고 있다는 신호는 연준이 선제적 금리 인하를 실시할 명분이 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 증시 상황이 이상적으로 흘러간다면, 금리 인하는 밸류에이션 부담을 안고 있는 주식 시장에 큰 호재로 작용할 것으로 예상되는데요. 반대로 경제 지표가 예상과 다른 흐름을 보일 경우 시장이 하락하며 크게 흔들릴 수 있는 만큼, 당분간은 변동성에 대비해야 할 시점으로 판단됩니다. 🤔글로벌 채권 시장, 향후 전망은?🤔 9월 FOMC 기준 금리 인하 전망과, 유럽 채권을 매수 타이밍 💡8월 시장 핵심 요약 8월 미국 채권시장은 월초 경기 침체와 스태그플레이션 우려가 교차하며 불안한 출발을 보였습니다. 하지만 월말 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하 가능성을 시사하자 시장의 불안감은 해소되었고, 미국 10년물 국채 금리는 0.10%P 하락 마감했습니다. 반면 유럽은 미국과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 예상보다 양호한 경제 지표(PMI)와 각국의 재정 확대 정책이 맞물리며, 경기 침체보다 미래의 물가 상승(인플레이션)에 대한 우려가 더 커졌기 때문입니다. 그 결과 독일 10년물 국채 금리는 오히려 0.06%P 상승하였습니다. 🎯9월 채권 시장 관전포인트 9월 글로벌 채권 시장은 높은 변동성 속에서 뚜렷한 방향이 나타나지는 않는 모습을 보일 것이라 예상됩니다. 미 상호관세의 영향이 본격적으로 물가에 반영되면서 채권 금리를 끌어올리는 동시에, 다른 한편에서는 고용 시장이 점차 둔화되며 금리를 끌어내리는 하방압력으로 작용하며 당분간 스태그플레이션 양상이 지속될 것으로 전망합니다. 미국은 경기 둔화 우려에 대응하기 위해 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%P(25bp) 인하할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 각국 정부가 돈을 더 풀 것이라는 소식이 부담으로 작용하고 있습니다. 하지만 이런 우려는 이미 상당 부분 선반영 된 상태로 관측됩니다. 따라서 현재 시점은 오히려 유럽 채권을 매수하기에 적절한 시기가 될 수 있습니다. 📊9월 이달의 ETF📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, HANARO 유럽방산 ETF 1️⃣HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌상품 특징 금리 인하 기대에 다시 들썩이는 금 값, 글로벌 우량 금채굴 기업에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 국내 유일 전 세계 금광업 포트폴리오에 투자하는 ETF 총보수 인하로 더욱 부담없이 금채굴 기업에 투자 금 가격 상승과 채굴 비용의 안정으로 금 가격 상승기 투자매력이 더욱 부각되는 금채굴 기업 투자 금리 인하 기조, 안전 자산 수요 증가, 각국 중앙은행의 금 매입 지속으로 금 가격에 우호적인 대외 환경 지속 2️⃣HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 특징 유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 ①신냉전의 돌입과 유럽의 재무장 러·우 전쟁 장기화와 NATO(북대서양조약기구) 재무장 합의로 └ 유럽연합(EU27) 국방비 2023년 2,790억유로 → 2024년 3,260억유로 전망 ② 미국 트럼프 정부의 고립주의와 유럽의 홀로서기 트럼프 정부는 NATO의 국방비 지출 목표를 요구하며 유럽 내 미군 주둔 규모 축소 가능성 등 시사 유럽의 독자적인 안보 및 국방 역량을 갖춰야 한다는 공감대가 확산되며 2025년 6월 25일 NATO 정상회담에서 회원국들의 국방비 증액 합의(GDP 대비 2% → 5%) ③‘Buy European’ 확산, 통합 현대화 가속 효율적인 공급망 유지, 권역내 산업주권 학보, 산업육성 등에 따라 ‘유럽산 구매(Buy European)’의 흐름 강화 수혜 대상인 유럽 방산 기업들의 높은 매출 성장과 장기 이익 가시성 개선 ④구조적 성장주, 유럽방산주 EU, NATO 및 유럽 각국 정부는 △AI △사이버보안 △우주항공 △극초음속 미사일 △양자컴퓨팅 △신소재 △무인시스템 등을 핵심적인 미래 국방 기술로 투자 확대 진행 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통해 최대 8000억 유로를 지원하여 대규모 투자 이행 및 비용절감을 통해 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 기업의 자주국방을 위한 안정적인 수요를 바탕으로 장기 성장 동력 및 전략적 우위 확보 기대 현재 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있는데요. 고용지표와 물가지표에 따라 금리 인하 여부가 결정될 것으로 예상되는 만큼, 당분간은 시장 변동성에 대한 대비가 필요한 시점입니다. 한편, 유럽 시장의 부담으로 작용하였던 제정 지출 확대 이슈는 상당 부분 선반영 된 상태인만큼, 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상됩니다. 이러한 시황을 고려한 투자 전략을 고민 중이라면 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자하는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF와 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 인한 구조적 성장이 예상되는 유럽방산에 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0916호 (2025.09.08. ~ 2026.09.07.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600
- 날짜
- 2025.09.09
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미국 기준금리 인하 예상 시나리오?! 9월 세계 증시 전망과 투자전략 그리고 이달의 ETF
제롬 파월 의장의 발언 이후 점점 더 높아지는 미 기준금리 인하 기대감 속 꿈틀대는 경기침체 우려와 변동성, 혼란스러운 장세 속 현명한 투자 전략이 필요하다면 주목! 👀 롤러코스터처럼 글로벌 증시가 요동치던 8월을 보내고 어느덧 9월이 찾아왔습니다. 지난 한 달 동안 글로벌 주식시장은 금리 인하의 희망과 경기 침체의 불안 사이에서 오르내리길 반복했는데요. 변덕스러운 증시를 보며 투자 포트폴리오와 운용 전략을 고민하신 분들도 많았을 것 같습니다. 이번 콘텐츠에서는 혼란스러웠던 지난 8월 글로벌 증시 주요 흐름을 살펴보고, 9월 전망은 어떠할지 함께 짚어보겠습니다. 📌핵심 요약 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있으며, 고용지표와 물가지표가 향방을 결정할 것으로 판단 유럽의 제정 지출 확대 이슈로 인한 부담은 상당 부분 선반영 된 상태로, 현 시점은 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF: 미국, 캐나다 등 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자 HANARO 유럽방산 ETF: 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자 🔍핵심은 미 기준금리? 9월 핵심 체크포인트🔍 높아지는 미국의 기준금리 인하 가능성, 최적의 시나리오와 대응 전략 💡8월 주식 시장 핵심 요약 8월 미국 증시는 연준(Fed)의 금리 인하 기대감을 두고 롤러코스터 장세를 보였습니다. 월초에는 부진한 고용 지표가 오히려 금리 인하를 앞당길 것이라는 기대감을 일으키며 증시 반등을 이끌었는데요. 이후 안정적인 소비자물가(CPI)에 힘입어 미 증시는 사상 최고치를 경신하기도 했지만, 생산자물가(PPI) 상승과 AI 과잉 투자 우려가 겹치며 대형 기술주 중심으로 다시 조정을 받았습니다. 이렇듯 등락을 거듭하던 증시는 잭슨홀 미팅을 계기로 상승 전환했습니다. 파월 의장이 “고용 시장이 악화되면 즉시 대응하겠다’고 발언하며 사실상 9월 금리 인하를 강력하게 시사했기 때문입니다. 이 같은 발언에 시장 분위기 들썩였고, 금리에 민감한 내구소비재*와 소형주가 급등하며 시장 전반을 끌어올렸습니다. *내구소비재: 자동차, 가구, 가전제품 등 1년 이상 장기간 사용할 목적으로 구입하는 제품. 🎯9월 주식 시장 관전 포인트 9월 시장의 모든 관심은 미국의 기준금리 인하 여부에 쏠려 있습니다. 특히, 9월 5일(현지시각) 미국 노동부가 발표한 8월 고용 보고서에 따르면 고용지표가 예상보다 나쁜 것으로 나타나면서 9월 FOMC에서는 빅컷*을 진행할 수도 있다는 전망이 다시 나타나고 있습니다. *빅컷: 기준금리 0.5%포인트 인하 현 증시 상황을 고려했을 때 투자자들이 바라는 최상의 시나리오는 다음과 같습니다. 우선, 물가 지표는 더 이상 오르지 않고 안정적인 모습을 보여주어야 합니다. 이는 지난번 연준 의장이 언급했듯 ‘관세로 인한 물가 상승은 일시적 현상’이라는 주장에 힘을 실어주기 때문입니다. 동시에 고용 지표는 아주 약간 나빠지는 것이 오히려 좋습니다. 경제가 적당한 수준으로 위축되고 있다는 신호는 연준이 선제적 금리 인하를 실시할 명분이 될 수 있기 때문입니다. 이처럼 증시 상황이 이상적으로 흘러간다면, 금리 인하는 밸류에이션 부담을 안고 있는 주식 시장에 큰 호재로 작용할 것으로 예상되는데요. 반대로 경제 지표가 예상과 다른 흐름을 보일 경우 시장이 하락하며 크게 흔들릴 수 있는 만큼, 당분간은 변동성에 대비해야 할 시점으로 판단됩니다. 🤔글로벌 채권 시장, 향후 전망은?🤔 9월 FOMC 기준 금리 인하 전망과, 유럽 채권을 매수 타이밍 💡8월 시장 핵심 요약 8월 미국 채권시장은 월초 경기 침체와 스태그플레이션 우려가 교차하며 불안한 출발을 보였습니다. 하지만 월말 잭슨홀 미팅에서 파월 의장이 금리 인하 가능성을 시사하자 시장의 불안감은 해소되었고, 미국 10년물 국채 금리는 0.10%P 하락 마감했습니다. 반면 유럽은 미국과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 예상보다 양호한 경제 지표(PMI)와 각국의 재정 확대 정책이 맞물리며, 경기 침체보다 미래의 물가 상승(인플레이션)에 대한 우려가 더 커졌기 때문입니다. 그 결과 독일 10년물 국채 금리는 오히려 0.06%P 상승하였습니다. 🎯9월 채권 시장 관전포인트 9월 글로벌 채권 시장은 높은 변동성 속에서 뚜렷한 방향이 나타나지는 않는 모습을 보일 것이라 예상됩니다. 미 상호관세의 영향이 본격적으로 물가에 반영되면서 채권 금리를 끌어올리는 동시에, 다른 한편에서는 고용 시장이 점차 둔화되며 금리를 끌어내리는 하방압력으로 작용하며 당분간 스태그플레이션 양상이 지속될 것으로 전망합니다. 미국은 경기 둔화 우려에 대응하기 위해 9월 FOMC 회의에서 기준금리를 0.25%P(25bp) 인하할 것으로 예상됩니다. 반면 유럽은 각국 정부가 돈을 더 풀 것이라는 소식이 부담으로 작용하고 있습니다. 하지만 이런 우려는 이미 상당 부분 선반영 된 상태로 관측됩니다. 따라서 현재 시점은 오히려 유럽 채권을 매수하기에 적절한 시기가 될 수 있습니다. 📊9월 이달의 ETF📊 - HANARO 글로벌금채굴기업 ETF, HANARO 유럽방산 ETF 1️⃣HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 📌상품 특징 금리 인하 기대에 다시 들썩이는 금 값, 글로벌 우량 금채굴 기업에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 국내 유일 전 세계 금광업 포트폴리오에 투자하는 ETF 총보수 인하로 더욱 부담없이 금채굴 기업에 투자 금 가격 상승과 채굴 비용의 안정으로 금 가격 상승기 투자매력이 더욱 부각되는 금채굴 기업 투자 금리 인하 기조, 안전 자산 수요 증가, 각국 중앙은행의 금 매입 지속으로 금 가격에 우호적인 대외 환경 지속 2️⃣HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 특징 유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자하는 ETF 🎯투자 포인트 ①신냉전의 돌입과 유럽의 재무장 러·우 전쟁 장기화와 NATO(북대서양조약기구) 재무장 합의로 └ 유럽연합(EU27) 국방비 2023년 2,790억유로 → 2024년 3,260억유로 전망 ② 미국 트럼프 정부의 고립주의와 유럽의 홀로서기 트럼프 정부는 NATO의 국방비 지출 목표를 요구하며 유럽 내 미군 주둔 규모 축소 가능성 등 시사 유럽의 독자적인 안보 및 국방 역량을 갖춰야 한다는 공감대가 확산되며 2025년 6월 25일 NATO 정상회담에서 회원국들의 국방비 증액 합의(GDP 대비 2% → 5%) ③‘Buy European’ 확산, 통합 현대화 가속 효율적인 공급망 유지, 권역내 산업주권 학보, 산업육성 등에 따라 ‘유럽산 구매(Buy European)’의 흐름 강화 수혜 대상인 유럽 방산 기업들의 높은 매출 성장과 장기 이익 가시성 개선 ④구조적 성장주, 유럽방산주 EU, NATO 및 유럽 각국 정부는 △AI △사이버보안 △우주항공 △극초음속 미사일 △양자컴퓨팅 △신소재 △무인시스템 등을 핵심적인 미래 국방 기술로 투자 확대 진행 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통해 최대 8000억 유로를 지원하여 대규모 투자 이행 및 비용절감을 통해 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 기업의 자주국방을 위한 안정적인 수요를 바탕으로 장기 성장 동력 및 전략적 우위 확보 기대 현재 글로벌 시장은 미국의 기준금리 인하 여부에 집중하고 있는데요. 고용지표와 물가지표에 따라 금리 인하 여부가 결정될 것으로 예상되는 만큼, 당분간은 시장 변동성에 대한 대비가 필요한 시점입니다. 한편, 유럽 시장의 부담으로 작용하였던 제정 지출 확대 이슈는 상당 부분 선반영 된 상태인만큼, 유럽 채권에 관심을 가지기 적절할 것으로 예상됩니다. 이러한 시황을 고려한 투자 전략을 고민 중이라면 글로벌 우량 금채굴 관련 기업에 투자하는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF와 유럽의 재무장 및 방산 지출 확대로 인한 구조적 성장이 예상되는 유럽방산에 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 글로벌금채굴기업 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2024년 1월 18일 기초지수 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산) 총보수비용(연) 0.5858% (집합투자업자 0.09%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자 0.03%, 일반사무관리 0.02%, 기타비용 0.4358%) 2024년 기준 증권거래비용 0.1136% 발생 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%), 상장 1년 미만 상품으로 증권거래비용 미기재 NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0916호 (2025.09.08. ~ 2026.09.07.) 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600
- 날짜
- 2025.09.09
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HANARO 유럽방산 ETF와 구조적 성장기 맞이한 유럽 방산의 핵심, 우주항공 주요 기업 분석 [출처] HANARO 유럽방산 ETF와 구조적 성장기 맞이한 유럽 방산의 핵심, 우주항공 주요 기업 분석
최근 유럽의 재무장 흐름과 맞물리며 방위산업, 그중에서도 우주항공 분야가 전 세계적으로 주목받고 있습니다. 🚀🌍 우주항공 산업은 현대 방위 산업의 핵심 축 중 하나로, 현대전에서 승리하기 위해서는 제공권의 확보가 필수적이기 때문입니다. 또한 최근에는 첨단 전투기와 무인 항공기(드론)이 등장하며 공중전이 더욱 복잡하고 다변화되고 있습니다. 즉, 유럽의 재무장 그리고 방위 산업에서 우주항공은 빠질 수 없는 핵심인 것입니다. 이번 콘텐츠에서는 구조적 성장 모멘텀을 맞이한 유럽의 우주항공 산업 전망과 핵심 기업, 이들 기업을 비롯한 유럽 방산 기업에 집중 투자하는 HANARO 유럽방산 ETF의 투자포인트를 살펴보겠습니다. 📌콘텐츠 핵심 요약 우주항공 분야는 현대전의 승리 조건이자 국가 안보 최전선으로써 그 중요성 또한 나날이 높아지는 중 유럽 방위산업은 국방 예산 증액 및 투자 확대 기조에 힘입어 구조적 성장 모멘텀 확보 HANARO 유럽방산 ETF는 EU의 재무장 계획의 수혜가 기대되는 유럽 방산 기업에 집중 투자 🪐 ‘우주항공’이 방산의 핵심으로 떠오른 이유 🪐 글로벌 지정학적 분쟁을 통해 증명되는 우주항공의 중요성 🛫제공권: 현대전 승리의 전제 조건 러시아-우크라이나 전쟁 그리고 이스라엘-이란의 무력 충돌은 제공권이 전쟁의 승패를 가르는 핵심임을 입증했습니다. 나아가 제공권은 단순히 타격 능력을 넘어, '얼마나 멀리 보고(정찰할 수 있고), 신속히 대응하는가'에 달려있음을 명확히 보여주었습니다. 🪐우주: 새로운 안보의 최전선 기술의 발전으로 우주는 미지의 영역에서 통신, 정찰, 미사일 방어 등 각 분야 핵심 인프라가 집결된 국가 안보의 최전선이 되었습니다. 독자적인 군사위성 네트워크와 안정적인 우주 발사체 기술 없이는 미래 국방을 담보할 수 없는 상황입니다. 이에 유럽도 관련 기술 개발에 총력을 기울이는 중이며, 이는 우주항공 기업들에게 새로운 성장 기회로 작용하고 있습니다. 💪기술 주권과 방위 산업 기반 전투기부터 무인기까지, 최첨단 항공기 개발/운용 역량은 곧 그 나라의 국방 기술 수준을 보여주는 척도입니다. 세계적인 수준의 항공기 엔진, 레이더, 항공전자 기술 없이는 강력한 공군력을 유지하기 어렵기 때문입니다. 따라서 민간 항공 산업을 포함한 강력한 우주항공 생태계는 국가의 핵심 방위 산업 기반이 됩니다. (좌) 여러 언론을 통해 제공권의 중요성을 드러내는 상징적인 사건으로 평가된 이스라엘군의 이란 공습 현장 (출처: Times News 유튜브) (우) 현대전에서의 군용 통신의 중요성을 증명하였던 러시아-우크라이나 전쟁 및 전장에서 활용된 SpaceX의 스타링크 (출처: The Wall Street Journal 유튜브) 💡유럽 방산 우주항공을 책임지는 핵심 기업은?💡 - 주요 항공기 플랫폼 및 엔진 및 핵심 부품·시스템 기업 이처럼 세계 각지에서 현재 진행형인 글로벌 분쟁 속에서 우주항공 분야의 중요성은 나날이 높아지고 있습니다. 이러한 흐름에 대응하여, HANARO 유럽방산 ETF 또한 국방력의 핵심이 된 우주항공 산업의 대표 기업들을 편입하고 있습니다. 현재 NATO를 필두로 유럽 각국 정부는 핵심적인 미래 국방 기술로써 우주항공 분야에 대한 투자를 확대 중인데요. 그렇다면 현 상황에서 주목할 만한 대표적인 기업은 어떤 곳이 있을지, *HANARO 유럽방산 ETF 내 각 종목의 편입 비중과 함께 자세히 살펴보겠습니다. * 2025년 8월 17일 기준으로 작성, 시점에 따라 구성 종목 및 비중 변동 가능 🛫 주요 항공기 플랫폼 🚁 1️⃣ 에어버스 (Airbus SE, AIR FP) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 8.42% 에어버스는 민간 항공기 분야와 더불어 A400M 등의 군용기 및 방산 역량을 보유했으며, *유로파이터 타이푼 프로그램에서 컨소시엄의 파트너로서 제작과 공급망에 참여 중입니다. *유로파이터 타이푼(Eurofighter Typhoon) 프로그램: 독일·이탈리아·스페인·영국 4개국과 에어버스, BAE 시스템즈, 레오나르도가 참여하는 유럽 최대급 공동 방위 프로그램 2️⃣ BAE 시스템즈 (BAE Systems PLC, BA/ LN) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 6.94% BAE 시스템즈는 유로파이터 타이푼 프로그램의 영국 측 주력 파트너로서 기체 통합·지원 등 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 3️⃣ 다쏘 항공 (DASSAULT AVIATION SA, AM FP) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 1.81% 프랑스의 대표 전투기 '라팔(Rafale)'을 설계·제작하는 제작사로서, 다쏘 항공의 높은 기술력은 세계 군용기 시장에서 좋은 평가를 받고 있습니다. 📡주요 항공기 플랫폼 🔩 1️⃣ 롤스로이스 (Rolls-Royce Holdings PLC, RR/ LN) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 9.21% 롤스로이스는 100개 이상의 국가에서 16,000대 이상의 군용 엔진을 제공하는 등 우주항공 엔진 분야의 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 2️⃣ 사프란 (SAFRAN SA, SAF FP) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 8.56% 사프란은 유럽 차세대 전투기(FCAS)의 엔진 설계·통합을 주도하는 핵심 플레이어입니다. 3️⃣ 탈레스 (THALES SA, HO FP) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 7.08% 탈레스는 전투기의 눈과 두뇌에 해당하는 레이더, 항공전자, 전자전 시스템 분야에서 세계적인 기술력을 보유하고 있습니다. 4️⃣ MTU 에어로 엔진 (MTU AERO ENGINES AG, MTX GY) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 7.51% MTU 에어로 엔진은 유로파이터 엔진 컨소시엄의 주요 파트너이자 군용 엔진 유지보수 분야의 강자로 꼽히는 독일의 대표 기업입니다. 🚀우주 부문 🌙 1️⃣ 아비오 (Avio SpA, AVIO IM) - HANARO 유럽방산 ETF 내 편입 비중 약 0.21% 아비오는 유럽의 정찰위성 및 군사 통신위성을 우주로 쏘아 올리는 발사체 '베가'의 핵심 추진기관을 제작하며 유럽의 우주 안보에 직접적으로 기여하고 있습니다. 👨💻재편되는 유럽 방산, 수혜 기대 분야에 집중 투자👨💻 - HANARO 유럽방산 ETF 📌상품 개요 유럽의 재무장과 방위 산업 지출 확대 기대로 유럽 방산 기업에 집중 투자 🎯투자 포인트 ①유럽의 안보 지형 변화 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽은 국방 정책 패러다임의 전환을 맞이힘 └ 특히, 독일은 ‘시대적 전환(Zeitenwende)’을 선언하며 안보 환경이 완전히 바뀌었음을 시사 수십 년간 이어진 국방비 감축 기조가 끝나고, 전례 없는 수준의 국방 예산 증액 단행 └ NATO에서는 2035년까지 GDP의 5%까지 국방비를 증액하기로 합의 ② 유럽 방위산업의 구조적 성장 모멘텀 확보 유럽 재무장 계획(ReArm Europe Plan)을 통한 최대 8,000억 유로를 지원 └ 대규모 투자 이행 및 비용 절감을 통한 유럽방위기술 및 산업기반 확충 기대 유럽 내 '유럽산 무기 구매(Buy European)' 기조가 강화되며, 노후 장비 현대화 및 재고 확충에 따른 수혜가 유럽 권역 내 방산 기업에 집중될 예정 → 유럽 방위 산업은 구조적으로 장기적 성장 모멘텀을 확보 📊운용 전략 유럽 No.1 운용사인 Amundi와 전 세계적인 지수 제공 업체인 Stoxx과의 협업으로 만들어진 기초지수를 기반으로 운용되는 ETF 글로벌 지정학적 리스크 속에서 본격화하는 EU의 재무장과 이를 원동력으로 글로벌 방위 산업 지형도를 재편 중인 유럽 방산 기업에 대한 투자자들의 관심은 나날이 높아지고 있습니다. 자주 국방에 대한 유럽의 열망과 막대한 미래 방위 기술 투자 흐름은 유럽 방산 기업들의 장기적 성장에 대한 기대감을 끌어모으는 중인데요. HANARO 유럽방산 ETF는 이러한 유럽의 재무장 행보에 대응해 수혜가 기대되는 유럽 방산 기업에 집중 투자하는 상품인 만큼, 유럽 방산 성장 모멘텀 속 기회를 찾고 싶다면 NH-Amundi 자산운용 <유럽방산 투자 가이드북>을 자세히 살펴보시기 바랍니다. [상품 개요] 종목명 NH-Amundi HANARO 유럽방산 증권상장지수투자신탁[주식] 위험등급 2등급(높은 위험) 상장일 2025년 7월 29일 기초지수 STOXX Europe Total Market Defense Capped Index 총보수(연) 0.35% (집합투자업자 0.30%, 지정참가회사 0.01%, 신탁업자0.02%, 일반사무관리0.02%) NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2025-0874호(2025.08.28.~2026.08.27.) - 집합투자증권은 자산 가치 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다. - 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다. - 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. - 집합투자증권은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않습니다. - ETF 거래 수수료, 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. - 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다. - 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. - 본 자료에 수록된 정보는 단순 정보제공 목적이며, 투자의 판단을 위한 참고자료로 활용되어서는 안됩니다. [Contact US] ·주소 : 07330 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층 ·TEL: 02-368-3600
- 날짜
- 2025.08.28